财务分析☆ ◇601366 利群股份 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2581.41│ 2977.60│ -17283.08│ 8021.45│ 14288.11│ 26729.01│
│净利润增长率(%) │ -8.27│ 117.23│ -315.46│ -43.86│ -46.54│ 32.25│
│扣非净利润(万) │ -4390.28│ -4775.04│ -16751.23│ -13533.09│ 7799.96│ 22728.42│
│营业总收入(万元) │ 563769.66│ 770285.05│ 786017.52│ 808364.44│ 838918.74│ 1244117.62│
│总营收同比增长率(%) │ -5.27│ -2.00│ -2.76│ -3.64│ -32.57│ 8.98│
│加权净资产收益率(%) │ 0.61│ 0.55│ -4.00│ 1.67│ 3.11│ 5.77│
│资产负债比率(%) │ 74.01│ 74.50│ 75.67│ 73.33│ 63.61│ 61.09│
│净利润现金含量(%) │ 3661.26│ 4490.98│ -332.37│ 784.28│ 401.43│ 120.55│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0300│ -0.2000│ 0.1100│ 0.1800│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0509│ -0.0600│ -0.2000│ -0.1900│ 0.1000│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0299│ 0.0350│ -0.2034│ 0.0932│ 0.1660│ 0.3106│
│每股资本公积金(元) │ 2.0692│ 2.0203│ 2.0113│ 1.9827│ 2.0485│ 2.0517│
│每股未分配利润(元) │ 1.1371│ 1.1534│ 1.2387│ 1.5795│ 1.9229│ 1.9277│
│每股净资产(元) │ 4.6800│ 4.6716│ 4.6907│ 4.9402│ 5.2636│ 5.4338│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0962│ 1.5739│ 0.6760│ 0.7311│ 0.6665│ 0.3744│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2581.41│ 2172.82│ 1222.25│ 2977.60│ 2814.05│ 2451.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2814.05│ 2451.46│
│净利润增长率(%) │ -8.27│ -11.37│ -36.04│ 117.23│ 59.23│ 90.87│
│扣非净利润(万) │ -4390.28│ -4312.83│ 455.97│ -4775.04│ -1361.87│ 47.79│
│营业总收(未调整:万) │ 563769.66│ 383624.31│ 225971.03│ 770285.05│ 595148.10│ 401809.08│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 595148.10│ 401809.08│
│总营收同比增长率(%) │ -5.27│ -4.53│ -0.62│ -2.00│ -2.26│ -1.11│
│加权净资产收益率(%) │ 0.61│ 0.51│ 0.29│ 0.55│ 0.68│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 74.01│ 73.36│ 74.01│ 74.50│ 75.56│ 74.81│
│净利润现金含量(%) │ 3661.26│ 1428.31│ 3504.04│ 4490.98│ 5479.14│ 3156.61│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0300│ 0.0100│ 0.0300│ 0.0330│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0509│ -0.0500│ 0.0054│ -0.0600│ -0.0160│ 0.0006│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0299│ 0.0256│ 0.0144│ 0.0350│ 0.0331│ 0.0289│
│每股资本公积金(元) │ 2.0692│ 2.0210│ 2.0203│ 2.0203│ 2.0112│ 2.0112│
│每股未分配利润(元) │ 1.1371│ 1.1489│ 1.1678│ 1.1534│ 1.1719│ 1.1676│
│每股净资产(元) │ 4.6800│ 4.7046│ 4.6860│ 4.6716│ 4.6583│ 4.6536│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0962│ 0.3653│ 0.5041│ 1.5739│ 1.8148│ 0.9108│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.61│ 0.59│ 0.56│ 0.57│ 0.64│ 0.61│
│速动比率 │ 0.32│ 0.27│ 0.28│ 0.33│ 0.37│ 0.29│
│资产负债比率(%) │ 74.01│ 74.50│ 75.67│ 73.33│ 63.61│ 61.09│
│产权比率 │ 2.87│ 2.94│ 3.14│ 2.77│ 1.75│ 1.57│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.17│ 0.07│ 0.08│ 0.09│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.61│ 0.60│ 0.60│ 0.59│ 0.59│ 0.55│
│速动比率 │ 0.32│ 0.28│ 0.29│ 0.27│ 0.34│ 0.29│
│资产负债比率(%) │ 74.01│ 73.36│ 74.01│ 74.50│ 75.56│ 74.81│
│产权比率 │ 2.87│ 2.78│ 2.87│ 2.94│ 3.12│ 2.99│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.04│ 0.06│ 0.17│ 0.18│ 0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 21.67│ 23.15│ 22.35│ 35.55│ 48.28│ 79.62│
│存货周转率 │ 1.53│ 2.04│ 2.50│ 3.18│ 3.20│ 4.57│
│流动资产周转率 │ 1.15│ 1.58│ 1.64│ 1.88│ 2.08│ 2.65│
│固定资产周转率 │ 0.87│ 1.19│ 1.27│ 1.41│ 1.56│ 2.36│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.45│ 0.46│ 0.54│ 0.67│ 1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 21.67│ 14.76│ 8.85│ 23.15│ 14.44│ 10.99│
│存货周转率 │ 1.53│ 1.06│ 0.63│ 2.04│ 1.73│ 1.19│
│流动资产周转率 │ 1.15│ 0.82│ 0.48│ 1.58│ 1.18│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 0.87│ 0.59│ 0.35│ 1.19│ 0.95│ 0.64│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.24│ 0.14│ 0.45│ 0.34│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.61│ 0.71│ -4.10│ 1.79│ 3.00│ 5.72│
│销售毛利率 │ 32.27│ 32.68│ 29.98│ 29.77│ 27.73│ 23.48│
│营业利润率 │ 0.89│ 0.18│ -1.20│ 3.21│ 2.39│ 3.14│
│销售净利率 │ 0.36│ 0.30│ -2.20│ 0.99│ 1.70│ 2.15│
│总资产净利率 │ 0.12│ 0.13│ -1.01│ 0.53│ 1.14│ 2.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.61│ 0.51│ 0.29│ 0.71│ 0.67│ 0.59│
│销售毛利率 │ 32.27│ 31.58│ 31.43│ 32.68│ 32.05│ 31.99│
│营业利润率 │ 0.89│ 1.09│ 1.06│ 0.18│ 0.70│ 1.01│
│销售净利率 │ 0.36│ 0.47│ 0.54│ 0.30│ 0.46│ 0.59│
│总资产净利率 │ 0.12│ 0.11│ 0.07│ 0.13│ 0.16│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.27│ -2.00│ -2.76│ -3.64│ -32.57│ 8.98│
│营业利润增长率 │ 20.40│ 114.90│ -136.19│ 29.71│ -48.72│ 9.25│
│净利润增长率 │ -8.27│ 117.23│ -315.46│ -43.86│ -46.54│ 32.25│
│净资产增长率 │ 0.81│ -0.40│ -5.92│ -5.85│ 1.79│ 1.68│
│总资产增长率 │ -1.17│ -6.29│ 3.06│ 29.40│ 8.84│ -6.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.27│ -4.53│ -0.62│ -2.00│ -2.26│ -1.11│
│营业利润增长率 │ 20.40│ 3.46│ 1.11│ 114.90│ -32.00│ 20.75│
│净利润增长率 │ -8.27│ -11.37│ -36.04│ 117.23│ 59.23│ 90.87│
│净资产增长率 │ 0.81│ 0.67│ 0.29│ -0.40│ -0.67│ -0.76│
│总资产增长率 │ -1.17│ -3.66│ -1.56│ -6.29│ -1.11│ -4.15│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│营业收入下降导致│ -4390.28│ -1361.87│ -222.37│
│司股东的扣除│毛利减少，叠加公│ │ │ │
│非经常性损益│司可转债项目完工│ │ │ │
│的净利润 │投入使用，可转债│ │ │ │
│ │利息由资本化处理│ │ │ │
│ │转为费用化处理，│ │ │ │
│ │财务费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│营业收入下降导致│ 94512.14│ 154185.94│ -38.70│
│的现金流量净│公司销售商品以及│ │ │ │
│额 │提供劳务收到的现│ │ │ │
│ │金较同期下降 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │本期相关客户货款│ 28865.54│ 23121.83│ 24.84│
│ │未到结算账期，尚│ │ │ │
│ │未收回 │ │ │ │
│应收票据 │收回客户货款 │ ---│ 109.98│ -100.00│
│预付款项 │报告期末非公司大│ 56829.14│ 70990.84│ -19.95│
│ │规模备货时点，公│ │ │ │
│ │司订货相对减少 │ │ │ │
│应付票据 │公司支付供应商货│ 31893.99│ 49908.25│ -36.09│
│ │款 │ │ │ │
│库存股 │公司股权激励限售│ ---│ 3037.36│ -100.00│
│ │股解禁，相应回购│ │ │ │
│ │义务金额减少 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动影响以及│ 340.96│ 254.62│ 33.91│
│ │外币报表折算 │ │ │ │
│营业收入 │营业收入下降一方│ 383624.31│ 401809.08│ -4.53│
│ │面是受宏观经济形│ │ │ │
│ │势影响，居民消费│ │ │ │
│ │意愿减弱，消费市│ │ │ │
│ │场复苏放缓，行业│ │ │ │
│ │竞争加剧；另一方│ │ │ │
│ │面公司为优化资产│ │ │ │
│ │结构，整合内部资│ │ │ │
│ │源，关闭了部分华│ │ │ │
│ │东门店 │ │ │ │
│营业成本 │受营业收入下降影│ 262461.54│ 273282.81│ -3.96│
│ │响 │ │ │ │
│销售费用 │公司降本增效，节│ 67962.70│ 68924.34│ -1.40│
│ │约费用，减少开支│ │ │ │
│管理费用 │公司降本增效，节│ 32803.67│ 34939.50│ -6.11│
│ │约费用，减少开支│ │ │ │
│财务费用 │可转债项目完工投│ 17245.47│ 15907.07│ 8.41│
│ │入使用，可转债利│ │ │ │
│ │息由资本化处理转│ │ │ │
│ │为费用化处理影响│ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 31034.57│ 77382.81│ -59.89│
│的现金流量净│务收到的现金较同│ │ │ │
│额 │期下降 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -13996.41│ -18481.99│ 24.27│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金较│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款收到现金│ -9003.24│ -38565.58│ 76.65│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 116349.90│ 71355.84│ 72633.96│ 74455.73│ 87645.13│ 41682.77│
│存货 │ 241811.55│ 256245.74│ 251128.24│ 188869.91│ 167910.10│ 210648.71│
│应收票据及应收账款 │ 28990.62│ 23231.81│ 43428.75│ 26897.86│ 18576.26│ 16177.71│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 61116.63│ 70990.84│ 60960.82│ 57409.34│ 54667.05│ 65942.60│
│其他应收款 │ 18547.45│ 14383.66│ 16898.91│ 40235.08│ 10063.06│ 11591.73│
│流动资产合计 │ 506036.99│ 476635.26│ 499022.82│ 457675.17│ 400231.54│ 406784.54│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 320.06│
│固定资产净额 │ 637639.54│ 658105.61│ 633851.52│ 600492.14│ 543731.66│ 532236.57│
│在建工程 │ 47348.34│ 46430.47│ 102373.16│ 113127.82│ 128819.46│ 55399.17│
│无形资产 │ 102332.23│ 105155.56│ 118891.68│ 121003.96│ 121889.58│ 120566.74│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1134247.43│ 1183115.28│ 1247845.62│ 1237361.02│ 909685.28│ 796729.27│
│资产总计 │ 1640284.42│ 1659750.54│ 1746868.45│ 1695036.18│ 1309916.82│ 1203513.81│
│应付票据及应付账款 │ 110621.35│ 137659.38│ 157203.92│ 168995.82│ 156062.23│ 195309.02│
│预收款项 │ 8438.15│ 9012.28│ 7074.31│ 7619.59│ 7245.83│ 63588.53│
│合同负债 │ 76964.59│ 85365.50│ 56730.54│ 54935.99│ 54615.25│ ---│
│流动负债 │ 826745.18│ 801840.76│ 884202.85│ 808718.80│ 624773.24│ 672296.35│
│长期借款 │ 8110.78│ 8416.00│ 5664.78│ 12819.07│ 25638.13│ 38460.72│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 387268.57│ 434669.96│ 437577.54│ 434282.52│ 208494.25│ 62893.97│
│负债合计 │ 1214013.75│ 1236510.72│ 1321780.39│ 1243001.32│ 833267.49│ 735190.32│
│实收资本 │ 86219.77│ 84962.57│ 84973.34│ 86052.71│ 86051.23│ 86050.05│
│资本公积金 │ 178402.77│ 171647.91│ 170904.90│ 170614.85│ 176271.70│ 176551.63│
│盈余公积 │ 44976.39│ 44976.39│ 43244.84│ 42610.36│ 41130.68│ 39026.74│
│未分配利润 │ 98038.65│ 97998.98│ 105254.08│ 135920.87│ 165465.59│ 165881.33│
│少数股东权益 │ 2987.36│ 3342.97│ 3516.56│ 3930.84│ 719.71│ 744.55│
│归属母公司权益 │ 423283.32│ 419896.85│ 421571.50│ 448104.02│ 475929.61│ 467578.94│
│股东权益合计 │ 426270.67│ 423239.82│ 425088.06│ 452034.86│ 476649.32│ 468323.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 116349.90│ 73046.94│ 70821.53│ 71355.84│ 133167.08│ 90725.04│
│存货 │ 241811.55│ 239205.61│ 235151.53│ 256245.74│ 216982.74│ 209866.32│
│应收票据及应收账款 │ 28990.62│ 28865.54│ 28055.89│ 23231.81│ 38997.89│ 29707.01│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 61116.63│ 56829.14│ 69605.22│ 70990.84│ 55328.30│ 49025.06│
│其他应收款 │ 18547.45│ 17291.93│ 15251.21│ 14383.66│ 19070.86│ 18902.72│
│流动资产合计 │ 506036.99│ 456067.78│ 459289.10│ 476635.26│ 513993.20│ 450741.80│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 637639.54│ 643190.56│ 649971.30│ 658105.61│ 613238.57│ 618283.05│
│在建工程 │ 47348.34│ 47760.06│ 47065.53│ 46430.47│ 115565.48│ 111294.00│
│无形资产 │ 102332.23│ 103323.72│ 104202.69│ 105155.56│ 115758.15│ 116771.63│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1134247.43│ 1142959.16│ 1174531.24│ 1183115.28│ 1213476.65│ 1223573.25│
│资产总计 │ 1640284.42│ 1599026.94│ 1633820.34│ 1659750.54│ 1727469.85│ 1674315.05│
│应付票据及应付账款 │ 110621.35│ 109027.23│ 139470.18│ 137659.38│ 150846.35│ 142664.00│
│预收款项 │ 8438.15│ 8847.48│ 8833.73│ 9012.28│ 8002.15│ 8392.84│
│合同负债 │ 76964.59│ 71776.86│ 84347.06│ 85365.50│ 99459.13│ 64154.41│
│流动负债 │ 826745.18│ 762564.34│ 771459.67│ 801840.76│ 877438.37│ 821546.66│
│长期借款 │ 8110.78│ 7688.00│ 8416.00│ 8416.00│ 9041.08│ 6717.05│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 387268.57│ 410560.89│ 437781.76│ 434669.96│ 427849.68│ 430979.74│
│负债合计 │ 1214013.75│ 1173125.23│ 1209241.43│ 1236510.72│ 1305288.05│ 1252526.40│
│实收资本 │ 86219.77│ 84967.84│ 84962.57│ 84962.57│ 84962.57│ 84962.57│
│资本公积金 │ 178402.77│ 171722.30│ 171647.91│ 171647.91│ 170873.74│ 170873.74│
│盈余公积 │ 44976.39│ 44976.39│ 44976.39│ 44976.39│ 43244.84│ 43244.84│
│未分配利润 │ 98038.65│ 97618.98│ 99219.71│ 97998.98│ 99566.70│ 99202.62│
│少数股东权益 │ 2987.36│ 3182.71│ 3455.44│ 3342.97│ 3414.35│ 3419.91│
│归属母公司权益 │ 423283.32│ 422718.99│ 421123.47│ 419896.85│ 418767.45│ 418368.74│
│股东权益合计 │ 426270.67│ 425901.71│ 424578.91│ 423239.82│ 422181.80│ 421788.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 563769.66│ 770285.05│ 786017.52│ 808364.44│ 838918.74│ 1244117.62│
│营业总成本 │ 564243.82│ 768719.69│ 797855.97│ 813822.34│ 822274.79│ 1202820.48│
│营业税金及附加 │ 6458.13│ 7977.87│ 7019.37│ 8676.11│ 7455.58│ 9686.56│
│销售费用 │ 100794.04│ 144692.07│ 137528.92│ 138861.79│ 131219.27│ 149663.25│
│财务费用 │ 25455.22│ 31983.43│ 31796.68│ 29126.85│ 14224.59│ 13370.32│
│管理费用 │ 49676.04│ 65535.73│ 71111.05│ 69451.19│ 63117.50│ 78105.23│
│资产减值损失 │ -1789.46│ -1890.33│ -1780.75│ -2606.76│ -2963.62│ -2771.29│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 10.25│ 343.32│ 226.89│ 10.37│ 132.72│ 35.82│
│营业利润 │ 5026.32│ 1400.74│ -9398.95│ 25971.19│ 20022.76│ 39046.33│
│营业外收入 │ 2511.53│ 8060.81│ 1832.67│ 16360.76│ 4883.87│ 6899.01│
│营业外支出 │ 1308.23│ 1938.15│ 6545.33│ 17016.30│ 3397.93│ 1888.63│
│利润总额 │ 6229.62│ 7523.40│ -14111.61│ 25315.64│ 21508.70│ 44056.71│
│所得税 │ 4213.83│ 5209.39│ 3195.41│ 17325.07│ 7245.42│ 17336.12│
│净利润 │ 2015.80│ 2314.01│ -17307.03│ 7990.57│ 14263.27│ 26720.59│
│归属母公司净利润 │ 2581.41│ 2977.60│ -17283.08│ 8021.45│ 14288.11│ 26729.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 563769.66│ 383624.31│ 225971.03│ 770285.05│ 595148.10│ 401809.08│
│营业总成本 │ 564243.82│ 384865.80│ 222311.43│ 768719.69│ 591029.10│ 397124.55│
│营业税金及附加 │ 6458.13│ 4392.43│ 2418.24│ 7977.87│ 5952.04│ 4070.83│
│销售费用 │ 100794.04│ 67962.70│ 37289.75│ 144692.07│ 102718.44│ 68924.34│
│财务费用 │ 25455.22│ 17245.47│ 8785.77│ 31983.43│ 24537.91│ 15907.07│
│管理费用 │ 49676.04│ 32803.67│ 18863.43│ 65535.73│ 53443.07│ 34939.50│
│资产减值损失 │ -1789.46│ -1750.25│ -1530.71│ -1890.33│ -1537.40│ -1427.34│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 10.25│ 1.82│ 1.82│ 343.32│ 67.08│ ---│
│营业利润 │ 5026.32│ 4183.74│ 2387.20│ 1400.74│ 4174.79│ 4043.93│
│营业外收入 │ 2511.53│ 1711.78│ 718.20│ 8060.81│ 3839.02│ 2661.66│
│营业外支出 │ 1308.23│ 1065.21│ 217.51│ 1938.15│ 579.99│ 527.22│
│利润总额 │ 6229.62│ 4830.31│ 2887.89│ 7523.40│ 7433.82│ 6178.37│
│所得税 │ 4213.83│ 3027.75│ 1673.17│ 5209.39│ 4721.97│ 3823.56│
│净利润 │ 2015.80│ 1802.56│ 1214.71│ 2314.01│ 2711.84│ 2354.81│
│归属母公司净利润 │ 2581.41│ 2172.82│ 1222.25│ 2977.60│ 2814.05│ 2451.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 726298.99│ 933854.53│ 984839.54│ 983078.64│ 1001250.44│ 1466398.13│
│经营活动现金流出 │ 631786.85│ 800131.17│ 927395.78│ 920167.69│ 943893.02│ 1434177.59│
│经营活动现金流量净额│ 94512.14│
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