财务分析☆ ◇601366 利群股份 更新日期：2026-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -32193.21│ 2723.82│ 2977.60│ -17283.08│ 8021.45│ 14288.11│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 2723.82│ 2977.60│ -17283.08│ 8021.45│ 14288.11│
│净利润增长率(%) │ -1281.92│ -8.52│ 117.23│ -315.46│ -43.86│ -46.54│
│扣非净利润(万) │ -32662.21│ -1703.82│ -4775.04│ -16751.23│ -13533.09│ 7799.96│
│营业总收(未调整:万) │ 676966.23│ 744185.23│ 770285.05│ 786017.52│ 808364.44│ 838918.74│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 744185.23│ 770285.05│ 786017.52│ 808364.44│ 838918.74│
│总营收同比增长率(%) │ -9.03│ -3.39│ -2.00│ -2.76│ -3.64│ -32.57│
│加权净资产收益率(%) │ -8.09│ 0.64│ 0.55│ -4.00│ 1.67│ 3.11│
│资产负债比率(%) │ 72.65│ 73.23│ 74.50│ 75.67│ 73.33│ 63.61│
│净利润现金含量(%) │ -328.58│ 3060.19│ 4490.98│ -332.37│ 784.28│ 401.43│
│基本每股收益(元) │ -0.3800│ 0.0300│ 0.0300│ -0.2000│ 0.1100│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3800│ -0.0200│ -0.0600│ -0.2000│ -0.1900│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3450│ 0.0298│ 0.0350│ -0.2034│ 0.0932│ 0.1660│
│每股资本公积金(元) │ 2.2614│ 2.2014│ 2.0203│ 2.0113│ 1.9827│ 2.0485│
│每股未分配利润(元) │ 0.6777│ 1.0648│ 1.1534│ 1.2387│ 1.5795│ 1.9229│
│每股净资产(元) │ 4.2366│ 4.5409│ 4.6716│ 4.6907│ 4.9402│ 5.2636│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1337│ 0.9120│ 1.5739│ 0.6760│ 0.7311│ 0.6665│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -32193.21│ 1373.55│ 740.08│ 510.43│ 2723.82│ 2581.41│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2723.82│ 2581.41│
│净利润增长率(%) │ -1281.92│ -46.79│ -65.94│ -58.24│ -8.52│ -8.27│
│扣非净利润(万) │ -32662.21│ -4008.54│ -4478.47│ -482.20│ -1703.82│ -4390.28│
│营业总收(未调整:万) │ 676966.23│ 536513.22│ 371822.74│ 214366.25│ 744185.23│ 563769.66│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 744185.23│ 563769.66│
│总营收同比增长率(%) │ -9.03│ -4.83│ -3.08│ -5.14│ -3.39│ -5.27│
│加权净资产收益率(%) │ -8.09│ 0.32│ 0.17│ 0.12│ 0.64│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 72.65│ 73.28│ 72.24│ 72.95│ 73.23│ 74.01│
│净利润现金含量(%) │ -328.58│ 6792.61│ 3970.46│ 6378.26│ 3060.19│ 3661.26│
│基本每股收益(元) │ -0.3800│ 0.0150│ 0.0100│ 0.0060│ 0.0300│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3800│ -0.0439│ -0.0500│ -0.0053│ -0.0200│ -0.0509│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3450│ 0.0150│ 0.0081│ 0.0056│ 0.0298│ 0.0299│
│每股资本公积金(元) │ 2.2614│ 2.2014│ 2.2014│ 2.2014│ 2.2014│ 2.0692│
│每股未分配利润(元) │ 0.6777│ 1.0612│ 1.0542│ 1.0704│ 1.0648│ 1.1371│
│每股净资产(元) │ 4.2366│ 4.3309│ 4.3981│ 4.4268│ 4.5409│ 4.6800│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1337│ 1.0209│ 0.3215│ 0.3562│ 0.9120│ 1.0962│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 0.49│ 0.61│ 0.59│ 0.56│ 0.57│ 0.64│
│速动比率 │ 0.23│ 0.30│ 0.27│ 0.28│ 0.33│ 0.37│
│资产负债比率(%) │ 72.65│ 73.23│ 74.50│ 75.67│ 73.33│ 63.61│
│产权比率 │ 2.66│ 2.75│ 2.94│ 3.14│ 2.77│ 1.75│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.10│ 0.17│ 0.07│ 0.08│ 0.09│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.49│ 0.53│ 0.50│ 0.59│ 0.61│ 0.61│
│速动比率 │ 0.23│ 0.28│ 0.25│ 0.29│ 0.30│ 0.32│
│资产负债比率(%) │ 72.65│ 73.28│ 72.24│ 72.95│ 73.23│ 74.01│
│产权比率 │ 2.66│ 2.75│ 2.62│ 2.71│ 2.75│ 2.87│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.10│ 0.03│ 0.04│ 0.10│ 0.11│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 36.86│ 32.56│ 23.15│ 22.35│ 35.55│ 48.28│
│存货周转率 │ 1.93│ 1.94│ 2.04│ 2.50│ 3.18│ 3.20│
│流动资产周转率 │ 1.44│ 1.51│ 1.58│ 1.64│ 1.88│ 2.08│
│固定资产周转率 │ 1.10│ 1.16│ 1.19│ 1.27│ 1.41│ 1.56│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.45│ 0.45│ 0.46│ 0.54│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 36.86│ 22.65│ 15.33│ 8.67│ 32.56│ 21.67│
│存货周转率 │ 1.93│ 1.48│ 1.06│ 0.60│ 1.94│ 1.53│
│流动资产周转率 │ 1.44│ 1.06│ 0.78│ 0.44│ 1.51│ 1.15│
│固定资产周转率 │ 1.10│ 0.87│ 0.60│ 0.34│ 1.16│ 0.87│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.34│ 0.24│ 0.13│ 0.45│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ -8.01│ 0.63│ 0.71│ -4.10│ 1.79│ 3.00│
│销售毛利率 │ 30.66│ 32.89│ 32.68│ 29.98│ 29.77│ 27.73│
│营业利润率 │ -4.10│ 1.29│ 0.18│ -1.20│ 3.21│ 2.39│
│销售净利率 │ -5.03│ 0.25│ 0.30│ -2.20│ 0.99│ 1.70│
│总资产净利率 │ -2.20│ 0.11│ 0.13│ -1.01│ 0.53│ 1.14│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.01│ 0.33│ 0.18│ 0.12│ 0.63│ 0.61│
│销售毛利率 │ 30.66│ 32.30│ 31.29│ 29.97│ 32.89│ 32.27│
│营业利润率 │ -4.10│ 0.63│ 0.64│ 0.82│ 1.29│ 0.89│
│销售净利率 │ -5.03│ 0.10│ 0.05│ 0.10│ 0.25│ 0.36│
│总资产净利率 │ -2.20│ 0.03│ 0.01│ 0.01│ 0.11│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.03│ -3.39│ -2.00│ -2.76│ -3.64│ -32.57│
│营业利润增长率 │ -389.58│ 585.05│ 114.90│ -136.19│ 29.71│ -48.72│
│净利润增长率 │ -1281.92│ -8.52│ 117.23│ -315.46│ -43.86│ -46.54│
│净资产增长率 │ -6.90│ 2.78│ -0.40│ -5.92│ -5.85│ 1.79│
│总资产增长率 │ -9.26│ -2.27│ -6.29│ 3.06│ 29.40│ 8.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.03│ -4.83│ -3.08│ -5.14│ -3.39│ -5.27│
│营业利润增长率 │ -389.58│ -32.46│ -43.52│ -26.32│ 585.05│ 20.40│
│净利润增长率 │ -1281.92│ -46.79│ -65.94│ -58.24│ -8.52│ -8.27│
│净资产增长率 │ -6.90│ -4.45│ -3.02│ -2.42│ 2.78│ 0.81│
│总资产增长率 │ -9.26│ -4.42│ -6.58│ -3.48│ -2.27│ -1.17│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│公司优化库存结构│ 105781.59│ 83353.97│ 26.91│
│的现金流量净│、把控商品采购，│ │ │ │
│额 │同时降本增效，节│ │ │ │
│ │约费用，导致经营│ │ │ │
│ │活动现金流出减少│ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -21353.41│ -22222.50│ 3.91│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司偿还债务支付│ -65235.73│ -42539.56│ -53.35│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收款项 │收回客户的货款 │ 14140.28│ 22587.27│ -37.40│
│预付款项 │公司支付供应商货│ 36500.17│ 75085.57│ -51.39│
│ │款 │ │ │ │
│应付票据 │公司向顾客履约交│ 21819.32│ 56728.49│ -61.54│
│ │付商品，消耗的合│ │ │ │
│ │同负债转为收入 │ │ │ │
│合同负债 │公司向顾客履约交│ 33036.98│ 62391.13│ -47.05│
│ │付商品，消耗的合│ │ │ │
│ │同负债转为收入 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债减少导致│ 4347.75│ 8393.71│ -48.20│
│ │待转销项税减少 │ │ │ │
│长期借款 │公司用于股票回购│ 10929.49│ 7554.89│ 44.67│
│ │的贷款增加 │ │ │ │
│少数股东权益│非全资子公司产生│ 858.02│ 2687.46│ -68.07│
│ │亏损 │ │ │ │
│一年内到期非│应付债券的期限不│ 139335.21│ 28531.36│ 388.36│
│流动负债 │足一年，重分类到│ │ │ │
│ │一年到期非流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│应付债券 │应付债券的期限不│ ---│ 128660.85│ -100.00│
│ │足一年，重分类到│ │ │ │
│ │一年到期非流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│营业收入 │受宏观经济环境、│ 676966.23│ 744185.23│ -9.03│
│ │行业竞争加剧、部│ │ │ │
│ │分亏损门店闭店、│ │ │ │
│ │公司业务整合等因│ │ │ │
│ │素影响 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入同比下降│ 469384.31│ 499422.25│ -6.01│
│销售费用 │营业收入下降，公│ 130175.93│ 136929.89│ -4.93│
│ │司降本增效，节约│ │ │ │
│ │费用，减少开支 │ │ │ │
│管理费用 │营业收入下降，公│ 56636.14│ 60449.81│ -6.31│
│ │司降本增效，节约│ │ │ │
│ │费用，减少开支 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 32112.35│ 33371.69│ -3.77│
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截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │公司营业收入下降│ 3019.39│ 6229.62│ -51.53│
│归属于上市公│公司营业收入下降│ 1373.55│ 2581.41│ -46.79│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 95926.69│ 92360.59│ 71355.84│ 72633.96│ 74455.73│ 87645.13│
│存货 │ 226792.95│ 258381.47│ 256245.74│ 251128.24│ 188869.91│ 167910.10│
│应收票据及应收账款 │ 14300.28│ 22920.91│ 23231.81│ 43428.75│ 26897.86│ 18576.26│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 36500.17│ 75085.57│ 70990.84│ 60960.82│ 57409.34│ 54667.05│
│其他应收款 │ 14830.80│ 18132.90│ 14383.66│ 16898.91│ 40235.08│ 10063.06│
│流动资产合计 │ 429620.12│ 509951.43│ 476635.26│ 499022.82│ 457675.17│ 400231.54│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 598855.83│ 629661.95│ 658105.61│ 633851.52│ 600492.14│ 543731.66│
│在建工程 │ 45886.42│ 45593.56│ 46430.47│ 102373.16│ 113127.82│ 128819.46│
│无形资产 │ 97342.49│ 101320.03│ 105155.56│ 118891.68│ 121003.96│ 121889.58│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1042274.75│ 1112093.21│ 1183115.28│ 1247845.62│ 1237361.02│ 909685.28│
│资产总计 │ 1471894.88│ 1622044.64│ 1659750.54│ 1746868.45│ 1695036.18│ 1309916.82│
│应付票据及应付账款 │ 86384.18│ 138959.12│ 137659.38│ 157203.92│ 168995.82│ 156062.23│
│预收款项 │ 8374.26│ 9162.24│ 9012.28│ 7074.31│ 7619.59│ 7245.83│
│合同负债 │ 33036.98│ 62391.13│ 85365.50│ 56730.54│ 54935.99│ 54615.25│
│流动负债 │ 873393.74│ 831726.30│ 801840.76│ 884202.85│ 808718.80│ 624773.24│
│长期借款 │ 10929.49│ 7554.89│ 8416.00│ 5664.78│ 12819.07│ 25638.13│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 195870.88│ 356065.62│ 434669.96│ 437577.54│ 434282.52│ 208494.25│
│负债合计 │ 1069264.62│ 1187791.92│ 1236510.72│ 1321780.39│ 1243001.32│ 833267.49│
│实收资本 │ 93306.08│ 91393.23│ 84962.57│ 84973.34│ 86052.71│ 86051.23│
│资本公积金 │ 211006.75│ 201195.58│ 171647.91│ 170904.90│ 170614.85│ 176271.70│
│盈余公积 │ 46035.01│ 45833.06│ 44976.39│ 43244.84│ 42610.36│ 41130.68│
│未分配利润 │ 63235.13│ 97316.25│ 97998.98│ 105254.08│ 135920.87│ 165465.59│
│少数股东权益 │ 858.02│ 2687.46│ 3342.97│ 3516.56│ 3930.84│ 719.71│
│归属母公司权益 │ 401772.24│ 431565.26│ 419896.85│ 421571.50│ 448104.02│ 475929.61│
│股东权益合计 │ 402630.26│ 434252.72│ 423239.82│ 425088.06│ 452034.86│ 476649.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 95926.69│ 122979.69│ 75253.88│ 90733.02│ 92360.59│ 116349.90│
│存货 │ 226792.95│ 231912.17│ 225228.94│ 239785.67│ 258381.47│ 241811.55│
│应收票据及应收账款 │ 14300.28│ 24844.29│ 25966.15│ 26875.02│ 22920.91│ 28990.62│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 36500.17│ 50283.58│ 55003.75│ 55733.65│ 75085.57│ 61116.63│
│其他应收款 │ 14830.80│ 26199.18│ 23708.24│ 17644.62│ 18132.90│ 18547.45│
│流动资产合计 │ 429620.12│ 497668.07│ 446137.85│ 469798.40│ 509951.43│ 506036.99│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 598855.83│ 606606.28│ 614064.52│ 622167.69│ 629661.95│ 637639.54│
│在建工程 │ 45886.42│ 45702.92│ 45324.24│ 45664.96│ 45593.56│ 47348.34│
│无形资产 │ 97342.49│ 98425.39│ 99341.21│ 100330.62│ 101320.03│ 102332.23│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1042274.75│ 1052623.36│ 1069183.56│ 1095807.11│ 1112093.21│ 1134247.43│
│资产总计 │ 1471894.88│ 1550291.43│ 1515321.41│ 1565605.51│ 1622044.64│ 1640284.42│
│应付票据及应付账款 │ 86384.18│ 98068.48│ 98274.70│ 113116.91│ 138959.12│ 110621.35│
│预收款项 │ 8374.26│ 7743.78│ 8654.02│ 8446.07│ 9162.24│ 8438.15│
│合同负债 │ 33036.98│ 34570.29│ 37915.13│ 56063.15│ 62391.13│ 76964.59│
│流动负债 │ 873393.74│ 939511.09│ 897808.65│ 791745.05│ 831726.30│ 826745.18│
│长期借款 │ 10929.49│ 14327.49│ 8327.49│ 10554.53│ 7554.89│ 8110.78│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 195870.88│ 196536.07│ 196859.07│ 350344.51│ 356065.62│ 387268.57│
│负债合计 │ 1069264.62│ 1136047.16│ 1094667.72│ 1142089.57│ 1187791.92│ 1214013.75│
│实收资本 │ 93306.08│ 91393.29│ 91393.29│ 91393.29│ 91393.23│ 86219.77│
│资本公积金 │ 211006.75│ 201195.40│ 201195.81│ 201195.84│ 201195.58│ 178402.77│
│盈余公积 │ 46035.01│ 45833.06│ 45833.06│ 45833.06│ 45833.06│ 44976.39│
│未分配利润 │ 63235.13│ 96982.63│ 96350.63│ 97825.75│ 97316.25│ 98038.65│
│少数股东权益 │ 858.02│ 1865.49│ 2133.58│ 2380.62│ 2687.46│ 2987.36│
│归属母公司权益 │ 401772.24│ 412378.77│ 418520.12│ 421135.32│ 431565.26│ 423283.32│
│股东权益合计 │ 402630.26│ 414244.27│ 420653.69│ 423515.94│ 434252.72│ 426270.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 676966.23│ 744185.23│ 770285.05│ 786017.52│ 808364.44│ 838918.74│
│营业总成本 │ 700485.35│ 738624.91│ 768719.69│ 797855.97│ 813822.34│ 822274.79│
│营业税金及附加 │ 12176.63│ 8451.26│ 7977.87│ 7019.37│ 8676.11│ 7455.58│
│销售费用 │ 130175.93│ 136929.89│ 144692.07│ 137528.92│ 138861.79│ 131219.27│
│财务费用 │ 32112.35│ 33371.69│ 31983.43│ 31796.68│ 29126.85│ 14224.59│
│管理费用 │ 56636.14│ 60449.81│ 65535.73│ 71111.05│ 69451.19│ 63117.50│
│资产减值损失 │ -5347.45│ -2306.19│ -1890.33│ -1780.75│ -2606.76│ -2963.62│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 4.53│ 166.03│ 343.32│ 226.89│ 10.37│ 132.72│
│营业利润 │ -27787.43│ 9595.81│ 1400.74│ -9398.95│ 25971.19│ 20022.76│
│营业外收入 │ 2833.98│ 3620.50│ 8060.81│ 1832.67│ 16360.76│ 4883.87│
│营业外支出 │ 5240.98│ 5510.41│ 1938.15│ 6545.33│ 17016.30│ 3397.93│
│利润总额 │ -30194.42│ 7705.90│ 7523.40│ -14111.61│ 25315.64│ 21508.70│
│所得税 │ 3828.23│ 5847.60│ 5209.39│ 3195.41│ 17325.07│ 7245.42│
│净利润 │ -34022.65│ 1858.30│ 2314.01│ -17307.03│ 7990.57│ 14263.27│
│归属母公司净利润 │ -32193.21│ 2723.82│ 2977.60│ -17283.08│ 8021.45│ 14288.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 676966.23│ 536513.22│ 371822.74│ 214366.25│ 744185.23│ 563769.66│
│营业总成本 │ 700485.35│ 537142.32│ 373184.49│ 212001.30│ 738624.91│ 564243.82│
│营业税金及附加 │ 12176.63│ 8329.96│ 5862.30│ 2471.70│ 8451.26│ 6458.13│
│销售费用 │ 130175.93│ 94741.05│ 64834.76│ 33133.14│ 136929.89│ 100794.04│
│财务费用 │ 32112.35│ 23937.42│ 16370.68│ 8120.24│ 33371.69│ 25455.22│
│管理费用 │ 56636.14│ 46934.92│ 30629.55│ 18150.95│ 60449.81│ 49676.04│
│资产减值损失 │ -5347.45│ -2030.33│ -1878.50│ -1598.51│ -2306.19│ -1789.46│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 4.53│ 319.09│ 137.56│ 121.09│ 166.03│ 10.25│
│营业利润 │ -27787.43│ 3394.84│ 2362.98│ 1759.00│ 9595.81│ 5026.32│
│营业外收入 │ 2833.98│ 1743.38│ 1245.71│ 310.38│ 3620.50│ 2511.53│
│营业外支出 │ 5240.98│ 2118.83│ 1537.91│ 256.62│ 5510.41│ 1308.23│
│利润总额 │ -30194.42│ 3019.39│ 2070.78│ 1812.76│ 7705.90│ 6229.62│
│所得税 │ 3828.23│ 2467.80│ 1884.58│ 1609.16│ 5847.60│ 4213.83│
│净利润 │ -34022.65│ 551.59│ 186.20│ 203.60│ 1858.30│ 2015.80│
│归属母公司净利润 │ -32193.21│ 1373.55│ 740.08│ 510.43│ 2723.82│ 2581.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 773904.77│ 902090.63│ 933854.53│ 984839.54│ 983078.64│ 1001250.44│
│经营活动现金流出 │ 668123.18│ 818736.66│ 800131.17│ 927395.78│ 920167.69│ 943893.02│
│经营活动现金流量净额│ 105781.59│ 83353.97│ 133723.37│ 57443.76│ 62910.95│ 57357.41│
│投资活动现金流入 │ 541.18│
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