财务分析☆ ◇601368 绿城水务 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2528.03│ 9522.47│ 8793.46│ 7351.59│ 16383.89│ 29469.15│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 8793.46│ 7351.59│ 16383.89│ 29637.38│
│净利润增长率(%) │ 1064.83│ 8.29│ 19.61│ -55.13│ -44.72│ 18.93│
│扣非净利润(万) │ 1434.31│ 8842.47│ 6604.75│ 6276.98│ 15008.71│ 28251.57│
│营业总收(未调整:万) │ 54611.84│ 250288.65│ 247767.25│ 233170.96│ 225454.37│ 208148.93│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 247767.25│ 233170.96│ 225454.37│ 208561.78│
│总营收同比增长率(%) │ 0.88│ 1.02│ 6.26│ 3.42│ 8.10│ 34.89│
│加权净资产收益率(%) │ 0.52│ 2.00│ 1.87│ 1.58│ 3.55│ 6.60│
│资产负债比率(%) │ 81.41│ 81.02│ 79.63│ 77.86│ 75.93│ 73.19│
│净利润现金含量(%) │ 251.51│ 548.18│ 513.40│ 760.50│ 363.20│ 243.17│
│基本每股收益(元) │ 0.0286│ 0.1078│ 0.0996│ 0.0833│ 0.1856│ 0.3357│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0162│ 0.1001│ 0.0748│ 0.0711│ 0.1700│ 0.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0286│ 0.1078│ 0.0996│ 0.0833│ 0.1856│ 0.3337│
│每股资本公积金(元) │ 1.7227│ 1.7227│ 1.7227│ 1.7227│ 1.7227│ 1.7257│
│每股未分配利润(元) │ 2.3485│ 2.3199│ 2.2535│ 2.1898│ 2.1711│ 2.1014│
│每股净资产(元) │ 5.4763│ 5.4477│ 5.3698│ 5.2962│ 5.2690│ 5.1860│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0720│ 0.5912│ 0.5113│ 0.6332│ 0.6739│ 0.8116│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2528.03│ 9522.47│ 13535.02│ 2689.40│ 217.03│ 8793.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 217.03│ 8793.46│
│净利润增长率(%) │ 1064.83│ 8.29│ 0.97│ -60.35│ -89.63│ 19.61│
│扣非净利润(万) │ 1434.31│ 8842.47│ 12109.61│ 1733.81│ -326.15│ 6604.75│
│营业总收(未调整:万) │ 54611.84│ 250288.65│ 188238.50│ 118958.67│ 54135.69│ 247767.25│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 54135.69│ 247767.25│
│总营收同比增长率(%) │ 0.88│ 1.02│ 1.30│ -0.99│ -0.23│ 6.26│
│加权净资产收益率(%) │ 0.52│ 2.00│ 2.82│ 0.57│ 0.05│ 1.87│
│资产负债比率(%) │ 81.41│ 81.02│ 80.29│ 79.95│ 79.63│ 79.63│
│净利润现金含量(%) │ 251.51│ 548.18│ 243.71│ 617.91│ 3631.16│ 513.40│
│基本每股收益(元) │ 0.0286│ 0.1078│ 0.1533│ 0.0305│ 0.0025│ 0.0996│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0162│ 0.1001│ 0.1371│ 0.0196│ -0.0037│ 0.0748│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0286│ 0.1078│ 0.1533│ 0.0305│ 0.0025│ 0.0996│
│每股资本公积金(元) │ 1.7227│ 1.7227│ 1.7227│ 1.7227│ 1.7227│ 1.7227│
│每股未分配利润(元) │ 2.3485│ 2.3199│ 2.3732│ 2.2504│ 2.2560│ 2.2535│
│每股净资产(元) │ 5.4763│ 5.4477│ 5.4931│ 5.3703│ 5.3723│ 5.3698│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0720│ 0.5912│ 0.3736│ 0.1882│ 0.0893│ 0.5113│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.79│ 0.70│ 0.64│ 0.64│ 0.57│ 0.70│
│速动比率 │ 0.78│ 0.70│ 0.63│ 0.64│ 0.55│ 0.67│
│资产负债比率(%) │ 81.41│ 81.02│ 79.63│ 77.86│ 75.93│ 73.19│
│产权比率 │ 4.41│ 4.31│ 3.93│ 3.52│ 3.15│ 2.73│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.01│ 0.08│ 0.08│ 0.12│ 0.14│ 0.27│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.79│ 0.70│ 0.86│ 0.76│ 0.74│ 0.64│
│速动比率 │ 0.78│ 0.70│ 0.85│ 0.75│ 0.73│ 0.63│
│资产负债比率(%) │ 81.41│ 81.02│ 80.29│ 79.95│ 79.63│ 79.63│
│产权比率 │ 4.41│ 4.31│ 4.11│ 4.02│ 3.94│ 3.93│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.01│ 0.08│ 0.06│ 0.03│ 0.02│ 0.08│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.16│ 0.83│ 1.13│ 1.65│ 2.71│ 5.55│
│存货周转率 │ 14.50│ 61.21│ 56.96│ 29.70│ 20.36│ 18.99│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.61│ 0.75│ 0.89│ 1.07│ 1.07│
│固定资产周转率 │ 0.04│ 0.18│ 0.18│ 0.18│ 0.19│ 0.21│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.10│ 0.11│ 0.12│ 0.12│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.16│ 0.83│ 0.63│ 0.42│ 0.20│ 1.13│
│存货周转率 │ 14.50│ 61.21│ 44.51│ 29.44│ 13.42│ 56.96│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.61│ 0.45│ 0.31│ 0.14│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 0.04│ 0.18│ 0.14│ 0.08│ 0.04│ 0.18│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.10│ 0.08│ 0.05│ 0.02│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.52│ 1.98│ 1.85│ 1.57│ 3.52│ 6.44│
│销售毛利率 │ 33.87│ 40.35│ 34.63│ 34.17│ 36.42│ 39.53│
│营业利润率 │ 5.35│ 5.73│ 3.99│ 4.16│ 8.46│ 16.86│
│销售净利率 │ 4.29│ 3.78│ 3.55│ 3.15│ 7.27│ 14.16│
│总资产净利率 │ 0.09│ 0.39│ 0.39│ 0.36│ 0.90│ 1.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.52│ 1.98│ 2.79│ 0.57│ 0.05│ 1.85│
│销售毛利率 │ 33.87│ 40.35│ 40.06│ 38.05│ 35.17│ 34.63│
│营业利润率 │ 5.35│ 5.73│ 8.26│ 2.43│ 0.31│ 3.99│
│销售净利率 │ 4.29│ 3.78│ 7.19│ 2.26│ 0.40│ 3.55│
│总资产净利率 │ 0.09│ 0.39│ 0.56│ 0.11│ 0.01│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.88│ 1.02│ 6.26│ 3.42│ 8.10│ 34.89│
│营业利润增长率 │ 1626.71│ 45.17│ 1.80│ -49.16│ -45.91│ 20.23│
│净利润增长率 │ 1064.83│ 8.29│ 19.61│ -55.13│ -44.72│ 18.93│
│净资产增长率 │ 0.53│ 1.45│ 1.39│ 0.52│ 1.55│ 4.91│
│总资产增长率 │ 2.58│ 9.19│ 10.82│ 9.29│ 13.14│ 12.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.88│ 1.02│ 1.30│ -0.99│ -0.23│ 6.26│
│营业利润增长率 │ 1626.71│ 45.17│ -0.71│ -63.01│ -92.97│ 1.80│
│净利润增长率 │ 1064.83│ 8.29│ 0.97│ -60.35│ -89.63│ 19.61│
│净资产增长率 │ 0.53│ 1.45│ 2.30│ 0.01│ 0.05│ 1.39│
│总资产增长率 │ 2.58│ 9.19│ 6.03│ 1.91│ 0.38│ 10.82│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │一是受汇率波动影│ 2869.93│ 300.72│ 854.37│
│ │响，本报告期外币│ │ │ │
│ │借款汇兑净收益同│ │ │ │
│ │比增加；二是收到│ │ │ │
│ │超长期特别国债资│ │ │ │
│ │金等政府补助后按│ │ │ │
│ │规定计入当期损益│ │ │ │
│ │的金额同比增加；│ │ │ │
│ │三是公司通过强化│ │ │ │
│ │资金管理，有效降│ │ │ │
│ │低融资成本，以及│ │ │ │
│ │受益于LPR利率下 │ │ │ │
│ │调，利息支出同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│归属于上市公│一是受汇率波动影│ 2528.03│ 217.03│ 1064.83│
│司股东的净利│响，本报告期外币│ │ │ │
│润 │借款汇兑净收益同│ │ │ │
│ │比增加；二是收到│ │ │ │
│ │超长期特别国债资│ │ │ │
│ │金等政府补助后按│ │ │ │
│ │规定计入当期损益│ │ │ │
│ │的金额同比增加；│ │ │ │
│ │三是公司通过强化│ │ │ │
│ │资金管理，有效降│ │ │ │
│ │低融资成本，以及│ │ │ │
│ │受益于LPR利率下 │ │ │ │
│ │调，利息支出同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│归属于上市公│一是受汇率波动影│ 1434.31│ -326.15│ 539.77│
│司股东的扣除│响，本报告期外币│ │ │ │
│非经常性损益│借款汇兑净收益同│ │ │ │
│的净利润 │比增加；二是公司│ │ │ │
│ │通过强化资金管理│ │ │ │
│ │，有效降低融资成│ │ │ │
│ │本，以及受益于LP│ │ │ │
│ │R利率下调，利息 │ │ │ │
│ │支出同比减少 │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │换表费用、人工成│ 5198.23│ 6616.50│ -21.44│
│ │本等同比减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 11967.56│ 11125.57│ 7.57│
│财务费用 │--- │ 46277.55│ 47183.70│ -1.92│
│经营活动产生│本报告期加强了应│ 52199.92│ 45145.92│ 15.62│
│的现金流量净│收账款的追收工作│ │ │ │
│额 │力度，公司收到的│ │ │ │
│ │污水处理服务费同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期供水及污│ -229246.54│ -150717.90│ -52.10│
│的现金流量净│水处理项目资金投│ │ │ │
│额 │入同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增债务本金│ 188303.12│ 100020.28│ 88.26│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 93.72│ 52.82│ 77.44│
│在建工程 │公司投资建设五象│ 489563.53│ 363712.37│ 34.60│
│ │水厂一期工程、五│ │ │ │
│ │象水厂出厂管一期│ │ │ │
│ │工程、五象水厂取│ │ │ │
│ │水泵房及原水管一│ │ │ │
│ │期工程等供水设施│ │ │ │
│短期借款 │增加短期流动资金│ 500.38│ 0.00│ ---│
│ │贷款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│以前年度计提的工│ 5282.43│ 7736.84│ -31.72│
│ │资在本报告期内支│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税、│ 6756.68│ 3441.16│ 96.35│
│ │水资源税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │期末代征的污水处│ 15830.35│ 23046.34│ -31.31│
│ │理费余额较上期期│ │ │ │
│ │末减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 349087.49│ 243873.79│ 43.14│
│非流动负债 │借款及应付债券较│ │ │ │
│ │上期期末增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新签房屋及建│ 97.37│ 42.79│ 127.58│
│ │筑物、土地租赁合│ │ │ │
│ │同，确认使用权资│ │ │ │
│ │产和租赁负债 │ │ │ │
│长期应付款 │本期内获得新型政│ 43068.39│ 29529.76│ 45.85│
│ │策性金融工具资金│ │ │ │
│ │1亿元，超长期特 │ │ │ │
│ │别国债资金0.62亿│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│预计负债 │对六景工业园区水│ 194.93│ 0.00│ ---│
│ │质净化厂一期特许│ │ │ │
│ │经营权预计更新改│ │ │ │
│ │造支出 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 250288.65│ 247767.25│ 1.02│
│营业成本 │--- │ 149304.40│ 161966.12│ -7.82│
│研发费用 │--- │ 669.24│ 658.94│ 1.56│
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 127963.23│ 81583.88│ 70209.55│ 76968.19│ 84240.16│ 91247.09│
│存货 │ 2668.32│ 2313.07│ 2565.14│ 3122.03│ 7212.64│ 6866.51│
│应收票据及应收账款 │ 358266.52│ 336877.36│ 263496.53│ 174475.70│ 108590.57│ 57658.18│
│合同资产 │ 2050.27│ 2317.12│ 3156.80│ 2670.49│ 2999.23│ 1863.49│
│预付款项 │ 95.62│ 93.72│ 52.82│ 73.70│ 100.94│ 388.56│
│其他应收款 │ 366.10│ 413.83│ 577.20│ 1044.30│ 1099.88│ 1616.85│
│流动资产合计 │ 515443.76│ 448799.13│ 368791.91│ 288754.95│ 235527.78│ 187589.68│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 923.03│ 923.03│ 831.01│ 806.48│ 603.16│ ---│
│固定资产净额 │ 1379327.67│ 1396514.76│ 1415948.13│ 1380728.65│ 1225251.69│ 1123696.02│
│在建工程 │ 508858.52│ 489563.53│ 363712.37│ 247943.28│ 310719.73│ 271424.50│
│无形资产 │ 179644.46│ 180959.41│ 152571.67│ 148462.92│ 136235.11│ 108476.65│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 2106594.23│ 2107249.45│ 1972154.88│ 1823697.05│ 1697353.71│ 1520503.94│
│资产总计 │ 2622037.99│ 2556048.58│ 2340946.78│ 2112452.00│ 1932881.49│ 1708093.62│
│应付票据及应付账款 │ 166003.88│ 202025.68│ 239657.92│ 176469.03│ 157557.02│ 126211.25│
│预收款项 │ 1952.03│ 1911.41│ 2629.16│ 3790.80│ 4810.24│ 5528.22│
│合同负债 │ 8462.36│ 7949.88│ 7643.62│ 6316.59│ 5770.26│ 5182.85│
│流动负债 │ 656462.18│ 640360.25│ 578790.60│ 448130.17│ 414732.04│ 268884.77│
│长期借款 │ 1077506.33│ 1038108.29│ 935029.95│ 880261.98│ 804589.49│ 751088.63│
│长期应付款 │ 48820.83│ 43068.39│ 29529.76│ 29529.76│ 29529.76│ 10110.22│
│非流动负债 │ 1478065.39│ 1430520.77│ 1285392.58│ 1196678.40│ 1052912.96│ 981297.13│
│负债合计 │ 2134527.58│ 2070881.03│ 1864183.17│ 1644808.56│ 1467645.00│ 1250181.91│
│实收资本 │ 88297.31│ 88297.31│ 88297.31│ 88297.31│ 88297.31│ 88297.31│
│资本公积金 │ 152113.37│ 152113.37│ 152113.37│ 152113.37│ 152113.37│ 152370.40│
│盈余公积 │ 35764.11│ 35764.11│ 34750.42│ 33879.34│ 33120.56│ 31700.15│
│未分配利润 │ 207367.95│ 204839.93│ 198980.07│ 193353.43│ 191705.26│ 185543.86│
│少数股东权益 │ 3967.67│ 4152.84│ 2622.44│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 483542.75│ 481014.72│ 474141.17│ 467643.44│ 465236.50│ 457911.72│
│股东权益合计 │ 487510.41│ 485167.56│ 476763.61│ 467643.44│ 465236.50│ 457911.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 127963.23│ 81583.88│ 110747.55│ 63272.95│ 69565.61│ 70209.55│
│存货 │ 2668.32│ 2313.07│ 2505.34│ 2441.66│ 2665.97│ 2565.14│
│应收票据及应收账款 │ 358266.52│ 336877.36│ 333502.49│ 304271.20│ 277626.01│ 263496.53│
│合同资产 │ 2050.27│ 2317.12│ 3364.61│ 3134.27│ 3181.81│ 3156.80│
│预付款项 │ 95.62│ 93.72│ 207.82│ 281.81│ 26.01│ 52.82│
│其他应收款 │ 366.10│ 413.83│ 629.15│ 558.41│ 571.99│ 577.20│
│流动资产合计 │ 515443.76│ 448799.13│ 476744.97│ 401202.04│ 381017.60│ 368791.91│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 923.03│ 923.03│ 888.69│ 888.69│ 831.01│ 831.01│
│固定资产净额 │ 1379327.67│ 1396514.76│ 1373360.57│ 1384843.98│ 1399046.76│ 1415948.13│
│在建工程 │ 508858.52│ 489563.53│ 447174.91│ 409029.85│ 375722.45│ 363712.37│
│无形资产 │ 179644.46│ 180959.41│ 149510.21│ 150519.25│ 151536.74│ 152571.67│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 2106594.23│ 2107249.45│ 2005403.30│ 1984342.49│ 1968779.19│ 1972154.88│
│资产总计 │ 2622037.99│ 2556048.58│ 2482148.27│ 2385544.53│ 2349796.79│ 2340946.78│
│应付票据及应付账款 │ 166003.88│ 202025.68│ 143733.97│ 159893.75│ 167666.81│ 239657.92│
│预收款项 │ 1952.03│ 1911.41│ 2670.66│ 2646.82│ 2647.14│ 2629.16│
│合同负债 │ 8462.36│ 7949.88│ 8399.88│ 8380.95│ 8439.32│ 7643.62│
│流动负债 │ 656462.18│ 640360.25│ 557626.73│ 529110.89│ 517248.86│ 578790.60│
│长期借款 │ 1077506.33│ 1038108.29│ 1042033.99│ 1015907.92│ 1001773.06│ 935029.95│
│长期应付款 │ 48820.83│ 43068.39│ 28529.76│ 29529.76│ 29529.76│ 29529.76│
│非流动负债 │ 1478065.39│ 1430520.77│ 1435286.39│ 1378044.10│ 1353981.85│ 1285392.58│
│负债合计 │ 2134527.58│ 2070881.03│ 1992913.12│ 1907154.99│ 1871230.71│ 1864183.17│
│实收资本 │ 88297.31│ 88297.31│ 88297.31│ 88297.31│ 88297.31│ 88297.31│
│资本公积金 │ 152113.37│ 152113.37│ 152113.37│ 152113.37│ 152113.37│ 152113.37│
│盈余公积 │ 35764.11│ 35764.11│ 35068.38│ 35068.38│ 34750.42│ 34750.42│
│未分配利润 │ 207367.95│ 204839.93│ 209548.20│ 198702.59│ 199197.10│ 198980.07│
│少数股东权益 │ 3967.67│ 4152.84│ 4207.88│ 4207.88│ 4207.88│ 2622.44│
│归属母公司权益 │ 483542.75│ 481014.72│ 485027.26│ 474181.65│ 474358.20│ 474141.17│
│股东权益合计 │ 487510.41│ 485167.56│ 489235.15│ 478389.54│ 478566.08│ 476763.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 54611.84│ 250288.65│ 247767.25│ 233170.96│ 225454.37│ 208148.93│
│营业总成本 │ 53033.38│ 222186.52│ 230721.70│ 221056.47│ 206611.26│ 173601.96│
│营业税金及附加 │ 2068.20│ 8769.54│ 3170.87│ 2619.11│ 2161.71│ 2341.61│
│销售费用 │ 1741.78│ 5198.23│ 6616.50│ 5819.20│ 6086.42│ 5694.13│
│财务费用 │ 9963.99│ 46277.55│ 47183.70│ 47002.42│ 43135.18│ 27103.41│
│管理费用 │ 3006.71│ 11967.56│ 11125.57│ 11468.96│ 11511.63│ 12489.68│
│资产减值损失 │ ---│ -915.89│ 73.14│ -119.89│ -117.41│ -12.68│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 106.71│ 24.54│ 3.32│ 3.16│ ---│
│营业利润 │ 2920.74│ 14333.01│ 9873.52│ 9698.53│ 19076.29│ 35090.69│
│营业外收入 │ 60.26│ 335.43│ 602.40│ 450.89│ 443.57│ 334.42│
│营业外支出 │ 111.07│ 3724.74│ 140.76│ 1216.90│ 613.57│ 80.28│
│利润总额 │ 2869.93│ 10943.70│ 10335.17│ 8932.52│ 18906.29│ 35344.83│
│所得税 │ 527.07│ 1476.28│ 1541.71│ 1580.93│ 2522.40│ 5875.69│
│净利润 │ 2342.86│ 9467.42│ 8793.46│ 7351.59│ 16383.89│ 29469.15│
│归属母公司净利润 │ 2528.03│ 9522.47│ 8793.46│ 7351.59│ 16383.89│ 29469.15│
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