财务分析☆ ◇601368 绿城水务 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 16843.59│ 9522.47│ 8793.46│ 7351.59│ 16383.89│ 29469.15│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 8793.46│ 7351.59│ 16383.89│ 29637.38│
│净利润增长率(%) │ 24.44│ 8.29│ 19.61│ -55.13│ -44.72│ 18.93│
│扣非净利润(万) │ 14684.17│ 8842.47│ 6604.75│ 6276.98│ 15008.71│ 28251.57│
│营业总收(未调整:万) │ 187283.12│ 250288.65│ 247767.25│ 233170.96│ 225454.37│ 208148.93│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 247767.25│ 233170.96│ 225454.37│ 208561.78│
│总营收同比增长率(%) │ -0.51│ 1.02│ 6.26│ 3.42│ 8.10│ 34.89│
│加权净资产收益率(%) │ 3.45│ 2.00│ 1.87│ 1.58│ 3.55│ 6.60│
│资产负债比率(%) │ 81.27│ 81.02│ 79.63│ 77.86│ 75.93│ 73.19│
│净利润现金含量(%) │ 178.93│ 548.18│ 513.40│ 760.50│ 363.20│ 243.17│
│基本每股收益(元) │ 0.1908│ 0.1078│ 0.0996│ 0.0833│ 0.1856│ 0.3357│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1663│ 0.1001│ 0.0748│ 0.0711│ 0.1700│ 0.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1908│ 0.1078│ 0.0996│ 0.0833│ 0.1856│ 0.3337│
│每股资本公积金(元) │ 1.7227│ 1.7227│ 1.7227│ 1.7227│ 1.7227│ 1.7257│
│每股未分配利润(元) │ 2.4700│ 2.3199│ 2.2535│ 2.1898│ 2.1711│ 2.1014│
│每股净资产(元) │ 5.6034│ 5.4477│ 5.3698│ 5.2962│ 5.2690│ 5.1860│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3413│ 0.5912│ 0.5113│ 0.6332│ 0.6739│ 0.8116│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 16843.59│ 5436.47│ 2528.03│ 9522.47│ 13535.02│ 2689.40│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13535.02│ 2689.40│
│净利润增长率(%) │ 24.44│ 102.14│ 1064.83│ 8.29│ 0.97│ -60.35│
│扣非净利润(万) │ 14684.17│ 3773.11│ 1434.31│ 8842.47│ 12109.61│ 1733.81│
│营业总收(未调整:万) │ 187283.12│ 119789.45│ 54611.84│ 250288.65│ 188238.50│ 118958.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 188238.50│ 118958.67│
│总营收同比增长率(%) │ -0.51│ 0.70│ 0.88│ 1.02│ 1.30│ -0.99│
│加权净资产收益率(%) │ 3.45│ 1.13│ 0.52│ 2.00│ 2.82│ 0.57│
│资产负债比率(%) │ 81.27│ 81.09│ 81.41│ 81.02│ 80.29│ 79.95│
│净利润现金含量(%) │ 178.93│ 313.65│ 251.51│ 548.18│ 243.71│ 617.91│
│基本每股收益(元) │ 0.1908│ 0.0616│ 0.0286│ 0.1078│ 0.1533│ 0.0305│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1663│ 0.0427│ 0.0162│ 0.1001│ 0.1371│ 0.0196│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1908│ 0.0616│ 0.0286│ 0.1078│ 0.1533│ 0.0305│
│每股资本公积金(元) │ 1.7227│ 1.7227│ 1.7227│ 1.7227│ 1.7227│ 1.7227│
│每股未分配利润(元) │ 2.4700│ 2.3408│ 2.3485│ 2.3199│ 2.3732│ 2.2504│
│每股净资产(元) │ 5.6034│ 5.4742│ 5.4763│ 5.4477│ 5.4931│ 5.3703│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3413│ 0.1931│ 0.0720│ 0.5912│ 0.3736│ 0.1882│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.91│ 0.70│ 0.64│ 0.64│ 0.57│ 0.70│
│速动比率 │ 0.91│ 0.70│ 0.63│ 0.64│ 0.55│ 0.67│
│资产负债比率(%) │ 81.27│ 81.02│ 79.63│ 77.86│ 75.93│ 73.19│
│产权比率 │ 4.37│ 4.31│ 3.93│ 3.52│ 3.15│ 2.73│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 0.08│ 0.08│ 0.12│ 0.14│ 0.27│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.91│ 0.86│ 0.79│ 0.70│ 0.86│ 0.76│
│速动比率 │ 0.91│ 0.85│ 0.78│ 0.70│ 0.85│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 81.27│ 81.09│ 81.41│ 81.02│ 80.29│ 79.95│
│产权比率 │ 4.37│ 4.32│ 4.41│ 4.31│ 4.11│ 4.02│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 0.03│ 0.01│ 0.08│ 0.06│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.50│ 0.83│ 1.13│ 1.65│ 2.71│ 5.55│
│存货周转率 │ 45.32│ 61.21│ 56.96│ 29.70│ 20.36│ 18.99│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.61│ 0.75│ 0.89│ 1.07│ 1.07│
│固定资产周转率 │ 0.14│ 0.18│ 0.18│ 0.18│ 0.19│ 0.21│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.10│ 0.11│ 0.12│ 0.12│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.50│ 0.33│ 0.16│ 0.83│ 0.63│ 0.42│
│存货周转率 │ 45.32│ 31.69│ 14.50│ 61.21│ 44.51│ 29.44│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.26│ 0.11│ 0.61│ 0.45│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 0.14│ 0.09│ 0.04│ 0.18│ 0.14│ 0.08│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.05│ 0.02│ 0.10│ 0.08│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.40│ 1.98│ 1.85│ 1.57│ 3.52│ 6.44│
│销售毛利率 │ 39.86│ 40.35│ 34.63│ 34.17│ 36.42│ 39.53│
│营业利润率 │ 10.55│ 5.73│ 3.99│ 4.16│ 8.46│ 16.86│
│销售净利率 │ 8.85│ 3.78│ 3.55│ 3.15│ 7.27│ 14.16│
│总资产净利率 │ 0.64│ 0.39│ 0.39│ 0.36│ 0.90│ 1.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.40│ 1.12│ 0.52│ 1.98│ 2.79│ 0.57│
│销售毛利率 │ 39.86│ 37.29│ 33.87│ 40.35│ 40.06│ 38.05│
│营业利润率 │ 10.55│ 5.21│ 5.35│ 5.73│ 8.26│ 2.43│
│销售净利率 │ 8.85│ 4.36│ 4.29│ 3.78│ 7.19│ 2.26│
│总资产净利率 │ 0.64│ 0.20│ 0.09│ 0.39│ 0.56│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.51│ 1.02│ 6.26│ 3.42│ 8.10│ 34.89│
│营业利润增长率 │ 27.03│ 45.17│ 1.80│ -49.16│ -45.91│ 20.23│
│净利润增长率 │ 24.44│ 8.29│ 19.61│ -55.13│ -44.72│ 18.93│
│净资产增长率 │ 2.86│ 1.45│ 1.39│ 0.52│ 1.55│ 4.91│
│总资产增长率 │ 4.16│ 9.19│ 10.82│ 9.29│ 13.14│ 12.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.51│ 0.70│ 0.88│ 1.02│ 1.30│ -0.99│
│营业利润增长率 │ 27.03│ 115.93│ 1626.71│ 45.17│ -0.71│ -63.01│
│净利润增长率 │ 24.44│ 102.14│ 1064.83│ 8.29│ 0.97│ -60.35│
│净资产增长率 │ 2.86│ 0.49│ 0.53│ 1.45│ 2.30│ 0.01│
│总资产增长率 │ 4.16│ 0.83│ 2.58│ 9.19│ 6.03│ 1.91│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│短期借款 │结清短期流动资金│ ---│ 500.38│ -100.00│
│ │贷款本息 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税减│ 3391.07│ 6756.68│ -49.81│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │期末代征的污水处│ 20797.08│ 15830.35│ 31.37│
│ │理费余额较年初增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预计负债 │六景工业园区水质│ 791.98│ 194.93│ 306.29│
│ │净化厂一期于2025│ │ │ │
│ │年11月正式投产后│ │ │ │
│ │，对该项目未来运│ │ │ │
│ │营期内的更新改造│ │ │ │
│ │支出进行了预估 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 119789.45│ 118958.67│ 0.70│
│营业成本 │--- │ 75118.00│ 73691.38│ 1.94│
│销售费用 │--- │ 2813.46│ 2571.52│ 9.41│
│管理费用 │--- │ 5344.17│ 5383.81│ -0.74│
│财务费用 │--- │ 20080.71│ 25346.03│ -20.77│
│研发费用 │--- │ 314.72│ 244.86│ 28.53│
│经营活动产生│--- │ 17051.69│ 16618.06│ 2.61│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期供水及污│ -68256.07│ -124760.08│ 45.29│
│的现金流量净│水处理项目资金投│ │ │ │
│额 │入同比减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还债务│ 35487.63│ 98330.65│ -63.91│
│的现金流量净│本金及支付利息金│ │ │ │
│额 │额同比增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │一是受汇率波动影│ 2869.93│ 300.72│ 854.37│
│ │响，本报告期外币│ │ │ │
│ │借款汇兑净收益同│ │ │ │
│ │比增加；二是收到│ │ │ │
│ │超长期特别国债资│ │ │ │
│ │金等政府补助后按│ │ │ │
│ │规定计入当期损益│ │ │ │
│ │的金额同比增加；│ │ │ │
│ │三是公司通过强化│ │ │ │
│ │资金管理，有效降│ │ │ │
│ │低融资成本，以及│ │ │ │
│ │受益于LPR利率下 │ │ │ │
│ │调，利息支出同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│归属于上市公│一是受汇率波动影│ 2528.03│ 217.03│ 1064.83│
│司股东的净利│响，本报告期外币│ │ │ │
│润 │借款汇兑净收益同│ │ │ │
│ │比增加；二是收到│ │ │ │
│ │超长期特别国债资│ │ │ │
│ │金等政府补助后按│ │ │ │
│ │规定计入当期损益│ │ │ │
│ │的金额同比增加；│ │ │ │
│ │三是公司通过强化│ │ │ │
│ │资金管理，有效降│ │ │ │
│ │低融资成本，以及│ │ │ │
│ │受益于LPR利率下 │ │ │ │
│ │调，利息支出同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│归属于上市公│一是受汇率波动影│ 1434.31│ -326.15│ 539.77│
│司股东的扣除│响，本报告期外币│ │ │ │
│非经常性损益│借款汇兑净收益同│ │ │ │
│的净利润 │比增加；二是公司│ │ │ │
│ │通过强化资金管理│ │ │ │
│ │，有效降低融资成│ │ │ │
│ │本，以及受益于LP│ │ │ │
│ │R利率下调，利息 │ │ │ │
│ │支出同比减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 129803.89│ 81583.88│ 70209.55│ 76968.19│ 84240.16│ 91247.09│
│存货 │ 2657.41│ 2313.07│ 2565.14│ 3122.03│ 7212.64│ 6866.51│
│应收票据及应收账款 │ 412031.13│ 336877.36│ 263496.53│ 174475.70│ 108590.57│ 57658.18│
│合同资产 │ 1905.45│ 2317.12│ 3156.80│ 2670.49│ 2999.23│ 1863.49│
│预付款项 │ 113.69│ 93.72│ 52.82│ 73.70│ 100.94│ 388.56│
│其他应收款 │ 330.38│ 413.83│ 577.20│ 1044.30│ 1099.88│ 1616.85│
│流动资产合计 │ 566935.84│ 448799.13│ 368791.91│ 288754.95│ 235527.78│ 187589.68│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 985.66│ 923.03│ 831.01│ 806.48│ 603.16│ ---│
│固定资产净额 │ 1350332.60│ 1396514.76│ 1415948.13│ 1380728.65│ 1225251.69│ 1123696.02│
│在建工程 │ 529286.11│ 489563.53│ 363712.37│ 247943.28│ 310719.73│ 271424.50│
│无形资产 │ 177109.03│ 180959.41│ 152571.67│ 148462.92│ 136235.11│ 108476.65│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 2095331.28│ 2107249.45│ 1972154.88│ 1823697.05│ 1697353.71│ 1520503.94│
│资产总计 │ 2662267.12│ 2556048.58│ 2340946.78│ 2112452.00│ 1932881.49│ 1708093.62│
│应付票据及应付账款 │ 142231.75│ 202025.68│ 239657.92│ 176469.03│ 157557.02│ 126211.25│
│预收款项 │ 2250.81│ 1911.41│ 2629.16│ 3790.80│ 4810.24│ 5528.22│
│合同负债 │ 9271.74│ 7949.88│ 7643.62│ 6316.59│ 5770.26│ 5182.85│
│流动负债 │ 622233.15│ 640360.25│ 578790.60│ 448130.17│ 414732.04│ 268884.77│
│长期借款 │ 1069328.82│ 1038108.29│ 935029.95│ 880261.98│ 804589.49│ 751088.63│
│长期应付款 │ 60620.83│ 43068.39│ 29529.76│ 29529.76│ 29529.76│ 10110.22│
│非流动负债 │ 1541388.39│ 1430520.77│ 1285392.58│ 1196678.40│ 1052912.96│ 981297.13│
│负债合计 │ 2163621.54│ 2070881.03│ 1864183.17│ 1644808.56│ 1467645.00│ 1250181.91│
│实收资本 │ 88297.31│ 88297.31│ 88297.31│ 88297.31│ 88297.31│ 88297.31│
│资本公积金 │ 152113.37│ 152113.37│ 152113.37│ 152113.37│ 152113.37│ 152370.40│
│盈余公积 │ 36263.75│ 35764.11│ 34750.42│ 33879.34│ 33120.56│ 31700.15│
│未分配利润 │ 218093.47│ 204839.93│ 198980.07│ 193353.43│ 191705.26│ 185543.86│
│少数股东权益 │ 3877.69│ 4152.84│ 2622.44│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 494767.90│ 481014.72│ 474141.17│ 467643.44│ 465236.50│ 457911.72│
│股东权益合计 │ 498645.59│ 485167.56│ 476763.61│ 467643.44│ 465236.50│ 457911.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 129803.89│ 66069.50│ 127963.23│ 81583.88│ 110747.55│ 63272.95│
│存货 │ 2657.41│ 2427.70│ 2668.32│ 2313.07│ 2505.34│ 2441.66│
│应收票据及应收账款 │ 412031.13│ 385949.30│ 358266.52│ 336877.36│ 333502.49│ 304271.20│
│合同资产 │ 1905.45│ 2021.96│ 2050.27│ 2317.12│ 3364.61│ 3134.27│
│预付款项 │ 113.69│ 105.34│ 95.62│ 93.72│ 207.82│ 281.81│
│其他应收款 │ 330.38│ 321.66│ 366.10│ 413.83│ 629.15│ 558.41│
│流动资产合计 │ 566935.84│ 479114.92│ 515443.76│ 448799.13│ 476744.97│ 401202.04│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 985.66│ 985.66│ 923.03│ 923.03│ 888.69│ 888.69│
│固定资产净额 │ 1350332.60│ 1362703.54│ 1379327.67│ 1396514.76│ 1373360.57│ 1384843.98│
│在建工程 │ 529286.11│ 518344.35│ 508858.52│ 489563.53│ 447174.91│ 409029.85│
│无形资产 │ 177109.03│ 178184.20│ 179644.46│ 180959.41│ 149510.21│ 150519.25│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 2095331.28│ 2098044.86│ 2106594.23│ 2107249.45│ 2005403.30│ 1984342.49│
│资产总计 │ 2662267.12│ 2577159.78│ 2622037.99│ 2556048.58│ 2482148.27│ 2385544.53│
│应付票据及应付账款 │ 142231.75│ 151713.99│ 166003.88│ 202025.68│ 143733.97│ 159893.75│
│预收款项 │ 2250.81│ 1892.23│ 1952.03│ 1911.41│ 2670.66│ 2646.82│
│合同负债 │ 9271.74│ 8633.23│ 8462.36│ 7949.88│ 8399.88│ 8380.95│
│流动负债 │ 622233.15│ 558215.40│ 656462.18│ 640360.25│ 557626.73│ 529110.89│
│长期借款 │ 1069328.82│ 1062439.31│ 1077506.33│ 1038108.29│ 1042033.99│ 1015907.92│
│长期应付款 │ 60620.83│ 47820.83│ 48820.83│ 43068.39│ 28529.76│ 29529.76│
│非流动负债 │ 1541388.39│ 1531648.13│ 1478065.39│ 1430520.77│ 1435286.39│ 1378044.10│
│负债合计 │ 2163621.54│ 2089863.53│ 2134527.58│ 2070881.03│ 1992913.12│ 1907154.99│
│实收资本 │ 88297.31│ 88297.31│ 88297.31│ 88297.31│ 88297.31│ 88297.31│
│资本公积金 │ 152113.37│ 152113.37│ 152113.37│ 152113.37│ 152113.37│ 152113.37│
│盈余公积 │ 36263.75│ 36263.75│ 35764.11│ 35764.11│ 35068.38│ 35068.38│
│未分配利润 │ 218093.47│ 206686.36│ 207367.95│ 204839.93│ 209548.20│ 198702.59│
│少数股东权益 │ 3877.69│ 3935.46│ 3967.67│ 4152.84│ 4207.88│ 4207.88│
│归属母公司权益 │ 494767.90│ 483360.78│ 483542.75│ 481014.72│ 485027.26│ 474181.65│
│股东权益合计 │ 498645.59│ 487296.25│ 487510.41│ 485167.56│ 489235.15│ 478389.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 187283.12│ 250288.65│ 247767.25│ 233170.96│ 225454.37│ 208148.93│
│营业总成本 │ 162614.22│ 222186.52│ 230721.70│ 221056.47│ 206611.26│ 173601.96│
│营业税金及附加 │ 6606.56│ 8769.54│ 3170.87│ 2619.11│ 2161.71│ 2341.61│
│销售费用 │ 4131.14│ 5198.23│ 6616.50│ 5819.20│ 6086.42│ 5694.13│
│财务费用 │ 30763.50│ 46277.55│ 47183.70│ 47002.42│ 43135.18│ 27103.41│
│管理费用 │ 8085.56│ 11967.56│ 11125.57│ 11468.96│ 11511.63│ 12489.68│
│资产减值损失 │ 204.01│ -915.89│ 73.14│ -119.89│ -117.41│ -12.68│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 62.62│ 106.71│ 24.54│ 3.32│ 3.16│ ---│
│营业利润 │ 19753.02│ 14333.01│ 9873.52│ 9698.53│ 19076.29│ 35090.69│
│营业外收入 │ 146.23│ 335.43│ 602.40│ 450.89│ 443.57│ 334.42│
│营业外支出 │ 197.17│ 3724.74│ 140.76│ 1216.90│ 613.57│ 80.28│
│利润总额 │ 19702.07│ 10943.70│ 10335.17│ 8932.52│ 18906.29│ 35344.83│
│所得税 │ 3133.64│ 1476.28│ 1541.71│ 1580.93│ 2522.40│ 5875.69│
│净利润 │ 16568.43│ 9467.42│ 8793.46│ 7351.59│ 16383.89│ 29469.15│
│归属母公司净利润 │ 16843.59│ 9522.47│ 8793.46│ 7351.59│ 16383.89│ 29469.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 187283.12│ 119789.45│ 54611.84│ 250288.65│ 188238.50│ 118958.67│
│营业总成本 │ 162614.22│ 108004.38│ 53033.38│ 222186.52│ 168576.36│ 111498.11│
│营业税金及附加 │ 6606.56│ 4333.32│ 2068.20│ 8769.54│ 6474.74│ 4260.50│
│销售费用 │ 4131.14│ 2813.46│ 1741.78│ 5198.23│ 4119.52│ 2571.52│
│财务费用 │ 30763.50│ 20080.71│ 9963.99│ 46277.55│ 36084.66│ 25346.03│
│管理费用 │ 8085.56│ 5344.17│ 3006.71│ 11967.56│ 8659.68│ 5383.81│
│资产减值损失 │ 204.01│ 204.01│ ---│ -915.89│ -95.09│ -95.09│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 62.62│ 62.62│ ---│ 106.71│ 57.68│ 57.68│
│营业利润 │ 19753.02│ 6237.02│ 2920.74│ 14333.01│ 15550.06│ 2888.47│
│营业外收入 │ 146.23│ 109.94│ 60.26│ 335.43│ 297.69│ 185.90│
│营业外支出 │ 197.17│ 112.28│ 111.07│ 3724.74│ 41.80│ 22.72│
│利润总额 │ 19702.07│ 6234.68│ 2869.93│ 10943.70│ 15805.95│ 3051.66│
│所得税 │ 3133.64│ 1015.59│ 527.07│ 1476.28│ 2270.94│ 362.25│
│净利润 │ 16568.43│ 5219.09│ 2342.86│ 9467.42│ 13535.02│ 2689.40│
│归属母公司净利润 │ 16843.59│ 5436.47│ 2528.03│ 9522.47│ 13535.02│ 2689.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 161766.13│ 237898.03│ 225889.85│ 237776.59│ 248689.88│ 245155.05│
│经营活动现金流出 │ 131628.05│ 185698.11│ 180743.93│ 181867.60│ 189184.40│ 173495.57│
│经营活动现金流量净额│ 30138.09│ 52199.92│ 45145.92│ 55908.99│ 59505.48│ 71659.49│
│投资活动现金流入 │ 1144.88│ 434.32│ 580.03│ 234.01│ 1340.54│ 1890.58│
│投资活动现金流出 │ 90567.46│ 229680.86│ 151297.94│ 159180.17│ 202544.83│ 251981.75│
│投资活动现金流量净额│ -89422.57│ -229246.54│ -150717.90│ -158946.16│ -201204.30│ -250091.17│
│筹资活动现金流入 │ 431581.95│ 560707.76│ 519074.58│ 391445.78│ 309411.27│ 369760.00│
│筹资活动现金流出 │ 324978.40│ 372404.64│ 419054.30│ 296951.12│ 175079.49│ 249531.83│
│筹资活动现金流量净额│ 106603.55│ 188303.12│ 100020.28│ 94494.66│ 134331.78│ 120228.17│
│汇率变动对现金的影响│ -53.59│ -29.08│ 19.23│ 21.49│ 107.15│ -27.15│
│现金及等价物净增加额│ 47265.47│ 11227.42│ -5532.47│ -8521.02│ -7259.89│ -58230.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 161766.13│ 100504.97│ 51606.82│ 237898.03│ 172105.91│ 112432.44│
│经营活动现金流出 │ 131628.05│ 83453.28│ 45248.66│ 185698.11│ 139119.68│ 95814.37│
│经营活动现金流量净额│ 30138.09│ 17051.69│ 6358.16│ 52199.92│ 32986.23│ 16618.06│
│投资活动现金流入 │ 1144.88│ 474.32│ 399.83│ 434.32│ 189.49│ 30.58│
│投资活动现金流出 │ 90567.46│ 68730.38│ 45860.74│ 229680.86│ 173667.97│ 124790.66│
│投资活动现金流量净额│ -89422.57│ -68256.07│ -45460.91│ -229246.54│ -173478.48│ -124760.08│
│筹资活动现金流入 │ 431581.95│ 299193.61│ 143695.28│ 560707.76│ 438654.03│ 286412.88│
│筹资活动现金流出 │ 324978.40│ 263705.98│ 58441.66│ 372404.64│ 257586.10│ 188082.24│
│筹资活动现金流量净额│ 106603.55│ 35487.63│ 85253.62│ 188303.12│ 181067.92│ 98330.65│
│汇率变动对现金的影响│ -53.59│ -39.76│ -19.96│ -29.08│ -15.09│ -5.42│
│现金及等价物净增加额│ 47265.47│ -15756.50│ 46130.90│ 11227.42│ 40560.58│ -9816.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 54135.69│ 21.63│ 217.03│ 2.28│
│二季报 │ 64822.98│ 25.90│ 2472.37│ 25.96│
│三季报 │ 69279.83│ 27.68│ 10845.61│ 113.89│
│四季报 │ 62050.15│ 24.79│ -4012.55│ -42.14│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 54258.15│ 21.90│ 2093.77│ 23.81│
│二季报 │ 65885.79│ 26.59│ 4688.51│ 53.32│
│三季报 │ 65683.65│ 26.51│ 6623.35│ 75.32│
│四季报 │ 61939.66│ 25.00│ -4612.17│ -52.45│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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