财务分析☆ ◇601368 绿城水务 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 7351.59│ 13618.28│ 3558.35│ 3064.40│
│净利润增长率(%) │ -55.13│ -17.50│ -69.17│ -61.27│
│扣非净利润(万) │ 6276.98│ 12418.10│ 2843.41│ 2826.76│
│营业总收入(万元) │ 233170.96│ 173054.43│ 109672.17│ 50457.54│
│总营收同比增长率(%) │ 3.42│ 2.80│ 1.09│ -0.97│
│加权净资产收益率(%) │ 1.58│ 2.90│ 0.76│ 0.66│
│资产负债比率(%) │ 77.86│ 76.66│ 76.74│ 76.18│
│净利润现金含量(%) │ 760.50│ 311.95│ 900.81│ 602.35│
│基本每股收益(元) │ 0.0833│ 0.1542│ 0.0403│ 0.0347│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0711│ 0.1406│ 0.0322│ 0.0320│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0833│ 0.1542│ 0.0403│ 0.0347│
│每股资本公积金(元) │ 1.7227│ 1.7227│ 1.7227│ 1.7227│
│每股未分配利润(元) │ 2.1898│ 2.2651│ 2.1512│ 2.2058│
│每股净资产(元) │ 5.2962│ 5.3672│ 5.2533│ 5.3037│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6332│ 0.4811│ 0.3630│ 0.2090│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 16383.89│ 16506.01│ 11543.30│ 7868.99│
│归母净利(调整后:万) │ 16383.89│ 16506.01│ 11543.30│ 7911.44│
│净利润增长率(%) │ -44.72│ 36.31│ 41.24│ 63.84│
│扣非净利润(万) │ 15008.71│ 15116.39│ 10526.62│ 7347.63│
│营业总收(未调整:万) │ 225454.37│ 168348.25│ 108491.76│ 50858.68│
│营业总收(调整后:万) │ 225454.37│ 168348.25│ 108491.76│ 50950.52│
│总营收同比增长率(%) │ 8.10│ 31.03│ 34.47│ 37.30│
│加权净资产收益率(%) │ 3.55│ 3.57│ 2.50│ 1.70│
│资产负债比率(%) │ 75.93│ 74.93│ 73.87│ 72.94│
│净利润现金含量(%) │ 363.20│ 316.84│ 274.24│ 274.46│
│基本每股收益(元) │ 0.1856│ 0.1869│ 0.1307│ 0.0891│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1700│ 0.1712│ 0.1192│ 0.0832│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1856│ 0.1869│ 0.1307│ 0.0891│
│每股资本公积金(元) │ 1.7227│ 1.7227│ 1.7227│ 1.7257│
│每股未分配利润(元) │ 2.1711│ 2.1757│ 2.1195│ 2.1905│
│每股净资产(元) │ 5.2690│ 5.2704│ 5.2142│ 5.2751│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6739│ 0.5923│ 0.3585│ 0.2446│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.64│ 0.72│ 0.72│ 0.59│
│速动比率 │ 0.64│ 0.70│ 0.70│ 0.57│
│资产负债比率(%) │ 77.86│ 76.66│ 76.74│ 76.18│
│产权比率 │ 3.52│ 3.28│ 3.30│ 3.20│
│现金流比率%-短期债务│ 12.48│ 11.14│ 9.06│ 4.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.57│ 0.72│ 0.73│ 0.76│
│速动比率 │ 0.55│ 0.70│ 0.70│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 75.93│ 74.93│ 73.87│ 72.94│
│产权比率 │ 3.15│ 2.99│ 2.83│ 2.70│
│现金流比率%-短期债务│ 14.35│ 16.13│ 11.39│ 8.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.65│ 1.31│ 0.93│ 0.46│
│存货周转率 │ 29.70│ 14.67│ 9.68│ 4.44│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 0.68│ 0.45│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 0.18│ 0.14│ 0.09│ 0.04│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.09│ 0.06│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.71│ 2.29│ 1.65│ 0.89│
│存货周转率 │ 20.36│ 14.46│ 9.64│ 4.32│
│流动资产周转率 │ 1.07│ 0.80│ 0.56│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 0.19│ 0.14│ 0.10│ 0.05│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.09│ 0.06│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.57│ 2.87│ 0.77│ 0.65│
│销售毛利率 │ 34.17│ 37.53│ 34.90│ 35.30│
│营业利润率 │ 4.16│ 8.98│ 3.44│ 6.75│
│销售净利率 │ 3.15│ 7.87│ 3.24│ 6.07│
│总资产净利率 │ 0.36│ 0.69│ 0.18│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.52│ 3.55│ 2.51│ 1.69│
│销售毛利率 │ 36.42│ 37.43│ 36.94│ 39.55│
│营业利润率 │ 8.46│ 11.77│ 12.89│ 18.14│
│销售净利率 │ 7.27│ 9.80│ 10.64│ 15.47│
│总资产净利率 │ 0.90│ 0.93│ 0.67│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.42│ 2.80│ 1.09│ -0.97│
│营业利润增长率 │ -49.16│ -21.61│ -73.00│ -63.25│
│净利润增长率 │ -55.13│ -17.50│ -69.17│ -61.27│
│净资产增长率 │ 0.52│ 1.86│ -0.30│ 0.66│
│总资产增长率 │ 9.29│ 5.04│ 3.18│ 1.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.10│ 31.03│ 34.47│ 37.30│
│营业利润增长率 │ -45.91│ 34.05│ 35.10│ 62.92│
│净利润增长率 │ -44.72│ 36.31│ 41.24│ 63.84│
│净资产增长率 │ 1.55│ 1.57│ 0.49│ 1.72│
│总资产增长率 │ 13.14│ 8.67│ 3.13│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 5819.20│ 6086.42│ -4.39│
│管理费用 │--- │ 11468.96│ 11511.63│ -0.37│
│财务费用 │公司近年投资建设│ 47002.42│ 43135.18│ 8.97│
│ │的供水及污水处理│ │ │ │
│ │项目陆续投入使用│ │ │ │
│ │，计入财务费用的│ │ │ │
│ │利息支出同比增加│ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 55908.99│ 59505.48│ -6.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期固定资产│ -158946.16│ -201204.30│ 21.00│
│的现金流量净│、无形资产的购建│ │ │ │
│额 │支出同比减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务本金同比│ 94494.66│ 134331.78│ -29.66│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收款项 │应收污水处理服务│ 174475.70│ 108590.57│ 60.67│
│ │费增加 │ │ │ │
│存货 │武鸣供水工程项目│ 3122.03│ 7212.64│ -56.71│
│ │与政府完成移交，│ │ │ │
│ │减少列入存货的合│ │ │ │
│ │同履约成本 │ │ │ │
│长期股权投资│缴纳广西北投绿城│ 806.48│ 603.16│ 33.71│
│ │二次供水投资建设│ │ │ │
│ │有限公司第二期资│ │ │ │
│ │本金200.00万元 │ │ │ │
│使用权资产 │五象水厂一期工程│ 4062.04│ 2761.49│ 47.10│
│ │租用那僚村土地 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期将江南污│ 1463.36│ 263.80│ 454.72│
│ │水处理厂绿化完善│ │ │ │
│ │工程转入该科目，│ │ │ │
│ │按使用期进行摊销│ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 24840.38│ 7565.00│ 228.36│
│产 │ │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税增│ 2413.91│ 1027.97│ 134.82│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │应付江南污水处理│ 18099.52│ 13524.18│ 33.83│
│ │厂水质提标及三期│ │ │ │
│ │工程土地出让款及│ │ │ │
│ │南宁市中尧路17-2│ │ │ │
│ │号0204895地块及 │ │ │ │
│ │地上建筑物、附着│ │ │ │
│ │设施转让款 │ │ │ │
│应付债券 │本报告期发行了3 │ 233932.48│ 163880.43│ 42.75│
│ │期中期票据共计11│ │ │ │
│ │亿元，其中2019年│ │ │ │
│ │发行的中期票据4 │ │ │ │
│ │亿元转入一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │支付房屋建筑物和│ 166.34│ 335.28│ -50.39│
│ │土地租金 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 233170.96│ 225454.37│ 3.42│
│营业成本 │--- │ 153491.73│ 143336.18│ 7.09│
│研发费用 │本报告期公司在研│ 655.06│ 380.15│ 72.32│
│ │发方面加大投入力│ │ │ │
│ │度，新立两项科研│ │ │ │
│ │项目，研发人员增│ │ │ │
│ │加，研发投入增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │预付材料款增加 │ 275.59│ 100.94│ 173.03│
│长期股权投资│缴纳广西北投绿城│ 803.27│ 603.16│ 33.18│
│ │二次供水投资建设│ │ │ │
│ │有限公司第二期资│ │ │ │
│ │本金200.00万元 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期将江南污│ 484.66│ 263.80│ 83.72│
│ │水处理厂党建文化│ │ │ │
│ │示范基地项目装饰│ │ │ │
│ │装修工程转入该科│ │ │ │
│ │目，按使用期进行│ │ │ │
│ │摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 18491.81│ 7565.00│ 144.44│
│产 │ │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税增│ 1691.68│ 1027.97│ 64.56│
│ │加 │ │ │ │
│应付债券 │本报告期发行2023│ 233897.88│ 163880.43│ 42.72│
│ │年第一期、第二期│ │ │ │
│ │中期票据7亿元 │ │ │ │
│租赁负债 │支付房屋建筑物和│ 171.64│ 335.28│ -48.81│
│ │土地租金 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 109672.17│ 108491.76│ 1.09│
│营业成本 │--- │ 71401.19│ 68418.09│ 4.36│
│销售费用 │--- │ 2795.91│ 2899.66│ -3.58│
│管理费用 │--- │ 5885.23│ 5162.20│ 14.01│
│财务费用 │一是利息支出净额│ 23658.87│ 17887.08│ 32.27│
│ │同比增长17.82%；│ │ │ │
│ │二是汇兑净损失同│ │ │ │
│ │比增长180.15% │ │ │ │
│研发费用 │本报告期公司增加│ 103.92│ 47.80│ 117.41│
│ │了研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 32054.00│ 31656.89│ 1.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -86609.21│ -71278.46│ -21.51│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期发行2023│ 55449.11│ 35606.78│ 55.73│
│的现金流量净│年第一期、第二期│ │ │ │
│额 │中期票据7亿元 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 76968.19│ 76220.90│ 85181.58│ 90737.03│
│存货 │ 3122.03│ 7523.66│ 7533.43│ 7492.81│
│应收账款 │ 174475.70│ 155474.08│ 128233.02│ 111708.68│
│其他应收款 │ 1044.30│ 1041.65│ 1001.10│ 1276.85│
│流动资产合计 │ 288754.95│ 273840.17│ 255150.59│ 245179.05│
│长期股权投资 │ 806.48│ 803.27│ 803.27│ 803.16│
│固定资产净额 │ 1380728.65│ 1300442.37│ 1248851.35│ 1249437.23│
│无形资产 │ 148462.92│ 140893.64│ 141402.20│ 135521.96│
│非流动资产合计 │ 1823697.05│ 1756429.96│ 1739228.11│ 1720553.02│
│资产总计 │ 2112452.00│ 2030270.13│ 1994378.70│ 1965732.07│
│流动负债 │ 448130.17│ 381424.09│ 353881.05│ 417997.35│
│非流动负债 │ 1196678.40│ 1174935.92│ 1176647.45│ 1079433.83│
│负债合计 │ 1644808.56│ 1556360.01│ 1530528.50│ 1497431.18│
│实收资本 │ 88297.31│ 88297.31│ 88297.31│ 88297.31│
│资本公积金 │ 152113.37│ 152113.37│ 152113.37│ 152113.37│
│盈余公积 │ 33879.34│ 33497.20│ 33497.20│ 33120.56│
│未分配利润 │ 193353.43│ 200002.25│ 189942.32│ 194769.66│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 467643.44│ 473910.13│ 463850.20│ 468300.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 84240.16│ 103579.56│ 87546.33│ 90414.59│
│存货 │ 7212.64│ 7704.52│ 7327.82│ 7384.07│
│应收账款 │ 108590.57│ 89281.22│ 73760.99│ 56660.22│
│其他应收款 │ 1099.88│ 992.61│ 1260.95│ 1959.32│
│流动资产合计 │ 235527.78│ 234228.64│ 201503.76│ 186876.61│
│长期股权投资 │ 603.16│ 138.65│ 138.65│ 200.00│
│固定资产净额 │ 1225251.69│ 1205838.72│ 1132182.77│ 1114221.62│
│无形资产 │ 136235.11│ 130315.15│ 115079.92│ 107980.84│
│非流动资产合计 │ 1697353.71│ 1622260.29│ 1560362.88│ 1534572.71│
│资产总计 │ 1932881.49│ 1856488.93│ 1761866.65│ 1721449.32│
│流动负债 │ 414732.04│ 324311.26│ 277925.15│ 245182.83│
│非流动负债 │ 1052912.96│ 1066819.05│ 1023545.60│ 1010485.78│
│负债合计 │ 1467645.00│ 1391130.31│ 1301470.74│ 1255668.61│
│实收资本 │ 88297.31│ 88297.31│ 88297.31│ 88297.31│
│资本公积金 │ 152113.37│ 152113.37│ 152113.37│ 152370.40│
│盈余公积 │ 33120.56│ 32836.91│ 32836.91│ 31700.15│
│未分配利润 │ 191705.26│ 192111.03│ 187148.32│ 193412.85│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 465236.50│ 465358.62│ 460395.90│ 465780.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 233170.96│ 173054.43│ 109672.17│ 50457.54│
│营业成本 │ 153491.73│ 108108.92│ 71401.19│ 32646.40│
│营业税金及附加 │ 2619.11│ 1940.63│ 1297.21│ 674.15│
│销售费用 │ 5819.20│ 4229.00│ 2795.91│ 1066.25│
│财务费用 │ 47002.42│ 34085.55│ 23658.87│ 10571.00│
│管理费用 │ 11468.96│ 8705.85│ 5885.23│ 2100.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3.32│ 0.11│ 0.11│ ---│
│营业利润 │ 9698.53│ 15531.87│ 3776.39│ 3406.56│
│营业外收入 │ 450.89│ 337.21│ 210.46│ 96.33│
│营业外支出 │ 1216.90│ -100.60│ -102.90│ -111.22│
│利润总额 │ 8932.52│ 15969.68│ 4089.74│ 3614.11│
│所得税 │ 1580.93│ 2351.40│ 531.39│ 549.72│
│净利润 │ 7351.59│ 13618.28│ 3558.35│ 3064.40│
│归属母公司净利润 │ 7351.59│ 13618.28│ 3558.35│ 3064.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 225454.37│ 168348.25│ 108491.76│ 50858.68│
│营业成本 │ 143336.18│ 105337.61│ 68418.09│ 30742.41│
│营业税金及附加 │ 2161.71│ 1563.12│ 974.61│ 345.07│
│销售费用 │ 6086.42│ 4491.20│ 2899.66│ 1073.12│
│财务费用 │ 43135.18│ 30296.46│ 17887.08│ 8010.17│
│管理费用 │ 11511.63│ 7902.79│ 5162.20│ 2038.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3.16│ -61.35│ -61.35│ ---│
│营业利润 │ 19076.29│ 19812.38│ 13986.49│ 9227.97│
│营业外收入 │ 443.57│ 154.75│ 96.82│ 54.28│
│营业外支出 │ 613.57│ 100.89│ 18.98│ 15.08│
│利润总额 │ 18906.29│ 19866.24│ 14064.33│ 9267.17│
│所得税 │ 2522.40│ 3360.22│ 2521.03│ 1398.18│
│净利润 │ 16383.89│ 16506.01│ 11543.30│ 7868.99│
│归属母公司净利润 │ 16383.89│ 16506.01│ 11543.30│ 7868.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 237776.59│ 181485.87│ 126258.77│ 65235.31│
│经营活动现金流出 │ 181867.60│ 139003.42│ 94204.77│ 46776.88│
│经营活动现金流量净额│ 55908.99│ 42482.45│ 32054.00│ 18458.43│
│投资活动现金流入 │ 234.01│ 189.52│ 125.47│ 125.60│
│资本性支出 │ 158980.17│ 121444.32│ 86534.68│ 56174.82│
│投资活动现金流出 │ 159180.17│ 121644.32│ 86734.68│ 56374.82│
│投资活动现金流量净额│ -158946.16│ -121454.80│ -86609.21│ -56249.22│
│筹资活动现金流入 │ 391445.78│ 267067.06│ 198737.06│ 66849.86│
│筹资活动现金流出 │ 296951.12│ 196153.11│ 143287.95│ 22545.30│
│筹资活动现金流量净额│ 94494.66│ 70913.94│ 55449.11│ 44304.56│
│汇率变动对现金的影响│ 21.49│ 39.15│ 47.52│ -16.90│
│现金及等价物净增加额│ -8521.02│ -8019.25│ 941.42│ 6496.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 248689.88│ 191994.54│ 128477.28│ 68536.01│
│经营活动现金流出 │ 189184.40│ 139697.47│ 96820.39│ 46938.92│
│经营活动现金流量净额│ 59505.48│ 52297.07│ 31656.89│ 21597.09│
│投资活动现金流入 │ 1340.54│ 1265.93│ 1231.07│ 600.54│
│资本性支出 │ 201944.83│ 127320.59│ 72309.53│ 44598.30│
│投资活动现金流出 │ 202544.83│ 127520.59│ 72509.53│ 44798.30│
│投资活动现金流量净额│ -201204.30│ -126254.66│ -71278.46│ -44197.76│
│筹资活动现金流入 │ 309411.27│ 204199.15│ 117679.15│ 57240.00│
│筹资活动现金流出 │ 175079.49│ 118293.80│ 82072.37│ 35466.83│
│筹资活动现金流量净额│ 134331.78│ 85905.35│ 35606.78│ 21773.17│
│汇率变动对现金的影响│ 107.15│ 131.75│ 61.08│ -5.00│
│现金及等价物净增加额│ -7259.89│ 12079.51│ -3953.72│ -832.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 50457.54│ 21.64│ 3064.40│ 41.68│
│二季报 │ 59214.63│ 25.40│ 493.96│ 6.72│
│三季报 │ 63382.27│ 27.18│ 10059.92│ 136.84│
│四季报 │ 60116.53│ 25.78│ -6266.69│ -85.24│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 50858.68│ 22.56│ 7868.99│ 48.03│
│二季报 │ 57633.08│ 25.56│ 3674.31│ 22.43│
│三季报 │ 59856.48│ 26.55│ 4962.72│ 30.29│
│四季报 │ 57106.13│ 25.33│ -122.12│ -0.75│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
