财务分析☆ ◇601368 绿城水务 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 9522.47│ 8793.46│ 7351.59│ 16383.89│ 29469.15│ 24779.05│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 8793.46│ 7351.59│ 16383.89│ 29637.38│ 24779.05│
│净利润增长率(%) │ 8.29│ 19.61│ -55.13│ -44.72│ 18.93│ -5.62│
│扣非净利润(万) │ 8842.47│ 6604.75│ 6276.98│ 15008.71│ 28251.57│ 21606.14│
│营业总收(未调整:万) │ 250288.65│ 247767.25│ 233170.96│ 225454.37│ 208148.93│ 154308.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 247767.25│ 233170.96│ 225454.37│ 208561.78│ 154308.35│
│总营收同比增长率(%) │ 1.02│ 6.26│ 3.42│ 8.10│ 34.89│ 1.32│
│加权净资产收益率(%) │ 2.00│ 1.87│ 1.58│ 3.55│ 6.60│ 5.80│
│资产负债比率(%) │ 81.02│ 79.63│ 77.86│ 75.93│ 73.19│ 71.15│
│净利润现金含量(%) │ 548.18│ 513.40│ 760.50│ 363.20│ 243.17│ 295.80│
│基本每股收益(元) │ 0.1078│ 0.0996│ 0.0833│ 0.1856│ 0.3357│ 0.2806│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1001│ 0.0748│ 0.0711│ 0.1700│ 0.3200│ 0.2447│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1078│ 0.0996│ 0.0833│ 0.1856│ 0.3337│ 0.2806│
│每股资本公积金(元) │ 1.7227│ 1.7227│ 1.7227│ 1.7227│ 1.7257│ 1.7257│
│每股未分配利润(元) │ 2.3199│ 2.2535│ 2.1898│ 2.1711│ 2.1014│ 1.8925│
│每股净资产(元) │ 5.4477│ 5.3698│ 5.2962│ 5.2690│ 5.1860│ 4.9433│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5912│ 0.5113│ 0.6332│ 0.6739│ 0.8116│ 0.8301│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9522.47│ 13535.02│ 2689.40│ 217.03│ 8793.46│ 13405.63│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8793.46│ 13405.63│
│净利润增长率(%) │ 8.29│ 0.97│ -60.35│ -89.63│ 19.61│ -1.56│
│扣非净利润(万) │ 8842.47│ 12109.61│ 1733.81│ -326.15│ 6604.75│ 11825.62│
│营业总收(未调整:万) │ 250288.65│ 188238.50│ 118958.67│ 54135.69│ 247767.25│ 185827.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 247767.25│ 185827.59│
│总营收同比增长率(%) │ 1.02│ 1.30│ -0.99│ -0.23│ 6.26│ 7.38│
│加权净资产收益率(%) │ 2.00│ 2.82│ 0.57│ 0.05│ 1.87│ 2.76│
│资产负债比率(%) │ 81.02│ 80.29│ 79.95│ 79.63│ 79.63│ 78.35│
│净利润现金含量(%) │ 548.18│ 243.71│ 617.91│ 3631.16│ 513.40│ 270.59│
│基本每股收益(元) │ 0.1078│ 0.1533│ 0.0305│ 0.0025│ 0.0996│ 0.1518│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1001│ 0.1371│ 0.0196│ -0.0037│ 0.0748│ 0.1339│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1078│ 0.1533│ 0.0305│ 0.0025│ 0.0996│ 0.1518│
│每股资本公积金(元) │ 1.7227│ 1.7227│ 1.7227│ 1.7227│ 1.7227│ 1.7227│
│每股未分配利润(元) │ 2.3199│ 2.3732│ 2.2504│ 2.2560│ 2.2535│ 2.3075│
│每股净资产(元) │ 5.4477│ 5.4931│ 5.3703│ 5.3723│ 5.3698│ 5.4221│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5912│ 0.3736│ 0.1882│ 0.0893│ 0.5113│ 0.4108│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.70│ 0.64│ 0.64│ 0.57│ 0.70│ 0.59│
│速动比率 │ 0.70│ 0.63│ 0.64│ 0.55│ 0.67│ 0.57│
│资产负债比率(%) │ 81.02│ 79.63│ 77.86│ 75.93│ 73.19│ 71.15│
│产权比率 │ 4.31│ 3.93│ 3.52│ 3.15│ 2.73│ 2.47│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.08│ 0.12│ 0.14│ 0.27│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.70│ 0.86│ 0.76│ 0.74│ 0.64│ 0.84│
│速动比率 │ 0.70│ 0.85│ 0.75│ 0.73│ 0.63│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 81.02│ 80.29│ 79.95│ 79.63│ 79.63│ 78.35│
│产权比率 │ 4.31│ 4.11│ 4.02│ 3.94│ 3.93│ 3.63│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.06│ 0.03│ 0.02│ 0.08│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.83│ 1.13│ 1.65│ 2.71│ 5.55│ 9.11│
│存货周转率 │ 61.21│ 56.96│ 29.70│ 20.36│ 18.99│ 12.36│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.75│ 0.89│ 1.07│ 1.07│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 0.18│ 0.18│ 0.18│ 0.19│ 0.21│ 0.23│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.11│ 0.12│ 0.12│ 0.13│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.83│ 0.63│ 0.42│ 0.20│ 1.13│ 0.86│
│存货周转率 │ 61.21│ 44.51│ 29.44│ 13.42│ 56.96│ 40.03│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.45│ 0.31│ 0.14│ 0.75│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 0.18│ 0.14│ 0.08│ 0.04│ 0.18│ 0.13│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.08│ 0.05│ 0.02│ 0.11│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.98│ 1.85│ 1.57│ 3.52│ 6.44│ 5.68│
│销售毛利率 │ 40.35│ 34.63│ 34.17│ 36.42│ 39.53│ 39.66│
│营业利润率 │ 5.73│ 3.99│ 4.16│ 8.46│ 16.86│ 18.91│
│销售净利率 │ 3.78│ 3.55│ 3.15│ 7.27│ 14.16│ 16.06│
│总资产净利率 │ 0.39│ 0.39│ 0.36│ 0.90│ 1.83│ 1.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.98│ 2.79│ 0.57│ 0.05│ 1.85│ 2.80│
│销售毛利率 │ 40.35│ 40.06│ 38.05│ 35.17│ 34.63│ 36.53│
│营业利润率 │ 5.73│ 8.26│ 2.43│ 0.31│ 3.99│ 8.43│
│销售净利率 │ 3.78│ 7.19│ 2.26│ 0.40│ 3.55│ 7.21│
│总资产净利率 │ 0.39│ 0.56│ 0.11│ 0.01│ 0.39│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.02│ 6.26│ 3.42│ 8.10│ 34.89│ 1.32│
│营业利润增长率 │ 45.17│ 1.80│ -49.16│ -45.91│ 20.23│ -7.52│
│净利润增长率 │ 8.29│ 19.61│ -55.13│ -44.72│ 18.93│ -5.62│
│净资产增长率 │ 1.45│ 1.39│ 0.52│ 1.55│ 4.91│ 4.01│
│总资产增长率 │ 9.19│ 10.82│ 9.29│ 13.14│ 12.91│ 19.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.02│ 1.30│ -0.99│ -0.23│ 6.26│ 7.38│
│营业利润增长率 │ 45.17│ -0.71│ -63.01│ -92.97│ 1.80│ 0.84│
│净利润增长率 │ 8.29│ 0.97│ -60.35│ -89.63│ 19.61│ -1.56│
│净资产增长率 │ 1.45│ 2.30│ 0.01│ 0.05│ 1.39│ 2.38│
│总资产增长率 │ 9.19│ 6.03│ 1.91│ 0.38│ 10.82│ 5.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │换表费用、人工成│ 5198.23│ 6616.50│ -21.44│
│ │本等同比减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 11967.56│ 11125.57│ 7.57│
│财务费用 │--- │ 46277.55│ 47183.70│ -1.92│
│经营活动产生│本报告期加强了应│ 52199.92│ 45145.92│ 15.62│
│的现金流量净│收账款的追收工作│ │ │ │
│额 │力度，公司收到的│ │ │ │
│ │污水处理服务费同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期供水及污│ -229246.54│ -150717.90│ -52.10│
│的现金流量净│水处理项目资金投│ │ │ │
│额 │入同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增债务本金│ 188303.12│ 100020.28│ 88.26│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 93.72│ 52.82│ 77.44│
│在建工程 │公司投资建设五象│ 489563.53│ 363712.37│ 34.60│
│ │水厂一期工程、五│ │ │ │
│ │象水厂出厂管一期│ │ │ │
│ │工程、五象水厂取│ │ │ │
│ │水泵房及原水管一│ │ │ │
│ │期工程等供水设施│ │ │ │
│短期借款 │增加短期流动资金│ 500.38│ 0.00│ ---│
│ │贷款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│以前年度计提的工│ 5282.43│ 7736.84│ -31.72│
│ │资在本报告期内支│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税、│ 6756.68│ 3441.16│ 96.35│
│ │水资源税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │期末代征的污水处│ 15830.35│ 23046.34│ -31.31│
│ │理费余额较上期期│ │ │ │
│ │末减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 349087.49│ 243873.79│ 43.14│
│非流动负债 │借款及应付债券较│ │ │ │
│ │上期期末增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新签房屋及建│ 97.37│ 42.79│ 127.58│
│ │筑物、土地租赁合│ │ │ │
│ │同，确认使用权资│ │ │ │
│ │产和租赁负债 │ │ │ │
│长期应付款 │本期内获得新型政│ 43068.39│ 29529.76│ 45.85│
│ │策性金融工具资金│ │ │ │
│ │1亿元，超长期特 │ │ │ │
│ │别国债资金0.62亿│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│预计负债 │对六景工业园区水│ 194.93│ 0.00│ ---│
│ │质净化厂一期特许│ │ │ │
│ │经营权预计更新改│ │ │ │
│ │造支出 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 250288.65│ 247767.25│ 1.02│
│营业成本 │--- │ 149304.40│ 161966.12│ -7.82│
│研发费用 │--- │ 669.24│ 658.94│ 1.56│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │预付材料款增加 │ 281.81│ 52.82│ 433.53│
│短期借款 │增加短期流动资金│ 500.35│ 0.00│ ---│
│ │贷款 │ │ │ │
│应付账款 │应付的供水、污水│ 159893.75│ 239657.92│ -33.28│
│ │项目工程款及设备│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│其他应付款 │上缴代征污水处理│ 14174.87│ 23046.34│ -38.49│
│ │费、支付南宁市中│ │ │ │
│ │尧路地块及地上建│ │ │ │
│ │筑物、附着设施转│ │ │ │
│ │让款 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内的到期的长│ 331416.46│ 243873.79│ 35.90│
│非流动负债 │期借款及应付债券│ │ │ │
│ │较年初增加 │ │ │ │
│其他流动负债│归还2024年度第一│ 638.01│ 50761.76│ -98.74│
│ │期超短期融资券本│ │ │ │
│ │金5亿元及利息 │ │ │ │
│租赁负债 │支付房屋、土地的│ 62.39│ 42.79│ 45.82│
│ │租金 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 118958.67│ 120143.94│ -0.99│
│营业成本 │--- │ 73691.38│ 78204.90│ -5.77│
│销售费用 │--- │ 2571.52│ 2998.67│ -14.24│
│管理费用 │--- │ 5383.81│ 5572.08│ -3.38│
│财务费用 │--- │ 25346.03│ 22493.01│ 12.68│
│研发费用 │--- │ 244.86│ 292.67│ -16.34│
│经营活动产生│--- │ 16618.06│ 18374.06│ -9.56│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期供水及污│ -124760.08│ -69317.02│ -79.98│
│的现金流量净│水处理项目资金投│ │ │ │
│额 │入同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增债务本金│ 98330.65│ 34829.23│ 182.32│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 81583.88│ 70209.55│ 76968.19│ 84240.16│ 91247.09│ 149477.76│
│存货 │ 2313.07│ 2565.14│ 3122.03│ 7212.64│ 6866.51│ 6387.32│
│应收票据及应收账款 │ 336877.36│ 263496.53│ 174475.70│ 108590.57│ 57658.18│ 17409.82│
│合同资产 │ 2317.12│ 3156.80│ 2670.49│ 2999.23│ 1863.49│ 2934.97│
│预付款项 │ 93.72│ 52.82│ 73.70│ 100.94│ 388.56│ 89.64│
│其他应收款 │ 413.83│ 577.20│ 1044.30│ 1099.88│ 1616.85│ 4504.25│
│流动资产合计 │ 448799.13│ 368791.91│ 288754.95│ 235527.78│ 187589.68│ 201147.29│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 923.03│ 831.01│ 806.48│ 603.16│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1396514.76│ 1415948.13│ 1380728.65│ 1225251.69│ 1123696.02│ 818775.59│
│在建工程 │ 489563.53│ 363712.37│ 247943.28│ 310719.73│ 271424.50│ 390421.75│
│无形资产 │ 180959.41│ 152571.67│ 148462.92│ 136235.11│ 108476.65│ 87909.44│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 2107249.45│ 1972154.88│ 1823697.05│ 1697353.71│ 1520503.94│ 1311599.57│
│资产总计 │ 2556048.58│ 2340946.78│ 2112452.00│ 1932881.49│ 1708093.62│ 1512746.86│
│应付票据及应付账款 │ 202025.68│ 239657.92│ 176469.03│ 157557.02│ 126211.25│ 123888.94│
│预收款项 │ 1911.41│ 2629.16│ 3790.80│ 4810.24│ 5528.22│ 4891.10│
│合同负债 │ 7949.88│ 7643.62│ 6316.59│ 5770.26│ 5182.85│ 4586.89│
│流动负债 │ 640360.25│ 578790.60│ 448130.17│ 414732.04│ 268884.77│ 339829.80│
│长期借款 │ 1038108.29│ 935029.95│ 880261.98│ 804589.49│ 751088.63│ 599970.61│
│长期应付款 │ 43068.39│ 29529.76│ 29529.76│ 29529.76│ 10110.22│ 15810.55│
│非流动负债 │ 1430520.77│ 1285392.58│ 1196678.40│ 1052912.96│ 981297.13│ 736439.44│
│负债合计 │ 2070881.03│ 1864183.17│ 1644808.56│ 1467645.00│ 1250181.91│ 1076269.23│
│实收资本 │ 88297.31│ 88297.31│ 88297.31│ 88297.31│ 88297.31│ 88297.31│
│资本公积金 │ 152113.37│ 152113.37│ 152113.37│ 152113.37│ 152370.40│ 152370.40│
│盈余公积 │ 35764.11│ 34750.42│ 33879.34│ 33120.56│ 31700.15│ 28710.42│
│未分配利润 │ 204839.93│ 198980.07│ 193353.43│ 191705.26│ 185543.86│ 167099.50│
│少数股东权益 │ 4152.84│ 2622.44│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 481014.72│ 474141.17│ 467643.44│ 465236.50│ 457911.72│ 436477.62│
│股东权益合计 │ 485167.56│ 476763.61│ 467643.44│ 465236.50│ 457911.72│ 436477.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 81583.88│ 110747.55│ 63272.95│ 69565.61│ 70209.55│ 78488.56│
│存货 │ 2313.07│ 2505.34│ 2441.66│ 2665.97│ 2565.14│ 2771.45│
│应收票据及应收账款 │ 336877.36│ 333502.49│ 304271.20│ 277626.01│ 263496.53│ 259072.64│
│合同资产 │ 2317.12│ 3364.61│ 3134.27│ 3181.81│ 3156.80│ 3847.00│
│预付款项 │ 93.72│ 207.82│ 281.81│ 26.01│ 52.82│ 53.44│
│其他应收款 │ 413.83│ 629.15│ 558.41│ 571.99│ 577.20│ 860.88│
│流动资产合计 │ 448799.13│ 476744.97│ 401202.04│ 381017.60│ 368791.91│ 371678.62│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 923.03│ 888.69│ 888.69│ 831.01│ 831.01│ 818.79│
│固定资产净额 │ 1396514.76│ 1373360.57│ 1384843.98│ 1399046.76│ 1415948.13│ 1410490.58│
│在建工程 │ 489563.53│ 447174.91│ 409029.85│ 375722.45│ 363712.37│ 243489.08│
│无形资产 │ 180959.41│ 149510.21│ 150519.25│ 151536.74│ 152571.67│ 151905.18│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 2107249.45│ 2005403.30│ 1984342.49│ 1968779.19│ 1972154.88│ 1846390.73│
│资产总计 │ 2556048.58│ 2482148.27│ 2385544.53│ 2349796.79│ 2340946.78│ 2218069.35│
│应付票据及应付账款 │ 202025.68│ 143733.97│ 159893.75│ 167666.81│ 239657.92│ 142322.88│
│预收款项 │ 1911.41│ 2670.66│ 2646.82│ 2647.14│ 2629.16│ 3342.64│
│合同负债 │ 7949.88│ 8399.88│ 8380.95│ 8439.32│ 7643.62│ 7787.44│
│流动负债 │ 640360.25│ 557626.73│ 529110.89│ 517248.86│ 578790.60│ 442685.53│
│长期借款 │ 1038108.29│ 1042033.99│ 1015907.92│ 1001773.06│ 935029.95│ 914414.70│
│长期应付款 │ 43068.39│ 28529.76│ 29529.76│ 29529.76│ 29529.76│ 29529.76│
│非流动负债 │ 1430520.77│ 1435286.39│ 1378044.10│ 1353981.85│ 1285392.58│ 1295254.56│
│负债合计 │ 2070881.03│ 1992913.12│ 1907154.99│ 1871230.71│ 1864183.17│ 1737940.09│
│实收资本 │ 88297.31│ 88297.31│ 88297.31│ 88297.31│ 88297.31│ 88297.31│
│资本公积金 │ 152113.37│ 152113.37│ 152113.37│ 152113.37│ 152113.37│ 152113.37│
│盈余公积 │ 35764.11│ 35068.38│ 35068.38│ 34750.42│ 34750.42│ 34592.53│
│未分配利润 │ 204839.93│ 209548.20│ 198702.59│ 199197.10│ 198980.07│ 203750.13│
│少数股东权益 │ 4152.84│ 4207.88│ 4207.88│ 4207.88│ 2622.44│ 1375.92│
│归属母公司权益 │ 481014.72│ 485027.26│ 474181.65│ 474358.20│ 474141.17│ 478753.34│
│股东权益合计 │ 485167.56│ 489235.15│ 478389.54│ 478566.08│ 476763.61│ 480129.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 250288.65│ 247767.25│ 233170.96│ 225454.37│ 208148.93│ 154308.35│
│营业总成本 │ 222186.52│ 230721.70│ 221056.47│ 206611.26│ 173601.96│ 128728.15│
│营业税金及附加 │ 8769.54│ 3170.87│ 2619.11│ 2161.71│ 2341.61│ 1710.73│
│销售费用 │ 5198.23│ 6616.50│ 5819.20│ 6086.42│ 5694.13│ 4724.86│
│财务费用 │ 46277.55│ 47183.70│ 47002.42│ 43135.18│ 27103.41│ 20061.29│
│管理费用 │ 11967.56│ 11125.57│ 11468.96│ 11511.63│ 12489.68│ 9108.42│
│资产减值损失 │ -915.89│ 73.14│ -119.89│ -117.41│ -12.68│ -206.89│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 106.71│ 24.54│ 3.32│ 3.16│ ---│ ---│
│营业利润 │ 14333.01│ 9873.52│ 9698.53│ 19076.29│ 35090.69│ 29185.19│
│营业外收入 │ 335.43│ 602.40│ 450.89│ 443.57│ 334.42│ 327.79│
│营业外支出 │ 3724.74│ 140.76│ 1216.90│ 613.57│ 80.28│ 123.38│
│利润总额 │ 10943.70│ 10335.17│ 8932.52│ 18906.29│ 35344.83│ 29389.59│
│所得税 │ 1476.28│ 1541.71│ 1580.93│ 2522.40│ 5875.69│ 4610.55│
│净利润 │ 9467.42│ 8793.46│ 7351.59│ 16383.89│ 29469.15│ 24779.05│
│归属母公司净利润 │ 9522.47│ 8793.46│ 7351.59│ 16383.89│ 29469.15│ 24779.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │
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