财务分析☆ ◇601368 绿城水务 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 13405.63│ 7351.59│ 16383.89│ 29469.15│ 24779.05│ 26255.55│
│净利润增长率(%) │ -1.56│ -55.13│ -44.72│ 18.93│ -5.62│ -6.60│
│扣非净利润(万) │ 11825.62│ 6276.98│ 15008.71│ 28251.57│ 21606.14│ 24440.51│
│营业总收入(万元) │ 185827.59│ 233170.96│ 225454.37│ 208148.93│ 154308.35│ 152297.27│
│总营收同比增长率(%) │ 7.38│ 3.42│ 8.10│ 34.89│ 1.32│ 10.92│
│加权净资产收益率(%) │ 2.76│ 1.58│ 3.55│ 6.60│ 5.80│ 7.18│
│资产负债比率(%) │ 78.35│ 77.86│ 75.93│ 73.19│ 71.15│ 66.73│
│净利润现金含量(%) │ 270.59│ 760.50│ 363.20│ 243.17│ 295.80│ 255.12│
│基本每股收益(元) │ 0.1518│ 0.0833│ 0.1856│ 0.3337│ 0.2806│ 0.3294│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1339│ 0.0711│ 0.1700│ 0.3200│ 0.2447│ 0.3066│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1518│ 0.0833│ 0.1856│ 0.3337│ 0.2806│ 0.2974│
│每股资本公积金(元) │ 1.7227│ 1.7227│ 1.7227│ 1.7257│ 1.7257│ 1.7257│
│每股未分配利润(元) │ 2.3075│ 2.1898│ 2.1711│ 2.1014│ 1.8925│ 1.7319│
│每股净资产(元) │ 5.4221│ 5.2962│ 5.2690│ 5.1860│ 4.9433│ 4.7526│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4108│ 0.6332│ 0.6739│ 0.8116│ 0.8301│ 0.7586│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13405.63│ 6782.28│ 2093.77│ 7351.59│ 13618.28│ 3558.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13618.28│ 3558.35│
│净利润增长率(%) │ -1.56│ 90.60│ -31.67│ -55.13│ -17.50│ -69.17│
│扣非净利润(万) │ 11825.62│ 5777.40│ 1562.37│ 6276.98│ 12418.10│ 2843.41│
│营业总收(未调整:万) │ 185827.59│ 120143.94│ 54258.15│ 233170.96│ 173054.43│ 109672.17│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 173054.43│ 109672.17│
│总营收同比增长率(%) │ 7.38│ 9.55│ 7.53│ 3.42│ 2.80│ 1.09│
│加权净资产收益率(%) │ 2.76│ 1.44│ 0.45│ 1.58│ 2.90│ 0.76│
│资产负债比率(%) │ 78.35│ 78.20│ 78.17│ 77.86│ 76.66│ 76.74│
│净利润现金含量(%) │ 270.59│ 270.91│ 274.65│ 760.50│ 311.95│ 900.81│
│基本每股收益(元) │ 0.1518│ 0.0768│ 0.0237│ 0.0833│ 0.1542│ 0.0403│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1339│ 0.0654│ 0.0177│ 0.0711│ 0.1406│ 0.0322│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1518│ 0.0768│ 0.0237│ 0.0833│ 0.1542│ 0.0403│
│每股资本公积金(元) │ 1.7227│ 1.7227│ 1.7227│ 1.7227│ 1.7227│ 1.7227│
│每股未分配利润(元) │ 2.3075│ 2.2325│ 2.2135│ 2.1898│ 2.2651│ 2.1512│
│每股净资产(元) │ 5.4221│ 5.3470│ 5.3199│ 5.2962│ 5.3672│ 5.2533│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4108│ 0.2081│ 0.0651│ 0.6332│ 0.4811│ 0.3630│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.84│ 0.64│ 0.57│ 0.70│ 0.59│ 0.80│
│速动比率 │ 0.83│ 0.64│ 0.55│ 0.67│ 0.57│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 78.35│ 77.86│ 75.93│ 73.19│ 71.15│ 66.73│
│产权比率 │ 3.63│ 3.52│ 3.15│ 2.73│ 2.47│ 2.01│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.12│ 0.14│ 0.27│ 0.22│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.84│ 0.57│ 0.65│ 0.64│ 0.72│ 0.72│
│速动比率 │ 0.83│ 0.56│ 0.65│ 0.64│ 0.70│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 78.35│ 78.20│ 78.17│ 77.86│ 76.66│ 76.74│
│产权比率 │ 3.63│ 3.59│ 3.58│ 3.52│ 3.28│ 3.30│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.03│ 0.01│ 0.12│ 0.11│ 0.09│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.86│ 1.65│ 2.71│ 5.55│ 9.11│ 9.85│
│存货周转率 │ 40.03│ 29.70│ 20.36│ 18.99│ 12.36│ 11.98│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.89│ 1.07│ 1.07│ 0.72│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 0.13│ 0.18│ 0.19│ 0.21│ 0.23│ 0.31│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.12│ 0.12│ 0.13│ 0.11│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.86│ 0.59│ 0.29│ 1.65│ 1.31│ 0.93│
│存货周转率 │ 40.03│ 26.33│ 11.67│ 29.70│ 14.67│ 9.68│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.39│ 0.18│ 0.89│ 0.68│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 0.13│ 0.09│ 0.04│ 0.18│ 0.14│ 0.09│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.06│ 0.03│ 0.12│ 0.09│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.80│ 1.57│ 3.52│ 6.44│ 5.68│ 6.26│
│销售毛利率 │ 36.53│ 34.17│ 36.42│ 39.53│ 39.66│ 39.84│
│营业利润率 │ 8.43│ 4.16│ 8.46│ 16.86│ 18.91│ 20.72│
│销售净利率 │ 7.21│ 3.15│ 7.27│ 14.16│ 16.06│ 17.24│
│总资产净利率 │ 0.62│ 0.36│ 0.90│ 1.83│ 1.79│ 2.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.80│ 1.44│ 0.45│ 1.57│ 2.87│ 0.77│
│销售毛利率 │ 36.53│ 34.91│ 33.05│ 34.17│ 37.53│ 34.90│
│营业利润率 │ 8.43│ 6.50│ 4.44│ 4.16│ 8.98│ 3.44│
│销售净利率 │ 7.21│ 5.65│ 3.86│ 3.15│ 7.87│ 3.24│
│总资产净利率 │ 0.62│ 0.32│ 0.10│ 0.36│ 0.69│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.38│ 3.42│ 8.10│ 34.89│ 1.32│ 10.92│
│营业利润增长率 │ 0.84│ -49.16│ -45.91│ 20.23│ -7.52│ -4.93│
│净利润增长率 │ -1.56│ -55.13│ -44.72│ 18.93│ -5.62│ -6.60│
│净资产增长率 │ 2.38│ 0.52│ 1.55│ 4.91│ 4.01│ 28.71│
│总资产增长率 │ 5.00│ 9.29│ 13.14│ 12.91│ 19.95│ 34.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.38│ 9.55│ 7.53│ 3.42│ 2.80│ 1.09│
│营业利润增长率 │ 0.84│ 106.78│ -29.34│ -49.16│ -21.61│ -73.00│
│净利润增长率 │ -1.56│ 90.60│ -31.67│ -55.13│ -17.50│ -69.17│
│净资产增长率 │ 2.38│ 0.96│ 0.45│ 0.52│ 1.86│ -0.30│
│总资产增长率 │ 5.00│ 2.53│ 1.86│ 9.29│ 5.04│ 3.18│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │应收污水处理服务│ 233152.34│ 174475.70│ 33.63│
│ │费增加 │ │ │ │
│短期借款 │结清短期流动资金│ ---│ 21020.63│ -100.00│
│ │贷款及其利息 │ │ │ │
│其他应付款 │应付代征污水处理│ 29611.87│ 18099.52│ 63.61│
│ │费较年初增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的公司│ 373457.67│ 210500.32│ 77.41│
│非流动负债 │债券、长期借款及│ │ │ │
│ │中期票据较年初增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付债券 │将一年内到期的9.│ 159979.50│ 233932.48│ -31.61│
│ │4亿元公司债券转 │ │ │ │
│ │入“一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债”列报│ │ │ │
│租赁负债 │支付房屋建筑物和│ 34.38│ 166.34│ -79.33│
│ │土地租金 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 120143.94│ 109672.17│ 9.55│
│营业成本 │--- │ 78204.90│ 71401.19│ 9.53│
│销售费用 │--- │ 2998.67│ 2795.91│ 7.25│
│管理费用 │--- │ 5572.08│ 5885.23│ -5.32│
│财务费用 │--- │ 22493.01│ 23658.87│ -4.93│
│研发费用 │本报告期公司开展│ 292.67│ 103.92│ 181.64│
│ │课题研究，推进科│ │ │ │
│ │研项目进展，增加│ │ │ │
│ │合作研发费用、科│ │ │ │
│ │研人员薪酬、科研│ │ │ │
│ │材料费等投入 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期公司收到│ 18374.06│ 32054.00│ -42.68│
│的现金流量净│污水处理服务费同│ │ │ │
│额 │比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -69317.02│ -86609.21│ 19.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期公司新增│ 34829.23│ 55449.11│ -37.19│
│的现金流量净│贷款额同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司投资建设的供│ 2093.77│ 3064.40│ -31.67│
│司股东的净利│水及污水处理项目│ │ │ │
│润 │陆续投入使用，折│ │ │ │
│ │旧摊销费、修理费│ │ │ │
│ │、管网维护费等成│ │ │ │
│ │本费用及计入财务│ │ │ │
│ │费用的利息支出同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│归属于上市公│公司投资建设的供│ 1562.37│ 2826.76│ -44.73│
│司股东的扣除│水及污水处理项目│ │ │ │
│非经常性损益│陆续投入使用，折│ │ │ │
│的净利润 │旧摊销费、修理费│ │ │ │
│ │、管网维护费等成│ │ │ │
│ │本费用及计入财务│ │ │ │
│ │费用的利息支出同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售商品│ 5750.44│ 18458.43│ -68.85│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金同比减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 78488.56│ 76968.19│ 84240.16│ 91247.09│ 149477.76│ 189990.90│
│存货 │ 2771.45│ 3122.03│ 7212.64│ 6866.51│ 6387.32│ 8677.64│
│应收票据及应收账款 │ 259072.64│ 174475.70│ 108590.57│ 57658.18│ 17409.82│ 16458.46│
│合同资产 │ 3847.00│ 2670.49│ 2999.23│ 1863.49│ 2934.97│ ---│
│预付款项 │ 53.44│ 73.70│ 100.94│ 388.56│ 89.64│ 72.75│
│其他应收款 │ 860.88│ 1044.30│ 1099.88│ 1616.85│ 4504.25│ 3793.96│
│流动资产合计 │ 371678.62│ 288754.95│ 235527.78│ 187589.68│ 201147.29│ 228274.75│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 818.79│ 806.48│ 603.16│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1410490.58│ 1380728.65│ 1225251.69│ 1123696.02│ 818775.59│ 512840.53│
│在建工程 │ 243489.08│ 247943.28│ 310719.73│ 271424.50│ 390421.75│ 441625.70│
│无形资产 │ 151905.18│ 148462.92│ 136235.11│ 108476.65│ 87909.44│ 64045.98│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1846390.73│ 1823697.05│ 1697353.71│ 1520503.94│ 1311599.57│ 1032908.76│
│资产总计 │ 2218069.35│ 2112452.00│ 1932881.49│ 1708093.62│ 1512746.86│ 1261183.51│
│应付票据及应付账款 │ 142322.88│ 176469.03│ 157557.02│ 126211.25│ 123888.94│ 16132.44│
│预收款项 │ 3342.64│ 3790.80│ 4810.24│ 5528.22│ 4891.10│ 11857.75│
│合同负债 │ 7787.44│ 6316.59│ 5770.26│ 5182.85│ 4586.89│ ---│
│流动负债 │ 442685.53│ 448130.17│ 414732.04│ 268884.77│ 339829.80│ 284719.30│
│长期借款 │ 914414.70│ 880261.98│ 804589.49│ 751088.63│ 599970.61│ 356747.15│
│长期应付款 │ 29529.76│ 29529.76│ 29529.76│ 10110.22│ 15810.55│ 52428.10│
│非流动负债 │ 1295254.56│ 1196678.40│ 1052912.96│ 981297.13│ 736439.44│ 556818.88│
│负债合计 │ 1737940.09│ 1644808.56│ 1467645.00│ 1250181.91│ 1076269.23│ 841538.18│
│实收资本 │ 88297.31│ 88297.31│ 88297.31│ 88297.31│ 88297.31│ 88297.31│
│资本公积金 │ 152113.37│ 152113.37│ 152113.37│ 152370.40│ 152370.40│ 152370.40│
│盈余公积 │ 34592.53│ 33879.34│ 33120.56│ 31700.15│ 28710.42│ 26053.73│
│未分配利润 │ 203750.13│ 193353.43│ 191705.26│ 185543.86│ 167099.50│ 152923.89│
│少数股东权益 │ 1375.92│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 478753.34│ 467643.44│ 465236.50│ 457911.72│ 436477.62│ 419645.33│
│股东权益合计 │ 480129.26│ 467643.44│ 465236.50│ 457911.72│ 436477.62│ 419645.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 78488.56│ 60862.49│ 84143.84│ 76968.19│ 76220.90│ 85181.58│
│存货 │ 2771.45│ 2818.83│ 3102.07│ 3122.03│ 7523.66│ 7533.43│
│应收票据及应收账款 │ 259072.64│ 233152.34│ 200621.40│ 174475.70│ 155474.08│ 128233.02│
│合同资产 │ 3847.00│ 3067.66│ 2654.91│ 2670.49│ 3223.30│ 3203.57│
│预付款项 │ 53.44│ 66.13│ 54.41│ 73.70│ 112.62│ 275.59│
│其他应收款 │ 860.88│ 754.69│ 786.53│ 1044.30│ 1041.65│ 1001.10│
│流动资产合计 │ 371678.62│ 328441.60│ 320498.45│ 288754.95│ 273840.17│ 255150.59│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 818.79│ 818.79│ 806.48│ 806.48│ 803.27│ 803.27│
│固定资产净额 │ 1410490.58│ 1415027.45│ 1364759.24│ 1380728.65│ 1300442.37│ 1248851.35│
│在建工程 │ 243489.08│ 227726.79│ 269824.51│ 247943.28│ 276503.37│ 311631.23│
│无形资产 │ 151905.18│ 152871.60│ 156141.01│ 148462.92│ 140893.64│ 141402.20│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1846390.73│ 1837405.93│ 1831168.25│ 1823697.05│ 1756429.96│ 1739228.11│
│资产总计 │ 2218069.35│ 2165847.53│ 2151666.70│ 2112452.00│ 2030270.13│ 1994378.70│
│应付票据及应付账款 │ 142322.88│ 150040.44│ 154717.09│ 176469.03│ 129100.60│ 131057.88│
│预收款项 │ 3342.64│ 3906.42│ 4112.28│ 3790.80│ 3887.61│ 4080.91│
│合同负债 │ 7787.44│ 6321.12│ 6501.89│ 6316.59│ 6542.10│ 6751.94│
│流动负债 │ 442685.53│ 577350.96│ 489697.41│ 448130.17│ 381424.09│ 353881.05│
│长期借款 │ 914414.70│ 874916.74│ 876352.12│ 880261.98│ 898007.33│ 859297.99│
│长期应付款 │ 29529.76│ 29529.76│ 29529.76│ 29529.76│ 29539.76│ 29539.76│
│非流动负债 │ 1295254.56│ 1116366.59│ 1192232.08│ 1196678.40│ 1174935.92│ 1176647.45│
│负债合计 │ 1737940.09│ 1693717.54│ 1681929.49│ 1644808.56│ 1556360.01│ 1530528.50│
│实收资本 │ 88297.31│ 88297.31│ 88297.31│ 88297.31│ 88297.31│ 88297.31│
│资本公积金 │ 152113.37│ 152113.37│ 152113.37│ 152113.37│ 152113.37│ 152113.37│
│盈余公积 │ 34592.53│ 34592.53│ 33879.34│ 33879.34│ 33497.20│ 33497.20│
│未分配利润 │ 203750.13│ 197126.78│ 195447.20│ 193353.43│ 200002.25│ 189942.32│
│少数股东权益 │ 1375.92│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 478753.34│ 472129.99│ 469737.21│ 467643.44│ 473910.13│ 463850.20│
│股东权益合计 │ 480129.26│ 472129.99│ 469737.21│ 467643.44│ 473910.13│ 463850.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 185827.59│ 233170.96│ 225454.37│ 208148.93│ 154308.35│ 152297.27│
│营业总成本 │ 169246.22│ 221056.47│ 206611.26│ 173601.96│ 128728.15│ 124517.85│
│营业税金及附加 │ 1929.75│ 2619.11│ 2161.71│ 2341.61│ 1710.73│ 1768.09│
│销售费用 │ 4983.37│ 5819.20│ 6086.42│ 5694.13│ 4724.86│ 4077.50│
│财务费用 │ 35879.38│ 47002.42│ 43135.18│ 27103.41│ 20061.29│ 17112.58│
│管理费用 │ 8122.60│ 11468.96│ 11511.63│ 12489.68│ 9108.42│ 9934.83│
│资产减值损失 │ 75.13│ -119.89│ -117.41│ -12.68│ -206.89│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 12.32│ 3.32│ 3.16│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 15661.95│ 9698.53│ 19076.29│ 35090.69│ 29185.19│ 31559.47│
│营业外收入 │ 375.63│ 450.89│ 443.57│ 334.42│ 327.79│ 428.14│
│营业外支出 │ 114.07│ 1216.90│ 613.57│ 80.28│ 123.38│ 208.33│
│利润总额 │ 15923.52│ 8932.52│ 18906.29│ 35344.83│ 29389.59│ 31779.29│
│所得税 │ 2517.89│ 1580.93│ 2522.40│ 5875.69│ 4610.55│ 5523.73│
│净利润 │ 13405.63│ 7351.59│ 16383.89│ 29469.15│ 24779.05│ 26255.55│
│归属母公司净利润 │ 13405.63│ 7351.59│ 16383.89│ 29469.15│ 24779.05│ 26255.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 185827.59│ 120143.94│ 54258.15│ 233170.96│ 173054.43│ 109672.17│
│营业总成本 │ 169246.22│ 110836.08│ 52333.28│ 221056.47│ 157215.45│ 105142.33│
│营业税金及附加 │ 1929.75│ 1274.76│ 599.98│ 2619.11│ 1940.63│ 1297.21│
│销售费用 │ 4983.37│ 2998.67│ 1480.13│ 5819.20│ 4229.00│ 2795.91│
│财务费用 │ 35879.38│ 22493.01│ 10904.23│ 47002.42│ 34085.55│ 23658.87│
│管理费用 │ 8122.60│ 5572.08│ 2927.46│ 11468.96│ 8705.85│ 5885.23│
│资产减值损失 │ 75.13│ 75.13│ ---│ -119.89│ -9.45│ -9.45│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 12.32│ 12.32│ ---│ 3.32│ 0.11│ 0.11│
│营业利润 │ 15661.95│ 7808.70│ 2406.92│ 9698.53│ 15531.87│ 3776.39│
│营业外收入 │ 375.63│ 264.50│ 150.30│ 450.89│ 337.21│ 210.46│
│营业外支出 │ 114.07│ 100.79│ 2.43│ 1216.90│ -100.60│ -102.90│
│利润总额 │ 15923.52│ 7972.42│ 2554.78│ 8932.52│ 15969.68│ 4089.74│
│所得税 │ 2517.89│ 1190.14│ 461.01│ 1580.93│ 2351.40│ 531.39│
│净利润 │ 13405.63│ 6782.28│ 2093.77│ 7351.59│ 13618.28│ 3558.35│
│归属母公司净利润 │ 13405.63│ 6782.28│ 2093.77│ 7351.59│ 13618.28│ 3558.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 155368.38│ 237776.59│ 248689.88│ 245155.05│ 225432.37│ 240507.05│
│经营活动现金流出 │ 119094.17│ 181867.60│ 189184.40│ 173495.57│ 152136.74│ 173523.64│
│经营活动现金流量净额│ 36274.21│
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