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陕鼓动力(601369)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇601369 陕鼓动力 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 72606.70│ 52893.97│ 26235.33│ 96836.24│ │净利润增长率(%) │ -10.72│ -7.60│ -5.83│ 12.96│ │扣非净利润(万) │ 67111.23│ 48901.88│ 24483.64│ 83867.60│ │营业总收入(万元) │ 726933.21│ 518606.59│ 266304.90│ 1076604.70│ │总营收同比增长率(%) │ -13.95│ -11.80│ -8.40│ 3.91│ │加权净资产收益率(%) │ 8.71│ 6.32│ 3.16│ 12.51│ │资产负债比率(%) │ 64.42│ 65.72│ 66.31│ 68.53│ │净利润现金含量(%) │ 151.10│ 93.64│ 79.20│ 94.05│ │基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.3200│ 0.1600│ 0.5718│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3885│ 0.2900│ 0.1417│ 0.4934│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.4203│ 0.3062│ 0.1519│ 0.5605│ │每股资本公积金(元) │ 1.4679│ 1.4531│ 1.4340│ 1.4146│ │每股未分配利润(元) │ 1.6527│ 1.5386│ 1.7343│ 1.5824│ │每股净资产(元) │ 4.8902│ 4.7296│ 4.8924│ 4.7207│ │每股经营现金流量(元)│ 0.6350│ 0.2867│ 0.1203│ 0.5272│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 81320.23│ 57245.27│ 27858.21│ 85755.58│ │归母净利(调整后:万) │ 81320.23│ 57245.27│ 27858.21│ 85726.84│ │净利润增长率(%) │ 8.93│ 11.68│ 18.91│ 25.22│ │扣非净利润(万) │ 72025.16│ 50222.95│ 26206.12│ 64355.62│ │营业总收(未调整:万) │ 844805.11│ 587987.45│ 290720.74│ 1036091.53│ │营业总收(调整后:万) │ 844805.11│ 587987.45│ 290720.74│ 1036091.53│ │总营收同比增长率(%) │ 4.83│ 8.07│ 10.58│ 28.47│ │加权净资产收益率(%) │ 10.40│ 7.31│ 3.63│ 11.98│ │资产负债比率(%) │ 68.62│ 69.51│ 69.19│ 70.72│ │净利润现金含量(%) │ 114.71│ 115.90│ 129.83│ 145.82│ │基本每股收益(元) │ 0.4900│ 0.3500│ 0.1700│ 0.5085│ │每股收益-扣除(元) │ 0.4167│ 0.3000│ 0.1518│ 0.3784│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.4705│ 0.3315│ 0.1613│ 0.4966│ │每股资本公积金(元) │ 1.3898│ 1.3673│ 1.3471│ 1.3237│ │每股未分配利润(元) │ 1.5417│ 1.4039│ 1.5437│ 1.3822│ │每股净资产(元) │ 4.6044│ 4.4165│ 4.5399│ 4.3458│ │每股经营现金流量(元)│ 0.5397│ 0.3843│ 0.2095│ 0.7242│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.43│ 1.40│ 1.45│ 1.40│ │速动比率 │ 1.28│ 1.28│ 1.32│ 1.25│ │资产负债比率(%) │ 64.42│ 65.72│ 66.31│ 68.53│ │产权比率 │ 1.93│ 2.05│ 2.09│ 2.31│ │现金流比率%-短期债务│ 7.60│ 3.35│ 1.36│ 5.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.30│ 1.29│ 1.25│ 1.24│ │速动比率 │ 1.17│ 1.15│ 1.11│ 1.09│ │资产负债比率(%) │ 68.62│ 69.51│ 69.19│ 70.72│ │产权比率 │ 2.32│ 2.42│ 2.37│ 2.57│ │现金流比率%-短期债务│ 5.64│ 4.00│ 2.08│ 6.99│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.06│ 1.42│ 0.73│ 3.20│ │存货周转率 │ 2.47│ 1.87│ 0.92│ 3.29│ │流动资产周转率 │ 0.34│ 0.24│ 0.12│ 0.48│ │固定资产周转率 │ 3.33│ 2.45│ 1.29│ 5.54│ │总资产周转率 │ 0.28│ 0.20│ 0.10│ 0.39│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.64│ 1.83│ 0.89│ 3.49│ │存货周转率 │ 2.74│ 1.77│ 0.85│ 3.38│ │流动资产周转率 │ 0.39│ 0.27│ 0.13│ 0.49│ │固定资产周转率 │ 4.24│ 3.03│ 1.55│ 5.81│ │总资产周转率 │ 0.31│ 0.22│ 0.11│ 0.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 8.59│ 6.47│ 3.10│ 11.87│ │销售毛利率 │ 23.40│ 23.95│ 24.93│ 22.04│ │营业利润率 │ 13.22│ 13.51│ 12.83│ 11.44│ │销售净利率 │ 10.85│ 10.95│ 10.58│ 9.78│ │总资产净利率 │ 2.75│ 2.00│ 0.97│ 3.54│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 10.22│ 7.51│ 3.55│ 11.43│ │销售毛利率 │ 23.00│ 22.67│ 24.04│ 18.88│ │营业利润率 │ 12.53│ 12.73│ 12.65│ 11.39│ │销售净利率 │ 10.33│ 10.43│ 10.31│ 9.17│ │总资产净利率 │ 3.00│ 2.13│ 1.03│ 3.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -13.95│ -11.80│ -8.40│ 3.91│ │营业利润增长率 │ -9.19│ -6.38│ -7.15│ 4.37│ │净利润增长率 │ -10.72│ -7.60│ -5.83│ 12.96│ │净资产增长率 │ 3.59│ 0.19│ 3.64│ 8.68│ │总资产增长率 │ -7.88│ -7.58│ -3.15│ 0.85│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 4.83│ 8.07│ 10.58│ 28.47│ │营业利润增长率 │ 6.71│ 8.56│ 17.86│ 26.09│ │净利润增长率 │ 8.93│ 11.68│ 18.91│ 25.22│ │净资产增长率 │ 6.05│ 1.62│ 4.46│ 7.71│ │总资产增长率 │ -1.47│ -2.80│ -1.46│ 18.90│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 1031259.85│ 1134784.85│ -9.12│ │交易性金融资│公司新增理财产品│ 81726.66│ 60245.74│ 35.66│ │产 │ │ │ │ │ │应收票据 │公司持续强化资金│ 49457.06│ 71361.08│ -30.69│ │ │流动性管理,提升│ │ │ │ │ │资产效益,结合市│ │ │ │ │ │场贴现率、理财收│ │ │ │ │ │益开展票据贴现业│ │ │ │ │ │务 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 376446.50│ 351865.44│ 6.99│ │应收款项融资│--- │ 7853.27│ 11020.00│ -28.74│ │预付款项 │--- │ 144603.04│ 134169.00│ 7.78│ │其他应收款 │2022年末孙公司确│ 5568.22│ 8402.86│ -33.73│ │ │认到期应收客户赔│ │ │ │ │ │偿款,该款项已于│ │ │ │ │ │2023年2月收回 │ │ │ │ │存货 │--- │ 178737.41│ 242446.96│ -26.28│ │合同资产 │--- │ 107892.54│ 151813.22│ -28.93│ │一年内到期的│--- │ 67905.11│ 86680.13│ -21.66│ │非流动资产 │ │ │ │ │ │其他流动资产│公司待认证进项税│ 20650.75│ 30859.02│ -33.08│ │ │减少,且按期收回│ │ │ │ │ │存单到期利息 │ │ │ │ │债权投资 │--- │ 92.73│ 92.73│ 0.00│ │长期应收款 │公司将1年内到期 │ 23635.13│ 39704.48│ -40.47│ │ │的长期应收款列报│ │ │ │ │ │至一年内到期的非│ │ │ │ │ │流动资产,且按期│ │ │ │ │ │收回 │ │ │ │ │长期股权投资│--- │ 23524.53│ 24548.48│ -4.17│ │其他权益工具│--- │ 14824.17│ 14572.12│ 1.73│ │投资 │ │ │ │ │ │固定资产 │--- │ 214706.50│ 209340.95│ 2.56│ │在建工程 │--- │ 109217.82│ 94652.81│ 15.39│ │使用权资产 │--- │ 2280.04│ 2432.00│ -6.25│ │无形资产 │--- │ 16456.49│ 16752.52│ -1.77│ │商誉 │--- │ 6043.28│ 4998.96│ 20.89│ │递延所得税资│--- │ 43161.25│ 40771.93│ 5.86│ │产 │ │ │ │ │ │其他非流动资│--- │ 16721.66│ 19692.34│ -15.09│ │产 │ │ │ │ │ │短期借款 │--- │ 207492.81│ 251359.03│ -17.45│ │应付票据 │--- │ 140012.19│ 195032.70│ -28.21│ │应付账款 │--- │ 513893.15│ 553860.83│ -7.22│ │预收款项 │公司租赁业务预收│ 11711.39│ 2368.15│ 394.54│ │ │款增加 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 405294.03│ 469847.54│ -13.74│ │应付职工薪酬│--- │ 24838.02│ 29804.24│ -16.66│ │应交税费 │--- │ 15997.12│ 21220.79│ -24.62│ │其他应付款 │--- │ 37491.53│ 40064.05│ -6.42│ │一年内到期的│公司部分长期借款│ 68447.66│ 6355.80│ 976.93│ │非流动负债 │,按照到期时间转│ │ │ │ │ │为一年内到期的非│ │ │ │ │ │流动负债 │ │ │ │ │其他流动负债│--- │ 52032.58│ 59997.57│ -13.28│ │长期借款 │公司部分长期借款│ 139124.34│ 202178.61│ -31.19│ │ │,按照到期时间转│ │ │ │ │ │为一年内到期的非│ │ │ │ │ │流动负债 │ │ │ │ │租赁负债 │--- │ 2320.10│ 2154.47│ 7.69│ │长期应付款 │--- │ 24243.56│ 20201.52│ 20.01│ │长期应付职工│--- │ 786.01│ 786.01│ 0.00│ │薪酬 │ │ │ │ │ │预计负债 │--- │ 1445.23│ 1126.25│ 28.32│ │递延收益 │--- │ 10472.84│ 11005.71│ -4.84│ │递延所得税负│--- │ 3898.77│ 4050.14│ -3.74│ │债 │ │ │ │ │ │其他非流动负│--- │ 11667.98│ 13878.99│ -15.93│ │债 │ │ │ │ │ │股本 │--- │ 172759.48│ 172759.48│ 0.00│ │资本公积 │--- │ 251034.90│ 244385.37│ 2.72│ │其他综合收益│--- │ 9016.39│ 8708.40│ 3.54│ │专项储备 │--- │ 9754.32│ 9848.57│ -0.96│ │盈余公积 │--- │ 129534.24│ 129534.24│ 0.00│ │未分配利润 │--- │ 265803.50│ 273375.34│ -2.77│ │少数股东权益│--- │ 54505.68│ 50365.17│ 8.22│ │营业收入 │公司本期受宏观市│ 518606.59│ 587987.45│ -11.80│ │ │场环境及下游客户│ │ │ │ │ │项目执行进度影响│ │ │ │ │ │,部分项目延期,│ │ │ │ │ │1-6月收入规模较 │ │ │ │ │ │去年同期有所下降│ │ │ │ │营业成本 │公司本期受宏观市│ 394379.04│ 454696.99│ -13.27│ │ │场环境及下游客户│ │ │ │ │ │项目执行进度影响│ │ │ │ │ │,部分项目延期,│ │ │ │ │ │1-6月收入规模、 │ │ │ │ │ │成本较去年同期有│ │ │ │ │ │所下降 │ │ │ │ │销售费用 │公司深度聚焦分布│ 11692.95│ 10430.83│ 12.10│ │ │式能源市场开拓、│ │ │ │ │ │开展长期业务,深│ │ │ │ │ │挖客户需求及需求│ │ │ │ │ │变化,加大前期市│ │ │ │ │ │场策划 │ │ │ │ │管理费用 │公司新增气体子公│ 26869.12│ 26274.67│ 2.26│ │ │司,员工人数有所│ │ │ │ │ │增长,人工费用增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │财务费用 │公司适应性调整资│ -11637.72│ -9936.84│ -17.12│ │ │金增值管理方案,│ │ │ │ │ │存款类产品增加,│ │ │ │ │ │利息收入增加 │ │ │ │ │研发费用 │公司本期受宏观市│ 15843.61│ 19539.42│ -18.91│ │ │场环境及下游客户│ │ │ │ │ │项目执行进度影响│ │ │ │ │ │,部分项目延期,│ │ │ │ │ │研发投入减少 │ │ │ │ │经营活动产生│公司受宏观市场环│ 49527.92│ 66346.00│ -25.35│ │的现金流量净│境及下游客户项目│ │ │ │ │额 │执行进度影响,项│ │ │ │ │ │目回款有所滞后 │ │ │ │ │投资活动产生│公司适应性调整资│ -166594.15│ 42086.54│ -495.84│ │的现金流量净│金增值管理方案,│ │ │ │ │额 │本年度购买长期定│ │ │ │ │ │期存款有所增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│公司在建气投项目│ -82813.98│ 2821.79│ -3034.80│ │的现金流量净│逐步投产,借款较│ │ │ │ │额 │上年有所减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │经营活动产生│受宏观市场环境及│ 20779.56│ 36169.68│ -42.55│ │的现金流量净│下游客户项目执行│ │ │ │ │额 │进度影响,部分项│ │ │ │ │ │目回款滞后 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 1074928.92│ 1031259.85│ 1116261.68│ 1134784.85│ │存货 │ 208499.65│ 178737.41│ 191905.73│ 242446.96│ │应收账款 │ 353012.16│ 376446.50│ 382901.49│ 351865.44│ │其他应收款 │ 5444.54│ 5568.22│ 6740.21│ 8402.86│ │流动资产合计 │ 2058473.58│ 2072100.43│ 2216975.16│ 2283648.31│ │长期股权投资 │ 22991.57│ 23524.53│ 24000.56│ 24548.48│ │固定资产净额 │ 226828.51│ 214706.50│ 202283.93│ 209340.95│ │无形资产 │ 16036.04│ 16456.49│ 16719.36│ 16752.52│ │非流动资产合计 │ 475864.77│ 470663.59│ 447640.95│ 467559.32│ │资产总计 │ 2534338.36│ 2542764.02│ 2664616.11│ 2751207.63│ │流动负债 │ 1443764.87│ 1477210.49│ 1531160.89│ 1629910.72│ │非流动负债 │ 188772.76│ 193958.83│ 235793.68│ 255381.69│ │负债合计 │ 1632537.63│ 1671169.32│ 1766954.57│ 1885292.41│ │实收资本 │ 172719.12│ 172759.48│ 172759.48│ 172759.48│ │资本公积金 │ 253599.91│ 251034.90│ 247743.75│ 244385.37│ │盈余公积 │ 129534.24│ 129534.24│ 129534.24│ 129534.24│ │未分配利润 │ 285516.22│ 265803.50│ 299610.68│ 273375.34│ │少数股东权益 │ 56976.92│ 54505.68│ 52448.53│ 50365.17│ │股东权益合计 │ 901800.73│ 871594.70│ 897661.54│ 865915.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 1071248.64│ 1039128.35│ 931100.65│ 907701.44│ │存货 │ 207791.16│ 245390.02│ 251650.01│ 267429.88│ │应收账款 │ 319085.23│ 323274.18│ 334380.29│ 320518.71│ │其他应收款 │ 5921.68│ 6268.80│ 5961.41│ 5318.36│ │流动资产合计 │ 2147083.20│ 2145482.46│ 2184781.87│ 2226137.24│ │长期股权投资 │ 3204.26│ 3153.18│ 3254.18│ 3874.17│ │固定资产净额 │ 218852.95│ 209422.43│ 194780.68│ 179236.02│ │无形资产 │ 17009.26│ 17241.49│ 17072.70│ 17331.54│ │非流动资产合计 │ 540449.05│ 505899.27│ 503018.25│ 501512.07│ │资产总计 │ 2687532.26│ 2651381.73│ 2687800.13│ 2727649.32│ │流动负债 │ 1652589.25│ 1657545.88│ 1741564.25│ 1790147.65│ │非流动负债 │ 191455.44│ 185432.90│ 118230.36│ 138855.07│ │负债合计 │ 1844044.69│ 1842978.78│ 1859794.61│ 1929002.73│ │实收资本 │ 172775.43│ 172662.58│ 172662.58│ 172677.32│ │资本公积金 │ 240218.97│ 236073.54│ 232597.19│ 228573.28│ │盈余公积 │ 120944.34│ 120944.34│ 120944.34│ 120944.34│ │未分配利润 │ 266477.98│ 242403.01│ 266541.36│ 238683.15│ │少数股东权益 │ 47657.84│ 45838.28│ 44135.78│ 48222.00│ │股东权益合计 │ 843487.56│ 808402.95│ 828005.52│ 798646.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 726933.21│ 518606.59│ 266304.90│ 1076604.70│ │营业成本 │ 556850.28│ 394379.04│ 199919.83│ 839331.68│ │营业税金及附加 │ 4148.94│ 2551.61│ 1275.60│ 6456.23│ │销售费用 │ 17032.39│ 11692.95│ 6301.93│ 24597.66│ │财务费用 │ -17440.10│ -11637.72│ -4523.23│ -22418.07│ │管理费用 │ 40394.24│ 26869.12│ 12873.12│ 59849.76│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 1457.13│ 1183.40│ 537.35│ 3137.14│ │投资收益 │ 323.00│ 1189.20│ -162.38│ 5709.56│ │营业利润 │ 96134.34│ 70062.73│ 34158.46│ 123214.56│ │营业外收入 │ 2762.87│ 509.88│ 477.04│ 6893.91│ │营业外支出 │ 1445.56│ 598.28│ 2.50│ 202.84│ │利润总额 │ 97451.64│ 69974.34│ 34633.00│ 129905.63│ │所得税 │ 18546.86│ 13165.41│ 6445.10│ 24617.79│ │净利润 │ 78904.79│ 56808.93│ 28187.91│ 105287.85│ │归属母公司净利润 │ 72606.70│ 52893.97│ 26235.33│ 96836.24│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 844805.11│ 587987.45│ 290720.74│ 1036091.53│ │营业成本 │ 650521.98│ 454696.99│ 220838.51│ 840510.97│ │营业税金及附加 │ 4715.38│ 3216.32│ 1169.20│ 6180.21│ │销售费用 │ 16058.50│ 10430.83│ 5375.93│ 21243.02│ │财务费用 │ -16594.52│ -9936.84│ -5044.55│ -15062.56│ │管理费用 │ 40216.79│ 26274.67│ 12894.40│ 50118.75│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 2106.26│ 1780.75│ -38.99│ 3734.32│ │投资收益 │ 3289.59│ 1817.40│ 898.29│ 3691.37│ │营业利润 │ 105858.41│ 74835.47│ 36790.06│ 118060.26│ │营业外收入 │ 1934.54│ 903.74│ 45.35│ 551.79│ │营业外支出 │ 546.82│ 476.12│ 397.68│ 1045.01│ │利润总额 │ 107246.12│ 75263.09│ 36437.73│ 117567.05│ │所得税 │ 19936.41│ 13933.82│ 6454.86│ 22519.25│ │净利润 │ 87309.71│ 61329.27│ 29982.87│ 95047.79│ │归属母公司净利润 │ 81320.23│ 57245.27│ 27858.21│ 85755.58│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 610783.25│ 399868.01│ 200077.70│ 794011.25│ │经营活动现金流出 │ 501076.34│ 350340.09│ 179298.14│ 702932.05│ │经营活动现金流量净额│ 109706.91│ 49527.92│ 20779.56│ 91079.19│ │投资活动现金流入 │ 207750.95│ 131099.17│ 73513.78│ 266527.24│ │资本性支出 │ 32885.07│ 16593.32│ 16127.65│ 45878.09│ │投资活动现金流出 │ 382185.07│ 297693.32│ 128227.65│ 505055.55│ │投资活动现金流量净额│ -174434.12│ -166594.15│ -54713.87│ -238528.31│ │筹资活动现金流入 │ 192340.26│ 129174.25│ 43372.84│ 476299.45│ │筹资活动现金流出 │ 321422.90│ 211988.23│ 64563.76│ 485595.60│ │筹资活动现金流量净额│ -129082.64│ -82813.98│ -21190.92│ -9296.15│ │汇率变动对现金的影响│ 2248.73│ 722.20│ -1223.67│ 691.90│ │现金及等价物净增加额│ -191561.12│ -199158.02│ -56348.90│ -156053.37│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 645283.99│ 455427.64│ 250803.17│ 885968.09│ │经营活动现金流出 │ 552003.90│ 389081.64│ 214633.49│ 760920.85│ │经营活动现金流量净额│ 93280.09│ 66346.00│ 36169.68│ 125047.24│ │投资活动现金流入 │ 218287.76│ 203592.91│ 117079.38│ 614198.23│ │资本性支出 │ 53501.96│ 16351.37│ 16878.85│ 86190.94│ │投资活动现金流出 │ 240401.57│ 161506.37│ 78378.85│ 569451.10│ │投资活动现金流量净额│ -22113.80│ 42086.54│ 38700.52│ 44747.13│ │筹资活动现金流入 │ 460532.91│ 278625.75│ 68069.84│ 394569.98│ │筹资活动现金流出 │ 395480.87│ 275803.96│ 149736.68│ 246109.90│ │筹资活动现金流量净额│ 65052.04│ 2821.79│ -81666.85│ 148460.08│ │汇率变动对现金的影响│ -750.37│ -1147.30│ -225.22│ -3107.39│ │现金及等价物净增加额│ 135467.96│ 110107.03│ -7021.86│ 315147.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 290720.74│ 27.00│ 27858.21│ 28.77│ │二季报 │ 297266.71│ 27.61│ 29387.0

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