财务分析☆ ◇601375 中原证券 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.券商专项指标】【7.指标变动说明】【8.资产负债表摘要】
【9.利润表摘要】【10.现金流量表摘要】【11.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 24584.74│ 21160.16│ 10657.80│ 51321.03│ 10430.20│ 5822.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 21160.16│ 10657.80│ 51321.03│ 10430.20│ 5822.27│
│净利润增长率(%) │ 16.18│ 98.54│ -79.23│ 392.04│ 79.14│ -11.50│
│扣非净利润(万) │ 20991.82│ 19587.43│ 9023.44│ 49035.50│ 9572.24│ 1915.80│
│营业总收(未调整:万) │ 168992.52│ 196801.66│ 188104.73│ 442084.85│ 310330.17│ 237252.70│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 196801.66│ 188104.73│ 442084.85│ 310330.17│ 237252.70│
│总营收同比增长率(%) │ -14.13│ 4.62│ -57.45│ 42.46│ 30.80│ 43.82│
│加权净资产收益率(%) │ 1.76│ 1.53│ 0.78│ 3.78│ 0.93│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 72.33│ 72.63│ 71.69│ 73.68│ 72.91│ 75.91│
│净利润现金含量(%) │ 1695.43│ -220.84│ 1878.90│ -186.36│ 1314.26│ 5991.37│
│基本每股收益(元) │ 0.0530│ 0.0456│ 0.0200│ 0.1100│ 0.0200│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0452│ 0.0400│ 0.0200│ 0.1100│ 0.0200│ 0.0050│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0530│ 0.0456│ 0.0230│ 0.1105│ 0.0225│ 0.0150│
│每股资本公积金(元) │ 1.3483│ 1.3505│ 1.3580│ 1.3573│ 1.3635│ 0.9013│
│每股未分配利润(元) │ 0.0772│ 0.0522│ 0.0455│ 0.0636│ 0.0221│ 0.0228│
│每股净资产(元) │ 3.0300│ 2.9900│ 2.9600│ 2.9500│ 2.8800│ 2.4996│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8978│ -0.1006│ 0.4313│ -0.2060│ 0.2952│ 0.9016│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 24584.74│ 16316.96│ 20126.51│ 13079.02│ 21160.16│ 20782.42│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 21160.16│ 20782.42│
│净利润增长率(%) │ 16.18│ -21.49│ 20.31│ 85.53│ 98.54│ 103.12│
│扣非净利润(万) │ 20991.82│ 14284.82│ 19729.16│ 12663.94│ 19587.43│ 19464.11│
│营业总收(未调整:万) │ 168992.52│ 129237.20│ 119867.06│ 64397.70│ 196801.66│ 147709.93│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 196801.66│ 147709.93│
│总营收同比增长率(%) │ -14.13│ -12.51│ 14.62│ 38.93│ 4.62│ 2.03│
│加权净资产收益率(%) │ 1.76│ 1.17│ 1.44│ 0.94│ 1.53│ 1.50│
│资产负债比率(%) │ 72.33│ 72.52│ 73.17│ 70.88│ 72.63│ 73.08│
│净利润现金含量(%) │ 1695.43│ 3198.95│ 425.73│ 574.98│ -220.84│ -573.34│
│基本每股收益(元) │ 0.0530│ 0.0351│ 0.0400│ 0.0300│ 0.0456│ 0.0448│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0452│ 0.0308│ 0.0400│ 0.0273│ 0.0400│ 0.0419│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0530│ 0.0351│ 0.0433│ 0.0282│ 0.0456│ 0.0448│
│每股资本公积金(元) │ 1.3483│ 1.3511│ 1.3511│ 1.3505│ 1.3505│ 1.3504│
│每股未分配利润(元) │ 0.0772│ 0.0670│ 0.0813│ 0.0803│ 0.0522│ 0.0829│
│每股净资产(元) │ 3.0300│ 3.0104│ 3.0300│ 3.0231│ 2.9900│ 2.9951│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8978│ 1.1242│ 0.1846│ 0.1620│ -0.1006│ -0.2566│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 72.33│ 72.63│ 71.69│ 73.68│ 72.91│ 75.91│
│产权比率 │ 2.66│ 2.70│ 2.61│ 2.89│ 2.86│ 3.42│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 72.33│ 72.52│ 73.17│ 70.88│ 72.63│ 73.08│
│产权比率 │ 2.66│ 2.68│ 2.77│ 2.48│ 2.70│ 2.76│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 9.16│ 10.49│ 9.93│ 24.08│ 16.68│ 11.57│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.04│ 0.04│ 0.08│ 0.06│ 0.06│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 9.16│ 7.12│ 6.57│ 3.51│ 10.49│ 7.84│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.04│ 0.03│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 1.75│ 1.52│ 0.77│ 3.75│ 0.78│ 0.60│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 12.07│ 10.63│ 6.14│ 16.07│ 4.80│ 4.79│
│销售净利率 │ 13.13│ 10.28│ 5.72│ 12.46│ 3.29│ 3.16│
│总资产净利率 │ 0.43│ 0.40│ 0.21│ 1.04│ 0.21│ 0.18│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.75│ 1.17│ 1.43│ 0.93│ 1.52│ 1.49│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 12.07│ 10.11│ 17.92│ 20.38│ 10.63│ 13.90│
│销售净利率 │ 13.13│ 10.93│ 14.97│ 19.29│ 10.28│ 13.66│
│总资产净利率 │ 0.43│ 0.27│ 0.34│ 0.25│ 0.40│ 0.39│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.13│ 4.62│ -57.45│ 42.46│ 30.80│ 43.82│
│营业利润增长率 │ -2.51│ 81.11│ -83.74│ 377.46│ 30.84│ 40.67│
│净利润增长率 │ 16.18│ 98.54│ -79.23│ 392.04│ 79.14│ -11.50│
│净资产增长率 │ 1.13│ 1.05│ 0.56│ 2.34│ 38.23│ -2.81│
│总资产增长率 │ -0.17│ 3.03│ -6.63│ 2.62│ 20.21│ 3.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.13│ -12.51│ 14.62│ 38.93│ 4.62│ 2.03│
│营业利润增长率 │ -2.51│ -36.38│ 13.45│ 85.05│ 81.11│ 95.20│
│净利润增长率 │ 16.18│ -21.49│ 20.31│ 85.53│ 98.54│ 103.12│
│净资产增长率 │ 1.13│ 0.53│ 1.05│ 0.96│ 1.05│ 1.08│
│总资产增长率 │ -0.17│ -0.06│ 2.90│ -5.16│ 3.03│ 4.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.券商专项指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资本(亿元) │ 94.69│ 86.51│ 81.08│ 91.01│ 101.42│ 63.17│
│净资产(亿元) │ 145.37│ 145.54│ 141.88│ 140.56│ ---│ ---│
│各项风险资本准备之和│ 32.95│ 34.78│ 36.69│ 36.13│ ---│ ---│
│(亿元) │ │ │ │ │ │ │
│净资本/各项风险资本 │ 287.40│ 248.71│ 220.96│ 251.88│ 298.03│ 215.16│
│准备% │ │ │ │ │ │ │
│净资本/净资产% │ 65.13│ 59.44│ 57.14│ 64.75│ 73.79│ 63.60│
│净资本/负债% │ 47.93│ 35.19│ 36.69│ 36.00│ 39.93│ 29.07│
│自营权益类证券及衍生│ 4.57│ 7.57│ 4.06│ 6.77│ 3.82│ 11.00│
│品/净资本% │ │ │ │ │ │ │
│自营固定收益类证券/ │ 197.73│ 290.44│ 275.13│ 253.05│ 226.07│ 255.03│
│净资本% │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资本(亿元) │ 94.69│ 97.97│ 86.51│ 81.48│ 81.08│ 80.25│
│净资产(亿元) │ 145.37│ 148.02│ 145.54│ 143.30│ 141.88│ 139.86│
│各项风险资本准备之和│ 32.95│ 30.03│ 34.78│ 38.75│ 36.69│ 33.27│
│(亿元) │ │ │ │ │ │ │
│净资本/各项风险资本 │ 287.40│ 326.23│ 248.71│ 210.24│ 220.96│ 241.20│
│准备% │ │ │ │ │ │ │
│净资本/净资产% │ 65.13│ 66.19│ 59.44│ 56.86│ 57.14│ 57.38│
│净资本/负债% │ 47.93│ 38.76│ 35.19│ 29.39│ 36.69│ 33.18│
│自营权益类证券及衍生│ 4.57│ 7.38│ 7.57│ 6.34│ 4.06│ 4.29│
│品/净资本% │ │ │ │ │ │ │
│自营固定收益类证券/ │ 197.73│ 273.35│ 290.44│ 335.51│ 275.13│ 295.44│
│净资本% │ │ │ │ │ │ │
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【7.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │期末客户资金存款│ 1440098.40│ 997718.96│ 44.34│
│ │增加 │ │ │ │
│结算备付金 │期末客户备付金增│ 453132.53│ 344997.84│ 31.34│
│ │加 │ │ │ │
│融出资金 │期末融出资金规模│ 932676.18│ 760485.38│ 22.64│
│ │增加 │ │ │ │
│衍生金融资产│期末期权规模减少│ 1612.68│ 2791.01│ -42.22│
│买入返售金融│期末债券质押式回│ 144500.17│ 101020.13│ 43.04│
│资产 │购业务规模增加 │ │ │ │
│交易性金融资│期末债券规模减少│ 1762924.74│ 2427120.77│ -27.37│
│产 │ │ │ │ │
│债权投资 │期末部分债权投资│ 4984.67│ 12037.05│ -58.59│
│ │处置影响 │ │ │ │
│其他债权投资│期末国债、地方债│ 11433.10│ 41092.15│ -72.18│
│ │等规模减少 │ │ │ │
│长期股权投资│部分联营企业处置│ 90525.06│ 144305.82│ -37.27│
│ │影响 │ │ │ │
│其他资产 │期末期货交易保证│ 23756.43│ 43304.22│ -45.14│
│ │金减少 │ │ │ │
│短期借款 │期末保证借款增加│ 700.83│ 0.00│ ---│
│应付短期融资│期末部分债券到期│ 389648.96│ 407572.34│ -4.40│
│款 │ │ │ │ │
│拆入资金 │期末转融通拆入资│ 396260.37│ 329790.70│ 20.16│
│ │金增加 │ │ │ │
│交易性金融负│期末挂钩股指收益│ 57888.77│ 138961.12│ -58.34│
│债 │凭证减少 │ │ │ │
│衍生金融负债│期末收益互换规模│ 199.66│ 1803.38│ -88.93│
│ │减少 │ │ │ │
│卖出回购金融│期末质押式卖出回│ 528908.44│ 1060238.75│ -50.11│
│资产款 │购规模减少 │ │ │ │
│代理买卖证券│期末客户资金存款│ 1647601.04│ 1153805.06│ 42.80│
│款 │增加 │ │ │ │
│应交税费 │期末应交个人所得│ 4140.38│ 2643.69│ 56.61│
│ │税增加 │ │ │ │
│应付款项 │期末应付场外业务│ 20533.90│ 87301.33│ -76.48│
│ │交易款减少 │ │ │ │
│合同负债 │期末贸易预收款减│ 240.07│ 788.18│ -69.54│
│ │少 │ │ │ │
│应付债券 │期末新增部分债券│ 611272.99│ 472120.12│ 29.47│
│ │影响 │ │ │ │
│递延所得税负│期末金融资产价值│ 661.99│ 2075.99│ -68.11│
│债 │变动影响 │ │ │ │
│其他负债 │期末其他应付款减│ 20267.82│ 30499.88│ -33.55│
│ │少 │ │ │ │
│营业收入 │本期投资收益和公│ 168992.52│ 196801.66│ -14.13│
│ │允价值变动收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业成本 │本期业务及管理费│ 148589.91│ 175874.41│ -15.51│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期交易性金融工│ 416816.87│ -46729.82│ 991.97│
│的现金流量净│具投资减少，导致│ │ │ │
│额 │现金流入增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资所收│ 58668.48│ 189110.72│ -68.98│
│的现金流量净│到的现金减少，导│ │ │ │
│额 │致现金流入减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ 73814.93│ -132799.07│ 155.58│
│的现金流量净│的现金减少，导致│ │ │ │
│额 │现金流出减少 │ │ │ │
│利息净收入 │本期卖出回购金融│ 24470.53│ 12606.85│ 94.11│
│ │资产款利息支出减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资银行业务│本期证券承销保荐│ 5628.29│ 9194.40│ -38.79│
│手续费净收入│业务收入减少 │ │ │ │
│资产管理业务│本期子公司资产管│ 2448.00│ 4870.15│ -49.73│
│手续费净收入│理业务收入减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期金融工具收益│ 51234.76│ 87317.75│ -41.32│
│ │减少 │ │ │ │
│对联营企业和│本期部分联营企业│ 5910.57│ -2317.39│ 355.05│
│合营企业的投│的投资收益增加 │ │ │ │
│资收益 │ │ │ │ │
│公允价值变动│本期交易性金融资│ -19881.49│ -9665.65│ -105.69│
│收益 │产公允价值变动收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│汇兑收益 │本期汇率变动 │ -145.56│ 38.78│ -475.36│
│资产处置收益│本期使用权资产处│ 342.77│ 4.01│ 8454.44│
│ │置收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期债权投资减值│ 1981.10│ 5503.66│ -64.00│
│ │准备减少 │ │ │ │
│其他资产减值│本期抵债资产减值│ 1772.28│ 1304.42│ 35.87│
│损失 │准备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期抵债资产处置│ 3670.78│ 626.92│ 485.53│
│ │收入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期与公司日常经│ 544.00│ 329.30│ 65.20│
│ │营活动无关的支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税费│ 1340.01│ 1002.48│ 33.67│
│ │用增加 │ │ │ │
│少数股东损益│本期部分子公司亏│ -2395.38│ -937.77│ -155.43│
│ │损，归属少数股东│ │ │ │
│ │损益减少 │ │ │ │
│其他综合收益│本期其他债权投资│ 1435.44│ 77.18│ 1759.80│
│的税后净额 │变动影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本年前三季度交易│ 521970.96│ -119154.36│ 538.06│
│的现金流量净│性金融工具投资同│ │ │ │
│额 │比减少，导致现金│ │ │ │
│ │流入增加 │ │ │ │
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【8.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1440098.40│ 997718.96│ 1021163.00│ 1233203.04│ 1095113.10│ 933174.86│
│结算备付金 │ 453132.53│ 344997.84│ 311510.47│ 255821.91│ 237910.01│ 251804.95│
│拆出资金 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│融出资金 │ 932676.18│ 760485.38│ 701688.54│ 814801.71│ 740075.71│ 606074.02│
│公允计量的金融资产 │ 1762924.74│ 2427120.77│ 2161410.30│ 2450791.92│ 2259257.25│ 1722701.86│
│衍生金融资产 │ 1612.68│ 2791.01│ 0.22│ 5.46│ ---│ 1138.41│
│固定资产 │ 18463.18│ 18446.39│ 19075.13│ 18820.13│ 17900.40│ 19303.22│
│交易席位费 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│商誉 │ 726.88│ 726.88│ 1860.27│ 1952.25│ 1988.28│ 2237.18│
│资产总计 │ 5161434.81│ 5170168.38│ 5018263.95│ 5374832.35│ 5237687.56│ 4356990.24│
│短期借款 │ 700.83│ ---│ 6607.50│ 25619.18│ 31597.76│ 156874.79│
│应付短期融资款 │ 389648.96│ 407572.34│ 413277.18│ 703227.20│ 415465.78│ 445544.71│
│拆入资金 │ 396260.37│ 329790.70│ 150227.94│ 290074.23│ 369441.82│ 236115.96│
│公允计量的金融负债 │ 57888.77│ 138961.12│ 152554.27│ 97117.10│ 135622.66│ 111455.24│
│代理买卖证券款 │ 1647601.04│ 1153805.06│ 1184966.68│ 1257179.78│ 1055523.06│ 889506.69│
│代理承销证券款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│衍生金融负债 │ 199.66│ 1803.38│ 79.38│ 46.54│ 5.80│ 8.37│
│负债合计 │ 3733152.97│ 3755118.41│ 3597526.60│ 3960424.36│ 3819039.95│ 3307211.60│
│实收资本(或股本) │ 464288.47│ 464288.47│ 464288.47│ 464288.47│ 464288.47│ 386907.07│
│资本公积 │ 626012.21│ 626999.38│ 630493.35│ 630186.06│ 633062.28│ 348723.78│
│盈余公积 │ 101345.20│ 100254.99│ 94251.08│ 90851.24│ 83835.82│ 80808.43│
│未分配利润 │ 35850.37│ 24246.74│ 21125.81│ 29525.19│ 10278.09│ 8823.27│
│归属于母公司所有者权│ 1406023.50│ 1390276.26│ 1375782.90│ 1368188.32│ 1336871.46│ 967120.80│
│益合计 │ │ │ │ │ │ │
│少数股东权益 │ 22258.33│ 24773.71│ 44954.45│ 46219.68│ 81776.15│ 82657.84│
│股东权益合计 │ 1428281.84│ 1415049.97│ 1420737.36│ 1414407.99│ 1418647.61│ 1049778.65│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
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│货币资金 │ 1440098.40│ 1605230.86│ 1069589.21│ 1111749.40│ 997718.96│ 909661.95│
│结算备付金 │ 453132.53│ 418451.84│ 331593.39│ 265010.97│ 344997.84│ 358596.24│
│拆出资金 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│融出资金 │ 932676.18│ 678308.29│ 702038.82│ 748765.67│ 760485.38│ 713822.03│
│公允计量的金融资产 │ 1762924.74│ 1807127.08│ 2577939.78│ 2105724.56│ 2427120.77│ 2579693.39│
│衍生金融资产 │ 1612.68│ 134.06│ 14465.68│ 8977.46│ 2791.01│ 868.88│
│固定资产 │ 18463.18│ 17850.73│ 18023.40│ 18200.24│ 18446.39│ 18612.75│
│交易席位费 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│商誉 │ 726.88│ 726.88│ 726.88│ 726.88│ 726.88│ 1891.18│
│资产总计 │ 5161434.81│ 5167127.07│ 5319879.71│ 4903448.19│ 5170168.38│ 5259713.57│
│短期借款 │ 700.83│ 700.76│ 700.76│ 700.46│ ---│ 787.80│
│应付短期融资款 │ 389648.96│ 465419.40│ 470191.06│ 514684.75│ 407572.34│ 324402.27│
│拆入资金 │ 396260.37│ 318248.73│ 360461.01│ 290320.20│ 329790.70│ 288588.91│
│公允计量的金融负债 │ 57888.77│ 72969.81│ 176786.31│ 214431.99│ 138961.12│ 215718.30│
│代理买卖证券款 │ 1647601.04│ 1657933.59│ 1232881.63│ 1193316.49│ 1153805.06│ 1132130.41│
│代理承销证券款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ --
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