财务分析☆ ◇601375 中原证券 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 21160.16│ 20782.42│ 16728.22│ 7049.73│
│净利润增长率(%) │ 98.54│ 103.12│ 233.35│ 282.45│
│扣非净利润(万) │ 19587.43│ 19464.11│ 15604.13│ 6380.06│
│营业总收入(万元) │ 196801.66│ 147709.93│ 104576.48│ 46351.63│
│总营收同比增长率(%) │ 4.62│ 2.03│ 32.77│ 19.31│
│加权净资产收益率(%) │ 1.53│ 1.50│ 1.21│ 0.51│
│资产负债比率(%) │ 72.63│ 73.08│ 74.89│ 73.50│
│净利润现金含量(%) │ -220.84│ -573.34│ -337.23│ -2676.80│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0400│ 0.0400│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0400│ 0.0419│ 0.0300│ 0.0137│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0456│ 0.0448│ 0.0360│ 0.0152│
│每股资本公积金(元) │ 1.3505│ 1.3504│ 1.3504│ 1.3580│
│每股未分配利润(元) │ 0.0522│ 0.0829│ 0.0743│ 0.0606│
│每股净资产(元) │ 2.9900│ 2.9951│ 2.9900│ 2.9751│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1006│ -0.2566│ -0.1215│ -0.4064│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10657.80│ 10231.65│ -12544.29│ 1843.29│
│归母净利(调整后:万) │ 10657.80│ 10231.65│ -12544.29│ 1843.29│
│净利润增长率(%) │ -79.23│ -79.40│ -154.79│ -84.76│
│扣非净利润(万) │ 9023.44│ 8683.51│ -13078.83│ 1373.29│
│营业总收(未调整:万) │ 188104.73│ 144767.55│ 78767.41│ 38848.37│
│营业总收(调整后:万) │ 188104.73│ 144767.55│ 78767.41│ 38848.37│
│总营收同比增长率(%) │ -57.45│ -58.33│ -66.28│ -63.90│
│加权净资产收益率(%) │ 0.78│ 0.75│ -0.92│ 0.13│
│资产负债比率(%) │ 71.69│ 70.49│ 74.51│ 73.83│
│净利润现金含量(%) │ 1878.90│ -783.79│ -2093.49│ -5812.15│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0200│ -0.0300│ 0.0040│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0200│ 0.0187│ -0.0300│ 0.0030│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0230│ 0.0220│ -0.0270│ 0.0040│
│每股资本公积金(元) │ 1.3580│ 1.3561│ 1.3560│ 1.3573│
│每股未分配利润(元) │ 0.0455│ 0.0635│ 0.0154│ 0.0675│
│每股净资产(元) │ 2.9600│ 2.9606│ 2.9000│ 2.9498│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4313│ -0.1727│ 0.5656│ -0.2308│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 72.63│ 73.08│ 74.89│ 73.50│
│产权比率 │ 2.70│ 2.76│ 3.04│ 2.86│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 71.69│ 70.49│ 74.51│ 73.83│
│产权比率 │ 2.61│ 2.47│ 3.02│ 2.92│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.03│ 0.02│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.03│ 0.01│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.52│ 1.49│ 1.21│ 0.51│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 10.63│ 13.90│ 18.10│ 15.30│
│销售净利率 │ 10.28│ 13.66│ 15.66│ 14.28│
│总资产净利率 │ 0.42│ 0.40│ 0.31│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.77│ 0.74│ -0.93│ 0.13│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 6.14│ 7.27│ -21.71│ 3.33│
│销售净利率 │ 5.72│ 6.58│ -16.56│ 3.39│
│总资产净利率 │ 0.21│ 0.20│ -0.23│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.62│ 2.03│ 32.77│ 19.31│
│营业利润增长率 │ 81.11│ 95.20│ 210.71│ 448.19│
│净利润增长率 │ 98.54│ 103.12│ 233.35│ 282.45│
│净资产增长率 │ 1.05│ 1.08│ 0.83│ 0.40│
│总资产增长率 │ 3.03│ 4.81│ 12.12│ 7.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -57.45│ -58.33│ -66.28│ -63.90│
│营业利润增长率 │ -83.74│ -83.97│ -156.02│ -91.65│
│净利润增长率 │ -79.23│ -79.40│ -154.79│ -84.76│
│净资产增长率 │ 0.56│ 0.47│ -1.45│ 0.10│
│总资产增长率 │ -6.63│ -10.54│ 1.76│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │期末客户资金存款│ 997718.96│ 1021163.00│ -2.30│
│ │减少 │ │ │ │
│结算备付金 │期末客户结算备付│ 344997.84│ 311510.47│ 10.75│
│ │金增加 │ │ │ │
│融出资金 │期末融出资金规模│ 760485.38│ 701688.54│ 8.38│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│期末债券规模增加│ 2427120.77│ 2161410.30│ 12.29│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │期末应收场外业务│ 42111.56│ 8768.00│ 380.29│
│ │交易款增加 │ │ │ │
│衍生金融资产│期末场外期权等变│ 2791.01│ 0.22│ 1242416.37│
│ │动影响 │ │ │ │
│债权投资 │计提减值及本金收│ 12037.05│ 19599.12│ -38.58│
│ │回账面价值减少 │ │ │ │
│其他权益工具│期末期货会员资格│ 140.00│ 0.00│ ---│
│投资 │投资在本科目列示│ │ │ │
│其他债权投资│期末地方债和企业│ 41092.15│ 228825.86│ -82.04│
│ │债投资规模减少 │ │ │ │
│在建工程 │期末办公楼建造支│ 18935.24│ 11889.83│ 59.26│
│ │出增加 │ │ │ │
│商誉 │计提减值增加 │ 726.88│ 1860.27│ -60.93│
│拆入资金 │期末银行拆入资金│ 329790.70│ 150227.94│ 119.53│
│ │增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│期末收益互换变动│ 1803.38│ 79.38│ 2171.83│
│ │影响 │ │ │ │
│短期借款 │期末短期借款归还│ 0.00│ 6607.50│ -100.00│
│ │影响 │ │ │ │
│应付短期融资│期末部分债券到期│ 407572.34│ 413277.18│ -1.38│
│款 │，债券规模减少 │ │ │ │
│卖出回购金融│期末质押式卖出回│ 1060238.75│ 988788.79│ 7.23│
│资产款 │购业务规模增加 │ │ │ │
│代理买卖证券│期末客户资金存款│ 1153805.06│ 1184966.68│ -2.63│
│款 │减少 │ │ │ │
│应交税费 │期末应交企业所得│ 2643.69│ 11189.88│ -76.37│
│ │税减少 │ │ │ │
│应付款项 │期末应付场外业务│ 87301.33│ 23752.77│ 267.54│
│ │交易款增加 │ │ │ │
│合同负债 │期末贸易预收款增│ 788.18│ 586.69│ 34.35│
│ │加 │ │ │ │
│预计负债 │期末预计支付未决│ 0.00│ 118.65│ -100.00│
│ │诉讼款项减少 │ │ │ │
│递延所得税负│期末金融资产价值│ 2075.99│ 3594.79│ -42.25│
│债 │变动影响 │ │ │ │
│应付债券 │期末部分债券剩余│ 472120.12│ 536479.10│ -12.00│
│ │期限不足1年，划 │ │ │ │
│ │分至应付短期融资│ │ │ │
│ │款核算 │ │ │ │
│营业收入 │本期投资业务收入│ 196801.66│ 188104.73│ 4.62│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期业务及管理费│ 175874.41│ 176549.79│ -0.38│
│ │及信用减值损失减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期交易性金融工│ -46729.82│ 200249.89│ -123.34│
│的现金流量净│具投资，导致现金│ │ │ │
│额 │流出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资所收│ 189110.72│ -145187.72│ 230.25│
│的现金流量净│到的现金增加,导 │ │ │ │
│额 │致现金流入增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ -132799.07│ -212508.26│ 37.51│
│的现金流量净│的现金同比减少，│ │ │ │
│额 │导致现金流出减少│ │ │ │
│投资银行业务│本期证券承销业务│ 9194.40│ 26770.60│ -65.65│
│手续费净收入│收入减少 │ │ │ │
│对联营企业和│本期部分联营企业│ -2317.39│ 5493.10│ -142.19│
│合营企业的投│的投资收益减少 │ │ │ │
│资收益 │ │ │ │ │
│公允价值变动│本期交易性金融资│ -9665.65│ -44122.46│ 78.09│
│收益 │产公允价值浮亏减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│汇兑收益 │本期汇率变动 │ 38.78│ 171.77│ -77.42│
│其他业务收入│本期大宗商品销售│ 30081.58│ 9621.26│ 212.66│
│ │收入增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期使用权资产处│ 4.01│ -12.59│ 131.83│
│ │置收益影响 │ │ │ │
│信用减值损失│本期买入返售金融│ 5503.66│ 14584.54│ -62.26│
│ │资产等减值准备减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他业务成本│本期大宗商品销售│ 29791.15│ 8731.53│ 241.19│
│ │成本增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期与公司日常活│ 626.92│ 110.72│ 466.22│
│ │动无关的收入增加│ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 1002.48│ 555.52│ 80.46│
│少数股东损益│本期部分子公司亏│ -937.77│ 106.65│ -979.30│
│ │损，归属少数股东│ │ │ │
│ │损益减少 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币报表折算│ 77.18│ 6379.56│ -98.79│
│的税后净额 │差额减少 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│交易性金融资产公│ 20782.42│ 10231.65│ 103.12│
│司股东的净利│允价值变动收益增│ │ │ │
│润 │加和买入返售金融│ │ │ │
│ │资产等信用减值损│ │ │ │
│ │失减少 │ │ │ │
│归属于上市公│归属于上市公司股│ 19464.11│ 8683.51│ 124.15│
│司股东的扣除│东的净利润增加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│交易性金融工具投│ -119154.36│ -80195.07│ -48.58│
│的现金流量净│资增加及回购业务│ │ │ │
│额 │和拆入资金增加共│ │ │ │
│ │同导致经营活动产│ │ │ │
│ │生的现金流量净额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 997718.96│ 909661.95│ 1191920.87│ 1147437.57│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 144305.82│ 152957.13│ 154281.38│ 159724.08│
│固定资产净额 │ 18446.39│ 18612.75│ 18895.58│ 19291.82│
│无形资产 │ 28263.04│ 25127.52│ 25042.13│ 24539.72│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 5170168.38│ 5259713.57│ 5626364.92│ 5381141.09│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 3755118.41│ 3843808.68│ 4213671.36│ 3955310.49│
│实收资本 │ 464288.47│ 464288.47│ 464288.47│ 464288.47│
│资本公积金 │ 626999.38│ 626981.16│ 626981.16│ 630493.35│
│盈余公积 │ 100254.99│ 94251.08│ 94251.08│ 94251.08│
│未分配利润 │ 24246.74│ 38491.21│ 34493.36│ 28121.33│
│少数股东权益 │ 24773.71│ 25312.16│ 25556.19│ 44524.00│
│股东权益合计 │ 1415049.97│ 1415904.89│ 1412693.55│ 1425830.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1021163.00│ 1022864.08│ 1303731.84│ 1210475.40│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 157755.99│ 156247.09│ 154132.87│ 153763.74│
│固定资产净额 │ 19075.13│ 19220.36│ 18668.38│ 19195.99│
│无形资产 │ 25696.42│ 22520.16│ 22028.89│ 21500.17│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 5018263.95│ 4808256.33│ 5469277.23│ 5408800.16│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 3597526.60│ 3389551.88│ 4075227.18│ 3993558.36│
│实收资本 │ 464288.47│ 464288.47│ 464288.47│ 464288.47│
│资本公积金 │ 630493.35│ 629607.14│ 629581.80│ 630186.06│
│盈余公积 │ 94251.08│ 90851.24│ 90851.24│ 90851.24│
│未分配利润 │ 21125.81│ 29504.62│ 7140.38│ 31320.74│
│少数股东权益 │ 44954.45│ 44135.60│ 45722.18│ 45692.51│
│股东权益合计 │ 1420737.36│ 1418704.45│ 1394050.05│ 1415241.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 196801.66│ 147709.93│ 104576.48│ 46351.63│
│营业成本 │ 175874.41│ 127177.14│ 85644.21│ 39261.20│
│营业税金及附加 │ 1115.44│ 849.18│ 515.37│ 201.37│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 138159.74│ 109207.68│ 76248.45│ 33746.64│
│资产减值损失 │ 1304.42│ 37.65│ 37.65│ 21.64│
│公允价值变动净收益 │ -9665.65│ -10589.82│ 4920.36│ 5134.14│
│投资收益 │ 87317.75│ 75476.51│ 46562.08│ 13576.81│
│营业利润 │ 20927.24│ 20532.79│ 18932.27│ 7090.43│
│营业外收入 │ 626.92│ 320.83│ 69.24│ 65.63│
│营业外支出 │ 329.30│ 207.67│ 194.53│ 61.15│
│利润总额 │ 21224.86│ 20645.95│ 18806.97│ 7094.92│
│所得税 │ 1002.48│ 462.82│ 2434.02│ 475.64│
│净利润 │ 20222.38│ 20183.13│ 16372.95│ 6619.28│
│归属母公司净利润 │ 21160.16│ 20782.42│ 16728.22│ 7049.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 188104.73│ 144767.55│ 78767.41│ 38848.37│
│营业成本 │ 176549.79│ 134248.48│ 95868.85│ 37554.94│
│营业税金及附加 │ 1360.06│ 1037.51│ 631.32│ 260.72│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 150763.17│ 108608.05│ 73066.78│ 37055.11│
│资产减值损失 │ 1110.50│ 407.30│ 365.33│ 28.27│
│公允价值变动净收益 │ -44122.46│ -62263.68│ -46265.03│ -31010.18│
│投资收益 │ 103367.84│ 109673.45│ 63887.52│ 37280.45│
│营业利润 │ 11554.93│ 10519.07│ -17101.44│ 1293.43│
│营业外收入 │ 110.72│ 329.75│ 259.20│ 129.38│
│营业外支出 │ 345.69│ 182.29│ 89.82│ 37.95│
│利润总额 │ 11319.97│ 10666.53│ -16932.06│ 1384.86│
│所得税 │ 555.52│ 1147.08│ -3890.27│ 68.73│
│净利润 │ 10764.45│ 9519.44│ -13041.78│ 1316.13│
│归属母公司净利润 │ 10657.80│ 10231.65│ -12544.29│ 1843.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 563523.26│ 488502.83│ 641751.51│ 333427.24│
│经营活动现金流出 │ 610253.08│ 607657.19│ 698163.64│ 522134.80│
│经营活动现金流量净额│ -46729.82│ -119154.36│ -56412.13│ -188707.56│
│投资活动现金流入 │ 204050.06│ 160490.12│ 168548.65│ 109349.09│
│资本性支出 │ 14939.34│ 13841.97│ 10411.57│ 2628.16│
│投资活动现金流出 │ 14939.34│ 13841.97│ 10411.57│ 2628.16│
│投资活动现金流量净额│ 189110.72│ 146648.15│ 158137.09│ 106720.93│
│筹资活动现金流入 │ 872912.12│ 771785.02│ 590181.25│ 335094.67│
│筹资活动现金流出 │ 1005711.18│ 863494.24│ 540906.76│ 212624.96│
│筹资活动现金流量净额│ -132799.07│ -91709.22│ 49274.48│ 122469.71│
│汇率变动对现金的影响│ 38.78│ 71.64│ 117.45│ 146.69│
│现金及等价物净增加额│ 9620.62│ -64143.79│ 151116.89│ 40629.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 759010.27│ 763137.63│ 633190.13│ 328543.14│
│经营活动现金流出 │ 558760.39│ 843332.70│ 370577.24│ 435677.94│
│经营活动现金流量净额│ 200249.89│ -80195.07│ 262612.89│ -107134.80│
│投资活动现金流入 │ 5356.58│ 59662.78│ 21929.18│ 8512.35│
│资本性支出 │ 22695.34│ 17019.91│ 9377.58│ 11575.38│
│投资活动现金流出 │ 150544.30│ 17019.91│ 9377.58│ 11575.38│
│投资活动现金流量净额│ -145187.72│ 42642.87│ 12551.61│ -3063.03│
│筹资活动现金流入 │ 1230975.43│ 1010649.17│ 694415.93│ 504524.23│
│筹资活动现金流出 │ 1443483.68│ 1130482.32│ 852836.76│ 417402.14│
│筹资活动现金流量净额│ -212508.26│ -119833.15│ -158420.83│ 87122.09│
│汇率变动对现金的影响│ 171.77│ 298.70│ 298.99│ 218.05│
│现金及等价物净增加额│ -157274.32│ -157086.64│ 117042.66│ -22857.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 46351.63│ 23.55│ 7049.73│ 33.32│
│二季报 │ 58224.85│ 29.59│ 9678.49│ 45.74│
│三季报 │ 43133.44│ 21.92│ 4054.20│ 19.16│
│四季报 │ 49091.73│ 24.94│ 377.73│ 1.79│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 38848.37│ 20.65│ 1843.29│ 17.30│
│二季报 │ 39919.04│ 21.22│ -14387.58│ -135.00│
│三季报 │ 66000.13│ 35.09│ 22775.93│ 213.70│
│四季报 │ 43337.18│ 23.04│ 426.15│ 4.00│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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