财务分析☆ ◇601377 兴业证券 更新日期：2024-09-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 94174.37│ 32820.50│ 196437.10│ 158118.48│
│净利润增长率(%) │ -47.57│ -60.38│ -25.51│ -11.20│
│扣非净利润(万) │ 90988.23│ 29678.07│ 186455.69│ 144807.08│
│营业总收入(万元) │ 539118.30│ 237691.67│ 1062716.32│ 885638.83│
│总营收同比增长率(%) │ -22.30│ -42.99│ -0.30│ 22.64│
│加权净资产收益率(%) │ 1.65│ 0.56│ 3.70│ 2.99│
│资产负债比率(%) │ 76.83│ 75.55│ 77.72│ 79.33│
│净利润现金含量(%) │ -546.19│ -504.73│ -527.41│ 267.32│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0350│ 0.2300│ 0.1831│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0993│ 0.0344│ 0.2100│ 0.1677│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1090│ 0.0380│ 0.2275│ 0.1831│
│每股资本公积金(元) │ 2.6138│ 2.6125│ 2.6124│ 2.6113│
│每股未分配利润(元) │ 1.3578│ 1.4040│ 1.3711│ 1.3915│
│每股净资产(元) │ 6.2070│ 6.2318│ 6.1801│ 6.1295│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5956│ -0.1918│ -1.1997│ 0.4894│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 179611.64│ 82838.78│ 263707.58│ 178053.85│
│归母净利(调整后:万) │ 179611.64│ 82838.78│ 263707.58│ 178053.85│
│净利润增长率(%) │ 30.73│ 430.09│ -44.40│ -49.46│
│扣非净利润(万) │ 170339.08│ 76515.01│ 245955.20│ 162495.34│
│营业总收(未调整:万) │ 693813.92│ 416926.15│ 1065963.80│ 722147.78│
│营业总收(调整后:万) │ 693813.92│ 416926.15│ 1065963.80│ 722147.78│
│总营收同比增长率(%) │ 40.28│ 147.02│ -43.81│ -47.99│
│加权净资产收益率(%) │ 3.37│ 1.57│ 5.74│ 4.11│
│资产负债比率(%) │ 77.74│ 76.18│ 76.88│ 77.12│
│净利润现金含量(%) │ 109.06│ -231.64│ 859.15│ 522.41│
│基本每股收益(元) │ 0.2080│ 0.0959│ 0.3500│ 0.2576│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1972│ 0.0886│ 0.3300│ 0.1882│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2080│ 0.0959│ 0.3054│ 0.2062│
│每股资本公积金(元) │ 2.6105│ 2.6030│ 2.6021│ 2.6013│
│每股未分配利润(元) │ 1.4224│ 1.4473│ 1.3611│ 1.5232│
│每股净资产(元) │ 6.1628│ 6.1494│ 6.0520│ 6.1684│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2268│ -0.2222│ 2.6235│ 1.0771│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 76.83│ 75.55│ 77.72│ 79.33│
│产权比率 │ 3.61│ 3.35│ 3.77│ 4.16│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 77.74│ 76.18│ 76.88│ 77.12│
│产权比率 │ 3.82│ 3.49│ 3.62│ 3.67│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 6.33│ 2.73│ 12.36│ 10.41│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.01│ 0.04│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 8.24│ 4.96│ 12.83│ 9.30│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.02│ 0.05│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.66│ 0.58│ 3.48│ 2.99│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 23.31│ 19.32│ 27.88│ 27.70│
│销售净利率 │ 23.67│ 20.52│ 25.10│ 24.34│
│总资产净利率 │ 0.47│ 0.19│ 1.03│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.37│ 1.56│ 5.05│ 3.34│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 38.43│ 30.55│ 38.65│ 38.46│
│销售净利率 │ 31.90│ 25.31│ 31.36│ 31.41│
│总资产净利率 │ 0.87│ 0.43│ 1.44│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.30│ -42.99│ -0.30│ 22.64│
│营业利润增长率 │ -52.87│ -63.95│ -28.07│ -11.67│
│净利润增长率 │ -47.57│ -60.38│ -25.51│ -11.20│
│净资产增长率 │ 0.41│ 0.79│ 7.86│ 1.28│
│总资产增长率 │ -2.92│ -7.95│ 11.29│ 12.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 40.28│ 147.02│ -43.81│ -47.99│
│营业利润增长率 │ 22.58│ 143.22│ -46.55│ -52.35│
│净利润增长率 │ 30.73│ 430.09│ -44.40│ -49.46│
│净资产增长率 │ 1.83│ 1.61│ 26.89│ 29.33│
│总资产增长率 │ 6.29│ -1.17│ 13.06│ 16.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│衍生金融资产│权益类衍生工具公│ 480093.58│ 261487.14│ 83.60│
│ │允价值变动所形成│ │ │ │
│ │资产增加 │ │ │ │
│短期借款 │短期信用借款余额│ 92413.47│ 197971.38│ -53.32│
│ │减少 │ │ │ │
│应付短期融资│本期发行短期收益│ 848371.84│ 561257.58│ 51.16│
│款 │凭证 │ │ │ │
│拆入资金 │新增银行拆入资金│ 313072.18│ ---│ ---│
│递延所得税负│子公司应纳税暂时│ 4056.43│ 11982.01│ -66.15│
│债 │性差异减少 │ │ │ │
│其他负债 │应付股利余额增加│ 136801.62│ 36998.91│ 269.74│
│其他综合收益│其他债权投资公允│ 68422.28│ 43995.69│ 55.52│
│ │价值变动增加 │ │ │ │
│利息净收入 │银行存款利息收入│ 59519.19│ 99820.24│ -40.37│
│ │同比减少及债券利│ │ │ │
│ │息支出同比增加 │ │ │ │
│手续费及佣金│投资银行业务及经│ 234981.68│ 337448.26│ -30.37│
│净收入 │纪业务手续费净收│ │ │ │
│ │入同比减少 │ │ │ │
│投资收益 │交易性金融工具投│ -99229.85│ 41325.64│ -340.12│
│ │资收益同比减少 │ │ │ │
│其他收益 │收到政府补助同比│ 3652.56│ 17796.19│ -79.48│
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│衍生金融工具公允│ 218120.45│ 84569.05│ 157.92│
│收益 │价值变动收益同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│汇兑收益 │汇率变动 │ -124.56│ 139.17│ -189.50│
│资产处置收益│固定资产处置损失│ -18.48│ 17.30│ -206.84│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│冲回融出资金信用│ -1565.51│ -827.51│ -89.18│
│ │减值损失 │ │ │ │
│其他资产减值│计提的大宗商品存│ 2233.54│ 150.03│ 1388.77│
│损失 │货跌价损失同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业外收入 │收到案件追偿款 │ 949.71│ 19.40│ 4795.49│
│营业外支出 │捐赠支出同比减少│ 161.33│ 283.32│ -43.06│
│所得税费用 │企业所得税应纳税│ -1166.49│ 45063.86│ -102.59│
│ │所得额同比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期返售业务净流│ -514367.38│ 195885.54│ -362.59│
│的现金流量净│出现金，而上年同│ │ │ │
│额 │期回购业务净流入│ │ │ │
│ │现金 │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金同│ -825730.20│ -542010.94│ -52.35│
│的现金流量净│比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ 20211.50│ -195899.28│ 110.32│
│的现金流量净│金同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│营业收入 │公司投资收益、手│ 539118.30│ 693813.92│ -22.30│
│ │续费及佣金净收入│ │ │ │
│ │、利息净收入及其│ │ │ │
│ │他收益同比下降 │ │ │ │
│营业成本 │业务及管理费和税│ 413440.03│ 427153.38│ -3.21│
│ │金及附加同比下降│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│衍生金融资产│权益类衍生工具公│ 358617.93│ 261487.14│ 37.15│
│ │允价值变动所形成│ │ │ │
│ │资产增加 │ │ │ │
│应收款项 │应收清算款余额增│ 246522.90│ 140136.89│ 75.92│
│ │加 │ │ │ │
│买入返售金融│银行间市场债券质│ 521257.21│ 1170830.37│ -55.48│
│资产 │押式回购规模下降│ │ │ │
│应付短期融资│本期兑付短期融资│ 185091.08│ 561257.58│ -67.02│
│款 │券 │ │ │ │
│拆入资金 │新增银行拆入资金│ 110027.50│ ---│ ---│
│衍生金融负债│权益类衍生工具公│ 72072.63│ 103759.74│ -30.54│
│ │允价值变动所形成│ │ │ │
│ │的负债减少 │ │ │ │
│代理承销证券│代理承销股票款增│ 720.00│ ---│ ---│
│款 │加 │ │ │ │
│归属于上市公│今年以来，国内外│ 29678.07│ 76515.01│ -61.21│
│司股东的扣除│形势更加复杂多变│ │ │ │
│非经常性损益│，IPO发行节奏放 │ │ │ │
│的净利润 │缓，A股市场主要 │ │ │ │
│ │指数表现不及去年│ │ │ │
│ │同期，交投活跃度│ │ │ │
│ │表现不佳，导致公│ │ │ │
│ │司单季度营业净收│ │ │ │
│ │入因手续费及佣金│ │ │ │
│ │净收入、投资收益│ │ │ │
│ │等减少而同比下降│ │ │ │
│利息净收入 │债券利息支出及卖│ 27837.90│ 49904.31│ -44.22│
│ │出回购金融资产利│ │ │ │
│ │息支出同比增加 │ │ │ │
│手续费及佣金│投资银行业务及经│ 115507.58│ 174618.31│ -33.85│
│净收入 │纪业务手续费净收│ │ │ │
│ │入同比减少 │ │ │ │
│投资收益 │交易性金融工具投│ -160186.51│ 28514.71│ -661.77│
│ │资收益同比减少 │ │ │ │
│其他收益 │收到政府补助同比│ 3509.15│ 11330.93│ -69.03│
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│衍生金融工具公允│ 193796.02│ 75445.82│ 156.87│
│收益 │价值变动收益同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│汇兑收益 │汇率变动 │ -30.87│ 1640.02│ -101.88│
│资产处置收益│使用权资产处置收│ 21.67│ 0.59│ 3554.86│
│ │益同比增加 │ │ │ │
│税金及附加 │应交增值税减少 │ 1022.78│ 1912.99│ -46.54│
│业务及管理费│人力成本同比下降│ 134197.66│ 213771.45│ -37.22│
│信用减值损失│买入返售金融资产│ 221.29│ -1657.33│ 113.35│
│ │减值损失转回同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他资产减值│兴证风险大宗商品│ -225.70│ 172.21│ -231.06│
│损失 │存货跌价准备转回│ │ │ │
│营业外收入 │收到案件追偿款 │ 926.02│ 7.29│ 12597.51│
│营业外支出 │上年自愿注销碳排│ 79.93│ 118.59│ -32.60│
│ │放资产 │ │ │ │
│所得税费用 │企业所得税应纳税│ -2018.49│ 21752.34│ -109.28│
│ │所得额同比减少 │ │ │ │
│其他综合收益│其他债权投资公允│ 13013.07│ 1060.51│ 1127.06│
│的税后净额 │价值变动及外币财│ │ │ │
│ │务报表折算差额同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│为交易目的而持有│ -165653.71│ -191885.83│ 13.67│
│的现金流量净│的金融工具、回购│ │ │ │
│额 │业务、拆入资金和│ │ │ │
│ │融出资金等项目产│ │ │ │
│ │生的现金流量发生│ │ │ │
│ │变化 │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金同│ -137910.89│ -291014.62│ 52.61│
│的现金流量净│比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│发行债券及取得借│ -791800.09│ -532853.08│ -48.60│
│的现金流量净│款收到的现金同比│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│营业收入 │今年以来，国内外│ 237691.67│ 416926.15│ -42.99│
│ │形势更加复杂多变│ │ │ │
│ │，IPO发行节奏放 │ │ │ │
│ │缓，A股市场主要 │ │ │ │
│ │指数表现不及去年│ │ │ │
│ │同期，交投活跃度│ │ │ │
│ │表现不佳，导致公│ │ │ │
│ │司单季度营业净收│ │ │ │
│ │入因手续费及佣金│ │ │ │
│ │净收入、投资收益│ │ │ │
│ │等减少而同比下降│ │ │ │
│归属于上市公│今年以来，国内外│ 32820.50│ 82838.78│ -60.38│
│司股东的净利│形势更加复杂多变│ │ │ │
│润 │，IPO发行节奏放 │ │ │ │
│ │缓，A股市场主要 │ │ │ │
│ │指数表现不及去年│ │ │ │
│ │同期，交投活跃度│ │ │ │
│ │表现不佳，导致公│ │ │ │
│ │司单季度营业净收│ │ │ │
│ │入因手续费及佣金│ │ │ │
│ │净收入、投资收益│ │ │ │
│ │等减少而同比下降│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5484881.21│ 6038251.80│ 6947894.55│ 6981272.36│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 518270.41│ 522947.83│ 523474.63│ 524768.58│
│固定资产净额 │ 84440.14│ 88271.40│ 85874.49│ 83930.05│
│无形资产 │ 37250.10│ 42003.84│ 47939.00│ 33978.78│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 26561168.86│ 25185390.39│ 27361144.53│ 27766087.47│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 20406462.71│ 19026574.75│ 21264080.37│ 22027884.99│
│实收资本 │ 863598.73│ 863598.73│ 863598.73│ 863598.73│
│资本公积金 │ 2257274.44│ 2256168.85│ 2256036.84│ 2255092.00│
│盈余公积 │ 267566.28│ 267566.28│ 267566.28│ 250989.69│
│未分配利润 │ 1172588.20│ 1212479.70│ 1184062.57│ 1201699.22│
│少数股东权益 │ 494389.86│ 477043.05│ 459907.18│ 444732.59│
│股东权益合计 │ 6154706.15│ 6158815.65│ 6097064.16│ 5738202.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7361638.30│ 7315208.32│ 8035178.15│ 8692223.33│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 530231.16│ 518064.78│ 486535.03│ 486072.53│
│固定资产净额 │ 82280.97│ 81883.37│ 86146.63│ 75375.69│
│无形资产 │ 35872.12│ 38624.86│ 43277.58│ 30273.67│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 26132407.98│ 24299368.58│ 24585929.77│ 25360694.22│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 20315160.01│ 18511189.48│ 18902183.11│ 19558480.82│
│实收资本 │ 863598.73│ 863598.73│ 863598.73│ 863598.73│
│资本公积金 │ 2254388.88│ 2247942.41│ 2247212.71│ 2246436.85│
│盈余公积 │ 250989.69│ 250989.69│ 250989.69│ 230854.96│
│未分配利润 │ 1228383.62│ 1249849.06│ 1175403.39│ 1315446.23│
│少数股东权益 │ 495037.47│ 477588.89│ 457273.14│ 475156.48│
│股东权益合计 │ 5817247.96│ 5788179.10│ 5683746.66│ 5802213.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 539118.30│ 237691.67│ 1062716.32│ 885638.83│
│营业成本 │ 413440.03│ 191770.98│ 766384.42│ 640311.64│
│营业税金及附加 │ 3248.56│ 1022.78│ 7023.12│ 4489.36│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 289419.76│ 134197.66│ 579763.43│ 482567.81│
│资产减值损失 │ 2233.54│ -225.70│ 233.32│ 87.16│
│公允价值变动净收益 │ 218120.45│ 193796.02│ 58435.44│ 86579.97│
│投资收益 │ -99229.85│ -160186.51│ 7561.56│ -2787.58│
│营业利润 │ 125678.27│ 45920.69│ 296331.91│ 245327.19│
│营业外收入 │ 949.71│ 926.02│ 592.55│ 46.57│
│营业外支出 │ 161.33│ 79.93│ 1715.28│ 746.04│
│利润总额 │ 126466.65│ 46766.78│ 295209.18│ 244627.72│
│所得税 │ -1166.49│ -2018.49│ 28422.44│ 29100.13│
│净利润 │ 127633.14│ 48785.27│ 266786.74│ 215527.60│
│归属母公司净利润 │ 94174.37│ 32820.50│ 196437.10│ 158118.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 693813.92│ 416926.15│ 1065963.80│ 722147.78│
│营业成本 │ 427153.38│ 289545.76│ 653984.91│ 444394.45│
│营业税金及附加 │ 3864.43│ 1912.99│ 7103.53│ 4655.93│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 312183.23│ 213771.45│ 560885.80│ 363586.73│
│资产减值损失 │ 150.03│ 172.21│ -592.51│ -524.97│
│公允价值变动净收益 │ 84569.05│ 75445.82│ 26350.89│ -25514.62│
│投资收益 │ 41325.64│ 28514.71│ 25099.53│ -33945.14│
│营业利润 │ 266660.54│ 127380.38│ 411978.89│ 277753.32│
│营业外收入 │ 19.40│ 7.29│ 159.08│ 39.04│
│营业外支出 │ 283.32│ 118.59│ 2534.00│ 742.02│
│利润总额 │ 266396.62│ 127269.09│ 409603.97│ 277050.34│
│所得税 │ 45063.86│ 21752.34│ 75321.28│ 50211.68│
│净利润 │ 221332.76│ 105516.75│ 334282.69│ 226838.66│
│归属母公司净利润 │ 179611.64│ 82838.78│ 263707.58│ 178053.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1398575.74│ 1121248.71│ 3685345.21│ 3953703.68│
│经营活动现金流出 │ 1912943.12│ 1286902.42│ 4721380.21│ 3531024.10│
│经营活动现金流量净额│ -514367.38│ -165653.71│ -1036034.99│ 422679.58│
│投资活动现金流入 │ 118267.53│ 42485.16│ 165088.20│ 115900.07│
│资本性支出 │ 17727.84│ 10932.54│ 70456.29│ 52675.50│
│投资活动现金流出 │ 943997.73│ 180396.05│ 1307970.58│ 1285181.67│
│投资活动现金流量净额│ -825730.20│ -137910.89│ -1142882.38│ -1169281.60│
│筹资活动现金流入 │ 2307908.27│ 735756.59│ 6006762.62│ 4199611.41│
│筹资活动现金流出 │ 2287696.77│ 1527556.68│ 4935171.04│ 4001116.93│
│筹资活动现金流量净额│ 20211.50│ -791800.09│ 1071591.58│ 198494.48│
│汇率变动对现金的影响│ -124.56│ 5532.98│ 1528.83│ 24577.50│
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