财务分析☆ ◇601388 怡球资源 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 9750.74│ 1854.95│ 13290.29│ 38140.71│ 85165.70│ 46177.21│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 13290.29│ 38140.71│ 85165.70│ 46177.21│
│净利润增长率(%) │ 26.19│ -86.04│ -65.15│ -55.22│ 84.43│ 301.74│
│扣非净利润(万) │ 7648.93│ 1057.39│ 14293.63│ 36321.30│ 85045.40│ 44217.84│
│营业总收(未调整:万) │ 559478.34│ 699947.10│ 679664.44│ 765981.36│ 828293.48│ 562702.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 679664.44│ 765981.36│ 828293.48│ 562702.59│
│总营收同比增长率(%) │ 11.00│ 2.98│ -11.27│ -7.52│ 47.20│ 3.28│
│加权净资产收益率(%) │ 2.18│ 0.43│ 3.12│ 9.43│ 23.89│ 15.45│
│资产负债比率(%) │ 27.11│ 28.42│ 24.45│ 25.01│ 32.79│ 36.21│
│净利润现金含量(%) │ -1.01│ -1404.50│ 451.48│ 327.83│ 53.91│ 104.14│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0084│ 0.0605│ 0.1738│ 0.3888│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0347│ 0.0048│ 0.0650│ 0.1655│ 0.3883│ 0.2107│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0443│ 0.0084│ 0.0604│ 0.1733│ 0.3869│ 0.2097│
│每股资本公积金(元) │ 0.0888│ 0.0888│ 0.0888│ 0.0884│ 0.0862│ 0.0821│
│每股未分配利润(元) │ 0.9032│ 0.8589│ 0.8701│ 0.8457│ 0.7575│ 0.4448│
│每股净资产(元) │ 2.0801│ 1.9908│ 1.9502│ 1.9206│ 1.7553│ 1.4926│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0004│ -0.1184│ 0.2726│ 0.5680│ 0.2085│ 0.2184│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9750.74│ 2938.97│ 2144.19│ 1854.95│ 7726.79│ 6853.01│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7726.79│ 6853.01│
│净利润增长率(%) │ 26.19│ -57.11│ -25.17│ -86.04│ -37.73│ -35.60│
│扣非净利润(万) │ 7648.93│ 3278.92│ 1848.24│ 1057.39│ 8183.70│ 7163.88│
│营业总收(未调整:万) │ 559478.34│ 358091.10│ 179413.33│ 699947.10│ 504049.56│ 324175.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 504049.56│ 324175.29│
│总营收同比增长率(%) │ 11.00│ 10.46│ 13.71│ 2.98│ -1.86│ -7.41│
│加权净资产收益率(%) │ 2.18│ 0.66│ 0.50│ 0.43│ 1.75│ 1.59│
│资产负债比率(%) │ 27.11│ 26.38│ 25.77│ 28.42│ 29.76│ 30.27│
│净利润现金含量(%) │ -1.01│ 412.80│ 444.63│ -1404.50│ -641.88│ -505.36│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0100│ 0.0097│ 0.0084│ 0.0351│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0347│ 0.0100│ 0.0084│ 0.0048│ 0.0372│ 0.0325│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0443│ 0.0134│ 0.0097│ 0.0084│ 0.0351│ 0.0311│
│每股资本公积金(元) │ 0.0888│ 0.0888│ 0.0888│ 0.0888│ 0.0888│ 0.0888│
│每股未分配利润(元) │ 0.9032│ 0.8722│ 0.8686│ 0.8589│ 0.8924│ 0.8885│
│每股净资产(元) │ 2.0801│ 2.0550│ 1.9381│ 1.9908│ 2.0476│ 1.9437│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0004│ 0.0551│ 0.0433│ -0.1184│ -0.2253│ -0.1573│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.14│ 3.01│ 3.68│ 3.26│ 2.35│ 2.15│
│速动比率 │ 1.55│ 1.60│ 2.28│ 1.89│ 1.24│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 27.11│ 28.42│ 24.45│ 25.01│ 32.79│ 36.21│
│产权比率 │ 0.37│ 0.40│ 0.32│ 0.33│ 0.49│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.22│ 0.70│ 1.15│ 0.26│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.14│ 3.26│ 3.26│ 3.01│ 2.83│ 2.77│
│速动比率 │ 1.55│ 1.65│ 1.77│ 1.60│ 1.46│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 27.11│ 26.38│ 25.77│ 28.42│ 29.76│ 30.27│
│产权比率 │ 0.37│ 0.36│ 0.35│ 0.40│ 0.42│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.11│ 0.10│ -0.22│ -0.38│ -0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.73│ 11.35│ 12.02│ 10.33│ 10.68│ 9.12│
│存货周转率 │ 3.02│ 4.69│ 4.66│ 3.97│ 3.92│ 3.35│
│流动资产周转率 │ 1.57│ 2.11│ 2.03│ 1.99│ 2.18│ 1.67│
│固定资产周转率 │ 2.70│ 4.34│ 5.88│ 6.88│ 7.44│ 4.81│
│总资产周转率 │ 0.90│ 1.19│ 1.20│ 1.35│ 1.52│ 1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.73│ 5.57│ 2.70│ 11.35│ 7.94│ 5.55│
│存货周转率 │ 3.02│ 2.01│ 1.08│ 4.69│ 3.18│ 2.07│
│流动资产周转率 │ 1.57│ 1.03│ 0.53│ 2.11│ 1.47│ 0.95│
│固定资产周转率 │ 2.70│ 1.74│ 0.89│ 4.34│ 4.27│ 2.77│
│总资产周转率 │ 0.90│ 0.58│ 0.30│ 1.19│ 0.83│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.13│ 0.42│ 3.10│ 9.02│ 22.04│ 14.05│
│销售毛利率 │ 6.26│ 5.23│ 7.98│ 10.90│ 18.36│ 16.06│
│营业利润率 │ 2.26│ 0.87│ 3.14│ 6.63│ 13.21│ 9.25│
│销售净利率 │ 1.74│ 0.27│ 1.96│ 4.98│ 10.28│ 8.21│
│总资产净利率 │ 1.57│ 0.31│ 2.35│ 6.70│ 15.63│ 9.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.13│ 0.65│ 0.50│ 0.42│ 1.71│ 1.60│
│销售毛利率 │ 6.26│ 6.21│ 6.15│ 5.23│ 5.83│ 8.11│
│营业利润率 │ 2.26│ 1.27│ 1.62│ 0.87│ 1.95│ 2.83│
│销售净利率 │ 1.74│ 0.82│ 1.20│ 0.27│ 1.53│ 2.11│
│总资产净利率 │ 1.57│ 0.48│ 0.36│ 0.31│ 1.28│ 1.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.00│ 2.98│ -11.27│ -7.52│ 47.20│ 3.28│
│营业利润增长率 │ 29.07│ -71.31│ -58.01│ -53.60│ 110.06│ 278.33│
│净利润增长率 │ 26.19│ -86.04│ -65.15│ -55.22│ 84.43│ 301.74│
│净资产增长率 │ 4.49│ 2.08│ 1.53│ 9.41│ 17.59│ 19.91│
│总资产增长率 │ 2.62│ 7.73│ 0.79│ -1.94│ 11.61│ 3.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.00│ 10.46│ 13.71│ 2.98│ -1.86│ -7.41│
│营业利润增长率 │ 29.07│ -50.49│ -26.95│ -71.31│ -41.86│ -37.81│
│净利润增长率 │ 26.19│ -57.11│ -25.17│ -86.04│ -37.73│ -35.60│
│净资产增长率 │ 4.49│ 3.23│ -2.65│ 2.08│ 4.99│ -0.33│
│总资产增长率 │ 2.62│ 0.38│ -6.11│ 7.73│ 12.92│ 7.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│铝合金锭销量的增│ -98.60│ -49596.36│ 99.80│
│的现金流量净│加导致回款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│收到的客户票据减│ 80.15│ 239.26│ -66.50│
│ │少 │ │ │ │
│长期应收款 │保险保证金增加 │ 803.36│ 1182.49│ -32.06│
│其他非流动资│设备预付款增加 │ 337.94│ 122.07│ 176.84│
│产 │ │ │ │ │
│合同负债 │客户预付款增加 │ 4029.90│ 2455.58│ 64.11│
│其他应付款 │处置资产收取的押│ 9942.24│ 3212.62│ 209.47│
│ │金 │ │ │ │
│一年内到期的│将一年内即将到期│ 10123.69│ 7165.38│ 41.29│
│非流动负债 │的长期借款从“长│ │ │ │
│ │期借款”重分类致│ │ │ │
│ │该科目 │ │ │ │
│长期应付款 │购买固定资产 │ 1105.95│ 439.85│ 151.44│
│其他综合收益│汇率波动 │ 3722.51│ -7476.69│ 149.79│
│营业收入 │--- │ 358091.10│ 324175.29│ 10.46│
│营业成本 │--- │ 335859.83│ 297881.42│ 12.75│
│销售费用 │--- │ 1258.78│ 1128.52│ 11.54│
│管理费用 │--- │ 11678.45│ 11768.93│ -0.77│
│财务费用 │汇率波动 │ 2827.71│ 2068.04│ 36.73│
│投资收益 │购买理财减少同时│ 312.12│ 690.89│ -54.82│
│ │理财利率下降 │ │ │ │
│公允价值变动│有价证券的波动 │ -470.87│ -983.77│ 52.14│
│收益 │ │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置旧设备│ -163.51│ 71.99│ -327.12│
│所得税费用 │利润减少 │ 1570.49│ 2393.53│ -34.39│
│经营活动产生│本期为规避市场风│ 12132.07│ -34632.34│ 135.03│
│的现金流量净│险，调整销售策略│ │ │ │
│额 │，增加了账期短回│ │ │ │
│ │款快的销售 │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财减少 │ -5228.28│ -25676.07│ 79.64│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款减少 │ -17922.76│ 51056.72│ -135.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 64575.48│ 65928.06│ 64214.12│ 81037.29│ 80178.13│ 67743.19│
│存货 │ 184437.66│ 163308.77│ 119776.74│ 148718.40│ 195152.16│ 150139.77│
│应收票据及应收账款 │ 78023.69│ 66734.24│ 57663.25│ 58416.04│ 93619.25│ 66721.75│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4003.30│ 2748.55│ 1959.76│ 3978.71│ 2391.04│ 3194.67│
│其他应收款 │ 754.61│ 725.44│ 572.39│ 580.06│ 673.64│ 576.85│
│流动资产合计 │ 364039.04│ 349640.61│ 315040.58│ 353935.90│ 413986.75│ 346568.64│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 209566.30│ 205093.54│ 117194.29│ 113958.47│ 108575.53│ 113937.97│
│在建工程 │ 10810.84│ 14648.29│ 91390.19│ 45879.50│ 4098.66│ 3019.81│
│无形资产 │ 28848.17│ 28742.82│ 28151.50│ 29478.83│ 29375.77│ 5732.96│
│商誉 │ 1588.63│ 1588.63│ 1588.63│ 1588.63│ 1588.63│ 1588.63│
│非流动资产合计 │ 264159.97│ 262529.60│ 253202.89│ 209870.35│ 160958.70│ 168587.47│
│资产总计 │ 628199.00│ 612170.21│ 568243.46│ 563806.25│ 574945.45│ 515156.11│
│应付票据及应付账款 │ 24034.64│ 27328.02│ 34749.38│ 28732.52│ 28622.40│ 21679.41│
│预收款项 │ 15.70│ 115.06│ 414.10│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2538.56│ 2455.58│ 1754.53│ 6987.59│ 6547.81│ 2850.88│
│流动负债 │ 115964.45│ 116225.74│ 85678.12│ 108589.33│ 175944.29│ 161193.08│
│长期借款 │ 42190.41│ 46924.59│ 41957.95│ 23042.57│ 2885.29│ 14628.74│
│长期应付款 │ 992.53│ 439.85│ 1263.52│ 2599.27│ 3158.57│ 2607.86│
│非流动负债 │ 54350.66│ 57727.52│ 53279.41│ 32414.57│ 12559.64│ 25334.95│
│负债合计 │ 170315.11│ 173953.25│ 138957.53│ 141003.90│ 188503.92│ 186528.03│
│实收资本 │ 220122.26│ 220122.26│ 220122.26│ 220144.19│ 220151.44│ 220172.61│
│资本公积金 │ 19549.84│ 19549.84│ 19549.84│ 19457.73│ 18982.94│ 18069.68│
│盈余公积 │ 16934.82│ 16934.82│ 16580.38│ 16342.04│ 15229.14│ 13201.83│
│未分配利润 │ 198812.49│ 189061.75│ 191523.43│ 186176.62│ 166760.93│ 97932.30│
│少数股东权益 │ 5.78│ 4.98│ 1.28│ -1.17│ -1.16│ -0.72│
│归属母公司权益 │ 457878.11│ 438211.98│ 429284.65│ 422803.51│ 386442.68│ 328628.81│
│股东权益合计 │ 457883.89│ 438216.95│ 429285.94│ 422802.34│ 386441.52│ 328628.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 64575.48│ 61505.37│ 50017.67│ 65928.06│ 59195.55│ 53942.04│
│存货 │ 184437.66│ 170620.16│ 148137.09│ 163308.77│ 179135.84│ 168618.31│
│应收票据及应收账款 │ 78023.69│ 61775.35│ 66157.24│ 66734.24│ 70401.59│ 60179.60│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4003.30│ 2897.49│ 2609.84│ 2748.55│ 3677.15│ 3453.79│
│其他应收款 │ 754.61│ 832.55│ 1536.91│ 725.44│ 833.73│ 807.01│
│流动资产合计 │ 364039.04│ 345938.63│ 323993.63│ 349640.61│ 371106.58│ 365027.18│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 209566.30│ 206864.68│ 196342.01│ 205093.54│ 118802.14│ 116508.95│
│在建工程 │ 10810.84│ 17372.08│ 14672.40│ 14648.29│ 108146.52│ 91274.62│
│无形资产 │ 28848.17│ 29631.00│ 26535.13│ 28742.82│ 30337.97│ 27227.16│
│商誉 │ 1588.63│ 1588.63│ 1588.63│ 1588.63│ 1588.63│ 1588.63│
│非流动资产合计 │ 264159.97│ 268539.43│ 250745.07│ 262529.60│ 270569.56│ 248590.88│
│资产总计 │ 628199.00│ 614478.06│ 574738.71│ 612170.21│ 641676.14│ 613618.06│
│应付票据及应付账款 │ 24034.64│ 20409.70│ 26554.49│ 27328.02│ 25340.44│ 28547.25│
│预收款项 │ 15.70│ 0.04│ ---│ 115.06│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2538.56│ 4029.90│ 6009.18│ 2455.58│ 5937.36│ 1415.00│
│流动负债 │ 115964.45│ 106040.49│ 99325.56│ 116225.74│ 131315.97│ 131776.02│
│长期借款 │ 42190.41│ 44242.62│ 42322.85│ 46924.59│ 48188.02│ 44571.60│
│长期应付款 │ 992.53│ 1105.95│ 408.46│ 439.85│ 376.15│ 791.98│
│非流动负债 │ 54350.66│ 56081.55│ 48792.89│ 57727.52│ 59641.54│ 53986.98│
│负债合计 │ 170315.11│ 162122.04│ 148118.44│ 173953.25│ 190957.51│ 185763.01│
│实收资本 │ 220122.26│ 220122.26│ 220122.26│ 220122.26│ 220122.26│ 220122.26│
│资本公积金 │ 19549.84│ 19549.84│ 19549.84│ 19549.84│ 19549.84│ 19549.84│
│盈余公积 │ 16934.82│ 16934.82│ 16934.82│ 16934.82│ 16580.38│ 16580.38│
│未分配利润 │ 198812.49│ 192000.72│ 191205.93│ 189061.75│ 196444.59│ 195569.26│
│少数股东权益 │ 5.78│ 5.88│ 5.78│ 4.98│ 2.60│ 2.83│
│归属母公司权益 │ 457878.11│ 452350.15│ 426614.48│ 438211.98│ 450716.03│ 427852.22│
│股东权益合计 │ 457883.89│ 452356.03│ 426620.26│ 438216.95│ 450718.63│ 427855.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 559478.34│ 699947.10│ 679664.44│ 765981.36│ 828293.48│ 562702.59│
│营业总成本 │ 549042.76│ 694567.52│ 657606.44│ 715846.51│ 713035.48│ 504907.42│
│营业税金及附加 │ 1222.00│ 1553.50│ 1440.62│ 1420.67│ 1232.76│ 1058.67│
│销售费用 │ 1867.54│ 2341.97│ 2348.94│ 2075.56│ 1948.64│ 1923.86│
│财务费用 │ 3920.10│ 5531.77│ 4999.76│ 6343.21│ 910.79│ -408.93│
│管理费用 │ 17553.23│ 21741.83│ 23075.70│ 23041.18│ 32245.76│ 29759.53│
│资产减值损失 │ -262.77│ -1124.44│ -480.71│ -1709.98│ -3582.01│ -6248.04│
│公允价值变动净收益 │ -347.07│ -1057.08│ -2354.74│ 130.22│ -3153.35│ -363.54│
│投资收益 │ 510.70│ 2293.26│ 1495.90│ 1386.74│ 1299.04│ 1132.15│
│营业利润 │ 12662.37│ 6113.48│ 21308.74│ 50751.09│ 109382.62│ 52071.35│
│营业外收入 │ 80.32│ 343.84│ 299.91│ 349.90│ 2498.28│ 1789.28│
│营业外支出 │ 84.78│ 611.38│ 1112.39│ 45.55│ 157.25│ 256.97│
│利润总额 │ 12657.90│ 5845.94│ 20496.26│ 51055.43│ 111723.65│ 53603.67│
│所得税 │ 2906.36│ 3987.29│ 7203.52│ 12914.73│ 26558.39│ 7426.47│
│净利润 │ 9751.54│ 1858.65│ 13292.74│ 38140.70│ 85165.26│ 46177.19│
│归属母公司净利润 │ 9750.74│ 1854.95│ 13290.29│ 38140.71│ 85165.70│ 46177.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 559478.34│ 358091.10│ 179413.33│ 699947.10│ 504049.56│ 324175.29│
│营业总成本 │ 549042.76│ 352398.51│ 176458.35│ 694567.52│ 494409.40│ 313702.91│
│营业税金及附加 │ 1222.00│ 773.73│ 439.69│ 1553.50│ 1235.88│ 804.72│
│销售费用 │ 1867.54│ 1258.78│ 299.33│ 2341.97│ 1734.22│ 1128.52│
│财务费用 │ 3920.10│ 2827.71│ 1247.93│ 5531.77│ 173.93│ 2068.04│
│管理费用 │ 17553.23│ 11678.45│ 6087.79│ 21741.83│ 16557.00│ 11768.93│
│资产减值损失 │ -262.77│ -728.05│ -365.96│ -1124.44│ -760.64│ -833.11│
│公允价值变动净收益 │ -347.07│ -470.87│ 136.28│ -1057.08│ -574.31│ -983.77│
│投资收益 │ 510.70│ 312.12│ 150.73│ 2293.26│ 1551.37│ 690.89│
│营业利润 │ 12662.37│ 4544.39│ 2898.66│ 6113.48│ 9810.64│ 9178.67│
│营业外收入 │ 80.32│ 46.14│ 35.41│ 343.84│ 246.37│ 72.72│
│营业外支出 │ 84.78│ 80.16│ 0.72│ 611.38│ 9.25│ 3.31│
│利润总额 │ 12657.90│ 4510.37│ 2933.35│ 5845.94│ 10047.76│ 9248.09│
│所得税 │ 2906.36│ 1570.49│ 788.36│ 3987.29│ 2319.65│ 2393.53│
│净利润 │ 9751.54│ 2939.87│ 2144.99│ 1858.65│ 7728.11│ 6854.56│
│归属母公司净利润 │ 9750.74│ 2938.97│ 2144.19│ 1854.95│ 7726.79│ 6853.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 557028.39│ 705422.34│ 689699.21│ 861344.77│ 829178.26│ 588129.32│
│经营活动现金流出 │ 557126.99│ 731475.17│ 629696.16│ 736309.05│ 783268.71│ 540039.38│
│经营活动现金流量净额│ -98.60│ -26052.83│ 60003.05│ 125035.72│ 45909.55│ 48089.94│
│投资活动现金流入 │ 90889.03│ 223085.57│ 151108.03│ 104845.16│ 153040.59│ 147513.22│
│投资活动现金流出 │ 84497.26│ 224935.35│ 213477.37│ 169531.01│ 158197.09│ 178142.96│
│投资活动现金流量净额│ 6391.76│ -1849.78│ -62369.34│ -64685.86│ -5156.51│ -30629.74│
│筹资活动现金流入 │ 162179.78│ 241334.98│ 246560.05│ 139128.35│ 216553.62│ 236521.10│
│筹资活动现金流出 │ 172907.13│ 212146.24│ 259367.90│ 201164.81│ 242292.52│ 259963.02│
│筹资活动现金流量净额│ -10727.35│ 29188.74│ -12807.84│ -62036.46│ -25738.90│ -23441.92│
│汇率变动对现金的影响│ 3137.24│ -56.39│ -1574.61│ 1594.93│ -2524.58│ -3544.27│
│现金及等价物净增加额│ -1296.95│ 1229.74│ -16748.74│ -91.67│ 12489.56│ -9525.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
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