财务分析☆ ◇601388 怡球资源 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 7726.79│ 13290.29│ 38140.71│ 85165.70│ 46177.21│ 11494.34│
│净利润增长率(%) │ -37.73│ -65.15│ -55.22│ 84.43│ 301.74│ 17.86│
│扣非净利润(万) │ 8183.70│ 14293.63│ 36321.30│ 85045.40│ 44217.84│ 11931.78│
│营业总收入(万元) │ 504049.56│ 679664.44│ 765981.36│ 828293.48│ 562702.59│ 544847.34│
│总营收同比增长率(%) │ -1.86│ -11.27│ -7.52│ 47.20│ 3.28│ -13.47│
│加权净资产收益率(%) │ 1.75│ 3.12│ 9.43│ 23.89│ 15.45│ 4.33│
│资产负债比率(%) │ 29.76│ 24.45│ 25.01│ 32.79│ 36.21│ 44.76│
│净利润现金含量(%) │ -641.88│ 451.48│ 327.83│ 53.91│ 104.14│ 731.40│
│基本每股收益(元) │ 0.0351│ 0.0605│ 0.1738│ 0.3888│ 0.2200│ 0.0568│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0372│ 0.0650│ 0.1655│ 0.3883│ 0.2107│ 0.0589│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0351│ 0.0604│ 0.1733│ 0.3869│ 0.2097│ 0.0568│
│每股资本公积金(元) │ 0.0888│ 0.0888│ 0.0884│ 0.0862│ 0.0821│ 0.0609│
│每股未分配利润(元) │ 0.8924│ 0.8701│ 0.8457│ 0.7575│ 0.4448│ 0.2825│
│每股净资产(元) │ 2.0476│ 1.9502│ 1.9206│ 1.7553│ 1.4926│ 1.3531│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2253│ 0.2726│ 0.5680│ 0.2085│ 0.2184│ 0.4151│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7726.79│ 6853.01│ 2865.46│ 13290.29│ 12408.44│ 10641.42│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12408.44│ 10641.42│
│净利润增长率(%) │ -37.73│ -35.60│ -61.27│ -65.15│ -57.25│ -60.69│
│扣非净利润(万) │ 8183.70│ 7163.88│ 2972.63│ 14293.63│ 13032.15│ 11027.54│
│营业总收(未调整:万) │ 504049.56│ 324175.29│ 157779.36│ 679664.44│ 513592.10│ 350113.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 513592.10│ 350113.50│
│总营收同比增长率(%) │ -1.86│ -7.41│ -9.96│ -11.27│ -12.17│ -12.01│
│加权净资产收益率(%) │ 1.75│ 1.59│ 0.67│ 3.12│ 2.93│ 2.52│
│资产负债比率(%) │ 29.76│ 30.27│ 25.49│ 24.45│ 24.36│ 25.29│
│净利润现金含量(%) │ -641.88│ -505.36│ -385.50│ 451.48│ 371.69│ 150.67│
│基本每股收益(元) │ 0.0351│ 0.0311│ 0.0130│ 0.0605│ 0.0564│ 0.0483│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0372│ 0.0325│ 0.0135│ 0.0650│ 0.0592│ 0.0501│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0351│ 0.0311│ 0.0130│ 0.0604│ 0.0564│ 0.0483│
│每股资本公积金(元) │ 0.0888│ 0.0888│ 0.0888│ 0.0888│ 0.0888│ 0.0888│
│每股未分配利润(元) │ 0.8924│ 0.8885│ 0.8831│ 0.8701│ 0.8671│ 0.8590│
│每股净资产(元) │ 2.0476│ 1.9437│ 1.9284│ 1.9502│ 1.9416│ 1.9467│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2253│ -0.1573│ -0.0502│ 0.2726│ 0.2095│ 0.0728│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.83│ 3.68│ 3.26│ 2.35│ 2.15│ 1.81│
│速动比率 │ 1.46│ 2.28│ 1.89│ 1.24│ 1.22│ 1.08│
│资产负债比率(%) │ 29.76│ 24.45│ 25.01│ 32.79│ 36.21│ 44.76│
│产权比率 │ 0.42│ 0.32│ 0.33│ 0.49│ 0.57│ 0.81│
│现金流比率%-短期债务│ -0.38│ 0.70│ 1.15│ 0.26│ 0.30│ 0.46│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.83│ 2.77│ 3.50│ 3.68│ 3.67│ 3.28│
│速动比率 │ 1.46│ 1.49│ 2.12│ 2.28│ 2.33│ 1.89│
│资产负债比率(%) │ 29.76│ 30.27│ 25.49│ 24.45│ 24.36│ 25.29│
│产权比率 │ 0.42│ 0.43│ 0.34│ 0.32│ 0.32│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ -0.38│ -0.26│ -0.12│ 0.70│ 0.53│ 0.16│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.94│ 12.02│ 10.33│ 10.68│ 9.12│ 8.73│
│存货周转率 │ 3.18│ 4.66│ 3.97│ 3.92│ 3.35│ 3.22│
│流动资产周转率 │ 1.47│ 2.03│ 1.99│ 2.18│ 1.67│ 1.60│
│固定资产周转率 │ 4.27│ 5.88│ 6.88│ 7.44│ 4.81│ 4.51│
│总资产周转率 │ 0.83│ 1.20│ 1.35│ 1.52│ 1.11│ 1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.94│ 5.55│ 2.71│ 12.02│ 8.77│ 5.85│
│存货周转率 │ 3.18│ 2.07│ 1.18│ 4.66│ 3.55│ 2.16│
│流动资产周转率 │ 1.47│ 0.95│ 0.50│ 2.03│ 1.53│ 1.01│
│固定资产周转率 │ 4.27│ 2.77│ 1.35│ 5.88│ 4.39│ 2.99│
│总资产周转率 │ 0.83│ 0.55│ 0.28│ 1.20│ 0.91│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.71│ 3.10│ 9.02│ 22.04│ 14.05│ 4.19│
│销售毛利率 │ 5.83│ 7.98│ 10.90│ 18.36│ 16.06│ 11.15│
│营业利润率 │ 1.95│ 3.14│ 6.63│ 13.21│ 9.25│ 2.53│
│销售净利率 │ 1.53│ 1.96│ 4.98│ 10.28│ 8.21│ 2.11│
│总资产净利率 │ 1.28│ 2.35│ 6.70│ 15.63│ 9.13│ 2.31│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.71│ 1.60│ 0.68│ 3.10│ 2.90│ 2.48│
│销售毛利率 │ 5.83│ 8.11│ 7.42│ 7.98│ 8.48│ 9.94│
│营业利润率 │ 1.95│ 2.83│ 2.51│ 3.14│ 3.29│ 4.22│
│销售净利率 │ 1.53│ 2.11│ 1.82│ 1.96│ 2.42│ 3.04│
│总资产净利率 │ 1.28│ 1.16│ 0.50│ 2.35│ 2.20│ 1.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.86│ -11.27│ -7.52│ 47.20│ 3.28│ -13.47│
│营业利润增长率 │ -41.86│ -58.01│ -53.60│ 110.06│ 278.33│ 7.32│
│净利润增长率 │ -37.73│ -65.15│ -55.22│ 84.43│ 301.74│ 17.86│
│净资产增长率 │ 4.99│ 1.53│ 9.41│ 17.59│ 19.91│ 6.63│
│总资产增长率 │ 12.92│ 0.79│ -1.94│ 11.61│ 3.83│ -0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.86│ -7.41│ -9.96│ -11.27│ -12.17│ -12.01│
│营业利润增长率 │ -41.86│ -37.81│ -58.04│ -58.01│ -58.35│ -60.05│
│净利润增长率 │ -37.73│ -35.60│ -61.27│ -65.15│ -57.25│ -60.69│
│净资产增长率 │ 4.99│ -0.33│ -1.12│ 1.53│ 1.08│ 1.36│
│总资产增长率 │ 12.92│ 7.99│ 0.25│ 0.79│ 0.22│ 1.74│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│废铝原料价格上涨│ 7726.79│ 12408.44│ -37.73│
│司股东的净利│，黑色金属价格下│ │ │ │
│润 │跌 │ │ │ │
│归属于上市公│废铝原料价格上涨│ 8183.70│ 13032.15│ -37.20│
│司股东的扣除│，黑色金属价格下│ │ │ │
│非经常性损益│跌 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│同期比原料采购量│ -49596.36│ 46120.53│ -207.54│
│的现金流量净│增加同时采购价格│ │ │ │
│额 │上升 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │收到的客户票据减│ 13.50│ 1081.40│ -98.75│
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │采购量增加，预付│ 3453.79│ 1959.76│ 76.24│
│ │原料款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│收到的客户票据减│ 201.21│ 1152.36│ -82.54│
│ │少 │ │ │ │
│其他应收款 │暂借款增加以及支│ 807.01│ 572.39│ 40.99│
│ │付的押金增加 │ │ │ │
│存货 │原料采购量增加 │ 168618.31│ 119776.74│ 40.78│
│一年内到期的│银行3年期大额存 │ 19.13│ 3359.97│ -99.43│
│非流动资产 │单到期 │ │ │ │
│其他权益工具│有价证券的波动 │ 2263.45│ 4177.63│ -45.82│
│投资 │ │ │ │ │
│其他非流动资│设备预付款减少 │ 605.39│ 1200.40│ -49.57│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │银行贷款增加 │ 89317.53│ 36471.83│ 144.89│
│预收款项 │预收的租金已开票│ 0.00│ 414.10│ -100.00│
│ │确认收入 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的借款│ 5132.66│ 3673.46│ 39.72│
│非流动负债 │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款减少导致│ 4.08│ 37.95│ -89.24│
│ │计提税金减少 │ │ │ │
│长期应付款 │归还购买固定资产│ 791.98│ 1263.52│ -37.32│
│ │的金额 │ │ │ │
│营业收入 │公司主要产品黑色│ 324175.29│ 350113.50│ -7.41│
│ │金属价格下跌 │ │ │ │
│营业成本 │废料回收价格下跌│ 297881.42│ 315320.14│ -5.53│
│销售费用 │公司薪酬与业绩挂│ 1128.52│ 1214.12│ -7.05│
│ │钩，同期比业绩下│ │ │ │
│ │降，员工薪酬减少│ │ │ │
│管理费用 │公司薪酬与业绩挂│ 11768.93│ 13173.29│ -10.66│
│ │钩，同期比业绩下│ │ │ │
│ │降，员工薪酬减少│ │ │ │
│财务费用 │同期比汇兑损失减│ 2068.04│ 2835.84│ -27.08│
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │同期比研发投入减│ 51.29│ 185.98│ -72.42│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │购买银行产品结构│ 690.89│ 431.55│ 60.10│
│ │调整 │ │ │ │
│资产处置收益│同期公司子公司Me│ 71.99│ 480.87│ -85.03│
│ │talico,Inc更新产│ │ │ │
│ │线，处置固定资产│ │ │ │
│资产减值损失│公司主要产品价格│ -833.11│ -1249.88│ 33.35│
│ │波动 │ │ │ │
│经营活动产生│同期比原料采购量│ -34632.34│ 16033.29│ -316.00│
│的现金流量净│增加同时采购价格│ │ │ │
│额 │上升 │ │ │ │
│投资活动产生│购买银行理财产品│ -25676.07│ 4584.73│ -660.03│
│的现金流量净│结构改变 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司贷款增加 │ 51056.72│ -11722.90│ 535.53│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 59195.55│ 64214.12│ 81037.29│ 80178.13│ 67743.19│ 77302.08│
│存货 │ 179135.84│ 119776.74│ 148718.40│ 195152.16│ 150139.77│ 132137.32│
│应收账款 │ 70365.49│ 56581.85│ 56515.06│ 91841.80│ 63266.54│ 60082.49│
│其他应收款 │ 833.73│ 572.39│ 580.06│ 673.64│ 576.85│ 608.07│
│流动资产合计 │ 371106.58│ 315040.58│ 353935.90│ 413986.75│ 346568.64│ 328301.07│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 118802.14│ 117194.29│ 113958.47│ 108575.53│ 113937.97│ 120223.70│
│无形资产 │ 30337.97│ 28151.50│ 29478.83│ 29375.77│ 5732.96│ 6357.37│
│非流动资产合计 │ 270569.56│ 253202.89│ 209870.35│ 160958.70│ 168587.47│ 167842.22│
│资产总计 │ 641676.14│ 568243.46│ 563806.25│ 574945.45│ 515156.11│ 496143.28│
│流动负债 │ 131315.97│ 85678.12│ 108589.33│ 175944.29│ 161193.08│ 181525.41│
│非流动负债 │ 59641.54│ 53279.41│ 32414.57│ 12559.64│ 25334.95│ 40552.96│
│负债合计 │ 190957.51│ 138957.53│ 141003.90│ 188503.92│ 186528.03│ 222078.37│
│实收资本 │ 220122.26│ 220122.26│ 220144.19│ 220151.44│ 220172.61│ 202540.00│
│资本公积金 │ 19549.84│ 19549.84│ 19457.73│ 18982.94│ 18069.68│ 12337.51│
│盈余公积 │ 16580.38│ 16580.38│ 16342.04│ 15229.14│ 13201.83│ 11232.28│
│未分配利润 │ 196444.59│ 191523.43│ 186176.62│ 166760.93│ 97932.30│ 57224.07│
│少数股东权益 │ 2.60│ 1.28│ -1.17│ -1.16│ -0.72│ -0.71│
│股东权益合计 │ 450718.63│ 429285.94│ 422802.34│ 386441.52│ 328628.08│ 274064.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 59195.55│ 53942.04│ 75694.46│ 64214.12│ 78623.08│ 90598.68│
│存货 │ 179135.84│ 168618.31│ 127420.15│ 119776.74│ 116292.47│ 143389.82│
│应收账款 │ 70365.49│ 60166.10│ 59916.94│ 56581.85│ 60665.41│ 63162.68│
│其他应收款 │ 833.73│ 807.01│ 1982.67│ 572.39│ 866.07│ 512.22│
│流动资产合计 │ 371106.58│ 365027.18│ 321598.34│ 315040.58│ 317228.32│ 337832.35│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 118802.14│ 116508.95│ 115857.88│ 117194.29│ 120291.51│ 120533.19│
│无形资产 │ 30337.97│ 27227.16│ 27227.83│ 28151.50│ 28078.13│ 28703.40│
│非流动资产合计 │ 270569.56│ 248590.88│ 248088.93│ 253202.89│ 247830.79│ 235786.29│
│资产总计 │ 641676.14│ 613618.06│ 569687.27│ 568243.46│ 565059.11│ 573618.64│
│流动负债 │ 131315.97│ 131776.02│ 91782.19│ 85678.12│ 86420.49│ 103058.78│
│非流动负债 │ 59641.54│ 53986.98│ 53423.55│ 53279.41│ 51250.71│ 42006.67│
│负债合计 │ 190957.51│ 185763.01│ 145205.73│ 138957.53│ 137671.20│ 145065.45│
│实收资本 │ 220122.26│ 220122.26│ 220122.26│ 220122.26│ 220122.26│ 220144.19│
│资本公积金 │ 19549.84│ 19549.84│ 19549.84│ 19549.84│ 19549.84│ 19541.69│
│盈余公积 │ 16580.38│ 16580.38│ 16580.38│ 16580.38│ 16342.04│ 16342.04│
│未分配利润 │ 196444.59│ 195569.26│ 194388.89│ 191523.43│ 190879.93│ 189112.99│
│少数股东权益 │ 2.60│ 2.83│ 2.09│ 1.28│ 1.42│ 1.21│
│股东权益合计 │ 450718.63│ 427855.06│ 424481.54│ 429285.94│ 427387.91│ 428553.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 504049.56│ 679664.44│ 765981.36│ 828293.48│ 562702.59│ 544847.34│
│营业成本 │ 474659.01│ 625413.03│ 682497.61│ 676178.14│ 472304.86│ 484108.23│
│营业税金及附加 │ 1235.88│ 1440.62│ 1420.67│ 1232.76│ 1058.67│ 1495.34│
│销售费用 │ 1734.22│ 2348.94│ 2075.56│ 1948.64│ 1923.86│ 7777.73│
│财务费用 │ 173.93│ 4999.76│ 6343.21│ 910.79│ -408.93│ 8341.04│
│管理费用 │ 16557.00│ 23075.70│ 23041.18│ 32245.76│ 29759.53│ 23122.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -574.31│ -2354.74│ 130.22│ -3153.35│ -363.54│ -1049.91│
│投资收益 │ 1551.37│ 1495.90│ 1386.74│ 1299.04│ 1132.15│ 1337.87│
│营业利润 │ 9810.64│ 21308.74│ 50751.09│ 109382.62│ 52071.35│ 13763.42│
│营业外收入 │ 246.37│ 299.91│ 349.90│ 2498.28│ 1789.28│ 425.87│
│营业外支出 │ 9.25│ 1112.39│ 45.55│ 157.25│ 256.97│ 1168.81│
│利润总额 │ 10047.76│ 20496.26│ 51055.43│ 111723.65│ 53603.67│ 13020.48│
│所得税 │ 2319.65│ 7203.52│ 12914.73│ 26558.39│ 7426.47│ 1526.13│
│净利润 │ 7728.11│ 13292.74│ 38140.70│ 85165.26│ 46177.19│ 11494.35│
│归属母公司净利润 │ 7726.79│ 13290.29│ 38140.71│ 85165.70│ 46177.21│ 11494.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 504049.56│ 324175.29│ 157779.36│ 679664.44│ 513592.10│ 350113.50│
│营业成本 │ 474659.01│ 297881.42│ 146074.52│ 625413.03│ 470036.61│ 315320.14│
│营业税金及附加 │ 1235.88│ 804.72│ 436.74│ 1440.62│ 1064.22│ 700.00│
│销售费用 │ 1734.22│ 1128.52│ 277.92│ 2348.94│ 1797.29│ 1214.12│
│财务费用 │ 173.93│ 2068.04│ 213.71│ 4999.76│ 3771.20│ 2835.84│
│管理费用 │ 16557.00│ 11768.93│ 6214.87│ 23075.70│ 17685.25│ 13173.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -574.31│ -983.77│ -448.19│ -2354.74│ -1806.76│ -1374.12│
│投资收益 │ 1551.37│ 690.89│ 306.49│ 1495.90│ 558.97│ 431.55│
│营业利润 │ 9810.64│ 9178.67│ 3968.04│ 21308.74│ 16872.78│ 14759.17│
│营业外收入 │ 246.37│ 72.72│ 30.25│ 299.91│ 254.05│ 201.74│
│营业外支出 │ 9.25│ 3.31│ 0.60│ 1112.39│ 1.59│ 1.51│
│利润总额 │ 10047.76│ 9248.09│ 3997.69│ 20496.26│ 17125.24│ 14959.41│
│所得税 │ 2319.65│ 2393.53│ 1131.42│ 7203.52│ 4714.21│ 4315.61│
│净利润 │ 7728.11│ 6854.56│ 2866.26│ 13292.74│ 12411.03│ 10643.80│
│归属母公司净利润 │ 7726.79│ 6853.01│ 2865.46│ 13290.29│ 12408.44│ 10641.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 515258.99│ 689699.21│ 861344.77│ 829178.26│ 588129.32│ 582606.25│
│经营活动现金流出 │ 564855.35│ 629696.16│ 736309.05│ 783268.71│ 540039.38│ 498536.19│
│经营活动现金流量净额│ -49596.36│ 60003.05│ 125035.72│ 45909.55│ 48089.94│ 84070.06│
│投资活动现金流入 │ 139513.43│ 151108.03│ 104845.16│ 153040.59│ 147513.22│ 137601.13│
│资本性支出 │ 19670.27│ 57277.55│ 47492.06│ 10801.08│ 25002.95│ 25085.80│
│投资活动现金流出 │ 142635.97│ 213477.37│ 169531.01│ 158197.09│ 178142.96│ 156585.23│
│投资活动现金流量净额│ -3122.54│ -62369.34│ -64685.86│ -5156.51│ -30629.74│ -18984.10│
│筹资活动现金流入 │ 149562.99│ 246560.05│ 139128.35│ 216553.62│ 236521.10│ 225442.13│
│筹资活动现金流出 │ 107337.86│ 259367.90│ 201164.81│ 242292.52│ 259963.02│ 257653.25│
│筹资活动现金流量净额│ 42225.13│ -12807.84│ -62036.46│ -25738.90│ -23441.92│ -32211.12│
│汇率变动对现金的影响│ 6432.04│ -1574.61│ 1594.93│ -2524.58│ -3544.27│ 232.29│
│现金及等价物净增加额│ -4061.73│ -16748.74│ -91.67│ 12489.56│ -9525.99│ 33107.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 515258.99│ 326199.43│ 157866.10│ 689699.21│ 520957.30│ 345981.46│
│经营活动现金流出 │ 564855.35│ 360831.78│ 168912.40│ 629696.16│ 474836.77│ 329948.17│
│经营活动现金流量净额│ -49596.36│ -
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