财务分析☆ ◇601388 怡球资源 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 12408.44│ 10641.42│ 7398.56│ 38140.71│
│净利润增长率(%) │ -57.25│ -60.69│ -50.46│ -55.22│
│扣非净利润(万) │ 13032.15│ 11027.54│ 6982.51│ 36321.30│
│营业总收入(万元) │ 513592.10│ 350113.50│ 175222.73│ 765981.36│
│总营收同比增长率(%) │ -12.17│ -12.01│ -10.77│ -7.52│
│加权净资产收益率(%) │ 2.93│ 2.52│ 1.74│ 9.43│
│资产负债比率(%) │ 24.36│ 25.29│ 26.74│ 25.01│
│净利润现金含量(%) │ 371.69│ 150.67│ 2.65│ 327.83│
│基本每股收益(元) │ 0.0564│ 0.0483│ 0.0336│ 0.1738│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0592│ 0.0501│ 0.0317│ 0.1655│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0564│ 0.0483│ 0.0336│ 0.1733│
│每股资本公积金(元) │ 0.0888│ 0.0888│ 0.0886│ 0.0884│
│每股未分配利润(元) │ 0.8671│ 0.8590│ 0.8793│ 0.8457│
│每股净资产(元) │ 1.9416│ 1.9467│ 1.9353│ 1.9206│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2095│ 0.0728│ 0.0009│ 0.5680│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 29022.88│ 27070.67│ 14934.60│ 85165.70│
│归母净利(调整后:万) │ 29022.88│ 27070.67│ 14934.60│ 85165.70│
│净利润增长率(%) │ -55.53│ -36.50│ -26.29│ 84.43│
│扣非净利润(万) │ 27705.61│ 24352.04│ 14472.66│ 85045.40│
│营业总收(未调整:万) │ 584764.15│ 397883.37│ 196362.87│ 828293.48│
│营业总收(调整后:万) │ 584764.15│ 397883.37│ 196362.87│ 828293.48│
│总营收同比增长率(%) │ -2.59│ 0.70│ -1.61│ 47.20│
│加权净资产收益率(%) │ 7.38│ 7.10│ 3.98│ 23.89│
│资产负债比率(%) │ 29.44│ 30.13│ 29.43│ 32.79│
│净利润现金含量(%) │ 295.20│ 192.60│ 312.55│ 53.91│
│基本每股收益(元) │ 0.1318│ 0.1230│ 0.0678│ 0.3888│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1259│ 0.1106│ 0.0657│ 0.3883│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1318│ 0.1230│ 0.0678│ 0.3869│
│每股资本公积金(元) │ 0.0876│ 0.0872│ 0.0867│ 0.0862│
│每股未分配利润(元) │ 0.8093│ 0.8004│ 0.8253│ 0.7575│
│每股净资产(元) │ 1.8642│ 1.8169│ 1.8053│ 1.7553│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3892│ 0.2368│ 0.2120│ 0.2085│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.67│ 3.28│ 3.16│ 3.26│
│速动比率 │ 2.33│ 1.89│ 1.94│ 1.89│
│资产负债比率(%) │ 24.36│ 25.29│ 26.74│ 25.01│
│产权比率 │ 0.32│ 0.34│ 0.37│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ 53.37│ 15.56│ 0.17│ 115.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.88│ 2.86│ 3.03│ 2.35│
│速动比率 │ 1.68│ 1.65│ 1.81│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 29.44│ 30.13│ 29.43│ 32.79│
│产权比率 │ 0.42│ 0.43│ 0.42│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ 61.43│ 36.89│ 35.08│ 26.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.77│ 5.85│ 2.85│ 10.33│
│存货周转率 │ 3.55│ 2.16│ 1.06│ 3.97│
│流动资产周转率 │ 1.53│ 1.01│ 0.48│ 2.00│
│固定资产周转率 │ 4.38│ 2.99│ 1.58│ 6.88│
│总资产周转率 │ 0.91│ 0.62│ 0.31│ 1.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.24│ 4.40│ 2.30│ 10.68│
│存货周转率 │ 2.84│ 1.85│ 0.93│ 3.92│
│流动资产周转率 │ 1.44│ 0.97│ 0.48│ 2.18│
│固定资产周转率 │ 5.27│ 3.66│ 1.81│ 7.44│
│总资产周转率 │ 1.01│ 0.69│ 0.35│ 1.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.90│ 2.48│ 1.74│ 9.02│
│销售毛利率 │ 8.48│ 9.94│ 10.95│ 10.90│
│营业利润率 │ 3.29│ 4.22│ 5.40│ 6.63│
│销售净利率 │ 2.42│ 3.04│ 4.22│ 4.98│
│总资产净利率 │ 2.20│ 1.87│ 1.29│ 6.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.07│ 6.77│ 3.76│ 22.04│
│销售毛利率 │ 12.04│ 14.73│ 15.11│ 18.36│
│营业利润率 │ 6.93│ 9.29│ 9.73│ 13.21│
│销售净利率 │ 4.96│ 6.80│ 7.61│ 10.28│
│总资产净利率 │ 5.02│ 4.72│ 2.62│ 15.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.17│ -12.01│ -10.77│ -7.52│
│营业利润增长率 │ -58.35│ -60.05│ -50.51│ -53.60│
│净利润增长率 │ -57.25│ -60.69│ -50.46│ -55.22│
│净资产增长率 │ 1.08│ 1.36│ 0.77│ 9.41│
│总资产增长率 │ 0.22│ 1.74│ 3.15│ -1.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.59│ 0.70│ -1.61│ 47.20│
│营业利润增长率 │ -50.30│ -31.32│ -26.40│ 110.06│
│净利润增长率 │ -55.53│ -36.50│ -26.29│ 84.43│
│净资产增长率 │ 6.20│ 3.51│ 2.85│ 17.59│
│总资产增长率 │ 1.16│ -0.43│ -2.05│ 11.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│报期内受到宏观经│ 12408.44│ 29022.88│ -57.25│
│司股东的净利│济因素的影响，下│ │ │ │
│润 │游需求疲软，公司│ │ │ │
│ │主要产品铝合金锭│ │ │ │
│ │、黑色金属和有色│ │ │ │
│ │金属的销售价格下│ │ │ │
│ │跌，产品原材料的│ │ │ │
│ │价格虽有下滑，但│ │ │ │
│ │下滑的幅度小于成│ │ │ │
│ │品的下滑幅度，导│ │ │ │
│ │致公司利润下降 │ │ │ │
│归属于上市公│报期内受到宏观经│ 13032.15│ 27705.61│ -52.96│
│司股东的扣除│济因素的影响，下│ │ │ │
│非经常性损益│游需求疲软，公司│ │ │ │
│的净利润 │主要产品铝合金锭│ │ │ │
│ │、黑色金属和有色│ │ │ │
│ │金属的销售价格下│ │ │ │
│ │跌，产品原材料的│ │ │ │
│ │价格虽有下滑，但│ │ │ │
│ │下滑的幅度小于成│ │ │ │
│ │品的下滑幅度，导│ │ │ │
│ │致公司利润下降 │ │ │ │
│经营活动产生│报期内受到宏观经│ 46120.53│ 85675.23│ -46.17│
│的现金流量净│济因素的影响，下│ │ │ │
│额 │游需求疲软，公司│ │ │ │
│ │主要产品铝合金锭│ │ │ │
│ │、黑色金属和有色│ │ │ │
│ │金属的销售价格下│ │ │ │
│ │跌，收入减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│有价证券的波动 │ 24137.16│ 42588.80│ -43.33│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │收到客户的票据减│ 930.45│ 1900.98│ -51.05│
│ │少 │ │ │ │
│应收款项融资│收到的信用等级较│ 4226.67│ 1290.27│ 227.58│
│ │高的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │工程减少，预付款│ 2483.07│ 3978.71│ -37.59│
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动资产│购买的短期国债到│ 8382.23│ 17317.28│ -51.60│
│ │期 │ │ │ │
│其他权益工具│有价证券的价格波│ 3962.78│ 2977.38│ 33.10│
│投资 │动 │ │ │ │
│在建工程 │马来西亚扩建项目│ 62453.12│ 45879.50│ 36.12│
│使用权资产 │生产需要增加经营│ 3426.09│ 2540.56│ 34.86│
│ │租赁固定资产 │ │ │ │
│应付票据 │报告期末用票据支│ 3731.83│ 2804.75│ 33.05│
│ │付的原料款增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款减少 │ 2519.10│ 6987.59│ -63.95│
│应交税费 │利润减少以及子公│ 1456.43│ 2475.70│ -41.17│
│ │司税收政策变更税│ │ │ │
│ │率下降 │ │ │ │
│长期借款 │生产经营以及扩建│ 32804.73│ 23042.57│ 42.37│
│ │需要，公司借款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期应付款 │购置固定资产长期│ 1778.16│ 2599.27│ -31.59│
│ │应付账款减少 │ │ │ │
│营业收入 │受到宏观经济影响│ 350113.50│ 397883.37│ -12.01│
│ │，主要产品销售价│ │ │ │
│ │格下跌 │ │ │ │
│营业成本 │原料采购价格下跌│ 315320.14│ 339260.87│ -7.06│
│销售费用 │--- │ 1214.12│ 1099.61│ 10.41│
│管理费用 │--- │ 13173.29│ 15798.53│ -16.62│
│财务费用 │利息支出增加 │ 2835.84│ 2110.06│ 34.40│
│研发费用 │--- │ 185.98│ 239.93│ -22.49│
│公允变动收益│有价证券波动 │ -1374.12│ 1474.68│ -193.18│
│投资收益 │理财产品减少以及│ 431.55│ 626.28│ -31.09│
│ │有价证券股息收入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -1249.88│ -3788.66│ 67.01│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │--- │ 201.74│ 752.57│ -73.19│
│经营活动产生│产品销售价格下跌│ 16033.29│ 52137.26│ -69.25│
│的现金流量净│导致收入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│构建固定资产支付│ 4584.73│ 2026.89│ 126.19│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│借款增加 │ -11722.90│ -41823.42│ 71.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 78623.08│ 90598.68│ 103327.34│ 81037.29│
│存货 │ 116292.47│ 143389.82│ 145548.01│ 148718.40│
│应收账款 │ 60665.41│ 63162.68│ 66520.64│ 56515.06│
│其他应收款 │ 866.07│ 512.22│ 821.48│ 580.06│
│流动资产合计 │ 317228.32│ 337832.35│ 374864.67│ 353935.90│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 120291.51│ 120533.19│ 108406.85│ 113958.47│
│无形资产 │ 28078.13│ 28703.40│ 28912.53│ 29478.83│
│非流动资产合计 │ 247830.79│ 235786.29│ 206699.77│ 209870.35│
│资产总计 │ 565059.11│ 573618.64│ 581564.44│ 563806.25│
│流动负债 │ 86420.49│ 103058.78│ 118462.73│ 108589.33│
│非流动负债 │ 51250.71│ 42006.67│ 37066.07│ 32414.57│
│负债合计 │ 137671.20│ 145065.45│ 155528.80│ 141003.90│
│实收资本 │ 220122.26│ 220144.19│ 220144.19│ 220144.19│
│资本公积金 │ 19549.84│ 19541.69│ 19498.36│ 19457.73│
│盈余公积 │ 16342.04│ 16342.04│ 16342.04│ 16342.04│
│未分配利润 │ 190879.93│ 189112.99│ 193575.18│ 186176.62│
│少数股东权益 │ 1.42│ 1.21│ -0.45│ -1.17│
│股东权益合计 │ 427387.91│ 428553.19│ 426035.64│ 422802.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 115117.82│ 93504.45│ 111200.03│ 80178.13│
│存货 │ 166732.83│ 171162.34│ 162275.40│ 195152.16│
│应收账款 │ 69797.82│ 88867.82│ 79027.57│ 91841.80│
│其他应收款 │ 835.80│ 762.27│ 700.99│ 673.64│
│流动资产合计 │ 400881.20│ 404051.09│ 403057.52│ 413986.75│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 113431.40│ 108892.63│ 108260.81│ 108575.53│
│无形资产 │ 28896.75│ 28946.94│ 28882.30│ 29375.77│
│非流动资产合计 │ 180717.49│ 168450.41│ 160097.83│ 160958.70│
│资产总计 │ 581598.69│ 572501.50│ 563155.34│ 574945.45│
│流动负债 │ 139461.10│ 141318.70│ 133065.90│ 175944.29│
│非流动负债 │ 31737.69│ 31188.00│ 32653.59│ 12559.64│
│负债合计 │ 171198.79│ 172506.70│ 165719.49│ 188503.92│
│实收资本 │ 220144.19│ 220151.44│ 220151.44│ 220151.44│
│资本公积金 │ 19293.54│ 19200.93│ 19089.19│ 18982.94│
│盈余公积 │ 15229.14│ 15229.14│ 15229.14│ 15229.14│
│未分配利润 │ 178171.69│ 176219.48│ 181695.53│ 166760.93│
│少数股东权益 │ -1.13│ -1.16│ -1.16│ -1.16│
│股东权益合计 │ 410399.90│ 399994.80│ 397435.85│ 386441.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 513592.10│ 350113.50│ 175222.73│ 765981.36│
│营业成本 │ 470036.61│ 315320.14│ 156036.80│ 682497.61│
│营业税金及附加 │ 1064.22│ 700.00│ 390.48│ 1420.67│
│销售费用 │ 1797.29│ 1214.12│ 239.95│ 2075.56│
│财务费用 │ 3771.20│ 2835.84│ 572.07│ 6343.21│
│管理费用 │ 17685.25│ 13173.29│ 7372.93│ 23041.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1806.76│ -1374.12│ -198.23│ 130.22│
│投资收益 │ 558.97│ 431.55│ 231.79│ 1386.74│
│营业利润 │ 16872.78│ 14759.17│ 9457.12│ 50751.09│
│营业外收入 │ 254.05│ 201.74│ 185.53│ 349.90│
│营业外支出 │ 1.59│ 1.51│ 0.93│ 45.55│
│利润总额 │ 17125.24│ 14959.41│ 9641.72│ 51055.43│
│所得税 │ 4714.21│ 4315.61│ 2242.44│ 12914.73│
│净利润 │ 12411.03│ 10643.80│ 7399.28│ 38140.70│
│归属母公司净利润 │ 12408.44│ 10641.42│ 7398.56│ 38140.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 584764.15│ 397883.37│ 196362.87│ 828293.48│
│营业成本 │ 514339.83│ 339260.87│ 166692.13│ 676178.14│
│营业税金及附加 │ 1117.30│ 690.60│ 363.96│ 1232.76│
│销售费用 │ 1432.91│ 1099.61│ 292.82│ 1948.64│
│财务费用 │ 5610.60│ 2110.06│ 180.92│ 910.79│
│管理费用 │ 18256.23│ 15798.53│ 9049.24│ 32245.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -389.43│ 1474.68│ 66.71│ -3153.35│
│投资收益 │ 793.80│ 626.28│ 1.81│ 1299.04│
│营业利润 │ 40510.15│ 36944.10│ 19110.81│ 109382.62│
│营业外收入 │ 1080.57│ 752.57│ 549.12│ 2498.28│
│营业外支出 │ 33.70│ 2.91│ 0.62│ 157.25│
│利润总额 │ 41557.02│ 37693.76│ 19659.31│ 111723.65│
│所得税 │ 12534.11│ 10623.09│ 4724.71│ 26558.39│
│净利润 │ 29022.91│ 27070.67│ 14934.60│ 85165.26│
│归属母公司净利润 │ 29022.88│ 27070.67│ 14934.60│ 85165.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 520957.30│ 345981.46│ 213071.44│ 861344.77│
│经营活动现金流出 │ 474836.77│ 329948.17│ 212875.28│ 736309.05│
│经营活动现金流量净额│ 46120.53│ 16033.29│ 196.16│ 125035.72│
│投资活动现金流入 │ 104011.42│ 79075.88│ 41223.72│ 104845.16│
│资本性支出 │ 52584.88│ 36783.36│ 17773.45│ 47492.06│
│投资活动现金流出 │ 134344.40│ 74491.15│ 40141.25│ 169531.01│
│投资活动现金流量净额│ -30332.98│ 4584.73│ 1082.47│ -64685.86│
│筹资活动现金流入 │ 212591.41│ 170170.10│ 108321.38│ 139128.35│
│筹资活动现金流出 │ 230263.53│ 181893.00│ 81234.68│ 201164.81│
│筹资活动现金流量净额│ -17672.13│ -11722.90│ 27086.70│ -62036.46│
│汇率变动对现金的影响│ 341.72│ 1577.22│ -5178.81│ 1594.93│
│现金及等价物净增加额│ -1542.86│ 10472.34│ 23186.53│ -91.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 617916.49│ 407364.01│ 206594.74│ 829178.26│
│经营活动现金流出 │ 532241.26│ 355226.75│ 159916.01│ 783268.71│
│经营活动现金流量净额│ 85675.23│ 52137.26│ 46678.73│ 45909.55│
│投资活动现金流入 │ 88431.88│ 68249.26│ 32372.61│ 153040.59│
│资本性支出 │ 30358.16│ 15369.88│ 5404.10│ 10801.08│
│投资活动现金流出 │ 103834.18│ 66222.36│ 36404.10│ 158197.09│
│投资活动现金流量净额│ -15402.30│ 2026.89│ -4031.49│ -5156.51│
│筹资活动现金流入 │ 96465.88│ 68716.21│ 39524.52│ 216553.62│
│筹资活动现金流出 │ 134861.33│ 110539.63│ 50711.98│ 242292.52│
│筹资活动现金流量净额│ -38395.45│ -41823.42│ -11187.47│ -25738.90│
│汇率变动对现金的影响│ 3067.95│ 1049.77│ -351.01│ -2524.58│
│现金及等价物净增加额│ 34945.44│ 13390.50│ 31108.77│ 12489.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 196362.87│ 25.64│ 14934.60│ 39.16│
│二季报 │ 201520.49│ 26.31│ 12136.07│ 31.82│
│三季报 │ 186880.78│ 24.40│ 1952.21│ 5.12│
│四季报 │ 181217.22│ 23.66│ 9117.83│ 23.91│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 199578.58│ 24.10│ 20261.69│ 23.79│
│二季报 │ 195539.16│ 23.61│ 22369.22│ 26.27│
│三季报 │ 205172.23│ 24.77│ 22639.33│ 26.58│
│四季报 │ 228003.51│ 27.53│ 19895.45│ 23.36│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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