财务分析☆ ◇601390 中国中铁 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2056971.00│ 3348277.50│ 3127581.20│ 2761761.00│ 2518779.30│ 2367756.70│
│净利润增长率(%) │ -14.33│ 7.07│ 13.25│ 9.65│ 6.38│ 37.68│
│扣非净利润(万) │ 1901097.50│ 3087244.50│ 2841802.00│ 2606089.40│ 2183558.60│ 1789351.50│
│营业总收入(万元) │ 82028331.30│126347469.30│115435849.20│107327172.50│ 97474879.00│ 85088428.30│
│总营收同比增长率(%) │ -7.26│ 9.45│ 7.56│ 10.11│ 14.56│ 14.92│
│加权净资产收益率(%) │ 7.11│ 11.81│ 12.13│ 11.63│ 11.85│ 12.84│
│资产负债比率(%) │ 77.00│ 74.86│ 73.77│ 73.68│ 73.90│ 76.76│
│净利润现金含量(%) │ -346.42│ 114.58│ 139.25│ 47.32│ 123.05│ 93.75│
│基本每股收益(元) │ 0.7840│ 1.2940│ 1.1980│ 1.0370│ 0.9630│ 0.9500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7681│ 1.1870│ 1.0820│ 0.9730│ 0.8270│ 0.7020│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8311│ 1.3527│ 1.2636│ 1.1240│ 1.0251│ 0.9636│
│每股资本公积金(元) │ 2.2867│ 2.2874│ 2.2818│ 2.2620│ 2.2557│ 2.2570│
│每股未分配利润(元) │ 7.8781│ 7.3166│ 6.2844│ 5.4564│ 4.6854│ 3.9749│
│每股净资产(元) │ 11.9872│ 11.4261│ 10.3267│ 9.3463│ 8.4900│ 7.7296│
│每股经营现金流量(元)│ -2.8790│ 1.5499│ 1.7595│ 0.5319│ 1.2614│ 0.9034│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2056971.00│ 1427813.60│ 748121.50│ 3348277.50│ 2401170.00│ 1623937.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2401170.00│ 1623937.90│
│净利润增长率(%) │ -14.33│ -12.08│ -5.04│ 7.07│ 4.37│ 7.44│
│扣非净利润(万) │ 1901097.50│ 1309540.30│ 716861.70│ 3087244.50│ 2259799.70│ 1523150.20│
│营业总收(未调整:万) │ 82028331.30│ 54452229.40│ 26564552.20│126347469.30│ 88452047.90│ 59076585.40│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 88452047.90│ 59076585.40│
│总营收同比增长率(%) │ -7.26│ -7.83│ -2.56│ 9.45│ 4.05│ 5.38│
│加权净资产收益率(%) │ 7.11│ 4.52│ 2.50│ 11.81│ 8.42│ 5.70│
│资产负债比率(%) │ 77.00│ 76.48│ 74.64│ 74.86│ 74.20│ 74.69│
│净利润现金含量(%) │ -346.42│ -485.58│ -909.82│ 114.58│ -140.45│ -184.53│
│基本每股收益(元) │ 0.7840│ 0.5320│ 0.2890│ 1.2940│ 0.9130│ 0.6050│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7681│ 0.4840│ 0.2896│ 1.1870│ 0.9130│ 0.5640│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8311│ 0.5769│ 0.3023│ 1.3527│ 0.9701│ 0.6561│
│每股资本公积金(元) │ 2.2867│ 2.2894│ 2.2874│ 2.2874│ 2.2832│ 2.2804│
│每股未分配利润(元) │ 7.8781│ 7.6364│ 7.6057│ 7.3166│ 6.9894│ 6.6919│
│每股净资产(元) │ 11.9872│ 11.7533│ 11.7122│ 11.4261│ 11.0314│ 10.7489│
│每股经营现金流量(元)│ -2.8790│ -2.8012│ -2.7500│ 1.5499│ -1.3624│ -1.2107│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.98│ 1.00│ 1.03│ 1.02│ 1.05│ 1.05│
│速动比率 │ 0.76│ 0.78│ 0.79│ 0.76│ 0.78│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 77.00│ 74.86│ 73.77│ 73.68│ 73.90│ 76.76│
│产权比率 │ 4.66│ 4.12│ 3.95│ 3.65│ 3.47│ 3.66│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.04│ 0.05│ 0.02│ 0.04│ 0.03│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.98│ 0.99│ 0.99│ 1.00│ 1.00│ 1.01│
│速动比率 │ 0.76│ 0.76│ 0.76│ 0.78│ 0.75│ 0.76│
│资产负债比率(%) │ 77.00│ 76.48│ 74.64│ 74.86│ 74.20│ 74.69│
│产权比率 │ 4.66│ 4.57│ 4.08│ 4.12│ 4.00│ 4.16│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.06│ -0.07│ 0.04│ -0.04│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.05│ 9.04│ 9.42│ 9.31│ 9.18│ 8.10│
│存货周转率 │ 3.05│ 5.31│ 5.05│ 4.86│ 4.46│ 4.20│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 1.33│ 1.36│ 1.39│ 1.34│ 1.25│
│固定资产周转率 │ 11.62│ 18.27│ 17.18│ 16.14│ 15.47│ 14.62│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.73│ 0.78│ 0.84│ 0.86│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.05│ 2.78│ 1.55│ 9.04│ 6.23│ 4.22│
│存货周转率 │ 3.05│ 2.06│ 1.06│ 5.31│ 3.63│ 2.47│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.51│ 0.26│ 1.33│ 0.96│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 11.62│ 7.70│ 3.75│ 18.27│ 13.28│ 8.87│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.28│ 0.14│ 0.73│ 0.53│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.85│ 10.07│ 10.38│ 10.03│ 9.86│ 10.69│
│销售毛利率 │ 8.80│ 10.01│ 9.81│ 10.00│ 9.95│ 9.77│
│营业利润率 │ 3.30│ 3.67│ 3.74│ 3.62│ 3.46│ 3.76│
│销售净利率 │ 2.74│ 2.99│ 3.04│ 2.85│ 2.81│ 2.99│
│总资产净利率 │ 1.14│ 2.19│ 2.35│ 2.38│ 2.42│ 2.54│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.85│ 4.25│ 2.20│ 10.07│ 7.45│ 5.31│
│销售毛利率 │ 8.80│ 8.84│ 8.58│ 10.01│ 9.09│ 8.85│
│营业利润率 │ 3.30│ 3.51│ 3.70│ 3.67│ 3.62│ 3.78│
│销售净利率 │ 2.74│ 2.88│ 3.03│ 2.99│ 2.98│ 3.10│
│总资产净利率 │ 1.14│ 0.82│ 0.44│ 2.19│ 1.57│ 1.10│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.26│ 9.45│ 7.56│ 10.11│ 14.56│ 14.92│
│营业利润增长率 │ -15.56│ 7.51│ 11.00│ 15.50│ 5.32│ 40.47│
│净利润增长率 │ -14.33│ 7.07│ 13.25│ 9.65│ 6.38│ 37.68│
│净资产增长率 │ 5.83│ 10.40│ 9.43│ 7.80│ 15.30│ 15.47│
│总资产增长率 │ 16.33│ 13.40│ 18.46│ 13.47│ 13.63│ 12.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.26│ -7.83│ -2.56│ 9.45│ 4.05│ 5.38│
│营业利润增长率 │ -15.56│ -14.45│ -8.75│ 7.51│ 4.86│ 6.22│
│净利润增长率 │ -14.33│ -12.08│ -5.04│ 7.07│ 4.37│ 7.44│
│净资产增长率 │ 5.83│ 0.95│ 2.23│ 10.40│ 7.03│ 1.53│
│总资产增长率 │ 16.33│ 9.57│ 1.53│ 13.40│ 7.80│ 5.55│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│公司部分工程项目│ -7125734.70│ -3372349.40│ -111.30│
│的现金流量净│业主资金支付延缓│ │ │ │
│额 │，同时，为保障生│ │ │ │
│ │产经营的有序推进│ │ │ │
│ │，信守合同及时支│ │ │ │
│ │付供应商款项 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │房地产业务销售代│ 290788.30│ 306577.60│ -5.15│
│ │理费有所减少 │ │ │ │
│管理费用 │公司深入推进“降│ 1208233.70│ 1232484.90│ -1.97│
│ │本增效”，加强管│ │ │ │
│ │理费用管控，压缩│ │ │ │
│ │费用支出 │ │ │ │
│研发费用 │公司研发投入仍持│ 922470.30│ 1029072.20│ -10.36│
│ │续处于较高水平 │ │ │ │
│财务费用 │部分工程项目业主│ 189497.30│ 175940.30│ 7.71│
│ │付款滞后导致对外│ │ │ │
│ │借款增加，推升利│ │ │ │
│ │息支出金额增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 341620.20│ 399590.00│ -14.51│
│经营活动产生│公司部分工程项目│ -6933232.90│ -2996720.10│ -131.36│
│的现金流量净│业主资金支付延缓│ │ │ │
│额 │，同时，为保障生│ │ │ │
│ │产经营的有序推进│ │ │ │
│ │，信守合同及时支│ │ │ │
│ │付供应商款项 │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资增加和长│ -2206245.10│ -3449122.20│ 36.03│
│的现金流量净│期资产投入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│部分工程项目业主│ 5080897.00│ 3264938.70│ 55.62│
│的现金流量净│付款滞后导致对外│ │ │ │
│额 │借款增加 │ │ │ │
│应收款项 │业务规模正常带动│ 23467440.30│ 15685181.60│ 49.62│
│ │和部分工程项目业│ │ │ │
│ │主付款滞后 │ │ │ │
│存货 │①为确保工程项目│ 26221962.50│ 21936068.10│ 19.54│
│ │生产进度和应对原│ │ │ │
│ │材料价格上涨，加│ │ │ │
│ │大了施工材料储备│ │ │ │
│ │；②房地产项目存│ │ │ │
│ │货随开发进度增加│ │ │ │
│合同资产 │工程项目已完未验│ 28606815.10│ 23419092.50│ 22.15│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │补充流动性资金需│ 11361274.30│ 6737812.40│ 68.62│
│ │求 │ │ │ │
│应付账款 │业务规模正常带动│ 61142687.20│ 52256342.70│ 17.01│
│ │和合理调整付款方│ │ │ │
│ │式 │ │ │ │
│其他应付款 │①各类往来款项随│ 12129189.40│ 10430238.30│ 16.29│
│ │业务正常带动增加│ │ │ │
│ │；②应付股利和永│ │ │ │
│ │续债利息的阶段性│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 54328534.10│ 58947245.40│ -7.84│
│营业成本 │--- │ 49528311.70│ 53731120.50│ -7.82│
│研发支出 │--- │ 923551.70│ 1029516.30│ -10.29│
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 18388193.80│ 23451277.00│ 23858410.40│ 17891275.00│ 17476828.50│ 15815843.40│
│存货 │ 27074353.50│ 21936068.10│ 20787101.80│ 20344579.70│ 19266173.00│ 19973891.60│
│应收账款 │ 24740014.60│ 15685181.60│ 12223778.90│ 12212035.40│ 10787664.50│ 10371210.30│
│其他应收款 │ 4723216.60│ 3831383.50│ 3502253.30│ 3254932.90│ 3166620.30│ 3358776.30│
│流动资产合计 │119853022.30│100569462.60│ 89856584.30│ 80078789.60│ 74178693.60│ 70953048.10│
│长期股权投资 │ 12674876.10│ 12377508.60│ 10988121.00│ 9616024.80│ 7849738.00│ 6002705.00│
│固定资产净额 │ 6969530.90│ 7148552.00│ 6680562.90│ 6755091.60│ 6545803.30│ 6055853.10│
│无形资产 │ 22539100.90│ 19838613.70│ 17007512.30│ 12562476.20│ 7762025.90│ 3989434.40│
│非流动资产合计 │ 92972807.70│ 82374456.30│ 71460000.00│ 56093828.70│ 45833517.20│ 34665544.60│
│资产总计 │212825830.00│182943918.90│161316584.30│136172618.30│120012210.80│105618592.70│
│流动负债 │122612284.80│101064188.30│ 87337278.80│ 78786030.20│ 70514435.10│ 67603419.20│
│非流动负债 │ 41257255.70│ 35889531.40│ 31673415.30│ 21552329.80│ 18178350.20│ 13467673.90│
│负债合计 │163869540.50│136953719.70│119010694.10│100338360.00│ 88692785.30│ 81071093.10│
│实收资本 │ 2475063.00│ 2475219.60│ 2475219.60│ 2457092.90│ 2457092.90│ 2457092.90│
│资本公积金 │ 5659698.20│ 5661835.60│ 5647960.20│ 5557826.50│ 5542464.10│ 5545595.00│
│盈余公积 │ 1729762.20│ 1729762.20│ 1586237.70│ 1342302.90│ 1158508.00│ 973801.00│
│未分配利润 │ 19498702.50│ 18110183.80│ 15555298.30│ 13406865.90│ 11512460.00│ 9766589.20│
│少数股东权益 │ 13765862.40│ 12736848.40│ 12182843.30│ 8307172.70│ 5784942.50│ 2401715.50│
│股东权益合计 │ 48956289.50│ 45990199.20│ 42305890.20│ 35834258.30│ 31319425.50│ 24547499.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18388193.80│ 18365068.40│ 17246995.90│ 23451277.00│ 19413954.10│ 20808234.70│
│存货 │ 27074353.50│ 26221962.50│ 23885555.90│ 21936068.10│ 23487041.70│ 22798440.10│
│应收账款 │ 24740014.60│ 23467440.30│ 18491953.20│ 15685181.60│ 16117720.10│ 15688428.80│
│其他应收款 │ 4723216.60│ 4548054.20│ 4594238.90│ 3831383.50│ 3846076.80│ 3631987.10│
│流动资产合计 │119853022.30│113479302.10│101444706.10│100569462.60│ 94640378.30│ 93855688.40│
│长期股权投资 │ 12674876.10│ 12581566.80│ 12511814.70│ 12377508.60│ 11812474.50│ 11570421.80│
│固定资产净额 │ 6969530.90│ 6995265.70│ 7015354.00│ 7148552.00│ 6643369.00│ 6638780.80│
│无形资产 │ 22539100.90│ 21551098.10│ 20426675.70│ 19838613.70│ 19362121.30│ 18346057.40│
│非流动资产合计 │ 92972807.70│ 86977861.40│ 84294302.90│ 82374456.30│ 79274411.50│ 76431928.70│
│资产总计 │212825830.00│200457163.50│185739009.00│182943918.90│173914789.80│170287617.10│
│流动负债 │122612284.80│114280127.10│102287674.20│101064188.30│ 94401943.70│ 92899071.70│
│非流动负债 │ 41257255.70│ 39034526.70│ 36356824.20│ 35889531.40│ 34646898.90│ 34295925.20│
│负债合计 │163869540.50│153314653.80│138644498.40│136953719.70│129048842.60│127194996.90│
│实收资本 │ 2475063.00│ 2475063.00│ 2475063.00│ 2475219.60│ 2475219.60│ 2475219.60│
│资本公积金 │ 5659698.20│ 5666385.50│ 5661436.20│ 5661835.60│ 5651451.10│ 5644524.90│
│盈余公积 │ 1729762.20│ 1729762.20│ 1729762.20│ 1729762.20│ 1586237.70│ 1586237.70│
│未分配利润 │ 19498702.50│ 18900571.30│ 18824465.50│ 18110183.80│ 17300285.90│ 16563808.60│
│少数股东权益 │ 13765862.40│ 13573847.50│ 13100866.60│ 12736848.40│ 12627386.70│ 12510260.70│
│股东权益合计 │ 48956289.50│ 47142509.70│ 47094510.60│ 45990199.20│ 44865947.20│ 43092620.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 81847934.40│126084108.30│115150111.40│107041745.20│ 97140488.90│ 84844034.60│
│营业成本 │ 74649365.20│113462639.30│103854400.70│ 96340607.30│ 87477280.90│ 76557558.00│
│营业税金及附加 │ 343340.30│ 619182.90│ 657895.40│ 593003.50│ 572400.80│ 537459.60│
│销售费用 │ 438345.20│ 684991.40│ 632788.10│ 594812.10│ 502005.90│ 460568.60│
│财务费用 │ 332293.50│ 487115.60│ 318347.30│ 380428.60│ 509168.00│ 586830.50│
│管理费用 │ 1762969.70│ 2739934.60│ 2506058.30│ 2428583.10│ 2258711.80│ 2213382.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 6161.60│ -24564.50│ -56325.40│ -51452.60│ 21780.10│ 27532.50│
│投资收益 │ 54161.10│ -7122.90│ 116359.80│ 63128.50│ 79835.80│ 570924.60│
│营业利润 │ 2701677.10│ 4628205.40│ 4304872.50│ 3878167.20│ 3357768.50│ 3188204.90│
│营业外收入 │ 99485.90│ 103154.70│ 61659.20│ 78650.00│ 79945.10│ 67355.40│
│营业外支出 │ 78534.20│ 124370.00│ 108182.20│ 198199.30│ 99408.10│ 122356.30│
│利润总额 │ 2722628.80│ 4606990.10│ 4258349.50│ 3758617.90│ 3338305.50│ 3133204.00│
│所得税 │ 476557.70│ 843345.30│ 761136.40│ 711666.40│ 613362.60│ 595377.20│
│净利润 │ 2246071.10│ 3763644.80│ 3497213.10│ 3046951.50│ 2724942.90│ 2537826.80│
│归属母公司净利润 │ 2056971.00│ 3348277.50│ 3127581.20│ 2761761.00│ 2518779.30│ 2367756.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 81847934.40│ 54328534.10│ 26501133.70│126084108.30│ 88291758.20│ 58947245.40│
│营业成本 │ 74649365.20│ 49528311.70│ 24226074.60│113462639.30│ 80267283.40│ 53731120.50│
│营业税金及附加 │ 343340.30│ 248857.50│ 109025.60│ 619182.90│ 412844.60│ 291107.60│
│销售费用 │ 438345.20│ 290788.30│ 134692.20│ 684991.40│ 441927.40│ 306577.60│
│财务费用 │ 332293.50│ 189497.30│ 102161.10│ 487115.60│ 326594.00│ 175940.30│
│管理费用 │ 1762969.70│ 1208233.70│ 671096.30│ 2739934.60│ 1886033.80│ 1232484.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 6161.60│ -6762.30│ -8469.10│ -24564.50│ -33153.40│ -25094.40│
│投资收益 │ 54161.10│ 33761.40│ 58041.10│ -7122.90│ 56005.80│ 94276.40│
│营业利润 │ 2701677.10│ 1907488.70│ 981013.70│ 4628205.40│ 3199619.90│ 2229727.10│
│营业外收入 │ 99485.90│ 58457.50│ 20826.90│ 103154.70│ 55423.40│ 34698.70│
│营业外支出 │ 78534.20│ 57505.30│ 15714.00│ 124370.00│ 53701.50│ 38384.80│
│利润总额 │ 2722628.80│ 1908440.90│ 986126.60│ 4606990.10│ 3201341.80│ 2226041.00│
│所得税 │ 476557.70│ 341620.20│ 183420.50│ 843345.30│ 569356.20│ 399590.00│
│净利润 │ 2246071.10│ 1566820.70│ 802706.10│ 3763644.80│ 2631985.60│ 1826451.00│
│归属母公司净利润 │ 2056971.00│ 1427813.60│ 748121.50│ 3348277.50│ 2401170.00│ 1623937.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 83284911.60│128457614.50│123869588.30│117641599.50│105303046.80│ 95104228.30│
│经营活动现金流出 │ 90410646.30│124621265.00│119514393.80│116334652.90│102203639.70│ 92884449.70│
│经营活动现金流量净额│ -7125734.70│ 3836349.50│ 4355194.50│ 1306946.60│ 3099407.10│ 2219778.60│
│投资活动现金流入 │ 2175720.90│ 2218397.70│ 1702649.40│ 1671377.70│ 1429954.50│ 1585509.70│
│资本性支出 │ 4048255.90│ 5844572.30│ 6230810.00│ 5597369.30│ 4329096.70│ 2024780.40│
│投资活动现金流出 │ 5856827.90│ 9682456.70│ 10141488.60│ 9417200.30│ 7744225.80│ 5603593.90│
│投资活动现金流量净额│ -3681107.00│ -7464059.00│ -8438839.20│ -7745822.60│ -6314271.30│ -4018084.20│
│筹资活动现金流入 │ 20419348.40│ 26797162.50│ 26646462.70│ 21994963.30│ 26384486.80│ 18222189.60│
│筹资活动现金流出 │ 13471245.40│ 24084045.50│ 17009970.30│ 15258427.40│ 22364220.90│ 14400526.20│
│筹资活动现金流量净额│ 6948103.00│ 2713117.00│ 9636492.40│ 6736535.90│ 4020265.90│ 3821663.40│
│汇率变动对现金的影响│ 67035.90│ 30835.90│ 134316.30│ -32469.30│ -77591.20│ 18438.70│
│现金及等价物净增加额│ -3791702.80│ -883756.60│ 5687164.00│ 265190.60│ 727810.50│ 2041796.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 83284911.60│ 50261295.20│ 26597267.70│128457614.50│ 96041067.80│ 61853274.20│
│经营活动现金流出 │ 90410646.30│ 57194528.10│ 33403812.60│124621265.00│ 99413417.20│ 64849994.30│
│经营活动现金流量净额│ -7125734.70│ -6933232.90│ -6806544.90│ 3836349.50│ -3372349.40│ -2996720.10│
│投资活动现金流入 │ 2175720.90│ 1700810.20│ 307883.50│ 2218397.70│ 1556671.10│ 1190884.70│
│资本性支出 │ 4048255.90│ 2486004.90│ 768137.30│ 5844572.30│ 4928822.30│ 2751583.40│
│投资活动现金流出 │ 5856827.90│ 3907055.30│ 1568901.10│ 9682456.70│ 6642080.80│ 4640006.90│
│投资活动现金流量净额│ -3681107.00│ -2206245.10│ -1261017.50│ -7464059.00│ -5085409.70│ -3449122.20│
│筹资活动现金流入 │ 20419348.40│ 14633309.40│ 5335882.80│ 26797162.50│ 20187980.70│ 14699840.10│
│筹资活动现金流出 │ 13471245.40│
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