财务分析☆ ◇601398 工商银行 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.银行专项指标】【7.贷款五级分类】【8.指标变动说明】
【9.资产负债表摘要】【10.利润表摘要】【11.现金流量表摘要】【12.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 36586300.00│ 36399300.00│ 36048300.00│ 34833800.00│ 31590600.00│ 31222400.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 36399300.00│ 36113200.00│ 34833800.00│ 31590600.00│ 31222400.00│
│净利润增长率(%) │ 0.51│ 0.79│ 3.49│ 10.27│ 1.18│ 4.89│
│扣非净利润(万) │ 36427700.00│ 36141100.00│ 34309900.00│ 34589900.00│ 31409700.00│ 31050200.00│
│营业总收(未调整:万) │ 82180300.00│ 84307000.00│ 91798900.00│ 94276200.00│ 88266500.00│ 85516400.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 84307000.00│ 87573400.00│ 94276200.00│ 88266500.00│ 85542800.00│
│总营收同比增长率(%) │ -2.52│ -3.73│ -2.63│ 6.81│ 3.18│ 10.52│
│加权净资产收益率(%) │ 9.88│ 10.66│ 11.43│ 12.15│ 11.95│ 13.05│
│资产负债比率(%) │ 91.83│ 91.55│ 91.13│ 90.69│ 91.27│ 91.06│
│净利润现金含量(%) │ 158.31│ 389.29│ 389.66│ 103.60│ 493.06│ 222.44│
│基本每股收益(元) │ 0.9800│ 0.9800│ 0.9700│ 0.9500│ 0.8600│ 0.8600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9800│ 0.9700│ 0.9600│ 0.9400│ 0.8600│ 0.8600│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0265│ 1.0213│ 1.0114│ 0.9774│ 0.8864│ 0.8760│
│每股资本公积金(元) │ 0.4156│ 0.4157│ 0.4157│ 0.4169│ 0.4168│ 0.4182│
│每股未分配利润(元) │ 5.6511│ 5.3648│ 4.9593│ 4.5472│ 4.2383│ 3.8398│
│每股净资产(元) │ 10.2300│ 9.5500│ 8.8125│ 8.1500│ 7.4800│ 6.9304│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6251│ 3.9758│ 3.9412│ 1.0126│ 4.3703│ 1.9487│
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│财务指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 36586300.00│ 26902500.00│ 17046700.00│ 8765300.00│ 36399300.00│ 26867300.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 36399300.00│ 26867300.00│
│净利润增长率(%) │ 0.51│ 0.13│ -1.89│ -2.78│ 0.79│ 0.79│
│扣非净利润(万) │ 36427700.00│ 26761700.00│ 16921500.00│ 8708400.00│ 36141100.00│ 26687300.00│
│营业总收(未调整:万) │ 82180300.00│ 62642200.00│ 42049900.00│ 21984300.00│ 84307000.00│ 65126800.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 84307000.00│ 65126800.00│
│总营收同比增长率(%) │ -2.52│ -3.82│ -6.03│ -3.41│ -3.73│ -3.55│
│加权净资产收益率(%) │ 9.88│ 7.33│ 4.77│ 2.52│ 10.66│ 7.92│
│资产负债比率(%) │ 91.83│ 91.89│ 91.80│ 91.86│ 91.55│ 91.74│
│净利润现金含量(%) │ 158.31│ 400.43│ 15.83│ 1559.85│ 389.29│ 710.57│
│基本每股收益(元) │ 0.9800│ 0.7200│ 0.4700│ 0.2400│ 0.9800│ 0.7200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9800│ 0.7509│ 0.4600│ 0.2443│ 0.9700│ 0.7488│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0265│ 0.7548│ 0.4783│ 0.2459│ 1.0213│ 0.7538│
│每股资本公积金(元) │ 0.4156│ 0.4156│ 0.4157│ 0.4157│ 0.4157│ 0.4158│
│每股未分配利润(元) │ 5.6511│ 5.7770│ 5.5238│ 5.6073│ 5.3648│ 5.3871│
│每股净资产(元) │ 10.2300│ 10.0355│ 9.7900│ 9.8293│ 9.5500│ 9.2639│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6251│ 3.0225│ 0.0757│ 3.8362│ 3.9758│ 5.3566│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 91.83│ 91.55│ 91.13│ 90.69│ 91.27│ 91.06│
│产权比率 │ 11.29│ 10.89│ 10.33│ 9.79│ 10.52│ 10.25│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 91.83│ 91.89│ 91.80│ 91.86│ 91.55│ 91.74│
│产权比率 │ 11.29│ 11.39│ 11.25│ 11.33│ 10.89│ 11.16│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 2.98│ 3.08│ 3.37│ 3.63│ 3.57│ 3.43│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.02│ 0.02│ 0.03│ 0.03│ 0.03│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 2.98│ 2.31│ 1.54│ 0.81│ 3.08│ 2.39│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.01│ 0.01│ 0.00│ 0.02│ 0.02│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 9.22│ 9.69│ 10.31│ 10.69│ 10.92│ 11.67│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 51.21│ 49.91│ 45.79│ 44.93│ 44.34│ 45.67│
│销售净利率 │ 44.65│ 43.31│ 39.33│ 37.15│ 35.99│ 36.64│
│总资产净利率 │ 0.78│ 0.87│ 0.97│ 1.02│ 1.00│ 1.08│
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│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
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│净资产收益率 │ 9.22│ 6.90│ 4.44│ 2.27│ 9.69│ 7.35│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 51.21│ 49.09│ 46.71│ 46.43│ 49.91│ 48.09│
│销售净利率 │ 44.65│ 43.18│ 40.74│ 40.06│ 43.31│ 41.45│
│总资产净利率 │ 0.78│ 0.58│ 0.37│ 0.19│ 0.87│ 0.64│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│营业收入增长率 │ -2.52│ -3.73│ -2.63│ 6.81│ 3.18│ 10.52│
│营业利润增长率 │ 0.03│ -0.42│ -0.75│ 8.22│ 0.21│ 5.22│
│净利润增长率 │ 0.51│ 0.79│ 3.49│ 10.27│ 1.18│ 4.89│
│净资产增长率 │ 5.67│ 7.46│ 7.29│ 12.59│ 8.12│ 14.86│
│总资产增长率 │ 9.23│ 12.84│ 12.62│ 5.48│ 10.75│ 8.70│
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│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
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│营业收入增长率 │ -2.52│ -3.82│ -6.03│ -3.41│ -3.73│ -3.55│
│营业利润增长率 │ 0.03│ -1.82│ -3.18│ -3.72│ -0.42│ -2.85│
│净利润增长率 │ 0.51│ 0.13│ -1.89│ -2.78│ 0.79│ 0.79│
│净资产增长率 │ 5.67│ 3.84│ 2.31│ 2.68│ 7.46│ 4.57│
│总资产增长率 │ 9.23│ 8.19│ 5.41│ 6.49│ 12.84│ 12.30│
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【6.银行专项指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│资本净额(元) │ 49165.79亿│ 47071.00亿│ 42810.79亿│ 39096.69亿│ 33961.86亿│ 31214.79亿│
│核心一级资本净额(元)│ 35645.19亿│ 33819.41亿│ 31210.80亿│ 28863.78亿│ 26530.02亿│ 24572.74亿│
│风险加权资产(元) │ 255461.53亿│ 246416.31亿│ 222252.72亿│ 216903.49亿│ 201241.39亿│ 186168.86亿│
│存款总额(元) │ 340740.85亿│ 329856.81亿│ 294159.25亿│ 260797.80亿│ 248667.85亿│ 229776.55亿│
│贷款总额(元) │ 280959.05亿│ 260864.82亿│ 232123.12亿│ 206672.45亿│ 186243.08亿│ 167613.19亿│
│不良贷款(元) │ 3779.55亿│ 3535.02亿│ 3211.70亿│ 2934.29亿│ 2939.78亿│ 2401.87亿│
│存贷比例% │ 81.22│ 76.70│ 76.70│ 77.30│ 72.80│ 71.60│
│资本充足率% │ 19.25│ 19.10│ 19.26│ 18.02│ 16.88│ 16.77│
│核心一级资本充足率% │ 13.95│ 13.72│ 14.04│ 13.31│ 13.18│ 13.20│
│不良贷款率% │ 1.35│ 1.36│ 1.38│ 1.42│ 1.58│ 1.43│
│不良贷款拨备覆盖率% │ 220.30│ 213.97│ 209.47│ 205.84│ 180.68│ 199.32│
│净利差% │ ---│ 1.41│ 1.73│ 1.92│ 1.97│ 2.08│
│净息差% │ 1.43│ 1.61│ 1.92│ 2.11│ 2.15│ 2.24│
│成本收入比% │ 25.05│ 26.96│ 25.01│ 23.97│ 22.30│ 23.28│
│非利息收入占营业收入│ ---│ 22.30│ 24.40│ 26.70│ 26.70│ 29.00│
│比% │ │ │ │ │ │ │
│生息资产平均收益率% │ ---│ 3.45│ 3.55│ 3.56│ 3.64│ 3.84│
│计息负债平均成本率% │ ---│ 2.04│ 1.82│ 1.64│ 1.67│ 1.76│
│单一最大客户贷款比例│ ---│ 4.50│ 3.80│ 3.60│ 3.50│ 3.10│
│% │ │ │ │ │ │ │
│最大十家客户贷款比例│ ---│ 23.50│ 16.00│ 14.20│ 14.80│ 12.60│
│% │ │ │ │ │ │ │
│短期资产流动性比例( │ ---│ 54.50│ 42.30│ 41.50│ 43.20│ 43.00│
│人民币)% │ │ │ │ │ │ │
│拆入资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│拆出资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│资本净额(元) │ 49165.79亿│ 48124.06亿│ 48683.44亿│ 47071.00亿│ 46088.76亿│ 44739.96亿│
│核心一级资本净额(元)│ 35645.19亿│ 34771.44亿│ 34925.17亿│ 33819.41亿│ 32829.82亿│ 32013.81亿│
│风险加权资产(元) │ 255461.53亿│ 251234.88亿│ 253479.56亿│ 246416.31亿│ ---│ 242443.21亿│
│存款总额(元) │ 340740.85亿│ 336137.42亿│ 345334.92亿│ 329856.81亿│ 334744.70亿│ 328983.07亿│
│贷款总额(元) │ 280959.05亿│ 278375.50亿│ 273701.60亿│ 260864.82亿│ 257822.54亿│ 252919.21亿│
│不良贷款(元) │ 3779.55亿│ 3753.50亿│ 3708.88亿│ 3535.02亿│ 3499.95亿│ 3436.05亿│
│存贷比例% │ 81.22│ 80.90│ 78.12│ 76.70│ 75.87│ 74.70│
│资本充足率% │ 19.25│ 19.16│ 19.21│ 19.10│ 18.79│ 18.45│
│核心一级资本充足率% │ 13.95│ 13.84│ 13.78│ 13.72│ 13.39│ 13.20│
│不良贷款率% │ 1.35│ 1.35│ 1.36│ 1.36│ 1.36│ 1.36│
│不良贷款拨备覆盖率% │ 220.30│ 218.43│ 216.31│ 213.97│ 216.22│ 218.62│
│净利差% │ ---│ 1.24│ ---│ 1.41│ ---│ 1.52│
│净息差% │ 1.43│ 1.43│ 1.48│ 1.61│ 1.67│ 1.72│
│成本收入比% │ 25.05│ 23.65│ 20.78│ 26.96│ 24.02│ 22.29│
│非利息收入占营业收入│ ---│ 25.30│ ---│ 22.30│ ---│ 24.70│
│比% │ │ │ │ │ │ │
│生息资产平均收益率% │ ---│ 3.28│ ---│ 3.45│ ---│ 3.56│
│计息负债平均成本率% │ ---│ 2.04│ ---│ 2.04│ ---│ 2.04│
│单一最大客户贷款比例│ ---│ 4.10│ ---│ 4.50│ ---│ 3.80│
│% │ │ │ │ │ │ │
│最大十家客户贷款比例│ ---│ 21.20│ ---│ 23.50│ ---│ 18.60│
│% │ │ │ │ │ │ │
│短期资产流动性比例( │ ---│ 55.70│ ---│ 54.50│ ---│ 47.60│
│人民币)% │ │ │ │ │ │ │
│拆入资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│拆出资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【7.贷款五级分类】
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│财务指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│正常类(元) │ 274186.00亿│ 252502.75亿│ 224395.14亿│ 199617.78亿│ 179184.30亿│ 160662.66亿│
│关注类(元) │ 5741.71亿│ 4827.05亿│ 4516.28亿│ 4120.38亿│ 4119.00亿│ 4548.66亿│
│次级类(元) │ 858.81亿│ 985.27亿│ 1583.72亿│ 1348.95亿│ 1144.38亿│ 978.64亿│
│可疑类(元) │ 1030.49亿│ 1165.27亿│ 1185.74亿│ 1289.83亿│ 1499.26亿│ 1139.65亿│
│损失类(元) │ 1905.28亿│ 1384.48亿│ 442.24亿│ 295.51亿│ 296.14亿│ 283.58亿│
│贷款合计(元) │ 283722.29亿│ 260864.82亿│ 232123.12亿│ 206672.45亿│ 186243.08亿│ 167613.19亿│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│正常类贷款迁徙率% │ 1.09│ 1.05│ 1.10│ 1.60│ 1.70│ 1.50│
│关注类贷款迁徙率% │ 17.44│ 18.61│ 21.00│ 20.10│ 36.40│ 26.10│
│次级类贷款迁徙率% │ 59.86│ 61.74│ 36.60│ 41.20│ 60.90│ 36.00│
│可疑类贷款迁徙率% │ 53.45│ 77.49│ 42.50│ 14.30│ 19.20│ 15.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│正常类(元) │ 274186.00亿│ 269280.35亿│ 252502.75亿│ 244949.43亿│ 224395.14亿│ 216081.60亿│
│关注类(元) │ 5741.71亿│ 5341.65亿│ 4827.05亿│ 4533.73亿│ 4516.28亿│ 4172.38亿│
│次级类(元) │ 858.81亿│ 924.53亿│ 985.27亿│ 1546.10亿│ 1583.72亿│ 1596.18亿│
│可疑类(元) │ 1030.49亿│ 1466.92亿│ 1165.27亿│ 1237.80亿│ 1185.74亿│ 1209.42亿│
│损失类(元) │ 1905.28亿│ 1362.05亿│ 1384.48亿│ 652.15亿│ 442.24亿│ 354.02亿│
│贷款合计(元) │ 283722.29亿│ 278375.50亿│ 260864.82亿│ 252919.21亿│ 232123.12亿│ 223413.60亿│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│正常类贷款迁徙率% │ 1.09│ 1.36│ 1.05│ 1.20│ 1.10│ 1.40│
│关注类贷款迁徙率% │ 17.44│ 24.66│ 18.61│ 24.70│ 21.00│ 31.90│
│次级类贷款迁徙率% │ 59.86│ 101.90│ 61.74│ 60.90│ 36.60│ 57.50│
│可疑类贷款迁徙率% │ 53.45│ 47.08│ 77.49│ 73.70│ 42.50│ 58.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利息净收入 │--- │ 63740500.00│ 65501300.00│ -2.69│
│非利息收入 │--- │ 18439800.00│ 18805700.00│ -1.95│
│营业收入 │--- │ 82180300.00│ 84307000.00│ -2.52│
│营业支出 │--- │ 40091800.00│ 42231000.00│ -5.07│
│税金及附加 │--- │ 1076500.00│ 1066200.00│ 0.97│
│业务及管理费│--- │ 23046000.00│ 22726600.00│ 1.41│
│信用减值损失│--- │ 12573900.00│ 14880800.00│ -15.50│
│其他资产减值│--- │ 92400.00│ 200800.00│ -53.98│
│损失 │ │ │ │ │
│其他业务成本│--- │ 3303000.00│ 3356600.00│ -1.60│
│营业利润 │--- │ 42088500.00│ 42076000.00│ 0.03│
│营业外收支净│--- │ 94200.00│ 120600.00│ -21.89│
│额 │ │ │ │ │
│税前利润 │--- │ 42182700.00│ 42196600.00│ -0.03│
│所得税费用 │--- │ 5488100.00│ 5685000.00│ -3.46│
│净利润 │--- │ 36694600.00│ 36511600.00│ 0.50│
│归属于母公司│--- │ 36586300.00│ 36399300.00│ 0.51│
│股东净利润 │ │ │ │ │
│归属于少数股│--- │ 108300.00│ 112300.00│ -3.56│
│东净利润 │ │ │ │ │
│客户贷款及垫│--- │2837222900.0│ 2608648200.00│ 8.76│
│款总额 │ │ 0│ │ │
│应计利息 │--- │ 5662400.00│ 5645200.00│ 0.30│
│以摊余成本计│--- │ 81507200.00│ 75600100.00│ 7.81│
│量的客户贷款│ │ │ │ │
│及垫款的减值│ │ │ │ │
│准备 │ │ │ │ │
│客户贷款及垫│--- │2761378100.0│ 2538693300.00│ 8.77│
│款净额 │ │ 0│ │ │
│投资 │--- │1415357600.0│ 1184966800.00│ 19.44│
│ │ │ 0│ │ │
│现金及存放中│--- │332291100.00│ 404229300.00│ -17.80│
│央银行款项 │ │ │ │ │
│存放和拆放同│--- │121987600.00│ 111671700.00│ 9.24│
│业及其他金融│ │ │ │ │
│机构款项 │ │ │ │ │
│买入返售款项│--- │121021700.00│ 122425700.00│ -1.15│
│其他资产 │--- │130138500.00│ 107721100.00│ 20.81│
│资产合计 │--- │4882174600.0│ 4469707900.00│ 9.23│
│ │ │ 0│ │ │
│客户存款 │--- │3483697300.0│ 3352117400.00│ 3.93│
│ │ │ 0│ │ │
│同业及其他金│本行结合市场形势│459096500.00│ 336985800.00│ 36.24│
│融机构存放和│变化， 加强同业 │ │ │ │
│拆入款项 │存款营销 │ │ │ │
│卖出回购款项│本行根据流动性管│152355500.00│ 101810600.00│ 49.65│
│ │理和货币政策操作│ │ │ │
│ │需要，增加融入资│ │ │ │
│ │金规模 │ │ │ │
│已发行债务证│本行发行同业存单│202872200.00│ 136977700.00│ 48.11│
│券 │规模增加 │ │ │ │
│其他负债 │--- │185426500.00│ 164157600.00│ 12.96│
│负债合计 │--- │4483448000.0│ 4092049100.00│ 9.56│
│ │ │ 0│ │ │
│经营活动产生│客户存款净增额减│ 57919400.00│ 141700200.00│ -59.13│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │147146800.00│ 89185200.00│ 64.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│收回金融投资所收│507911500.00│ 382454500.00│ 32.80│
│流入小计 │到的现金增加 │ │ │ │
│投资活动现金│金融投资所支付的│655058300.00│ 471639700.00│ 38.89│
│流出小计 │现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 41568300.00│ 28544400.00│ 45.63│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│发行债务证券所收│214346000.00│ 142230800.00│ 50.70│
│流入小计 │到的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│偿还债务证券所支│172777700.00│ 113686400.00│ 51.98│
│流出小计 │付的现金增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│客户存款净额、存│107724800.00│ 190911900.00│ -43.57│
│的现金流量净│放同业及其他金融│ │ │ │
│额 │机构款项净额同比│ │ │ │
│ │减少使得现金流入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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【9.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│现金及存放中央银行款│332291100.00│404229300.00│342789200.00│309843800.00│353779500.00│331791600.00│
│项 │ │ │ │ │ │ │
│存放同业款项 │ 48076500.00│ 4
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