财务分析☆ ◇601399 国机重装 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 41437.58│ 43065.07│ 40313.97│ 39447.75│ 33721.29│ 49842.68│
│净利润增长率(%) │ 18.69│ 6.82│ 2.20│ 16.98│ -32.34│ 3.51│
│扣非净利润(万) │ 37424.99│ 30549.06│ 19875.00│ 20082.39│ 8588.84│ 9582.04│
│营业总收入(万元) │ 895093.30│ 1125804.87│ 965518.82│ 950821.81│ 882444.84│ 926543.03│
│总营收同比增长率(%) │ 10.11│ 16.60│ 1.55│ 7.75│ -4.76│ -2.70│
│加权净资产收益率(%) │ 2.94│ 3.15│ 3.07│ 3.07│ 2.69│ 4.14│
│资产负债比率(%) │ 53.03│ 51.69│ 50.63│ 52.25│ 51.96│ 53.59│
│净利润现金含量(%) │ 129.30│ 167.13│ 369.52│ 151.31│ -331.55│ -74.13│
│基本每股收益(元) │ 0.0574│ 0.0597│ 0.0558│ 0.0543│ 0.0464│ 0.0686│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0519│ 0.0423│ 0.0275│ 0.0276│ 0.0118│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0574│ 0.0597│ 0.0559│ 0.0543│ 0.0464│ 0.0686│
│每股资本公积金(元) │ 2.0521│ 2.0521│ 2.0521│ 2.0567│ 2.0567│ 2.0409│
│每股未分配利润(元) │ -1.1427│ -1.2001│ -1.2594│ -1.3053│ -1.3607│ -1.4071│
│每股净资产(元) │ 1.9801│ 1.9276│ 1.8603│ 1.7685│ 1.7398│ 1.7700│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0743│ 0.0998│ 0.2065│ 0.0821│ -0.1538│ ---│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 41437.58│ 21301.61│ 10881.32│ 43065.07│ 34911.21│ 18978.26│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34911.21│ 18978.26│
│净利润增长率(%) │ 18.69│ 12.24│ 33.76│ 6.82│ 10.58│ 14.99│
│扣非净利润(万) │ 37424.99│ 18189.68│ 9200.65│ 30549.06│ 29042.50│ 14208.88│
│营业总收(未调整:万) │ 895093.30│ 624801.55│ 287103.93│ 1125804.87│ 812902.37│ 591793.77│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 812902.37│ 591793.77│
│总营收同比增长率(%) │ 10.11│ 5.58│ 11.58│ 16.60│ 19.68│ 38.53│
│加权净资产收益率(%) │ 2.94│ 1.52│ 0.78│ 3.15│ 2.56│ 1.40│
│资产负债比率(%) │ 53.03│ 52.31│ 52.27│ 51.69│ 50.63│ 50.26│
│净利润现金含量(%) │ 129.30│ 31.94│ -253.97│ 167.13│ -79.22│ -274.38│
│基本每股收益(元) │ 0.0574│ 0.0295│ 0.0151│ 0.0597│ 0.0484│ 0.0263│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0519│ 0.0252│ 0.0128│ 0.0423│ 0.0403│ 0.0197│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0574│ 0.0295│ 0.0151│ 0.0597│ 0.0484│ 0.0263│
│每股资本公积金(元) │ 2.0521│ 2.0521│ 2.0521│ 2.0521│ 2.0521│ 2.0521│
│每股未分配利润(元) │ -1.1427│ -1.1706│ -1.1850│ -1.2001│ -1.2114│ -1.2331│
│每股净资产(元) │ 1.9801│ 1.9606│ 1.9440│ 1.9276│ 1.9222│ 1.9023│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0743│ 0.0094│ -0.0383│ 0.0998│ -0.0383│ -0.0722│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.67│ 1.75│ 1.84│ 1.83│ 1.89│ 1.85│
│速动比率 │ 1.37│ 1.45│ 1.55│ 1.55│ 1.56│ 1.50│
│资产负债比率(%) │ 53.03│ 51.69│ 50.63│ 52.25│ 51.96│ 53.59│
│产权比率 │ 1.18│ 1.12│ 1.07│ 1.14│ 1.13│ 1.21│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.06│ 0.14│ 0.05│ -0.11│ -0.04│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.67│ 1.70│ 1.72│ 1.75│ 1.82│ 1.82│
│速动比率 │ 1.37│ 1.40│ 1.46│ 1.45│ 1.55│ 1.56│
│资产负债比率(%) │ 53.03│ 52.31│ 52.27│ 51.69│ 50.63│ 50.26│
│产权比率 │ 1.18│ 1.15│ 1.14│ 1.12│ 1.07│ 1.06│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.01│ -0.02│ 0.06│ -0.02│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.86│ 2.48│ 2.11│ 2.12│ 2.42│ 2.94│
│存货周转率 │ 1.95│ 2.74│ 2.63│ 2.47│ 2.12│ 2.45│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.54│ 0.48│ 0.48│ 0.46│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 2.67│ 3.24│ 2.69│ 2.71│ 2.70│ 2.86│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.39│ 0.34│ 0.34│ 0.32│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.86│ 1.30│ 0.56│ 2.48│ 1.75│ 1.24│
│存货周转率 │ 1.95│ 1.44│ 0.73│ 2.74│ 2.24│ 1.72│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.29│ 0.13│ 0.54│ 0.40│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 2.67│ 1.87│ 0.85│ 3.24│ 2.36│ 1.71│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.20│ 0.09│ 0.39│ 0.28│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.90│ 3.10│ 3.00│ 3.07│ 2.67│ 4.04│
│销售毛利率 │ 16.22│ 16.80│ 14.35│ 15.52│ 14.96│ 15.66│
│营业利润率 │ 5.51│ 4.58│ 4.35│ 4.46│ 4.97│ 6.09│
│销售净利率 │ 5.00│ 3.92│ 4.48│ 4.42│ 4.00│ 5.56│
│总资产净利率 │ 1.45│ 1.51│ 1.53│ 1.51│ 1.28│ 1.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.90│ 1.51│ 0.78│ 3.10│ 2.52│ 1.38│
│销售毛利率 │ 16.22│ 14.36│ 10.93│ 16.80│ 13.05│ 10.26│
│营业利润率 │ 5.51│ 4.35│ 4.43│ 4.58│ 5.03│ 3.63│
│销售净利率 │ 5.00│ 3.61│ 3.97│ 3.92│ 4.64│ 3.40│
│总资产净利率 │ 1.45│ 0.74│ 0.37│ 1.51│ 1.31│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.11│ 16.60│ 1.55│ 7.75│ -4.76│ -2.70│
│营业利润增长率 │ 20.72│ 22.72│ -0.94│ -3.39│ -22.16│ -3.81│
│净利润增长率 │ 18.69│ 6.82│ 2.20│ 16.98│ -32.34│ 3.51│
│净资产增长率 │ 2.72│ 3.62│ 4.39│ 1.65│ 2.44│ 6.58│
│总资产增长率 │ 5.73│ 5.82│ 1.09│ 2.30│ -1.14│ -2.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.11│ 5.58│ 11.58│ 16.60│ 19.68│ 38.53│
│营业利润增长率 │ 20.72│ 26.67│ 35.43│ 22.72│ 21.37│ 27.45│
│净利润增长率 │ 18.69│ 12.24│ 33.76│ 6.82│ 10.58│ 14.99│
│净资产增长率 │ 2.72│ 1.71│ 0.85│ 3.62│ 3.33│ 2.26│
│总资产增长率 │ 5.73│ 3.08│ 2.08│ 5.82│ 3.43│ 1.56│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期随着销售商品│ 53576.99│ -27655.22│ 293.73│
│的现金流量净│增加，收到的现金│ │ │ │
│额 │相应增长，加之工│ │ │ │
│ │程项目加大节点结│ │ │ │
│ │算收款等，经营性│ │ │ │
│ │现金流较同期增长│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 745873.52│ 819195.07│ -8.95│
│应收款项 │--- │ 486199.23│ 473962.88│ 2.58│
│存货 │--- │ 380697.23│ 364126.41│ 4.55│
│合同资产 │--- │ 70472.44│ 82109.43│ -14.17│
│投资性房地产│--- │ 18516.53│ 19018.06│ -2.64│
│长期股权投资│--- │ 10899.69│ 10779.79│ 1.11│
│固定资产 │--- │ 328090.18│ 341927.87│ -4.05│
│在建工程 │报告期内公司装备│ 25099.39│ 14540.60│ 72.62│
│ │制造板块在建工程│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 7100.45│ 7512.39│ -5.48│
│短期借款 │报告期内全额归还│ ---│ 30398.69│ -100.00│
│ │3.04亿元短期借款│ │ │ │
│合同负债 │--- │ 518896.38│ 488211.93│ 6.29│
│长期借款 │--- │ 5000.00│ 5000.00│ 0.00│
│租赁负债 │--- │ 5295.24│ 5846.78│ -9.43│
│营业收入 │公司合理组织生产│ 624801.55│ 591793.77│ 5.58│
│ │，产出加快，收入│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长影响│ 535110.82│ 531083.65│ 0.76│
│ │，营业成本相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │差旅费同比减少 │ 7742.38│ 7884.06│ -1.80│
│管理费用 │公司本期安全生产│ 31009.75│ 27419.97│ 13.09│
│ │费、能源费、职工│ │ │ │
│ │薪酬等同比增长 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑净收益同比减│ -6538.17│ -11046.77│ 40.81│
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │装备研发与制造板│ 20378.80│ 2918.78│ 598.20│
│ │块研发投入同比大│ │ │ │
│ │幅增长 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 6802.95│ -52072.37│ 113.06│
│的现金流量净│务收到的现金流入│ │ │ │
│额 │同比增加以及老挝│ │ │ │
│ │南俄4项目部分现 │ │ │ │
│ │金收款 │ │ │ │
│投资活动产生│上达岱项目建设支│ -39506.77│ -29421.94│ -34.28│
│的现金流量净│付的现金同比增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ -41168.52│ 14229.05│ -389.33│
│的现金流量净│金同比减少，而偿│ │ │ │
│额 │还债务支付的现金│ │ │ │
│ │同比增长等 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 771237.60│ 819195.07│ 814385.95│ 750599.10│ 769209.79│ 893488.87│
│存货 │ 405193.42│ 364126.41│ 320584.10│ 307102.55│ 344178.71│ 364341.33│
│应收账款 │ 486972.74│ 473962.88│ 434177.34│ 480709.04│ 416259.28│ 312286.63│
│其他应收款 │ 34149.52│ 20195.00│ 15900.33│ 14652.01│ 30956.49│ 35381.26│
│流动资产合计 │ 2249353.97│ 2133958.38│ 2016331.11│ 2002966.42│ 1930072.25│ 1921788.48│
│长期股权投资 │ 10899.69│ 10779.79│ 9052.70│ 8689.45│ 8794.32│ 8583.84│
│固定资产净额 │ 327852.32│ 341927.87│ 351958.95│ 366115.83│ 336284.81│ 317433.92│
│无形资产 │ 437972.11│ 393834.64│ 340452.94│ 300730.60│ 317818.88│ 348406.99│
│非流动资产合计 │ 930078.25│ 873294.51│ 825413.94│ 808083.68│ 817725.08│ 857627.78│
│资产总计 │ 3179432.22│ 3007252.89│ 2841745.04│ 2811050.10│ 2747797.33│ 2779416.25│
│流动负债 │ 1349997.83│ 1218218.51│ 1093220.63│ 1095401.72│ 1018557.61│ 1039244.69│
│非流动负债 │ 336017.57│ 336102.14│ 345469.84│ 373296.57│ 409294.00│ 450333.86│
│负债合计 │ 1686015.40│ 1554320.65│ 1438690.47│ 1468698.29│ 1427851.60│ 1489578.55│
│实收资本 │ 721355.59│ 721355.59│ 721355.59│ 726826.37│ 726826.37│ 726826.37│
│资本公积金 │ 1480311.82│ 1480311.82│ 1480311.82│ 1494846.88│ 1494846.88│ 1483416.22│
│盈余公积 │ 11821.69│ 11821.69│ 11821.69│ 11821.69│ 11821.69│ 11821.69│
│未分配利润 │ -824275.60│ -865713.18│ -908499.13│ -948726.80│ -989008.49│ -1022729.78│
│少数股东权益 │ 65078.95│ 62413.64│ 61151.94│ 56934.31│ 55392.34│ 55398.75│
│股东权益合计 │ 1493416.82│ 1452932.24│ 1403054.57│ 1342351.81│ 1319945.73│ 1289837.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 771237.60│ 745873.52│ 752822.16│ 819195.07│ 756718.25│ 737492.12│
│存货 │ 405193.42│ 380697.23│ 337944.07│ 364126.41│ 310377.28│ 296207.49│
│应收账款 │ 486972.74│ 486199.23│ 554489.88│ 473962.88│ 492500.68│ 520627.38│
│其他应收款 │ 34149.52│ 28554.64│ 20780.39│ 20195.00│ 16424.42│ 19303.96│
│流动资产合计 │ 2249353.97│ 2179814.51│ 2180406.12│ 2133958.38│ 2087498.88│ 2033424.24│
│长期股权投资 │ 10899.69│ 10899.69│ 10779.79│ 10779.79│ 10376.87│ 10376.87│
│固定资产净额 │ 327852.32│ 328090.18│ 332696.60│ 341927.87│ 337297.38│ 341148.77│
│无形资产 │ 437972.11│ 430957.91│ 408520.09│ 393834.64│ 374212.41│ 369671.63│
│非流动资产合计 │ 930078.25│ 920000.21│ 889266.55│ 873294.51│ 851647.91│ 852633.56│
│资产总计 │ 3179432.22│ 3099814.72│ 3069672.67│ 3007252.89│ 2939146.80│ 2886057.80│
│流动负债 │ 1349997.83│ 1285451.33│ 1265841.98│ 1218218.51│ 1147962.61│ 1116464.52│
│非流动负债 │ 336017.57│ 336184.58│ 338558.89│ 336102.14│ 340166.51│ 334100.33│
│负债合计 │ 1686015.40│ 1621635.91│ 1604400.86│ 1554320.65│ 1488129.13│ 1450564.85│
│实收资本 │ 721355.59│ 721355.59│ 721355.59│ 721355.59│ 721355.59│ 721355.59│
│资本公积金 │ 1480311.82│ 1480311.82│ 1480311.82│ 1480311.82│ 1480311.82│ 1480311.82│
│盈余公积 │ 11821.69│ 11821.69│ 11821.69│ 11821.69│ 11821.69│ 11821.69│
│未分配利润 │ -824275.60│ -844411.57│ -854831.86│ -865713.18│ -873867.04│ -889520.87│
│少数股东权益 │ 65078.95│ 63899.62│ 62982.90│ 62413.64│ 64447.39│ 63259.20│
│股东权益合计 │ 1493416.82│ 1478178.81│ 1465271.81│ 1452932.24│ 1451017.67│ 1435492.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 895093.30│ 1125804.87│ 965518.82│ 950821.81│ 882444.84│ 926543.03│
│营业成本 │ 749919.17│ 936619.67│ 826928.83│ 803232.78│ 750420.07│ 781462.62│
│营业税金及附加 │ 6759.97│ 9491.90│ 9083.96│ 7506.92│ 7551.88│ 8076.29│
│销售费用 │ 14580.22│ 23764.15│ 19913.99│ 20365.29│ 18922.15│ 25185.77│
│财务费用 │ -8316.28│ -10735.69│ -27229.50│ -10344.28│ -9490.56│ -9585.65│
│管理费用 │ 46649.25│ 58373.49│ 45911.32│ 53699.22│ 52434.27│ 30598.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1.67│ 0.20│ ---│ 154.99│ -57.17│ -1.33│
│投资收益 │ 1533.96│ 3209.52│ 2560.38│ 6911.85│ 9682.88│ 1669.37│
│营业利润 │ 49317.92│ 51544.47│ 42002.26│ 42399.39│ 43885.83│ 56380.70│
│营业外收入 │ 1499.58│ 1537.92│ 5021.18│ 8585.23│ 3089.89│ 10909.71│
│营业外支出 │ 1300.38│ 1493.72│ 1465.33│ 704.32│ 1523.56│ 3019.86│
│利润总额 │ 49517.12│ 51588.67│ 45558.11│ 50280.30│ 45452.16│ 64270.54│
│所得税 │ 4735.79│ 7427.03│ 2321.67│ 8294.66│ 10195.82│ 12746.65│
│净利润 │ 44781.34│ 44161.64│ 43236.44│ 41985.63│ 35256.34│ 51523.89│
│归属母公司净利润 │ 41437.58│ 43065.07│ 40313.97│ 39447.75│ 33721.29│ 49842.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 895093.30│ 624801.55│ 287103.93│ 1125804.87│ 812902.37│ 591793.77│
│营业成本 │ 749919.17│ 535110.82│ 255735.49│ 936619.67│ 706850.07│ 531083.65│
│营业税金及附加 │ 6759.97│ 5011.06│ 943.11│ 9491.90│ 5685.16│ 4574.04│
│销售费用 │ 14580.22│ 7742.38│ 3463.08│ 23764.15│ 14476.06│ 7884.06│
│财务费用 │ -8316.28│ -6538.17│ -2803.94│ -10735.69│ -12981.00│ -11046.77│
│管理费用 │ 46649.25│ 31009.75│ 16430.03│ 58373.49│ 40757.28│ 27419.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1.67│ -1.67│ ---│ 0.20│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1533.96│ 605.13│ 39.26│ 3209.52│ 1190.90│ 328.11│
│营业利润 │ 49317.92│ 27181.95│ 12718.99│ 51544.47│ 40854.48│ 21458.78│
│营业外收入 │ 1499.58│ 522.11│ 152.13│ 1537.92│ 302.11│ 239.50│
│营业外支出 │ 1300.38│ 1052.59│ 867.20│ 1493.72│ 608.49│ 377.76│
│利润总额 │ 49517.12│ 26651.47│ 12003.92│ 51588.67│ 40548.11│ 21320.53│
│所得税 │ 4735.79│ 4108.14│ 619.66│ 7427.03│ 2821.53│ 1191.24│
│净利润 │ 44781.34│ 22543.33│ 11384.25│ 44161.64│ 37726.58│ 20129.29│
│归属母公司净利润 │ 41437.58│ 21301.61│ 10881.32│ 43065.07│ 34911.21│ 18978.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 880335.46│ 1095786.75│ 1078855.82│ 868619.06│ 691028.36│ 945836.44│
│经营活动现金流出 │ 826758.48│ 1023812.63│ 929886.96│ 808932.01│ 802831.67│ 982782.63│
│经营活动现金流量净额│ 53576.99│ 71974.12│ 148968.86│ 59687.05│ -111803.31│ -36946.19│
│投资活动现金流入 │ 1635.12│ 5006.89│ 1283.82│ 5586.04│ 19479.63│ 5929.01│
│资本性支出 │ 59216.56│ 69334.08│ 36299.73│ 11258.94│ 8426.21│ 31064.10│
│投资活动现金流出 │ 59574.52│ 70334.08│ 36299.73│ 11258.94│ 8426.21│ 40478.10│
│投资活动现金流量净额│ -57939.40│ -65327.19│ -35015.91│ -5672.90│ 11053.41│ -34549.09│
│筹资活动现金流入 │ 4988.22│ 50451.07│ 26019.24│ 52895.36│ 66886.80│ 50320.17│
│筹资活动现金流出 │ 56316.28│ 48848.05│ 103920.48│ 122671.80│ 72157.70│ 85514.18│
│筹资活动现金流量净额│ -51328.06│ 1603.03│ -77901.24│ -69776.43│ -5270.90│ -35194.01│
│汇率变动对现金的影响│ -695.34│ 2762.23│ 12648.33│ -623.67│ -2885.94│ 410.99│
│现金及等价物净增加额│ -56385.81│ 11012.19│ 48700.05│ -16385.96│ -108906.75│ -106278.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 880335.46│ 577316.56│ 249942.88│ 1095786.75│ 718244.90│ 436277.57│
│经营活动现金流出 │ 826758.48│ 570513.61│ 277578.39│ 1023812.63│ 745900.13│ 488349.94│
│经营活动现金流量净额│ 53576.99│ 6802.95│ -27635.51│ 71974.12│ -27655.22│ -52072.37│
│投资活动现金流入 │ 1635.12│ 610.89│ 10.22│ 5006.89│ 1287.77│ 42.11│
│资本性支出 │ 59216.56│ 40117.66│ 19043.63│ 69334.08│ 38971.81│ 28464.05│
│投资活动现金流出 │ 59574.52│ 40117.66│ 19046.30│ 70334.08│ 39971.81│ 29464.05│
│投资活动现金流量净额│ -57939.40│ -39506.77│ -19036.08│ -65327.19│ -38684.03│ -29421.94│
│筹资活动现金流入 │ 4988.22│ 5944.79│ 3573.77│ 50451.07│ 47870.14│ 46819.86│
│筹资活动现金流出 │ 56316.28│ 47113.30│ 26111.29│ 48848.05│ 42545.08│ 32590.81│
│筹资活动现金流量净额│ -51328.06│ -41168.52│ -22537.52│ 1603.03│ 5325.05│ 14229.05│
│汇率变动对现金的影响│ -695.34│ 716.31│ -85.63│ 2762.23│ 3118.95│ 4605.58│
│现金及等价物净增加额│ -56385.81│ -73156.03│ -69294.74│ 11012.19│ -57895.25│ -62659.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────
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