财务分析☆ ◇601399 国机重装 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 10881.32│ 43065.07│ 34911.21│ 18978.26│
│净利润增长率(%) │ 33.76│ 6.82│ 10.58│ 14.99│
│扣非净利润(万) │ 9200.65│ 30549.06│ 29042.50│ 14208.88│
│营业总收入(万元) │ 287103.93│ 1125804.87│ 812902.37│ 591793.77│
│总营收同比增长率(%) │ 11.58│ 16.60│ 19.68│ 38.53│
│加权净资产收益率(%) │ 0.78│ 3.15│ 2.56│ 1.40│
│资产负债比率(%) │ 52.27│ 51.69│ 50.63│ 50.26│
│净利润现金含量(%) │ -253.97│ 167.13│ -79.22│ -274.38│
│基本每股收益(元) │ 0.0151│ 0.0597│ 0.0484│ 0.0263│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0128│ 0.0423│ 0.0403│ 0.0197│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0151│ 0.0597│ 0.0484│ 0.0263│
│每股资本公积金(元) │ 2.0521│ 2.0521│ 2.0521│ 2.0521│
│每股未分配利润(元) │ -1.1850│ -1.2001│ -1.2114│ -1.2331│
│每股净资产(元) │ 1.9440│ 1.9276│ 1.9222│ 1.9023│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0383│ 0.0998│ -0.0383│ -0.0722│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8135.06│ 40313.97│ 31569.68│ 16503.68│
│归母净利(调整后:万) │ 8135.06│ 40313.97│ 31569.68│ 16503.68│
│净利润增长率(%) │ 4.14│ 2.20│ 6.16│ 32.56│
│扣非净利润(万) │ 8033.66│ 19875.00│ 22682.60│ 8148.71│
│营业总收(未调整:万) │ 257316.33│ 965518.82│ 679244.25│ 427198.47│
│营业总收(调整后:万) │ 257316.33│ 965518.82│ 679244.25│ 427198.47│
│总营收同比增长率(%) │ 23.56│ 1.55│ 4.05│ -5.69│
│加权净资产收益率(%) │ 0.60│ 3.07│ 2.44│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 50.95│ 50.63│ 52.20│ 52.21│
│净利润现金含量(%) │ -105.64│ 369.52│ 66.88│ -373.94│
│基本每股收益(元) │ 0.0113│ 0.0558│ 0.0437│ 0.0228│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0111│ 0.0275│ 0.0314│ 0.0115│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0113│ 0.0559│ 0.0438│ 0.0229│
│每股资本公积金(元) │ 2.0521│ 2.0521│ 2.0521│ 2.0521│
│每股未分配利润(元) │ -1.2482│ -1.2594│ -1.2714│ -1.2923│
│每股净资产(元) │ 1.8664│ 1.8603│ 1.8482│ 1.8109│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0119│ 0.2065│ 0.0293│ -0.0856│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.72│ 1.75│ 1.82│ 1.82│
│速动比率 │ 1.46│ 1.45│ 1.55│ 1.56│
│资产负债比率(%) │ 52.27│ 51.69│ 50.63│ 50.26│
│产权比率 │ 1.14│ 1.12│ 1.07│ 1.06│
│现金流比率%-短期债务│ -2.18│ 5.91│ -2.41│ -4.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.83│ 1.84│ 1.81│ 1.81│
│速动比率 │ 1.54│ 1.55│ 1.51│ 1.50│
│资产负债比率(%) │ 50.95│ 50.63│ 52.20│ 52.21│
│产权比率 │ 1.09│ 1.07│ 1.14│ 1.14│
│现金流比率%-短期债务│ -0.77│ 13.63│ 1.82│ -5.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.56│ 2.48│ 1.75│ 1.24│
│存货周转率 │ 0.73│ 2.74│ 2.24│ 1.72│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.54│ 0.40│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 0.85│ 3.24│ 2.36│ 1.71│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.38│ 0.28│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.55│ 2.11│ 1.30│ 0.83│
│存货周转率 │ 0.72│ 2.64│ 1.79│ 1.12│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.48│ 0.33│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 0.74│ 2.69│ 1.91│ 1.19│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.34│ 0.24│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.78│ 3.10│ 2.52│ 1.38│
│销售毛利率 │ 10.93│ 16.80│ 13.05│ 10.26│
│营业利润率 │ 4.43│ 4.58│ 5.03│ 3.63│
│销售净利率 │ 3.97│ 3.92│ 4.64│ 3.40│
│总资产净利率 │ 0.36│ 1.47│ 1.21│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.60│ 3.00│ 2.37│ 1.26│
│销售毛利率 │ 10.41│ 14.35│ 13.55│ 13.46│
│营业利润率 │ 3.65│ 4.35│ 4.96│ 3.94│
│销售净利率 │ 3.26│ 4.48│ 5.10│ 4.20│
│总资产净利率 │ 0.29│ 1.43│ 1.10│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.58│ 16.60│ 19.68│ 38.53│
│营业利润增长率 │ 35.43│ 22.72│ 21.37│ 27.45│
│净利润增长率 │ 33.76│ 6.82│ 10.58│ 14.99│
│净资产增长率 │ 0.85│ 3.62│ 3.33│ 2.26│
│总资产增长率 │ 2.08│ 5.82│ 3.43│ 1.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.56│ 1.55│ 4.05│ -5.69│
│营业利润增长率 │ 20.54│ -0.94│ 11.29│ 80.50│
│净利润增长率 │ 4.14│ 2.20│ 6.16│ 32.56│
│净资产增长率 │ 0.33│ 4.39│ 3.72│ 1.63│
│总资产增长率 │ 0.97│ 1.09│ 3.77│ 1.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 819195.07│ 814385.95│ 0.59│
│应收票据 │报告期内以收取现│ 61503.86│ 42116.26│ 46.03│
│ │金流为目的的商业│ │ │ │
│ │汇票增长 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 473962.88│ 434177.34│ 9.16│
│应收款项融资│--- │ 106677.24│ 117177.37│ -8.96│
│预付款项 │--- │ 185725.12│ 165623.86│ 12.14│
│其他应收款 │--- │ 20195.00│ 15900.33│ 27.01│
│存货 │--- │ 364126.41│ 320584.10│ 13.58│
│合同资产 │--- │ 82109.43│ 87165.79│ -5.80│
│长期股权投资│--- │ 10779.79│ 9052.70│ 19.08│
│投资性房地产│报告期内新增房屋│ 19018.06│ 14424.85│ 31.84│
│ │建筑物及土地使用│ │ │ │
│ │权出租事宜，相关│ │ │ │
│ │资产转入投资性房│ │ │ │
│ │地产核算 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 341927.87│ 351958.95│ -2.85│
│在建工程 │--- │ 14540.60│ 15118.87│ -3.82│
│使用权资产 │--- │ 7512.39│ 9131.58│ -17.73│
│无形资产 │--- │ 393834.64│ 340452.94│ 15.68│
│短期借款 │报告期内归还口行│ 30398.69│ 13941.48│ 118.04│
│ │1亿元借款，后又 │ │ │ │
│ │新增短期流动借款│ │ │ │
│ │3亿元 │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 161436.63│ 145067.06│ 11.28│
│应付账款 │--- │ 388589.20│ 370903.18│ 4.77│
│合同负债 │--- │ 488211.93│ 415794.50│ 17.42│
│应付职工薪酬│--- │ 15640.30│ 14815.80│ 5.57│
│应交税费 │--- │ 52507.46│ 48145.20│ 9.06│
│其他应付款 │--- │ 30808.44│ 31179.78│ -1.19│
│一年内到期的│报告期内柬达公司│ 14131.27│ 24941.94│ -43.34│
│非流动负债 │口行项目借款归还│ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 36493.11│ 28431.68│ 28.35│
│长期借款 │将报告期内1年内 │ 5000.00│ 11294.70│ -55.73│
│ │到期的长期借款分│ │ │ │
│ │类至一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 5846.78│ 7796.80│ -25.01│
│长期应付款 │--- │ 292583.36│ 293225.60│ -0.22│
│长期应付职工│--- │ 3245.04│ 4051.77│ -19.91│
│薪酬 │ │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 15756.18│ 15990.09│ -1.46│
│营业收入 │装备研发与制造板│ 1125804.87│ 965518.82│ 16.60│
│ │块合理组织生产，│ │ │ │
│ │产出加快，收入同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│营业成本 │受营业收入增长影│ 936619.67│ 826928.83│ 13.26│
│ │响，营业成本相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │职工薪酬同比增长│ 23764.15│ 19913.99│ 19.33│
│管理费用 │所属企业职工薪酬│ 58373.49│ 45911.32│ 27.14│
│ │及保险费用增长 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益同比减少│ -10735.69│ -27229.50│ 60.57│
│研发费用 │装备研发与制造板│ 45598.05│ 41252.94│ 10.53│
│ │块加大研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 71974.12│ 148968.86│ -51.69│
│的现金流量净│务支付的现金流入│ │ │ │
│额 │同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司上达岱项目开│ -65327.19│ -35015.91│ -86.56│
│的现金流量净│工建设支付的现金│ │ │ │
│额 │同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本年偿付债务本息│ 1603.03│ -77901.24│ 102.06│
│的现金流量净│金额同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│生产投入增加，购│ -27655.22│ 21113.44│ -230.98│
│的现金流量净│买商品、接受劳务│ │ │ │
│额 │支付的现金同比增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 752822.16│ 819195.07│ 756718.25│ 737492.12│
│存货 │ 337944.07│ 364126.41│ 310377.28│ 296207.49│
│应收账款 │ 554489.88│ 473962.88│ 492500.68│ 520627.38│
│其他应收款 │ 20780.39│ 20195.00│ 16424.42│ 19303.96│
│流动资产合计 │ 2180406.12│ 2133958.38│ 2087498.88│ 2033424.24│
│长期股权投资 │ 10779.79│ 10779.79│ 10376.87│ 10376.87│
│固定资产净额 │ 332696.60│ 341927.87│ 337297.38│ 341148.77│
│无形资产 │ 408520.09│ 393834.64│ 374212.41│ 369671.63│
│非流动资产合计 │ 889266.55│ 873294.51│ 851647.91│ 852633.56│
│资产总计 │ 3069672.67│ 3007252.89│ 2939146.80│ 2886057.80│
│流动负债 │ 1265841.98│ 1218218.51│ 1147962.61│ 1116464.52│
│非流动负债 │ 338558.89│ 336102.14│ 340166.51│ 334100.33│
│负债合计 │ 1604400.86│ 1554320.65│ 1488129.13│ 1450564.85│
│实收资本 │ 721355.59│ 721355.59│ 721355.59│ 721355.59│
│资本公积金 │ 1480311.82│ 1480311.82│ 1480311.82│ 1480311.82│
│盈余公积 │ 11821.69│ 11821.69│ 11821.69│ 11821.69│
│未分配利润 │ -854831.86│ -865713.18│ -873867.04│ -889520.87│
│少数股东权益 │ 62982.90│ 62413.64│ 64447.39│ 63259.20│
│股东权益合计 │ 1465271.81│ 1452932.24│ 1451017.67│ 1435492.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 775092.28│ 814385.95│ 717748.20│ 631491.90│
│存货 │ 323643.15│ 320584.10│ 349417.68│ 351253.68│
│应收账款 │ 499051.18│ 434177.34│ 561586.22│ 545249.57│
│其他应收款 │ 19626.01│ 15900.33│ 25652.29│ 22250.34│
│流动资产合计 │ 2045480.22│ 2016331.11│ 2104922.16│ 2050020.11│
│长期股权投资 │ 10052.70│ 9052.70│ 8979.79│ 8979.79│
│固定资产净额 │ 346112.49│ 351958.95│ 346925.50│ 353355.09│
│无形资产 │ 339725.85│ 340452.94│ 325576.26│ 317133.63│
│非流动资产合计 │ 823735.18│ 825413.94│ 812023.96│ 807269.84│
│资产总计 │ 2869215.40│ 2841745.04│ 2916946.12│ 2857289.95│
│流动负债 │ 1115976.72│ 1093220.63│ 1160849.92│ 1133016.78│
│非流动负债 │ 345783.19│ 345469.84│ 361728.07│ 358807.40│
│负债合计 │ 1461759.90│ 1438690.47│ 1522577.99│ 1491824.18│
│实收资本 │ 721355.59│ 721355.59│ 721355.59│ 721355.59│
│资本公积金 │ 1480311.82│ 1480311.82│ 1480311.82│ 1480311.82│
│盈余公积 │ 11821.69│ 11821.69│ 11821.69│ 11821.69│
│未分配利润 │ -900364.07│ -908499.13│ -917157.12│ -932223.12│
│少数股东权益 │ 61090.76│ 61151.94│ 61167.16│ 59155.84│
│股东权益合计 │ 1407455.49│ 1403054.57│ 1394368.13│ 1365465.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 287103.93│ 1125804.87│ 812902.37│ 591793.77│
│营业成本 │ 255735.49│ 936619.67│ 706850.07│ 531083.65│
│营业税金及附加 │ 943.11│ 9491.90│ 5685.16│ 4574.04│
│销售费用 │ 3463.08│ 23764.15│ 14476.06│ 7884.06│
│财务费用 │ -2803.94│ -10735.69│ -12981.00│ -11046.77│
│管理费用 │ 16430.03│ 58373.49│ 40757.28│ 27419.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.20│ ---│ ---│
│投资收益 │ 39.26│ 3209.52│ 1190.90│ 328.11│
│营业利润 │ 12718.99│ 51544.47│ 40854.48│ 21458.78│
│营业外收入 │ 152.13│ 1537.92│ 302.11│ 239.50│
│营业外支出 │ 867.20│ 1493.72│ 608.49│ 377.76│
│利润总额 │ 12003.92│ 51588.67│ 40548.11│ 21320.53│
│所得税 │ 619.66│ 7427.03│ 2821.53│ 1191.24│
│净利润 │ 11384.25│ 44161.64│ 37726.58│ 20129.29│
│归属母公司净利润 │ 10881.32│ 43065.07│ 34911.21│ 18978.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 257316.33│ 965518.82│ 679244.25│ 427198.47│
│营业成本 │ 230531.17│ 826928.83│ 587180.38│ 369689.32│
│营业税金及附加 │ 599.05│ 9083.96│ 5029.49│ 3881.50│
│销售费用 │ 3967.14│ 19913.99│ 13579.22│ 7439.47│
│财务费用 │ -565.59│ -27229.50│ -11637.64│ -8064.89│
│管理费用 │ 11496.44│ 45911.32│ 35868.76│ 22432.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -270.23│ 2560.38│ 1192.66│ 841.32│
│营业利润 │ 9391.23│ 42002.26│ 33660.89│ 16836.37│
│营业外收入 │ 60.98│ 5021.18│ 3262.35│ 3046.39│
│营业外支出 │ 98.76│ 1465.33│ 1014.06│ 842.38│
│利润总额 │ 9353.46│ 45558.11│ 35909.17│ 19040.37│
│所得税 │ 969.76│ 2321.67│ 1286.94│ 1113.92│
│净利润 │ 8383.70│ 43236.44│ 34622.24│ 17926.45│
│归属母公司净利润 │ 8135.06│ 40313.97│ 31569.68│ 16503.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 249942.88│ 1095786.75│ 718244.90│ 436277.57│
│经营活动现金流出 │ 277578.39│ 1023812.63│ 745900.13│ 488349.94│
│经营活动现金流量净额│ -27635.51│ 71974.12│ -27655.22│ -52072.37│
│投资活动现金流入 │ 10.22│ 5006.89│ 1287.77│ 42.11│
│资本性支出 │ 19043.63│ 69334.08│ 38971.81│ 28464.05│
│投资活动现金流出 │ 19046.30│ 70334.08│ 39971.81│ 29464.05│
│投资活动现金流量净额│ -19036.08│ -65327.19│ -38684.03│ -29421.94│
│筹资活动现金流入 │ 3573.77│ 50451.07│ 47870.14│ 46819.86│
│筹资活动现金流出 │ 26111.29│ 48848.05│ 42545.08│ 32590.81│
│筹资活动现金流量净额│ -22537.52│ 1603.03│ 5325.05│ 14229.05│
│汇率变动对现金的影响│ -85.63│ 2762.23│ 3118.95│ 4605.58│
│现金及等价物净增加额│ -69294.74│ 11012.19│ -57895.25│ -62659.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 235315.25│ 1078855.82│ 702767.24│ 391581.74│
│经营活动现金流出 │ 243908.79│ 929886.96│ 681653.80│ 453294.95│
│经营活动现金流量净额│ -8593.54│ 148968.86│ 21113.44│ -61713.21│
│投资活动现金流入 │ 0.00│ 1283.82│ 727.23│ 460.30│
│资本性支出 │ 13967.32│ 36299.73│ 6557.97│ 5900.94│
│投资活动现金流出 │ 14967.32│ 36299.73│ 6557.97│ 5900.94│
│投资活动现金流量净额│ -14967.32│ -35015.91│ -5830.74│ -5440.64│
│筹资活动现金流入 │ 15740.17│ 26019.24│ 12161.36│ 4073.49│
│筹资活动现金流出 │ 18858.83│ 103920.48│ 84947.48│ 67167.08│
│筹资活动现金流量净额│ -3118.65│ -77901.24│ -72786.12│ -63093.59│
│汇率变动对现金的影响│ -2220.61│ 12648.33│ 11621.51│ 6335.56│
│现金及等价物净增加额│ -28900.13│ 48700.05│ -45881.90│ -123911.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 257316.33│ 22.86│ 8135.06│ 18.89│
│二季报 │ 334477.44│ 29.71│ 10843.20│ 25.18│
│三季报 │ 221108.61│ 19.64│ 15932.95│ 37.00│
│四季报 │ 312902.49│ 27.79│ 8153.86│ 18.93│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 208259.33│ 21.57│ 7811.88│ 19.38│
│二季报 │ 218939.14│ 22.68│ 8691.80│ 21.56│
│三季报 │ 252045.78│ 26.10│ 15066.01│ 37.37│
│四季报 │ 286274.58│ 29.65│ 8744.29│ 21.69│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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