财务分析☆ ◇601512 中新集团 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 136193.04│ 103070.17│ 77086.05│ 41692.52│
│净利润增长率(%) │ -15.29│ -0.21│ -8.47│ -30.07│
│扣非净利润(万) │ 117680.41│ 89627.37│ 70924.11│ 40436.49│
│营业总收入(万元) │ 365660.22│ 261185.96│ 191039.47│ 93039.61│
│总营收同比增长率(%) │ -22.89│ -15.10│ -21.15│ -37.59│
│加权净资产收益率(%) │ 9.91│ 7.53│ 5.65│ 3.08│
│资产负债比率(%) │ 45.47│ 44.96│ 46.36│ 43.54│
│净利润现金含量(%) │ 129.43│ 137.01│ 44.08│ -42.39│
│基本每股收益(元) │ 0.9100│ 0.6876│ 0.5100│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7900│ 0.5980│ 0.4700│ 0.2698│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9086│ 0.6876│ 0.5143│ 0.2782│
│每股资本公积金(元) │ 0.8233│ 0.8233│ 0.8233│ 0.8233│
│每股未分配利润(元) │ 7.1586│ 6.9376│ 6.7642│ 6.8501│
│每股净资产(元) │ 9.4865│ 9.2620│ 9.0883│ 9.1746│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1760│ 0.9421│ 0.2267│ -0.1179│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 160775.92│ 103289.31│ 84219.52│ 59623.58│
│归母净利(调整后:万) │ 160775.92│ 103289.31│ 84219.52│ 59623.58│
│净利润增长率(%) │ 5.65│ -7.23│ -8.15│ -9.16│
│扣非净利润(万) │ 147403.43│ 97466.05│ 78897.16│ 59400.78│
│营业总收(未调整:万) │ 474189.22│ 307645.73│ 242293.56│ 149086.29│
│营业总收(调整后:万) │ 474189.22│ 307645.73│ 242293.56│ 149086.29│
│总营收同比增长率(%) │ 21.05│ 18.29│ 17.44│ 7.04│
│加权净资产收益率(%) │ 12.61│ 8.24│ 6.69│ 4.78│
│资产负债比率(%) │ 44.44│ 45.61│ 45.18│ 44.28│
│净利润现金含量(%) │ 72.38│ 60.58│ 52.00│ -5.81│
│基本每股收益(元) │ 1.0700│ 0.6891│ 0.5600│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9800│ 0.6503│ 0.5300│ 0.3963│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0726│ 0.6891│ 0.5619│ 0.3978│
│每股资本公积金(元) │ 0.8233│ 0.8233│ 0.8233│ 0.8233│
│每股未分配利润(元) │ 6.5719│ 6.1944│ 6.0672│ 6.2081│
│每股净资产(元) │ 8.8958│ 8.5067│ 8.3782│ 8.5183│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7764│ 0.4175│ 0.2922│ -0.0231│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.19│ 2.35│ 2.24│ 2.27│
│速动比率 │ 0.79│ 0.89│ 0.90│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 45.47│ 44.96│ 46.36│ 43.54│
│产权比率 │ 1.12│ 1.11│ 1.17│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ 21.23│ 18.40│ 4.06│ -2.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.20│ 2.16│ 1.96│ 2.09│
│速动比率 │ 0.83│ 0.76│ 0.71│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 44.44│ 45.61│ 45.18│ 44.28│
│产权比率 │ 1.08│ 1.13│ 1.11│ 1.07│
│现金流比率%-短期债务│ 14.46│ 7.97│ 5.11│ -0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.56│ 1.16│ 0.75│ 0.36│
│存货周转率 │ 0.16│ 0.12│ 0.08│ 0.03│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.15│ 0.11│ 0.05│
│固定资产周转率 │ 2.22│ 1.74│ 1.39│ 0.66│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.08│ 0.06│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.50│ 1.98│ 1.42│ 0.88│
│存货周转率 │ 0.19│ 0.12│ 0.09│ 0.05│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.19│ 0.15│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 3.21│ 2.08│ 1.63│ 0.98│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.10│ 0.08│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.58│ 7.42│ 5.66│ 3.03│
│销售毛利率 │ 50.78│ 48.96│ 52.54│ 67.02│
│营业利润率 │ 51.88│ 55.51│ 59.04│ 62.05│
│销售净利率 │ 41.84│ 46.55│ 47.40│ 49.92│
│总资产净利率 │ 4.04│ 3.10│ 2.31│ 1.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.06│ 8.10│ 6.71│ 4.67│
│销售毛利率 │ 57.56│ 58.39│ 59.85│ 68.00│
│营业利润率 │ 60.06│ 58.01│ 59.04│ 68.65│
│销售净利率 │ 46.04│ 44.28│ 45.28│ 52.55│
│总资产净利率 │ 5.20│ 3.39│ 2.79│ 1.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.89│ -15.10│ -21.15│ -37.59│
│营业利润增长率 │ -33.38│ -18.75│ -21.15│ -43.59│
│净利润增长率 │ -15.29│ -0.21│ -8.47│ -30.07│
│净资产增长率 │ 6.64│ 4.12│ 2.16│ 3.13│
│总资产增长率 │ 7.95│ 5.20│ 5.80│ 1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.05│ 18.29│ 17.44│ 7.04│
│营业利润增长率 │ 13.32│ 3.71│ 1.32│ 3.55│
│净利润增长率 │ 5.65│ -7.23│ -8.15│ -9.16│
│净资产增长率 │ 9.54│ 4.75│ 3.17│ 4.89│
│总资产增长率 │ 10.28│ 7.06│ 5.19│ 4.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │本期采购预付款增│ 3417.19│ 1688.08│ 102.43│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的融资│ 2872.31│ 2064.71│ 39.11│
│非流动资产 │租赁长期应收款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动金│基金投资增加 │ 418046.28│ 315264.41│ 32.60│
│融资产 │ │ │ │ │
│在建工程 │本期工程完工转出│ 55668.22│ 97694.33│ -43.02│
│应付票据 │公司到期兑付 │ ---│ 2000.00│ -100.00│
│预收款项 │区中园载体项目预│ 11546.34│ 8737.99│ 32.14│
│ │收租金增加 │ │ │ │
│一年内到期的│归还银行长期借款│ 9759.46│ 39855.50│ -75.51│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│应付债券 │本期发行专项债券│ 199788.94│ 99832.54│ 100.12│
│递延收益 │本期收到热力管线│ 19968.48│ 14986.71│ 33.24│
│ │迁改工程补偿款 │ │ │ │
│递延所得税负│金融资产投资的公│ 9964.63│ 4292.91│ 132.12│
│债 │允价值变动及本期│ │ │ │
│ │合并子公司评估增│ │ │ │
│ │值的影响 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ 174.47│ 93.43│ 86.73│
│ │增加 │ │ │ │
│税金及附加 │上年同期结转已清│ 10742.19│ 3455.62│ 210.86│
│ │算项目应交税金与│ │ │ │
│ │已计提税金差异 │ │ │ │
│销售费用 │本期营销投入增加│ 1153.20│ 841.64│ 37.02│
│研发费用 │本期研发投入增加│ 1243.71│ 734.41│ 69.35│
│其他收益 │本期收到政府补贴│ 8578.63│ 6125.51│ 40.05│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期处置子公司股│ 25540.59│ 19178.66│ 33.17│
│ │权以及权益法核算│ │ │ │
│ │的长期股权投资收│ │ │ │
│ │益均增加 │ │ │ │
│公允价值变动│产业基金投资评估│ 25341.64│ 9495.88│ 166.87│
│收益 │增值较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期末应收账款余│ 497.54│ -1323.21│ 137.60│
│ │额减少，信用减值│ │ │ │
│ │损失转回 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提合同资产│ -33.42│ 102.78│ -132.52│
│ │减值损失 │ │ │ │
│资产处置收益│本期入账的融资租│ 1115.67│ -2.67│ 41914.89│
│ │赁厂房按照公允价│ │ │ │
│ │值确认的初始入账│ │ │ │
│ │价值高于建造成本│ │ │ │
│营业外收入 │本期清理无需支付│ 11241.52│ 230.22│ 4783.02│
│ │的长账龄应付款项│ │ │ │
│ │及收到捐赠收入 │ │ │ │
│少数股东损益│本期利润较多来源│ 18515.23│ 32926.66│ -43.77│
│ │于股权占比较大的│ │ │ │
│ │子公司 │ │ │ │
│经营活动产生│本期园区开发回款│ 141213.84│ 62572.05│ 125.68│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还银行借款│ 34304.34│ 112874.13│ -69.61│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 441318.16│ 361974.06│ 21.92│
│应收票据 │本期以应收票据收│ 2119.01│ 810.11│ 161.57│
│ │款增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 261418.67│ 247011.57│ 5.83│
│预付款项 │本期预付采购增加│ 3457.64│ 1688.08│ 104.83│
│其他应收款 │本期收回资金拆借│ 9371.08│ 15314.45│ -38.81│
│ │款及联营公司股权│ │ │ │
│ │减资款 │ │ │ │
│存货 │--- │ 1124167.82│ 1100899.55│ 2.11│
│合同资产 │--- │ 20913.59│ 21123.17│ -0.99│
│一年内到期的│--- │ 2592.64│ 2064.71│ 25.57│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 329130.01│ 323263.65│ 1.81│
│投资性房地产│--- │ 497850.16│ 463785.77│ 7.34│
│固定资产 │--- │ 132382.22│ 143326.05│ -7.64│
│在建工程 │--- │ 84353.12│ 97694.33│ -13.66│
│使用权资产 │--- │ 1835.43│ 2026.51│ -9.43│
│短期借款 │--- │ 165614.27│ 154283.34│ 7.34│
│应付票据 │本期应付票据到期│ 0.00│ 2000.00│ -100.00│
│ │兑付 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 159638.81│ 161877.10│ -1.38│
│其他应付款 │本期宣告分派2022│ 241108.06│ 185462.85│ 30.00│
│ │年现金股利 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 508160.64│ 507537.35│ 0.12│
│应付债券 │本期发行专项公司│ 199764.24│ 99832.54│ 100.10│
│ │债 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 1611.96│ 1854.21│ -13.07│
│递延所得税负│本期金融资产投资│ 6983.41│ 4292.91│ 62.67│
│债 │公允价值变动及并│ │ │ │
│ │购子公司评估增值│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差异│ 126.03│ 93.43│ 34.89│
│ │及以公允价值计量│ │ │ │
│ │且其变动计入其他│ │ │ │
│ │综合收益的金融资│ │ │ │
│ │产影响 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 191039.47│ 242293.56│ -21.15│
│营业成本 │--- │ 90666.11│ 97278.15│ -6.80│
│税金及附加 │上年同期结转已清│ 6579.27│ 3530.99│ 86.33│
│ │算项目应交税金与│ │ │ │
│ │已计提税金差异 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 816.76│ 668.71│ 22.14│
│管理费用 │--- │ 13577.21│ 11774.60│ 15.31│
│财务费用 │--- │ 7863.86│ 7825.39│ 0.49│
│研发费用 │公司本期研发投入│ 831.17│ 557.41│ 49.11│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期处置子公司股│ 21343.82│ 15546.55│ 37.29│
│ │权以及权益法核算│ │ │ │
│ │的长期股权投资收│ │ │ │
│ │益均增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期产业基金投资│ 16598.66│ 4883.42│ 239.90│
│收益 │评估增值较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期确认的应│ 126.22│ -2025.05│ 106.23│
│ │收账款较大，计提│ │ │ │
│ │信用减值损失，而│ │ │ │
│ │本期信用减值损失│ │ │ │
│ │转回 │ │ │ │
│资产减值损失│上年同期结转无条│ -39.09│ 43.84│ -189.17│
│ │件收款权的合同资│ │ │ │
│ │产较多，发生资产│ │ │ │
│ │减值转回。而本期│ │ │ │
│ │根据合同资产增长│ │ │ │
│ │正常计提减值损失│ │ │ │
│资产处置收益│上年同期处置固定│ 0.00│ -0.22│ 100.00│
│ │资产发生损失，而│ │ │ │
│ │本期无此业务 │ │ │ │
│营业外收入 │本期清理无需支付│ 3152.69│ 127.30│ 2376.64│
│ │的长账龄应付款项│ │ │ │
│少数股东损益│本期部分非全资子│ 13457.38│ 25496.98│ -47.22│
│ │公司利润不及上年│ │ │ │
│ │同期 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 33982.75│ 43796.64│ -22.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -63244.38│ -84926.88│ 25.53│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期母公司未派发│ 109369.57│ 65861.61│ 66.06│
│的现金流量净│现金股利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 385806.87│ 421056.83│ 441318.16│ 320572.67│
│存货 │ 1158263.24│ 1118583.52│ 1124167.82│ 1122045.82│
│应收账款 │ 221760.17│ 205268.29│ 261418.67│ 266217.00│
│其他应收款 │ 5499.33│ 13523.85│ 9371.08│ 12795.36│
│流动资产合计 │ 1815265.47│ 1802378.40│ 1879041.83│ 1764266.20│
│长期股权投资 │ 338259.26│ 333158.07│ 329130.01│ 329161.02│
│固定资产净额 │ 185739.83│ 156262.93│ 132382.22│ 140724.55│
│无形资产 │ 17400.18│ 17398.07│ 17524.88│ 18875.34│
│非流动资产合计 │ 1688307.66│ 1611803.19│ 1554579.67│ 1517352.75│
│资产总计 │ 3503573.13│ 3414181.59│ 3433621.49│ 3281618.96│
│流动负债 │ 830180.25│ 767521.99│ 837705.45│ 777062.62│
│非流动负债 │ 762748.56│ 767460.40│ 754163.64│ 651756.38│
│负债合计 │ 1592928.81│ 1534982.39│ 1591869.09│ 1428818.99│
│实收资本 │ 149889.00│ 149889.00│ 149889.00│ 149889.00│
│资本公积金 │ 123399.33│ 123399.33│ 123399.33│ 123399.33│
│盈余公积 │ 74944.50│ 74944.50│ 74944.50│ 74944.50│
│未分配利润 │ 1072990.38│ 1039867.52│ 1013883.39│ 1026754.13│
│少数股东权益 │ 488721.61│ 490924.38│ 479510.15│ 477629.91│
│股东权益合计 │ 1910644.33│ 1879199.19│ 1841752.41│ 1852799.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 361974.06│ 361525.31│ 341062.71│ 347694.33│
│存货 │ 1100899.55│ 1096077.44│ 1068228.67│ 1069819.64│
│应收账款 │ 247011.57│ 178393.15│ 209710.64│ 205984.48│
│其他应收款 │ 15314.45│ 16216.04│ 17545.96│ 21730.93│
│流动资产合计 │ 1766782.53│ 1694461.39│ 1678625.25│ 1691417.97│
│长期股权投资 │ 323263.65│ 321681.67│ 317602.63│ 305826.77│
│固定资产净额 │ 143326.05│ 143721.70│ 146246.09│ 151404.72│
│无形资产 │ 19060.58│ 19238.61│ 19375.53│ 19467.04│
│非流动资产合计 │ 1478680.98│ 1456238.20│ 1417051.94│ 1393818.31│
│资产总计 │ 3245463.51│ 3150699.59│ 3095677.19│ 3085236.28│
│流动负债 │ 804573.82│ 784947.04│ 857023.01│ 809526.23│
│非流动负债 │ 637838.17│ 652220.98│ 541458.83│ 556489.31│
│负债合计 │ 1442411.99│ 1437168.02│ 1398481.84│ 1366015.55│
│实收资本 │ 149889.00│ 149889.00│ 149889.00│ 149889.00│
│资本公积金 │ 123399.33│ 123399.33│ 123399.33│ 123399.33│
│盈余公积 │ 74944.50│ 74048.99│ 74048.99│ 74048.99│
│未分配利润 │ 985061.60│ 928470.51│ 909400.72│ 930520.93│
│少数股东权益 │ 469663.65│ 438473.08│ 441395.52│ 442420.66│
│股东权益合计 │ 1803051.52│ 1713531.57│ 1697195.35│ 1719220.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 365660.22│ 261185.96│ 191039.47│ 93039.61│
│营业成本 │ 179993.98│ 133310.90│ 90666.11│ 30680.24│
│营业税金及附加 │ 15627.55│ 10742.19│ 6579.27│ 3238.43│
│销售费用 │ 1502.47│ 1153.20│ 816.76│ 355.68│
│财务费用 │ 17889.85│ 10806.63│ 7863.86│ 1824.53│
│管理费用 │ 28396.21│ 19982.03│ 13577.21│ 6468.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 32605.10│ 25341.64│ 16598.66│ 1706.00│
│投资收益 │ 35790.26│ 25540.59│ 21343.82│ 4089.44│
│营业利润 │ 189715.21│ 144987.94│ 112791.44│ 57735.31│
│营业外收入 │ 11912.81│ 11241.52│ 3152.69│ 1906.96│
│营业外支出 │ 458.51│ 207.01│ 144.17│ 9.50│
│利润总额 │ 201169.51│ 156022.45│ 115799.96│ 59632.78│
│所得税 │ 48171.72│ 34437.05│ 25256.53│ 13190.57│
│净利润 │ 152997.80│ 121585.40│ 90543.43│ 46442.21│
│归属母公司净利润 │ 136193.04│ 103070.17│ 77086.05│ 41692.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 474189.22│ 307645.73│ 242293.56│ 149086.29│
│营业成本 │ 201269.21│ 128005.02│ 97278.15│ 47705.38│
│营业税金及附加 │ 1158.74│ 3455.62│ 3530.99│ 271.10│
│销售费用 │ 1237.70│ 841.64│ 668.71│ 339.29│
│财务费用 │ 16925.04│ 10362.07│ 7825.39│ 1103.43│
│管理费用 │ 25610.45│ 19367.37│ 11774.60│ 6785.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 13184.24│ 9495.88│ 4883.42│ 3903.45│
│投资收益 │ 38790.10│ 19178.66│ 15546.55│ 4456.85│
│营业利润 │ 284789.40│ 178456.55│ 143050.88│ 102344.40│
│营业外收入 │ 744.35│ 230.22│ 127.30│ 30.52│
│营业外支出 │ 338.24│ 275.04│ 167.75│ 35.36│
│利润总额 │ 285195.52│ 178411.72│ 143010.43│ 102339.56│
│所得税 │ 66875.34│ 42195.75│ 33293.93│ 23994.31│
│净利润 │ 218320.18│ 136215.97│ 109716.50│ 78345.25│
│归属母公司净利润 │ 160775.92│ 103289.31│ 84219.52│ 59623.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 514267.73│ 381764.63│ 222917.94│ 89076.36│
│经营活动现金流出 │ 337991.24│ 240550.80│ 188935.18│ 106748.03│
│经营活动现金流量净额│ 176276.49│ 141213.84│ 33982.75│ -17671.67│
│投资活动现金流入 │ 56075.89│ 50254.11│ 37343.45│ 5769.08│
│资本性支出 │ 95135.12│ 69668.22│ 41211.21│ 22630.83│
│投资活动现金流出 │ 220976.40│ 164911.73│ 100587.83│ 57292.16│
│投资活动现金流量净额│ -164900.51│ -114657.63│ -63244.38│ -51523.08│
│筹资活动现金流入 │ 381476.35│ 327342.54│ 289597.69│ 103949.56│
│筹资活动现金流出 │ 368937.55│ 293038.20│ 180228.12│ 75079.27│
│筹资活动现金流量净额│ 12538.80│ 34304.34│ 109369.57│ 28870.28│
│汇率变动对现金的影响│ 114.67│ 97.63│ 32.26│ 10.87│
│现金及等价物净增加额│ 24029.46│ 60958.17│ 80140.20│ -40313.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 481949.57│ 339216.27│ 228803.81│ 106705.89│
│经营活动现金流出 │ 365579.06│ 276644.23│ 185007.17│ 110172.73│
│经营活动现金流量净额│ 116370.51│ 62572.05│ 43796.64│ -3466.84│
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