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吉林高速(601518)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇601518 吉林高速 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 39178.61│ 23251.82│ 12145.45│ 39363.78│ │净利润增长率(%) │ 23.11│ 32.35│ 43.06│ 23.62│ │扣非净利润(万) │ 39175.93│ 23249.70│ 12143.87│ 39319.30│ │营业总收入(万元) │ 93784.43│ 57619.85│ 28182.85│ 145914.08│ │总营收同比增长率(%) │ 12.92│ 19.82│ 25.26│ 14.71│ │加权净资产收益率(%) │ 8.39│ 5.07│ 2.68│ 9.18│ │资产负债比率(%) │ 20.67│ 14.12│ 19.41│ 20.23│ │净利润现金含量(%) │ 230.45│ 172.16│ 139.18│ 163.51│ │基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1200│ 0.0900│ 0.2900│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2072│ 0.1200│ 0.0899│ 0.2900│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2072│ 0.1230│ 0.0899│ 0.2915│ │每股资本公积金(元) │ 0.0641│ 0.0641│ 0.4897│ 0.4897│ │每股未分配利润(元) │ 1.3451│ 1.2608│ 1.6829│ 1.5930│ │每股净资产(元) │ 2.5722│ 2.4880│ 3.4009│ 3.3110│ │每股经营现金流量(元)│ 0.4776│ 0.2117│ 0.1252│ 0.4766│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 31824.37│ 17567.78│ 8489.98│ 31843.55│ │归母净利(调整后:万) │ 31824.37│ 17567.78│ 8489.98│ 31843.55│ │净利润增长率(%) │ 20.50│ 1.43│ 24.16│ 220.98│ │扣非净利润(万) │ 31520.67│ 17502.90│ 8488.25│ 31436.68│ │营业总收(未调整:万) │ 83055.72│ 48087.15│ 22498.81│ 127201.69│ │营业总收(调整后:万) │ 83055.72│ 48087.15│ 22498.81│ 127201.69│ │总营收同比增长率(%) │ 2.69│ -4.60│ 8.67│ 49.58│ │加权净资产收益率(%) │ 7.50│ 4.22│ 2.04│ 8.13│ │资产负债比率(%) │ 22.97│ 23.64│ 32.34│ 33.54│ │净利润现金含量(%) │ 123.85│ 147.56│ 28.11│ 246.54│ │基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1300│ 0.0600│ 0.2400│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2334│ 0.1300│ 0.0629│ 0.2300│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2357│ 0.1301│ 0.0629│ 0.2358│ │每股资本公积金(元) │ 0.4897│ 0.4897│ 0.4897│ 0.4897│ │每股未分配利润(元) │ 1.5625│ 1.4569│ 1.4137│ 1.3508│ │每股净资产(元) │ 3.2552│ 3.1496│ 3.1064│ 3.0435│ │每股经营现金流量(元)│ 0.2919│ 0.1920│ 0.0177│ 0.5814│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.48│ 1.47│ 1.16│ 0.98│ │速动比率 │ 1.21│ 1.36│ 1.09│ 0.93│ │资产负债比率(%) │ 20.67│ 14.12│ 19.41│ 20.23│ │产权比率 │ 0.28│ 0.18│ 0.26│ 0.27│ │现金流比率%-短期债务│ 66.45│ 48.37│ 14.26│ 52.93│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.88│ 1.67│ 1.60│ 1.42│ │速动比率 │ 0.68│ 1.24│ 1.35│ 1.21│ │资产负债比率(%) │ 22.97│ 23.64│ 32.34│ 33.54│ │产权比率 │ 0.32│ 0.33│ 0.51│ 0.54│ │现金流比率%-短期债务│ 28.36│ 44.09│ 2.41│ 73.57│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 5.11│ 3.36│ 1.65│ 10.40│ │存货周转率 │ 1.55│ 2.75│ 1.46│ 5.51│ │流动资产周转率 │ 0.58│ 0.48│ 0.22│ 1.08│ │固定资产周转率 │ 0.20│ 0.12│ 0.06│ 0.30│ │总资产周转率 │ 0.15│ 0.10│ 0.05│ 0.23│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 4.92│ 4.59│ 1.68│ 12.43│ │存货周转率 │ 1.26│ 0.79│ 0.36│ 3.21│ │流动资产周转率 │ 0.61│ 0.39│ 0.15│ 0.92│ │固定资产周转率 │ 0.17│ 0.10│ 0.05│ 0.25│ │总资产周转率 │ 0.13│ 0.08│ 0.03│ 0.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 8.06│ 4.94│ 2.64│ 8.80│ │销售毛利率 │ 64.21│ 62.83│ 63.44│ 45.81│ │营业利润率 │ 56.85│ 54.92│ 58.42│ 37.37│ │销售净利率 │ 44.63│ 43.11│ 45.51│ 29.26│ │总资产净利率 │ 6.21│ 3.90│ 2.00│ 6.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 7.24│ 4.13│ 2.02│ 7.75│ │销售毛利率 │ 61.95│ 61.00│ 62.58│ 46.99│ │营业利润率 │ 51.62│ 49.42│ 50.86│ 36.30│ │销售净利率 │ 40.74│ 38.49│ 39.15│ 25.82│ │总资产净利率 │ 4.98│ 2.78│ 1.28│ 4.79│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 12.92│ 19.82│ 25.26│ 14.71│ │营业利润增长率 │ 24.36│ 33.16│ 43.88│ 18.11│ │净利润增长率 │ 23.11│ 32.35│ 43.06│ 23.62│ │净资产增长率 │ 8.76│ 5.20│ 2.72│ 8.79│ │总资产增长率 │ 9.31│ -2.32│ 1.62│ -9.24│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 2.69│ -4.60│ 8.67│ 49.58│ │营业利润增长率 │ 18.85│ 0.78│ 25.57│ 306.89│ │净利润增长率 │ 20.50│ 1.43│ 24.16│ 220.98│ │净资产增长率 │ 6.96│ 3.49│ 2.07│ 9.41│ │总资产增长率 │ -7.74│ -9.95│ 0.18│ -0.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │营业收入 │一是公司本期采取│ 93784.43│ 83055.72│ 12.92│ │ │引流增收措施,通│ │ │ │ │ │行费收入有所增加│ │ │ │ │ │;二是上年同期受│ │ │ │ │ │吉林省宏观环境影│ │ │ │ │ │响,车流量减少,│ │ │ │ │ │通行费收入相应下│ │ │ │ │ │降 │ │ │ │ │归属于上市公│一是本期通行费收│ 39178.61│ 31824.37│ 23.11│ │司股东的净利│入较上年同期有所│ │ │ │ │润 │增加;二是上年同│ │ │ │ │ │期受吉林省宏观环│ │ │ │ │ │境影响,部分费用│ │ │ │ │ │延期发生;三是由│ │ │ │ │ │于上年9月28日公 │ │ │ │ │ │司提前偿还了银团│ │ │ │ │ │贷款,相应财务费│ │ │ │ │ │用减少利润增加 │ │ │ │ │归属于上市公│一是本期通行费收│ 39175.93│ 31520.67│ 24.29│ │司股东的扣除│入较上年同期有所│ │ │ │ │非经常性损益│增加;二是上年同│ │ │ │ │的净利润 │期受吉林省宏观环│ │ │ │ │ │境影响,部分费用│ │ │ │ │ │延期发生;三是由│ │ │ │ │ │于上年9月28日公 │ │ │ │ │ │司提前偿还了银团│ │ │ │ │ │贷款,相应财务费│ │ │ │ │ │用减少利润增加 │ │ │ │ │经营活动产生│一是本期通行费收│ 90287.57│ 39413.56│ 129.08│ │的现金流量净│入较上年同期有所│ │ │ │ │额 │增加;二是公司之│ │ │ │ │ │子公司吉林省科维│ │ │ │ │ │交通工程有限公司│ │ │ │ │ │本期收到工程款较│ │ │ │ │ │上年同期有所增加│ │ │ │ │总资产 │本期公司主营业务│ 659280.11│ 603152.75│ 9.31│ │ │盈余 │ │ │ │ │归属于上市公│本期公司主营业务│ 486294.83│ 447116.22│ 8.76│ │司股东的所有│盈余 │ │ │ │ │者权益 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │预付款项 │本期公司之子公司│ 1623.84│ 922.73│ 75.98│ │ │吉林省科维交通工│ │ │ │ │ │程有限公司预付供│ │ │ │ │ │应商货款增加 │ │ │ │ │其他应收款 │本期公司应收暂付│ 2261.10│ 1556.67│ 45.25│ │ │款有所增加 │ │ │ │ │存货 │本期公司之子公司│ 9093.67│ 6479.91│ 40.34│ │ │吉林省科维交通工│ │ │ │ │ │程有限公司未完工│ │ │ │ │ │项目生产成本增加│ │ │ │ │其他流动资产│本期公司之子公司│ 398.81│ 0.10│ 398708.41│ │ │吉林省科维交通工│ │ │ │ │ │程有限公司收到的│ │ │ │ │ │工程款有所增加,│ │ │ │ │ │相应预缴税金增加│ │ │ │ │开发支出 │本期公司之子公司│ 108.96│ ---│ ---│ │ │吉林省科维交通工│ │ │ │ │ │程有限公司的资本│ │ │ │ │ │化研发支出 │ │ │ │ │应付职工薪酬│上年期末公司计提│ 1172.83│ 2713.85│ -56.78│ │ │当期未发放职工薪│ │ │ │ │ │酬,在本期完成支│ │ │ │ │ │付 │ │ │ │ │合同负债 │本期公司之子公司│ 13079.63│ 6255.65│ 109.09│ │ │吉林省科维交通工│ │ │ │ │ │程有限公司预收客│ │ │ │ │ │户工程款增加 │ │ │ │ │其他流动负债│本期公司发行了4 │ 40002.14│ 79936.38│ -49.96│ │ │亿元超短期融资券│ │ │ │ │ │并且偿还了上年期│ │ │ │ │ │8亿元超短期融资 │ │ │ │ │ │券 │ │ │ │ │营业收入 │一是公司本期采取│ 57619.85│ 48087.15│ 19.82│ │ │引流增收措施,通│ │ │ │ │ │行费收入有所增加│ │ │ │ │ │;二是上年同期受│ │ │ │ │ │吉林省宏观环境影│ │ │ │ │ │响,车流量减少,│ │ │ │ │ │通行费收入相应下│ │ │ │ │ │降 │ │ │ │ │营业成本 │本期车流量增加,│ 21420.05│ 18755.83│ 14.20│ │ │按车流量计提折旧│ │ │ │ │ │额提高 │ │ │ │ │销售费用 │本期公司之子公司│ 10.92│ 18.70│ -41.62│ │ │吉林省科维交通工│ │ │ │ │ │程有限公司销售人│ │ │ │ │ │员较上年同期有所│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │管理费用 │上年同期受吉林省│ 3110.59│ 2739.32│ 13.55│ │ │宏观环境影响,部│ │ │ │ │ │分费用延期发生 │ │ │ │ │财务费用 │上年9月28日公司 │ 1106.12│ 2553.73│ -56.69│ │ │发行了低成本超短│ │ │ │ │ │期融资券提前偿还│ │ │ │ │ │了银团贷款 │ │ │ │ │研发费用 │本期公司之子公司│ 30.26│ 84.40│ -64.15│ │ │吉林省科维交通工│ │ │ │ │ │程有限公司研发费│ │ │ │ │ │用有部分符合资本│ │ │ │ │ │化支出 │ │ │ │ │经营活动产生│一是上年同期受吉│ 40030.64│ 25922.19│ 54.43│ │的现金流量净│林省宏观环境影响│ │ │ │ │额 │,车流量减少,通│ │ │ │ │ │行费收入相应下降│ │ │ │ │ │所致;二是公司之│ │ │ │ │ │子公司吉林省科维│ │ │ │ │ │交通工程有限公司│ │ │ │ │ │本期收到工程款较│ │ │ │ │ │上年同期有所增加│ │ │ │ │ │;三是上年同期公│ │ │ │ │ │司缴纳了根据政策│ │ │ │ │ │缓缴的前年属期的│ │ │ │ │ │部分税款 │ │ │ │ │投资活动产生│上年同期支付长平│ -249.03│ -2680.50│ 90.71│ │的现金流量净│改扩建项目收尾工│ │ │ │ │额 │程款较多 │ │ │ │ │筹资活动产生│一是上年同期公司│ -41479.82│ -81536.69│ 49.13│ │的现金流量净│提前偿还了部分银│ │ │ │ │额 │团贷款;二是上年│ │ │ │ │ │同期公司支付了20│ │ │ │ │ │21年度应付股利 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 141568.40│ 91530.66│ 109915.01│ 93298.83│ │存货 │ 36958.20│ 9093.67│ 7620.07│ 6479.91│ │应收账款 │ 19302.78│ 16901.15│ 16858.32│ 17408.76│ │其他应收款 │ 1772.22│ 2261.10│ 1915.06│ 1556.67│ │流动资产合计 │ 201449.25│ 121809.23│ 137389.07│ 119667.00│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 447022.70│ 456338.74│ 464586.48│ 472429.38│ │无形资产 │ 1824.04│ 1839.78│ 1852.54│ 1868.14│ │非流动资产合计 │ 457830.86│ 467339.65│ 475559.22│ 483485.75│ │资产总计 │ 659280.11│ 589148.88│ 612948.30│ 603152.75│ │流动负债 │ 135879.54│ 82767.83│ 118580.55│ 121609.52│ │非流动负债 │ 410.57│ 411.44│ 412.31│ 413.18│ │负债合计 │ 136290.11│ 83179.28│ 118992.86│ 122022.71│ │实收资本 │ 189055.32│ 189055.32│ 135039.51│ 135039.51│ │资本公积金 │ 12118.75│ 12118.75│ 66134.56│ 66134.56│ │盈余公积 │ 30827.34│ 30827.34│ 30827.34│ 30827.34│ │未分配利润 │ 254293.43│ 238366.63│ 227260.26│ 215114.81│ │少数股东权益 │ 36695.17│ 35601.57│ 34693.77│ 34013.82│ │股东权益合计 │ 522990.00│ 505969.61│ 493955.44│ 481130.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 66710.86│ 58261.16│ 113587.79│ 115502.71│ │存货 │ 27914.48│ 25063.84│ 24685.94│ 22200.64│ │应收账款 │ 23097.66│ 10293.43│ 16203.90│ 10650.69│ │其他应收款 │ 2852.36│ 3137.49│ 3510.07│ 2126.18│ │流动资产合计 │ 121922.26│ 98052.52│ 158463.90│ 151105.92│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 479187.13│ 488279.05│ 495116.12│ 501194.08│ │无形资产 │ 1883.88│ 1878.96│ 1889.04│ 1903.48│ │非流动资产合计 │ 491213.75│ 500380.43│ 507307.33│ 513482.96│ │资产总计 │ 613136.01│ 598432.95│ 665771.22│ 664588.87│ │流动负债 │ 138966.33│ 58788.37│ 99086.73│ 106712.69│ │非流动负债 │ 1897.14│ 82699.36│ 116200.08│ 116200.95│ │负债合计 │ 140863.46│ 141487.73│ 215286.81│ 222913.63│ │实收资本 │ 135039.51│ 135039.51│ 135039.51│ 135039.51│ │资本公积金 │ 66134.56│ 66134.56│ 66134.56│ 66134.56│ │盈余公积 │ 27405.96│ 27405.96│ 27405.96│ 27405.96│ │未分配利润 │ 210996.78│ 196740.19│ 190903.33│ 182413.35│ │少数股东权益 │ 32695.74│ 31625.00│ 31001.05│ 30681.86│ │股东权益合计 │ 472272.55│ 456945.22│ 450484.42│ 441675.24│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 93784.43│ 57619.85│ 28182.85│ 145914.08│ │营业成本 │ 33561.42│ 21420.05│ 10304.66│ 79069.80│ │营业税金及附加 │ 556.14│ 306.43│ 145.05│ 663.25│ │销售费用 │ 22.99│ 10.92│ 7.56│ 44.80│ │财务费用 │ 918.62│ 1106.12│ -107.63│ 3059.97│ │管理费用 │ 5155.69│ 3110.59│ 1347.05│ 6961.11│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │营业利润 │ 53318.19│ 31645.67│ 16465.22│ 54527.19│ │营业外收入 │ 0.28│ 0.21│ 0.08│ 636.89│ │营业外支出 │ 27.18│ 2.10│ 1.48│ 686.29│ │利润总额 │ 53291.29│ 31643.77│ 16463.81│ 54477.80│ │所得税 │ 11431.33│ 6804.21│ 3638.41│ 11782.05│ │净利润 │ 41859.96│ 24839.57│ 12825.40│ 42695.75│ │归属母公司净利润 │ 39178.61│ 23251.82│ 12145.45│ 39363.78│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 83055.72│ 48087.15│ 22498.81│ 127201.69│ │营业成本 │ 31604.33│ 18755.83│ 8419.36│ 67435.50│ │营业税金及附加 │ 450.50│ 269.28│ 132.72│ 639.42│ │销售费用 │ 27.24│ 18.70│ 10.03│ 49.04│ │财务费用 │ 3351.61│ 2553.73│ 1337.59│ 6650.33│ │管理费用 │ 4634.68│ 2739.32│ 1161.08│ 8685.08│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ ---│ ---│ ---│ -16.16│ │营业利润 │ 42874.61│ 23765.31│ 11443.41│ 46167.94│ │营业外收入 │ 326.27│ 0.09│ 0.06│ 10.43│ │营业外支出 │ 12.69│ 3.85│ 3.85│ 2772.37│ │利润总额 │ 43188.19│ 23761.54│ 11439.62│ 43406.01│ │所得税 │ 9349.93│ 5250.61│ 2630.44│ 10565.38│ │净利润 │ 33838.26│ 18510.93│ 8809.18│ 32840.62│ │归属母公司净利润 │ 31824.37│ 17567.78│ 8489.98│ 31843.55│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 137476.92│ 67147.82│ 31487.88│ 130564.10│ │经营活动现金流出 │ 47189.35│ 27117.18│ 14583.24│ 66202.27│ │经营活动现金流量净额│ 90287.57│ 40030.64│ 16904.64│ 64361.83│ │投资活动现金流入 │ 9.90│ 9.90│ 9.90│ 57.54│ │资本性支出 │ 196.93│ 77.92│ 46.94│ 1944.12│ │投资活动现金流出 │ 377.94│ 258.93│ 227.95│ 1944.12│ │投资活动现金流量净额│ -368.04│ -249.03│ -218.05│ -1886.58│ │筹资活动现金流入 │ 40000.00│ 40000.00│ ---│ 80190.21│ │筹资活动现金流出 │ 81542.82│ 81479.82│ 0.45│ 164608.50│ │筹资活动现金流量净额│ -41542.82│ -41479.82│ -0.45│ -84418.29│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ 48376.71│ -1698.21│ 16686.14│ -21943.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 83323.93│ 56576.48│ 21071.05│ 146102.30│ │经营活动现金流出 │ 43910.37│ 30654.29│ 18684.50│ 67595.47│ │经营活动现金流量净额│ 39413.56│ 25922.19│ 2386.55│ 78506.83│ │投资活动现金流入 │ 32.70│ ---│ ---│ 78.53│ │资本性支出 │ 3710.68│ 2680.50│ 2342.12│ 5654.97│ │投资活动现金流出 │ 4271.61│ 2680.50│ 2342.12│ 5654.97│ │投资活动现金流量净额│ -4238.91│ -2680.50│ -2342.12│ -5576.45│ │筹资活动现金流入 │ 80000.00│ ---│ ---│ ---│ │筹资活动现金流出 │ 163392.91│ 81536.69│ 1694.34│ 44892.26│ │筹资活动现金流量净额│ -83392.91│ -81536.69│ -1694.34│ -44892.26│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ -48218.26│ -58295.00│ -1649.90│ 28038.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 22498.81│ 15.42│ 8489.98│ 21.57│ │二季报 │ 25588.34│ 17.54│ 9077.80│ 23.06│ │三季报 │ 34968.56│ 23.97│ 14256.59│ 36.22│ │四季报 │ 62858.36│ 43.08│ 7539.4

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