财务分析☆ ◇601518 吉林高速 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 37014.70│ 49083.55│ 53882.92│ 54648.67│ 39363.78│ 31843.55│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 53882.92│ 54648.67│ 39361.90│ 31843.55│
│净利润增长率(%) │ -6.49│ -8.91│ -1.40│ 38.84│ 23.62│ 220.98│
│扣非净利润(万) │ 37054.80│ 46617.55│ 51493.60│ 51636.91│ 39319.30│ 31436.68│
│营业总收(未调整:万) │ 86090.49│ 136790.88│ 148443.44│ 144712.12│ 145914.08│ 127201.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 148443.44│ 144712.12│ 145914.08│ 127201.69│
│总营收同比增长率(%) │ -5.00│ -7.85│ 2.58│ -0.82│ 14.71│ 49.58│
│加权净资产收益率(%) │ 6.39│ 8.86│ 10.39│ 11.52│ 9.18│ 8.13│
│资产负债比率(%) │ 12.01│ 8.13│ 7.33│ 17.96│ 20.23│ 33.54│
│净利润现金含量(%) │ 147.80│ 166.97│ 145.78│ 184.54│ 163.51│ 246.54│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.2600│ 0.2900│ 0.2900│ 0.2900│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1960│ 0.2500│ 0.2700│ 0.2700│ 0.2900│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1958│ 0.2596│ 0.2850│ 0.2891│ 0.2915│ 0.2358│
│每股资本公积金(元) │ 0.0610│ 0.0610│ 0.0610│ 0.0641│ 0.4897│ 0.4897│
│每股未分配利润(元) │ 1.7932│ 1.7274│ 1.5759│ 1.4019│ 1.5930│ 1.3508│
│每股净资产(元) │ 3.0884│ 3.0226│ 2.8491│ 2.6541│ 3.3110│ 3.0435│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2894│ 0.4335│ 0.4155│ 0.5334│ 0.4766│ 0.5814│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 37014.70│ 22308.54│ 11517.86│ 49083.55│ 39581.78│ 22815.76│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 39581.78│ 22815.76│
│净利润增长率(%) │ -6.49│ -2.22│ 0.70│ -8.91│ 1.56│ -6.54│
│扣非净利润(万) │ 37054.80│ 22323.76│ 11517.39│ 46617.55│ 39560.63│ 22828.85│
│营业总收(未调整:万) │ 86090.49│ 52139.26│ 26496.65│ 136790.88│ 90616.78│ 54936.22│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 90616.78│ 54936.22│
│总营收同比增长率(%) │ -5.00│ -5.09│ 4.97│ -7.85│ 4.27│ 1.85│
│加权净资产收益率(%) │ 6.39│ 3.86│ 2.00│ 8.86│ 7.18│ 4.17│
│资产负债比率(%) │ 12.01│ 12.06│ 7.06│ 8.13│ 6.37│ 8.44│
│净利润现金含量(%) │ 147.80│ 129.15│ 56.62│ 166.97│ 131.15│ 129.11│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1200│ 0.0600│ 0.2600│ 0.2100│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1960│ 0.1200│ 0.0609│ 0.2500│ 0.2093│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1958│ 0.1180│ 0.0609│ 0.2596│ 0.2094│ 0.1207│
│每股资本公积金(元) │ 0.0610│ 0.0610│ 0.0610│ 0.0610│ 0.0610│ 0.0610│
│每股未分配利润(元) │ 1.7932│ 1.7154│ 1.7884│ 1.7274│ 1.6992│ 1.6106│
│每股净资产(元) │ 3.0884│ 3.0106│ 3.0835│ 3.0226│ 2.9724│ 2.8837│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2894│ 0.1524│ 0.0345│ 0.4335│ 0.2746│ 0.1558│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.85│ 4.95│ 4.53│ 1.77│ 0.98│ 1.42│
│速动比率 │ 3.27│ 4.62│ 4.19│ 1.49│ 0.93│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 12.01│ 8.13│ 7.33│ 17.96│ 20.23│ 33.54│
│产权比率 │ 0.15│ 0.10│ 0.09│ 0.24│ 0.27│ 0.54│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.64│ 1.53│ 1.82│ 0.88│ 0.53│ 0.74│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.85│ 3.65│ 5.90│ 4.95│ 6.05│ 4.31│
│速动比率 │ 3.27│ 3.29│ 5.46│ 4.62│ 5.66│ 4.04│
│资产负债比率(%) │ 12.01│ 12.06│ 7.06│ 8.13│ 6.37│ 8.44│
│产权比率 │ 0.15│ 0.15│ 0.08│ 0.10│ 0.07│ 0.10│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.64│ 0.34│ 0.14│ 1.53│ 1.34│ 0.57│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.00│ 9.90│ 12.20│ 9.20│ 10.40│ 12.43│
│存货周转率 │ 0.81│ 3.88│ 3.00│ 3.24│ 5.51│ 3.21│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.59│ 0.75│ 0.90│ 1.08│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 0.22│ 0.33│ 0.34│ 0.32│ 0.30│ 0.25│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.21│ 0.23│ 0.23│ 0.23│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.00│ 3.25│ 1.47│ 9.90│ 7.25│ 5.01│
│存货周转率 │ 0.81│ 0.71│ 0.45│ 3.88│ 1.96│ 1.38│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.18│ 0.10│ 0.59│ 0.42│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 0.22│ 0.13│ 0.07│ 0.33│ 0.22│ 0.13│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.08│ 0.04│ 0.21│ 0.14│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.34│ 8.59│ 10.00│ 10.89│ 8.80│ 7.75│
│销售毛利率 │ 68.18│ 54.12│ 52.70│ 56.63│ 45.81│ 46.99│
│营业利润率 │ 62.18│ 52.22│ 49.38│ 53.70│ 37.37│ 36.30│
│销售净利率 │ 46.46│ 39.23│ 39.74│ 40.77│ 29.26│ 25.82│
│总资产净利率 │ 5.73│ 8.24│ 9.17│ 9.35│ 6.74│ 4.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.34│ 3.92│ 1.98│ 8.59│ 7.04│ 4.19│
│销售毛利率 │ 68.18│ 67.42│ 67.54│ 54.12│ 67.66│ 64.40│
│营业利润率 │ 62.18│ 61.70│ 62.38│ 52.22│ 61.97│ 58.98│
│销售净利率 │ 46.46│ 46.05│ 46.66│ 39.23│ 47.45│ 45.12│
│总资产净利率 │ 5.73│ 3.49│ 1.83│ 8.24│ 6.73│ 3.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.00│ -7.85│ 2.58│ -0.82│ 14.71│ 49.58│
│营业利润增长率 │ -4.66│ -2.55│ -5.67│ 42.51│ 18.11│ 306.89│
│净利润增长率 │ -6.49│ -8.91│ -1.40│ 38.84│ 23.62│ 220.98│
│净资产增长率 │ 2.18│ 6.09│ 7.34│ 12.22│ 8.79│ 9.41│
│总资产增长率 │ 7.01│ 7.32│ -4.59│ 9.09│ -9.24│ -0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.00│ -5.09│ 4.97│ -7.85│ 4.27│ 1.85│
│营业利润增长率 │ -4.66│ -0.71│ 3.90│ -2.55│ 1.40│ -5.14│
│净利润增长率 │ -6.49│ -2.22│ 0.70│ -8.91│ 1.56│ -6.54│
│净资产增长率 │ 2.18│ -0.40│ 2.02│ 6.09│ 4.33│ 1.22│
│总资产增长率 │ 7.01│ 4.37│ 0.82│ 7.32│ 3.52│ 2.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │本期公司之子公司│ 1857.20│ 185.84│ 899.36│
│ │吉林省科维交通工│ │ │ │
│ │程有限公司预付工│ │ │ │
│ │程款增加 │ │ │ │
│存货 │本期公司之子公司│ 30323.09│ 17800.98│ 70.35│
│ │吉林省科维交通工│ │ │ │
│ │程有限公司未完工│ │ │ │
│ │项目增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期公司之子公司│ 1018.19│ 170.57│ 496.93│
│ │吉林省科维交通工│ │ │ │
│ │程有限公司预缴税│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期公司在建工程│ 625.47│ 27.53│ 2171.65│
│ │投入增加 │ │ │ │
│预收款项 │本期公司预收客户│ 132.49│ 277.14│ -52.19│
│ │租金减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年期末应付未付│ 199.52│ 1113.40│ -82.08│
│ │考核及绩效工资在│ │ │ │
│ │本期支付 │ │ │ │
│合同负债 │本期公司之子公司│ 30918.17│ 17944.49│ 72.30│
│ │吉林省科维交通工│ │ │ │
│ │程有限公司预收客│ │ │ │
│ │户工程款增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期公司之子公司│ 52139.26│ 54936.22│ -5.09│
│ │吉林省科维交通工│ │ │ │
│ │程有限公司竣工验│ │ │ │
│ │收项目较上年同期│ │ │ │
│ │有所减少，相应确│ │ │ │
│ │认收入有所下降 │ │ │ │
│营业成本 │本期公司之子公司│ 16987.93│ 19556.56│ -13.13│
│ │吉林省科维交通工│ │ │ │
│ │程有限公司竣工验│ │ │ │
│ │收项目较上年同期│ │ │ │
│ │有所减少，相应结│ │ │ │
│ │转营业成本有所减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │本期公司及子公司│ 27.33│ 5.55│ 392.18│
│ │长春高速公路有限│ │ │ │
│ │责任公司新增高速│ │ │ │
│ │通行推广费 │ │ │ │
│管理费用 │本期公司控制相关│ 2728.63│ 2797.69│ -2.47│
│ │费用支出，费用支│ │ │ │
│ │出下降 │ │ │ │
│财务费用 │本期公司加强对闲│ -228.49│ -166.16│ -37.51│
│ │置资金的管理和使│ │ │ │
│ │用，利息收入有所│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期公司之子公司│ 199.00│ 87.92│ 126.35│
│ │吉林省科维交通工│ │ │ │
│ │程有限公司本期研│ │ │ │
│ │发费用投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│上年同期公司收到│ 28811.52│ 29456.95│ -2.19│
│的现金流量净│企业所得税退税款│ │ │ │
│额 │，经营活动现金流│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司在建工程│ -983.96│ -577.28│ -70.45│
│的现金流量净│投入较上年同期有│ │ │ │
│额 │所增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司支付红利│ -23.56│ -14.02│ -68.05│
│的现金流量净│税较上年同期有所│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期公司主营业务│ 227962.14│ 167036.18│ 36.47│
│ │回款情况良好，经│ │ │ │
│ │营活动现金净流入│ │ │ │
│ │提升 │ │ │ │
│应收票据 │本期公司之子公司│ ---│ 161.51│ -100.00│
│ │吉林省科维交通工│ │ │ │
│ │程有限公司承兑汇│ │ │ │
│ │票到期承兑 │ │ │ │
│应收款项 │本期公司之子公司│ 17358.97│ 10272.34│ 68.99│
│ │吉林省科维交通工│ │ │ │
│ │程有限公司应收客│ │ │ │
│ │户工程款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期公司计提定期│ 1766.41│ 764.27│ 131.12│
│ │存款利息 │ │ │ │
│其他流动资产│本期公司预缴税金│ 170.57│ 2347.27│ -92.73│
│ │减少 │ │ │ │
│在建工程 │本期公司在建工程│ 27.53│ 4.64│ 494.02│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期公司使用权资│ 1561.77│ 2962.07│ -47.27│
│ │产计提折旧 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期公司支付分期│ 15.50│ ---│ ---│
│ │待摊的软件服务费│ │ │ │
│应付账款 │本期公司之子公司│ 19731.15│ 15086.89│ 30.78│
│ │吉林省科维交通工│ │ │ │
│ │程有限公司应付供│ │ │ │
│ │应商款项增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期公司应交税金│ 4822.18│ 2093.00│ 130.40│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期公司之子公司│ 14.69│ 3.49│ 321.43│
│ │吉林省科维交通工│ │ │ │
│ │程有限公司待转销│ │ │ │
│ │项税额增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期公司支付租金│ 17.61│ 1501.84│ -98.83│
│预计负债 │本期公司之子公司│ 555.29│ 288.68│ 92.36│
│ │吉林省科维交通工│ │ │ │
│ │程有限公司产品维│ │ │ │
│ │修保证金增加 │ │ │ │
│递延所得税负│本期公司使用权资│ 379.61│ 733.86│ -48.27│
│债 │产减少导致计提递│ │ │ │
│ │延所得税负债减少│ │ │ │
│营业收入 │一是本期车流量较│ 136790.88│ 148443.44│ -7.85│
│ │上年同期有所减少│ │ │ │
│ │，导致通行费收入│ │ │ │
│ │有所下降；二是本│ │ │ │
│ │期公司之子公司吉│ │ │ │
│ │林省科维交通工程│ │ │ │
│ │有限公司竣工验收│ │ │ │
│ │项目较上年同期有│ │ │ │
│ │所减少，相应确认│ │ │ │
│ │收入有所减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期公司之子公司│ 62758.05│ 70212.40│ -10.62│
│ │吉林省科维交通工│ │ │ │
│ │程有限公司竣工验│ │ │ │
│ │收项目较上年同期│ │ │ │
│ │有所减少，相应结│ │ │ │
│ │转营业成本有所减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │本期公司之子公司│ 9.02│ 18.28│ -50.66│
│ │吉林省科维交通工│ │ │ │
│ │程有限公司销售人│ │ │ │
│ │员较上年同期有所│ │ │ │
│ │减少，相应费用支│ │ │ │
│ │出有所下降 │ │ │ │
│管理费用 │本期公司控制相关│ 7383.50│ 7397.33│ -0.19│
│ │费用支出，导致相│ │ │ │
│ │应费用支出下降 │ │ │ │
│财务费用 │上年公司偿还了全│ -1995.06│ -1291.85│ -54.43│
│ │部超短期融资券，│ │ │ │
│ │导致公司本期利息│ │ │ │
│ │费用大幅度下降 │ │ │ │
│研发费用 │本期公司之子公司│ 960.34│ 1139.68│ -15.74│
│ │吉林省科维交通工│ │ │ │
│ │程有限公司研发费│ │ │ │
│ │用投入减少，所以│ │ │ │
│ │相应研发费用支出│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司之子公司│ 81955.50│ 78548.97│ 4.34│
│的现金流量净│吉林省科维交通工│ │ │ │
│额 │程有限公司收到工│ │ │ │
│ │程款较上年同期有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│投资活动产生│上期公司之子公司│ -1810.18│ -1805.20│ -0.28│
│的现金流量净│吉林省科维交通工│ │ │ │
│额 │程有限公司收到处│ │ │ │
│ │置资产款项 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年公司偿还了全│ -17931.00│ -60859.65│ 70.54│
│的现金流量净│部超短期融资券 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 257018.61│ 227962.14│ 167036.18│ 151251.07│ 93298.83│ 115502.71│
│存货 │ 50186.08│ 17800.98│ 14569.15│ 32258.79│ 6479.91│ 22200.64│
│应收票据及应收账款 │ 17102.04│ 17358.97│ 10433.85│ 16170.81│ 17408.76│ 10650.69│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 988.50│ 185.84│ 371.16│ 162.17│ 922.73│ 285.48│
│其他应收款 │ 1619.08│ 1766.41│ 764.27│ 2179.44│ 1556.67│ 2126.18│
│流动资产合计 │ 329074.33│ 265244.91│ 195521.88│ 202345.60│ 119667.00│ 151105.92│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 381797.61│ 398808.82│ 420418.20│ 442163.54│ 472429.38│ 501194.08│
│在建工程 │ 625.47│ 27.53│ 4.64│ 4.64│ 4.64│ 4.64│
│无形资产 │ 1689.73│ 1739.80│ 1804.19│ 1830.71│ 1868.14│ 1903.48│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 392244.83│ 408846.94│ 432615.58│ 456006.24│ 483485.75│ 513482.96│
│资产总计 │ 721319.16│ 674091.85│ 628137.46│ 658351.84│ 603152.75│ 664588.87│
│应付票据及应付账款 │ 24672.00│ 19731.15│ 15086.89│ 15483.91│ 14445.86│ 16007.70│
│预收款项 │ 150.08│ 277.14│ 360.67│ 358.01│ 400.94│ 392.89│
│合同负债 │ 46495.38│ 17944.49│ 15293.24│ 38520.74│ 6255.65│ 19939.00│
│流动负债 │ 85403.24│ 53555.48│ 43183.72│ 114483.94│ 121609.52│ 106712.69│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 114301.20│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1206.99│ 1251.09│ 2858.28│ 3727.70│ 413.18│ 116200.95│
│负债合计 │ 86610.23│ 54806.57│ 46042.00│ 118211.64│ 122022.71│ 222913.63│
│实收资本 │ 189055.32│ 189055.32│ 189055.32│ 189055.32│ 135039.51│ 135039.51│
│资本公积金 │ 11539.27│ 11539.27│ 11539.27│ 12118.75│ 66134.56│ 66134.56│
│盈余公积 │ 44291.69│ 44291.69│ 40119.50│ 35570.25│ 30827.34│ 27405.96│
│未分配利润 │ 339018.75│ 326581.24│ 297928.63│ 265030.47│ 215114.81│ 182413.35│
│少数股东权益 │ 50832.65│ 47846.50│ 43466.44│ 38365.41│ 34013.82│ 30681.86│
│归属母公司权益 │ 583876.28│ 571438.77│ 538629.03│ 501774.79│ 447116.22│ 410993.38│
│股东权益合计 │ 634708.93│ 619285.28│ 582095.46│ 540140.20│ 481130.04│ 441675.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 257018.61│ 255766.13│ 233511.45│ 227962.14│ 201153.51│ 195829.15│
│存货 │ 50186.08│ 30323.09│ 20494.26│ 17800.98│ 15268.15│ 13803.23│
│应收票据及应收账款 │ 17102.04│ 14734.79│ 18761.84│ 17358.97│ 14742.24│ 11659.85│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 988.50│ 1857.20│ 902.37│ 185.84│ 442.01│ 89.89│
│其他应收款 │ 1619.08│ 1546.68│ 1537.85│ 1766.41│ 2379.22│ 1219.01│
│流动资产合计 │ 329074.33│ 305246.08│ 275758.71│ 265244.91│ 234793.97│ 223413.14│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 381797.61│ 387810.56│ 393297.48│ 398808.82│ 403456.25│ 409586.05│
│在建工程 │ 625.47│ 625.47│ 625.47│ 27.53│ 4.64│ 4.64│
│无形资产 │ 1689.73│ 1705.54│ 1722.45│ 1739.80│ 1755.84│ 1772.08│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 392244.83│ 398319.84│ 403869.93│ 408846.94│ 415471.02│ 421661.82│
│资产总计 │ 721319.16│ 703565.92│ 679628.64│ 674091.85│ 650264.99│ 645074.95│
│应付票据及应付账款 │ 24672.00│ 15287.38│ 13471.29│ 19731.15│ 8112.59│ 8637.66│
│预收款项 │ 150.08│ 132.49│ 195.52│ 277.14│ 111.51│ 210.14│
│合同负债 │ 46495.38│ 30918.17│ 19331.73│ 17944.49│ 14422.02│ 12549.86│
│流动负债 │ 85403.24│ 83602.80│ 46732.43│ 53555.48│ 38808.46│ 51833.47│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1206.99│ 1246.77│ 1248.36│ 1251.09│ 2618.45│ 2619.66│
│负债合计 │ 86610.23│ 84849.57│ 47980.78│ 54806.57│ 41426.90│ 54453.13│
│实收资本 │ 189055.32│ 189055.32│ 189055.32│ 189055.32│ 189055.32│ 189055.32│
│资本公积金 │ 11539.27│ 11539.27│ 11539.27│ 11539.27│ 11539.27│ 11539.27│
│盈余公积 │ 44291.69│ 44291.69│ 44291.69│ 44291.69│ 40119.50│ 40119.50│
│未分配利润 │ 339018.75│ 324312.59│ 338099.10│ 326581.24│ 321251.66│ 304485.64│
│少数股东权益 │ 50832.65│ 49546.23│ 48691.22│ 47846.50│ 46886.04│ 45435.79│
│归属母公司权益 │ 583876.28│ 569170.13│ 582956.63│ 571438.77│ 561952.05│ 545186.03│
│股东权益合计 │ 634708.93│ 618716.35│ 631647.85│ 619285.28│ 608838.09│ 590621.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 86090.49│ 136790.88│ 148443.44│ 144712.12│ 145914.08│ 127201.69│
│营业总成本 │ 32571.96│ 69726.74│ 78107.92│ 71722.94│ 90600.89│ 83710.12│
│营业税金及附加 │ 432.87│ 610.90│ 632.08│ 798.94│ 663.25│ 639.42│
│销售费用 │ 44.95│ 9.02│ 18.28│ 149.67│ 44.80│ 49.04│
│财务费用 │ -284.13│ -1995.06│ -1291.85│ 413.60│ 3059.97│ 6650.33│
│管理费用 │ 4583.17│ 7383.50│ 7397.33│ 6593.58│ 6961.11│ 8685.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ -448.40│ ---│ ---│ ---│ -16.16│
│营业利润 │ 53533.18│ 71427.83│ 73298.82│ 77707.77│ 54527.19│ 46167.94│
│营业外收入 │ 46.47│ 70.16│ 402.69│ 1.58│ 636.89│ 10.43│
│营业外支出 │ 112.04│ 73.21│ 135.41│ 28.47│ 686.29│ 2772.37│
│利润总额 │ 53467.61│ 71424.79│ 73566.10│ 77680.88│ 54477.80│ 43406.01│
│所得税 │ 13466.77│ 17767.37│ 14570.49│ 18680.49│ 11782.05│ 10565.38│
│净利润 │ 40000.84│ 53657.41│ 58995.61│ 59000.38│ 42695.75│ 32840.62│
│归属母公司净利润 │ 37014.70│ 49083.55│ 53882.92│ 54648.67│ 39363.78│ 31843.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 86090.49│ 52139.26│ 26496.65│ 136790.88│ 90616.78│ 54936.22│
│营业总成本 │ 32571.96│ 19976.70│ 9976.24│ 69726.74│ 34503.48│ 22546.09│
│营业税金及附加 │ 432.87│ 262.30│ 129.67│ 610.90│ 431.81│ 264.54│
│销售费用 │ 44.95│ 27.33│ ---│ 9.02│ 6.85│ 5.55│
│财务费用 │ -284.13│ -228.49│ -123.71│ -1995.06│ -293.81│ -166.16│
│管理费用 │ 4583.17│ 2728.63│ 1276.64│ 7383.50│ 4773.45│ 2797.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ -448.40│ ---│ ---│
│营业利润 │ 53533.18│ 32170.64│ 16527.61│ 71427.83│ 56151.37│ 32400.55│
│营业外收入 │ 46.47│ 2.30│ 2.29│ 70.16│ 70.16│ 5.02│
│营业外支出 │ 112.04│ 28.30│ 1.99│ 73.21│ 73.13│ 29.67│
│利润总额 │ 53467.61│ 32144.65│ 16527.92│ 71424.79│ 56148.39│ 32375.90│
│所得税 │ 13466.77│ 8136.38│ 4165.34│ 17767.37│ 13147.01│ 7590.78│
│净利润 │ 40000.84│ 24008.27│ 12362.58│ 53657.41│ 43001.38│ 24785.12│
│归属母公司净利润 │ 37014.70│ 22308.54│ 11517.86│ 49083.55│ 39581.78│ 22815.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 121455.67│ 154724.50│ 142257.69│ 193498.06│ 130564.10│ 146102.30│
│经营活动现金流出 │ 66746.78│ 72769.00│ 63708.71│ 92648.38│ 66202.27│ 67595.47│
│经营活动现金流量净额│ 54708.89│ 81955.50│ 78548.97│ 100849.68│ 64361.83│ 78506.83│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ 17.44│ 16.61│ 57.54│ 78.53│
│投资活动现金流出 │ 1085.85│ 1810.18│ 1822.64│ 2241.25│ 1944.12│ 5654.97│
│投资活动现金流量净额│ -1085.85│ -1810.18│ -1805.20│ -2224.64│ -1886.58│ -5576.45│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 40000.00│ 40000.00│ 80190.21│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 24566.57│ 17931.00│ 100859.65│ 81747.43│ 164608.50│ 44892.26│
│筹资活动现金流量净额│ -24566.57│ -17931.00│ -60859.65│ -41747.43│ -84418.29│ -44892.26│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 29056.47│ 62214.32│ 15884.12│ 56877.60│ -21943.04│ 28038.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 121455.67│ 71261.77│ 28009.31│ 154724.50│ 93699.17│ 57302.17│
│经营活动现金流出 │ 66746.78│ 42450.25│ 21487.86│ 72769.00│ 41789.62│ 27845.23│
│经营活动现金流量净额│ 54708.89│ 28811.52│ 6521.46│ 81955.50│ 51909.55│ 29456.95│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资活动现金流出 │ 1085.85│ 983.96│ 947.56│ 1810.18│ 952.36│ 577.28│
│投资活动现金流量净额│ -1085.85│ -983.96│ -947.56│ -1810.18│ -952.36│ -577.28│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 24566.57│ 23.56│ 24.58│ 17931.00│ 16255.47│ 14.02│
│筹资活动现金流量净额│ -24566.57│ -23.56│ -24.58│ -17931.00│ -16255.47│ -14.02│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 29056.47│ 27803.99│ 5549.32│ 62214.32│ 34701.72│ 28865.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25242.75│ 18.45│ 11437.44│ 23.30│
│二季报 │ 29693.47│ 21.71│ 11378.32│ 23.18│
│三季报 │ 35680.56│ 26.08│ 16766.01│ 34.16│
│四季报 │ 46174.10│ 33.76│ 9501.77│ 19.36│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 26558.13│ 17.89│ 11971.45│ 22.22│
│二季报 │ 27380.97│ 18.45│ 12441.11│ 23.09│
│三季报 │ 32963.32│ 22.21│ 14561.57│ 27.02│
│四季报 │ 61541.02│ 41.46│ 14908.79│ 27.67│
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