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九牧王(601566)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇601566 九牧王 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 19174.75│ 17620.53│ 19123.83│ -9341.88│ 19458.66│ 36889.02│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 19123.83│ -9325.70│ 19458.66│ 36889.02│ │净利润增长率(%) │ 77.25│ -7.86│ 305.07│ -148.01│ -47.25│ -0.32│ │扣非净利润(万) │ 15053.93│ 20106.14│ 24142.37│ 5619.11│ 17203.15│ 10649.75│ │营业总收(未调整:万) │ 89507.36│ 318124.53│ 305499.87│ 262009.06│ 305042.18│ 267221.26│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 305499.87│ 262009.06│ 305042.18│ 267221.26│ │总营收同比增长率(%) │ -4.76│ 4.13│ 16.60│ -14.11│ 14.15│ -6.47│ │加权净资产收益率(%) │ 4.74│ 4.50│ 4.98│ -2.40│ 4.74│ 8.78│ │资产负债比率(%) │ 27.00│ 31.70│ 32.86│ 34.30│ 34.23│ 29.06│ │净利润现金含量(%) │ 37.25│ 151.06│ 304.68│ -288.82│ 103.07│ 70.23│ │基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.3100│ 0.3300│ -0.1600│ 0.3400│ 0.6400│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2620│ 0.3500│ 0.4200│ 0.1000│ 0.3000│ 0.1900│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3337│ 0.3066│ 0.3328│ -0.1626│ 0.3386│ 0.6420│ │每股资本公积金(元) │ 4.4989│ 4.4980│ 4.4942│ 4.4905│ 4.4825│ 4.4825│ │每股未分配利润(元) │ 1.0206│ 0.6869│ 0.6803│ 0.4463│ 1.1088│ 1.2702│ │每股净资产(元) │ 7.2017│ 6.8650│ 6.8239│ 6.5437│ 7.0798│ 7.3054│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1243│ 0.4632│ 1.0140│ 0.4695│ 0.3490│ 0.4508│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 19174.75│ 17620.53│ 13507.82│ 5001.49│ 10818.12│ 19123.83│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10818.12│ 19123.83│ │净利润增长率(%) │ 77.25│ -7.86│ 40.30│ -45.88│ 11.28│ 305.07│ │扣非净利润(万) │ 15053.93│ 20106.14│ 10245.12│ 12826.61│ 19909.15│ 24142.37│ │营业总收(未调整:万) │ 89507.36│ 318124.53│ 226621.99│ 157557.66│ 93984.42│ 305499.87│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 93984.42│ 305499.87│ │总营收同比增长率(%) │ -4.76│ 4.13│ 6.00│ 12.50│ 21.70│ 16.60│ │加权净资产收益率(%) │ 4.74│ 4.50│ 3.45│ 1.28│ 2.72│ 4.98│ │资产负债比率(%) │ 27.00│ 31.70│ 32.13│ 30.17│ 30.05│ 32.86│ │净利润现金含量(%) │ 37.25│ 151.06│ 5.11│ 98.94│ 97.63│ 304.68│ │基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.3100│ 0.2400│ 0.0900│ 0.1900│ 0.3300│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2620│ 0.3500│ 0.1783│ 0.2200│ 0.3465│ 0.4200│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3337│ 0.3066│ 0.2351│ 0.0870│ 0.1883│ 0.3328│ │每股资本公积金(元) │ 4.4989│ 4.4980│ 4.4970│ 4.4961│ 4.4952│ 4.4942│ │每股未分配利润(元) │ 1.0206│ 0.6869│ 0.6153│ 0.4673│ 0.8685│ 0.6803│ │每股净资产(元) │ 7.2017│ 6.8650│ 6.7618│ 6.6257│ 7.0148│ 6.8239│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1243│ 0.4632│ 0.0120│ 0.0861│ 0.1838│ 1.0140│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.32│ 1.95│ 1.92│ 1.52│ 1.48│ 1.57│ │速动比率 │ 1.66│ 1.33│ 1.33│ 1.08│ 0.97│ 1.08│ │资产负债比率(%) │ 27.00│ 31.70│ 32.86│ 34.30│ 34.23│ 29.06│ │产权比率 │ 0.37│ 0.46│ 0.48│ 0.52│ 0.52│ 0.41│ │现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.16│ 0.36│ 0.14│ 0.11│ 0.17│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.32│ 1.95│ 1.97│ 2.08│ 2.32│ 1.92│ │速动比率 │ 1.66│ 1.33│ 1.31│ 1.48│ 1.70│ 1.33│ │资产负债比率(%) │ 27.00│ 31.70│ 32.13│ 30.17│ 30.05│ 32.86│ │产权比率 │ 0.37│ 0.46│ 0.47│ 0.43│ 0.43│ 0.48│ │现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.16│ 0.00│ 0.04│ 0.08│ 0.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 4.31│ 17.62│ 19.42│ 16.17│ 18.15│ 15.96│ │存货周转率 │ 0.33│ 1.14│ 1.25│ 1.22│ 1.46│ 1.33│ │流动资产周转率 │ 0.29│ 1.02│ 1.03│ 0.96│ 1.21│ 1.11│ │固定资产周转率 │ 2.71│ 9.13│ 7.92│ 6.11│ 7.68│ 6.22│ │总资产周转率 │ 0.16│ 0.55│ 0.53│ 0.44│ 0.51│ 0.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 4.31│ 17.62│ 13.57│ 9.15│ 5.52│ 19.42│ │存货周转率 │ 0.33│ 1.14│ 0.80│ 0.60│ 0.37│ 1.25│ │流动资产周转率 │ 0.29│ 1.02│ 0.74│ 0.53│ 0.30│ 1.03│ │固定资产周转率 │ 2.71│ 9.13│ 6.35│ 4.39│ 2.60│ 7.92│ │总资产周转率 │ 0.16│ 0.55│ 0.40│ 0.28│ 0.16│ 0.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 4.63│ 4.47│ 4.88│ -2.48│ 4.78│ 8.79│ │销售毛利率 │ 65.10│ 64.98│ 63.56│ 59.46│ 60.06│ 59.37│ │营业利润率 │ 27.12│ 5.83│ 7.80│ -4.35│ 7.21│ 16.26│ │销售净利率 │ 21.67│ 5.48│ 6.16│ -4.02│ 5.99│ 13.29│ │总资产净利率 │ 3.42│ 3.03│ 3.28│ -1.78│ 3.03│ 6.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 4.63│ 4.47│ 3.48│ 1.31│ 2.68│ 4.88│ │销售毛利率 │ 65.10│ 64.98│ 65.54│ 66.05│ 64.98│ 63.56│ │营业利润率 │ 27.12│ 5.83│ 6.35│ 4.87│ 16.76│ 7.80│ │销售净利率 │ 21.67│ 5.48│ 5.83│ 3.23│ 11.74│ 6.16│ │总资产净利率 │ 3.42│ 3.03│ 2.31│ 0.91│ 1.92│ 3.28│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -4.76│ 4.13│ 16.60│ -14.11│ 14.15│ -6.47│ │营业利润增长率 │ 54.06│ -22.17│ 308.92│ -151.84│ -49.40│ -4.97│ │净利润增长率 │ 77.25│ -7.86│ 305.07│ -148.01│ -47.25│ -0.32│ │净资产增长率 │ 4.90│ 0.60│ 4.26│ -7.57│ -3.09│ -1.57│ │总资产增长率 │ -1.74│ -1.16│ 2.00│ -7.91│ 4.22│ 1.76│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -4.76│ 4.13│ 6.00│ 12.50│ 21.70│ 16.60│ │营业利润增长率 │ 54.06│ -22.17│ 11.27│ -41.50│ 31.18│ 308.92│ │净利润增长率 │ 77.25│ -7.86│ 40.30│ -45.88│ 11.28│ 305.07│ │净资产增长率 │ 4.90│ 0.60│ -0.91│ -2.90│ 2.80│ 4.26│ │总资产增长率 │ -1.74│ -1.16│ -2.06│ -6.65│ -1.25│ 2.00│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 138813.61│ 111768.13│ 24.20│ │管理费用 │--- │ 21166.85│ 22381.00│ -5.42│ │研发费用 │--- │ 4108.73│ 4742.58│ -13.37│ │财务费用 │货币资金减少,导│ 462.27│ -565.11│ 181.80│ │ │致取得的利息收入│ │ │ │ │ │随之减少,以及报│ │ │ │ │ │告期内适用新租赁│ │ │ │ │ │准则的直营门店数│ │ │ │ │ │量增加,导致租赁│ │ │ │ │ │负债的利息支出增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │所得税费用 │利润总额减少,及│ 783.13│ 6580.70│ -88.10│ │ │部分子公司于报告│ │ │ │ │ │期内弥补以前年度│ │ │ │ │ │亏损 │ │ │ │ │经营活动产生│公司在报告期内持│ 26617.45│ 58265.54│ -54.32│ │的现金流量净│续优化渠道结构,│ │ │ │ │额 │直营门店数量与员│ │ │ │ │ │工人数增加,支付│ │ │ │ │ │的员工薪酬及门店│ │ │ │ │ │费用等增加,以及│ │ │ │ │ │公司加强与年轻主│ │ │ │ │ │流客群的沟通互动│ │ │ │ │ │,加大了品牌投入│ │ │ │ │投资活动产生│公司减少波动性较│ -17731.78│ 19123.19│ -192.72│ │的现金流量净│高的二级市场投资│ │ │ │ │额 │,但同时增加风险│ │ │ │ │ │较小且收益率稳定│ │ │ │ │ │的投资产品 │ │ │ │ │筹资活动产生│派发的现金股利增│ -44801.21│ -33366.52│ -34.27│ │的现金流量净│加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │应收款项融资│应收银行承兑汇票│ ---│ 269.25│ -100.00│ │ │减少 │ │ │ │ │其他应收款 │应收押金保证金增│ 4812.47│ 3225.80│ 49.19│ │ │加 │ │ │ │ │持有待售资产│公司拟将一项股权│ 7396.74│ ---│ ---│ │ │投资进行转让,由│ │ │ │ │ │于协议存在不可撤│ │ │ │ │ │销条款,公司将该│ │ │ │ │ │股权投资重分类至│ │ │ │ │ │持有待售资产 │ │ │ │ │一年内到期的│公司逐步收回二级│ 17071.60│ 4179.30│ 308.48│ │非流动资产 │市场的投资,转而│ │ │ │ │ │投向收益更为稳健│ │ │ │ │ │、投资期限较短的│ │ │ │ │ │存款证 │ │ │ │ │其他流动资产│赎回国债逆回购 │ 8426.69│ 14110.67│ -40.28│ │债权投资 │新增一笔长期大额│ 7191.99│ 4028.79│ 78.51│ │ │定存 │ │ │ │ │长期股权投资│将持有的一项股权│ 14918.79│ 22592.44│ -33.97│ │ │投资划分为持有待│ │ │ │ │ │售资产 │ │ │ │ │在建工程 │一项在安装流水线│ 38.92│ 105.94│ -63.26│ │ │报废 │ │ │ │ │使用权资产 │新增租赁终端门店│ 14154.51│ 7121.78│ 98.75│ │应交税费 │支付的各项税费增│ 4499.39│ 6833.81│ -34.16│ │ │加 │ │ │ │ │长期借款 │偿还借款 │ 12650.00│ 25400.00│ -50.20│ │租赁负债 │新增租赁终端门店│ 6688.20│ 4238.70│ 57.79│ │递延所得税负│金融资产公允价值│ ---│ 135.61│ -100.00│ │债 │变动 │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 318124.53│ 305499.87│ 4.13│ │营业成本 │--- │ 111403.08│ 111310.54│ 0.08│ │其他收益 │取得的政府补助增│ 3320.63│ 2249.78│ 47.60│ │ │加 │ │ │ │ │投资收益 │取得来自股权投资│ 4696.95│ 2220.09│ 111.57│ │ │的分红增加 │ │ │ │ │公允价值变动│受市场波动的影响│ -5855.50│ -11582.59│ 49.45│ │收益 │,所持有的金融资│ │ │ │ │ │产公允价值变动损│ │ │ │ │ │失减少 │ │ │ │ │信用减值损失│计提的应收款项的│ -1071.17│ 1481.64│ -172.30│ │ │坏账准备增加 │ │ │ │ │资产减值损失│--- │ -21007.33│ -24442.67│ 14.05│ │资产处置收益│上年同期公司处置│ -92.21│ 1315.35│ -107.01│ │ │房产取得处置收益│ │ │ │ │ │约1,288.12万元,│ │ │ │ │ │报告期内未发生相│ │ │ │ │ │关业务 │ │ │ │ │营业外收入 │上年同期取得较多│ 687.77│ 2575.46│ -73.30│ │ │的违约金收入 │ │ │ │ │营业外支出 │--- │ 1014.15│ 990.69│ 2.37│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收款项融资│报告期内应收银行│ 170.00│ 269.25│ -36.86│ │ │承兑汇票减少 │ │ │ │ │预付款项 │报告期内预付广告│ 6513.38│ 3967.98│ 64.15│ │ │费及其他增加 │ │ │ │ │其他应收款 │报告期内应收直营│ 4443.22│ 3225.80│ 37.74│ │ │商场押金增加 │ │ │ │ │一年内到期的│报告期内公司逐步│ 22280.85│ 4179.30│ 433.12│ │非流动资产 │收回二级市场的投│ │ │ │ │ │资,转而投向收益│ │ │ │ │ │更为稳健、投资期│ │ │ │ │ │限较短的存款证 │ │ │ │ │其他流动资产│报告期内持有的国│ 6341.08│ 14110.67│ -55.06│ │ │债逆回购减少 │ │ │ │ │债权投资 │报告期内新增一笔│ 7142.95│ 4028.79│ 77.30│ │ │长期大额定期存款│ │ │ │ │在建工程 │报告期内一项在安│ 53.14│ 105.94│ -49.84│ │ │装流水线报废 │ │ │ │ │使用权资产 │报告期内新增租赁│ 11300.14│ 7121.78│ 58.67│ │ │终端门店 │ │ │ │ │其他非流动资│报告期内预付工程│ 1035.15│ 321.71│ 221.76│ │产 │设备款增加 │ │ │ │ │短期借款 │报告期内新增短期│ 15000.00│ 10000.00│ 50.00│ │ │借款 │ │ │ │ │应交税费 │报告期内应交增值│ 4223.62│ 6833.81│ -38.20│ │ │税和应交企业所得│ │ │ │ │ │税减少 │ │ │ │ │一年内到期的│报告期内偿还一年│ 4478.34│ 8160.99│ -45.13│ │非流动负债 │内到期的长期借款│ │ │ │ │租赁负债 │报告期内新增租赁│ 7242.63│ 4238.70│ 70.87│ │ │终端门店 │ │ │ │ │预计负债 │报告期内计提未决│ 350.00│ ---│ ---│ │ │诉讼对应的预计负│ │ │ │ │ │债350万元 │ │ │ │ │递延所得税负│报告期内因金融资│ 270.24│ 135.61│ 99.28│ │债 │产公允价值变动 │ │ │ │ │销售费用 │报告期内,门店结│ 99337.45│ 74534.89│ 33.28│ │ │构变化以及销售终│ │ │ │ │ │端运营成本的影响│ │ │ │ │ │,导致包括终端人│ │ │ │ │ │员薪酬、商场管理│ │ │ │ │ │费、物业费等费用│ │ │ │ │ │增加,以及公司于│ │ │ │ │ │报告期内开展多项│ │ │ │ │ │品牌推广活动,广│ │ │ │ │ │告及业务宣传费亦│ │ │ │ │ │有所增加 │ │ │ │ │财务费用 │报告期内取得的利│ 6.40│ -253.26│ 102.53│ │ │息收入减少 │ │ │ │ │其他收益 │报告期内取得的政│ 2532.56│ 1532.08│ 65.30│ │ │府补助增加 │ │ │ │ │投资收益 │报告期内取得来自│ 3700.94│ 2018.76│ 83.33│ │ │联营公司的分红约│ │ │ │ │ │2,106.19万元 │ │ │ │ │公允价值变动│报告期内受市场波│ -1699.53│ -10326.30│ 83.54│ │收益 │动的影响,所持有│ │ │ │ │ │的金融资产公允价│ │ │ │ │ │值变动损失减少 │ │ │ │ │信用减值损失│报告期内计提的应│ -108.84│ 1775.19│ -106.13│ │ │收款项的坏账准备│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │资产处置收益│上年同期公司处置│ -116.07│ 1320.12│ -108.79│ │ │房产取得处置收益│ │ │ │ │ │约1,288.12万元,│ │ │ │ │ │而报告期内未发生│ │ │ │ │ │相关业务 │ │ │ │ │营业外收入 │报告期内无需支付│ 743.38│ 361.24│ 105.79│ │ │的款项及取得的违│ │ │ │ │ │约金收入增加 │ │ │ │ │营业外支出 │报告期内计提未决│ 962.76│ 697.39│ 38.05│ │ │诉讼对应的预计负│ │ │ │ │ │债350万元 │ │ │ │ │所得税费用 │报告期内确认的递│ 944.27│ 3696.13│ -74.45│ │ │延所得税费用减少│ │ │ │ │归属于上市公│报告期内,受市场│ 13507.82│ 9627.83│ 40.30│ │司股东的净利│波动的影响,公司│ │ │ │ │润 │投资业务的公允价│ │ │ │ │ │值变动损失减少 │ │ │ │ │归属于上市公│报告期内,①公司│ 10245.12│ 14476.54│ -29.23│ │司股东的扣除│加强与主流消费群│ │ │ │ │非经常性损益│体沟通,配合“五│ │ │ │ │的净利润 │裤”矩阵,针对不│ │ │ │ │ │同年龄的消费客群│ │ │ │ │ │,签约五位明星代│ │ │ │ │ │言人,并加大品牌│ │ │ │ │ │推广投放;②公司│ │ │ │ │ │持续优化渠道,报│ │ │ │ │ │告期内直营门店数│ │ │ │ │ │量及比例同比提升│ │ │ │ │ │,导致终端运营成│ │ │ │ │ │本增加 │ │ │ │ │经营活动产生│报告期内公司支付│ 689.99│ 31507.77│ -97.81│ │的现金流量净│给职工以及为职工│ │ │ │ │额 │支付的现金增加,│ │ │ │ │ │以及因加大品牌投│ │ │ │ │ │入导致支付其他与│ │ │ │ │ │经营活动有关的现│ │ │ │ │ │金增加 │ │ │ │ │投资活动产生│报告期内公司减少│ -2106.44│ 24878.43│ -108.47│ │的现金流量净│波动性较高的二级│ │ │ │ │额 │市场投资,但同时│ │ │ │ │ │增加风险较小且收│ │ │ │ │ │益率稳定的投资产│ │ │ │ │ │品的投资 │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期内分配股利│ -24929.00│ -20944.85│ -19.02│ │的现金流量净│的现金支出增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 81381.21│ 76609.28│ 106608.23│ 67172.05│ 26513.00│ 43823.37│ │存货 │ 88188.19│ 101511.85│ 94338.24│ 83179.43│ 90860.16│ 75964.01│ │应收票据及应收账款 │ 25751.37│ 25073.39│ 23839.93│ 34053.34│ 35708.77│ 31578.48│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 4293.01│ 3688.62│ 3967.98│ 4837.69│ 5723.79│ 4274.13│ │其他应收款 │ 5180.60│ 4812.47│ 3225.80│ 3552.85│ 2860.85│ 2806.88│ │流动资产合计 │ 308809.57│ 316532.25│ 308321.01│ 285678.86│ 261959.11│ 243554.59│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 14918.79│ 14918.79│ 22592.44│ 19476.67│ 26791.11│ 2680

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