财务分析☆ ◇601568 北元集团 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 21374.94│ 23087.79│ 37256.99│ 144680.35│ 185048.45│ 168422.38│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 37256.99│ 144680.35│ 185048.45│ 168422.38│
│净利润增长率(%) │ -10.88│ -38.03│ -74.25│ -21.81│ 9.87│ 1.43│
│扣非净利润(万) │ 22455.39│ 18579.02│ 35846.30│ 142814.47│ 183571.43│ 166127.89│
│营业总收(未调整:万) │ 676164.58│ 1007819.83│ 1096653.71│ 1258956.92│ 1315376.83│ 985351.17│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1096653.71│ 1258956.92│ 1315376.83│ 985351.17│
│总营收同比增长率(%) │ -9.91│ -8.10│ -12.89│ -4.29│ 33.49│ -1.92│
│加权净资产收益率(%) │ 1.82│ 1.98│ 2.76│ 9.69│ 14.32│ 18.68│
│资产负债比率(%) │ 17.66│ 19.87│ 20.20│ 18.42│ 19.78│ 18.75│
│净利润现金含量(%) │ 150.26│ 543.91│ 126.92│ 135.91│ 168.10│ 118.55│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0600│ 0.0900│ 0.3600│ 0.5100│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0565│ 0.0500│ 0.0900│ 0.3600│ 0.5100│ 0.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0538│ 0.0581│ 0.0938│ 0.3642│ 0.5124│ 0.4664│
│每股资本公积金(元) │ 0.9629│ 0.9629│ 0.9629│ 0.9629│ 1.1592│ 1.1592│
│每股未分配利润(元) │ 0.6646│ 0.7108│ 0.7597│ 1.2344│ 1.3466│ 1.1341│
│每股净资产(元) │ 2.8845│ 2.9293│ 2.9712│ 3.4374│ 3.7305│ 3.4681│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0809│ 0.3161│ 0.1190│ 0.4950│ 0.8614│ 0.5529│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 21374.94│ 13826.49│ 8779.50│ 23087.79│ 23983.59│ 13570.32│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 23983.59│ 13570.32│
│净利润增长率(%) │ -10.88│ 1.89│ 442.29│ -38.03│ -44.24│ -47.24│
│扣非净利润(万) │ 22455.39│ 13889.69│ 9310.11│ 18579.02│ 22134.90│ 12786.49│
│营业总收(未调整:万) │ 676164.58│ 456586.52│ 219322.24│ 1007819.83│ 750522.34│ 496607.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 750522.34│ 496607.36│
│总营收同比增长率(%) │ -9.91│ -8.06│ 0.50│ -8.10│ -10.24│ -6.04│
│加权净资产收益率(%) │ 1.82│ 1.18│ 0.75│ 1.98│ 2.04│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 17.66│ 18.72│ 16.06│ 19.87│ 21.09│ 20.87│
│净利润现金含量(%) │ 150.26│ -1.50│ -492.06│ 543.91│ 407.44│ 130.46│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0300│ 0.0200│ 0.0600│ 0.0600│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0565│ 0.0300│ 0.0234│ 0.0500│ 0.0557│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0538│ 0.0348│ 0.0221│ 0.0581│ 0.0604│ 0.0342│
│每股资本公积金(元) │ 0.9629│ 0.9629│ 0.9629│ 0.9629│ 0.9629│ 0.9629│
│每股未分配利润(元) │ 0.6646│ 0.6456│ 0.7329│ 0.7108│ 0.7200│ 0.6938│
│每股净资产(元) │ 2.8845│ 2.8659│ 2.9531│ 2.9293│ 2.9324│ 2.9056│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0809│ -0.0005│ -0.1088│ 0.3161│ 0.2460│ 0.0446│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 2.28│ 2.03│ 2.30│ 3.09│ 2.86│ 2.73│
│速动比率 │ 2.15│ 1.91│ 2.13│ 2.84│ 2.68│ 2.56│
│资产负债比率(%) │ 17.66│ 19.87│ 20.20│ 18.42│ 19.78│ 18.75│
│产权比率 │ 0.21│ 0.25│ 0.25│ 0.23│ 0.25│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.47│ 0.17│ 0.66│ 0.97│ 0.75│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.28│ 2.10│ 2.42│ 2.03│ 1.95│ 2.21│
│速动比率 │ 2.15│ 1.94│ 2.17│ 1.91│ 1.83│ 1.99│
│资产负债比率(%) │ 17.66│ 18.72│ 16.06│ 19.87│ 21.09│ 20.87│
│产权比率 │ 0.21│ 0.23│ 0.19│ 0.25│ 0.27│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.00│ -0.21│ 0.47│ 0.34│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 92.76│ 180.66│ 181.52│ 191.29│ 201.49│ 163.62│
│存货周转率 │ 17.65│ 21.64│ 15.36│ 15.54│ 19.42│ 14.95│
│流动资产周转率 │ 1.28│ 1.70│ 1.40│ 1.37│ 1.59│ 1.87│
│固定资产周转率 │ 1.07│ 1.62│ 1.69│ 1.85│ 1.80│ 1.28│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.69│ 0.70│ 0.75│ 0.82│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 92.76│ 61.75│ 27.78│ 180.66│ 93.81│ 66.34│
│存货周转率 │ 17.65│ 10.35│ 4.15│ 21.64│ 15.75│ 7.82│
│流动资产周转率 │ 1.28│ 0.87│ 0.42│ 1.70│ 1.24│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 1.07│ 0.78│ 0.37│ 1.62│ 1.21│ 0.79│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.32│ 0.15│ 0.69│ 0.51│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.87│ 1.98│ 3.16│ 10.60│ 13.74│ 13.45│
│销售毛利率 │ 17.82│ 12.92│ 12.56│ 17.97│ 23.53│ 27.94│
│营业利润率 │ 3.72│ 3.33│ 4.20│ 12.65│ 16.67│ 19.85│
│销售净利率 │ 3.16│ 2.29│ 3.40│ 11.49│ 14.07│ 17.09│
│总资产净利率 │ 1.50│ 1.58│ 2.36│ 8.63│ 11.49│ 12.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.87│ 1.21│ 0.75│ 1.98│ 2.06│ 1.18│
│销售毛利率 │ 17.82│ 18.32│ 19.87│ 12.92│ 12.80│ 13.54│
│营业利润率 │ 3.72│ 3.45│ 4.82│ 3.33│ 3.41│ 3.42│
│销售净利率 │ 3.16│ 3.03│ 4.00│ 2.29│ 3.20│ 2.73│
│总资产净利率 │ 1.50│ 0.97│ 0.62│ 1.58│ 1.62│ 0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.91│ -8.10│ -12.89│ -4.29│ 33.49│ -1.92│
│营业利润增长率 │ -1.74│ -27.21│ -71.09│ -27.34│ 12.09│ 0.19│
│净利润增长率 │ -10.88│ -38.03│ -74.25│ -21.81│ 9.87│ 1.43│
│净资产增长率 │ -1.53│ -1.41│ -13.56│ 1.36│ 7.57│ 58.79│
│总资产增长率 │ -4.17│ -1.82│ -11.64│ -0.33│ 8.95│ 31.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.91│ -8.06│ 0.50│ -8.10│ -10.24│ -6.04│
│营业利润增长率 │ -1.74│ -7.21│ 3051.36│ -27.21│ -49.07│ -44.52│
│净利润增长率 │ -10.88│ 1.89│ 442.29│ -38.03│ -44.24│ -47.24│
│净资产增长率 │ -1.53│ -2.16│ 0.81│ -1.41│ -1.31│ -2.21│
│总资产增长率 │ -4.17│ -3.54│ -3.76│ -1.82│ -0.19│ -1.38│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│主产品销售价格同│ 32118.31│ 97718.62│ -67.13│
│的现金流量净│比下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │报告期，销售货款│ 1005.58│ 3345.66│ -69.94│
│ │应收票据收款比例│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项 │报告期，烧碱应收│ 9033.37│ 5755.53│ 56.95│
│ │账款较年初增加 │ │ │ │
│固定资产减值│报告期，闲置资产│ 18290.49│ 11322.95│ 61.53│
│准备 │计提减值准备影响│ │ │ │
│长期待摊费用│报告期，增加黄金│ 744.50│ 438.36│ 69.84│
│ │租赁较年初影响 │ │ │ │
│短期借款 │报告期，偿还电费│ 3350.22│ 5857.08│ -42.80│
│ │授信借款影响 │ │ │ │
│交易性金融负│报告期，增加黄金│ 14832.40│ 9102.54│ 62.95│
│债 │租赁较年初影响 │ │ │ │
│应付票据 │报告期，到期兑付│ 6480.00│ 66184.92│ -90.21│
│ │后未签发应付票据│ │ │ │
│ │导致较年初减少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期，应交增值│ 8546.04│ 4269.77│ 100.15│
│ │税较年初增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期，应付股利│ 49430.38│ 10698.05│ 362.05│
│ │较年初增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期，一年内到│ 201.76│ 2244.96│ -91.01│
│ │期的租赁负债较年│ │ │ │
│ │初增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 456586.52│ 496607.36│ -8.06│
│营业成本 │--- │ 372943.97│ 429343.73│ -13.14│
│销售费用 │--- │ 2348.08│ 2556.96│ -8.17│
│管理费用 │--- │ 27107.01│ 22487.03│ 20.55│
│财务费用 │存量资金减少，影│ -5425.65│ -6783.79│ 20.02│
│ │响利息收入降低 │ │ │ │
│研发费用 │研发项目较同期增│ 4558.85│ 1639.21│ 178.11│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品收到│ -207.11│ 17703.84│ -101.17│
│的现金流量净│的银行存款较同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期在建项目投│ -8698.91│ -10883.34│ 20.07│
│的现金流量净│入较同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务较同期减│ -8049.02│ -46178.08│ 82.57│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 418374.99│ 456390.06│ 463245.14│ 702745.79│ 660475.50│ 450245.65│
│存货 │ 30480.75│ 32501.07│ 48612.83│ 76290.10│ 56632.81│ 46964.35│
│应收票据及应收账款 │ 10971.89│ 9101.18│ 6629.88│ 11735.76│ 7140.37│ 8322.36│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9593.44│ 6433.94│ 13354.94│ 16450.61│ 12055.12│ 5499.00│
│其他应收款 │ 2361.76│ 2449.49│ 1336.52│ 899.77│ 763.63│ 871.44│
│流动资产合计 │ 513962.68│ 543002.77│ 645845.47│ 917931.42│ 921040.29│ 732360.13│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 655709.59│ 605857.32│ 638469.62│ 660192.25│ 703275.90│ 756220.41│
│在建工程 │ 138265.09│ 217975.84│ 104620.95│ 48708.14│ 14925.26│ 7988.27│
│无形资产 │ 21116.99│ 21451.76│ 20109.55│ 19503.45│ 21004.89│ 22231.27│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 877589.78│ 909074.92│ 833190.97│ 755850.34│ 758255.38│ 809047.52│
│资产总计 │ 1391552.46│ 1452077.69│ 1479036.44│ 1673781.76│ 1679295.68│ 1541407.65│
│应付票据及应付账款 │ 143844.99│ 191572.17│ 201430.34│ 214846.80│ 238288.58│ 173826.71│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 21915.08│ 17704.95│ 15578.36│ 25419.25│ 23627.16│ 19573.74│
│流动负债 │ 225026.42│ 267222.45│ 280788.60│ 296653.32│ 322328.87│ 267841.23│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 15015.13│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 20720.15│ 21256.20│ 18014.36│ 11707.52│ 9837.34│ 21207.61│
│负债合计 │ 245746.57│ 288478.65│ 298802.96│ 308360.84│ 332166.21│ 289048.85│
│实收资本 │ 397222.22│ 397222.22│ 397222.22│ 397222.22│ 361111.11│ 361111.11│
│资本公积金 │ 382482.00│ 382482.00│ 382482.00│ 382482.00│ 418593.12│ 418593.12│
│盈余公积 │ 101543.33│ 101543.33│ 98775.11│ 95382.17│ 81160.67│ 63124.75│
│未分配利润 │ 264004.20│ 282351.48│ 301754.14│ 490334.53│ 486264.57│ 409529.82│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 1145805.89│ 1163599.04│ 1180233.48│ 1365420.93│ 1347129.47│ 1252358.80│
│股东权益合计 │ 1145805.89│ 1163599.04│ 1180233.48│ 1365420.93│ 1347129.47│ 1252358.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 418374.99│ 426478.36│ 393096.44│ 456390.06│ 445479.59│ 424661.39│
│存货 │ 30480.75│ 39547.62│ 52220.08│ 32501.07│ 34504.97│ 61260.64│
│应收票据及应收账款 │ 10971.89│ 10038.96│ 10690.78│ 9101.18│ 14690.37│ 11026.27│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9593.44│ 5475.17│ 6331.82│ 6433.94│ 12592.55│ 9507.05│
│其他应收款 │ 2361.76│ 2482.62│ 2325.43│ 2449.49│ 2313.15│ 1441.70│
│流动资产合计 │ 513962.68│ 511553.77│ 496680.68│ 543002.77│ 567148.30│ 623179.54│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 655709.59│ 571604.26│ 589560.72│ 605857.32│ 607224.66│ 618454.97│
│在建工程 │ 138265.09│ 225748.26│ 223898.38│ 217975.84│ 189646.28│ 112261.65│
│无形资产 │ 21116.99│ 21596.17│ 21396.05│ 21451.76│ 19676.89│ 20058.06│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 877589.78│ 889103.80│ 900728.29│ 909074.92│ 909017.54│ 835403.24│
│资产总计 │ 1391552.46│ 1400657.57│ 1397408.98│ 1452077.69│ 1476165.84│ 1458582.77│
│应付票据及应付账款 │ 143844.99│ 129536.51│ 136734.07│ 191572.17│ 207974.74│ 186894.62│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 21915.08│ 16407.62│ 14868.47│ 17704.95│ 22056.13│ 14616.22│
│流动负债 │ 225026.42│ 243468.82│ 205165.60│ 267222.45│ 290439.81│ 282417.95│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 20720.15│ 18780.85│ 19219.75│ 21256.20│ 20897.53│ 21986.34│
│负债合计 │ 245746.57│ 262249.67│ 224385.35│ 288478.65│ 311337.34│ 304404.29│
│实收资本 │ 397222.22│ 397222.22│ 397222.22│ 397222.22│ 397222.22│ 397222.22│
│资本公积金 │ 382482.00│ 382482.00│ 382482.00│ 382482.00│ 382482.00│ 382482.00│
│盈余公积 │ 101543.33│ 101543.33│ 101543.33│ 101543.33│ 98775.11│ 98775.11│
│未分配利润 │ 264004.20│ 256455.75│ 291130.98│ 282351.48│ 286015.51│ 275602.23│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 1145805.89│ 1138407.90│ 1173023.62│ 1163599.04│ 1164828.50│ 1154178.49│
│股东权益合计 │ 1145805.89│ 1138407.90│ 1173023.62│ 1163599.04│ 1164828.50│ 1154178.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 676164.58│ 1007819.83│ 1096653.71│ 1258956.92│ 1315376.83│ 985351.17│
│营业总成本 │ 605523.67│ 938032.57│ 1004059.99│ 1078977.44│ 1096239.42│ 792308.57│
│营业税金及附加 │ 5563.89│ 7585.93│ 6651.43│ 8638.96│ 9604.96│ 7533.34│
│销售费用 │ 3512.41│ 5261.79│ 5073.67│ 5331.85│ 4647.07│ 4889.25│
│财务费用 │ -7344.32│ -12437.11│ -18426.88│ -22207.92│ -16870.99│ -284.50│
│管理费用 │ 41386.20│ 46889.55│ 44400.87│ 46496.84│ 85057.40│ 63609.23│
│资产减值损失 │ -46060.24│ -41161.18│ -49349.90│ -25831.73│ -4510.74│ -1443.94│
│公允价值变动净收益 │ -4088.94│ -1298.39│ -566.91│ -65.79│ ---│ 157.50│
│投资收益 │ -3.16│ 55.56│ 79.55│ 168.94│ ---│ 168.10│
│营业利润 │ 25176.20│ 33519.91│ 46050.05│ 159281.84│ 219220.74│ 195574.50│
│营业外收入 │ 225.43│ 4639.57│ 1529.23│ 1378.52│ 3198.52│ 1557.80│
│营业外支出 │ 2214.40│ 5067.89│ 5066.60│ 285.09│ 1924.64│ 98.33│
│利润总额 │ 23187.23│ 33091.60│ 42512.68│ 160375.27│ 220494.62│ 197033.97│
│所得税 │ 1812.29│ 10003.81│ 5255.68│ 15694.92│ 35446.18│ 28611.60│
│净利润 │ 21374.94│ 23087.79│ 37256.99│ 144680.35│ 185048.45│ 168422.38│
│归属母公司净利润 │ 21374.94│ 23087.79│ 37256.99│ 144680.35│ 185048.45│ 168422.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 676164.58│ 456586.52│ 219322.24│ 1007819.83│ 750522.34│ 496607.36│
│营业总成本 │ 605523.67│ 406508.66│ 193475.24│ 938032.57│ 693588.27│ 453963.36│
│营业税金及附加 │ 5563.89│ 4976.41│ 2564.71│ 7585.93│ 6102.77│ 4720.22│
│销售费用 │ 3512.41│ 2348.08│ 1235.62│ 5261.79│ 3822.10│ 2556.96│
│财务费用 │ -7344.32│ -5425.65│ -2756.75│ -12437.11│ -9569.57│ -6783.79│
│管理费用 │ 41386.20│ 27107.01│ 13976.17│ 46889.55│ 34300.49│ 22487.03│
│资产减值损失 │ -46060.24│ -34915.05│ -14723.62│ -41161.18│ -32386.84│ -26334.75│
│公允价值变动净收益 │ -4088.94│ -2165.00│ -1694.17│ -1298.39│ -1032.14│ -424.06│
│投资收益 │ -3.16│ -1.28│ -1.28│ 55.56│ 55.56│ 82.61│
│营业利润 │ 25176.20│ 15765.47│ 10562.67│ 33519.91│ 25622.59│ 16989.65│
│营业外收入 │ 225.43│ 155.00│ 22.01│ 4639.57│ 4009.17│ 1911.47│
│营业外支出 │ 2214.40│ 1381.77│ 891.06│ 5067.89│ 2886.37│ 2124.47│
│利润总额 │ 23187.23│ 14538.71│ 9693.62│ 33091.60│ 26745.39│ 16776.65│
│所得税 │ 1812.29│ 712.22│ 914.11│ 10003.81│ 2761.80│ 3206.33│
│净利润 │ 21374.94│ 13826.49│ 8779.50│ 23087.79│ 23983.59│ 13570.32│
│归属母公司净利润 │ 21374.94│ 13826.49│ 8779.50│ 23087.79│ 23983.59│ 13570.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 397703.34│ 693296.15│ 780772.30│ 1024828.26│ 1139824.33│ 769356.14│
│经营活动现金流出 │ 365585.03│ 567719.64│ 733486.98│ 828191.94│ 828750.61│ 569694.13│
│经营活动现金流量净额│ 32118.31│ 125576.51│ 47285.32│ 196636.32│ 311073.71│ 199662.01│
│投资活动现金流入 │ 112.68│ 3545.88│ 664.43│ 3452.94│ 170.56│ 76115.14│
│投资活动现金流出 │ 10998.30│ 74832.80│ 56194.33│ 14131.57│ 6305.05│ 80436.89│
│投资活动现金流量净额│ -10885.62│ -71286.93│ -55529.90│ -10678.63│ -6134.49│ -4321.75│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 405702.94│
│筹资活动现金流出 │ 51165.51│ 80115.05│ 224112.89│ 125716.57│ 120488.24│ 206618.08│
│筹资活动现金流量净额│ -51165.51│ -80115.05│ -224112.89│ -125716.57│ -120488.24│ 199084.85│
│汇率变动对现金的影响│ 180.
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