财务分析☆ ◇601568 北元集团 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 23983.59│ 37256.99│ 144680.35│ 185048.45│ 168422.38│ 166047.69│
│净利润增长率(%) │ -44.24│ -74.25│ -21.81│ 9.87│ 1.43│ -3.22│
│扣非净利润(万) │ 22134.90│ 35846.30│ 142814.47│ 183571.43│ 166127.89│ 163901.02│
│营业总收入(万元) │ 750522.34│ 1096653.71│ 1258956.92│ 1315376.83│ 985351.17│ 1004637.44│
│总营收同比增长率(%) │ -10.24│ -12.89│ -4.29│ 33.49│ -1.92│ 4.61│
│加权净资产收益率(%) │ 2.04│ 2.76│ 9.69│ 14.32│ 18.68│ 22.85│
│资产负债比率(%) │ 21.09│ 20.20│ 18.42│ 19.78│ 18.75│ 32.63│
│净利润现金含量(%) │ 407.44│ 126.92│ 135.91│ 168.10│ 118.55│ 86.96│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0900│ 0.3600│ 0.5100│ 0.5100│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0557│ 0.0900│ 0.3600│ 0.5100│ 0.5000│ 0.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0604│ 0.0938│ 0.3642│ 0.5124│ 0.4664│ 0.5109│
│每股资本公积金(元) │ 0.9629│ 0.9629│ 0.9629│ 1.1592│ 1.1592│ 0.3406│
│每股未分配利润(元) │ 0.7200│ 0.7597│ 1.2344│ 1.3466│ 1.1341│ 0.9420│
│每股净资产(元) │ 2.9324│ 2.9712│ 3.4374│ 3.7305│ 3.4681│ 2.4300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2460│ 0.1190│ 0.4950│ 0.8614│ 0.5529│ 0.4400│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 23983.59│ 13570.32│ 1618.98│ 37256.99│ 43015.09│ 25721.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 43015.09│ 25721.00│
│净利润增长率(%) │ -44.24│ -47.24│ -88.23│ -74.25│ -68.82│ -78.51│
│扣非净利润(万) │ 22134.90│ 12786.49│ 1133.63│ 35846.30│ 42235.63│ 25324.52│
│营业总收(未调整:万) │ 750522.34│ 496607.36│ 218237.49│ 1096653.71│ 836140.74│ 528521.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 836140.74│ 528521.00│
│总营收同比增长率(%) │ -10.24│ -6.04│ -14.04│ -12.89│ -16.11│ -22.06│
│加权净资产收益率(%) │ 2.04│ 1.14│ 0.14│ 2.76│ 3.18│ 1.87│
│资产负债比率(%) │ 21.09│ 20.87│ 20.11│ 20.20│ 17.82│ 17.42│
│净利润现金含量(%) │ 407.44│ 130.46│ 661.14│ 126.92│ -14.15│ -115.53│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0300│ 0.0040│ 0.0900│ 0.1100│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0557│ 0.0300│ 0.0029│ 0.0900│ 0.1063│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0604│ 0.0342│ 0.0041│ 0.0938│ 0.1083│ 0.0648│
│每股资本公积金(元) │ 0.9629│ 0.9629│ 0.9629│ 0.9629│ 0.9629│ 0.9629│
│每股未分配利润(元) │ 0.7200│ 0.6938│ 0.7637│ 0.7597│ 1.0827│ 1.0392│
│每股净资产(元) │ 2.9324│ 2.9056│ 2.9754│ 2.9712│ 3.2858│ 3.2422│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2460│ 0.0446│ 0.0269│ 0.1190│ -0.0153│ -0.0748│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.95│ 2.30│ 3.09│ 2.86│ 2.73│ 1.02│
│速动比率 │ 1.83│ 2.13│ 2.84│ 2.68│ 2.56│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 21.09│ 20.20│ 18.42│ 19.78│ 18.75│ 32.63│
│产权比率 │ 0.27│ 0.25│ 0.23│ 0.25│ 0.23│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ 0.34│ 0.17│ 0.66│ 0.97│ 0.75│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.95│ 2.21│ 2.36│ 2.30│ 3.03│ 3.08│
│速动比率 │ 1.83│ 1.99│ 2.08│ 2.13│ 2.80│ 2.71│
│资产负债比率(%) │ 21.09│ 20.87│ 20.11│ 20.20│ 17.82│ 17.42│
│产权比率 │ 0.27│ 0.26│ 0.25│ 0.25│ 0.22│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ 0.34│ 0.06│ 0.04│ 0.17│ -0.02│ -0.11│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 93.81│ 181.52│ 191.29│ 201.49│ 163.62│ 92.35│
│存货周转率 │ 15.75│ 15.36│ 15.54│ 19.42│ 14.95│ 13.77│
│流动资产周转率 │ 1.24│ 1.40│ 1.37│ 1.59│ 1.87│ 3.40│
│固定资产周转率 │ 1.21│ 1.69│ 1.85│ 1.80│ 1.28│ 1.33│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.70│ 0.75│ 0.82│ 0.73│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 93.81│ 66.34│ 31.41│ 181.52│ 99.61│ 64.95│
│存货周转率 │ 15.75│ 7.82│ 3.07│ 15.36│ 10.48│ 5.32│
│流动资产周转率 │ 1.24│ 0.78│ 0.34│ 1.40│ 0.96│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 1.21│ 0.79│ 0.35│ 1.69│ 1.30│ 0.81│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.34│ 0.15│ 0.70│ 0.51│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.06│ 3.16│ 10.60│ 13.74│ 13.45│ 21.05│
│销售毛利率 │ 12.80│ 12.56│ 17.97│ 23.53│ 27.94│ 34.04│
│营业利润率 │ 3.41│ 4.20│ 12.65│ 16.67│ 19.85│ 19.43│
│销售净利率 │ 3.20│ 3.40│ 11.49│ 14.07│ 17.09│ 16.53│
│总资产净利率 │ 1.62│ 2.36│ 8.63│ 11.49│ 12.42│ 14.35│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.06│ 1.18│ 0.14│ 3.16│ 3.30│ 2.00│
│销售毛利率 │ 12.80│ 13.54│ 10.94│ 12.56│ 13.45│ 13.12│
│营业利润率 │ 3.41│ 3.42│ 0.15│ 4.20│ 6.02│ 5.79│
│销售净利率 │ 3.20│ 2.73│ 0.74│ 3.40│ 5.14│ 4.87│
│总资产净利率 │ 1.62│ 0.92│ 0.11│ 2.36│ 2.64│ 1.59│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.24│ -12.89│ -4.29│ 33.49│ -1.92│ 4.61│
│营业利润增长率 │ -49.07│ -71.09│ -27.34│ 12.09│ 0.19│ -2.99│
│净利润增长率 │ -44.24│ -74.25│ -21.81│ 9.87│ 1.43│ -3.22│
│净资产增长率 │ -1.31│ -13.56│ 1.36│ 7.57│ 58.79│ 14.48│
│总资产增长率 │ -0.19│ -11.64│ -0.33│ 8.95│ 31.67│ 2.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.24│ -6.04│ -14.04│ -12.89│ -16.11│ -22.06│
│营业利润增长率 │ -49.07│ -44.52│ -97.97│ -71.09│ -68.95│ -78.34│
│净利润增长率 │ -44.24│ -47.24│ -88.23│ -74.25│ -68.82│ -78.51│
│净资产增长率 │ -1.31│ -2.21│ 0.14│ -13.56│ -4.41│ -5.68│
│总资产增长率 │ -0.19│ -1.38│ 0.02│ -11.64│ -5.11│ -6.83│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│主要产品聚氯乙烯│ 23983.59│ 43015.09│ -44.24│
│司股东的净利│、烧碱销售价格较│ │ │ │
│润 │同期比分别降低6.│ │ │ │
│ │58%和9.40% │ │ │ │
│归属于上市公│主要产品聚氯乙烯│ 22134.90│ 42235.63│ -47.59│
│司股东的扣除│、烧碱销售价格较│ │ │ │
│非经常性损益│同期比分别降低6.│ │ │ │
│的净利润 │58%和9.40% │ │ │ │
│经营活动产生│本期应付票据到期│ 97718.62│ -6084.50│ 1706.03│
│的现金流量净│兑付及购买商品支│ │ │ │
│额 │付银行存款减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │聚氯乙烯应收账款│ 9570.53│ 5401.68│ 77.18│
│ │较年初增加 │ │ │ │
│衍生金融资产│报告期，衍生金融│ 237.59│ 8.96│ 2553.10│
│ │资产持仓浮盈 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期，预缴税款│ 1158.01│ 4841.64│ -76.08│
│ │降低 │ │ │ │
│交易性金融负│报告期，增加黄金│ 6766.21│ 4845.69│ 39.63│
│债 │租赁 │ │ │ │
│应交税费 │报告期，企业所得│ 8756.11│ 5718.18│ 53.13│
│ │税较年初增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期，新增应付│ 35810.56│ 14550.00│ 146.12│
│ │股利 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期，租赁负债│ 2144.93│ 3980.50│ -46.11│
│非流动负债 │减少 │ │ │ │
│预计负债 │报告期，购买碳排│ 1434.89│ 233.35│ 514.92│
│ │放权 │ │ │ │
│递延收益 │报告期，新增与资│ 7850.82│ 5938.31│ 32.21│
│ │产相关的政府补助│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 496607.36│ 528521.00│ -6.04│
│营业成本 │--- │ 429343.73│ 459172.28│ -6.50│
│销售费用 │--- │ 2556.96│ 2412.18│ 6.00│
│管理费用 │--- │ 22487.03│ 17489.09│ 28.58│
│财务费用 │存量资金减少，影│ -6783.79│ -10351.77│ 34.47│
│ │响利息收入降低 │ │ │ │
│研发费用 │研发人工投入较同│ 1639.21│ 2782.88│ -41.10│
│ │期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品支付│ 17703.84│ -29716.00│ 159.58│
│的现金流量净│银行存款较同期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期在建项目投│ -10883.34│ -25184.79│ 56.79│
│的现金流量净│入较同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内分配股利│ -46178.08│ -103894.78│ 55.55│
│的现金流量净│较同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 445479.59│ 463245.14│ 702745.79│ 660475.50│ 450245.65│ 56045.11│
│存货 │ 34504.97│ 48612.83│ 76290.10│ 56632.81│ 46964.35│ 47994.59│
│应收账款 │ 10598.72│ 5401.68│ 6681.21│ 6481.33│ 6575.41│ 5468.70│
│其他应收款 │ 2313.15│ 1336.52│ 899.77│ 763.63│ 871.44│ 715.58│
│流动资产合计 │ 567148.30│ 645845.47│ 917931.42│ 921040.29│ 732360.13│ 319843.61│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 607224.66│ 638469.62│ 660192.25│ 703275.90│ 756220.41│ 780076.66│
│无形资产 │ 19676.89│ 20109.55│ 19503.45│ 21004.89│ 22231.27│ 22765.71│
│非流动资产合计 │ 909017.54│ 833190.97│ 755850.34│ 758255.38│ 809047.52│ 850784.01│
│资产总计 │ 1476165.84│ 1479036.44│ 1673781.76│ 1679295.68│ 1541407.65│ 1170627.62│
│流动负债 │ 290439.81│ 280788.60│ 296653.32│ 322328.87│ 267841.23│ 313229.99│
│非流动负债 │ 20897.53│ 18014.36│ 11707.52│ 9837.34│ 21207.61│ 68710.27│
│负债合计 │ 311337.34│ 298802.96│ 308360.84│ 332166.21│ 289048.85│ 381940.27│
│实收资本 │ 397222.22│ 397222.22│ 397222.22│ 361111.11│ 361111.11│ 325000.00│
│资本公积金 │ 382482.00│ 382482.00│ 382482.00│ 418593.12│ 418593.12│ 110705.16│
│盈余公积 │ 98775.11│ 98775.11│ 95382.17│ 81160.67│ 63124.75│ 46824.65│
│未分配利润 │ 286015.51│ 301754.14│ 490334.53│ 486264.57│ 409529.82│ 306157.55│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 1164828.50│ 1180233.48│ 1365420.93│ 1347129.47│ 1252358.80│ 788687.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 445479.59│ 424661.39│ 465639.90│ 463245.14│ 554546.09│ 536493.47│
│存货 │ 34504.97│ 61260.64│ 78201.18│ 48612.83│ 61776.13│ 96266.50│
│应收账款 │ 10598.72│ 9570.53│ 8494.54│ 5401.68│ 10107.00│ 9592.93│
│其他应收款 │ 2313.15│ 1441.70│ 1286.11│ 1336.52│ 1276.17│ 1028.52│
│流动资产合计 │ 567148.30│ 623179.54│ 654272.28│ 645845.47│ 820852.61│ 800237.57│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 607224.66│ 618454.97│ 626687.81│ 638469.62│ 631115.36│ 641618.76│
│无形资产 │ 19676.89│ 20058.06│ 19793.33│ 20109.55│ 19082.33│ 18993.88│
│非流动资产合计 │ 909017.54│ 835403.24│ 825075.32│ 833190.97│ 767363.18│ 759293.80│
│资产总计 │ 1476165.84│ 1458582.77│ 1479347.60│ 1479036.44│ 1588215.79│ 1559531.37│
│流动负债 │ 290439.81│ 282417.95│ 277620.67│ 280788.60│ 271347.72│ 260056.37│
│非流动负债 │ 20897.53│ 21986.34│ 19822.86│ 18014.36│ 11657.64│ 11611.49│
│负债合计 │ 311337.34│ 304404.29│ 297443.53│ 298802.96│ 283005.36│ 271667.86│
│实收资本 │ 397222.22│ 397222.22│ 397222.22│ 397222.22│ 397222.22│ 397222.22│
│资本公积金 │ 382482.00│ 382482.00│ 382482.00│ 382482.00│ 382482.00│ 382482.00│
│盈余公积 │ 98775.11│ 98775.11│ 98775.11│ 98775.11│ 95382.17│ 95382.17│
│未分配利润 │ 286015.51│ 275602.23│ 303373.12│ 301754.14│ 430071.85│ 412777.76│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 1164828.50│ 1154178.49│ 1181904.07│ 1180233.48│ 1305210.43│ 1287863.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 750522.34│ 1096653.71│ 1258956.92│ 1315376.83│ 985351.17│ 1004637.44│
│营业成本 │ 654440.44│ 958949.03│ 1032744.35│ 1005890.53│ 710011.86│ 662649.63│
│营业税金及附加 │ 6102.77│ 6651.43│ 8638.96│ 9604.96│ 7533.34│ 7496.08│
│销售费用 │ 3822.10│ 5073.67│ 5331.85│ 4647.07│ 4889.25│ 58796.45│
│财务费用 │ -9569.57│ -18426.88│ -22207.92│ -16870.99│ -284.50│ 6272.50│
│管理费用 │ 34300.49│ 44400.87│ 46496.84│ 85057.40│ 63609.23│ 70286.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1032.14│ -566.91│ -65.79│ ---│ 157.50│ ---│
│投资收益 │ 55.56│ 79.55│ 168.94│ ---│ 168.10│ -0.39│
│营业利润 │ 25622.59│ 46050.05│ 159281.84│ 219220.74│ 195574.50│ 195206.39│
│营业外收入 │ 4009.17│ 1529.23│ 1378.52│ 3198.52│ 1557.80│ 1111.53│
│营业外支出 │ 2886.37│ 5066.60│ 285.09│ 1924.64│ 98.33│ 133.83│
│利润总额 │ 26745.39│ 42512.68│ 160375.27│ 220494.62│ 197033.97│ 196184.09│
│所得税 │ 2761.80│ 5255.68│ 15694.92│ 35446.18│ 28611.60│ 30136.40│
│净利润 │ 23983.59│ 37256.99│ 144680.35│ 185048.45│ 168422.38│ 166047.69│
│归属母公司净利润 │ 23983.59│ 37256.99│ 144680.35│ 185048.45│ 168422.38│ 166047.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 750522.34│ 496607.36│ 218237.49│ 1096653.71│ 836140.74│ 528521.00│
│营业成本 │ 654440.44│ 429343.73│ 194364.45│ 958949.03│ 723661.57│ 459172.28│
│营业税金及附加 │ 6102.77│ 4720.22│ 1339.80│ 6651.43│ 5020.46│ 2819.01│
│销售费用 │ 3822.10│ 2556.96│ 1195.09│ 5073.67│ 3746.88│ 2412.18│
│财务费用 │ -9569.57│ -6783.79│ -3454.84│ -18426.88│ -14755.37│ -10351.77│
│管理费用 │ 34300.49│ 22487.03│ 9476.07│ 44400.87│ 31987.38│ 17489.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1032.14│ -424.06│ -447.66│ -566.91│ -300.52│ -285.56│
│投资收益 │ 55.56│ 82.61│ 97.38│ 79.55│ 80.26│ 80.26│
│营业利润 │ 25622.59│ 16989.65│ 335.18│ 46050.05│ 50310.44│ 30621.81│
│营业外收入 │ 4009.17│ 1911.47│ 778.90│ 1529.23│ 882.38│ 530.83│
│营业外支出 │ 2886.37│ 2124.47│ ---│ 5066.60│ 47.38│ 47.38│
│利润总额 │ 26745.39│ 16776.65│ 1114.08│ 42512.68│ 51145.44│ 31105.25│
│所得税 │ 2761.80│ 3206.33│ -504.90│ 5255.68│ 8130.35│ 5384.25│
│净利润 │ 23983.59│ 13570.32│ 1618.98│ 37256.99│ 43015.09│ 25721.00│
│归属母公司净利润 │ 23983.59│ 13570.32│ 1618.98│ 37256.99│ 43015.09│ 25721.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 530892.99│ 780772.30│ 1024828.26│ 1139824.33│ 769356.14│ 742224.18│
│经营活动现金流出 │ 433174.37│ 733486.98│ 828191.94│ 828750.61│ 569694.13│ 597829.56│
│经营活动现金流量净额│ 97718.62│ 47285.32│ 196636.32│ 311073.71│ 199662.01│ 144394.62│
│投资活动现金流入 │ 3114.73│ 664.43│ 3452.94│ 170.56│ 76115.14│ 606.85│
│资本性支出 │ 52366.52│ 55953.73│ 10593.72│ 6305.05│ 4666.89│ 10645.33│
│投资活动现金流出 │ 58193.11│ 56194.33│ 14131.57│ 6305.05│ 80436.89│ 10645.33│
│投资活动现金流量净额│ -55078.39│ -55529.90│ -10678.63│ -6134.49│ -4321.75│ -10038.48│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 405702.94│ 6360.80│
│筹资活动现金流出 │ 71079.88│ 224112.89│ 125716.57│ 120488.24│ 206618.08│ 123398.00│
│筹资活动现金流量净额│ -71079.88│ -224112.89│ -125716.57│ -120488.24│ 199084.85│ -117037.20│
│汇率变动对现金的影响│ 222.31│ 303.68│ 8.09│ -207.13│ -287.91│ -31.42│
│现金及等价物净增加额│ -28217.33│ -232053.80│ 60249.20│ 184243.85│ 394137.20│ 17287.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 530892.99│ 305816.38│ 170358.57│ 780772.30│ 578025.32│ 359702.60│
│经营活动现金流出 │ 433174.37│ 288112.54│ 159654.77│ 733486.98│ 584109.82│ 389418.60│
│经营活动现金流量净额│ 97718.62│ 17703.84│ 10703.80│ 47285.32│ -6084.50│ -29716.00│
│投资活动现金流入 │ 3114.73│ 2167.00│ 231.06│ 664.43│ 665.14│ 665.14│
│资本性支出 │ 52366.52│ 10701.49│ 3200.44│ 55953.73│ 40265.95│ 25849.79│
│投资活动现金流出 │ 58193.11│ 13050.33│ 3200.44│ 56194.33│ 40266.10│ 25849.93│
│投资活动现金流量净额│ -55078.39│ -10883.34│ -2969.38│ -55529.90│ -39600.96│ -25184.79│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 71079.88│ 46178.08│ 5661.54│ 224112.89│ 104109.79│ 103894.78│
│筹资活动现金流量净额│ -71079.88│ -46178.08│ -5661.54│ -224112.89│ -104109.79│ -103894.78│
│汇率变动对现金的影响│ 222.31│ 203.69│ 70.55│ 303.68│ 224.16│ 67.97│
│现金及等价物净增加额│ -28217.33│ -39153.89│ 2143.44│ -232053.80│ -149571.08│ -158727.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼─────
|
