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会稽山(601579)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇601579 会稽山 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 10338.60│ 7851.37│ 7938.77│ 14475.06│ │净利润增长率(%) │ 3.85│ 1.29│ 1.26│ -48.98│ │扣非净利润(万) │ 9712.31│ 7460.08│ 7762.24│ 12756.46│ │营业总收入(万元) │ 93519.28│ 62216.42│ 36987.63│ 122706.84│ │总营收同比增长率(%) │ 14.74│ 14.25│ -2.03│ -1.85│ │加权净资产收益率(%) │ 2.78│ 2.12│ 2.11│ 3.96│ │资产负债比率(%) │ 14.37│ 14.15│ 15.26│ 18.11│ │净利润现金含量(%) │ 41.99│ -124.07│ 28.66│ 184.80│ │基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1600│ 0.1700│ 0.3000│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2026│ 0.1600│ 0.1619│ 0.2700│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2156│ 0.1638│ 0.1656│ 0.2910│ │每股资本公积金(元) │ 3.2808│ 3.2808│ 3.2808│ 3.4323│ │每股未分配利润(元) │ 2.9104│ 2.8585│ 3.1603│ 2.8870│ │每股净资产(元) │ 7.6023│ 7.5504│ 7.8522│ 7.4100│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0905│ -0.2032│ 0.0475│ 0.5379│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ │ │ │ │ │的无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 9955.20│ 7751.22│ 7839.72│ 28373.37│ │归母净利(调整后:万) │ 9955.20│ 7751.22│ 7839.72│ 28373.37│ │净利润增长率(%) │ 1.58│ -12.10│ -6.74│ -1.81│ │扣非净利润(万) │ 8735.94│ 7424.75│ 7734.36│ 13795.53│ │营业总收(未调整:万) │ 81506.16│ 54454.57│ 37754.18│ 125020.69│ │营业总收(调整后:万) │ 81506.16│ 54454.57│ 37754.18│ 125020.69│ │总营收同比增长率(%) │ 1.21│ -4.72│ 0.73│ 12.81│ │加权净资产收益率(%) │ 2.73│ 2.13│ 2.14│ 8.11│ │资产负债比率(%) │ 15.70│ 14.83│ 16.33│ 18.39│ │净利润现金含量(%) │ 48.91│ -128.08│ -22.51│ 97.46│ │基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1600│ 0.1600│ 0.5900│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1756│ 0.1500│ 0.1555│ 0.2900│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2002│ 0.1558│ 0.1576│ 0.5705│ │每股资本公积金(元) │ 3.4354│ 3.4354│ 3.4354│ 3.4354│ │每股未分配利润(元) │ 2.8180│ 2.7736│ 2.9543│ 2.7967│ │每股净资产(元) │ 7.3169│ 7.2726│ 7.4532│ 7.2956│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0979│ -0.1996│ -0.0355│ 0.5560│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.60│ 3.60│ 3.47│ 2.84│ │速动比率 │ 1.31│ 1.17│ 1.41│ 1.16│ │资产负债比率(%) │ 14.37│ 14.15│ 15.26│ 18.11│ │产权比率 │ 0.17│ 0.17│ 0.18│ 0.22│ │现金流比率%-短期债务│ 8.48│ -19.67│ 3.95│ 37.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.24│ 3.39│ 3.13│ 2.73│ │速动比率 │ 1.18│ 1.06│ 1.20│ 1.04│ │资产负债比率(%) │ 15.70│ 14.83│ 16.33│ 18.39│ │产权比率 │ 0.19│ 0.18│ 0.20│ 0.23│ │现金流比率%-短期债务│ 8.50│ -19.01│ -2.87│ 39.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 7.69│ 5.01│ 3.56│ 13.85│ │存货周转率 │ 0.44│ 0.29│ 0.16│ 0.59│ │流动资产周转率 │ 0.48│ 0.33│ 0.18│ 0.62│ │固定资产周转率 │ 0.60│ 0.40│ 0.23│ 0.78│ │总资产周转率 │ 0.21│ 0.14│ 0.08│ 0.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 7.13│ 4.67│ 3.48│ 13.77│ │存货周转率 │ 0.41│ 0.26│ 0.17│ 0.61│ │流动资产周转率 │ 0.43│ 0.29│ 0.20│ 0.66│ │固定资产周转率 │ 0.52│ 0.36│ 0.25│ 0.81│ │总资产周转率 │ 0.18│ 0.12│ 0.08│ 0.28│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.84│ 2.17│ 2.11│ 3.93│ │销售毛利率 │ 43.56│ 44.64│ 48.65│ 42.82│ │营业利润率 │ 15.05│ 17.42│ 29.00│ 16.26│ │销售净利率 │ 11.35│ 13.02│ 21.47│ 11.50│ │总资产净利率 │ 2.34│ 1.79│ 1.76│ 3.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.74│ 2.14│ 2.11│ 7.82│ │销售毛利率 │ 40.10│ 43.33│ 47.83│ 41.44│ │营业利润率 │ 16.45│ 19.56│ 28.00│ 32.63│ │销售净利率 │ 12.29│ 14.27│ 20.70│ 23.05│ │总资产净利率 │ 2.25│ 1.77│ 1.75│ 6.35│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 14.74│ 14.25│ -2.03│ -1.85│ │营业利润增长率 │ 4.96│ 1.78│ 1.48│ -51.11│ │净利润增长率 │ 3.85│ 1.29│ 1.26│ -48.98│ │净资产增长率 │ -1.10│ -1.77│ 2.15│ 1.57│ │总资产增长率 │ -5.40│ -6.29│ -1.29│ 1.24│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 1.21│ -4.72│ 0.73│ 12.81│ │营业利润增长率 │ -0.67│ -12.07│ -7.48│ 4.21│ │净利润增长率 │ 1.58│ -12.10│ -6.74│ -1.81│ │净资产增长率 │ 0.29│ -0.32│ 2.16│ 7.71│ │总资产增长率 │ -2.81│ -4.47│ -0.38│ 0.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期支付分红、各│ 41080.48│ 70467.15│ -41.70│ │ │项税金及材料款 │ │ │ │ │应收款项 │去年年底及本年年│ 14967.28│ 9896.43│ 51.24│ │ │中应收账款周期性│ │ │ │ │ │影响 │ │ │ │ │应收款项融资│承兑汇票兑现 │ ---│ 694.57│ -100.00│ │预付款项 │预付货款增加 │ 1403.66│ 534.69│ 162.52│ │其他应收款 │坏账准备计提 │ 295.75│ 456.66│ -35.24│ │在建工程 │立体库项目投入增│ 5797.31│ 4349.81│ 33.28│ │ │加 │ │ │ │ │其他非流动资│长期资产已购置到│ ---│ 24.48│ -100.00│ │产 │位 │ │ │ │ │应付账款 │陆续支付采购款 │ 18151.29│ 29635.34│ -38.75│ │预收款项 │预收其他款项增加│ 153.39│ 31.37│ 388.98│ │合同负债 │预收销售款计入营│ 3893.13│ 7274.80│ -46.48│ │ │业收入 │ │ │ │ │应交税费 │支付2022年汇算清│ 2402.26│ 8137.68│ -70.48│ │ │缴税款 │ │ │ │ │其他流动负债│收入实现后计入应│ 521.71│ 945.51│ -44.82│ │ │交税金 │ │ │ │ │营业收入 │本期销量增加 │ 62216.42│ 54454.57│ 14.25│ │营业成本 │本期收入增加致成│ 34442.63│ 30858.53│ 11.61│ │ │本同步增加 │ │ │ │ │销售费用 │本期职工薪酬增加│ 7779.21│ 5287.42│ 47.13│ │ │及广告促销等业务│ │ │ │ │ │支出增加共同影响│ │ │ │ │管理费用 │本期职工薪酬增加│ 6779.30│ 5850.25│ 15.88│ │ │等影响 │ │ │ │ │财务费用 │本期存款利息增加│ -788.14│ -580.84│ -35.69│ │ │及贷款利息减少等│ │ │ │ │ │共同影响 │ │ │ │ │研发费用 │本期研发投入增加│ 892.72│ 660.85│ 35.09│ │经营活动产生│本期销量增加及收│ -9741.10│ -9927.75│ 1.88│ │的现金流量净│到其他与经营活动│ │ │ │ │额 │有关的现金减少等│ │ │ │ │ │影响 │ │ │ │ │投资活动产生│收回投资收到的现│ -5140.54│ -1094.36│ -369.73│ │的现金流量净│金减少等影响 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期分配股利支付│ -14453.41│ -8743.44│ -65.31│ │的现金流量净│的现金增加等影响│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收款项融资│承兑汇票到期致本│ 130.43│ 694.57│ -81.22│ │ │科目减少 │ │ │ │ │预付款项 │预付货款增加 │ 1262.53│ 534.69│ 136.12│ │其他非流动资│资产已到位由本科│ ---│ 24.48│ -100.00│ │产 │目转固定资产 │ │ │ │ │短期借款 │偿还贷款 │ 2502.23│ 4504.03│ -44.44│ │合同负债 │预收的销售货款本│ 4802.14│ 7274.80│ -33.99│ │ │期已提货并确认收│ │ │ │ │ │入致本科目减少 │ │ │ │ │应付职工薪酬│上年度年终奖发放│ 1833.11│ 3513.84│ -47.83│ │ │致本科目减少 │ │ │ │ │其他流动负债│合同负债减少致本│ 615.55│ 945.51│ -34.90│ │ │科目同步减少 │ │ │ │ │库存股 │本期库存股注销 │ ---│ 15200.11│ -100.00│ │财务费用 │存款利息增加及贷│ -394.63│ -268.81│ -46.81│ │ │款减少致本科目减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │投资收益 │本期无购买理财产│ 0.00│ 0.68│ -100.00│ │ │品 │ │ │ │ │公允价值变动│本期股票变动损失│ -0.16│ -11.74│ 98.63│ │收益 │小于上期 │ │ │ │ │资产处置收益│本期处置资产多于│ 55.31│ 0.81│ 6759.47│ │ │上期 │ │ │ │ │营业外收入 │本期废料出售小于│ 12.64│ 18.72│ -32.48│ │ │上期 │ │ │ │ │营业外支出 │上期有滞纳金支出│ 4.15│ 47.32│ -91.24│ │ │,本期无 │ │ │ │ │少数股东损益│本期会星星在公司│ 3.98│ -23.65│ 116.82│ │ │变更为全资子公司│ │ │ │ │经营活动产生│本期销售商品、提│ 2275.09│ -1764.62│ 228.93│ │的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │ │额 │增加 │ │ │ │ │投资活动产生│上期理财产品赎回│ -2742.69│ 703.13│ -490.07│ │的现金流量净│,本期无 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期贷款偿还 │ -2007.00│ -55.99│ -3484.81│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 50310.02│ 41080.48│ 67925.05│ 70467.15│ │存货 │ 117440.58│ 120494.05│ 118993.81│ 120076.93│ │应收账款 │ 14422.81│ 14967.28│ 10860.30│ 9896.43│ │其他应收款 │ 362.90│ 295.75│ 519.08│ 456.66│ │流动资产合计 │ 184363.77│ 178507.64│ 199952.11│ 202452.65│ │长期股权投资 │ 1500.00│ 1500.00│ 1500.00│ 1500.00│ │固定资产净额 │ 151728.12│ 154725.23│ 157420.75│ 160151.66│ │无形资产 │ 40540.11│ 40919.96│ 41338.12│ 41756.29│ │非流动资产合计 │ 244770.29│ 246585.95│ 247827.97│ 251188.65│ │资产总计 │ 429134.07│ 425093.59│ 447780.08│ 453641.30│ │流动负债 │ 51217.60│ 49533.51│ 57572.00│ 71221.52│ │非流动负债 │ 10467.18│ 10621.62│ 10776.06│ 10930.50│ │负债合计 │ 61684.79│ 60155.13│ 68348.06│ 82152.02│ │实收资本 │ 47946.34│ 47946.34│ 47946.34│ 49736.00│ │资本公积金 │ 157300.85│ 157300.85│ 157300.85│ 170711.30│ │盈余公积 │ 19711.05│ 19711.05│ 19711.05│ 19711.05│ │未分配利润 │ 139542.10│ 137054.88│ 151526.18│ 143587.40│ │少数股东权益 │ 2948.93│ 2925.34│ 2947.61│ 2943.63│ │股东权益合计 │ 367449.28│ 364938.46│ 379432.02│ 371489.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 48550.19│ 35847.06│ 54412.23│ 55276.13│ │存货 │ 117831.78│ 121511.85│ 118913.49│ 119486.63│ │应收账款 │ 15052.32│ 15488.17│ 13880.30│ 7820.57│ │其他应收款 │ 357.24│ 576.71│ 2775.81│ 4834.24│ │流动资产合计 │ 185296.42│ 176948.15│ 192521.14│ 193371.85│ │长期股权投资 │ 1500.00│ 1500.00│ 1500.00│ 1500.00│ │固定资产净额 │ 160560.06│ 147953.68│ 150700.97│ 153166.29│ │无形资产 │ 42101.53│ 44592.41│ 45025.19│ 45456.89│ │非流动资产合计 │ 250209.70│ 251090.85│ 253860.97│ 254710.61│ │资产总计 │ 435506.12│ 428039.00│ 446382.11│ 448082.46│ │流动负债 │ 57285.90│ 52235.79│ 61478.53│ 70840.51│ │非流动负债 │ 11084.94│ 11239.38│ 11393.82│ 11548.26│ │负债合计 │ 68370.84│ 63475.17│ 72872.35│ 82388.76│ │实收资本 │ 49736.00│ 49736.00│ 49736.00│ 49736.00│ │资本公积金 │ 170864.98│ 170864.98│ 170864.98│ 170864.98│ │盈余公积 │ 18357.21│ 18357.21│ 18357.21│ 18357.21│ │未分配利润 │ 140153.82│ 137949.84│ 146936.26│ 139096.53│ │少数股东权益 │ 3223.38│ 2855.91│ 2815.43│ 2839.08│ │股东权益合计 │ 367135.28│ 364563.83│ 373509.76│ 365693.69│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 93519.28│ 62216.42│ 36987.63│ 122706.84│ │营业成本 │ 52779.34│ 34442.63│ 18993.23│ 70165.91│ │营业税金及附加 │ 3529.77│ 2185.75│ 1008.20│ 4958.42│ │销售费用 │ 12974.53│ 7779.21│ 2900.24│ 14123.91│ │财务费用 │ -1015.57│ -788.14│ -394.63│ -1017.05│ │管理费用 │ 9804.56│ 6779.30│ 3308.86│ 13301.64│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -5.79│ -6.59│ -0.16│ -1.93│ │投资收益 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.68│ │营业利润 │ 14075.58│ 10838.86│ 10726.71│ 19948.05│ │营业外收入 │ 154.91│ 40.97│ 12.64│ 148.77│ │营业外支出 │ 6.94│ 7.32│ 4.15│ 303.00│ │利润总额 │ 14223.55│ 10872.52│ 10735.21│ 19793.82│ │所得税 │ 3612.07│ 2771.86│ 2792.46│ 5686.92│ │净利润 │ 10611.48│ 8100.66│ 7942.75│ 14106.90│ │归属母公司净利润 │ 10338.60│ 7851.37│ 7938.77│ 14475.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 81506.16│ 54454.57│ 37754.18│ 125020.69│ │营业成本 │ 48824.93│ 30858.53│ 19697.36│ 73215.04│ │营业税金及附加 │ 2837.92│ 1906.73│ 1013.68│ 4515.89│ │销售费用 │ 8064.72│ 5287.42│ 3220.78│ 13810.93│ │财务费用 │ -639.19│ -580.84│ -268.81│ -216.24│ │管理费用 │ 8819.42│ 5850.25│ 2980.57│ 11746.91│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -11.42│ -11.10│ -11.74│ 0.00│ │投资收益 │ 0.68│ 0.68│ 0.68│ 35.86│ │营业利润 │ 13410.96│ 10649.36│ 10570.69│ 40798.71│ │营业外收入 │ 92.46│ 67.34│ 18.72│ 71.53│ │营业外支出 │ 294.38│ 222.20│ 47.32│ 1776.74│ │利润总额 │ 13209.04│ 10494.50│ 10542.09│ 39093.51│ │所得税 │ 3188.04│ 2726.45│ 2726.02│ 10272.76│ │净利润 │ 10021.00│ 7768.05│ 7816.07│ 28820.75│ │归属母公司净利润 │ 9955.20│ 7751.22│ 7839.72│ 28373.37│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 104394.92│ 62546.81│ 37009.76│ 135010.19│ │经营活动现金流出 │ 100053.67│ 72287.92│ 34734.67│ 108259.63│ │经营活动现金流量净额│ 4341.25│ -9741.10│ 2275.09│ 26750.56│ │投资活动现金流入 │ 85.12│ 55.00│ 55.00│ 11414.74│ │资本性支出 │ 7121.44│ 4794.71│ 2459.17│ 11397.40│ │投资活动现金流出 │ 7522.27│ 5195.54│ 2797.69│ 12074.55│ │投资活动现金流量净额│ -7437.16│ -5140.54│ -2742.69│ -659.82│ │筹资活动现金流入 │ 7000.00│ 7000.00│ 0.00│ 15530.00│ │筹资活动现金流出 │ 24009.62│ 21453.41│ 2007.00│ 26241.40│ │筹资活动现金流量净额│ -17009.62│ -14453.41│ -2007.00│ -10711.40│ │汇率变动对现金的影响│ 15.90│ 15.90│ ---│ 124.91│ │现金及等价物净增加额│ -20089.63│ -29319.16│ -2474.60│ 15504.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 91686.38│ 55019.45│ 34381.82│ 145428.61│ │经营活动现金流出 │ 86817.30│ 64947.20│ 36146.44│ 117775.60│ │经营活动现金流量净额│ 4869.08│ -9927.75│ -1764.62│ 27653.01│ │投资活动现金流入 │ 6364.97│ 3516.09│ 3504.68│ 24196.86│ │资本性支出 │ 7509.94│ 4610.46│ 2635.41│ 16867.05│ │投资活动现金流出 │ 7509.94│ 4610.46│ 2801.54│ 27806.37│ │投资活动现金流量净额│ -1144.97│ -1094.36│ 703.13│ -3609.50│ │筹资活动现金流入 │ 10500.00│ ---│ ---│ 6042.00│ │筹资活动现金流出 │ 20813.28│ 8743.44│ 55.99│ 20492.06│ │筹资活动现金流量净额│ -10313.28│ -8743.44│ -55.99│ -14450.06│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ -40.82│ │现金及等价物净增加额│ -6589.17│ -19765.55│ -1117.47│ 9552.62│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 37754.18│ 30.77│ 7839.72│ 54.16│ │二季报 │ 16700.39│ 13.61│ -88.50│ -0.61│ │三季报 │ 27051.60│ 22.05│ 2203.98│ 15.23│ │四季报 │ 41200.67│ 33.58│ 4519.86│ 31.23│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 37480.56│ 29.98│ 8406.28│ 29.63│ │二季报 │ 19671.98│ 15.73│ 411.76│ 1.45│ │三季报 │ 23377.21│ 18.70│ 982.41│ 3.46│ │四季报 │ 44490.94│ 35.59│ 18572.92│ 65.46│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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