财务分析☆ ◇601588 北辰实业 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -92810.16│ 6806.43│ -157551.62│ 20266.02│ 27097.46│ 165394.87│
│净利润增长率(%) │ -3505.43│ 104.32│ -839.74│ -25.21│ -83.62│ 39.04│
│扣非净利润(万) │ -100229.32│ -2464.58│ -164418.96│ 18081.08│ 21782.17│ 162928.80│
│营业总收入(万元) │ 473094.66│ 1575147.81│ 1298893.97│ 2209429.62│ 1799598.24│ 2012236.37│
│总营收同比增长率(%) │ -54.90│ 21.27│ -41.45│ 22.77│ -10.57│ 12.64│
│加权净资产收益率(%) │ -7.62│ 0.53│ -11.73│ 0.45│ 0.87│ 10.87│
│资产负债比率(%) │ 73.13│ 72.38│ 76.28│ 75.73│ 77.18│ 78.61│
│净利润现金含量(%) │ -55.62│ 2038.36│ -254.11│ 3423.45│ 92.82│ 7.31│
│基本每股收益(元) │ -0.2800│ 0.0200│ -0.4800│ 0.0200│ 0.0400│ 0.4600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2977│ -0.0100│ -0.5000│ 0.0100│ 0.0200│ 0.4500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2756│ 0.0202│ -0.4679│ 0.0602│ 0.0805│ 0.4912│
│每股资本公积金(元) │ 1.0258│ 1.1033│ 1.1033│ 1.1256│ 1.1001│ 1.0837│
│每股未分配利润(元) │ 1.0841│ 1.3798│ 1.3720│ 1.8581│ 1.8706│ 1.9936│
│每股净资产(元) │ 3.4420│ 3.8151│ 3.7976│ 4.3037│ 4.2824│ 4.3771│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1533│ 0.4121│ 1.1890│ 2.0606│ 0.0747│ 0.0359│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -92810.16│ -73831.71│ -17376.05│ 6806.43│ 2725.36│ 956.97│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2725.36│ 956.97│
│净利润增长率(%) │ -3505.43│ -7815.16│ -631.88│ 104.32│ 103.46│ 101.88│
│扣非净利润(万) │ -100229.32│ -79391.47│ -18164.78│ -2464.58│ -4804.49│ -4951.28│
│营业总收(未调整:万) │ 473094.66│ 342987.11│ 172318.40│ 1575147.81│ 1048996.42│ 726888.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1048996.42│ 726888.62│
│总营收同比增长率(%) │ -54.90│ -52.81│ -58.82│ 21.27│ 19.66│ 6.26│
│加权净资产收益率(%) │ -7.62│ -5.99│ -1.36│ 0.53│ 0.21│ 0.07│
│资产负债比率(%) │ 73.13│ 72.65│ 71.89│ 72.38│ 74.07│ 75.34│
│净利润现金含量(%) │ -55.62│ -20.64│ 177.33│ 2038.36│ 7087.54│ 16172.96│
│基本每股收益(元) │ -0.2800│ -0.2200│ -0.0500│ 0.0200│ 0.0080│ 0.0030│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2977│ -0.2400│ -0.0539│ -0.0100│ -0.0143│ -0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2756│ -0.2193│ -0.0516│ 0.0202│ 0.0081│ 0.0028│
│每股资本公积金(元) │ 1.0258│ 1.0258│ 1.1033│ 1.1033│ 1.1033│ 1.1033│
│每股未分配利润(元) │ 1.0841│ 1.1405│ 1.3282│ 1.3798│ 1.3801│ 1.3748│
│每股净资产(元) │ 3.4420│ 3.4984│ 3.7635│ 3.8151│ 3.8057│ 3.8005│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1533│ 0.0453│ -0.0915│ 0.4121│ 0.5737│ 0.4597│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.90│ 2.18│ 1.74│ 1.71│ 1.80│ 1.65│
│速动比率 │ 0.54│ 0.63│ 0.47│ 0.51│ 0.44│ 0.44│
│资产负债比率(%) │ 73.13│ 72.38│ 76.28│ 75.73│ 77.18│ 78.61│
│产权比率 │ 3.32│ 3.17│ 4.01│ 3.90│ 3.91│ 4.25│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.07│ 0.13│ 0.18│ 0.01│ 0.00│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.90│ 2.00│ 2.26│ 2.18│ 2.13│ 2.04│
│速动比率 │ 0.54│ 0.55│ 0.62│ 0.63│ 0.64│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 73.13│ 72.65│ 71.89│ 72.38│ 74.07│ 75.34│
│产权比率 │ 3.32│ 3.25│ 3.08│ 3.17│ 3.55│ 3.80│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.01│ -0.02│ 0.07│ 0.08│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 19.08│ 75.20│ 93.43│ 212.21│ 172.10│ 320.89│
│存货周转率 │ 0.11│ 0.32│ 0.24│ 0.34│ 0.23│ 0.21│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.32│ 0.22│ 0.32│ 0.23│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 1.76│ 5.56│ 4.38│ 8.90│ 8.35│ 8.11│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.26│ 0.18│ 0.27│ 0.20│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 19.08│ 16.28│ 8.59│ 75.20│ 44.29│ 32.09│
│存货周转率 │ 0.11│ 0.08│ 0.04│ 0.32│ 0.22│ 0.15│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.08│ 0.04│ 0.32│ 0.20│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 1.76│ 1.26│ 0.63│ 5.56│ 3.68│ 2.54│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.06│ 0.03│ 0.26│ 0.16│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.01│ 0.53│ -12.32│ 1.31│ 1.59│ 9.52│
│销售毛利率 │ 29.24│ 27.38│ 20.55│ 20.53│ 23.96│ 35.87│
│营业利润率 │ -19.42│ 2.34│ -11.20│ 2.54│ 6.48│ 13.65│
│销售净利率 │ -22.25│ -0.40│ -12.73│ 0.45│ 3.20│ 9.16│
│总资产净利率 │ -1.93│ -0.10│ -2.25│ 0.12│ 0.64│ 1.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.01│ -6.27│ -1.37│ 0.53│ 0.21│ 0.07│
│销售毛利率 │ 29.24│ 28.88│ 31.46│ 27.38│ 21.38│ 21.00│
│营业利润率 │ -19.42│ -21.75│ -9.96│ 2.34│ 1.36│ 1.22│
│销售净利率 │ -22.25│ -24.75│ -12.95│ -0.40│ -0.26│ -0.42│
│总资产净利率 │ -1.93│ -1.56│ -0.40│ -0.10│ -0.04│ -0.05│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -54.90│ 21.27│ -41.45│ 22.77│ -10.57│ 12.64│
│营业利润增长率 │ -745.73│ 125.39│ -354.76│ -51.88│ -57.51│ -2.13│
│净利润增长率 │ -3505.43│ 104.32│ -839.74│ -25.21│ -83.62│ 39.04│
│净资产增长率 │ -9.78│ 0.46│ -17.55│ -9.03│ -1.84│ 14.13│
│总资产增长率 │ -6.40│ -16.43│ -15.71│ -7.67│ -7.85│ 2.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -54.90│ -52.81│ -58.82│ 21.27│ 19.66│ 6.26│
│营业利润增长率 │ -745.73│ -941.29│ -354.86│ 125.39│ 119.40│ 119.90│
│净利润增长率 │ -3505.43│ -7815.16│ -631.88│ 104.32│ 103.46│ 101.88│
│净资产增长率 │ -9.78│ -8.30│ -1.35│ 0.46│ 0.21│ 0.07│
│总资产增长率 │ -6.40│ -6.38│ -3.38│ -16.43│ -8.74│ -4.06│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │公司本期房地产开│ 473094.66│ 1048996.42│ -54.90│
│ │发板块受可结算面│ │ │ │
│ │积减少的影响可结│ │ │ │
│ │算收入减少 │ │ │ │
│归属于上市公│公司本期房地产开│ -92810.16│ 2725.36│ -3505.43│
│司股东的净利│发板块收入减少及│ │ │ │
│润 │板块利润同比减少│ │ │ │
│归属于上市公│公司本期归属于上│ -100229.32│ -4804.49│ -1986.16│
│司股东的扣除│市公司股东的净利│ │ │ │
│非经常性损益│润减少 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期销售商品│ 51623.10│ 193160.75│ -73.27│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 814087.16│ 943733.57│ -13.74│
│应收款项 │--- │ 22612.35│ 19519.91│ 15.84│
│存货 │--- │ 2942853.43│ 3106614.69│ -5.27│
│投资性房地产│--- │ 760868.64│ 779682.02│ -2.41│
│长期股权投资│公司本期处置或注│ 13356.69│ 32671.98│ -59.12│
│ │销合营企业 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 269056.57│ 276562.31│ -2.71│
│在建工程 │公司本期增加零星│ 806.16│ 299.38│ 169.28│
│ │改造支出 │ │ │ │
│使用权资产 │公司本期使用权资│ 2074.62│ 3578.04│ -42.02│
│ │产计提折旧 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 151551.61│ 208914.00│ -27.46│
│长期借款 │--- │ 1079171.58│ 1108428.98│ -2.64│
│租赁负债 │公司本期支付租金│ 46.63│ 422.77│ -88.97│
│ │及重分类至一年内│ │ │ │
│ │到期的非流动负债│ │ │ │
│营业收入 │公司本期房地产开│ 342987.11│ 726888.62│ -52.81│
│ │发板块可结算收入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业成本 │公司本期营业收入│ 243931.19│ 574222.68│ -57.52│
│ │减少，相应结转成│ │ │ │
│ │本减少 │ │ │ │
│销售费用 │公司本期控制营销│ 15071.17│ 19698.43│ -23.49│
│ │费用支出 │ │ │ │
│管理费用 │公司本期费用支出│ 38021.77│ 39504.96│ -3.75│
│ │控制在合理范围之│ │ │ │
│ │内 │ │ │ │
│财务费用 │公司本期对外利息│ 35097.19│ 38744.04│ -9.41│
│ │支付减少及利息收│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期销售商品│ 15239.59│ 154770.40│ -90.15│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期收回关联│ 1682.17│ 6745.14│ -75.06│
│的现金流量净│方贷款本金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期归还借款│ -137297.75│ 35291.59│ -489.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 828004.26│ 943733.57│ 964319.60│ 1472228.42│ 1304547.42│ 1481167.89│
│存货 │ 2933488.56│ 3106614.69│ 3960314.63│ 4572671.10│ 5644050.03│ 6073410.55│
│应收账款 │ 30080.13│ 19519.91│ 22370.70│ 5434.07│ 15389.07│ 5524.12│
│其他应收款 │ 88216.12│ 104407.88│ 170954.59│ 211814.24│ 205477.76│ 396325.79│
│流动资产合计 │ 4088625.12│ 4367784.27│ 5445093.90│ 6534988.01│ 7459161.01│ 8285055.04│
│长期股权投资 │ 13347.46│ 32671.98│ 35776.47│ 63573.58│ 54185.26│ 46398.05│
│固定资产净额 │ 262411.21│ 276562.31│ 289681.78│ 303621.05│ 192993.97│ 238177.88│
│无形资产 │ 3645.20│ 3801.57│ 2525.90│ 1758.76│ 1052.82│ 1568.02│
│非流动资产合计 │ 1174256.34│ 1254730.19│ 1282928.15│ 1446717.40│ 1185184.62│ 1096112.86│
│资产总计 │ 5262881.47│ 5622514.46│ 6728022.06│ 7981705.40│ 8644345.63│ 9381167.90│
│流动负债 │ 2150026.89│ 2005828.59│ 3135682.07│ 3827247.73│ 4154583.62│ 5010312.37│
│非流动负债 │ 1698709.92│ 2063700.97│ 1996369.53│ 2217276.57│ 2516853.65│ 2364060.15│
│负债合计 │ 3848736.81│ 4069529.55│ 5132051.60│ 6044524.30│ 6671437.26│ 7374372.53│
│实收资本 │ 336702.00│ 336702.00│ 336702.00│ 336702.00│ 336702.00│ 336702.00│
│资本公积金 │ 345400.06│ 371469.89│ 371469.89│ 379000.54│ 370397.07│ 364889.73│
│盈余公积 │ 111313.44│ 111313.44│ 107125.45│ 106921.93│ 104889.51│ 101247.27│
│未分配利润 │ 365031.86│ 464576.05│ 461957.61│ 625615.67│ 629848.17│ 671251.24│
│少数股东权益 │ 255200.35│ 268426.57│ 317299.85│ 386285.01│ 267993.79│ 269989.59│
│股东权益合计 │ 1414144.65│ 1552984.91│ 1595970.45│ 1937181.11│ 1972908.37│ 2006795.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 828004.26│ 814087.16│ 808086.52│ 943733.57│ 1006154.27│ 1138479.96│
│存货 │ 2933488.56│ 2942853.43│ 3048328.97│ 3106614.69│ 3404982.34│ 3562192.86│
│应收账款 │ 30080.13│ 22612.35│ 20587.44│ 19519.91│ 25002.20│ 22926.19│
│其他应收款 │ 88216.12│ 95021.29│ 109971.37│ 104407.88│ 172940.97│ 170760.92│
│流动资产合计 │ 4088625.12│ 4064903.94│ 4190809.63│ 4367784.27│ 4857335.15│ 5180869.80│
│长期股权投资 │ 13347.46│ 13356.69│ 30420.79│ 32671.98│ 32864.67│ 32802.34│
│固定资产净额 │ 262411.21│ 269056.57│ 272415.54│ 276562.31│ 279960.32│ 282284.22│
│无形资产 │ 3645.20│ 3551.51│ 3599.39│ 3801.57│ 2002.50│ 2130.52│
│非流动资产合计 │ 1174256.34│ 1198937.30│ 1241416.29│ 1254730.19│ 1282517.37│ 1274022.99│
│资产总计 │ 5262881.47│ 5263841.24│ 5432225.93│ 5622514.46│ 6139852.52│ 6454892.79│
│流动负债 │ 2150026.89│ 2029486.03│ 1857524.20│ 2005828.59│ 2281543.48│ 2542957.35│
│非流动负债 │ 1698709.92│ 1794892.92│ 2047969.64│ 2063700.97│ 2266325.65│ 2320243.35│
│负债合计 │ 3848736.81│ 3824378.95│ 3905493.85│ 4069529.55│ 4547869.13│ 4863200.70│
│实收资本 │ 336702.00│ 336702.00│ 336702.00│ 336702.00│ 336702.00│ 336702.00│
│资本公积金 │ 345400.06│ 345400.06│ 371469.89│ 371469.89│ 371469.89│ 371469.89│
│盈余公积 │ 111313.44│ 111313.44│ 111313.44│ 111313.44│ 107125.45│ 107125.45│
│未分配利润 │ 365031.86│ 384010.30│ 447200.00│ 464576.05│ 464682.97│ 462914.58│
│少数股东权益 │ 255200.35│ 261539.54│ 259549.80│ 268426.57│ 310587.42│ 312064.51│
│股东权益合计 │ 1414144.65│ 1439462.29│ 1526732.08│ 1552984.91│ 1591983.38│ 1591692.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 473094.66│ 1575147.81│ 1298893.97│ 2209429.62│ 1799598.24│ 2012236.37│
│营业成本 │ 334751.62│ 1143874.02│ 1031976.46│ 1755927.97│ 1368440.09│ 1290443.18│
│营业税金及附加 │ 33915.59│ 98003.23│ 79950.67│ 118289.24│ 83269.15│ 200483.11│
│销售费用 │ 22525.67│ 42945.91│ 48648.62│ 61292.27│ 53946.11│ 55516.10│
│财务费用 │ 56165.18│ 83316.11│ 78462.77│ 56052.28│ 30025.68│ 41476.58│
│管理费用 │ 57773.19│ 91739.18│ 88469.66│ 97754.78│ 84883.99│ 91820.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3290.79│ 8697.70│ 1595.34│ 24838.56│ 23725.47│ 18963.70│
│营业利润 │ -91875.25│ 36920.23│ -145440.79│ 56150.90│ 116695.89│ 274623.83│
│营业外收入 │ 1492.99│ 4742.74│ 2285.07│ 2559.11│ 2006.18│ 3497.68│
│营业外支出 │ 660.56│ 1790.28│ 675.00│ 2185.18│ 2712.06│ 1800.95│
│利润总额 │ -91042.83│ 39872.69│ -143830.72│ 56524.83│ 115990.01│ 276320.57│
│所得税 │ 14228.15│ 46215.95│ 21453.63│ 46608.67│ 58391.67│ 91936.52│
│净利润 │ -105270.98│ -6343.26│ -165284.36│ 9916.16│ 57598.34│ 184384.05│
│归属母公司净利润 │ -92810.16│ 6806.43│ -157551.62│ 20266.02│ 27097.46│ 165394.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 473094.66│ 342987.11│ 172318.40│ 1575147.81│ 1048996.42│ 726888.62│
│营业成本 │ 334751.62│ 243931.19│ 118102.75│ 1143874.02│ 824758.30│ 574222.68│
│营业税金及附加 │ 33915.59│ 24566.86│ 21080.00│ 98003.23│ 42347.17│ 28153.42│
│销售费用 │ 22525.67│ 15071.17│ 6168.16│ 42945.91│ 28359.41│ 19698.43│
│财务费用 │ 56165.18│ 35097.19│ 25486.15│ 83316.11│ 60820.16│ 38744.04│
│管理费用 │ 57773.19│ 38021.77│ 19688.40│ 91739.18│ 61082.80│ 39504.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3290.79│ 2239.45│ 905.72│ 8697.70│ 7631.15│ 6282.33│
│营业利润 │ -91875.25│ -74600.35│ -17165.68│ 36920.23│ 14228.10│ 8867.34│
│营业外收入 │ 1492.99│ 841.51│ 214.49│ 4742.74│ 3802.50│ 2943.47│
│营业外支出 │ 660.56│ 514.08│ 32.88│ 1790.28│ 309.22│ 241.24│
│利润总额 │ -91042.83│ -74272.92│ -16984.07│ 39872.69│ 17721.39│ 11569.56│
│所得税 │ 14228.15│ 10599.98│ 5333.01│ 46215.95│ 20484.88│ 14624.34│
│净利润 │ -105270.98│ -84872.90│ -22317.08│ -6343.26│ -2763.48│ -3054.78│
│归属母公司净利润 │ -92810.16│ -73831.71│ -17376.05│ 6806.43│ 2725.36│ 956.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 485268.90│ 911315.20│ 1346160.61│ 1954777.46│ 1509349.73│ 1983122.63│
│经营活动现金流出 │ 433645.80│ 772575.73│ 945805.51│ 1260979.75│ 1484198.86│ 1971033.12│
│经营活动现金流量净额│ 51623.10│ 138739.46│ 400355.10│ 693797.71│ 25150.87│ 12089.51│
│投资活动现金流入 │ 9879.61│ 26370.66│ 87101.82│ 23619.58│ 96831.81│ 23677.97│
│资本性支出 │ 9950.30│ 20509.29│ 24930.99│ 98975.20│ 33004.16│ 13568.38│
│投资活动现金流出 │ 9950.30│ 20866.32│ 109699.43│ 231418.42│ 55919.52│ 13568.38│
│投资活动现金流量净额│ -70.69│ 5504.33│ -22597.61│ -207798.84│ 40912.28│ 10109.58│
│筹资活动现金流入 │ 324679.92│ 885042.64│ 801080.39│ 1943969.11│ 957191.83│ 1489700.21│
│筹资活动现金流出 │ 475973.14│ 1017553.34│ 1636117.99│ 2217076.75│ 1117775.18│ 1519503.96│
│筹资活动现金流量净额│ -151293.22│ -132510.70│ -835037.61│ -273107.64│ -160583.35│ -29803.75│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -99740.81│ 11733.09│ -457280.12│ 212891.23│ -94520.19│ -7604.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 485268.90│ 327435.04│ 161314.07│ 911315.20│ 746036.72│ 569235.39│
│经营活动现金流出 │ 433645.80│ 312195.45│ 192127.25│ 772575.73│ 552875.97│ 414464.98│
│经营活动现金流量净额│ 51623.10│ 15239.59│ -30813.18│ 138739.46│ 193160.75│ 154770.40│
│投资活动现金流入 │ 9879.61│ 10139.19│ 3355.04│ 26370.66│ 23091.55│ 20039.23│
│资本性支出 │ 9950.30│ 8457.02│ 6787.62│ 20509.29│ 17339.91│ 13255.65│
│投资活动现金流出 │ 9950.30│ 8457.02│ 6787.62│ 20866.32│ 17378.36│ 13294.09│
│投资活动现金流量净额│ -70.69│ 1682.17│ -3432.58│ 5504.33│ 5713.19│ 6745.14│
│筹资活动现金流入 │ 324679.92│ 236238.13│ 142477.96│ 885042.64│ 680325.34│ 669887.04│
│筹资活动现金流出 │ 475973.14│ 373535.88│ 210305.54│ 1017553.34│ 791578.44│ 634595.44│
│筹资活动现金流量净额│ -151293.22│ -137297.75│ -67827.57│ -132510.70│ -111253.11
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