财务分析☆ ◇601595 上海电影 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 12452.11│ 6584.03│ 3597.57│ -33479.57│
│净利润增长率(%) │ 180.34│ 140.51│ 2894.58│ -1630.74│
│扣非净利润(万) │ 6615.26│ 2330.24│ 2361.14│ -37090.75│
│营业总收入(万元) │ 62941.73│ 37195.77│ 17754.40│ 36834.53│
│总营收同比增长率(%) │ 88.24│ 66.47│ 12.90│ -49.62│
│加权净资产收益率(%) │ 7.65│ 4.12│ 2.26│ -19.10│
│资产负债比率(%) │ 40.21│ 42.50│ 40.78│ 42.35│
│净利润现金含量(%) │ 75.74│ 123.70│ -68.51│ -28.26│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1500│ 0.0800│ -0.7500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1476│ 0.0500│ 0.0527│ -0.8300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2778│ 0.1469│ 0.0803│ -0.7470│
│每股资本公积金(元) │ 1.5591│ 1.5591│ 1.6843│ 1.6842│
│每股未分配利润(元) │ 0.3496│ 0.2088│ 0.1441│ 0.0639│
│每股净资产(元) │ 3.6738│ 3.5329│ 3.5934│ 3.5132│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2104│ 0.1817│ -0.0550│ 0.2111│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -16149.53│ -16818.42│ -128.73│ 2187.15│
│归母净利(调整后:万) │ -15499.36│ -16252.24│ -128.73│ 2187.15│
│净利润增长率(%) │ -826.63│ -538.92│ -105.14│ 105.07│
│扣非净利润(万) │ -17927.81│ -17703.34│ -561.09│ -2442.27│
│营业总收(未调整:万) │ 28487.03│ 18940.00│ 15726.24│ 73108.35│
│营业总收(调整后:万) │ 33437.13│ 22344.34│ 15726.24│ 73108.35│
│总营收同比增长率(%) │ -45.53│ -51.53│ -29.42│ 136.37│
│加权净资产收益率(%) │ -8.73│ -9.11│ -0.07│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 41.04│ 42.85│ 41.92│ 40.96│
│净利润现金含量(%) │ -7.28│ -30.25│ -5270.96│ 1207.28│
│基本每股收益(元) │ -0.3600│ -0.3800│ -0.0030│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4000│ -0.3900│ -0.0125│ -0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3603│ -0.3752│ -0.0029│ 0.0488│
│每股资本公积金(元) │ 1.6843│ 1.6842│ 1.6843│ 1.6842│
│每股未分配利润(元) │ 0.4505│ 0.4356│ 0.8080│ 0.8108│
│每股净资产(元) │ 3.9437│ 3.9288│ 4.3051│ 4.3080│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0262│ 0.1135│ 0.1514│ 0.5891│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.13│ 2.03│ 2.27│ 2.35│
│速动比率 │ 2.11│ 2.01│ 2.27│ 2.34│
│资产负债比率(%) │ 40.21│ 42.50│ 40.78│ 42.35│
│产权比率 │ 0.72│ 0.79│ 0.73│ 0.78│
│现金流比率%-短期债务│ 14.88│ 11.34│ -4.00│ 15.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.66│ 2.53│ 2.40│ 2.51│
│速动比率 │ 2.66│ 2.52│ 2.39│ 2.51│
│资产负债比率(%) │ 41.04│ 42.85│ 41.92│ 40.96│
│产权比率 │ 0.74│ 0.79│ 0.76│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ 2.11│ 8.29│ 9.77│ 42.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.78│ 2.63│ 1.64│ 2.96│
│存货周转率 │ 47.08│ 33.49│ 40.43│ 172.81│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.25│ 0.12│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 4.62│ 2.67│ 3.26│ 4.53│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.13│ 0.06│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.43│ 1.60│ 0.92│ 4.30│
│存货周转率 │ 187.78│ 137.75│ 79.95│ 206.55│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.12│ 0.10│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 3.08│ 1.98│ 1.56│ 5.66│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.06│ 0.05│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.56│ 4.16│ 2.23│ -21.26│
│销售毛利率 │ 25.52│ 24.60│ 23.66│ -10.65│
│营业利润率 │ 26.25│ 23.60│ 23.81│ -91.85│
│销售净利率 │ 22.35│ 19.99│ 21.21│ -94.17│
│总资产净利率 │ 4.20│ 2.22│ 1.24│ -10.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -9.14│ -9.55│ -0.07│ 1.13│
│销售毛利率 │ -11.85│ -16.02│ 9.67│ 10.13│
│营业利润率 │ -56.18│ -88.23│ -1.85│ 3.61│
│销售净利率 │ -60.92│ -95.38│ -2.13│ 1.93│
│总资产净利率 │ -4.87│ -5.01│ -0.04│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 88.24│ 66.47│ 12.90│ -49.62│
│营业利润增长率 │ 215.81│ 157.63│ 1556.10│ -1381.83│
│净利润增长率 │ 180.34│ 140.51│ 2894.58│ -1630.74│
│净资产增长率 │ 2.76│ -1.18│ 2.29│ -18.45│
│总资产增长率 │ -0.04│ -0.25│ -0.47│ -16.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -45.53│ -51.53│ -29.42│ 136.37│
│营业利润增长率 │ -820.49│ -481.74│ -110.66│ 105.82│
│净利润增长率 │ -826.63│ -538.92│ -105.14│ 105.07│
│净资产增长率 │ -8.46│ -8.80│ -0.07│ -4.38│
│总资产增长率 │ -8.45│ -5.90│ 1.51│ 21.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │报告期内控股影院│ 62941.73│ 33437.13│ 88.24│
│ │营业收入提升,期│ │ │ │
│ │间得益于市场恢复│ │ │ │
│ │,电影票房表现突│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内营业收入│ 12452.11│ -15499.36│ 180.34│
│司股东的净利│同比大幅增加,且│ │ │ │
│润 │降本增效增加利润│ │ │ │
│归属于上市公│报告期内营业收入│ 6615.26│ -17927.81│ 136.90│
│司股东的扣除│同比大幅增加,且│ │ │ │
│非经常性损益│降本增效增加利润│ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内控股影院│ 9430.95│ 1764.66│ 434.44│
│的现金流量净│营业收入提升,且│ │ │ │
│额 │加强应收款项日常│ │ │ │
│ │管理 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 93519.51│ 131329.31│ -28.79│
│交易性金融资│报告期内购买结构│ 25439.84│ 5850.41│ 334.84│
│产 │性存款 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内票房较好│ 18724.24│ 9551.06│ 96.04│
│ │,因此期末应收分│ │ │ │
│ │片款增加 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 962.62│ 1037.73│ -7.24│
│其他应收款 │报告期内《望道》│ 3163.84│ 1361.83│ 132.32│
│ │宣发费增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 920.91│ 753.89│ 22.16│
│一年内到期的│报告期一年内到期│ 247.91│ 179.62│ 38.02│
│非流动资产 │的长期应收款重分│ │ │ │
│ │类至一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动资产 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内收入较好│ 2409.18│ 1795.33│ 34.19│
│ │,因此预缴的增值│ │ │ │
│ │税和企业所得税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他债权投资│--- │ 20.00│ 20.00│ 0.00│
│长期应收款 │报告期一年内到期│ 230.23│ 334.98│ -31.27│
│ │的长期应收款重分│ │ │ │
│ │类至一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动资产 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 13206.20│ 12233.49│ 7.95│
│其他权益工具│--- │ 40321.80│ 40321.80│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│其他非流动金│报告期内部分影片│ 114.80│ 514.80│ -77.70│
│融资产 │投资收回 │ │ │ │
│固定资产 │报告期内上海影城│ 22108.72│ 5706.10│ 287.46│
│ │项目完工转固 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内上海影城│ 48.92│ 5183.38│ -99.06│
│ │项目完工转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 26120.55│ 32530.23│ -19.70│
│无形资产 │--- │ 4124.91│ 4222.29│ -2.31│
│商誉 │--- │ 1317.67│ 1317.67│ 0.00│
│长期待摊费用│--- │ 9752.19│ 10969.00│ -11.09│
│递延所得税资│--- │ 3199.48│ 3216.15│ -0.52│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 30183.31│ 28450.64│ 6.09│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 999.00│ 999.00│ 0.00│
│应付账款 │--- │ 24038.08│ 18563.78│ 29.49│
│预收款项 │报告期内预收场租│ 165.68│ 93.74│ 76.74│
│ │费增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 13665.90│ 13334.95│ 2.48│
│应付职工薪酬│--- │ 3807.83│ 4056.80│ -6.14│
│应交税费 │报告期内收入提升│ 810.40│ 541.79│ 49.58│
│ │,相应税费增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内应付工程│ 13184.78│ 7872.21│ 67.49│
│ │款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 14479.25│ 16702.67│ -13.31│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 661.77│ 647.80│ 2.16│
│租赁负债 │--- │ 51561.88│ 58619.61│ -12.04│
│递延收益 │--- │ 1060.01│ 1330.58│ -20.33│
│递延所得税负│--- │ 1360.20│ 1106.57│ 22.92│
│债 │ │ │ │ │
│其他非流动负│--- │ 52.45│ 44.93│ 16.74│
│债 │ │ │ │ │
│股本 │--- │ 44820.00│ 44820.00│ 0.00│
│资本公积 │--- │ 69877.83│ 75998.06│ -8.05│
│其他综合收益│--- │ 21614.89│ 21614.89│ 0.00│
│盈余公积 │--- │ 12673.93│ 12673.93│ 0.00│
│未分配利润 │报告期内盈利 │ 9360.01│ 5129.98│ 82.46│
│少数股东权益│--- │ 11942.95│ 12728.41│ -6.17│
│营业收入 │报告期内控股影院│ 37195.77│ 22344.34│ 66.47│
│ │收入提升,期间春│ │ │ │
│ │节档得益于市场恢│ │ │ │
│ │复,票房表现突出│ │ │ │
│营业成本 │报告期内营业收入│ 28047.38│ 22726.64│ 23.41│
│ │增加,相应的营业│ │ │ │
│ │成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内收购及新│ 925.60│ 508.61│ 81.98│
│ │设公司并入合并范│ │ │ │
│ │围,前期开立销售│ │ │ │
│ │宣传费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内收购及新│ 4013.23│ 3177.70│ 26.29│
│ │设公司并入合并范│ │ │ │
│ │围,前期开立管理│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内租赁负债│ 328.88│ 747.02│ -55.97│
│ │利息费用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内影院放映│ 8144.30│ 4765.89│ 70.89│
│的现金流量净│业务收入提升,收│ │ │ │
│额 │购及新设公司收入│ │ │ │
│ │增量贡献 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内增加银行│ -21778.58│ 23675.38│ -191.99│
│的现金流量净│固定期限的存款产│ │ │ │
│额 │品 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内确认租赁│ -16503.37│ -637.51│ -2488.74│
│的现金流量净│负债后支付租金为│ │ │ │
│额 │筹资活动,去年同│ │ │ │
│ │期免租较多,本期│ │ │ │
│ │恢复正常支付租金│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 80245.34│ 93519.51│ 95862.57│ 125783.88│
│存货 │ 1237.48│ 920.91│ 361.03│ 309.49│
│应收账款 │ 16763.97│ 18724.24│ 12133.29│ 9512.54│
│其他应收款 │ 8274.18│ 3163.84│ 3899.99│ 1361.83│
│流动资产合计 │ 134994.30│ 145388.07│ 140116.16│ 145576.30│
│长期股权投资 │ 27269.28│ 13206.20│ 13314.97│ 12233.49│
│固定资产净额 │ 21568.68│ 22108.72│ 5173.57│ 5706.10│
│无形资产 │ 4078.40│ 4124.91│ 4173.42│ 4222.29│
│非流动资产合计 │ 161761.28│ 150748.77│ 149105.60│ 145020.02│
│资产总计 │ 296755.58│ 296136.84│ 289221.76│ 290596.32│
│流动负债 │ 63386.42│ 71812.69│ 61652.78│ 61975.20│
│非流动负债 │ 55950.81│ 54034.53│ 56283.15│ 61101.68│
│负债合计 │ 119337.23│ 125847.22│ 117935.93│ 123076.88│
│实收资本 │ 44820.00│ 44820.00│ 44820.00│ 44820.00│
│资本公积金 │ 69877.83│ 69877.83│ 75488.06│ 75488.06│
│盈余公积 │ 12673.93│ 12673.93│ 12673.89│ 12673.89│
│未分配利润 │ 15671.01│ 9360.01│ 6460.22│ 2862.65│
│少数股东权益 │ 12760.69│ 11942.95│ 10228.76│ 10059.95│
│股东权益合计 │ 177418.35│ 170289.61│ 171285.82│ 167519.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 115616.65│ 135296.60│ 117491.97│ 102139.46│
│存货 │ 177.14│ 156.85│ 193.15│ 162.22│
│应收账款 │ 8090.08│ 8246.94│ 18757.33│ 15407.98│
│其他应收款 │ 2825.37│ 1467.53│ 2028.83│ 1338.32│
│流动资产合计 │ 148183.10│ 155162.90│ 166497.95│ 156748.05│
│长期股权投资 │ 14901.14│ 15012.30│ 15428.94│ 15324.80│
│固定资产净额 │ 7914.85│ 8612.86│ 9657.74│ 10553.27│
│无形资产 │ 4238.42│ 4287.74│ 4337.57│ 4386.92│
│非流动资产合计 │ 168651.75│ 170492.50│ 184798.09│ 189319.71│
│资产总计 │ 316834.85│ 325655.40│ 351296.04│ 346067.76│
│流动负债 │ 55684.95│ 61408.16│ 69473.65│ 62373.14│
│非流动负债 │ 74330.93│ 78137.97│ 77804.99│ 79391.62│
│负债合计 │ 130015.87│ 139546.13│ 147278.64│ 141764.77│
│实收资本 │ 44820.00│ 44820.00│ 44820.00│ 44820.00│
│资本公积金 │ 75488.06│ 75488.06│ 75488.06│ 75488.06│
│盈余公积 │ 12673.89│ 12673.89│ 12673.89│ 12673.89│
│未分配利润 │ 20192.70│ 19523.81│ 36213.49│ 36342.23│
│少数股东权益 │ 10061.89│ 10021.08│ 11060.65│ 11217.50│
│股东权益合计 │ 186818.98│ 186109.27│ 204017.40│ 204302.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 62941.73│ 37195.77│ 17754.40│ 36834.53│
│营业成本 │ 46880.75│ 28047.38│ 13553.59│ 40758.35│
│营业税金及附加 │ 150.53│ 59.64│ 20.75│ 85.26│
│销售费用 │ 1290.62│ 925.60│ 81.72│ 451.71│
│财务费用 │ 258.14│ 328.88│ 139.94│ 1122.44│
│管理费用 │ 5718.60│ 4013.23│ 1087.14│ 7306.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2676.58│ 2210.10│ 23.77│ -2420.53│
│投资收益 │ 1111.28│ 728.96│ 90.78│ -573.63│
│营业利润 │ 16522.30│ 8776.99│ 4227.56│ -33833.82│
│营业外收入 │ 86.53│ 32.63│ 16.29│ 746.22│
│营业外支出 │ 128.94│ 41.87│ 30.04│ 413.36│
│利润总额 │ 16479.90│ 8767.75│ 4213.82│ -33500.96│
│所得税 │ 2411.61│ 1331.18│ 447.44│ 1186.16│
│净利润 │ 14068.29│ 7436.57│ 3766.38│ -34687.12│
│归属母公司净利润 │ 12452.11│ 6584.03│ 3597.57│ -33479.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 28487.03│ 18940.00│ 15726.24│ 73108.35│
│营业成本 │ 31862.46│ 21974.86│ 14205.12│ 65704.57│
│营业税金及附加 │ 48.83│ 36.73│ 53.32│ 135.27│
│销售费用 │ 323.57│ 225.60│ 161.81│ 740.68│
│财务费用 │ 977.95│ 747.02│ 959.64│ 1413.00│
│管理费用 │ 3573.12│ 2312.42│ 1271.94│ 8061.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1079.96│ -1125.00│ 81.37│ -750.74│
│投资收益 │ -8.50│ 101.59│ 189.73│ 2990.78│
│营业利润 │ -16002.77│ -16711.08│ -290.34│ 2639.50│
│营业外收入 │ 726.80│ 28.40│ 28.26│ 532.23│
│营业外支出 │ 116.79│ 43.60│ 0.26│ 1503.89│
│利润总额 │ -15392.76│ -16726.29│ -262.33│ 1667.84│
│所得税 │ 1962.38│ 1338.56│ 73.25│ 256.32│
│净利润 │ -17355.14│ -18064.84│ -335.59│ 1411.52│
│归属母公司净利润 │ -16149.53│ -16818.42│ -128.73│ 2187.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 176971.90│ 109006.69│ 53715.98│ 108061.50│
│经营活动现金流出 │ 167540.95│ 100862.39│ 56180.70│ 98601.18│
│经营活动现金流量净额│ 9430.95│ 8144.30│ -2464.72│ 9460.32│
│投资活动现金流入 │ 61715.21│ 44336.78│ 18309.59│ 84487.98│
│资本性支出 │ 11016.66│ 9635.36│ 7070.21│ 6982.31│
│投资活动现金流出 │ 96296.66│ 66115.36│ 45931.00│ 61482.54│
│投资活动现金流量净额│ -34581.45│ -21778.58│ -27621.41│ 23005.44│
│筹资活动现金流入 │ 295.00│ 251.46│ ---│ 50.00│
│筹资活动现金流出 │ 18794.43│ 16754.83│ 57.57│ 8852.86│
│筹资活动现金流量净额│ -18499.43│ -16503.37│ -57.57│ -8802.86│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 4.32│
│现金及等价物净增加额│ -43649.94│ -30137.65│ -30143.69│ 23667.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 95624.39│ 63520.16│ 47637.06│ 213919.22│
│经营活动现金流出 │ 94448.71│ 58431.94│ 40851.56│ 187514.24│
│经营活动现金流量净额│ 1175.67│ 5088.22│ 6785.51│ 26404.98│
│投资活动现金流入 │ 39591.70│ 34405.84│ 10139.93│ 39335.09│
│资本性支出 │ 4671.84│ 958.40│ 958.15│ 5829.24│
│投资活动现金流出 │ 26750.84│ 10730.46│ 958.15│ 117800.50│
│投资活动现金流量净额│ 12840.86│ 23675.38│ 9181.78│ -78465.41│
│筹资活动现金流入 │ 50.00│ 50.00│ 50.00│ 15215.19│
│筹资活动现金流出 │ 731.59│ 687.51│ 664.62│ 21369.28│
│筹资活动现金流量净额│ -681.59│ -637.51│ -614.62│ -6154.09│
│汇率变动对现金的影响│ 4.24│ 1.97│ -0.16│ -0.87│
│现金及等价物净增加额│ 13339.18│ 28128.06│ 15352.51│ -58215.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15726.24│ 42.69│ -128.73│ 0.38│
│二季报 │ 3213.76│ 8.72│ -16689.69│ 49.85│
│三季报 │ 9547.03│ 25.92│ 668.89│ -2.00│
│四季报 │ 8347.50│ 22.66│ -17330.04│ 51.76│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22282.02│ 30.48│ 2502.44│ 114.42│
│二季报 │ 16791.68│ 22.97│ 1329.32│ 60.78│
│三季报 │ 13224.03│ 18.09│ -1609.23│ -73.58│
│四季报 │ 20810.63│ 28.47│ -35.38│ -1.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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