财务分析☆ ◇601595 上海电影 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 10740.97│ 12697.67│ -33479.57│ 2187.15│ -43121.71│ 13713.64│
│净利润增长率(%) │ -13.74│ 138.69│ -1630.74│ 105.07│ -414.44│ -41.63│
│扣非净利润(万) │ 4381.68│ 6271.23│ -37090.75│ -2442.27│ -41143.69│ 10571.54│
│营业总收入(万元) │ 55975.42│ 79522.65│ 36834.53│ 73108.35│ 30929.92│ 110651.78│
│总营收同比增长率(%) │ -11.07│ 85.07│ -49.62│ 136.37│ -72.05│ 4.79│
│加权净资产收益率(%) │ 6.37│ 7.88│ -19.10│ 1.15│ -19.17│ 5.73│
│资产负债比率(%) │ 31.38│ 39.80│ 42.35│ 40.96│ 28.70│ 29.59│
│净利润现金含量(%) │ 17.45│ 192.60│ -28.26│ 1207.28│ 91.55│ 317.24│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.2800│ -0.7500│ 0.0500│ -0.9600│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0978│ 0.1400│ -0.8300│ -0.0500│ -0.9200│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2396│ 0.2833│ -0.7470│ 0.0488│ -0.9621│ 0.3672│
│每股资本公积金(元) │ 1.5591│ 1.5591│ 1.6842│ 1.6842│ 1.6842│ 2.2211│
│每股未分配利润(元) │ 0.4724│ 0.3467│ 0.0639│ 0.8108│ 1.0136│ 2.4838│
│每股净资产(元) │ 3.8031│ 3.6774│ 3.5132│ 4.3080│ 4.5055│ 6.6552│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0418│ 0.5456│ 0.2111│ 0.5891│ -0.8808│ 1.1648│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10740.97│ 6908.18│ 4611.26│ 12697.67│ 12452.11│ 6584.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12452.11│ 6584.03│
│净利润增长率(%) │ -13.74│ 4.92│ 28.18│ 138.69│ 180.34│ 140.51│
│扣非净利润(万) │ 4381.68│ 4307.59│ 2853.07│ 6271.23│ 6615.26│ 2330.24│
│营业总收(未调整:万) │ 55975.42│ 38086.38│ 20995.92│ 79522.65│ 62941.73│ 37195.77│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 62941.73│ 37195.77│
│总营收同比增长率(%) │ -11.07│ 2.39│ 18.26│ 85.07│ 88.24│ 66.47│
│加权净资产收益率(%) │ 6.37│ 4.11│ 2.76│ 7.88│ 7.65│ 4.12│
│资产负债比率(%) │ 31.38│ 35.13│ 37.08│ 39.80│ 40.21│ 42.50│
│净利润现金含量(%) │ 17.45│ -13.48│ -3.99│ 192.60│ 75.74│ 123.70│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1500│ 0.1000│ 0.2800│ 0.2800│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0978│ 0.1000│ 0.0637│ 0.1400│ 0.1476│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2396│ 0.1541│ 0.1029│ 0.2833│ 0.2778│ 0.1469│
│每股资本公积金(元) │ 1.5591│ 1.5591│ 1.5591│ 1.5591│ 1.5591│ 1.5591│
│每股未分配利润(元) │ 0.4724│ 0.3868│ 0.4397│ 0.3467│ 0.3496│ 0.2088│
│每股净资产(元) │ 3.8031│ 3.7176│ 3.7704│ 3.6774│ 3.6738│ 3.5329│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0418│ -0.0208│ -0.0041│ 0.5456│ 0.2104│ 0.1817│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.01│ 2.20│ 2.35│ 2.51│ 2.36│ 2.32│
│速动比率 │ 1.91│ 2.17│ 2.34│ 2.51│ 2.35│ 2.32│
│资产负债比率(%) │ 31.38│ 39.80│ 42.35│ 40.96│ 28.70│ 29.59│
│产权比率 │ 0.51│ 0.72│ 0.78│ 0.73│ 0.40│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.33│ 0.15│ 0.42│ -0.55│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 2.01│ 1.95│ 2.29│ 2.20│ 2.13│ 2.02│
│速动比率 │ 1.91│ 1.88│ 2.25│ 2.17│ 2.11│ 2.01│
│资产负债比率(%) │ 31.38│ 35.13│ 37.08│ 39.80│ 40.21│ 42.50│
│产权比率 │ 0.51│ 0.59│ 0.64│ 0.72│ 0.72│ 0.79│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ -0.02│ 0.00│ 0.33│ 0.15│ 0.11│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.04│ 6.55│ 2.96│ 4.30│ 1.58│ 5.49│
│存货周转率 │ 12.39│ 50.94│ 172.81│ 206.55│ 68.13│ 151.58│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.51│ 0.24│ 0.45│ 0.16│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 2.52│ 5.65│ 4.53│ 5.66│ 1.58│ 4.31│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.27│ 0.12│ 0.23│ 0.10│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.04│ 2.77│ 1.31│ 6.55│ 4.78│ 2.63│
│存货周转率 │ 12.39│ 9.33│ 6.62│ 50.94│ 47.08│ 33.49│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.27│ 0.13│ 0.51│ 0.44│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 2.52│ 1.69│ 0.92│ 5.65│ 4.62│ 2.67│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.13│ 0.07│ 0.27│ 0.21│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 6.30│ 7.70│ -21.26│ 1.13│ -21.35│ 5.52│
│销售毛利率 │ 24.27│ 22.83│ -10.65│ 10.13│ -2.81│ 17.28│
│营业利润率 │ 26.53│ 19.24│ -91.85│ 3.61│ -146.53│ 14.41│
│销售净利率 │ 24.87│ 18.16│ -94.17│ 1.93│ -152.77│ 11.49│
│总资产净利率 │ 4.87│ 4.87│ -10.90│ 0.45│ -14.69│ 3.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.30│ 4.15│ 2.73│ 7.70│ 7.56│ 4.16│
│销售毛利率 │ 24.27│ 26.70│ 30.84│ 22.83│ 25.52│ 24.60│
│营业利润率 │ 26.53│ 23.71│ 28.19│ 19.24│ 26.25│ 23.60│
│销售净利率 │ 24.87│ 21.90│ 24.68│ 18.16│ 22.35│ 19.99│
│总资产净利率 │ 4.87│ 2.88│ 1.76│ 4.87│ 4.74│ 2.51│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.07│ 85.07│ -49.62│ 136.37│ -72.05│ 4.79│
│营业利润增长率 │ -10.14│ 147.64│ -1381.83│ 105.82│ -384.30│ -41.89│
│净利润增长率 │ -13.74│ 138.69│ -1630.74│ 105.07│ -414.44│ -41.63│
│净资产增长率 │ 3.42│ 3.09│ -18.45│ -4.38│ -18.76│ 7.13│
│总资产增长率 │ -7.60│ 0.40│ -16.03│ 21.92│ -21.06│ 13.65│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.07│ 2.39│ 18.26│ 85.07│ 88.24│ 66.47│
│营业利润增长率 │ -10.14│ 2.90│ 40.01│ 147.64│ 215.81│ 157.63│
│净利润增长率 │ -13.74│ 4.92│ 28.18│ 138.69│ 180.34│ 140.51│
│净资产增长率 │ 3.42│ 1.09│ 2.53│ 3.09│ 2.76│ -1.18│
│总资产增长率 │ -7.60│ -5.30│ -1.79│ 0.40│ -0.04│ -0.25│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│报告期内电影市场│ 4381.68│ 6615.26│ -33.76│
│司股东的扣除│大盘同比下行 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内电影票房│ 1873.80│ 9430.95│ -80.13│
│的现金流量净│下降和支付影片制│ │ │ │
│额 │作款 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内购买银行│ 30005.80│ 78486.76│ -61.77│
│ │理财产品 │ │ │ │
│交易性金融资│--- │ 40395.97│ 37301.93│ 8.29│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 12739.83│ 14732.03│ -13.52│
│预付款项 │--- │ 1356.30│ 1068.18│ 26.97│
│其他应收款 │报告期内会展项目│ 393.82│ 680.00│ -42.09│
│ │垫付款结转成本 │ │ │ │
│存货 │报告期内增加影片│ 4328.82│ 1655.71│ 161.45│
│ │制作生产成本 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 25718.20│ 25337.77│ 1.50│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 1678.16│ 2048.74│ -18.09│
│其他债权投资│--- │ 20.00│ 20.00│ 0.00│
│长期应收款 │--- │ 260.32│ 230.23│ 13.07│
│长期股权投资│--- │ 26776.08│ 26797.52│ -0.08│
│其他权益工具│--- │ 40666.30│ 40666.30│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│其他非流动金│报告期内增加一年│ 20635.42│ 136.98│ 14964.63│
│融资产 │期以上银行结构性│ │ │ │
│ │存款 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 22534.47│ 22435.03│ 0.44│
│在建工程 │报告期内影院装修│ 309.78│ 541.51│ -42.79│
│ │工程完工结转 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 16826.81│ 21398.55│ -21.36│
│无形资产 │--- │ 4521.79│ 4658.22│ -2.93│
│商誉 │--- │ 1294.32│ 1294.32│ 0.00│
│长期待摊费用│--- │ 8069.38│ 9053.37│ -10.87│
│递延所得税资│--- │ 3352.19│ 3062.12│ 9.47│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内增加一年│ 19471.22│ 5509.55│ 253.41│
│产 │期以上银行理财产│ │ │ │
│ │品 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 999.00│ 999.00│ 0.00│
│应付账款 │报告期内应付票房│ 15746.82│ 22638.10│ -30.44│
│ │分账款减少 │ │ │ │
│预收款项 │报告期内预收的场│ 515.35│ 290.86│ 77.18│
│ │租收入增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 13522.12│ 15461.96│ -12.55│
│应付职工薪酬│报告期内支付上年│ 3211.77│ 5633.03│ -42.98│
│ │年末应付未付职工│ │ │ │
│ │薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内应交企业│ 1167.37│ 633.30│ 84.33│
│ │所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 15273.60│ 14620.75│ 4.47│
│一年内到期的│--- │ 8822.87│ 12516.30│ -29.51│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 534.37│ 673.64│ -20.67│
│租赁负债 │--- │ 38328.77│ 43621.72│ -12.13│
│递延收益 │--- │ 669.50│ 872.83│ -23.30│
│递延所得税负│--- │ ---│ 236.14│ -100.00│
│债 │ │ │ │ │
│其他非流动负│--- │ 47.03│ 52.65│ -10.67│
│债 │ │ │ │ │
│股本 │--- │ 44820.00│ 44820.00│ 0.00│
│资本公积 │--- │ 69877.83│ 69877.83│ 0.00│
│其他综合收益│--- │ 21873.26│ 21873.26│ 0.00│
│盈余公积 │--- │ 12712.26│ 12712.26│ 0.00│
│未分配利润 │--- │ 17338.27│ 15539.57│ 11.57│
│少数股东权益│--- │ 15894.77│ 14041.62│ 13.20│
│营业收入 │--- │ 38086.38│ 37195.77│ 2.39│
│营业成本 │--- │ 27916.18│ 28047.38│ -0.47│
│销售费用 │报告期内会展和新│ 1373.77│ 925.60│ 48.42│
│ │业务的销售费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3145.33│ 4013.23│ -21.63│
│财务费用 │--- │ 300.54│ 328.88│ -8.62│
│经营活动产生│报告期内电影票房│ -931.45│ 8144.30│ -111.44│
│的现金流量净│下降和支付影片制│ │ │ │
│额 │作款 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买银行│ -38062.53│ -21778.58│ -74.77│
│的现金流量净│理财产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期并购同一│ -5244.19│ -16503.37│ 68.22│
│的现金流量净│控制公司的相关现│ │ │ │
│额 │金流出 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47028.60│ 78486.76│ 125783.88│ 102139.46│ 134880.83│ 184396.67│
│存货 │ 5186.57│ 1655.71│ 309.49│ 162.22│ 473.99│ 459.53│
│应收账款 │ 12964.51│ 14732.03│ 9512.54│ 15407.98│ 18593.19│ 20484.33│
│其他应收款 │ 728.28│ 680.00│ 1361.83│ 1338.32│ 8860.25│ 2773.69│
│流动资产合计 │ 100255.08│ 161311.11│ 145576.30│ 156748.05│ 170099.19│ 215045.93│
│长期股权投资 │ 26812.19│ 26797.52│ 12233.49│ 15324.80│ 16329.82│ 22270.02│
│固定资产净额 │ 21985.48│ 22435.03│ 5706.10│ 10553.27│ 15294.53│ 23890.83│
│无形资产 │ 4435.77│ 4658.22│ 4222.29│ 4386.92│ 4632.80│ 4819.00│
│非流动资产合计 │ 174278.35│ 135803.70│ 145020.02│ 189319.71│ 113743.94│ 144542.63│
│资产总计 │ 274533.43│ 297114.81│ 290596.32│ 346067.76│ 283843.14│ 359588.56│
│流动负债 │ 49843.22│ 73466.93│ 61975.20│ 62373.14│ 72151.62│ 92558.98│
│非流动负债 │ 36296.72│ 44783.34│ 61101.68│ 79391.62│ 9324.21│ 13839.17│
│负债合计 │ 86139.94│ 118250.28│ 123076.88│ 141764.77│ 81475.83│ 106398.15│
│实收资本 │ 44820.00│ 44820.00│ 44820.00│ 44820.00│ 44820.00│ 37350.00│
│资本公积金 │ 69877.83│ 69877.83│ 75488.06│ 75488.06│ 75488.06│ 82958.06│
│盈余公积 │ 12712.26│ 12712.26│ 12673.89│ 12673.89│ 12728.50│ 12728.50│
│未分配利润 │ 21171.06│ 15539.57│ 2862.65│ 36342.23│ 45429.31│ 92771.57│
│少数股东权益 │ 17939.08│ 14041.62│ 10059.95│ 11217.50│ 432.93│ 4618.70│
│股东权益合计 │ 188393.49│ 178864.53│ 167519.44│ 204302.99│ 202367.31│ 253190.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47028.60│ 30005.80│ 45650.43│ 78486.76│ 80245.34│ 93519.51│
│存货 │ 5186.57│ 4328.82│ 2731.46│ 1655.71│ 1237.48│ 920.91│
│应收账款 │ 12964.51│ 12739.83│ 17323.46│ 14732.03│ 16763.97│ 18724.24│
│其他应收款 │ 728.28│ 393.82│ 301.53│ 680.00│ 8274.18│ 3163.84│
│流动资产合计 │ 100255.08│ 116616.89│ 149856.61│ 161311.11│ 134994.30│ 145388.07│
│长期股权投资 │ 26812.19│ 26776.08│ 26806.84│ 26797.52│ 27269.28│ 13206.20│
│固定资产净额 │ 21985.48│ 22534.47│ 23211.18│ 22435.03│ 21568.68│ 22108.72│
│无形资产 │ 4435.77│ 4521.79│ 4601.60│ 4658.22│ 4078.40│ 4124.91│
│非流动资产合计 │ 174278.35│ 164738.08│ 141934.19│ 135803.70│ 161761.28│ 150748.77│
│资产总计 │ 274533.43│ 281354.97│ 291790.80│ 297114.81│ 296755.58│ 296136.84│
│流动负债 │ 49843.22│ 59793.29│ 65436.17│ 73466.93│ 63386.42│ 71812.69│
│非流动负债 │ 36296.72│ 39045.30│ 42751.41│ 44783.34│ 55950.81│ 54034.53│
│负债合计 │ 86139.94│ 98838.59│ 108187.58│ 118250.28│ 119337.23│ 125847.22│
│实收资本 │ 44820.00│ 44820.00│ 44820.00│ 44820.00│ 44820.00│ 44820.00│
│资本公积金 │ 69877.83│ 69877.83│ 69877.83│ 69877.83│ 69877.83│ 69877.83│
│盈余公积 │ 12712.26│ 12712.26│ 12712.26│ 12712.26│ 12673.93│ 12673.93│
│未分配利润 │ 21171.06│ 17338.27│ 19707.91│ 15539.57│ 15671.01│ 9360.01│
│少数股东权益 │ 17939.08│ 15894.77│ 14611.96│ 14041.62│ 12760.69│ 11942.95│
│股东权益合计 │ 188393.49│ 182516.38│ 183603.22│ 178864.53│ 177418.35│ 170289.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 55975.42│ 79522.65│ 36834.53│ 73108.35│ 30929.92│ 110651.78│
│营业成本 │ 42388.59│ 61367.96│ 40758.35│ 65704.57│ 31800.06│ 91528.09│
│营业税金及附加 │ 325.44│ 260.39│ 85.26│ 135.27│ 115.32│ 852.49│
│销售费用 │ 2289.87│ 2289.86│ 451.71│ 740.68│ 740.63│ 1400.82│
│财务费用 │ 419.96│ 412.41│ 1122.44│ 1413.00│ -1722.92│ -1785.61│
│管理费用 │ 4962.77│ 8584.38│ 7306.32│ 8061.70│ 22867.94│ 9954.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 438.96│ 2732.50│ -2420.53│ -750.74│ -536.38│ 418.87│
│投资收益 │ 4675.98│ 852.45│ -573.63│ 2990.78│ 2622.52│ 4541.79│
│营业利润 │ 14847.72│ 15297.03│ -33833.82│ 2639.50│ -45321.24│ 15941.19│
│营业外收入 │ 97.84│ 42.30│ 746.22│ 532.23│ 200.64│ 121.60│
│营业外支出 │ 38.49│ 147.44│ 413.36│ 1503.89│ 5144.00│ 344.29│
│利润总额 │ 14907.07│ 15191.88│ -33500.96│ 1667.84│ -50264.61│ 15718.50│
│所得税 │ 988.64│ 746.90│ 1186.16│ 256.32│ -3013.41│ 3003.12│
│净利润 │ 13918.43│ 14444.98│ -34687.12│ 1411.52│ -47251.20│ 12715.38│
│归属母公司净利润 │ 10740.97│ 12697.67│ -33479.57│ 2187.15│ -43121.71│ 13713.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 55975.42│ 38086.38│ 20995.92│ 79522.65│ 62941.73│ 37195.77│
│营业成本 │ 42388.59│ 27916.18│ 14520.82│ 61367.96│ 46880.75│ 28047.38│
│营业税金及附加 │ 325.44│ 213.49│ 103.68│ 260.39│ 150.53│ 59.64│
│销售费用 │ 2289.87│ 1373.77│ 717.73│ 2289.86│ 1290.62│ 925.60│
│财务费用 │ 419.96│ 300.54│ 185.47│ 412.41│ 258.14│ 328.88│
│管理费用 │ 4962.77│ 3145.33│ 1516.93│ 8584.38│ 5718.60│ 4013.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 438.96│ 227.41│ 171.58│ 2732.50│ 2676.58│ 2210.10│
│投资收益 │ 4675.98│ 1261.57│ 870.38│ 852.45│ 1111.28│ 728.96│
│营业利润 │ 14847.72│ 9031.18│ 5919.12│ 15297.03│ 16522.30│ 8776.99│
│营业外收入 │ 97.84│ 52.30│ 47.99│ 42.30│ 86.53│ 32.63│
│营业外支出 │ 38.49│ 38.05│ 3.49│ 147.44│ 128.94│ 41.87│
│利润总额 │ 14907.07│ 9045.43│ 5963.63│ 15191.88│ 16479.90│ 8767.75│
│所得税 │ 988.64│ 704.10│ 782.02│ 746.90│ 2411.61│ 1331.18│
│净利润 │ 13918.43│ 8341.33│ 5181.61│ 14444.98│ 14068.29│ 7436.57│
│归属母公司净利润 │ 10740.97│ 6908.18│ 4611.26│ 12697.67│ 12452.11│ 6584.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 143908.95│ 228453.66│ 108061.50│ 213919.22│ 86212.33│ 340830.97│
│经营活动现金流出 │ 142035.16│ 203997.88│ 98601.18│ 187514.24│ 125690.27│ 297325.96│
│经营活动现金流量净额│ 1873.80│ 24455.78│ 9460.32│ 26404.98│ -39477.94│ 43505.01│
│投资活动现金流入 │ 97144.14│ 125017.26│
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