财务分析☆ ◇601598 中国外运 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 282522.93│ 422184.25│ 406826.01│ 371340.50│ 275442.28│ 280349.51│
│净利润增长率(%) │ -10.41│ 3.50│ 9.55│ 34.82│ -1.77│ 3.68│
│扣非净利润(万) │ 259100.00│ 345664.01│ 353474.84│ 338923.77│ 235436.81│ 207260.53│
│营业总收入(万元) │ 8587228.21│ 10170456.28│ 10881672.35│ 12434553.08│ 8453684.14│ 7765009.13│
│总营收同比增长率(%) │ 17.93│ -6.94│ -12.49│ 47.09│ 8.86│ 0.44│
│加权净资产收益率(%) │ 7.28│ 11.59│ 11.93│ 11.69│ 9.35│ 10.29│
│资产负债比率(%) │ 49.84│ 47.13│ 52.63│ 52.83│ 51.00│ 51.12│
│净利润现金含量(%) │ 14.70│ 90.89│ 125.81│ 112.16│ 143.64│ 118.42│
│基本每股收益(元) │ 0.3891│ 0.5827│ 0.5534│ 0.5018│ 0.3700│ 0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3552│ 0.4771│ 0.4800│ 0.4600│ 0.3200│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3873│ 0.5788│ 0.5531│ 0.5018│ 0.3722│ 0.3788│
│每股资本公积金(元) │ 0.9101│ 0.9100│ 0.8245│ 0.8209│ 0.8205│ 0.8205│
│每股未分配利润(元) │ 3.1000│ 3.0008│ 2.7382│ 2.4927│ 2.1512│ 1.9147│
│每股净资产(元) │ 5.2782│ 5.1824│ 4.7404│ 4.4723│ 4.1141│ 3.8426│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0569│ 0.5260│ 0.6959│ 0.5628│ 0.5346│ 0.4486│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 282522.93│ 194505.85│ 80273.27│ 422184.25│ 316374.86│ 217167.12│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 315365.70│ 218589.28│
│净利润增长率(%) │ -10.41│ -11.02│ -16.05│ 3.50│ -11.55│ -6.73│
│扣非净利润(万) │ 259100.00│ 179886.82│ 73138.12│ 345664.01│ 279007.00│ 193053.00│
│营业总收(未调整:万) │ 8587228.21│ 5636769.78│ 2428662.99│ 10170456.28│ 7277299.87│ 4783675.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7281623.91│ 4809884.66│
│总营收同比增长率(%) │ 17.93│ 17.19│ 8.09│ -6.94│ -9.85│ -13.33│
│加权净资产收益率(%) │ 7.28│ 5.03│ 2.10│ 11.59│ 8.72│ 6.04│
│资产负债比率(%) │ 49.84│ 47.17│ 48.43│ 47.13│ 51.12│ 50.43│
│净利润现金含量(%) │ 14.70│ -84.75│ -337.64│ 90.89│ 25.30│ 33.41│
│基本每股收益(元) │ 0.3891│ 0.2680│ 0.1100│ 0.5827│ 0.4301│ 0.2997│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3552│ 0.2479│ 0.1003│ 0.4771│ 0.3825│ 0.2664│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3873│ 0.2667│ 0.1101│ 0.5788│ 0.4337│ 0.2977│
│每股资本公积金(元) │ 0.9101│ 0.9099│ 0.9102│ 0.9100│ 0.8881│ 0.8291│
│每股未分配利润(元) │ 3.1000│ 3.1235│ 3.1108│ 3.0008│ 2.9077│ 2.9587│
│每股净资产(元) │ 5.2782│ 5.2895│ 5.3017│ 5.1824│ 5.0310│ 5.0077│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0569│ -0.2260│ -0.3716│ 0.5260│ 0.1097│ 0.0995│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.27│ 1.23│ 1.37│ 1.50│ 1.16│ 1.25│
│速动比率 │ 1.27│ 1.23│ 1.36│ 1.50│ 1.16│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 49.84│ 47.13│ 52.63│ 52.83│ 51.00│ 51.12│
│产权比率 │ 1.05│ 0.95│ 1.17│ 1.19│ 1.10│ 1.11│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.14│ 0.18│ 0.17│ 0.16│ 0.16│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.27│ 1.18│ 1.24│ 1.23│ 1.22│ 1.21│
│速动比率 │ 1.27│ 1.18│ 1.24│ 1.23│ 1.22│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 49.84│ 47.17│ 48.43│ 47.13│ 51.12│ 50.43│
│产权比率 │ 1.05│ 0.95│ 1.00│ 0.95│ 1.11│ 1.08│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ -0.05│ -0.09│ 0.14│ 0.02│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.44│ 7.90│ 7.90│ 9.87│ 8.00│ 7.56│
│存货周转率 │ 1382.85│ 1441.79│ 1528.84│ 1574.96│ 768.85│ 374.70│
│流动资产周转率 │ 2.28│ 2.77│ 2.91│ 3.85│ 3.12│ 2.71│
│固定资产周转率 │ 5.86│ 6.85│ 7.55│ 9.38│ 6.78│ 6.36│
│总资产周转率 │ 1.09│ 1.32│ 1.43│ 1.77│ 1.32│ 1.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.44│ 3.82│ 1.67│ 7.90│ 4.98│ 3.49│
│存货周转率 │ 1382.85│ 873.44│ 391.62│ 1441.79│ 953.55│ 710.85│
│流动资产周转率 │ 2.28│ 1.60│ 0.67│ 2.77│ 1.85│ 1.27│
│固定资产周转率 │ 5.86│ 3.84│ 1.65│ 6.85│ 4.89│ 3.26│
│总资产周转率 │ 1.09│ 0.74│ 0.31│ 1.32│ 0.92│ 0.61│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 7.34│ 11.17│ 11.67│ 11.22│ 9.05│ 9.86│
│销售毛利率 │ 4.88│ 5.72│ 5.55│ 4.53│ 5.84│ 5.44│
│营业利润率 │ 4.17│ 5.38│ 4.78│ 3.91│ 4.00│ 4.34│
│销售净利率 │ 3.54│ 4.38│ 3.90│ 3.16│ 3.40│ 3.77│
│总资产净利率 │ 3.86│ 5.77│ 5.58│ 5.61│ 4.50│ 4.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ 7.34│ 5.04│ 2.08│ 11.17│ 8.62│ 5.95│
│销售毛利率 │ 4.88│ 5.15│ 5.15│ 5.72│ 6.05│ 6.23│
│营业利润率 │ 4.17│ 4.33│ 4.18│ 5.38│ 5.63│ 5.87│
│销售净利率 │ 3.54│ 3.70│ 3.47│ 4.38│ 4.53│ 4.78│
│总资产净利率 │ 3.86│ 2.72│ 1.08│ 5.77│ 4.17│ 2.93│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.93│ -6.94│ -12.49│ 47.09│ 8.86│ 0.44│
│营业利润增长率 │ -12.34│ 4.30│ 6.91│ 44.02│ 0.21│ -21.92│
│净利润增长率 │ -10.41│ 3.50│ 9.55│ 34.82│ -1.77│ 3.68│
│净资产增长率 │ 1.85│ 8.61│ 5.33│ 8.71│ 7.03│ 22.39│
│总资产增长率 │ 7.33│ -3.33│ 4.74│ 12.89│ 6.32│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.93│ 17.19│ 8.09│ -6.94│ -9.85│ -13.33│
│营业利润增长率 │ -12.34│ -13.94│ -16.31│ 4.30│ -9.32│ -6.84│
│净利润增长率 │ -10.41│ -11.02│ -16.05│ 3.50│ -11.55│ -6.73│
│净资产增长率 │ 1.85│ 2.07│ 2.30│ 8.61│ 5.14│ 4.70│
│总资产增长率 │ 7.33│ 2.11│ 4.83│ -3.33│ 1.67│ 0.08│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│一方面因业务量及│ 41523.64│ 79525.37│ -47.79│
│的现金流量净│运价增幅较大，在│ │ │ │
│额 │收入增长的同时应│ │ │ │
│ │收账款增加，另一│ │ │ │
│ │方面包机、班列运│ │ │ │
│ │费等预付款规模有│ │ │ │
│ │所扩大，导致现金│ │ │ │
│ │净流入较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │业务量增长叠加运│ 5636769.78│ 4809884.66│ 17.19│
│ │价上涨 │ │ │ │
│营业成本 │业务量增长叠加运│ 5346340.99│ 4508350.55│ 18.59│
│ │价上涨 │ │ │ │
│销售费用 │本期进一步加强成│ 48634.82│ 51765.31│ -6.05│
│ │本管控 │ │ │ │
│管理费用 │本期进一步加强成│ 150136.38│ 159548.80│ -5.90│
│ │本管控 │ │ │ │
│财务费用 │受汇率变动的影响│ 12660.82│ 4007.53│ 215.93│
│ │，本集团持有的美│ │ │ │
│ │元净资产产生的汇│ │ │ │
│ │兑收益同比减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期费用化研发投│ 7729.36│ 2587.64│ 198.70│
│ │入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│一方面收入增加较│ -164841.13│ 67837.39│ -342.99│
│的现金流量净│快带来应收账款增│ │ │ │
│额 │加，另一方面包机│ │ │ │
│ │及班列等预付款规│ │ │ │
│ │模有所扩大 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购建固定│ -62297.53│ -79730.14│ 21.86│
│的现金流量净│资产、无形资产和│ │ │ │
│额 │其他长期资产所支│ │ │ │
│ │付的现金，以及投│ │ │ │
│ │资支付的现金流出│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还债务│ -265641.36│ -146328.01│ -81.54│
│的现金流量净│现金流出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期本集团偿还债│ 894629.88│ 1396417.80│ -35.93│
│ │务及收入上涨带来│ │ │ │
│ │营运资金支出增加│ │ │ │
│应收账款 │本期业务量上涨叠│ 1722335.98│ 1232749.29│ 39.72│
│ │加运价上涨，导致│ │ │ │
│ │收入规模增加，从│ │ │ │
│ │而应收账款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期公司调整债务│ 193294.03│ 61021.78│ 216.76│
│ │结构，新增12亿短│ │ │ │
│ │期借款 │ │ │ │
│应付股利 │本期宣告发放2023│ 113016.42│ 6947.73│ 1526.67│
│ │年度股利，期末尚│ │ │ │
│ │未支付 │ │ │ │
│一年内到期的│本期末本集团偿还│ 294289.33│ 521118.90│ -43.53│
│非流动负债 │一年内到期的长期│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│长期借款 │本期公司调整债务│ 319090.04│ 235500.46│ 35.49│
│ │结构，在偿还到期│ │ │ │
│ │长期债务基础上，│ │ │ │
│ │新增7亿港币借款 │ │ │ │
│预计负债 │本期因部分涉诉事│ 10303.85│ 15193.60│ -32.18│
│ │项结案，冲回部分│ │ │ │
│ │预计负债 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 1195584.89│ 1396417.80│ 1630889.40│ 1449522.86│ 1136932.26│ 1047549.98│
│存货 │ 5945.83│ 5868.22│ 6546.13│ 6899.71│ 8175.97│ 12529.33│
│应收账款 │ 1922514.95│ 1232749.29│ 1334778.13│ 1418726.80│ 1102052.90│ 1011496.40│
│其他应收款 │ 254816.67│ 246031.37│ 186178.59│ 170554.68│ 159316.75│ 163737.80│
│流动资产合计 │ 4076942.15│ 3462137.41│ 3833559.42│ 3635750.25│ 2825717.48│ 2586296.46│
│长期股权投资 │ 900712.73│ 913746.53│ 852743.82│ 841223.96│ 775158.08│ 936835.93│
│固定资产净额 │ 1455299.43│ 1475421.79│ 1474870.96│ 1406839.89│ 1244217.66│ 1247250.36│
│无形资产 │ 611525.64│ 622503.76│ 626162.87│ 622640.36│ 613441.01│ 568854.02│
│非流动资产合计 │ 4068333.90│ 4126524.81│ 3949017.63│ 3794538.97│ 3756152.39│ 3602344.34│
│资产总计 │ 8145276.05│ 7588662.22│ 7782577.05│ 7430289.22│ 6581869.87│ 6188640.79│
│流动负债 │ 3213053.67│ 2803745.12│ 2804467.74│ 2427264.28│ 2428746.57│ 2066077.04│
│非流动负债 │ 846475.35│ 772989.02│ 1291264.91│ 1498218.62│ 928045.45│ 1097415.83│
│负债合计 │ 4059529.02│ 3576734.14│ 4095732.65│ 3925482.91│ 3356792.02│ 3163492.87│
│实收资本 │ 729421.69│ 729421.69│ 735510.49│ 740080.39│ 740080.39│ 740080.39│
│资本公积金 │ 663844.54│ 663779.10│ 606429.18│ 607519.24│ 607210.46│ 607270.65│
│盈余公积 │ 207649.55│ 207649.55│ 170423.19│ 140800.92│ 109748.47│ 89904.60│
│未分配利润 │ 2261185.41│ 2188820.41│ 2013956.79│ 1844817.85│ 1592097.46│ 1417051.08│
│少数股东权益 │ 235713.93│ 231755.56│ 200241.76│ 194908.45│ 180277.38│ 181286.29│
│股东权益合计 │ 4085747.03│ 4011928.08│ 3686844.40│ 3504806.32│ 3225077.85│ 3025147.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1195584.89│ 894629.88│ 1084982.14│ 1396417.80│ 1476578.50│ 1496270.74│
│存货 │ 5945.83│ 6373.87│ 5896.03│ 5868.22│ 6906.72│ 6074.38│
│应收账款 │ 1922514.95│ 1722335.98│ 1667948.26│ 1232749.29│ 1584162.68│ 1405439.80│
│其他应收款 │ 254816.67│ 261778.00│ 285956.21│ 246031.37│ 233253.98│ 199189.59│
│流动资产合计 │ 4076942.15│ 3573247.84│ 3804324.84│ 3462137.41│ 4001555.91│ 3725831.94│
│长期股权投资 │ 900712.73│ 996996.54│ 963455.86│ 913746.53│ 846187.11│ 970567.34│
│固定资产净额 │ 1455299.43│ 1463396.65│ 1469259.39│ 1475421.79│ 1483395.57│ 1457351.49│
│无形资产 │ 611525.64│ 619166.92│ 625706.08│ 622503.76│ 597723.30│ 616755.41│
│非流动资产合计 │ 4068333.90│ 4175837.30│ 4150888.58│ 4126524.81│ 3977191.83│ 4066510.55│
│资产总计 │ 8145276.05│ 7749085.14│ 7955213.42│ 7588662.22│ 7978747.74│ 7792342.49│
│流动负债 │ 3213053.67│ 3017126.64│ 3063013.99│ 2803745.12│ 3276666.60│ 3087598.19│
│非流动负债 │ 846475.35│ 638379.20│ 789579.10│ 772989.02│ 802144.31│ 841701.19│
│负债合计 │ 4059529.02│ 3655505.84│ 3852593.08│ 3576734.14│ 4078810.91│ 3929299.38│
│实收资本 │ 729421.69│ 729421.69│ 729421.69│ 729421.69│ 729421.69│ 729421.69│
│资本公积金 │ 663844.54│ 663717.46│ 663893.55│ 663779.10│ 647806.94│ 604775.93│
│盈余公积 │ 207649.55│ 207649.55│ 207649.55│ 207649.55│ 170423.19│ 170423.19│
│未分配利润 │ 2261185.41│ 2278355.13│ 2269093.68│ 2188820.41│ 2120968.01│ 2158166.15│
│少数股东权益 │ 235713.93│ 235278.18│ 235430.94│ 231755.56│ 230250.14│ 210341.24│
│股东权益合计 │ 4085747.03│ 4093579.30│ 4102620.34│ 4011928.08│ 3899936.83│ 3863043.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8587228.21│ 10170456.28│ 10881672.35│ 12434553.08│ 8453684.14│ 7765009.13│
│营业成本 │ 8168505.51│ 9589121.41│ 10278266.90│ 11871765.63│ 7959594.08│ 7342216.66│
│营业税金及附加 │ 22906.09│ 27426.69│ 25601.37│ 22269.80│ 17762.43│ 19827.88│
│销售费用 │ 71932.58│ 107597.03│ 103503.53│ 97349.07│ 80633.96│ 85173.92│
│财务费用 │ 24925.01│ 25907.93│ -4398.48│ 39958.23│ 62517.03│ 28852.94│
│管理费用 │ 229785.63│ 337954.41│ 335917.65│ 312645.59│ 273527.37│ 259538.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3833.80│ 26688.18│ -10493.87│ -3478.07│ -3064.12│ 0.02│
│投资收益 │ 146807.57│ 232631.47│ 257915.21│ 250764.74│ 157275.92│ 150962.86│
│营业利润 │ 358140.52│ 547343.95│ 520387.63│ 486728.83│ 337947.71│ 337158.94│
│营业外收入 │ 4274.81│ 10319.85│ 6465.43│ 7882.89│ 19554.11│ 15280.62│
│营业外支出 │ -1902.82│ 6639.58│ 7081.32│ 21383.60│ 3934.94│ 19884.21│
│利润总额 │ 364318.15│ 551024.22│ 519771.75│ 473228.12│ 353566.89│ 332555.36│
│所得税 │ 60564.97│ 105755.43│ 95705.70│ 79955.81│ 66315.81│ 39854.43│
│净利润 │ 303753.17│ 445268.79│ 424066.05│ 393272.30│ 287251.08│ 292700.93│
│归属母公司净利润 │ 282522.93│ 422184.25│ 406826.01│ 371340.50│ 275442.28│ 280349.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8587228.21│ 5636769.78│ 2428662.99│ 10170456.28│ 7277299.87│ 4783675.38│
│营业成本 │ 8168505.51│ 5346340.99│ 2303582.18│ 9589121.41│ 6837045.14│ 4485640.73│
│营业税金及附加 │ 22906.09│ 15286.55│ 6912.55│ 27426.69│ 19025.21│ 12190.66│
│销售费用 │ 71932.58│ 48634.82│ 25094.93│ 107597.03│ 76624.80│ 50302.71│
│财务费用 │ 24925.01│ 12660.82│ 8458.69│ 25907.93│ 18999.83│ 4232.89│
│管理费用 │ 229785.63│ 150136.38│ 69384.47│ 337954.41│ 238082.81│ 157959.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3833.80│ -1276.10│ -1495.08│ 26688.18│ -4977.43│ -2728.97│
│投资收益 │ 146807.57│ 97504.68│ 47826.98│ 232631.47│ 167486.79│ 108786.69│
│营业利润 │ 358140.52│ 244264.22│ 101531.15│ 547343.95│ 409564.36│ 281025.14│
│营业外收入 │ 4274.81│ 3367.81│ 770.45│ 10319.85│ 5579.61│ 3653.98│
│营业外支出 │ -1902.82│ -2142.89│ 509.34│ 6639.58│ 2752.40│ 2911.43│
│利润总额 │ 364318.15│ 249774.92│ 101792.27│ 551024.22│ 412391.57│ 281767.69│
│所得税 │ 60564.97│ 41359.40│ 17562.64│ 105755.43│ 82591.67│ 53316.81│
│净利润 │ 303753.17│ 208415.52│ 84229.62│ 445268.79│ 329799.91│ 228450.88│
│归属母公司净利润 │ 282522.93│ 194505.85│ 80273.27│ 422184.25│ 316374.86│ 217167.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8577628.39│ 11135239.55│ 11730815.21│ 13228542.13│ 8648908.09│ 8076134.23│
│经营活动现金流出 │ 8536104.75│ 10751527.48│ 11218990.45│ 12812052.16│ 8253269.59│ 7744135.78│
│经营活动现金流量净额│ 41523.64│ 383712.08│ 511824.76│ 416489.97│ 395638.50│ 331998.45│
│投资活动现金流入 │ 181479.49│ 263889.53│ 284663.01│ 223949.38│ 155370.79│ 261469.39│
│资本性支出 │ 112563.80│ 161100.81│ 155824.91│ 144689.73│ 181301.07│ 192070.31│
│投资活动现金流出 │ 134118.14│ 242887.09│ 182971.19│ 176670.55│ 289532.88│ 466957.23│
│投资活动现金流量净额│ 47361.36│ 21002.44│ 101691.81│ 47278.83│ -134162.10│ -205487.84│
│筹资活动现金流入 │ 760491.92│ 121911.35│ 256986.83│ 888840.35│ 585489.98│ 180419.25│
│筹资活动现金流出 │ 1035663.99│ 792392.96│ 717018.45│ 1049701.02│ 740382.10│ 813917.47│
│筹资活动现金流量净额│ -275172.07│ -670481.61│ -460031.63│ -160860.68│ -154892.12│ -633498.22│
│汇率变动对现金的影响│ -6706.52│ 7356.89│ 42912.41│ -11179.17│ -16331.65│ 13935.10│
│现金及等价物净增加额│ -192993.60│ -258410.20│ 196397.36│ 291728.96│ 90252.64│ -493052.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8577628.39│ 5546160.09│ 2377109.44│ 11135239.55│ 7274627.25│ 5104299.71│
│经营活动现金流出 │ 8536104.75│ 5711001.21│ 2648142.97│ 10751527.48│ 7194576.50│ 5031738.40│
│经营活动现金流量净额│ 41523.64│ -164841.13│ -271033.53│ 383712.08│ 80050.76│ 72561.30│
│投资活动现金流入 │ 181479.49│ 14786.68│ 5824.58│ 263889.53│ 249174.26│ 27412.91│
│资本性支出 │ 112563.80│ 70608.14│ 31658.42│
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