财务分析☆ ◇601598 中国外运 更新日期:2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 422184.25│ 316374.86│ 217167.12│ 96092.76│
│净利润增长率(%) │ 3.50│ -11.55│ -6.73│ -2.21│
│扣非净利润(万) │ 345664.01│ 279007.00│ 193053.00│ 85827.79│
│营业总收入(万元) │ 10170456.28│ 7277299.87│ 4783675.38│ 2236118.81│
│总营收同比增长率(%) │ -6.94│ -9.85│ -13.33│ -24.56│
│加权净资产收益率(%) │ 11.59│ 8.72│ 6.04│ 2.72│
│资产负债比率(%) │ 47.13│ 51.12│ 50.43│ 51.39│
│净利润现金含量(%) │ 90.89│ 25.30│ 33.41│ -11.97│
│基本每股收益(元) │ 0.5827│ 0.4301│ 0.2997│ 0.1310│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4771│ 0.3825│ 0.2664│ 0.1177│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5788│ 0.4337│ 0.2977│ 0.1317│
│每股资本公积金(元) │ 0.9100│ 0.8881│ 0.8291│ 0.8258│
│每股未分配利润(元) │ 3.0008│ 2.9077│ 2.9587│ 2.8944│
│每股净资产(元) │ 5.1824│ 5.0310│ 5.0077│ 4.9138│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5260│ 0.1097│ 0.0995│ -0.0158│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 406826.01│ 354277.71│ 232667.89│ 98248.63│
│归母净利(调整后:万) │ 407919.30│ 357679.94│ 232825.89│ 98260.51│
│净利润增长率(%) │ 9.55│ 15.05│ 7.59│ 17.68│
│扣非净利润(万) │ 353474.84│ 324041.14│ 213766.92│ 89968.78│
│营业总收(未调整:万) │ 10881672.35│ 8039310.28│ 5519147.43│ 2964133.89│
│营业总收(调整后:万) │ 10929350.09│ 8072105.70│ 5519171.06│ 2964145.71│
│总营收同比增长率(%) │ -12.49│ -17.81│ -10.52│ 2.56│
│加权净资产收益率(%) │ 11.93│ 9.79│ 6.84│ 2.92│
│资产负债比率(%) │ 52.63│ 55.64│ 54.81│ 53.50│
│净利润现金含量(%) │ 125.81│ 54.42│ 28.92│ -148.66│
│基本每股收益(元) │ 0.5534│ 0.4787│ 0.3146│ 0.1328│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4800│ 0.4406│ 0.2891│ 0.1216│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5531│ 0.4817│ 0.3144│ 0.1328│
│每股资本公积金(元) │ 0.8245│ 0.8235│ 0.8228│ 0.8209│
│每股未分配利润(元) │ 2.7382│ 2.7083│ 2.6260│ 2.6255│
│每股净资产(元) │ 4.7404│ 4.6634│ 4.5786│ 4.6061│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6959│ 0.2621│ 0.0909│ -0.1974│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.24│ 1.22│ 1.21│ 1.40│
│速动比率 │ 1.23│ 1.22│ 1.21│ 1.40│
│资产负债比率(%) │ 47.13│ 51.12│ 50.43│ 51.39│
│产权比率 │ 0.95│ 1.11│ 1.08│ 1.12│
│现金流比率%-短期债务│ 13.69│ 2.44│ 2.35│ -0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.37│ 1.45│ 1.40│ 1.48│
│速动比率 │ 1.37│ 1.44│ 1.40│ 1.48│
│资产负债比率(%) │ 52.63│ 55.64│ 54.81│ 53.50│
│产权比率 │ 1.17│ 1.33│ 1.29│ 1.22│
│现金流比率%-短期债务│ 18.25│ 6.30│ 2.35│ -5.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.90│ 4.98│ 3.49│ 1.61│
│存货周转率 │ 1441.80│ 953.55│ 710.85│ 328.39│
│流动资产周转率 │ 2.77│ 1.85│ 1.27│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 6.85│ 4.89│ 3.26│ 1.52│
│总资产周转率 │ 1.32│ 0.92│ 0.61│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.90│ 5.02│ 3.56│ 1.87│
│存货周转率 │ 1528.84│ 1169.03│ 804.68│ 418.95│
│流动资产周转率 │ 2.91│ 2.00│ 1.44│ 0.79│
│固定资产周转率 │ 7.55│ 5.63│ 3.90│ 2.12│
│总资产周转率 │ 1.43│ 1.03│ 0.72│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.17│ 8.62│ 5.95│ 2.68│
│销售毛利率 │ 5.72│ 6.05│ 6.23│ 6.84│
│营业利润率 │ 5.38│ 5.63│ 5.87│ 5.44│
│销售净利率 │ 4.38│ 4.53│ 4.78│ 4.49│
│总资产净利率 │ 5.47│ 4.00│ 2.79│ 1.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.67│ 10.33│ 6.87│ 2.88│
│销售毛利率 │ 5.55│ 6.29│ 6.16│ 5.89│
│营业利润率 │ 4.78│ 5.57│ 5.47│ 4.03│
│销售净利率 │ 3.90│ 4.65│ 4.43│ 3.37│
│总资产净利率 │ 5.35│ 4.53│ 3.03│ 1.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.94│ -9.85│ -13.33│ -24.56│
│营业利润增长率 │ 4.30│ -9.32│ -6.84│ 1.92│
│净利润增长率 │ 3.50│ -11.55│ -6.73│ -2.21│
│净资产增长率 │ 8.61│ 5.14│ 4.70│ 2.80│
│总资产增长率 │ -3.33│ 1.67│ 0.08│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.49│ -17.81│ -10.52│ 2.56│
│营业利润增长率 │ 6.91│ 13.89│ 11.72│ 15.11│
│净利润增长率 │ 9.55│ 15.05│ 7.59│ 17.68│
│净资产增长率 │ 5.33│ 3.62│ 2.37│ 2.99│
│总资产增长率 │ 4.74│ 10.70│ 7.02│ 4.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│本年度海运及空运│ 383712.08│ 524541.21│ -26.85│
│的现金流量净│运价回落,代理类│ │ │ │
│额 │业务产生的资金沉│ │ │ │
│ │淀减少,同时部分│ │ │ │
│ │业务结算周期较去│ │ │ │
│ │年有所延长 │ │ │ │
│投资活动产生│本年本集团股权收│ 21002.44│ 101498.03│ -79.31│
│的现金流量净│购及投资支出较多│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年度调整债务结│ -670481.61│ -459891.37│ -45.79│
│的现金流量净│构,控制债务规模│ │ │ │
│额 │,偿还外部借款较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│汇率变动对现│--- │ 7357.00│ 43571.00│ -83.11│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金和现金等│--- │ -258410.00│ 209719.00│ -223.22│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│期末现金和现│--- │ 1382146.00│ 1640556.00│ -15.75│
│金等价物余额│ │ │ │ │
│应收票据 │本期末本集团票据│ 11981.26│ 8852.97│ 35.34│
│ │结算业务减少 │ │ │ │
│其他权益工具│本期本集团购入长│ 41522.34│ 3057.67│ 1257.97│
│投资 │航货运有限公司13│ │ │ │
│ │%股权 │ │ │ │
│其他非流动金│--- │ 97684.11│ 70841.78│ 37.89│
│融资产 │ │ │ │ │
│开发支出 │本期末本集团资本│ 16586.98│ 7657.27│ 116.62│
│ │化研发项目增加 │ │ │ │
│其他应付款 │客户保证金及海外│ 231874.95│ 335813.56│ -30.95│
│ │业务代收代付业务│ │ │ │
│ │规模减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期末本集团部分│ 521118.90│ 322698.44│ 61.49│
│非流动负债 │长期借款及应付债│ │ │ │
│ │券将在一年以内到│ │ │ │
│ │期,重分类至一年│ │ │ │
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│长期借款 │本期本集团偿还星│ 235500.46│ 534770.19│ -55.96│
│ │展银行长期借款21│ │ │ │
│ │.57亿元 │ │ │ │
│应付债券 │期末本集团部分债│ 199938.39│ 399770.55│ -49.99│
│ │券将于一年内到期│ │ │ │
│ │,重分类至一年内│ │ │ │
│ │到期的非流动负债│ │ │ │
│长期应付款 │--- │ 2352.50│ 16401.75│ -85.66│
│其他非流动负│期本集团处置下属│ 5257.65│ 26518.05│ -80.17│
│债 │受托管理的资产,│ │ │ │
│ │对应的非流动负债│ │ │ │
│ │较期初减少 │ │ │ │
│营业收入 │海运和空运运价同│ 10170456.28│ 10929350.09│ -6.94│
│ │比大幅下降 │ │ │ │
│营业成本 │海运和空运运价同│ 9589121.41│ 10319718.85│ -7.08│
│ │比大幅下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 107597.03│ 106675.47│ 0.86│
│管理费用 │--- │ 337954.41│ 339408.17│ -0.43│
│财务费用 │本年美元对人民币│ 25907.93│ -5042.68│ 613.77│
│ │升值幅度小于上年│ │ │ │
│ │同期,本集团由于│ │ │ │
│ │持有美元净资产而│ │ │ │
│ │产生的汇兑收益同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│研发费用 │本年持续加快公司│ 23318.87│ 19613.95│ 18.89│
│ │数字化建设投入 │ │ │ │
│其他收益 │本集团收到和确认│ 245457.38│ 149009.36│ 64.73│
│ │的政府补助增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本年本集团持有的│ 26688.18│ -10493.87│ 354.32│
│收益 │股票及非流动金融│ │ │ │
│ │资产价值波动 │ │ │ │
│资产减值损失│本年本集团计提KL│ -32742.55│ -11611.54│ -181.98│
│ │G集团商誉减值 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│市场运价回归常态│ 80050.76│ 199658.26│ -59.91│
│的现金流量净│,本集团货运代理│ │ │ │
│额 │类业务产生的资金│ │ │ │
│ │沉淀减少;同时本│ │ │ │
│ │期新增了部分包机│ │ │ │
│ │业务预付款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1396417.80│ 1476578.50│ 1496270.74│ 1538882.66│
│存货 │ 5868.22│ 6906.72│ 6074.38│ 6140.40│
│应收账款 │ 1232749.29│ 1584162.68│ 1405439.80│ 1436348.84│
│其他应收款 │ 246031.37│ 233253.98│ 199189.59│ 223132.84│
│流动资产合计 │ 3462137.41│ 4001555.91│ 3725831.94│ 3869405.20│
│长期股权投资 │ 913746.53│ 846187.11│ 970567.34│ 904356.86│
│固定资产净额 │ 1475421.79│ 1483395.57│ 1457351.49│ 1467222.63│
│无形资产 │ 622503.76│ 597723.30│ 616755.41│ 618086.01│
│非流动资产合计 │ 4126524.81│ 3977191.83│ 4066510.55│ 3943081.54│
│资产总计 │ 7588662.22│ 7978747.74│ 7792342.49│ 7812486.75│
│流动负债 │ 2803745.12│ 3276666.60│ 3087598.19│ 2761457.45│
│非流动负债 │ 772989.02│ 802144.31│ 841701.19│ 1253619.11│
│负债合计 │ 3576734.14│ 4078810.91│ 3929299.38│ 4015076.56│
│实收资本 │ 729421.69│ 729421.69│ 729421.69│ 729421.69│
│资本公积金 │ 663779.10│ 647806.94│ 604775.93│ 602326.12│
│盈余公积 │ 207649.55│ 170423.19│ 170423.19│ 170423.19│
│未分配利润 │ 2188820.41│ 2120968.01│ 2158166.15│ 2111225.83│
│少数股东权益 │ 231755.56│ 230250.14│ 210341.24│ 213206.91│
│股东权益合计 │ 4011928.08│ 3899936.83│ 3863043.11│ 3797410.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1630889.40│ 1582761.20│ 1374580.68│ 1243295.87│
│存货 │ 6546.13│ 5989.00│ 5972.58│ 6417.21│
│应收账款 │ 1334778.13│ 1786312.40│ 1681690.75│ 1750841.30│
│其他应收款 │ 186178.59│ 213423.73│ 223959.64│ 187371.98│
│流动资产合计 │ 3833559.42│ 4424102.76│ 4019018.77│ 3913223.81│
│长期股权投资 │ 852743.82│ 785286.99│ 947102.94│ 899622.93│
│固定资产净额 │ 1474870.96│ 1447149.86│ 1420227.05│ 1395507.73│
│无形资产 │ 626162.87│ 641118.73│ 632085.90│ 614501.23│
│非流动资产合计 │ 3949017.63│ 3801331.61│ 3933410.74│ 3838254.85│
│资产总计 │ 7782577.05│ 8225434.37│ 7952429.51│ 7751478.67│
│流动负债 │ 2804467.74│ 3060005.98│ 2866420.03│ 2648624.21│
│非流动负债 │ 1291264.91│ 1516179.87│ 1492177.74│ 1498294.06│
│负债合计 │ 4095732.65│ 4576185.85│ 4358597.77│ 4146918.27│
│实收资本 │ 735510.49│ 735510.49│ 740080.39│ 740080.39│
│资本公积金 │ 606429.18│ 605674.00│ 608907.59│ 607519.24│
│盈余公积 │ 170423.19│ 140800.92│ 140800.92│ 140800.92│
│未分配利润 │ 2013956.79│ 1991954.89│ 1943440.59│ 1943066.48│
│少数股东权益 │ 200241.76│ 219273.58│ 205332.18│ 195645.36│
│股东权益合计 │ 3686844.40│ 3649248.52│ 3593831.74│ 3604560.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10170456.28│ 7277299.87│ 4783675.38│ 2236118.81│
│营业成本 │ 9589121.41│ 6837045.14│ 4485640.73│ 2083063.66│
│营业税金及附加 │ 27426.69│ 19025.21│ 12190.66│ 6333.32│
│销售费用 │ 107597.03│ 76624.80│ 50302.71│ 23284.15│
│财务费用 │ 25907.93│ 18999.83│ 4232.89│ 15843.58│
│管理费用 │ 337954.41│ 238082.81│ 157959.86│ 72376.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 26688.18│ -4977.43│ -2728.97│ -824.79│
│投资收益 │ 232631.47│ 167486.79│ 108786.69│ 48282.58│
│营业利润 │ 547343.95│ 409564.36│ 281025.14│ 121657.96│
│营业外收入 │ 10319.85│ 5579.61│ 3653.98│ 2035.40│
│营业外支出 │ 6639.58│ 2752.40│ 2911.43│ 604.11│
│利润总额 │ 551024.22│ 412391.57│ 281767.69│ 123089.26│
│所得税 │ 105755.43│ 82591.67│ 53316.81│ 22673.54│
│净利润 │ 445268.79│ 329799.91│ 228450.88│ 100415.71│
│归属母公司净利润 │ 422184.25│ 316374.86│ 217167.12│ 96092.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10881672.35│ 8039310.28│ 5519147.43│ 2964133.89│
│营业成本 │ 10278266.90│ 7533635.26│ 5179042.49│ 2789591.03│
│营业税金及附加 │ 25601.37│ 18521.49│ 13187.39│ 6288.05│
│销售费用 │ 103503.53│ 77507.58│ 53286.91│ 23774.56│
│财务费用 │ -4398.48│ -13499.57│ -4754.91│ 14602.51│
│管理费用 │ 335917.65│ 242736.49│ 158783.12│ 73489.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -10493.87│ -9352.91│ -7781.80│ -5994.73│
│投资收益 │ 257915.21│ 194146.23│ 132833.55│ 54539.94│
│营业利润 │ 520387.63│ 447393.53│ 301659.52│ 119373.43│
│营业外收入 │ 6465.43│ 3835.21│ 2500.74│ 1065.18│
│营业外支出 │ 7081.32│ 2819.17│ 3965.79│ -288.91│
│利润总额 │ 519771.75│ 448409.57│ 300194.47│ 120727.52│
│所得税 │ 95705.70│ 74647.76│ 55472.45│ 20925.76│
│净利润 │ 424066.05│ 373761.81│ 244722.02│ 99801.77│
│归属母公司净利润 │ 406826.01│ 354277.71│ 232667.89│ 98248.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11135239.55│ 7274627.25│ 5104299.71│ 2184160.69│
│经营活动现金流出 │ 10751527.48│ 7194576.50│ 5031738.40│ 2195662.19│
│经营活动现金流量净额│ 383712.08│ 80050.76│ 72561.30│ -11501.49│
│投资活动现金流入 │ 263889.53│ 249174.26│ 27412.91│ 7948.20│
│资本性支出 │ 161100.81│ 153685.56│ 95043.42│ 33612.64│
│投资活动现金流出 │ 242887.09│ 237186.61│ 107143.05│ 54442.25│
│投资活动现金流量净额│ 21002.44│ 11987.65│ -79730.14│ -46494.05│
│筹资活动现金流入 │ 121911.35│ 53600.59│ 45667.15│ 16852.70│
│筹资活动现金流出 │ 792392.96│ 328091.78│ 191932.43│ 35482.57│
│筹资活动现金流量净额│ -670481.61│ -274491.19│ -146265.27│ -18629.87│
│汇率变动对现金的影响│ 7356.89│ 6336.31│ 19390.54│ -10685.12│
│现金及等价物净增加额│ -258410.20│ -176116.47│ -134043.57│ -87310.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11730815.21│ 8050688.22│ 5732988.30│ 2845557.32│
│经营活动现金流出 │ 11218990.45│ 7857891.03│ 5665689.30│ 2991615.01│
│经营活动现金流量净额│ 511824.76│ 192797.19│ 67299.00│ -146057.68│
│投资活动现金流入 │ 284663.01│ 240599.25│ 7573.80│ 3183.58│
│资本性支出 │ 155824.91│ 97377.23│ 72236.14│ 38081.07│
│投资活动现金流出 │ 182971.19│ 125700.57│ 98690.08│ 43382.61│
│投资活动现金流量净额│ 101691.81│ 114898.68│ -91116.28│ -40199.03│
│筹资活动现金流入 │ 256986.83│ 192250.58│ 150622.70│ 53446.51│
│筹资活动现金流出 │ 717018.45│ 395620.30│ 209777.58│ 42929.78│
│筹资活动现金流量净额│ -460031.63│ -203369.72│ -59154.88│ 10516.73│
│汇率变动对现金的影响│ 42912.41│ 42753.27│ 24014.15│ -3360.22│
│现金及等价物净增加额│ 196397.36│ 147079.42│ -58958.01│ -179100.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2236118.81│ 21.99│ 96092.76│ 22.76│
│二季报 │ 2547556.57│ 25.05│ 121074.35│ 28.68│
│三季报 │ 2493624.49│ 24.52│ 99207.75│ 23.50│
│四季报 │ 2893156.42│ 28.45│ 105809.39│ 25.06│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2964133.89│ 27.24│ 98248.63│ 24.15│
│二季报 │ 2555013.54│ 23.48│ 134419.26│ 33.04│
│三季报 │ 2520162.85│ 23.16│ 121609.81│ 29.89│
│四季报 │ 2842362.07│ 26.12│ 52548.31│ 12.92│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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