财务分析☆ ◇601599 浙文影业 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 14259.46│ 13271.50│ 12014.69│ 10057.56│ 8176.24│ 8528.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 12014.69│ 10057.56│ 8176.24│ 8528.46│
│净利润增长率(%) │ 4.21│ 10.46│ 19.46│ 23.01│ -4.13│ 108.34│
│扣非净利润(万) │ 13388.22│ 794.01│ 7991.10│ 4603.77│ 3391.42│ -29040.49│
│营业总收(未调整:万) │ 297838.52│ 322964.59│ 304041.88│ 286574.52│ 273176.21│ 245209.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 304041.88│ 286574.52│ 273176.21│ 245209.80│
│总营收同比增长率(%) │ 8.57│ 6.22│ 6.10│ 4.90│ 11.41│ 44.86│
│加权净资产收益率(%) │ 9.00│ 8.58│ 8.26│ 7.48│ 6.52│ 9.24│
│资产负债比率(%) │ 54.60│ 52.95│ 57.20│ 54.80│ 57.48│ 63.88│
│净利润现金含量(%) │ -95.16│ 267.68│ 270.13│ 135.57│ 387.81│ 530.44│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.1100│ 0.1000│ 0.0900│ 0.0700│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1154│ 0.0100│ 0.0700│ 0.0400│ 0.0300│ -0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1229│ 0.1144│ 0.1035│ 0.0867│ 0.0705│ 0.0735│
│每股资本公积金(元) │ 1.1122│ 1.1122│ 1.1122│ 1.1122│ 1.1122│ 1.1122│
│每股未分配利润(元) │ -0.6196│ -0.7425│ -0.8568│ -0.9603│ -1.0470│ -1.1175│
│每股净资产(元) │ 1.4254│ 1.3045│ 1.3050│ 1.2018│ 1.1150│ 1.0435│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1169│ 0.3061│ 0.2797│ 0.1175│ 0.2732│ 0.3898│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14259.46│ 8974.61│ 1788.76│ 13271.50│ 13683.29│ 11558.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13683.29│ 11558.03│
│净利润增长率(%) │ 4.21│ -22.35│ -54.34│ 10.46│ 0.24│ -4.30│
│扣非净利润(万) │ 13388.22│ 8491.24│ 1640.13│ 794.01│ 13232.10│ 11112.93│
│营业总收(未调整:万) │ 297838.52│ 196208.43│ 79260.23│ 322964.59│ 274332.76│ 184999.84│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 274332.76│ 184999.84│
│总营收同比增长率(%) │ 8.57│ 6.06│ 1.53│ 6.22│ 6.50│ 11.06│
│加权净资产收益率(%) │ 9.00│ 5.76│ 1.17│ 8.58│ 9.02│ 7.35│
│资产负债比率(%) │ 54.60│ 58.19│ 54.87│ 52.95│ 56.33│ 56.64│
│净利润现金含量(%) │ -95.16│ -393.21│ -2496.70│ 267.68│ -87.83│ -168.05│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0800│ 0.0200│ 0.1100│ 0.1200│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1154│ 0.0700│ 0.0141│ 0.0100│ 0.1140│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1229│ 0.0773│ 0.0154│ 0.1144│ 0.1179│ 0.0996│
│每股资本公积金(元) │ 1.1122│ 1.1122│ 1.1122│ 1.1122│ 1.1122│ 1.1122│
│每股未分配利润(元) │ -0.6196│ -0.6651│ -0.7270│ -0.7425│ -0.7389│ -0.7572│
│每股净资产(元) │ 1.4254│ 1.3805│ 1.3195│ 1.3045│ 1.3087│ 1.4055│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1169│ -0.3041│ -0.3848│ 0.3061│ -0.1036│ -0.1674│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.56│ 1.60│ 1.53│ 1.67│ 1.62│ 1.44│
│速动比率 │ 1.14│ 1.14│ 1.05│ 1.17│ 1.12│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 54.60│ 52.95│ 57.20│ 54.80│ 57.48│ 63.88│
│产权比率 │ 1.23│ 1.15│ 1.36│ 1.23│ 1.38│ 1.78│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.07│ 0.21│ 0.18│ 0.09│ 0.20│ 0.25│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.56│ 1.47│ 1.55│ 1.60│ 1.62│ 1.55│
│速动比率 │ 1.14│ 1.06│ 1.10│ 1.14│ 1.19│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 54.60│ 58.19│ 54.87│ 52.95│ 56.33│ 56.64│
│产权比率 │ 1.23│ 1.42│ 1.24│ 1.15│ 1.31│ 1.32│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.07│ -0.16│ -0.24│ 0.21│ -0.07│ -0.10│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.21│ 10.26│ 8.78│ 8.39│ 8.17│ 5.74│
│存货周转率 │ 3.13│ 3.22│ 3.12│ 3.04│ 2.51│ 2.01│
│流动资产周转率 │ 1.03│ 1.18│ 1.12│ 1.11│ 1.07│ 0.96│
│固定资产周转率 │ 7.60│ 8.30│ 9.16│ 9.76│ 7.35│ 3.94│
│总资产周转率 │ 0.85│ 0.94│ 0.90│ 0.92│ 0.84│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.21│ 3.04│ 1.62│ 10.26│ 4.90│ 3.06│
│存货周转率 │ 3.13│ 1.93│ 0.83│ 3.22│ 2.74│ 1.76│
│流动资产周转率 │ 1.03│ 0.66│ 0.29│ 1.18│ 0.96│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 7.60│ 5.10│ 2.06│ 8.30│ 7.00│ 4.79│
│总资产周转率 │ 0.85│ 0.55│ 0.24│ 0.94│ 0.77│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.62│ 8.77│ 7.93│ 7.21│ 6.32│ 7.04│
│销售毛利率 │ 15.96│ 18.00│ 15.05│ 16.69│ 16.29│ 14.00│
│营业利润率 │ 6.23│ 5.74│ 4.32│ 5.39│ 3.13│ 11.30│
│销售净利率 │ 4.94│ 4.37│ 4.03│ 3.56│ 3.05│ 3.28│
│总资产净利率 │ 4.21│ 4.11│ 3.64│ 3.27│ 2.57│ 2.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.62│ 5.60│ 1.17│ 8.77│ 9.01│ 7.09│
│销售毛利率 │ 15.96│ 16.74│ 16.08│ 18.00│ 17.62│ 18.13│
│营业利润率 │ 6.23│ 5.58│ 2.89│ 5.74│ 6.97│ 8.61│
│销售净利率 │ 4.94│ 4.71│ 2.45│ 4.37│ 5.09│ 6.38│
│总资产净利率 │ 4.21│ 2.57│ 0.58│ 4.11│ 3.92│ 3.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.57│ 6.22│ 6.10│ 4.90│ 11.41│ 44.86│
│营业利润增长率 │ -2.92│ 41.07│ -14.88│ 80.60│ -69.13│ 126.88│
│净利润增长率 │ 4.21│ 10.46│ 19.46│ 23.01│ -4.13│ 108.34│
│净资产增长率 │ 9.27│ -0.04│ 8.59│ 7.78│ 6.85│ 125.72│
│总资产增长率 │ 13.35│ -8.70│ 14.59│ 0.69│ -7.61│ -11.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.57│ 6.06│ 1.53│ 6.22│ 6.50│ 11.06│
│营业利润增长率 │ -2.92│ -31.34│ -54.77│ 41.07│ 2.88│ -0.44│
│净利润增长率 │ 4.21│ -22.35│ -54.34│ 10.46│ 0.24│ -4.30│
│净资产增长率 │ 9.27│ 5.83│ 1.15│ -0.04│ 0.29│ 7.70│
│总资产增长率 │ 13.35│ 19.14│ 5.53│ -8.70│ -1.69│ 6.20│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│银行理财到期收回│ 20.00│ 4000.00│ -99.50│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │公司期末持有的信│ 7607.17│ 17856.57│ -57.40│
│ │用等级一般的银行│ │ │ │
│ │开具的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票减少 │ │ │ │
│应收款项 │纺织业务的销售具│ 99693.03│ 29515.87│ 237.76│
│ │有较明显的季节特│ │ │ │
│ │征，销售回款主要│ │ │ │
│ │集中在下半年 │ │ │ │
│长期股权投资│投资浙江电影产业│ 4367.75│ 76.37│ 5619.13│
│ │股权投资基金合伙│ │ │ │
│ │企业（有限合伙）│ │ │ │
│ │和浙江数影科技有│ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │
│在建工程 │公司待安装设备购│ 1663.49│ 959.53│ 73.36│
│ │置 │ │ │ │
│短期借款 │信用借款、抵押借│ 34748.25│ 26049.02│ 33.40│
│ │款和贸易融资款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │开具银行承兑汇票│ 64186.44│ 18521.00│ 246.56│
│ │用于支付货款增加│ │ │ │
│应交税费 │增值税应交税费减│ 2844.12│ 4153.32│ -31.52│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 2549.45│ 1924.95│ 32.44│
│非流动负债 │负债增加 │ │ │ │
│其他流动负债│未终止确认的应收│ 7006.05│ 16961.03│ -58.69│
│ │票据减少 │ │ │ │
│递延所得税负│递延所得税负债调│ 39.38│ 98.06│ -59.84│
│债 │减 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 196208.43│ 184999.84│ 6.06│
│营业成本 │--- │ 163357.78│ 151450.41│ 7.86│
│销售费用 │--- │ 6163.64│ 5418.61│ 13.75│
│管理费用 │--- │ 7741.76│ 7163.35│ 8.07│
│财务费用 │人民币对美元出现│ 1942.90│ 303.05│ 541.12│
│ │了较大幅度的升值│ │ │ │
│ │，导致汇兑损益变│ │ │ │
│ │动幅度扩大 │ │ │ │
│研发费用 │公司增加研发投入│ 2761.86│ 2004.05│ 37.81│
│ │，为公司在市场竞│ │ │ │
│ │争中取得竞争优势│ │ │ │
│ │、扩大销售规模奠│ │ │ │
│ │定基础 │ │ │ │
│经营活动产生│开具承兑汇票、信│ -35288.93│ -19423.12│ -81.69│
│的现金流量净│用证支付的保证金│ │ │ │
│额 │较上年同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│投资浙江电影产业│ -3635.90│ -1931.97│ -88.20│
│的现金流量净│股权投资基金合伙│ │ │ │
│额 │企业（有限合伙）│ │ │ │
│ │和浙江数影科技有│ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 1888.90│ 1745.85│ 8.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│所得税费用 │公司确认当期所得│ 1809.83│ 4113.66│ -56.00│
│ │税费用减少，确认│ │ │ │
│ │递延所得税资产较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │全球地缘政治冲突│ 2329.74│ 5085.56│ -54.19│
│ │、大宗商品市场与│ │ │ │
│ │外汇环境波动加剧│ │ │ │
│ │，纺织业务客观面│ │ │ │
│ │临原材料价格大幅│ │ │ │
│ │上涨、美元汇率波│ │ │ │
│ │动的双重挤压 │ │ │ │
│归属于上市公│全球地缘政治冲突│ 1788.76│ 3917.55│ -54.34│
│司股东的净利│、大宗商品市场与│ │ │ │
│润 │外汇环境波动加剧│ │ │ │
│ │，纺织业务客观面│ │ │ │
│ │临原材料价格大幅│ │ │ │
│ │上涨、美元汇率波│ │ │ │
│ │动的双重挤压 │ │ │ │
│归属于上市公│全球地缘政治冲突│ 1640.13│ 3683.90│ -55.48│
│司股东的扣除│、大宗商品市场与│ │ │ │
│非经常性损益│外汇环境波动加剧│ │ │ │
│的净利润 │，纺织业务客观面│ │ │ │
│ │临原材料价格大幅│ │ │ │
│ │上涨、美元汇率波│ │ │ │
│ │动的双重挤压 │ │ │ │
│经营活动产生│本年银行票据和信│ -44660.04│ -33946.22│ -31.56│
│的现金流量净│用证保证金支付同│ │ │ │
│额 │比增长 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 105739.02│ 119916.41│ 122568.35│ 114332.68│ 118118.48│ 76275.84│
│存货 │ 82810.54│ 77374.13│ 86924.27│ 78533.15│ 78518.19│ 103671.06│
│应收票据及应收账款 │ 97922.09│ 47372.44│ 47218.50│ 49985.72│ 41257.52│ 43465.32│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6163.98│ 3243.51│ 4436.44│ 3375.33│ 2954.86│ 10249.73│
│其他应收款 │ 2125.76│ 1916.27│ 2147.71│ 2186.54│ 1955.34│ 5093.82│
│流动资产合计 │ 310128.14│ 267619.86│ 281243.19│ 259745.65│ 254645.73│ 257619.82│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4291.38│ 76.37│ 110.88│ 199.70│ 1911.44│ 2039.05│
│固定资产净额 │ 39541.29│ 38823.99│ 39030.89│ 27357.97│ 31356.03│ 43019.83│
│在建工程 │ 689.21│ 959.53│ 1060.29│ 4536.61│ 217.22│ 10.00│
│无形资产 │ 1632.66│ 1687.63│ 1784.92│ 1754.56│ 1143.00│ 2785.33│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 8905.81│
│非流动资产合计 │ 61667.94│ 60373.21│ 78020.90│ 53767.81│ 56714.23│ 79369.35│
│资产总计 │ 371796.09│ 327993.07│ 359264.09│ 313513.46│ 311359.96│ 336989.17│
│应付票据及应付账款 │ 143492.09│ 96235.72│ 110332.57│ 84425.43│ 75441.38│ 89450.25│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4241.56│ 6301.90│ 8348.50│ 11082.00│ 7136.09│ 8393.22│
│流动负债 │ 199005.22│ 167508.15│ 184285.74│ 155388.79│ 156723.13│ 178880.49│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 3520.26│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3988.22│ 6167.54│ 21229.59│ 16429.34│ 22257.53│ 36374.40│
│负债合计 │ 202993.45│ 173675.69│ 205515.32│ 171818.13│ 178980.66│ 215254.88│
│实收资本 │ 116054.25│ 116054.25│ 116054.25│ 116054.25│ 116054.25│ 116054.25│
│资本公积金 │ 129074.42│ 129074.42│ 129074.42│ 129074.42│ 129074.42│ 129074.42│
│盈余公积 │ 7097.02│ 7097.02│ 7097.02│ 7097.02│ 7097.02│ 7097.02│
│未分配利润 │ -71905.84│ -86165.29│ -99436.80│ -111451.49│ -121509.05│ -129685.29│
│少数股东权益 │ 3379.42│ 2925.79│ 2301.35│ 2225.13│ 2974.38│ 626.02│
│归属母公司权益 │ 165423.22│ 151391.59│ 151447.42│ 139470.20│ 129404.92│ 121108.27│
│股东权益合计 │ 168802.64│ 154317.38│ 153748.77│ 141695.33│ 132379.30│ 121734.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 105739.02│ 111757.19│ 103553.40│ 119916.41│ 103123.72│ 106003.28│
│存货 │ 82810.54│ 91600.35│ 83305.92│ 77374.13│ 78148.14│ 84827.23│
│应收票据及应收账款 │ 97922.09│ 107300.20│ 80177.30│ 47372.44│ 90369.94│ 93302.87│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6163.98│ 3106.26│ 3733.75│ 3243.51│ 3796.95│ 5509.89│
│其他应收款 │ 2125.76│ 2103.47│ 1834.88│ 1916.27│ 1942.92│ 1805.38│
│流动资产合计 │ 310128.14│ 327629.08│ 286738.17│ 267619.86│ 291914.92│ 306542.19│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4291.38│ 4367.75│ 76.37│ 76.37│ 74.59│ 93.15│
│固定资产净额 │ 39541.29│ 38104.59│ 38114.58│ 38823.99│ 39339.25│ 38211.18│
│在建工程 │ 689.21│ 1663.49│ 1560.19│ 959.53│ 911.23│ 1589.97│
│无形资产 │ 1632.66│ 1653.28│ 1667.24│ 1687.63│ 1737.77│ 1759.09│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 61667.94│ 63148.63│ 59407.85│ 60373.21│ 61267.00│ 75007.60│
│资产总计 │ 371796.09│ 390777.71│ 346146.01│ 327993.07│ 353181.91│ 381549.79│
│应付票据及应付账款 │ 143492.09│ 158491.52│ 112933.53│ 96235.72│ 118725.29│ 126960.05│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4241.56│ 5493.93│ 6252.86│ 6301.90│ 3921.04│ 4008.45│
│流动负债 │ 199005.22│ 222713.45│ 184407.10│ 167508.15│ 180206.01│ 197291.71│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3988.22│ 4665.10│ 5526.37│ 6167.54│ 18724.02│ 18812.70│
│负债合计 │ 202993.45│ 227378.55│ 189933.48│ 173675.69│ 198930.03│ 216104.41│
│实收资本 │ 116054.25│ 116054.25│ 116054.25│ 116054.25│ 116054.25│ 116054.25│
│资本公积金 │ 129074.42│ 129074.42│ 129074.42│ 129074.42│ 129074.42│ 129074.42│
│盈余公积 │ 7097.02│ 7097.02│ 7097.02│ 7097.02│ 7097.02│ 7097.02│
│未分配利润 │ -71905.84│ -77190.69│ -84376.53│ -86165.29│ -85753.51│ -87878.77│
│少数股东权益 │ 3379.42│ 3187.79│ 3079.84│ 2925.79│ 2371.61│ 2329.49│
│归属母公司权益 │ 165423.22│ 160211.37│ 153132.69│ 151391.59│ 151880.28│ 163115.89│
│股东权益合计 │ 168802.64│ 163399.16│ 156212.54│ 154317.38│ 154251.89│ 165445.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 297838.52│ 322964.59│ 304041.88│ 286574.52│ 273176.21│ 245209.80│
│营业总成本 │ 278214.82│ 301951.41│ 287906.60│ 271420.65│ 256161.26│ 244994.20│
│营业税金及附加 │ 822.48│ 1766.38│ 1219.65│ 1454.81│ 1469.41│ 1599.20│
│销售费用 │ 8962.17│ 11570.54│ 10192.50│ 11675.25│ 10599.24│ 10977.41│
│财务费用 │ 2628.75│ 795.53│ -871.41│ 928.52│ -279.55│ 5181.00│
│管理费用 │ 11398.14│ 18554.81│ 16214.07│ 15937.02│ 13762.66│ 13679.66│
│资产减值损失 │ ---│ -15533.06│ -7607.02│ -5587.55│ -10478.24│ -10593.66│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 367.37│ 70.18│ -47.24│ -97.63│ 905.24│ 1082.95│
│营业利润 │ 18556.17│ 18542.21│ 13143.52│ 15440.99│ 8550.03│ 27699.91│
│营业外收入 │ 157.57│ 235.54│ 389.54│ 121.87│ 399.55│ 944.80│
│营业外支出 │ 36.34│ 778.41│ 156.54│ 290.63│ 670.28│ 921.13│
│利润总额 │ 18677.41│ 17999.33│ 13376.52│ 15272.23│ 8279.31│ 27723.59│
│所得税 │ 3964.32│ 3893.22│ 1138.61│ 5063.34│ -47.80│ 19690.14│
│净利润 │ 14713.09│ 14106.12│ 12237.91│ 10208.88│ 8327.10│ 8033.45│
│归属母公司净利润 │ 14259.46│ 13271.50│ 12014.69│ 10057.56│ 8176.24│ 8528.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 297838.52│ 196208.43│ 79260.23│ 322964.59│ 274332.76│ 184999.84│
│营业总成本 │ 278214.82│ 182433.09│ 75369.69│ 301951.41│ 251399.10│ 167048.40│
│营业税金及附加 │ 822.48│ 465.14│ 210.84│ 1766.38│ 1260.93│ 708.93│
│销售费用 │ 8962.17│ 6163.64│ 2984.62│ 11570.54│ 9012.79│ 5418.61│
│财务费用 │ 2628.75│ 1942.90│ 569.53│ 795.53│ 285.09│ 303.05│
│管理费用 │ 11398.14│ 7741.76│ 3687.71│ 18554.81│ 11912.85│ 7163.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -15533.06│ -1487.96│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 367.37│ 54.60│ 40.22│ 70.18│ 67.27│ 40.79│
│营业利润 │ 18556.17│ 10942.78│ 2291.15│ 18542.21│ 19114.05│ 15936.48│
│营业外收入 │ 157.57│ 133.28│ 57.13│ 235.54│ 229.05│ 207.43│
│营业外支出 │ 36.34│ 29.63│ 18.54│ 778.41│ 340.79│ 233.70│
│利润总额 │ 18677.41│ 11046.43│ 2329.74│ 17999.33│ 19002.30│ 15910.21│
│所得税 │ 3964.32│ 1809.83│ 386.92│ 3893.22│ 5038.39│ 4113.66│
│净利润 │ 14713.09│ 9236.60│ 1942.82│ 14106.12│ 13963.92│ 11796.55│
│归属母公司净利润 │ 14259.46│ 8974.61│ 1788.76│ 13271.50│ 13683.29│ 11558.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 249026.45│ 367904.94│ 358282.33│ 353613.39│ 348375.72│ 314164.80│
│经营活动现金流出 │ 262595.08│ 332379.88│ 325827.29│ 339978.44│ 316667.38│ 268926.13│
│经营活动现金流量净额│ -13568.63│ 35525.06│ 32455.03│ 13634.95│ 31708.34│ 45238.67│
│投资活动现金流入 │ 100823.66│ 9232.12│ 16933.18│ 24431.63│ 48428.31│ 82733.02│
│投资活动现金流出 │ 108492.43│ 13326.16│ 40446.55│ 26339.09│ 29245.82│ 57886.83│
│投资活动现金流量净额│ -7668.77│ -4094.04│ -23513.37│ -1907.45│ 19182.49│ 24846.20│
│筹资活动现金流入 │ 36358.59│ 57480.52│ 70800.00│ 75316.28│ 85133.09│ 169335.02│
│筹资活动现金流出 │ 49729.51│ 71066.88│ 62954.95│ 94018.71│ 100663.34│ 220474.01│
│筹资活动现金流量净额│ -13370.91│ -13586.36│ 7845.05│ -18702.43│ -15530.25│ -51138.99│
│汇率变动对现金的影响│ -1046.34│ -720.00│ 848.26│ -1033.48│ 51.97│ 154.16│
│现金及等价物净增加额│ -35654.66│ 17124.66│ 17634.98│ -8008.41│ 35412.56│ 19100.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 249026.45│ 140363.92│ 52751.39│ 367904.94│ 218276.22│ 129616.23│
│经营活动现金流出 │ 262595.08│ 175652.85│ 97411.43│ 332379.88│ 230294.63│ 149039.35│
│经营活动现金流量净额│ -13568.63│ -35288.93│ -44660.04│ 35525.06│ -12018.41│ -19423.12│
│投资活动现金流入 │ 100823.66│ 64719.48│ 34112.87│ 9232.12│ 83152.26│ 49106.00│
│投资活动现金流出 │ 108492.43│ 68355.38│ 35035.51│ 13326.16│ 86322.10│ 51037.97│
│投资活动现金流量净额│ -7668.77│ -3635.90│ -922.64│ -4094.04│ -3169.84│ -1931.97│
│筹资活动现金流入 │ 36358.59│ 29173.57│ 24550.00│ 57480.52│ 49081.70│ 39207.71│
│筹资活动现金流出 │ 49729.51│ 27284.66│ 18377.81│ 71066.88│ 58389.20│ 37461.86│
│筹资活动现金流量净额│ -13370.91│ 1888.90│ 6172.19│ -13586.36│ -9307.51│ 1745.85│
│汇率变动对现金的影响│ -1046.34│ -814.25│ -364.99│ -720.00│ 350.11│ 300.44│
│现金及等价物净增加额│ -35654.66│ -37850.17│ -39775.47│ 17124.66│ -24145.65│ -19308.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 78069.22│ 24.17│ 3917.55│ 29.52│
│二季报 │ 106930.62│ 33.11│ 7640.48│ 57.57│
│三季报 │ 89332.91│ 27.66│ 2125.25│ 16.01│
│四季报 │ 48631.83│ 15.06│ -411.78│ -3.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 61578.57│ 20.25│ 3547.97│ 29.53│
│二季报 │ 105004.49│ 34.54│ 8528.92│ 70.99│
│三季报 │ 91008.91│ 29.93│ 1574.10│ 13.10│
│四季报 │ 46449.90│ 15.28│ -1636.30│ -13.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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