财务分析☆ ◇601599 浙文影业 更新日期：2024-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 11776.98│ 9273.71│ 3452.93│ 8176.24│
│净利润增长率(%) │ 35.91│ 31.65│ 4.50│ -4.13│
│扣非净利润(万) │ 7084.15│ 6053.81│ 2754.26│ 3391.42│
│营业总收入(万元) │ 236082.39│ 150771.76│ 68504.73│ 273176.21│
│总营收同比增长率(%) │ 3.11│ -2.21│ -7.92│ 11.41│
│加权净资产收益率(%) │ 8.70│ 6.92│ 2.63│ 6.52│
│资产负债比率(%) │ 58.99│ 60.41│ 58.75│ 57.48│
│净利润现金含量(%) │ -182.37│ -334.87│ -1155.47│ 387.81│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0800│ 0.0300│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0610│ 0.0500│ 0.0237│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1015│ 0.0799│ 0.0298│ 0.0705│
│每股资本公积金(元) │ 1.1122│ 1.1122│ 1.1122│ 1.1122│
│每股未分配利润(元) │ -0.9455│ -0.9671│ -1.0172│ -1.0470│
│每股净资产(元) │ 1.2165│ 1.1949│ 1.1447│ 1.1150│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1851│ -0.2676│ -0.3438│ 0.2732│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8665.43│ 7044.07│ 3304.36│ 8528.46│
│归母净利(调整后:万) │ 8665.43│ 7044.07│ 3304.36│ 8528.46│
│净利润增长率(%) │ 21.76│ 68.94│ 367.31│ 108.34│
│扣非净利润(万) │ 5175.74│ 4083.04│ 1647.19│ -29040.49│
│营业总收(未调整:万) │ 228966.88│ 154180.01│ 74394.99│ 245209.80│
│营业总收(调整后:万) │ 228966.88│ 154180.01│ 74394.99│ 245209.80│
│总营收同比增长率(%) │ 12.68│ 14.67│ 38.99│ 44.86│
│加权净资产收益率(%) │ 6.90│ 5.65│ 2.69│ 9.24│
│资产负债比率(%) │ 66.33│ 69.06│ 65.39│ 63.88│
│净利润现金含量(%) │ 119.88│ -91.36│ -394.63│ 530.44│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0600│ 0.0300│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0446│ 0.0400│ 0.0142│ -0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0747│ 0.0607│ 0.0285│ 0.0735│
│每股资本公积金(元) │ 1.1122│ 1.1122│ 1.1122│ 1.1122│
│每股未分配利润(元) │ -1.0428│ -1.0568│ -1.0890│ -1.1175│
│每股净资产(元) │ 1.1193│ 1.1051│ 1.0726│ 1.0435│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0895│ -0.0555│ -0.1124│ 0.3898│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.57│ 1.56│ 1.59│ 1.63│
│速动比率 │ 1.17│ 1.11│ 1.07│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 58.99│ 60.41│ 58.75│ 57.48│
│产权比率 │ 1.46│ 1.56│ 1.46│ 1.38│
│现金流比率%-短期债务│ -11.34│ -15.87│ -23.15│ 20.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.45│ 1.39│ 1.46│ 1.44│
│速动比率 │ 1.01│ 0.97│ 0.95│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 66.33│ 69.06│ 65.39│ 63.88│
│产权比率 │ 1.96│ 2.22│ 1.88│ 1.78│
│现金流比率%-短期债务│ 4.60│ -2.52│ -6.42│ 25.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.52│ 2.97│ 1.45│ 8.17│
│存货周转率 │ 2.61│ 1.51│ 0.67│ 2.51│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 0.54│ 0.26│ 1.07│
│固定资产周转率 │ 8.01│ 5.07│ 2.22│ 7.35│
│总资产周转率 │ 0.71│ 0.45│ 0.21│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.84│ 2.91│ 1.63│ 5.74│
│存货周转率 │ 1.90│ 1.22│ 0.60│ 2.01│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 0.50│ 0.27│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 6.14│ 4.07│ 1.91│ 3.94│
│总资产周转率 │ 0.63│ 0.41│ 0.21│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.34│ 6.69│ 2.60│ 6.32│
│销售毛利率 │ 14.70│ 16.55│ 17.56│ 16.29│
│营业利润率 │ 6.77│ 7.89│ 6.97│ 3.13│
│销售净利率 │ 5.04│ 6.21│ 5.14│ 3.05│
│总资产净利率 │ 3.56│ 2.77│ 1.08│ 2.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.67│ 5.49│ 2.65│ 7.04│
│销售毛利率 │ 16.09│ 17.03│ 16.80│ 14.00│
│营业利润率 │ 6.25│ 6.79│ 6.44│ 11.30│
│销售净利率 │ 3.97│ 4.66│ 4.74│ 3.28│
│总资产净利率 │ 2.40│ 1.88│ 0.95│ 2.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.11│ -2.21│ -7.92│ 11.41│
│营业利润增长率 │ 11.68│ 13.73│ -0.31│ -69.13│
│净利润增长率 │ 35.91│ 31.65│ 4.50│ -4.13│
│净资产增长率 │ 9.10│ 7.17│ 2.66│ 6.85│
│总资产增长率 │ 12.28│ 14.99│ 5.79│ -7.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.68│ 14.67│ 38.99│ 44.86│
│营业利润增长率 │ 21.68│ 42.35│ 222.52│ 126.88│
│净利润增长率 │ 21.76│ 68.94│ 367.31│ 108.34│
│净资产增长率 │ 7.26│ 5.90│ 2.78│ 125.72│
│总资产增长率 │ 14.09│ 22.27│ 6.15│ -11.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│收到政府补助、实│ 11776.98│ 8665.43│ 35.91│
│司股东的净利│现非流动资产处置│ │ │ │
│润 │损益增多，同时确│ │ │ │
│ │认与拆迁相关的过│ │ │ │
│ │渡期补偿收入，而│ │ │ │
│ │信用减值损失减少│ │ │ │
│归属于上市公│公司收到政府补助│ 7084.15│ 5175.74│ 36.87│
│司股东的扣除│、实现非流动资产│ │ │ │
│非经常性损益│处置损益增多，同│ │ │ │
│的净利润 │时确认与拆迁相关│ │ │ │
│ │的过渡期补偿收入│ │ │ │
│ │，而信用减值损失│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│影视板块新项目开│ -21477.64│ 10389.02│ -306.73│
│的现金流量净│机及纺织板块支付│ │ │ │
│额 │货款增加导致购买│ │ │ │
│ │商品、接受劳务支│ │ │ │
│ │付的现金和保证金│ │ │ │
│ │存款净增加额较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期内银行理财│ 2500.00│ 1800.00│ 38.89│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内纺织业务│ 69171.67│ 32507.01│ 112.79│
│ │的销售具有较明显│ │ │ │
│ │的季节特征，销售│ │ │ │
│ │回款主要集中在下│ │ │ │
│ │半年导致期末应收│ │ │ │
│ │账款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内公司期末│ 993.09│ 2870.33│ -65.40│
│ │持有的信用等级较│ │ │ │
│ │高的银行开具的银│ │ │ │
│ │行承兑汇票减少 │ │ │ │
│投资性房地产│报告期内处置出租│ ---│ 312.90│ -100.00│
│ │的房屋建筑物 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内待安装设│ 477.19│ 217.22│ 119.68│
│ │备增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内保证借款│ 64024.10│ 48624.91│ 31.67│
│ │、信用借款和贸易│ │ │ │
│ │融资款增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内开具银行│ 30077.38│ 20215.28│ 48.79│
│ │承兑汇票用于支付│ │ │ │
│ │货款增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内公司1月 │ 4513.15│ 6650.35│ -32.14│
│ │份支付上年度税款│ │ │ │
│ │及按照相关规定支│ │ │ │
│ │付以前年度缓缴税│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内公司暂借│ 2244.98│ 1261.94│ 77.90│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内未终止确│ 11116.83│ 8493.26│ 30.89│
│ │认的应收票据增加│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 150771.76│ 154180.01│ -2.21│
│营业成本 │--- │ 125813.17│ 127921.33│ -1.65│
│销售费用 │--- │ 4379.80│ 4895.12│ -10.53│
│管理费用 │--- │ 7325.86│ 7151.24│ 2.44│
│财务费用 │报告期内贷款利息│ -652.10│ 336.86│ -293.58│
│ │费用减少、存款利│ │ │ │
│ │息收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1797.23│ 1647.66│ 9.08│
│投资收益 │报告期内收到的影│ -79.25│ 255.01│ -131.08│
│ │视剧固定收益投资│ │ │ │
│ │收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│--- │ -1720.18│ -4320.76│ 60.19│
│资产减值损失│--- │ -1394.02│ -749.04│ -86.11│
│资产处置收益│报告期内处置办公│ 1260.06│ 466.02│ 170.39│
│ │楼收益增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内因影视板│ -31055.04│ -6435.28│ -382.57│
│的现金流量净│块新项目开机及纺│ │ │ │
│额 │织板块支付货款增│ │ │ │
│ │加导致购买商品、│ │ │ │
│ │接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金较上年同期增加│ │ │ │
│ │，支付的各项税费│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内收回投资│ 1514.20│ 12338.57│ -87.73│
│的现金流量净│收到的现金和处置│ │ │ │
│额 │子公司及其他营业│ │ │ │
│ │单位收到的现金净│ │ │ │
│ │额较上年同期减少│ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内取得借款│ 17182.95│ 6758.49│ 154.24│
│的现金流量净│收到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 113969.10│ 122550.00│ 99813.57│ 118118.48│
│存货 │ 75780.50│ 88362.81│ 88960.72│ 78518.19│
│应收账款 │ 71972.33│ 69171.67│ 61744.22│ 32507.01│
│其他应收款 │ 2201.35│ 1988.68│ 1942.75│ 1955.34│
│流动资产合计 │ 297741.64│ 304751.06│ 273971.42│ 254645.73│
│长期股权投资 │ 1781.10│ 1808.97│ 1840.16│ 1911.44│
│固定资产净额 │ 27561.72│ 28156.80│ 30256.58│ 31356.03│
│无形资产 │ 1101.23│ 1115.15│ 1129.08│ 1143.00│
│非流动资产合计 │ 51853.04│ 53277.61│ 55428.84│ 56714.23│
│资产总计 │ 349594.68│ 358028.66│ 329400.26│ 311359.96│
│流动负债 │ 189373.16│ 195727.77│ 172381.52│ 156723.13│
│非流动负债 │ 16841.00│ 20551.40│ 21124.84│ 22257.53│
│负债合计 │ 206214.16│ 216279.17│ 193506.36│ 178980.66│
│实收资本 │ 116054.25│ 116054.25│ 116054.25│ 116054.25│
│资本公积金 │ 129074.42│ 129074.42│ 129074.42│ 129074.42│
│盈余公积 │ 7097.02│ 7097.02│ 7097.02│ 7097.02│
│未分配利润 │ -109732.07│ -112235.34│ -118056.12│ -121509.05│
│少数股东权益 │ 2194.86│ 3070.98│ 3044.64│ 2974.38│
│股东权益合计 │ 143380.52│ 141749.49│ 135893.90│ 132379.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 124241.41│ 122414.03│ 97499.72│ 76275.84│
│存货 │ 98754.55│ 105939.42│ 104355.35│ 103671.06│
│应收账款 │ 60236.41│ 71688.42│ 56667.73│ 34371.43│
│其他应收款 │ 2513.19│ 2436.81│ 2253.65│ 5093.82│
│流动资产合计 │ 327787.04│ 353768.30│ 297260.86│ 257619.82│
│长期股权投资 │ 1924.45│ 1991.56│ 1955.47│ 2039.05│
│固定资产净额 │ 31508.86│ 32763.58│ 34824.18│ 43019.83│
│无形资产 │ 1156.92│ 1162.80│ 1130.83│ 2785.33│
│非流动资产合计 │ 56678.84│ 58277.42│ 60445.46│ 79369.35│
│资产总计 │ 384465.88│ 412045.72│ 357706.32│ 336989.17│
│流动负债 │ 226049.49│ 255182.20│ 203121.13│ 178880.49│
│非流动负债 │ 28967.50│ 29360.73│ 30774.69│ 36374.40│
│负债合计 │ 255016.99│ 284542.94│ 233895.82│ 215254.88│
│实收资本 │ 116054.25│ 116054.25│ 116054.25│ 116054.25│
│资本公积金 │ 129074.42│ 129074.42│ 129074.42│ 129074.42│
│盈余公积 │ 7097.02│ 7097.02│ 7097.02│ 7097.02│
│未分配利润 │ -121019.86│ -122641.22│ -126380.93│ -129685.29│
│少数股东权益 │ -452.33│ -745.87│ -666.57│ 626.02│
│股东权益合计 │ 129448.89│ 127502.78│ 123810.50│ 121734.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 236082.39│ 150771.76│ 68504.73│ 273176.21│
│营业成本 │ 201366.75│ 125813.17│ 56474.07│ 228673.50│
│营业税金及附加 │ 905.56│ 524.30│ 167.15│ 1469.41│
│销售费用 │ 7499.35│ 4379.80│ 1883.68│ 10599.24│
│财务费用 │ 534.21│ -652.10│ 406.92│ -279.55│
│管理费用 │ 10930.31│ 7325.86│ 3711.16│ 13762.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -91.27│ -79.25│ -57.68│ 905.24│
│营业利润 │ 15976.50│ 11897.84│ 4777.70│ 8550.03│
│营业外收入 │ 61.74│ 48.23│ 23.47│ 399.55│
│营业外支出 │ 96.66│ 67.21│ 91.69│ 670.28│
│利润总额 │ 15941.59│ 11878.86│ 4709.48│ 8279.31│
│所得税 │ 4043.56│ 2508.55│ 1186.29│ -47.80│
│净利润 │ 11898.03│ 9370.31│ 3523.19│ 8327.10│
│归属母公司净利润 │ 11776.98│ 9273.71│ 3452.93│ 8176.24│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 228966.88│ 154180.01│ 74394.99│ 245209.80│
│营业成本 │ 192131.42│ 127921.33│ 61897.05│ 210876.46│
│营业税金及附加 │ 853.11│ 577.23│ 209.82│ 1599.20│
│销售费用 │ 7714.46│ 4895.12│ 2492.78│ 10977.41│
│财务费用 │ -187.38│ 336.86│ 1082.54│ 5181.00│
│管理费用 │ 10634.50│ 7151.24│ 3845.49│ 13679.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 192.36│ 255.01│ -168.49│ 1082.95│
│营业利润 │ 14305.98│ 10461.86│ 4792.46│ 27699.91│
│营业外收入 │ 147.68│ 19.73│ 13.84│ 944.80│
│营业外支出 │ 439.89│ 263.78│ 138.59│ 921.13│
│利润总额 │ 14013.77│ 10217.80│ 4667.71│ 27723.59│
│所得税 │ 4913.49│ 3032.42│ 1144.91│ 19690.14│
│净利润 │ 9100.28│ 7185.38│ 3522.80│ 8033.45│
│归属母公司净利润 │ 8665.43│ 7044.07│ 3304.36│ 8528.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 219846.08│ 123598.10│ 47389.37│ 348375.72│
│经营活动现金流出 │ 241323.71│ 154653.14│ 87287.15│ 316667.38│
│经营活动现金流量净额│ -21477.64│ -31055.04│ -39897.78│ 31708.34│
│投资活动现金流入 │ 14854.82│ 14588.73│ 8601.10│ 48428.31│
│资本性支出 │ 2141.24│ 1292.22│ 588.83│ 2495.82│
│投资活动现金流出 │ 20923.54│ 13074.52│ 8871.13│ 29245.82│
│投资活动现金流量净额│ -6068.72│ 1514.20│ -270.03│ 19182.49│
│筹资活动现金流入 │ 64916.28│ 53516.28│ 39416.28│ 85133.09│
│筹资活动现金流出 │ 59512.77│ 36333.32│ 25646.36│ 100663.34│
│筹资活动现金流量净额│ 5403.51│ 17182.95│ 13769.92│ -15530.25│
│汇率变动对现金的影响│ -1078.02│ 43.79│ -359.37│ 51.97│
│现金及等价物净增加额│ -23220.87│ -12314.10│ -26757.26│ 35412.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 225554.26│ 136396.65│ 64770.51│ 314164.80│
│经营活动现金流出 │ 215165.86│ 142831.93│ 77810.61│ 268926.13│
│经营活动现金流量净额│ 10388.40│ -6435.28│ -13040.09│ 45238.67│
│投资活动现金流入 │ 35129.07│ 32602.44│ 26278.62│ 82733.02│
│资本性支出 │ 836.15│ 413.87│ 131.23│ 896.83│
│投资活动现金流出 │ 22786.15│ 20263.87│ 8031.23│ 57886.83│
│投资活动现金流量净额│ 12342.92│ 12338.57│ 18247.38│ 24846.20│
│筹资活动现金流入 │ 91818.10│ 69025.92│ 34119.42│ 169335.02│
│筹资活动现金流出 │ 95902.93│ 62267.43│ 21847.45│ 220474.01│
│筹资活动现金流量净额│ -4084.82│ 6758.49│ 12271.97│ -51138.99│
│汇率变动对现金的影响│ 502.75│ 346.01│ -41.26│ 154.16│
│现金及等价物净增加额│ 19149.25│ 13007.78│ 17438.00│ 19100.04│
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【10.环比分析】
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│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 74394.99│ 27.23│ 3304.36│ 40.41│
│二季报 │ 79785.03│ 29.21│ 3739.70│ 45.74│
│三季报 │ 74786.87│ 27.38│ 1621.36│ 19.83│
│四季报 │ 44209.33│ 16.18│ -489.19│ -5.98│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 53524.72│ 21.83│ 707.11│ 8.29│
│二季报 │ 80930.92│ 33.00│ 3462.50│ 40.60│
│三季报 │ 68742.88│ 28.03│ 2947.21│ 34.56│
│四季报 │ 42011.28│ 17.13│ 1411.64│ 16.55│
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