财务分析☆ ◇601600 中国铝业 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 535246.20│ 341672.40│ 181303.00│ 419192.70│
│净利润增长率(%) │ -0.85│ -23.32│ -9.78│ -27.22│
│扣非净利润(万) │ 492955.60│ 288398.10│ 160963.30│ 313055.20│
│营业总收入(万元) │ 18840447.20│ 13406261.00│ 6627936.50│ 29098794.20│
│总营收同比增长率(%) │ -17.23│ -15.66│ -17.60│ -2.64│
│加权净资产收益率(%) │ 9.43│ 6.24│ 3.27│ 6.90│
│资产负债比率(%) │ 54.34│ 55.61│ 57.35│ 58.67│
│净利润现金含量(%) │ 381.18│ 301.69│ 217.96│ 663.33│
│基本每股收益(元) │ 0.3090│ 0.1980│ 0.1050│ 0.2390│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2872│ 0.1670│ 0.0938│ 0.1770│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3119│ 0.1991│ 0.1056│ 0.2443│
│每股资本公积金(元) │ 1.3450│ 1.3446│ 1.3355│ 1.3355│
│每股未分配利润(元) │ 0.8667│ 0.7537│ 0.6990│ 0.5933│
│每股净资产(元) │ 3.3270│ 3.2143│ 3.1686│ 3.0535│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1888│ 0.6006│ 0.2303│ 1.6203│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 456691.10│ 398937.00│ 157489.40│ 507956.20│
│归母净利(调整后:万) │ 539857.50│ 445593.70│ 200954.00│ 575942.20│
│净利润增长率(%) │ -13.95│ 28.93│ 60.52│ 564.60│
│扣非净利润(万) │ 445047.50│ 383766.40│ 160781.10│ 702985.60│
│营业总收(未调整:万) │ 20607171.90│ 14540298.90│ 7562139.90│ 26974823.20│
│营业总收(调整后:万) │ 22762067.20│ 15895996.10│ 8043727.80│ 29888535.00│
│总营收同比增长率(%) │ 5.72│ 20.35│ 43.62│ 45.03│
│加权净资产收益率(%) │ 7.61│ 6.91│ 2.71│ 9.28│
│资产负债比率(%) │ 59.79│ 60.01│ 61.79│ 62.17│
│净利润现金含量(%) │ 423.93│ 375.89│ 543.28│ 557.26│
│基本每股收益(元) │ 0.2620│ 0.2300│ 0.0910│ 0.2860│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2597│ 0.2210│ 0.0945│ 0.4010│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2665│ 0.2328│ 0.0925│ 0.2984│
│每股资本公积金(元) │ 1.6550│ 1.6550│ 1.6518│ 1.6518│
│每股未分配利润(元) │ 0.6418│ 0.6081│ 0.4989│ 0.4064│
│每股净资产(元) │ 3.3984│ 3.3858│ 3.3134│ 3.2173│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1299│ 0.8752│ 0.5026│ 1.6629│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.97│ 0.92│ 0.94│ 0.87│
│速动比率 │ 0.55│ 0.49│ 0.48│ 0.48│
│资产负债比率(%) │ 54.34│ 55.61│ 57.35│ 58.67│
│产权比率 │ 1.93│ 2.02│ 2.17│ 2.29│
│现金流比率%-短期债务│ 35.60│ 18.13│ 6.50│ 44.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.09│ 1.07│ 1.08│ 0.93│
│速动比率 │ 0.74│ 0.72│ 0.70│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 59.79│ 60.01│ 61.79│ 62.17│
│产权比率 │ 1.89│ 1.93│ 2.06│ 2.09│
│现金流比率%-短期债务│ 33.29│ 27.82│ 16.69│ 54.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 41.55│ 31.47│ 16.30│ 81.54│
│存货周转率 │ 6.85│ 4.95│ 2.29│ 11.11│
│流动资产周转率 │ 3.42│ 2.51│ 1.19│ 5.36│
│固定资产周转率 │ 1.81│ 1.28│ 0.62│ 2.61│
│总资产周转率 │ 0.89│ 0.64│ 0.31│ 1.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 52.65│ 41.90│ 19.23│ 68.99│
│存货周转率 │ 9.57│ 6.93│ 3.64│ 12.54│
│流动资产周转率 │ 3.69│ 2.74│ 1.46│ 5.68│
│固定资产周转率 │ 2.35│ 1.64│ 0.84│ 2.87│
│总资产周转率 │ 1.05│ 0.75│ 0.39│ 1.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.06│ 5.98│ 3.22│ 7.71│
│销售毛利率 │ 11.33│ 9.53│ 9.12│ 11.47│
│营业利润率 │ 5.95│ 5.04│ 5.10│ 4.70│
│销售净利率 │ 4.88│ 4.17│ 4.38│ 3.73│
│总资产净利率 │ 2.53│ 1.63│ 0.85│ 1.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.28│ 6.59│ 2.67│ 8.87│
│销售毛利率 │ 9.91│ 10.83│ 7.82│ 10.43│
│营业利润率 │ 4.17│ 4.86│ 3.90│ 4.16│
│销售净利率 │ 3.40│ 4.09│ 3.00│ 2.89│
│总资产净利率 │ 2.34│ 2.06│ 0.81│ 2.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.23│ -15.66│ -17.60│ -2.64│
│营业利润增长率 │ -16.31│ -34.84│ -26.50│ -10.28│
│净利润增长率 │ -0.85│ -23.32│ -9.78│ -27.22│
│净资产增长率 │ 8.63│ 5.08│ 3.63│ -10.05│
│总资产增长率 │ -0.95│ -2.21│ 0.28│ -5.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.72│ 20.35│ 43.62│ 45.03│
│营业利润增长率 │ -21.15│ 4.86│ 43.55│ 379.63│
│净利润增长率 │ -13.95│ 28.93│ 60.52│ 564.60│
│净资产增长率 │ 9.44│ 5.57│ 2.86│ 5.17│
│总资产增长率 │ 3.12│ 1.23│ 2.21│ -1.37│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │偿还带息债务 │ 1410451.30│ 1925993.30│ -26.77│
│交易性金融资│购买保本型结构性│ 381575.60│ ---│ ---│
│产 │存款 │ │ │ │
│应收款项融资│各企业银行承兑汇│ 182292.40│ 135648.00│ 34.39│
│ │票结算量减少 │ │ │ │
│预付款项 │贸易预付款减少 │ 142649.00│ 217987.30│ -34.56│
│其他流动资产│待抵扣进项税逐步│ 49324.60│ 79736.70│ -38.14│
│ │抵扣 │ │ │ │
│在建工程 │重点项目投入增加│ 419226.00│ 228002.20│ 83.87│
│短期借款 │根据资金市场情况│ 866617.60│ 646110.30│ 34.13│
│ │,对融资结构进行│ │ │ │
│ │优化,利用短期借│ │ │ │
│ │款置换短期债券 │ │ │ │
│其他流动负债│根据资金市场情况│ 28501.20│ 293351.40│ -90.28│
│ │,对融资结构进行│ │ │ │
│ │优化,利用短期借│ │ │ │
│ │款置换短期债券 │ │ │ │
│营业收入 │原铝市场价格以及│ 13406261.00│ 15895996.10│ -15.66│
│ │贸易业务量同比下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│营业成本 │贸易业务量及原铝│ 12129932.20│ 13890707.70│ -12.68│
│ │生产成本同比下降│ │ │ │
│销售费用 │--- │ 20106.30│ 17640.20│ 13.98│
│管理费用 │--- │ 187748.40│ 188317.20│ -0.30│
│财务费用 │公司通过压缩带息│ 150331.30│ 179636.20│ -16.31│
│ │债务规模、优化融│ │ │ │
│ │资成本等方式实现│ │ │ │
│ │利息费用同比降低│ │ │ │
│研发费用 │--- │ 169247.70│ 166999.20│ 1.35│
│经营活动产生│--- │ 1030791.50│ 1816364.90│ -43.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -568300.40│ -614640.00│ 7.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -1065234.10│ -1076772.00│ 1.07│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│税金及附加 │公司产品毛利减少│ 126529.10│ 157371.60│ -19.60│
│ │致城建税及教育费│ │ │ │
│ │附加同比减少,以│ │ │ │
│ │及矿石资源税同比│ │ │ │
│ │减少等 │ │ │ │
│其他收益 │收到税费返还等各│ 17671.00│ 11773.00│ 50.10│
│ │类补助增 │ │ │ │
│投资收益 │公司投资的联营企│ 30604.20│ 18022.10│ 69.81│
│ │业利润同比增加 │ │ │ │
│公允价值变动│持仓套期保值期货│ 2452.50│ 7885.50│ -68.90│
│收益 │浮动盈利同比减少│ │ │ │
│信用减值损失│公司通过法律维权│ 23311.50│ -5039.80│ 562.55│
│ │等措施,实现对部│ │ │ │
│ │分历史坏帐的收回│ │ │ │
│资产减值损失│上年对部分低效资│ -21738.00│ -300876.90│ 92.78│
│ │产计提减值较多 │ │ │ │
│资产处置收益│公司上年处置资产│ 532.50│ 10432.10│ -94.90│
│ │较多 │ │ │ │
│营业外收支净│本年冲回以前年度│ -4100.00│ -11500.00│ 64.35│
│额 │计提的罚金(受到│ │ │ │
│ │地方政策调整)等│ │ │ │
│所得税费用 │本年实现利润同比│ 113323.70│ 155466.10│ -27.11│
│ │减少 │ │ │ │
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截止日期:2023-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │贸易预付款增加 │ 297684.70│ 217987.30│ 36.56│
│交易性金融负│期货浮动盈亏影响│ 1270.30│ 876.70│ 44.90│
│债 │ │ │ │ │
│合同负债 │预收合同款项增加│ 293948.30│ 204901.40│ 43.46│
│其他流动负债│偿还短期债券影响│ 45457.30│ 293351.40│ -84.50│
│递延收益 │收到政府补助增加│ 13789.90│ 13846.40│ -0.41│
│其他收益 │本年收到政府补助│ 16235.70│ 3882.30│ 318.20│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本年对合联营企业│ 8955.80│ -7265.40│ 223.27│
│ │投资收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│持仓期货浮动盈亏│ 0.10│ 7598.60│ -100.00│
│收益 │变化影响 │ │ │ │
│资产减值损失│本年计提减值同比│ -4850.90│ -16240.60│ 70.13│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本年资产处置收益│ 37.90│ -1773.90│ 102.14│
│ │同比增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本年取得赔偿款同│ 8686.90│ 2219.00│ 291.48│
│ │比增加 │ │ │ │
│营业外支出 │上年度发生赔偿损│ 1761.00│ 9245.10│ -80.95│
│ │失较多影响 │ │ │ │
│所得税费用 │盈利下降致所得税│ 54662.10│ 86233.00│ -36.61│
│ │减少影响 │ │ │ │
│经营活动产生│受到本年原燃材料│ 395175.00│ 1020681.50│ -61.28│
│的现金流量净│采购付现比例增加│ │ │ │
│额 │、根据市场情况适│ │ │ │
│ │度增储,以及利润│ │ │ │
│ │同比下降影响 │ │ │ │
│投资活动产生│上年购买保本型结│ -74948.20│ -569485.40│ 86.84│
│的现金流量净│构化存款支出影响│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1867178.80│ 1410451.30│ 1801583.70│ 1925993.30│
│存货 │ 2409374.60│ 2433368.70│ 2787118.20│ 2471232.20│
│应收账款 │ 496246.00│ 441270.20│ 402666.90│ 410639.60│
│其他应收款 │ 127297.40│ 156211.90│ 165989.40│ 171245.70│
│流动资产合计 │ 5559647.10│ 5218268.90│ 5708254.50│ 5453597.30│
│长期股权投资 │ 998281.10│ 1001011.40│ 987049.10│ 974260.50│
│固定资产净额 │ 10140984.10│ 10301997.80│ 10511911.30│ 10699685.80│
│无形资产 │ 1704624.90│ 1657788.70│ 1671301.10│ 1689021.00│
│非流动资产合计 │ 15474386.40│ 15548196.70│ 15586540.00│ 15781205.80│
│资产总计 │ 21034033.50│ 20766465.60│ 21294794.50│ 21234803.10│
│流动负债 │ 5731297.10│ 5684336.60│ 6081322.40│ 6236682.30│
│非流动负债 │ 5698620.40│ 5863413.50│ 6131548.00│ 6222524.10│
│负债合计 │ 11429917.50│ 11547750.10│ 12212870.40│ 12459206.40│
│实收资本 │ 1716159.20│ 1716159.20│ 1716159.20│ 1716159.20│
│资本公积金 │ 2308158.80│ 2307533.90│ 2291980.30│ 2291980.30│
│盈余公积 │ 196755.40│ 196755.40│ 196755.40│ 196755.40│
│未分配利润 │ 1487377.90│ 1293455.60│ 1199556.50│ 1018253.30│
│少数股东权益 │ 3694529.30│ 3502474.50│ 3444090.70│ 3335295.50│
│股东权益合计 │ 9604116.00│ 9218715.50│ 9081924.10│ 8775596.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2300918.70│ 2063280.70│ 1796140.80│ 1917799.20│
│存货 │ 2010662.30│ 1872021.00│ 1960681.20│ 1867787.50│
│应收账款 │ 476093.60│ 387444.50│ 479775.30│ 306665.40│
│其他应收款 │ 215660.10│ 248213.70│ 215955.50│ 227490.70│
│流动资产合计 │ 6309058.40│ 5758085.20│ 5522809.40│ 4871404.30│
│长期股权投资 │ 1315791.30│ 1313026.00│ 1288581.60│ 1298759.30│
│固定资产净额 │ 8442444.70│ 8576588.90│ 8935433.60│ 9108790.30│
│无形资产 │ 1495705.00│ 1504330.60│ 1521191.80│ 1541935.60│
│非流动资产合计 │ 13535152.40│ 13722573.50│ 14139516.40│ 14366285.40│
│资产总计 │ 19844210.80│ 19480658.70│ 19662325.80│ 19237689.70│
│流动负债 │ 5816460.10│ 5389883.00│ 5127496.20│ 5218079.20│
│非流动负债 │ 6048719.30│ 6300639.00│ 7021450.40│ 6741260.80│
│负债合计 │ 11865179.40│ 11690522.00│ 12148946.60│ 11959340.00│
│实收资本 │ 1713494.30│ 1713494.30│ 1702267.30│ 1702267.30│
│资本公积金 │ 2835781.40│ 2835781.40│ 2811733.40│ 2811733.40│
│盈余公积 │ 179930.00│ 179930.00│ 179930.00│ 179930.00│
│未分配利润 │ 1099667.40│ 1041913.30│ 849210.80│ 691721.30│
│少数股东权益 │ 1705986.80│ 1738662.30│ 1623264.30│ 1551881.00│
│股东权益合计 │ 7979031.40│ 7790136.70│ 7513379.20│ 7278349.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 18840447.20│ 13406261.00│ 6627936.50│ 29098794.20│
│营业成本 │ 16706007.30│ 12129032.20│ 6023557.40│ 25760250.60│
│营业税金及附加 │ 197921.10│ 126529.10│ 58326.30│ 286022.80│
│销售费用 │ 32628.70│ 20106.30│ 9643.20│ 41890.90│
│财务费用 │ 223866.00│ 150331.30│ 81741.90│ 350462.50│
│管理费用 │ 285155.60│ 187748.40│ 92006.40│ 409155.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -8410.20│ 2452.50│ 0.10│ 5907.10│
│投资收益 │ 36477.70│ 30604.20│ 8955.80│ 66819.10│
│营业利润 │ 1120311.90│ 676099.70│ 337851.70│ 1368246.70│
│营业外收入 │ 12743.00│ 10618.60│ 8686.90│ 11387.90│
│营业外支出 │ 27165.00│ 14749.00│ 1761.00│ 58737.80│
│利润总额 │ 1105889.90│ 671969.30│ 344777.60│ 1320896.80│
│所得税 │ 185834.70│ 113323.70│ 54662.10│ 236563.90│
│净利润 │ 920055.20│ 558645.60│ 290115.50│ 1084332.90│
│归属母公司净利润 │ 535246.20│ 341672.40│ 181303.00│ 419192.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 20607171.90│ 14540298.90│ 7562139.90│ 26974823.20│
│营业成本 │ 18565816.50│ 12965227.90│ 6970475.50│ 24161753.80│
│营业税金及附加 │ 189313.40│ 138486.00│ 70609.60│ 224764.90│
│销售费用 │ 21555.50│ 14195.50│ 7963.70│ 31492.60│
│财务费用 │ 237554.90│ 168782.00│ 90303.00│ 371372.60│
│管理费用 │ 242412.80│ 153266.80│ 72985.80│ 372193.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 5489.30│ 7885.50│ 7598.60│ -5920.90│
│投资收益 │ 55742.60│ 45663.40│ -7722.10│ -21668.10│
│营业利润 │ 858718.60│ 707362.20│ 295287.80│ 1120807.60│
│营业外收入 │ 7572.10│ 6009.10│ 2047.00│ 10068.40│
│营业外支出 │ 29539.20│ 17690.30│ 9327.40│ 112998.00│
│利润总额 │ 836751.50│ 695681.00│ 288007.40│ 1017878.00│
│所得税 │ 137098.40│ 100997.40│ 61100.90│ 238976.10│
│净利润 │ 699653.10│ 594683.60│ 226906.50│ 778901.90│
│归属母公司净利润 │ 456691.10│ 398937.00│ 157489.40│ 507956.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17838611.60│ 12636420.30│ 6162213.40│ 28258687.10│
│经营活动现金流出 │ 15798375.70│ 11605628.80│ 5767038.40│ 25478068.30│
│经营活动现金流量净额│ 2040235.90│ 1030791.50│ 395175.00│ 2780618.80│
│投资活动现金流入 │ 441800.60│ 24302.80│ 25712.70│ 1660188.90│
│资本性支出 │ 426345.10│ 183129.40│ 92470.90│ 475119.60│
│投资活动现金流出 │ 1030078.10│ 592603.20│ 100660.90│ 2008119.60│
│投资活动现金流量净额│ -588277.50│ -568300.40│ -74948.20│ -347930.70│
│筹资活动现金流入 │ 1463180.70│ 1041532.70│ 803027.70│ 3406533.60│
│筹资活动现金流出 │ 2950254.90│ 2106766.80│ 1241709.90│ 6110308.50│
│筹资活动现金流量净额│ -1487074.20│ -1065234.10│ -438682.20│ -2703774.90│
│汇率变动对现金的影响│ 1203.90│ 4749.30│ -6599.90│ -15606.70│
│现金及等价物净增加额│ -33911.90│ -597993.70│ -125055.30│ -286693.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19420745.00│ 14360108.60│ 6831969.50│ 23006654.40│
│经营活动现金流出 │ 17484710.60│ 12860534.50│ 5976367.30│ 20176018.80│
│经营活动现金流量净额│ 1936034.40│ 1499574.10│ 855602.20│ 2830635.60│
│投资活动现金流入 │ 1048396.10│ 553699.30│ 30241.00│ 1473046.60│
│资本性支出 │ 249093.40│ 147871.50│ 90256.40│ 213555.20│
│投资活动现金流出 │ 1749093.40│ 1147871.50│ 590589.80│ 1555073.80│
│投资活动现金流量净额│ -700697.30│ -594172.20│ -560348.80│ -82027.20│
│筹资活动现金流入 │ 1818542.20│ 1664383.40│ 745673.40│ 5438751.00│
│筹资活动现金流出 │ 2739221.90│ 2472328.90│ 1147011.00│ 7286578.30│
│筹资活动现金流量净额│ -920679.70│ -807945.50│ -401337.60│ -1847827.30│
│汇率变动对现金的影响│ -6489.40│ 4470.90│ -898.70│ 7391.10│
│现金及等价物净增加额│ 308168.00│ 101927.30│ -106982.90│ 908172.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7562139.90│ 25.99│ 157489.40│ 37.57│
│二季报 │ 6978159.00│ 23.98│ 241447.60│ 57.60│
│三季报 │ 6066873.00│ 20.85│ 57754.10│ 13.78│
│四季报 │ 8491622.30│ 29.18│ -37498.40│ -8.95│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5261392.90│ 19.50│ 96670.90│ 19.03│
│二季报 │ 6812183.80│ 25.25│ 210845.10│ 41.51│
│三季报 │ 7419318.40│ 27.50│ 223233.60│ 43.95│
│四季报 │ 7481928.10│ 27.74│ -22793.40│ -4.49│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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