财务分析☆ ◇601606 长城军工 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 935.30│ 213.89│ -2899.50│ 7998.34│
│净利润增长率(%) │ 159.19│ -19.75│ 3.15│ -41.40│
│扣非净利润(万) │ -758.64│ -704.01│ -3316.66│ 3753.67│
│营业总收入(万元) │ 94127.77│ 63321.21│ 21438.61│ 171449.16│
│总营收同比增长率(%) │ -2.03│ -14.73│ -16.10│ 1.07│
│加权净资产收益率(%) │ 0.36│ 0.08│ -0.56│ 3.06│
│资产负债比率(%) │ 39.64│ 39.83│ 37.33│ 37.11│
│净利润现金含量(%) │ -1144.74│ -13150.80│ 545.94│ -71.30│
│基本每股收益(元) │ 0.0130│ 0.0030│ -0.0400│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0105│ -0.0100│ -0.0458│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0129│ 0.0030│ -0.0400│ 0.1104│
│每股资本公积金(元) │ 0.9974│ 0.9974│ 0.9974│ 0.9974│
│每股未分配利润(元) │ 1.4473│ 1.4468│ 1.4173│ 1.4574│
│每股净资产(元) │ 3.5885│ 3.5892│ 3.5622│ 3.6051│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1478│ -0.3884│ -0.2186│ -0.0787│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1580.19│ 266.54│ -2993.90│ 13648.10│
│归母净利(调整后:万) │ -1580.19│ 266.54│ -2993.90│ 13648.10│
│净利润增长率(%) │ 39.67│ 141.07│ 6.48│ 16.32│
│扣非净利润(万) │ -3444.13│ -1118.87│ -3616.23│ 5242.53│
│营业总收(未调整:万) │ 96075.39│ 74256.90│ 25553.80│ 169626.27│
│营业总收(调整后:万) │ 96075.39│ 74256.90│ 25553.80│ 169626.27│
│总营收同比增长率(%) │ 32.19│ 47.87│ 61.85│ 6.96│
│加权净资产收益率(%) │ -0.62│ 0.10│ -0.59│ 5.48│
│资产负债比率(%) │ 38.30│ 36.41│ 37.44│ 38.93│
│净利润现金含量(%) │ 1844.36│ -6844.17│ 551.96│ 46.71│
│基本每股收益(元) │ -0.0220│ 0.0040│ -0.0400│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0476│ -0.0200│ -0.0499│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0218│ 0.0037│ -0.0413│ 0.1885│
│每股资本公积金(元) │ 0.9905│ 0.9905│ 0.9905│ 0.9905│
│每股未分配利润(元) │ 1.3277│ 1.3759│ 1.3465│ 1.3878│
│每股净资产(元) │ 3.4698│ 3.5156│ 3.4938│ 3.5340│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4024│ -0.2519│ -0.2282│ 0.0880│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.15│ 2.10│ 2.24│ 2.23│
│速动比率 │ 1.54│ 1.55│ 1.62│ 1.68│
│资产负债比率(%) │ 39.64│ 39.83│ 37.33│ 37.11│
│产权比率 │ 0.66│ 0.67│ 0.60│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ -8.23│ -20.96│ -13.58│ -4.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.09│ 2.22│ 2.20│ 2.11│
│速动比率 │ 1.49│ 1.68│ 1.60│ 1.61│
│资产负债比率(%) │ 38.30│ 36.41│ 37.44│ 38.93│
│产权比率 │ 0.62│ 0.58│ 0.60│ 0.64│
│现金流比率%-短期债务│ -24.28│ -16.74│ -14.69│ 5.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.68│ 0.43│ 0.16│ 1.40│
│存货周转率 │ 1.00│ 0.70│ 0.25│ 2.11│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.23│ 0.08│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 0.89│ 0.59│ 0.20│ 1.54│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.15│ 0.05│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.78│ 0.61│ 0.23│ 1.65│
│存货周转率 │ 1.11│ 0.96│ 0.34│ 2.34│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.30│ 0.10│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 0.86│ 0.66│ 0.23│ 1.63│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.18│ 0.06│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.36│ 0.08│ -1.12│ 3.06│
│销售毛利率 │ 23.61│ 23.73│ 20.43│ 22.29│
│营业利润率 │ -0.03│ -0.67│ -13.66│ 4.30│
│销售净利率 │ 0.92│ 0.26│ -13.72│ 4.67│
│总资产净利率 │ 0.22│ 0.05│ -0.70│ 1.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.63│ 0.10│ -1.18│ 5.33│
│销售毛利率 │ 22.20│ 21.83│ 13.22│ 23.78│
│营业利润率 │ -2.37│ -0.54│ -11.77│ 8.57│
│销售净利率 │ -1.68│ 0.33│ -11.87│ 8.05│
│总资产净利率 │ -0.38│ 0.07│ -0.72│ 3.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.03│ -14.73│ -16.10│ 1.07│
│营业利润增长率 │ 98.76│ -5.50│ 2.63│ -49.27│
│净利润增长率 │ 159.19│ -19.75│ 3.15│ -41.40│
│净资产增长率 │ -0.46│ -0.44│ -1.19│ 2.01│
│总资产增长率 │ 3.69│ 4.04│ -0.86│ -0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 32.19│ 47.87│ 61.85│ 6.96│
│营业利润增长率 │ 39.43│ 65.85│ 7.47│ 7.90│
│净利润增长率 │ 39.67│ 141.07│ 6.48│ 16.32│
│净资产增长率 │ -1.82│ -0.52│ -1.14│ 6.44│
│总资产增长率 │ -2.83│ -4.47│ -3.50│ 11.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期为完成全年生│ 34224.16│ 45702.05│ -25.11│
│ │产任务，购买原材│ │ │ │
│ │料、配套件，以及│ │ │ │
│ │应收款项增加、应│ │ │ │
│ │付款项减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付的材料采│ 7004.50│ 5675.37│ 23.42│
│ │购款增加 │ │ │ │
│存货 │本期为完成全年生│ 79667.10│ 64856.64│ 22.84│
│ │产任务，购买原材│ │ │ │
│ │料、配套件以及在│ │ │ │
│ │产品增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期内新增待抵扣│ 928.98│ 645.74│ 43.86│
│ │增值税进项税增加│ │ │ │
│在建工程 │本期固定资产投资│ 7911.49│ 4077.72│ 94.02│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行短期借款│ 39000.00│ 20518.21│ 90.08│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具的银行承│ 9301.51│ 16731.48│ -44.41│
│ │兑汇票到期兑付 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付计提的应│ 405.33│ 1209.23│ -66.48│
│ │付职工工资 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付应交所得│ 2052.68│ 4927.68│ -58.34│
│ │税 │ │ │ │
│长期借款 │本期银行长期借款│ 6000.00│ 0.00│ ---│
│ │增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期支付的增值税│ 488.11│ 396.06│ 23.24│
│ │附加税增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行借款增加│ 494.94│ 188.54│ 162.52│
│ │及银行利息收入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助减少│ 1627.11│ 2185.92│ -25.56│
│信用减值损失│本期计提的坏账准│ -2035.44│ -3124.55│ 34.86│
│ │备减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -10706.73│ -29144.36│ 63.26│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -5984.08│ -4378.60│ -36.67│
│的现金流量净│支付的现金同比增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期增加银行借款│ 9022.14│ -2881.88│ 413.06│
│的现金流量净│收到的现金同比增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│归属于上市公│本期交付产品结构│ 935.30│ -1580.19│ 159.19│
│司股东的净利│变化及降本增效 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期净利润同比增│ -758.64│ ---│ 77.97│
│司股东的扣除│加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司受部分军品货│ 22207.41│ 45702.05│ -51.41│
│ │款结算延迟的影响│ │ │ │
│ │，本期应收账款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │公司受部分军品货│ 163272.13│ 132699.81│ 23.04│
│ │款结算延迟的影响│ │ │ │
│存货 │公司本期为完成全│ 72658.36│ 64856.64│ 12.03│
│ │年生产任务，购买│ │ │ │
│ │原材料、配套件以│ │ │ │
│ │及在产品增加 │ │ │ │
│投资性房地产│公司本期计提投资│ 11425.83│ 11621.87│ -1.69│
│ │性房地产折旧 │ │ │ │
│固定资产 │公司本期计提固定│ 105420.74│ 108697.00│ -3.01│
│ │资产折旧 │ │ │ │
│在建工程 │公司本期新火工区│ 5656.73│ 4077.72│ 38.72│
│ │固定资产投资 │ │ │ │
│使用权资产 │公司本期承租的资│ 771.05│ 736.72│ 4.66│
│ │产增加 │ │ │ │
│短期借款 │公司本期增加银行│ 42516.85│ 20518.21│ 107.22│
│ │短期借款 │ │ │ │
│合同负债 │公司本期预收的销│ 3109.44│ 1545.94│ 101.14│
│ │售款增加 │ │ │ │
│长期借款 │公司本期增加银行│ 3000.00│ ---│ ---│
│ │长期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │公司本期未偿付的│ 413.48│ 341.42│ 21.11│
│ │租赁付款额增加 │ │ │ │
│营业收入 │公司军品受配套件│ 63321.21│ 74256.90│ -14.73│
│ │供应进度影响，本│ │ │ │
│ │期产品未实现交付│ │ │ │
│营业成本 │公司受到主营收入│ 48295.15│ 58050.11│ -16.80│
│ │减少影响，营业成│ │ │ │
│ │本同比相应减少，│ │ │ │
│ │营业成本降幅高于│ │ │ │
│ │营业收入降幅，毛│ │ │ │
│ │利率有所增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司受到主营收入│ 809.42│ 870.06│ -6.97│
│ │减少影响，销售费│ │ │ │
│ │用同比相应减少 │ │ │ │
│管理费用 │公司通过大力开展│ 7635.42│ 8837.39│ -13.60│
│ │降本增效活动，压│ │ │ │
│ │降可控费用 │ │ │ │
│财务费用 │公司本期银行存款│ 199.40│ 63.22│ 215.38│
│ │减少，利息收入同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 5158.03│ 5429.39│ -5.00│
│经营活动产生│公司受部分军品货│ -28128.01│ -18242.53│ -54.19│
│的现金流量净│款结算延迟的影响│ │ │ │
│额 │，本期应收账款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司利用暂时闲置│ -2919.55│ -7855.99│ 62.84│
│的现金流量净│资金购买的银行理│ │ │ │
│额 │财同比减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期银行借款│ 12586.52│ -3876.55│ 424.68│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他收益 │公司本期政府补助│ 1116.65│ 1637.19│ -31.79│
│ │同比减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34224.16│ 22207.41│ 31121.75│ 45702.05│
│存货 │ 79667.10│ 72658.36│ 72412.17│ 64856.64│
│应收账款 │ 142868.90│ 163272.13│ 134870.50│ 132699.81│
│其他应收款 │ 2463.66│ 2834.20│ 2811.85│ 2499.17│
│流动资产合计 │ 279654.83│ 281197.94│ 261158.06│ 263331.79│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 103913.21│ 105420.74│ 106732.58│ 108697.00│
│无形资产 │ 21878.75│ 22103.39│ 21896.16│ 22082.33│
│非流动资产合计 │ 153432.09│ 153343.74│ 152946.08│ 154345.50│
│资产总计 │ 433086.91│ 434541.67│ 414104.15│ 417677.29│
│流动负债 │ 130127.73│ 134228.61│ 116548.20│ 118291.71│
│非流动负债 │ 41549.15│ 38840.93│ 38027.21│ 36702.85│
│负债合计 │ 171676.88│ 173069.54│ 154575.41│ 154994.55│
│实收资本 │ 72422.84│ 72422.84│ 72422.84│ 72422.84│
│资本公积金 │ 72233.85│ 72233.85│ 72233.85│ 72233.85│
│盈余公积 │ 2656.48│ 2656.48│ 2656.48│ 2656.48│
│未分配利润 │ 104815.25│ 104778.61│ 102646.17│ 105545.67│
│少数股东权益 │ 1522.78│ 1533.43│ 1545.92│ 1588.27│
│股东权益合计 │ 261410.03│ 261472.13│ 259528.74│ 262682.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26289.21│ 33520.76│ 44272.84│ 63152.05│
│存货 │ 72713.15│ 59767.48│ 67092.57│ 61738.76│
│应收账款 │ 132238.98│ 130484.04│ 113088.45│ 112994.65│
│其他应收款 │ 2028.30│ 2753.32│ 2204.09│ 2117.69│
│流动资产合计 │ 251136.00│ 242316.35│ 247062.40│ 260382.80│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 110478.87│ 111853.74│ 112498.99│ 113758.42│
│无形资产 │ 22206.34│ 22385.23│ 22542.09│ 22728.64│
│非流动资产合计 │ 158658.95│ 160526.52│ 159888.48│ 161323.98│
│资产总计 │ 409794.94│ 402842.87│ 406950.88│ 421706.78│
│流动负债 │ 120026.91│ 109009.78│ 112522.02│ 123692.05│
│非流动负债 │ 36907.75│ 37655.40│ 39832.15│ 40468.95│
│负债合计 │ 156934.66│ 146665.18│ 152354.17│ 164161.00│
│实收资本 │ 72422.84│ 72422.84│ 72422.84│ 72422.84│
│资本公积金 │ 71733.85│ 71733.85│ 71733.85│ 71733.85│
│盈余公积 │ 2446.78│ 2446.78│ 2446.78│ 2446.78│
│未分配利润 │ 96156.14│ 99644.28│ 97515.19│ 100509.10│
│少数股东权益 │ 1566.47│ 1569.41│ 1566.33│ 1604.79│
│股东权益合计 │ 252860.29│ 256177.69│ 254596.71│ 257545.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 94127.77│ 63321.21│ 21438.61│ 171449.16│
│营业成本 │ 71908.69│ 48295.15│ 17059.37│ 133228.45│
│营业税金及附加 │ 488.11│ 406.68│ 83.04│ 654.13│
│销售费用 │ 1221.93│ 809.42│ 436.55│ 1751.23│
│财务费用 │ 494.94│ 199.40│ 34.26│ 553.99│
│管理费用 │ 11539.85│ 7635.42│ 4326.66│ 17275.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ ---│ -3.63│
│投资收益 │ 0.32│ ---│ ---│ -2.00│
│营业利润 │ -28.23│ -423.47│ -2928.73│ 7372.52│
│营业外收入 │ 463.74│ 11.31│ 5.71│ 330.60│
│营业外支出 │ 100.34│ 46.85│ 18.83│ 119.17│
│利润总额 │ 335.17│ -459.01│ -2941.85│ 7583.95│
│所得税 │ -534.64│ -621.97│ ---│ -414.95│
│净利润 │ 869.81│ 162.96│ -2941.85│ 7998.89│
│归属母公司净利润 │ 935.30│ 213.89│ -2899.50│ 7998.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 96075.39│ 74256.90│ 25553.80│ 169626.27│
│营业成本 │ 74750.71│ 58050.11│ 22176.45│ 129296.35│
│营业税金及附加 │ 396.06│ 303.99│ 71.72│ 487.59│
│销售费用 │ 1300.54│ 870.06│ 553.19│ 2446.86│
│财务费用 │ 188.54│ 63.22│ -31.11│ 174.61│
│管理费用 │ 12271.94│ 8837.39│ 4938.37│ 18471.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3.63│ -3.63│ ---│ 8.29│
│投资收益 │ -2.00│ 0.21│ ---│ 131.83│
│营业利润 │ -2279.88│ -401.38│ -3007.97│ 14531.78│
│营业外收入 │ 142.52│ 105.70│ 9.87│ 81.18│
│营业外支出 │ 121.96│ 113.87│ 34.26│ 478.44│
│利润总额 │ -2259.33│ -409.56│ -3032.36│ 14134.51│
│所得税 │ -640.81│ -657.77│ ---│ 473.12│
│净利润 │ -1618.51│ 248.22│ -3032.36│ 13661.40│
│归属母公司净利润 │ -1580.19│ 266.54│ -2993.90│ 13648.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 97711.00│ 38930.71│ 21106.45│ 148051.79│
│经营活动现金流出 │ 108417.73│ 67058.72│ 36935.97│ 153754.52│
│经营活动现金流量净额│ -10706.73│ -28128.01│ -15829.51│ -5702.72│
│投资活动现金流入 │ 17.62│ 15.59│ 11.70│ 111.69│
│资本性支出 │ 6001.70│ 2935.15│ 1416.04│ 5758.98│
│投资活动现金流出 │ 6001.70│ 2935.15│ 1416.04│ 5758.98│
│投资活动现金流量净额│ -5984.08│ -2919.55│ -1404.34│ -5647.29│
│筹资活动现金流入 │ 42098.56│ 35500.00│ 13500.00│ 34450.00│
│筹资活动现金流出 │ 33076.43│ 22913.48│ 8751.32│ 42824.60│
│筹资活动现金流量净额│ 9022.14│ 12586.52│ 4748.68│ -8374.60│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -7668.67│ -18461.04│ -12485.17│ -19724.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 78125.71│ 52979.45│ 25147.52│ 144116.84│
│经营活动现金流出 │ 107270.07│ 71221.98│ 41672.74│ 137742.10│
│经营活动现金流量净额│ -29144.36│ -18242.53│ -16525.23│ 6374.74│
│投资活动现金流入 │ 14.01│ 5047.96│ 1.81│ 46053.62│
│资本性支出 │ 4392.60│ 2903.95│ 1830.63│ 10407.08│
│投资活动现金流出 │ 4392.60│ 12903.95│ 1830.63│ 43407.08│
│投资活动现金流量净额│ -4378.60│ -7855.99│ -1828.82│ 2646.53│
│筹资活动现金流入 │ 27450.00│ 21450.00│ 10000.00│ 34300.00│
│筹资活动现金流出 │ 30331.88│ 25326.55│ 10685.91│ 43490.75│
│筹资活动现金流量净额│ -2881.88│ -3876.55│ -685.91│ -9190.75│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -36404.83│ -29975.07│ -19039.95│ -169.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25553.80│ 14.90│ -2993.90│ -37.43│
│二季报 │ 48703.10│ 28.41│ 3260.44│ 40.76│
│三季报 │ 21818.49│ 12.73│ -1846.73│ -23.09│
│四季报 │ 75373.77│ 43.96│ 9578.54│ 119.76│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15788.37│ 9.31│ -3201.40│ -23.46│
│二季报 │ 34428.32│ 20.30│ 2552.35│ 18.70│
│三季报 │ 22462.56│ 13.24│ -1970.19│ -14.44│
│四季报 │ 96947.01│ 57.15│ 16267.34│ 119.19│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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