财务分析☆ ◇601606 长城军工 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -7610.89│ 2674.35│ 7998.34│ 13648.10│ 11733.14│ 10042.94│
│净利润增长率(%) │ -913.74│ -66.56│ -41.40│ 16.32│ 16.83│ 2.48│
│扣非净利润(万) │ -8805.17│ 1285.47│ 3753.67│ 5242.53│ 9716.98│ 6165.77│
│营业总收入(万元) │ 97167.76│ 161462.29│ 171449.16│ 169626.27│ 158594.39│ 149876.50│
│总营收同比增长率(%) │ 3.23│ -5.83│ 1.07│ 6.96│ 5.82│ 4.77│
│加权净资产收益率(%) │ -3.04│ 1.02│ 3.06│ 5.48│ 4.98│ 4.45│
│资产负债比率(%) │ 43.77│ 41.55│ 37.11│ 38.93│ 36.11│ 36.29│
│净利润现金含量(%) │ 198.72│ -286.22│ -71.30│ 46.71│ -86.44│ 395.95│
│基本每股收益(元) │ -0.1100│ 0.0400│ 0.1100│ 0.1900│ 0.1600│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1216│ 0.0200│ 0.0500│ 0.0700│ 0.1300│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1051│ 0.0369│ 0.1104│ 0.1885│ 0.1620│ 0.1387│
│每股资本公积金(元) │ 0.9974│ 0.9974│ 0.9974│ 0.9905│ 0.9181│ 0.9182│
│每股未分配利润(元) │ 1.3572│ 1.4703│ 1.4574│ 1.3878│ 1.2567│ 1.1405│
│每股净资产(元) │ 3.4808│ 3.6077│ 3.6051│ 3.5340│ 3.3203│ 3.1907│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2088│ -0.1057│ -0.0787│ 0.0880│ -0.1400│ 0.5491│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -7610.89│ -3962.61│ -3497.13│ 2674.35│ 935.30│ 213.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 935.30│ 213.89│
│净利润增长率(%) │ -913.74│ -1952.65│ -20.61│ -66.56│ 159.19│ -19.75│
│扣非净利润(万) │ -8805.17│ -4768.73│ -3902.83│ 1285.47│ -758.64│ -704.01│
│营业总收(未调整:万) │ 97167.76│ 53949.18│ 14076.72│ 161462.29│ 94127.77│ 63321.21│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 94127.77│ 63321.21│
│总营收同比增长率(%) │ 3.23│ -14.80│ -34.34│ -5.83│ -2.03│ -14.73│
│加权净资产收益率(%) │ -3.04│ -1.53│ -1.34│ 1.02│ 0.36│ 0.08│
│资产负债比率(%) │ 43.77│ 42.57│ 41.01│ 41.55│ 39.64│ 39.83│
│净利润现金含量(%) │ 198.72│ 487.70│ 198.74│ -286.22│ -1144.74│ -13150.80│
│基本每股收益(元) │ -0.1100│ -0.0547│ -0.0500│ 0.0400│ 0.0130│ 0.0030│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1216│ -0.0660│ -0.0539│ 0.0200│ -0.0105│ -0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1051│ -0.0547│ -0.0483│ 0.0369│ 0.0129│ 0.0030│
│每股资本公积金(元) │ 0.9974│ 0.9974│ 0.9974│ 0.9974│ 0.9974│ 0.9974│
│每股未分配利润(元) │ 1.3572│ 1.4156│ 1.4216│ 1.4703│ 1.4473│ 1.4468│
│每股净资产(元) │ 3.4808│ 3.5431│ 3.5562│ 3.6077│ 3.5885│ 3.5892│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2088│ -0.2668│ -0.0960│ -0.1057│ -0.1478│ -0.3884│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.82│ 1.94│ 2.23│ 2.11│ 2.40│ 2.29│
│速动比率 │ 1.37│ 1.48│ 1.68│ 1.61│ 1.88│ 1.75│
│资产负债比率(%) │ 43.77│ 41.55│ 37.11│ 38.93│ 36.11│ 36.29│
│产权比率 │ 0.78│ 0.71│ 0.59│ 0.64│ 0.57│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ -0.05│ -0.05│ 0.05│ -0.11│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.82│ 1.90│ 1.99│ 1.94│ 2.15│ 2.09│
│速动比率 │ 1.37│ 1.37│ 1.44│ 1.48│ 1.54│ 1.55│
│资产负债比率(%) │ 43.77│ 42.57│ 41.01│ 41.55│ 39.64│ 39.83│
│产权比率 │ 0.78│ 0.74│ 0.70│ 0.71│ 0.66│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ -0.13│ -0.05│ -0.05│ -0.08│ -0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.61│ 1.15│ 1.40│ 1.65│ 2.02│ 2.14│
│存货周转率 │ 1.22│ 1.90│ 2.10│ 2.34│ 2.33│ 2.18│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.60│ 0.65│ 0.70│ 0.72│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 0.94│ 1.51│ 1.54│ 1.63│ 1.64│ 1.53│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.37│ 0.41│ 0.42│ 0.43│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.61│ 0.35│ 0.10│ 1.15│ 0.68│ 0.43│
│存货周转率 │ 1.22│ 0.61│ 0.16│ 1.90│ 1.00│ 0.70│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.19│ 0.05│ 0.60│ 0.35│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 0.94│ 0.52│ 0.13│ 1.51│ 0.89│ 0.59│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.12│ 0.03│ 0.37│ 0.22│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.02│ 1.02│ 3.06│ 5.33│ 4.88│ 4.35│
│销售毛利率 │ 14.33│ 22.88│ 22.29│ 23.78│ 26.97│ 26.52│
│营业利润率 │ -9.16│ 0.79│ 4.30│ 8.57│ 8.49│ 7.46│
│销售净利率 │ -8.07│ 1.56│ 4.67│ 8.05│ 7.45│ 6.76│
│总资产净利率 │ -1.74│ 0.58│ 1.91│ 3.41│ 3.18│ 2.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.02│ -1.54│ -1.36│ 1.02│ 0.36│ 0.08│
│销售毛利率 │ 14.33│ 18.37│ 21.71│ 22.88│ 23.61│ 23.73│
│营业利润率 │ -9.16│ -7.59│ -25.39│ 0.79│ -0.03│ -0.67│
│销售净利率 │ -8.07│ -7.56│ -25.07│ 1.56│ 0.92│ 0.26│
│总资产净利率 │ -1.74│ -0.91│ -0.79│ 0.58│ 0.20│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.23│ -5.83│ 1.07│ 6.96│ 5.82│ 4.77│
│营业利润增长率 │ -31430.05│ -82.62│ -49.27│ 7.90│ 20.49│ -2.63│
│净利润增长率 │ -913.74│ -66.56│ -41.40│ 16.32│ 16.83│ 2.48│
│净资产增长率 │ -3.52│ 0.07│ 2.01│ 6.44│ 4.06│ 4.64│
│总资产增长率 │ 0.22│ 7.60│ -0.96│ 11.30│ 3.69│ 2.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.23│ -14.80│ -34.34│ -5.83│ -2.03│ -14.73│
│营业利润增长率 │ -31430.05│ -867.21│ -22.03│ -82.62│ 98.76│ -5.50│
│净利润增长率 │ -913.74│ -1952.65│ -20.61│ -66.56│ 159.19│ -19.75│
│净资产增长率 │ -3.52│ -1.79│ -1.43│ 0.07│ -0.46│ -0.44│
│总资产增长率 │ 0.22│ -0.08│ -2.32│ 7.60│ 3.69│ 4.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│研发费用 │加大研发投入力度│ 10627.86│ 8096.81│ 31.26│
│归属于上市公│本期销售产品结构│ -7610.89│ 935.30│ -913.74│
│司股东的净利│变化，产品综合毛│ │ │ │
│润 │利率同比降低，研│ │ │ │
│ │发费用同比增长 │ │ │ │
│归属于上市公│本期净利润减少 │ -8805.17│ -758.64│ -1060.66│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│经营活动现金流入│ -15124.57│ -10706.73│ -41.26│
│的现金流量净│同比减少、经营活│ │ │ │
│额 │动现金流出同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司上半年购买全│ 14212.34│ 33916.00│ -58.10│
│ │年生产性物资支出│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│应收款项 │公司受军品货款结│ 163922.48│ 147437.50│ 11.18│
│ │算延迟的影响 │ │ │ │
│存货 │公司本期为完成全│ 77337.31│ 66376.05│ 16.51│
│ │年生产任务，购买│ │ │ │
│ │原材料、配套件以│ │ │ │
│ │及在产品增加 │ │ │ │
│投资性房地产│公司本期计提投资│ 11309.54│ 11460.63│ -1.32│
│ │性房地产折旧 │ │ │ │
│固定资产 │公司本期计提固定│ 103798.37│ 105258.51│ -1.39│
│ │资产折旧 │ │ │ │
│在建工程 │公司本期在建工程│ 9029.92│ 9569.73│ -5.64│
│ │完工转固 │ │ │ │
│使用权资产 │公司本期承租的资│ 713.91│ 952.29│ -25.03│
│ │产折旧 │ │ │ │
│短期借款 │公司本期银行短期│ 40000.00│ 36259.94│ 10.31│
│ │借款较年初增加 │ │ │ │
│合同负债 │公司本期预收的合│ 5211.65│ 3397.26│ 53.41│
│ │同款增加 │ │ │ │
│长期借款 │公司本期项目贷款│ 7945.49│ 7002.33│ 13.47│
│ │较年初增加 │ │ │ │
│营业收入 │主要产品结构变化│ 53949.18│ 63321.21│ -14.80│
│ │及配套件供应不及│ │ │ │
│ │时，特品营业收入│ │ │ │
│ │同比下降影响 │ │ │ │
│营业成本 │受营收规模下降影│ 44038.03│ 48295.15│ -8.81│
│ │响，营业成本相应│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │受营收规模下降影│ 765.94│ 809.42│ -5.37│
│ │响，市场推广、差│ │ │ │
│ │旅费等同比下降30│ │ │ │
│ │% │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 7672.68│ 7635.42│ 0.49│
│财务费用 │贷款增加，相应利│ 360.85│ 199.40│ 80.97│
│ │息支出增长，利息│ │ │ │
│ │支出增长高于利息│ │ │ │
│ │收入的增幅 │ │ │ │
│研发费用 │公司为增强创新和│ 6409.89│ 5158.03│ 24.27│
│ │可持续发展能力，│ │ │ │
│ │满足客户需求，公│ │ │ │
│ │司持续加大研发投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期加大了应│ -19325.54│ -28128.01│ 31.29│
│的现金流量净│收账款清收力度，│ │ │ │
│额 │销售商品、提供劳│ │ │ │
│ │务收到的现金增加│ │ │ │
│ │，经营性现金流得│ │ │ │
│ │到改善 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司购建│ -4340.56│ -2919.55│ -48.67│
│的现金流量净│固定资产支付的现│ │ │ │
│额 │金 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司偿还银行借款│ 4184.22│ 12586.52│ -66.76│
│的现金流量净│同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他收益 │报告期内公司收到│ 1648.18│ 1116.65│ 47.60│
│ │的政府补助同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 22287.67│ 33916.00│ 45702.05│ 63152.05│ 62265.88│ 74980.34│
│存货 │ 70412.57│ 66376.05│ 64856.64│ 61738.76│ 48703.07│ 50816.57│
│应收账款 │ 169465.06│ 147437.50│ 132699.81│ 112994.65│ 92356.30│ 64878.03│
│其他应收款 │ 3068.20│ 2017.92│ 2499.17│ 2117.69│ 2530.00│ 2738.69│
│流动资产合计 │ 283230.29│ 279004.47│ 263331.79│ 260382.80│ 224372.38│ 214474.22│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 101937.87│ 105258.51│ 108697.00│ 113758.42│ 94531.67│ 98343.82│
│无形资产 │ 22356.86│ 22029.50│ 22082.33│ 22728.64│ 25162.38│ 23432.57│
│非流动资产合计 │ 167171.39│ 170399.95│ 154345.50│ 161323.98│ 154520.59│ 150945.98│
│资产总计 │ 450401.68│ 449404.42│ 417677.29│ 421706.78│ 378892.97│ 365420.21│
│流动负债 │ 155812.53│ 143753.52│ 118291.71│ 123692.05│ 93325.50│ 93545.97│
│非流动负债 │ 41323.98│ 42952.65│ 36702.85│ 40468.95│ 43493.94│ 39056.10│
│负债合计 │ 197136.51│ 186706.16│ 154994.55│ 164161.00│ 136819.44│ 132602.06│
│实收资本 │ 72422.84│ 72422.84│ 72422.84│ 72422.84│ 72422.84│ 72422.84│
│资本公积金 │ 72233.15│ 72233.15│ 72233.85│ 71733.85│ 66493.85│ 66501.56│
│盈余公积 │ 2727.33│ 2727.33│ 2656.48│ 2446.78│ 1845.09│ 1568.83│
│未分配利润 │ 98293.17│ 106483.44│ 105545.67│ 100509.10│ 91011.40│ 82596.29│
│少数股东权益 │ 1174.36│ 1418.39│ 1588.27│ 1604.79│ 1610.02│ 1735.74│
│股东权益合计 │ 253265.17│ 262698.26│ 262682.73│ 257545.78│ 242073.53│ 232818.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22287.67│ 14212.34│ 22583.72│ 33916.00│ 34224.16│ 22207.41│
│存货 │ 70412.57│ 77337.31│ 74553.38│ 66376.05│ 79667.10│ 72658.36│
│应收账款 │ 169465.06│ 163922.48│ 138615.50│ 147437.50│ 142868.90│ 163272.13│
│其他应收款 │ 3068.20│ 3441.29│ 2691.35│ 2017.92│ 2463.66│ 2834.20│
│流动资产合计 │ 283230.29│ 281039.60│ 271069.26│ 279004.47│ 279654.83│ 281197.94│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 101937.87│ 103798.37│ 104627.13│ 105258.51│ 103913.21│ 105420.74│
│无形资产 │ 22356.86│ 22222.15│ 21831.38│ 22029.50│ 21878.75│ 22103.39│
│非流动资产合计 │ 167171.39│ 167991.13│ 167907.44│ 170399.95│ 153432.09│ 153343.74│
│资产总计 │ 450401.68│ 449030.73│ 438976.70│ 449404.42│ 433086.91│ 434541.67│
│流动负债 │ 155812.53│ 148200.71│ 136421.48│ 143753.52│ 130127.73│ 134228.61│
│非流动负债 │ 41323.98│ 42931.77│ 43610.31│ 42952.65│ 41549.15│ 38840.93│
│负债合计 │ 197136.51│ 191132.48│ 180031.79│ 186706.16│ 171676.88│ 173069.54│
│实收资本 │ 72422.84│ 72422.84│ 72422.84│ 72422.84│ 72422.84│ 72422.84│
│资本公积金 │ 72233.15│ 72233.15│ 72233.15│ 72233.15│ 72233.85│ 72233.85│
│盈余公积 │ 2727.33│ 2727.33│ 2727.33│ 2727.33│ 2656.48│ 2656.48│
│未分配利润 │ 98293.17│ 102520.83│ 102954.10│ 106483.44│ 104815.25│ 104778.61│
│少数股东权益 │ 1174.36│ 1296.43│ 1394.53│ 1418.39│ 1522.78│ 1533.43│
│股东权益合计 │ 253265.17│ 257898.24│ 258944.91│ 262698.26│ 261410.03│ 261472.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 97167.76│ 161462.29│ 171449.16│ 169626.27│ 158594.39│ 149876.50│
│营业成本 │ 83247.67│ 124515.98│ 133228.45│ 129296.35│ 115826.63│ 110131.99│
│营业税金及附加 │ 597.87│ 784.70│ 654.13│ 487.59│ 413.61│ 383.43│
│销售费用 │ 1106.91│ 1719.16│ 1751.23│ 2446.86│ 3919.82│ 3959.83│
│财务费用 │ 571.91│ 1046.38│ 553.99│ 174.61│ 87.20│ 784.46│
│管理费用 │ 11788.49│ 16532.18│ 17275.19│ 18471.05│ 16317.05│ 17485.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -3.63│ 8.29│ 7.26│ ---│
│投资收益 │ 0.35│ 219.64│ -2.00│ 131.83│ 408.09│ 402.65│
│营业利润 │ -8900.23│ 1281.29│ 7372.52│ 14531.78│ 13468.20│ 11178.07│
│营业外收入 │ 33.59│ 586.42│ 330.60│ 81.18│ 33.17│ 144.56│
│营业外支出 │ 55.43│ 161.24│ 119.17│ 478.44│ 170.61│ 207.03│
│利润总额 │ -8922.07│ 1706.47│ 7583.95│ 14134.51│ 13330.76│ 11115.61│
│所得税 │ -1077.03│ -806.23│ -414.95│ 473.12│ 1513.35│ 979.72│
│净利润 │ -7845.03│ 2512.70│ 7998.89│ 13661.40│ 11817.41│ 10135.89│
│归属母公司净利润 │ -7610.89│ 2674.35│ 7998.34│ 13648.10│ 11733.14│ 10042.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 97167.76│ 53949.18│ 14076.72│ 161462.29│ 94127.77│ 63321.21│
│营业成本 │ 83247.67│ 44038.03│ 11020.84│ 124515.98│ 71908.69│ 48295.15│
│营业税金及附加 │ 597.87│ 339.02│ 81.56│ 784.70│ 488.11│ 406.68│
│销售费用 │ 1106.91│ 765.94│ 484.93│ 1719.16│ 1221.93│ 809.42│
│财务费用 │ 571.91│ 360.85│ 137.90│ 1046.38│ 494.94│ 199.40│
│管理费用 │ 11788.49│ 7672.68│ 4541.85│ 16532.18│ 11539.85│ 7635.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│投资收益 │ 0.35│ ---│ ---│ 219.64│ 0.32│ ---│
│营业利润 │ -8900.23│ -4095.84│ -3574.00│ 1281.29│ -28.23│ -423.47│
│营业外收入 │ 33.59│ 124.80│ 96.02│ 586.42│ 463.74│ 11.31│
│营业外支出 │ 55.43│ 40.86│ 51.36│ 161.24│ 100.34│ 46.85│
│利润总额 │ -8922.07│ -4011.90│ -3529.34│ 1706.47│ 335.17│ -459.01│
│所得税 │ -1077.03│ 66.37│ ---│ -806.23│ -534.64│ -621.97│
│净利润 │ -7845.03│ -4078.27│ -3529.34│ 2512.70│ 869.81│ 162.96│
│归属母公司净利润 │ -7610.89│ -3962.61│ -3497.13│ 2674.35│ 935.30│ 213.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 89057.77│ 142134.87│ 148051.79│ 144116.84│ 124853.75│ 159934.45│
│经营活动现金流出 │ 104182.34│ 149789.41│ 153754.52│ 137742.10│ 134995.64│ 120169.81│
│经营活动现金流量净额│ -15124.57│ -7654.54│ -5702.72│ 6374.74│ -10141.90│ 39764.64│
│投资活动现金流入 │ 4129.97│ 59.20│ 111.69│ 46053.62│ 46377.48│ 29003.20│
│资本性支出 │ 7107.42│ 11178.71│ 5758.98│ 10407.08│ 10029.29│ 12930.30│
│投资活动现金流出 │ 7107.42│ 25178.71│ 5758.98│ 43407.08│ 43228.35│ 50931.60│
│投资活动现金流量净额│ -2977.44│ -25119.51│ -5647.29│ 2646.53│ 3149.13│ -21928.40│
│筹资活动现金流入 │ 42820.69│ 60581.69│ 34450.00│ 34300.00│ 32000.00│ 28628.67│
│筹资活动现金流出 │ 37760.48│ 36242.45│ 42824.60│ 43490.75│ 34655.02│ 43218.36│
│筹资活动现金流量净额│ 5060.21│ 24339.24│ -8374.60│ -9190.75│ -2655.02│ -14589.70│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -13041.81│ -8434.81│ -19724.62│ -169.
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