财务分析☆ ◇601607 上海医药 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 376799.96│ 379677.07│ 260982.18│ 151764.93│
│净利润增长率(%) │ -32.92│ -21.13│ -29.38│ 21.31│
│扣非净利润(万) │ 359611.23│ 330420.29│ 219930.22│ 135701.85│
│营业总收入(万元) │ 26029508.89│ 19750831.42│ 13259215.73│ 6622646.15│
│总营收同比增长率(%) │ 12.21│ 13.11│ 18.70│ 16.39│
│加权净资产收益率(%) │ 5.56│ 5.57│ 3.82│ 2.24│
│资产负债比率(%) │ 62.11│ 62.40│ 62.99│ 61.23│
│净利润现金含量(%) │ 138.84│ 60.64│ 62.78│ -172.85│
│基本每股收益(元) │ 1.0200│ 1.0300│ 0.7100│ 0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9700│ 0.8922│ 0.5900│ 0.3669│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0175│ 1.0252│ 0.7047│ 0.4103│
│每股资本公积金(元) │ 7.8815│ 7.8764│ 7.8754│ 7.8720│
│每股未分配利润(元) │ 9.1330│ 9.1858│ 8.8655│ 9.1922│
│每股净资产(元) │ 18.5035│ 18.4997│ 18.1892│ 18.5393│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4127│ 0.6217│ 0.4424│ -0.7093│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 561715.20│ 481390.62│ 369560.65│ 125101.87│
│归母净利(调整后:万) │ 561715.20│ 481390.62│ 369560.65│ 125101.87│
│净利润增长率(%) │ 10.28│ 7.35│ 3.58│ -40.99│
│扣非净利润(万) │ 429705.37│ 369763.75│ 268078.92│ 124953.53│
│营业总收(未调整:万) │ 23198129.98│ 17461191.89│ 11170746.43│ 5689821.71│
│营业总收(调整后:万) │ 23198129.98│ 17461191.89│ 11170746.43│ 5689821.71│
│总营收同比增长率(%) │ 7.49│ 8.47│ 6.15│ 10.27│
│加权净资产收益率(%) │ 9.11│ 8.29│ 6.36│ 2.21│
│资产负债比率(%) │ 60.63│ 60.63│ 59.54│ 59.14│
│净利润现金含量(%) │ 84.44│ -3.30│ -15.05│ -199.05│
│基本每股收益(元) │ 1.6100│ 1.4500│ 1.1300│ 0.4400│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2300│ 1.0003│ 0.8200│ 0.4395│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.5192│ 1.3023│ 0.9998│ 0.4401│
│每股资本公积金(元) │ 7.8696│ 7.9234│ 7.9010│ 10.2606│
│每股未分配利润(元) │ 8.7842│ 8.5779│ 8.3166│ 10.4998│
│每股净资产(元) │ 18.1372│ 17.9025│ 17.6736│ 22.6961│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2828│ -0.0429│ -0.1505│ -0.8759│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.33│ 1.35│ 1.33│ 1.38│
│速动比率 │ 1.03│ 1.06│ 1.06│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 62.11│ 62.40│ 62.99│ 61.23│
│产权比率 │ 1.92│ 1.94│ 1.99│ 1.84│
│现金流比率%-短期债务│ 4.28│ 1.88│ 1.32│ -2.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.35│ 1.37│ 1.40│ 1.42│
│速动比率 │ 1.04│ 1.11│ 1.12│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 60.63│ 60.63│ 59.54│ 59.14│
│产权比率 │ 1.79│ 1.78│ 1.71│ 1.67│
│现金流比率%-短期债务│ 4.29│ -0.15│ -0.56│ -2.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.73│ 2.76│ 1.84│ 0.94│
│存货周转率 │ 6.44│ 4.99│ 3.42│ 1.73│
│流动资产周转率 │ 1.67│ 1.26│ 0.84│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 21.97│ 17.43│ 11.61│ 5.78│
│总资产周转率 │ 1.27│ 0.96│ 0.64│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.72│ 2.68│ 1.81│ 0.94│
│存货周转率 │ 6.55│ 5.48│ 3.53│ 1.89│
│流动资产周转率 │ 1.74│ 1.32│ 0.87│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 21.07│ 17.13│ 10.89│ 5.49│
│总资产周转率 │ 1.28│ 0.98│ 0.64│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.50│ 5.54│ 3.87│ 2.21│
│销售毛利率 │ 12.04│ 12.13│ 12.87│ 13.04│
│营业利润率 │ 2.95│ 3.32│ 3.44│ 3.76│
│销售净利率 │ 1.98│ 2.51│ 2.58│ 2.95│
│总资产净利率 │ 1.84│ 1.85│ 1.27│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.38│ 7.27│ 5.66│ 1.94│
│销售毛利率 │ 13.14│ 12.99│ 13.45│ 12.88│
│营业利润率 │ 3.89│ 4.36│ 5.19│ 3.51│
│销售净利率 │ 3.01│ 3.43│ 4.09│ 2.69│
│总资产净利率 │ 3.11│ 2.69│ 2.11│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.21│ 13.11│ 18.70│ 16.39│
│营业利润增长率 │ -14.95│ -13.98│ -21.40│ 24.83│
│净利润增长率 │ -32.92│ -21.13│ -29.38│ 21.31│
│净资产增长率 │ 2.18│ 2.16│ 0.44│ 2.24│
│总资产增长率 │ 6.98│ 7.58│ 7.66│ 3.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.49│ 8.47│ 6.15│ 10.27│
│营业利润增长率 │ 9.86│ 12.06│ 10.88│ -33.31│
│净利润增长率 │ 10.28│ 7.35│ 3.58│ -40.99│
│净资产增长率 │ 35.87│ 34.07│ 32.35│ 30.72│
│总资产增长率 │ 21.23│ 19.08│ 14.51│ 11.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│衍生金融资产│本报告期内持有的│ 259.64│ 482.01│ -46.13│
│ │远期外汇合同公允│ │ │ │
│ │价值下降 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期内持有的│ 232010.60│ 162738.61│ 42.57│
│ │银行承兑汇票增加│ │ │ │
│其他应收款 │本报告期内持有的│ 338113.39│ 257481.41│ 31.32│
│ │其他应收款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期一年内到│ 7742.01│ 18561.99│ -58.29│
│非流动资产 │期的长期应收款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他权益工具│本报告期内金融资│ 5541.67│ 10148.75│ -45.40│
│投资 │产公允价值下降 │ │ │ │
│衍生金融负债│本报告期内持有的│ 231.65│ 156.99│ 47.56│
│ │衍生金融负债公允│ │ │ │
│ │价值上升 │ │ │ │
│预计负债 │本报告期内未决诉│ 3958.51│ 2397.89│ 65.08│
│ │讼的预计负债增加│ │ │ │
│营业收入 │本报告期内销售收│ 26029508.89│ 23198129.98│ 12.21│
│ │入规模上升 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期内销售收│ 22896694.70│ 20149492.31│ 13.63│
│ │入规模上升 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期内销售费│ 1390219.15│ 1427897.49│ -2.64│
│ │用支出减少 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期内经营管│ 571182.74│ 499168.92│ 14.43│
│ │理支出增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期利息支出│ 148575.76│ 131319.25│ 13.14│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期内研发投│ 220403.37│ 211219.76│ 4.35│
│ │入增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期内计提存│ 56127.75│ 33147.13│ 69.33│
│ │货跌价损失增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期内计提应│ 27995.87│ 31246.05│ -10.40│
│ │收款项减值准备减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期内获得的│ 79316.16│ 39376.02│ 101.43│
│ │政府补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期内按权益│ -6812.27│ 53311.71│ -112.78│
│ │法核算的长期股权│ │ │ │
│ │投资损失增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期内以公允│ 40473.14│ 21873.79│ 85.03│
│收益 │价值计量的金融资│ │ │ │
│ │产公允价值上升 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期内固定资│ 9247.53│ 143891.81│ -93.57│
│ │产及无形资产处置│ │ │ │
│ │利得减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期内收到的│ 4068.97│ 3277.81│ 24.14│
│ │补偿款增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期内罚款支│ 65362.77│ 23907.52│ 173.40│
│ │出增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期内销售规│ 523151.97│ 474336.12│ 10.29│
│的现金流量净│模增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内投资支│ -249187.28│ -1247312.42│ 80.02│
│的现金流量净│付的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内发行股│ 23185.09│ 1213859.41│ -98.09│
│的现金流量净│票收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│衍生金融资产│本报告期内远期外│ 637.15│ 482.01│ 32.19│
│ │汇合同资产公允价│ │ │ │
│ │值增加 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期内预付货│ 574857.47│ 386758.27│ 48.63│
│ │款增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│本报告期内远期外│ 11.02│ 156.99│ -92.98│
│ │汇合同负债公允价│ │ │ │
│ │值减少 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期内预收货│ 97356.67│ 224282.35│ -56.59│
│ │款减少 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期确认的联│ -8382.44│ 44524.21│ -118.83│
│ │合营企业的投资收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期内金融资│ 23902.35│ 7353.56│ 225.04│
│收益 │产公允价值收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期内计提存│ 3391.31│ 2589.16│ 30.98│
│ │货跌价准备上升 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期内处置无│ 10457.86│ 142720.34│ -92.67│
│ │形资产收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期内收到的│ 2750.80│ 1960.32│ 40.32│
│ │补偿款增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内无非公│ 279594.11│ 1715575.80│ -83.70│
│的现金流量净│开发行股份收到的│ │ │ │
│额 │现金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3051770.64│ 2926373.49│ 3133736.71│ 2704049.00│
│存货 │ 3662339.39│ 3504763.46│ 3314646.85│ 3214792.29│
│应收账款 │ 7293388.11│ 7615858.93│ 7741451.17│ 7488983.93│
│其他应收款 │ 338113.39│ 273290.15│ 352881.09│ 246191.80│
│流动资产合计 │ 16243386.23│ 16462882.06│ 16478172.32│ 15717037.93│
│长期股权投资 │ 835191.01│ 855347.87│ 857837.51│ 939930.28│
│固定资产净额 │ 1215505.47│ 1112326.03│ 1130736.90│ 1138932.73│
│无形资产 │ 605083.59│ 598955.41│ 612050.69│ 611016.75│
│非流动资产合计 │ 4953867.14│ 4851755.98│ 4853598.17│ 4886542.00│
│资产总计 │ 21197253.38│ 21314638.04│ 21331770.48│ 20603579.93│
│流动负债 │ 12237187.90│ 12242967.51│ 12433957.16│ 11430193.56│
│非流动负债 │ 927456.18│ 1057307.17│ 1003565.64│ 1185299.68│
│负债合计 │ 13164644.08│ 13300274.68│ 13437522.80│ 12615493.24│
│实收资本 │ 370330.11│ 370330.11│ 370321.25│ 369849.92│
│资本公积金 │ 2918764.92│ 2916880.95│ 2916416.74│ 2911450.92│
│盈余公积 │ 230694.94│ 215880.73│ 215880.73│ 215880.73│
│未分配利润 │ 3382233.29│ 3401765.09│ 3283070.21│ 3399752.17│
│少数股东权益 │ 1180194.99│ 1163382.39│ 1158382.85│ 1131340.93│
│股东权益合计 │ 8032609.30│ 8014363.36│ 7894247.69│ 7988086.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2740139.60│ 2549117.74│ 2669739.66│ 3663137.76│
│存货 │ 3446021.68│ 2835220.29│ 2775549.69│ 2544136.31│
│应收账款 │ 6675985.40│ 7225442.82│ 6507657.55│ 6346750.77│
│其他应收款 │ 257481.41│ 222194.87│ 312031.81│ 217608.77│
│流动资产合计 │ 14951287.06│ 14747455.40│ 14001490.62│ 13486787.12│
│长期股权投资 │ 923264.36│ 968627.71│ 960042.88│ 943956.51│
│固定资产净额 │ 1153928.94│ 990804.78│ 1003572.27│ 1024736.61│
│无形资产 │ 624414.00│ 584221.54│ 595864.43│ 594772.27│
│非流动资产合计 │ 4862203.09│ 4714319.74│ 4713610.96│ 4715542.49│
│资产总计 │ 19813490.15│ 19461775.14│ 18715101.58│ 18202329.62│
│流动负债 │ 11069104.60│ 10739844.14│ 9994006.36│ 9521462.44│
│非流动负债 │ 944140.44│ 1060356.80│ 1149078.47│ 1242958.80│
│负债合计 │ 12013245.04│ 11800200.94│ 11143084.83│ 10764421.23│
│实收资本 │ 369754.62│ 369641.43│ 369641.43│ 369550.72│
│资本公积金 │ 2909810.38│ 2928835.24│ 2920521.41│ 2916953.08│
│盈余公积 │ 215880.73│ 199246.37│ 199246.37│ 199246.37│
│未分配利润 │ 3247987.23│ 3170748.28│ 3074171.06│ 2984961.67│
│少数股东权益 │ 1093944.52│ 1044080.94│ 1039112.81│ 985686.88│
│股东权益合计 │ 7800245.11│ 7661574.20│ 7572016.75│ 7437908.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 26029508.89│ 19750831.42│ 13259215.73│ 6622646.15│
│营业成本 │ 22896694.70│ 17354589.90│ 11553349.21│ 5759161.37│
│营业税金及附加 │ 73810.64│ 54835.77│ 37717.29│ 19273.63│
│销售费用 │ 1390219.15│ 1047004.88│ 773287.55│ 391147.13│
│财务费用 │ 148575.76│ 115434.76│ 77321.97│ 41817.70│
│管理费用 │ 571182.74│ 419311.77│ 276273.74│ 137897.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 40473.14│ 23902.35│ 19684.24│ 8940.20│
│投资收益 │ -6812.27│ -8382.44│ -19899.24│ 15516.48│
│营业利润 │ 766723.47│ 655595.51│ 455808.42│ 249059.40│
│营业外收入 │ 4068.97│ 2750.80│ 1810.56│ 1394.92│
│营业外支出 │ 65362.77│ 6446.80│ 4239.73│ 1264.67│
│利润总额 │ 705429.67│ 651899.52│ 453379.25│ 249189.66│
│所得税 │ 188772.65│ 156522.70│ 111679.15│ 53885.09│
│净利润 │ 516657.03│ 495376.82│ 341700.10│ 195304.57│
│归属母公司净利润 │ 376799.96│ 379677.07│ 260982.18│ 151764.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23198129.98│ 17461191.89│ 11170746.43│ 5689821.71│
│营业成本 │ 20149492.31│ 15193440.89│ 9667847.88│ 4956802.89│
│营业税金及附加 │ 71627.37│ 53913.76│ 37445.06│ 18305.22│
│销售费用 │ 1427897.49│ 1033719.69│ 679449.82│ 331336.25│
│财务费用 │ 131319.25│ 99759.32│ 64891.40│ 35853.12│
│管理费用 │ 499168.92│ 375657.46│ 232168.70│ 119184.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 21873.79│ 7353.56│ 2539.13│ -6356.17│
│投资收益 │ 53311.71│ 44524.21│ 30924.63│ 17972.66│
│营业利润 │ 901465.04│ 762133.98│ 579920.46│ 199512.38│
│营业外收入 │ 3277.81│ 1960.32│ 1000.17│ 461.45│
│营业外支出 │ 23907.52│ 7304.08│ 5124.33│ 1316.10│
│利润总额 │ 880835.33│ 756790.22│ 575796.30│ 198657.73│
│所得税 │ 181633.85│ 158365.18│ 119374.35│ 45424.57│
│净利润 │ 699201.48│ 598425.03│ 456421.94│ 153233.15│
│归属母公司净利润 │ 561715.20│ 481390.62│ 369560.65│ 125101.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 28678341.04│ 20717228.02│ 13620274.03│ 6427479.80│
│经营活动现金流出 │ 28155189.07│ 20486981.96│ 13456431.63│ 6689812.04│
│经营活动现金流量净额│ 523151.97│ 230246.06│ 163842.39│ -262332.24│
│投资活动现金流入 │ 2930935.00│ 2563347.13│ 1378361.46│ 956430.85│
│资本性支出 │ 297061.02│ 228461.24│ 150372.98│ 69211.84│
│投资活动现金流出 │ 3180122.28│ 2863302.09│ 1639826.52│ 1167052.59│
│投资活动现金流量净额│ -249187.28│ -299954.96│ -261465.06│ -210621.75│
│筹资活动现金流入 │ 7971176.57│ 5945757.56│ 4628391.96│ 2648744.64│
│筹资活动现金流出 │ 7947991.48│ 5666163.45│ 4115229.90│ 2217439.77│
│筹资活动现金流量净额│ 23185.09│ 279594.11│ 513162.06│ 431304.87│
│汇率变动对现金的影响│ -558.01│ -6084.16│ -94.89│ -1266.87│
│现金及等价物净增加额│ 296591.77│ 203801.05│ 415444.50│ -42915.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25239714.32│ 18577472.75│ 11619766.89│ 5591349.21│
│经营活动现金流出 │ 24765378.20│ 18593348.13│ 11675385.00│ 5840361.96│
│经营活动现金流量净额│ 474336.12│ -15875.38│ -55618.11│ -249012.75│
│投资活动现金流入 │ 3169886.45│ 2279771.38│ 1174525.03│ 18058.29│
│资本性支出 │ 268486.38│ 195416.28│ 102504.47│ 57950.73│
│投资活动现金流出 │ 4417198.87│ 3688208.41│ 2316270.11│ 81168.11│
│投资活动现金流量净额│ -1247312.42│ -1408437.03│ -1141745.08│ -63109.82│
│筹资活动现金流入 │ 7828111.07│ 6582211.25│ 4932923.02│ 3474676.87│
│筹资活动现金流出 │ 6614251.66│ 4866635.45│ 3301160.55│ 1715254.09│
│筹资活动现金流量净额│ 1213859.41│ 1715575.80│ 1631762.47│ 1759422.78│
│汇率变动对现金的影响│ -1244.00│ 2220.33│ -98.87│ 69.84│
│现金及等价物净增加额│ 439639.11│ 293483.72│ 434300.42│ 1447370.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6622646.15│ 25.44│ 151764.93│ 40.28│
│二季报 │ 6636569.58│ 25.50│ 109217.25│ 28.99│
│三季报 │ 6491615.69│ 24.94│ 118694.88│ 31.50│
│四季报 │ 6278677.48│ 24.12│ -2877.11│ -0.76│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5689821.71│ 24.53│ 125101.87│ 22.27│
│二季报 │ 5480924.72│ 23.63│ 244458.79│ 43.52│
│三季报 │ 6290445.45│ 27.12│ 111829.96│ 19.91│
│四季报 │ 5736938.09│ 24.73│ 80324.58│ 14.30│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
