财务分析☆ ◇601607 上海医药 更新日期：2026-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 350444.75│ 572455.75│ 455252.84│ 376799.96│ 561715.20│ 509346.73│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 455252.84│ 376799.96│ 561715.20│ 509346.73│
│净利润增长率(%) │ -21.40│ 25.74│ 20.82│ -32.92│ 10.28│ 13.28│
│扣非净利润(万) │ 247723.05│ 298044.05│ 406506.64│ 359611.23│ 429705.37│ 400093.02│
│营业总收(未调整:万) │ 14746972.94│ 28357960.06│ 27525093.49│ 26029508.89│ 23198129.98│ 21582425.90│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 27525093.49│ 26029508.89│ 23198129.98│ 21582425.90│
│总营收同比增长率(%) │ 4.15│ 3.03│ 5.75│ 12.21│ 7.49│ 12.46│
│加权净资产收益率(%) │ 4.51│ 7.74│ 6.50│ 5.56│ 9.11│ 10.76│
│资产负债比率(%) │ 61.46│ 61.49│ 62.14│ 62.11│ 60.63│ 63.86│
│净利润现金含量(%) │ 126.97│ 107.51│ 128.00│ 138.84│ 84.44│ 99.37│
│基本每股收益(元) │ 0.9500│ 1.5400│ 1.2300│ 1.0200│ 1.6100│ 1.7900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6700│ 0.8000│ 1.1000│ 0.9700│ 1.2300│ 1.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9450│ 1.5437│ 1.2278│ 1.0175│ 1.5192│ 1.7922│
│每股资本公积金(元) │ 8.0818│ 8.0055│ 7.9957│ 7.8815│ 7.8696│ 5.6545│
│每股未分配利润(元) │ 11.5761│ 10.9811│ 9.8564│ 9.1330│ 8.7842│ 10.0625│
│每股净资产(元) │ 21.1274│ 20.4649│ 19.3300│ 18.5035│ 18.1372│ 17.3673│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1999│ 1.6595│ 1.5715│ 1.4127│ 1.2828│ 1.7808│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 350444.75│ 141775.71│ 572455.75│ 514706.49│ 445886.49│ 133307.05│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 445886.49│ 133307.05│
│净利润增长率(%) │ -21.40│ 6.35│ 25.74│ 26.96│ 51.56│ -13.56│
│扣非净利润(万) │ 247723.05│ 123777.85│ 298044.05│ 269886.50│ 209976.49│ 126324.16│
│营业总收(未调整:万) │ 14746972.94│ 7526173.25│ 28357960.06│ 21507223.04│ 14159278.25│ 7076251.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14159278.25│ 7076251.59│
│总营收同比增长率(%) │ 4.15│ 6.36│ 3.03│ 2.60│ 1.56│ 0.87│
│加权净资产收益率(%) │ 4.51│ 1.85│ 7.74│ 6.96│ 6.03│ 1.84│
│资产负债比率(%) │ 61.46│ 61.14│ 61.49│ 62.14│ 62.68│ 62.23│
│净利润现金含量(%) │ 126.97│ -71.22│ 107.51│ 45.65│ 22.19│ -165.36│
│基本每股收益(元) │ 0.9500│ 0.3800│ 1.5400│ 1.3900│ 1.2000│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6700│ 0.3338│ 0.8000│ 0.7278│ 0.5700│ 0.3406│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9450│ 0.3823│ 1.5437│ 1.3880│ 1.2024│ 0.3595│
│每股资本公积金(元) │ 8.0818│ 8.0084│ 8.0055│ 8.0094│ 8.0077│ 7.9970│
│每股未分配利润(元) │ 11.5761│ 11.3634│ 10.9811│ 10.9491│ 10.7635│ 10.2148│
│每股净资产(元) │ 21.1274│ 20.8451│ 20.4649│ 20.4357│ 20.2504│ 19.6881│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1999│ -0.2723│ 1.6595│ 0.6337│ 0.2668│ -0.5944│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.34│ 1.33│ 1.36│ 1.33│ 1.35│ 1.27│
│速动比率 │ 1.04│ 1.00│ 1.05│ 1.03│ 1.04│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 61.46│ 61.49│ 62.14│ 62.11│ 60.63│ 63.86│
│产权比率 │ 1.89│ 1.89│ 1.92│ 1.92│ 1.79│ 2.11│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.03│ 0.05│ 0.05│ 0.04│ 0.04│ 0.06│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.34│ 1.34│ 1.33│ 1.32│ 1.32│ 1.36│
│速动比率 │ 1.04│ 1.03│ 1.00│ 1.02│ 1.02│ 1.07│
│资产负债比率(%) │ 61.46│ 61.14│ 61.49│ 62.14│ 62.68│ 62.23│
│产权比率 │ 1.89│ 1.86│ 1.89│ 1.94│ 1.99│ 1.93│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.03│ -0.01│ 0.05│ 0.02│ 0.01│ -0.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.70│ 3.51│ 3.62│ 3.73│ 3.72│ 3.89│
│存货周转率 │ 2.98│ 6.01│ 6.47│ 6.44│ 6.55│ 7.32│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 1.61│ 1.65│ 1.67│ 1.74│ 1.93│
│固定资产周转率 │ 9.58│ 18.65│ 20.34│ 21.97│ 21.07│ 20.58│
│总资产周转率 │ 0.62│ 1.25│ 1.27│ 1.27│ 1.28│ 1.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.70│ 0.87│ 3.51│ 2.56│ 1.71│ 0.86│
│存货周转率 │ 2.98│ 1.54│ 6.01│ 4.77│ 3.17│ 1.65│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 0.41│ 1.61│ 1.21│ 0.79│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 9.58│ 4.90│ 18.65│ 14.53│ 9.48│ 4.78│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.32│ 1.25│ 0.94│ 0.62│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.47│ 7.54│ 6.35│ 5.50│ 8.38│ 10.32│
│销售毛利率 │ 11.03│ 10.73│ 11.13│ 12.04│ 13.14│ 13.23│
│营业利润率 │ 3.82│ 3.51│ 2.96│ 2.95│ 3.89│ 3.80│
│销售净利率 │ 2.94│ 2.46│ 2.13│ 1.98│ 3.01│ 2.91│
│总资产净利率 │ 1.83│ 3.07│ 2.71│ 2.52│ 3.87│ 4.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.47│ 1.83│ 7.54│ 6.79│ 5.94│ 1.83│
│销售毛利率 │ 11.03│ 10.75│ 10.73│ 10.42│ 10.55│ 10.25│
│营业利润率 │ 3.82│ 3.21│ 3.51│ 3.88│ 4.83│ 3.03│
│销售净利率 │ 2.94│ 2.46│ 2.46│ 2.78│ 3.53│ 2.32│
│总资产净利率 │ 1.83│ 0.79│ 3.07│ 2.61│ 2.18│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.15│ 3.03│ 5.75│ 12.21│ 7.49│ 12.46│
│营业利润增长率 │ -17.47│ 22.13│ 6.18│ -14.95│ 9.86│ 14.21│
│净利润增长率 │ -21.40│ 25.74│ 20.82│ -32.92│ 10.28│ 13.28│
│净资产增长率 │ 3.24│ 5.88│ 4.60│ 2.18│ 35.87│ 8.83│
│总资产增长率 │ 3.27│ 5.40│ 4.36│ 6.98│ 21.23│ 9.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.15│ 6.36│ 3.03│ 2.60│ 1.56│ 0.87│
│营业利润增长率 │ -17.47│ 12.49│ 22.13│ 25.01│ 41.46│ -11.11│
│净利润增长率 │ -21.40│ 6.35│ 25.74│ 26.96│ 51.56│ -13.56│
│净资产增长率 │ 3.24│ 1.86│ 5.88│ 5.73│ 4.77│ 1.86│
│总资产增长率 │ 3.27│ 0.95│ 5.40│ 7.02│ 7.62│ 2.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│衍生金融资产│持有的远期外汇合│ 753.05│ 72.10│ 944.43│
│ │同公允价值上升 │ │ │ │
│衍生金融负债│持有的外币掉期合│ 1895.49│ 1329.44│ 42.58│
│ │同负债公允价值上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│其他权益工具│持有的以公允价值│ 2095.46│ 3268.39│ -35.89│
│投资 │计量变动计入其他│ │ │ │
│ │综合收益的金融资│ │ │ │
│ │产公允价值下降 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 170354.14│ 280959.93│ -39.37│
│非流动负债 │借款下降 │ │ │ │
│营业收入 │销售收入规模上升│ 14746972.94│ 14159278.25│ 4.15│
│营业成本 │销售收入规模上升│ 13120943.66│ 12666006.06│ 3.59│
│销售费用 │销售费用支出增加│ 653819.74│ 616498.80│ 6.05│
│管理费用 │经营管理支出增加│ 273955.06│ 266245.43│ 2.90│
│财务费用 │利息费用减少 │ 69450.86│ 74977.47│ -7.37│
│研发费用 │研发投入增加 │ 97086.12│ 95894.94│ 1.24│
│资产减值损失│计提资产减值准备│ 2804.52│ 41007.85│ -93.16│
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│计提应收款项坏账│ 50782.66│ 42397.09│ 19.78│
│ │准备增加 │ │ │ │
│其他收益 │获得的政府补助减│ 31350.98│ 31369.60│ -0.06│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │处置股权产生的投│ 82727.94│ 325733.31│ -74.60│
│ │资收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│以公允价值计量的│ 195.14│ 7575.18│ -97.42│
│收益 │金融资产公允价值│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产及无形资│ 17969.98│ 3998.64│ 349.40│
│ │产等处置利得增加│ │ │ │
│营业外收入 │收到的补偿款增加│ 3693.91│ 2183.73│ 69.16│
│营业外支出 │--- │ 4531.92│ 3463.62│ 30.84│
│经营活动产生│收到与经营活动有│ 444950.92│ 98925.70│ 349.78│
│的现金流量净│关的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资交易性金融资│ 39359.64│ -124026.56│ 131.73│
│的现金流量净│产支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ -94839.00│ 375337.71│ -125.27│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│衍生金融资产│远期外汇合同资产│ 8.03│ 72.10│ -88.87│
│ │公允价值减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 5105.29│ 8740.39│ -41.59│
│非流动资产 │应收款减少 │ │ │ │
│衍生金融负债│远期外汇合同负债│ 1887.84│ 1329.44│ 42.00│
│ │公允价值增加 │ │ │ │
│应付股利 │的应付股利减少 │ 54425.79│ 107421.33│ -49.33│
│投资收益 │对联合营的投资收│ -1411.53│ 17173.80│ -108.22│
│ │益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│收到的结构性存款│ 6140.83│ 3780.33│ 62.44│
│收益 │收益增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -7202.14│ 3352.26│ -314.84│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产及无形资│ 16879.05│ -90.30│ 18791.20│
│ │产等处置利得增加│ │ │ │
│营业外支出 │捐赠支出增加 │ 1744.16│ 1241.44│ 40.50│
│经营活动产生│收到货款增加 │ -100969.44│ -220431.56│ 54.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期投资支付│ -28677.23│ -97293.74│ 70.53│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动(使 │偿还债务及支付利│ 15234.15│ 386420.89│ -96.06│
│用)/产生的现│息增加 │ │ │ │
│金流量净额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3657296.85│ 3272176.34│ 3574432.80│ 3051770.64│ 2740139.60│ 2239038.57│
│存货 │ 4268498.61│ 4535894.76│ 3894366.97│ 3662339.39│ 3446021.68│ 2710403.53│
│应收票据及应收账款 │ 9157908.26│ 8333697.15│ 8025131.08│ 7484253.01│ 6855943.84│ 5938665.09│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 147418.52│ 162154.61│ 194740.24│ 319004.43│ 386758.27│ 245776.11│
│其他应收款 │ 346623.45│ 311310.43│ 310669.56│ 338113.39│ 257481.41│ 241910.80│
│流动资产合计 │ 18838145.09│ 18046369.52│ 17182310.74│ 16243386.23│ 14951287.06│ 11649443.23│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 696558.43│ 701020.25│ 806684.49│ 835191.01│ 923264.36│ 907327.54│
│固定资产净额 │ 1529222.23│ 1549339.52│ 1491104.52│ 1215505.47│ 1153928.94│ 1048411.82│
│在建工程 │ 196505.96│ 199409.42│ 214865.16│ 356962.91│ 277736.31│ 291413.00│
│无形资产 │ 849837.89│ 874375.02│ 561746.24│ 605083.59│ 624414.00│ 604943.12│
│商誉 │ 1265294.42│ 1266561.56│ 1114558.61│ 1139333.22│ 1133592.66│ 1123897.24│
│非流动资产合计 │ 5238796.76│ 5268507.15│ 4938632.27│ 4953867.14│ 4862203.09│ 4694107.68│
│资产总计 │ 24076941.84│ 23314876.68│ 22120943.01│ 21197253.38│ 19813490.15│ 16343550.92│
│应付票据及应付账款 │ 6358465.02│ 6140455.83│ 5948292.05│ 5463245.43│ 5156552.90│ 4199541.44│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 119075.71│ 150424.84│ 156203.68│ 197069.01│ 224282.35│ 131092.09│
│流动负债 │ 14042174.34│ 13519810.63│ 12603838.63│ 12237187.90│ 11069104.60│ 9182432.36│
│长期借款 │ 327706.67│ 423587.56│ 833133.41│ 578615.47│ 625979.94│ 715775.17│
│长期应付款 │ 900.00│ 900.00│ 915.34│ 816.35│ 799.59│ 31516.15│
│非流动负债 │ 756189.52│ 816336.68│ 1142868.01│ 927456.18│ 944140.44│ 1254497.55│
│负债合计 │ 14798363.86│ 14336147.30│ 13746706.64│ 13164644.08│ 12013245.04│ 10436929.90│
│实收资本 │ 370836.18│ 370836.18│ 370797.18│ 370330.11│ 369754.62│ 284208.93│
│资本公积金 │ 2997031.62│ 2968712.01│ 2964777.13│ 2918764.92│ 2909810.38│ 1607072.31│
│盈余公积 │ 230694.94│ 230694.94│ 230694.94│ 230694.94│ 215880.73│ 199246.37│
│未分配利润 │ 4292838.90│ 4072186.82│ 3654720.74│ 3382233.29│ 3247987.23│ 2859859.80│
│少数股东权益 │ 1443782.39│ 1389596.59│ 1206674.37│ 1180194.99│ 1093944.52│ 970673.02│
│归属母公司权益 │ 7834795.59│ 7589132.78│ 7167562.00│ 6852414.31│ 6706300.59│ 4935947.99│
│股东权益合计 │ 9278577.98│ 8978729.37│ 8374236.37│ 8032609.30│ 7800245.11│ 5906621.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3657296.85│ 3121224.57│ 3272176.34│ 3673175.87│ 3909478.53│ 3616657.93│
│存货 │ 4268498.61│ 4168180.56│ 4535894.76│ 4178378.75│ 4089907.70│ 3781690.40│
│应收票据及应收账款 │ 9157908.26│ 9198169.43│ 8333697.15│ 8984866.57│ 8721956.16│ 8634293.75│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 147418.52│ 206098.90│ 162154.61│ 209954.47│ 265293.39│ 216240.98│
│其他应收款 │ 346623.45│ 292138.37│ 311310.43│ 289202.56│ 307637.91│ 325291.71│
│流动资产合计 │ 18838145.09│ 18284144.31│ 18046369.52│ 18392827.34│ 18445675.40│ 17731170.21│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 696558.43│ 703722.73│ 701020.25│ 702447.32│ 689533.08│ 718224.76│
│固定资产净额 │ 1529222.23│ 1522354.61│ 1549339.52│ 1469133.18│ 1495113.51│ 1467426.92│
│在建工程 │ 196505.96│ 208177.46│ 199409.42│ 247553.54│ 238216.31│ 230407.68│
│无形资产 │ 849837.89│ 863261.93│ 874375.02│ 893860.36│ 916448.55│ 557257.20│
│商誉 │ 1265294.42│ 1266652.90│ 1266561.56│ 1273550.46│ 1283641.76│ 1111850.77│
│非流动资产合计 │ 5238796.76│ 5252804.06│ 5268507.15│ 5281797.18│ 5361030.20│ 4856018.96│
│资产总计 │ 24076941.84│ 23536948.37│ 23314876.68│ 23674624.52│ 23806705.61│ 22587189.17│
│应付票据及应付账款 │ 6358465.02│ 6235551.74│ 6140455.83│ 6454832.12│ 6301163.59│ 6037459.56│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 119075.71│ 116104.98│ 150424.84│ 130485.93│ 121286.58│ 129245.43│
│流动负债 │ 14042174.34│ 13650863.37│ 13519810.63│ 13899024.79│ 14013102.21│ 13081313.49│
│长期借款 │ 327706.67│ 325722.53│ 423587.56│ 412051.66│ 469814.18│ 662004.83│
│长期应付款 │ 900.00│ 900.00│ 900.00│ ---│ ---│ 1172.50│
│非流动负债 │ 756189.52│ 739333.18│ 816336.68│ 813337.35│ 907812.94│ 975778.75│
│负债合计 │ 14798363.86│ 14390196.54│ 14336147.30│ 14712362.14│ 14920915.15│ 14057092.24│
│实收资本 │ 370836.18│ 370836.18│ 370836.18│ 370836.18│ 370836.18│ 370836.18│
│资本公积金 │ 2997031.62│ 2969795.64│ 2968712.01│ 2970171.79│ 2969551.46│ 2965559.60│
│盈余公积 │ 230694.94│ 230694.94│ 230694.94│ 230694.94│ 230694.94│ 230694.94│
│未分配利润 │ 4292838.90│ 4213962.52│ 4072186.82│ 4060314.47│ 3991494.47│ 3788027.79│
│少数股东权益 │ 1443782.39│ 1416645.47│ 1389596.59│ 1383976.34│ 1376225.20│ 1229024.38│
│归属母公司权益 │ 7834795.59│ 7730106.35│ 7589132.78│ 7578286.04│ 7509565.25│ 7301072.55│
│股东权益合计 │ 9278577.98│ 9146751.83│ 8978729.37│ 8962262.38│ 8885790.46│ 8530096.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 14746972.94│ 28357960.06│ 27525093.49│ 26029508.89│ 23198129.98│ 21582425.90│
│营业总成本 │ 14261653.49│ 27628347.69│ 26767630.67│ 25300886.37│ 22490725.09│ 20964147.47│
│营业税金及附加 │ 46398.05│ 85416.43│ 77788.22│ 73810.64│ 71627.37│ 66622.76│
│销售费用 │ 653819.74│ 1320617.82│ 1271397.64│ 1390219.15│ 1427897.49│ 1331803.35│
│财务费用 │ 69450.86│ 140722.39│ 148091.22│ 148575.76│ 131319.25│ 124536.90│
│管理费用 │ 273955.06│ 531278.01│ 568984.11│ 571182.74│ 499168.92│ 514341.77│
│资产减值损失 │ -2804.52│ -101855.59│ -61437.36│ -56127.75│ -33147.13│ -14044.11│
│公允价值变动净收益 │ 195.14│ 33212.09│ 20385.38│ 40473.14│ 21873.79│ -20600.38│
│投资收益 │ 82727.94│ 317014.36│ 38042.67│ -6812.27│ 53311.71│ 181139.39│
│营业利润 │ 563976.31│ 994208.56│ 814071.29│ 766723.47│ 901465.04│ 820548.63│
│营业外收入 │ 3693.91│ 10565.24│ 15639.99│ 4068.97│ 3277.81│ 8195.70│
│营业外支出 │ 4531.92│ 22793.35│ 27710.63│ 65362.77│ 23907.52│ 14362.84│
│利润总额 │ 563138.30│ 981980.45│ 802000.65│ 705429.67│ 880835.33│ 814381.49│
│所得税 │ 128972.66│ 284608.68│ 214999.52│ 188772.65│ 181633.85│ 186924.54│
│净利润 │ 434165.63│ 697371.77│ 587001.13│ 516657.03│ 699201.48│ 627456.94│
│归属母公司净利润 │ 350444.75│ 572455.75│ 455252.84│ 376799.96│ 561715.20│ 509346.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 14746972.94│ 7526173.25│ 28357960.06│ 21507223.04│ 14159278.25│ 7076251.59│
│营业总成本 │ 14261653.49│ 7282616.95│ 27628347.69│ 20940597.95│ 13761188.08│ 6866663.54│
│营业税金及附加 │ 46398.05│ 24144.05│ 85416.43│ 63597.31│ 41565.38│ 20304.03│
│销售费用 │ 653819.74│ 327491.18│ 1320617.82│ 931831.13│ 616498.80│ 276118.45│
│财务费用 │ 69450.86│ 35682.21│ 140722.39│ 111486.53│ 74977.47│ 37471.77│
│管理费用 │ 273955.06│ 131593.28│ 531278.01│ 416881.36│ 266245.43│ 132450.54│
│资产减值损失 │ -2804.52│ -7202.14│ -101855.59│ -78941.21│ -41007.85│ 3352.26│
│公允价值变动净收益 │ 195.14│ 6140.83│ 33212.09│ 11314.01│ 7575.18│ 3780.33│
│投资收益 │ 82727.94│ -1411.53│ 317014.36│ 337005.19│ 325733.31│ 17173.80│
│营业利润 │ 563976.31│ 241446.66│ 994208.56│ 833676.95│ 683361.96│ 214639.01│
│营业外收入 │ 3693.91│ 2216.99│ 10565.24│ 7331.94│ 2183.73│ 1874.13│
│营业外支出 │ 4531.92│ 1744.16│ 22793.35│ 11199.18│ 3463.62│ 1241.44│
│利润总额 │ 563138.30│ 241919.49│ 981980.45│ 829809.71│ 682082.07│ 215271.70│
│所得税 │ 128972.66│ 56908.90│ 284608.68│ 231194.77│ 182603.67│ 51252.35│
│净利润 │ 434165.63│ 185010.59│ 697371.77│ 598614.94│ 499478.40│ 164019.35│
│归属母公司净利润 │ 350444.75│ 141775.71│ 572455.75│ 514706.49│ 445886.49│ 133307.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 15671992.99│ 31376409.38│ 30465062.56│ 28678341.04│ 25239714.32│ 23546997.72│
│经营活动现金流出 │ 15227042.06│ 30760989.25│ 29882336.79│ 28155189.07│ 24765378.20│ 23040865.10│
│经营活动现金流量净额│ 444950.92│ 615420.14│ 582725.77│ 523151.97│ 474336.12│ 506132.63│
│投资活动现金流入 │ 2667033.40│ 6701952.79│ 5043323.46│ 2930935.00│ 3169886.45│ 506777.63│
│投资活动现金流出 │ 2627673.76│ 7100175.75│ 5001725.49│ 3180122.28│ 4417198.87│ 1108335.21│
│投资活动现金流量净额│ 39359.64│ -398222.97│ 41597.97│ -249187.28│ -1247312.42│ -601557.59│
│筹资活动现金流入 │ 3867736.44│ 6956784.49│ 7414902.24│ 7971176.57│ 7828111.07│ 5833525.42│
│筹资活动现金流出 │ 3962575.44│ 7521961.32│ 7601295.28│ 7947991.48│ 6614251.66│ 5676962.57│
│筹资活动现金流量净额│ -94839.00│ -565176.84│ -186393.04│ 23185.09│ 1213859.41│ 156562.85│
│汇率变动对现金的影响│ -897.12│ -311.56│ 215.67│ -558.01│ -1244.00│ -5032.34│
│现金及等价物净增加额│ 388574.44│ -348291.23│ 438146.38│ 296591.77│ 439639.11│ 56105.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 15671992.99│ 7563926.00│ 31376409.38│ 22746944.24│ 15109083.49│ 7234237.38│
│经营活动现金流出 │ 15227042.06│ 7664895.44│ 30760989.25│ 22511963.22│ 15010157.79│ 7454668.94│
│经营活动现金流量净额│ 444950.92│ -100969.44│ 615420.14│ 234981.02│ 98925.70│ -220431.56│
│投资活动现金流入 │ 2667033.40│ 678565.10│ 6701952.79│ 5280892.31│ 3769118.50│ 1645858.28│
│投资活动现金流出 │ 2627673.76│ 707242.33│ 7100175.75│ 5359923.10│ 3893145.06│ 1743152.02│
│投资活动现金流量净额│ 39359.64│ -28677.23│ -398222.97│ -79030.80│ -124026.56│ -97293.74│
│筹资活动现金流入 │ 3867736.44│ 2329167.96│ 6956784.49│ 5629317.01│ 4195552.38│ 2325269.84│
│筹资活动现金流出 │ 3962575.44│ 2313933.81│ 7521961.32│ 5684680.51│ 3820214.67│ 1938848.95│
│筹资活动现金流量净额│ -94839.00│ 15234.15│ -565176.84│ -55363.50│ 375337.71│ 386420.89│
│汇率变动对现金的影响│ -897.12│ -877.83│ -311.56│ -1145.47│ -1377.27│ 403.87│
│现金及等价物净增加额│ 388574.44│ -115290.35│ -348291.23│ 99441.25│ 348859.58│ 69099.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7076251.59│ 24.95│ 133307.05│ 23.29│
│二季报 │ 7083026.66│ 24.98│ 312579.44│ 54.60│
│三季报 │ 7347944.79│ 25.91│ 68820.01│ 12.02│
│四季报 │ 6850737.02│ 24.16│ 57749.26│ 10.09│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7015278.75│ 25.49│ 154227.76│ 33.88│
│二季报 │ 6926035.80│ 25.16│ 139963.38│ 30.74│
│三季报 │ 7021558.82│ 25.51│ 111226.68│ 24.43│
│四季报 │ 6562220.11│ 23.84│ 49835.03│ 10.95│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|