财务分析☆ ◇601609 金田股份 更新日期：2026-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 44229.87│ 75245.24│ 46204.26│ 52677.12│ 42025.18│ 74122.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 48185.43│ 52677.12│ 42018.62│ 74122.14│
│净利润增长率(%) │ 18.44│ 56.16│ -12.29│ 25.37│ -43.30│ 44.70│
│扣非净利润(万) │ 22328.12│ 46382.17│ 33859.96│ 37679.32│ 18393.29│ 68971.57│
│营业总收(未调整:万) │ 7929965.63│ 12506419.34│ 12416080.50│ 11049958.40│ 10118971.19│ 8115882.47│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 12416080.50│ 11049958.40│ 10118971.19│ 8115882.47│
│总营收同比增长率(%) │ 33.74│ 0.73│ 12.36│ 9.20│ 24.68│ 73.31│
│加权净资产收益率(%) │ 4.23│ 8.24│ 5.60│ 6.73│ 5.58│ 10.36│
│资产负债比率(%) │ 68.67│ 66.60│ 66.77│ 61.14│ 61.16│ 60.04│
│净利润现金含量(%) │ -1124.83│ 221.07│ 333.32│ -413.70│ 237.41│ -186.09│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.5000│ 0.3300│ 0.3700│ 0.2900│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1300│ 0.3100│ 0.2300│ 0.2600│ 0.1300│ 0.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2559│ 0.4353│ 0.3109│ 0.3562│ 0.2840│ 0.5007│
│每股资本公积金(元) │ 1.8608│ 1.8395│ 1.3160│ 1.2537│ 1.3027│ 1.2694│
│每股未分配利润(元) │ 2.9796│ 2.8594│ 2.9025│ 2.7358│ 2.4695│ 2.2927│
│每股净资产(元) │ 5.9001│ 5.9146│ 5.3332│ 5.2946│ 4.9452│ 4.9043│
│每股经营现金流量(元)│ -2.8780│ 0.9623│ 1.0365│ -1.4736│ 0.6742│ -0.9317│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 44229.87│ 17026.60│ 75245.24│ 58848.75│ 37343.07│ 15080.29│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 37343.07│ 15080.29│
│净利润增长率(%) │ 18.44│ 12.91│ 56.16│ 104.37│ 203.86│ 38.55│
│扣非净利润(万) │ 22328.12│ 8086.56│ 46382.17│ 40036.50│ 26336.66│ 10339.72│
│营业总收(未调整:万) │ 7929965.63│ 3647560.30│ 12506419.34│ 9176496.96│ 5929357.06│ 2728518.18│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5929357.06│ 2728518.18│
│总营收同比增长率(%) │ 33.74│ 33.68│ 0.73│ -0.09│ 2.46│ 9.89│
│加权净资产收益率(%) │ 4.23│ 1.64│ 8.24│ 6.85│ 4.49│ 1.78│
│资产负债比率(%) │ 68.67│ 68.71│ 66.60│ 63.81│ 66.28│ 67.63│
│净利润现金含量(%) │ -1124.83│ -2258.86│ 221.07│ -204.06│ -294.18│ -1849.76│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1000│ 0.5000│ 0.4000│ 0.2600│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1300│ 0.0468│ 0.3100│ 0.2316│ 0.1800│ 0.0696│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2559│ 0.0985│ 0.4353│ 0.3404│ 0.2514│ 0.1015│
│每股资本公积金(元) │ 1.8608│ 1.8491│ 1.8395│ 1.8245│ 1.2704│ 1.2554│
│每股未分配利润(元) │ 2.9796│ 2.9579│ 2.8594│ 2.7440│ 3.0483│ 3.0049│
│每股净资产(元) │ 5.9001│ 5.8543│ 5.9146│ 5.7505│ 5.5839│ 5.5250│
│每股经营现金流量(元)│ -2.8780│ -2.2249│ 0.9623│ -0.6947│ -0.7395│ -1.8778│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.50│ 1.76│ 2.08│ 1.66│ 1.53│
│速动比率 │ 0.91│ 0.98│ 1.19│ 1.37│ 1.05│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 68.67│ 66.60│ 66.77│ 61.14│ 61.16│ 60.04│
│产权比率 │ 2.24│ 2.04│ 2.06│ 1.62│ 1.62│ 1.53│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.26│ 0.10│ 0.14│ -0.30│ 0.12│ -0.16│
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┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.41│ 1.50│ 1.63│ 1.65│ 1.79│
│速动比率 │ 0.91│ 0.89│ 0.98│ 1.11│ 1.07│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 68.67│ 68.71│ 66.60│ 63.81│ 66.28│ 67.63│
│产权比率 │ 2.24│ 2.25│ 2.04│ 1.81│ 2.02│ 2.15│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.26│ -0.21│ 0.10│ -0.09│ -0.09│ -0.25│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.16│ 16.14│ 18.07│ 19.20│ 21.51│ 23.87│
│存货周转率 │ 9.13│ 16.98│ 21.57│ 21.40│ 19.95│ 19.91│
│流动资产周转率 │ 3.15│ 5.84│ 7.34│ 7.74│ 7.62│ 7.64│
│固定资产周转率 │ 13.89│ 21.95│ 22.28│ 20.77│ 21.40│ 21.88│
│总资产周转率 │ 2.42│ 4.34│ 5.21│ 5.28│ 5.18│ 5.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.16│ 3.89│ 16.14│ 11.74│ 7.68│ 3.59│
│存货周转率 │ 9.13│ 3.99│ 16.98│ 13.80│ 8.88│ 4.13│
│流动资产周转率 │ 3.15│ 1.46│ 5.84│ 4.55│ 3.10│ 1.40│
│固定资产周转率 │ 13.89│ 6.45│ 21.95│ 16.29│ 10.45│ 4.80│
│总资产周转率 │ 2.42│ 1.11│ 4.34│ 3.36│ 2.27│ 1.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.27│ 7.25│ 5.54│ 6.38│ 5.56│ 9.89│
│销售毛利率 │ 2.34│ 2.56│ 2.36│ 2.27│ 1.96│ 3.20│
│营业利润率 │ 0.71│ 0.69│ 0.45│ 0.56│ 0.51│ 1.16│
│销售净利率 │ 0.56│ 0.61│ 0.37│ 0.49│ 0.42│ 0.91│
│总资产净利率 │ 1.35│ 2.66│ 1.95│ 2.57│ 2.15│ 4.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.27│ 1.66│ 7.25│ 5.78│ 4.28│ 1.75│
│销售毛利率 │ 2.34│ 2.18│ 2.56│ 2.69│ 2.86│ 2.86│
│营业利润率 │ 0.71│ 0.58│ 0.69│ 0.77│ 0.73│ 0.71│
│销售净利率 │ 0.56│ 0.47│ 0.61│ 0.65│ 0.64│ 0.57│
│总资产净利率 │ 1.35│ 0.53│ 2.66│ 2.20│ 1.46│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 33.74│ 0.73│ 12.36│ 9.20│ 24.68│ 73.31│
│营业利润增长率 │ 29.65│ 52.77│ -8.95│ 19.18│ -44.54│ 45.50│
│净利润增长率 │ 18.44│ 56.16│ -12.29│ 25.37│ -43.30│ 44.70│
│净资产增长率 │ -0.24│ 25.14│ 1.08│ 9.29│ 0.77│ 11.75│
│总资产增长率 │ 6.40│ 23.26│ 18.19│ 9.11│ 4.77│ 46.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 33.74│ 33.68│ 0.73│ -0.09│ 2.46│ 9.89│
│营业利润增长率 │ 29.65│ 9.01│ 52.77│ 104.88│ 130.92│ 29.95│
│净利润增长率 │ 18.44│ 12.91│ 56.16│ 104.37│ 203.86│ 38.55│
│净资产增长率 │ -0.24│ -1.00│ 25.14│ 21.94│ 4.43│ 3.39│
│总资产增长率 │ 6.40│ 5.76│ 23.26│ 11.58│ 2.92│ 6.14│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │持有的现金存款减│ 172936.45│ 341710.23│ -49.39│
│ │少 │ │ │ │
│交易性金融资│期末理财产品持有│ 27198.24│ 76264.86│ -64.34│
│产 │减少 │ │ │ │
│应收款项 │本期铜价上涨及销│ 1137285.99│ 806498.10│ 41.02│
│ │售收入增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期银行承兑汇票│ 56179.78│ 25248.58│ 122.51│
│ │持有增加 │ │ │ │
│预付款项 │原料采购预付货款│ 277543.08│ 153366.88│ 80.97│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │期货保证金减少 │ 65824.80│ 110986.97│ -40.69│
│其他流动资产│被套期项目公允价│ 10169.25│ 66354.12│ -84.67│
│ │值变动 │ │ │ │
│其他非流动金│本期基金投资增加│ 1800.60│ 200.00│ 800.30│
│融资产 │ │ │ │ │
│短期借款 │铜价上升资金需求│ 1210971.06│ 635742.83│ 90.48│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融负│套期工具公允价值│ 695.20│ 49450.16│ -98.59│
│债 │变动 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具银行承兑│ 112679.59│ 258924.71│ -56.48│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│其他流动负债│被套期项目公允价│ 9072.26│ 5850.92│ 55.06│
│ │值变动 │ │ │ │
│长期借款 │借款结构调整 │ 162067.97│ 276306.97│ -41.34│
│库存股 │回购股份 │ 40118.95│ 25130.82│ 59.64│
│其他综合收益│套期储备公允价值│ -4021.96│ 7816.46│ -151.45│
│ │变动及外币报表折│ │ │ │
│ │算 │ │ │ │
│营业收入 │本期铜价上涨 │ 7929965.63│ 5929357.06│ 33.74│
│营业成本 │本期铜价上涨 │ 7744582.11│ 5759683.59│ 34.46│
│销售费用 │--- │ 23436.28│ 20005.63│ 17.15│
│管理费用 │--- │ 38523.42│ 39047.98│ -1.34│
│财务费用 │--- │ 40297.54│ 34741.43│ 15.99│
│研发费用 │--- │ 37215.75│ 30059.18│ 23.81│
│经营活动产生│本期铜价上涨，营│ -497509.74│ -109854.61│ -352.88│
│的现金流量净│运资金需求增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│期货保证金及理财│ 124947.31│ -57646.61│ 316.75│
│的现金流量净│投资收回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款取得的现│ 296065.66│ 92981.79│ 218.41│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │铜价上升，销量增│ 3647560.30│ 2728518.18│ 33.68│
│ │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 172936.45│ 341710.23│ 163098.93│ 38831.52│ 68500.32│ 114340.84│
│存货 │ 869211.87│ 827472.42│ 608120.01│ 516056.84│ 492959.32│ 501526.82│
│应收票据及应收账款 │ 1137603.73│ 806827.16│ 753389.78│ 658489.75│ 545173.76│ 425420.59│
│合同资产 │ 1448.86│ 1294.72│ 1022.08│ 1227.72│ 1057.50│ 1411.03│
│预付款项 │ 277543.08│ 153366.88│ 199892.01│ 143319.60│ 141086.98│ 131660.00│
│其他应收款 │ 65824.80│ 110986.97│ 45992.92│ 43293.89│ 43761.10│ 29286.28│
│流动资产合计 │ 2618116.07│ 2409525.94│ 1874581.30│ 1507702.40│ 1349296.51│ 1306249.33│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 574028.32│ 567919.95│ 571853.04│ 542470.47│ 521553.28│ 424229.11│
│在建工程 │ 74237.31│ 87040.13│ 40733.90│ 45937.60│ 39831.50│ 92339.09│
│无形资产 │ 57231.56│ 51502.44│ 51956.68│ 52777.71│ 53763.03│ 54971.33│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 765918.83│ 770836.98│ 705633.45│ 675430.44│ 651524.59│ 603564.70│
│资产总计 │ 3384034.91│ 3180362.92│ 2580214.76│ 2183132.84│ 2000821.10│ 1909814.03│
│应付票据及应付账款 │ 322602.29│ 478035.19│ 379675.96│ 218503.36│ 370359.18│ 303352.62│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 67877.34│ 56660.82│ 46374.70│ 29456.55│ 52640.77│ 36784.81│
│流动负债 │ 1929898.62│ 1610716.28│ 1067746.09│ 724771.19│ 812283.76│ 856157.42│
│长期借款 │ 162067.97│ 276306.97│ 317369.07│ 278895.37│ 215025.00│ 102450.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 393929.27│ 507249.04│ 655106.41│ 609950.15│ 411397.04│ 290478.92│
│负债合计 │ 2323827.89│ 2117965.32│ 1722852.50│ 1334721.34│ 1223680.80│ 1146636.34│
│实收资本 │ 172863.82│ 172863.82│ 148591.48│ 147888.54│ 147990.81│ 148048.01│
│资本公积金 │ 321658.70│ 317980.99│ 195541.10│ 185403.74│ 192786.43│ 187938.52│
│盈余公积 │ 37266.10│ 37266.10│ 35124.88│ 33039.77│ 32577.88│ 32577.88│
│未分配利润 │ 515064.13│ 494294.25│ 431293.61│ 404597.70│ 365462.76│ 339427.39│
│少数股东权益 │ 24825.85│ 24508.95│ 22852.83│ 22816.89│ 21717.63│ 13533.52│
│归属母公司权益 │ 1035381.16│ 1037888.65│ 834509.43│ 825594.60│ 755422.67│ 749644.18│
│股东权益合计 │ 1060207.02│ 1062397.60│ 857362.25│ 848411.49│ 777140.30│ 763177.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 172936.45│ 150747.68│ 341710.23│ 191875.18│ 123108.27│ 93138.71│
│存货 │ 869211.87│ 962916.00│ 827472.42│ 685812.29│ 688407.06│ 673879.63│
│应收票据及应收账款 │ 1137603.73│ 1070527.52│ 806827.16│ 828872.15│ 816698.20│ 829770.73│
│合同资产 │ 1448.86│ 1357.81│ 1294.72│ 1116.22│ 1273.05│ 1070.18│
│预付款项 │ 277543.08│ 240850.88│ 153366.88│ 302635.59│ 184355.76│ 226883.17│
│其他应收款 │ 65824.80│ 88911.12│ 110986.97│ 77752.19│ 63562.54│ 71691.96│
│流动资产合计 │ 2618116.07│ 2604318.87│ 2409525.94│ 2160735.92│ 1947522.65│ 2029979.28│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 574028.32│ 563919.39│ 567919.95│ 554803.77│ 563006.15│ 563925.07│
│在建工程 │ 74237.31│ 82307.49│ 87040.13│ 66198.10│ 48559.62│ 50726.14│
│无形资产 │ 57231.56│ 51086.04│ 51502.44│ 51701.47│ 52065.84│ 51888.09│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 765918.83│ 759162.28│ 770836.98│ 718262.11│ 707917.95│ 708706.18│
│资产总计 │ 3384034.91│ 3363481.15│ 3180362.92│ 2878998.03│ 2655440.60│ 2738685.46│
│应付票据及应付账款 │ 322602.29│ 443122.55│ 478035.19│ 310966.46│ 292777.37│ 276994.91│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 67877.34│ 58804.42│ 56660.82│ 50908.57│ 47462.50│ 46748.33│
│流动负债 │ 1929898.62│ 1852462.46│ 1610716.28│ 1329515.95│ 1181033.98│ 1133858.50│
│长期借款 │ 162067.97│ 231876.02│ 276306.97│ 287184.72│ 234530.45│ 375441.79│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 393929.27│ 458664.17│ 507249.04│ 507668.22│ 579118.93│ 718228.50│
│负债合计 │ 2323827.89│ 2311126.63│ 2117965.32│ 1837184.17│ 1760152.91│ 1852087.00│
│实收资本 │ 172863.82│ 172863.82│ 172863.82│ 172863.61│ 148550.04│ 148549.79│
│资本公积金 │ 321658.70│ 319639.21│ 317980.99│ 315390.14│ 188723.01│ 186491.46│
│盈余公积 │ 37266.10│ 37266.10│ 37266.10│ 35144.88│ 35144.88│ 35124.88│
│未分配利润 │ 515064.13│ 511320.85│ 494294.25│ 474337.36│ 452831.68│ 446373.90│
│少数股东权益 │ 24825.85│ 24889.36│ 24508.95│ 24196.39│ 23769.43│ 23831.05│
│归属母公司权益 │ 1035381.16│ 1027465.15│ 1037888.65│ 1017617.48│ 871518.26│ 862767.41│
│股东权益合计 │ 1060207.02│ 1052354.51│ 1062397.60│ 1041813.86│ 895287.69│ 886598.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 7929965.63│ 12506419.34│ 12416080.50│ 11049958.40│ 10118971.19│ 8115882.47│
│营业总成本 │ 7892223.95│ 12448485.11│ 12372923.31│ 10999407.89│ 10091586.49│ 8022453.33│
│营业税金及附加 │ 8168.86│ 14624.82│ 15947.04│ 12533.80│ 12641.97│ 6591.79│
│销售费用 │ 23436.28│ 43125.03│ 40074.98│ 33309.17│ 29062.04│ 30972.96│
│财务费用 │ 40297.54│ 66249.46│ 69834.66│ 41935.89│ 30472.08│ 33144.44│
│管理费用 │ 38523.42│ 74783.43│ 62918.78│ 61184.95│ 55794.73│ 64406.27│
│资产减值损失 │ -5996.35│ -8396.28│ -4612.41│ -6455.38│ -2319.06│ -4879.80│
│公允价值变动净收益 │ 11973.44│ 10669.25│ 8188.03│ 8683.43│ 6100.52│ 3343.58│
│投资收益 │ 1682.13│ 6384.18│ -4695.89│ -10651.26│ 1359.91│ -11806.14│
│营业利润 │ 56491.74│ 86267.28│ 56468.62│ 62016.85│ 52037.12│ 93829.63│
│营业外收入 │ 473.81│ 1426.41│ 1042.70│ 845.71│ 1673.10│ 565.68│
│营业外支出 │ 829.69│ 1985.10│ 827.47│ 726.14│ 1076.21│ 1375.82│
│利润总额 │ 56135.86│ 85708.59│ 56683.86│ 62136.42│ 52634.01│ 93019.49│
│所得税 │ 11879.71│ 8980.05│ 10198.33│ 8273.31│ 10554.18│ 19493.94│
│净利润 │ 44256.15│ 76728.54│ 46485.53│ 53863.11│ 42079.83│ 73525.56│
│归属母公司净利润 │ 44229.87│ 75245.24│ 46204.26│ 52677.12│ 42025.18│ 74122.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 7929965.63│ 3647560.30│ 12506419.34│ 9176496.96│ 5929357.06│ 2728518.18│
│营业总成本 │ 7892223.95│ 3633547.15│ 12448485.11│ 9121305.78│ 5890543.80│ 2711421.26│
│营业税金及附加 │ 8168.86│ 3723.97│ 14624.82│ 10790.52│ 7005.98│ 3061.26│
│销售费用 │ 23436.28│ 9784.55│ 43125.03│ 31775.48│ 20005.63│ 9019.72│
│财务费用 │ 40297.54│ 20671.08│ 66249.46│ 48354.91│ 34741.43│ 16985.44│
│管理费用 │ 38523.42│ 15735.59│ 74783.43│ 54401.26│ 39047.98│ 17653.16│
│资产减值损失 │ -5996.35│ -3667.88│ -8396.28│ -7932.56│ -7377.42│ -2872.33│
│公允价值变动净收益 │ 11973.44│ 10304.80│ 10669.25│ 1129.22│ -1804.96│ 382.54│
│投资收益 │ 1682.13│ -5069.20│ 6384.18│ 6499.07│ 7513.35│ 2495.94│
│营业利润 │ 56491.74│ 21014.89│ 86267.28│ 70256.08│ 43571.13│ 19277.64│
│营业外收入 │ 473.81│ 135.86│ 1426.41│ 1055.26│ 405.26│ 123.99│
│营业外支出 │ 829.69│ 241.49│ 1985.10│ 2723.40│ 265.44│ 104.83│
│利润总额 │ 56135.86│ 20909.26│ 85708.59│ 68587.93│ 43710.95│ 19296.80│
│所得税 │ 11879.71│ 3686.44│ 8980.05│ 8539.00│ 5582.06│ 3681.99│
│净利润 │ 44256.15│ 17222.82│ 76728.54│ 60048.94│ 38128.89│ 15614.81│
│归属母公司净利润 │ 44229.87│ 17026.60│ 75245.24│ 58848.75│ 37343.07│ 15080.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8347400.13│ 13760672.21│ 13691017.08│ 12121544.10│ 11184029.49│ 8893901.28│
│经营活动现金流出 │ 8844909.87│ 13594325.12│ 13537006.89│ 12339470.67│ 11084257.82│ 9031834.97│
│经营活动现金流量净额│ -497509.74│ 166347.09│ 154010.19│ -217926.56│ 99771.67│ -137933.69│
│投资活动现金流入 │ 785363.15│ 624841.60│ 566082.98│ 568612.12│ 738110.43│ 309575.41│
│投资活动现金流出 │ 660415.84│ 958256.34│ 698527.84│ 664414.61│ 808393.36│ 499806.71│
│投资活动现金流量净额│ 124947.31│ -333414.74│ -132444.86│ -95802.49│ -70282.93│ -190231.29│
│筹资活动现金流入 │ 2413831.37│ 3280631.31│ 2947377.78│ 2732851.14│ 1938155.43│ 1803722.85│
│筹资活动现金流出 │ 2117765.71│ 3038997.09│ 2839061.81│ 2450885.52│ 2018650.78│ 1461923.19│
│筹资活动现金流量净额│ 296065.66│ 241634.23│ 108315.97│ 281965.62│ -80495.35│ 341799.66│
│汇率变动对现金的影响│ 12575.75│ -10908.79│ -18477.87│ 2686.22│ 4213.35│ 309.07│
│现金及等价物净增加额│ -63921.03│ 63657.78│ 111403.43│ -29077.22│ -46793.26│ 13943.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8347400.13│ 3733843.38│ 13760672.21│ 10040265.03│ 6474325.81│ 2896585.47│
│经营活动现金流出 │ 8844909.87│ 4118450.74│ 13594325.12│ 10160354.08│ 6584180.42│ 3175534.44│
│经营活动现金流量净额│ -497509.74│ -384607.36│ 166347.09│ -120089.06│ -109854.61│ -278948.98│
│投资活动现金流入 │ 785363.15│ 472336.26│ 624841.60│ 486821.15│ 364957.91│ 172843.50│
│投资活动现金流出 │ 660415.84│ 450817.38│ 958256.34│ 660293.78│ 422604.52│ 203728.80│
│投资活动现金流量净额│ 124947.31│ 21518.88│ -333414.74│ -173472.63│ -57646.61│ -30885.30│
│筹资活动现金流入 │ 2413831.37│ 1268054.10│ 3280631.31│ 2313803.67│ 1673160.57│ 889717.43│
│筹资活动现金流出 │ 2117765.71│ 1027836.27│ 3038997.09│ 2101281.25│ 1580178.78│ 641889.39│
│筹资活动现金流量净额│ 296065.66│ 240217.83│ 241634.23│ 212522.42│ 92981.79│ 247828.04│
│汇率变动对现金的影响│ 12575.75│ -725.54│ -10908.79│ -6374.42│ -5325.81│ -5846.28│
│现金及等价物净增加额│ -63921.03│ -123596.18│ 63657.78│ -87413.68│ -79845.24│ -67852.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2728518.18│ 21.82│ 15080.29│ 20.04│
│二季报 │ 3200838.89│ 25.59│ 22262.78│ 29.59│
│三季报 │ 3247139.90│ 25.96│ 21505.68│ 28.58│
│四季报 │ 3329922.38│ 26.63│ 16396.50│ 21.79│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2483002.95│ 20.00│ 10884.57│ 23.56│
│二季报 │ 3304187.05│ 26.61│ 1404.88│ 3.04│
│三季报 │ 3397233.87│ 27.36│ 16505.14│ 35.72│
│四季报 │ 3231656.63│ 26.03│ 17409.67│ 37.68│
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