财务分析☆ ◇601609 金田股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 28794.59│ 52677.12│ 42025.18│ 74122.14│ 51224.35│ 49435.88│
│净利润增长率(%) │ -24.95│ 25.37│ -43.30│ 44.70│ 3.62│ 17.16│
│扣非净利润(万) │ 13097.11│ 37679.32│ 18393.29│ 68971.57│ 61870.08│ 41543.40│
│营业总收入(万元) │ 9184423.87│ 11049958.40│ 10118971.19│ 8115882.47│ 4682925.62│ 4098401.32│
│总营收同比增长率(%) │ 11.78│ 9.20│ 24.68│ 73.31│ 14.26│ 0.83│
│加权净资产收益率(%) │ 3.51│ 6.73│ 5.58│ 10.36│ 8.50│ 10.87│
│资产负债比率(%) │ 68.29│ 61.14│ 61.16│ 60.04│ 47.57│ 52.21│
│净利润现金含量(%) │ -112.37│ -413.70│ 237.41│ -186.09│ 40.39│ 149.28│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.3700│ 0.2900│ 0.5100│ 0.3700│ 0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0886│ 0.2600│ 0.1300│ 0.4700│ 0.4500│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1947│ 0.3562│ 0.2840│ 0.5007│ 0.3516│ 0.4069│
│每股资本公积金(元) │ 1.2916│ 1.2537│ 1.3027│ 1.2694│ 1.2156│ 0.4200│
│每股未分配利润(元) │ 2.8127│ 2.7358│ 2.4695│ 2.2927│ 1.9481│ 2.0732│
│每股净资产(元) │ 5.3052│ 5.2946│ 4.9452│ 4.9043│ 4.6042│ 3.9700│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2188│ -1.4736│ 0.6742│ -0.9317│ 0.1420│ 0.6100│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 28794.59│ 12289.45│ 10884.57│ 52677.12│ 38365.69│ 29509.31│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 38365.69│ 29509.31│
│净利润增长率(%) │ -24.95│ -58.35│ 28.91│ 25.37│ -4.43│ -24.23│
│扣非净利润(万) │ 13097.11│ 12136.51│ 11150.81│ 37679.32│ 29720.33│ 20586.13│
│营业总收(未调整:万) │ 9184423.87│ 5787190.00│ 2483002.95│ 11049958.40│ 8216857.38│ 5335754.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8216857.38│ 5335754.61│
│总营收同比增长率(%) │ 11.78│ 8.46│ 3.40│ 9.20│ 7.63│ 5.78│
│加权净资产收益率(%) │ 3.51│ 1.51│ 1.31│ 6.73│ 4.99│ 3.95│
│资产负债比率(%) │ 68.29│ 68.72│ 66.87│ 61.14│ 65.70│ 64.22│
│净利润现金含量(%) │ -112.37│ -1673.31│ -2972.01│ -413.70│ -997.89│ -1033.92│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.0800│ 0.0700│ 0.3700│ 0.2700│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0886│ 0.0800│ 0.0754│ 0.2600│ 0.2010│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1947│ 0.0831│ 0.0736│ 0.3562│ 0.2594│ 0.1994│
│每股资本公积金(元) │ 1.2916│ 1.2796│ 1.2672│ 1.2537│ 1.3186│ 1.3149│
│每股未分配利润(元) │ 2.8127│ 2.7011│ 2.8094│ 2.7358│ 2.6422│ 2.5805│
│每股净资产(元) │ 5.3052│ 5.2149│ 5.3664│ 5.2946│ 5.1431│ 5.0730│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2188│ -1.3905│ -2.1874│ -1.4736│ -2.5887│ -2.0616│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.95│ 2.08│ 1.66│ 1.53│ 1.87│ 1.33│
│速动比率 │ 1.42│ 1.37│ 1.05│ 0.94│ 1.21│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 68.29│ 61.14│ 61.16│ 60.04│ 47.57│ 52.21│
│产权比率 │ 2.21│ 1.62│ 1.62│ 1.53│ 0.93│ 1.13│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.30│ 0.12│ -0.16│ 0.05│ 0.15│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.95│ 2.11│ 2.19│ 2.08│ 1.78│ 1.76│
│速动比率 │ 1.42│ 1.44│ 1.54│ 1.37│ 1.19│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 68.29│ 68.72│ 66.87│ 61.14│ 65.70│ 64.22│
│产权比率 │ 2.21│ 2.26│ 2.07│ 1.62│ 1.97│ 1.85│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.22│ -0.37│ -0.30│ -0.39│ -0.35│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 12.85│ 19.20│ 21.51│ 23.87│ 20.50│ 22.97│
│存货周转率 │ 17.02│ 21.40│ 19.95│ 19.91│ 16.42│ 15.17│
│流动资产周转率 │ 5.25│ 7.74│ 7.62│ 7.64│ 6.36│ 6.29│
│固定资产周转率 │ 16.68│ 20.77│ 21.40│ 21.88│ 17.68│ 21.43│
│总资产周转率 │ 3.78│ 5.28│ 5.18│ 5.05│ 4.00│ 4.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.85│ 7.94│ 3.59│ 19.20│ 14.10│ 9.08│
│存货周转率 │ 17.02│ 9.88│ 4.46│ 21.40│ 15.06│ 10.33│
│流动资产周转率 │ 5.25│ 3.31│ 1.45│ 7.74│ 5.33│ 3.67│
│固定资产周转率 │ 16.68│ 10.44│ 4.50│ 20.77│ 15.63│ 10.14│
│总资产周转率 │ 3.78│ 2.38│ 1.04│ 5.28│ 3.73│ 2.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.48│ 6.38│ 5.56│ 9.89│ 7.64│ 10.26│
│销售毛利率 │ 2.25│ 2.27│ 1.96│ 3.20│ 4.08│ 4.12│
│营业利润率 │ 0.37│ 0.56│ 0.51│ 1.16│ 1.38│ 1.52│
│销售净利率 │ 0.31│ 0.49│ 0.42│ 0.91│ 1.07│ 1.21│
│总资产净利率 │ 1.19│ 2.57│ 2.15│ 4.57│ 4.26│ 5.07│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.48│ 1.51│ 1.30│ 6.38│ 4.78│ 3.81│
│销售毛利率 │ 2.25│ 2.36│ 2.80│ 2.27│ 2.16│ 2.05│
│营业利润率 │ 0.37│ 0.33│ 0.60│ 0.56│ 0.55│ 0.64│
│销售净利率 │ 0.31│ 0.21│ 0.44│ 0.49│ 0.48│ 0.56│
│总资产净利率 │ 1.19│ 0.51│ 0.46│ 2.57│ 1.80│ 1.42│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.78│ 9.20│ 24.68│ 73.31│ 14.26│ 0.83│
│营业利润增长率 │ -24.59│ 19.18│ -44.54│ 45.50│ 3.33│ 17.82│
│净利润增长率 │ -24.95│ 25.37│ -43.30│ 44.70│ 3.62│ 17.16│
│净资产增长率 │ 0.19│ 9.29│ 0.77│ 11.75│ 39.23│ 11.98│
│总资产增长率 │ 22.81│ 9.11│ 4.77│ 46.30│ 25.67│ 13.49│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.78│ 8.46│ 3.40│ 9.20│ 7.63│ 5.78│
│营业利润增长率 │ -24.59│ -44.97│ 38.07│ 19.18│ -9.51│ -27.01│
│净利润增长率 │ -24.95│ -58.35│ 28.91│ 25.37│ -4.43│ -24.23│
│净资产增长率 │ 0.19│ -1.43│ 1.29│ 9.29│ 6.32│ 2.50│
│总资产增长率 │ 22.81│ 22.50│ 18.78│ 9.11│ 20.38│ 11.29│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司年初至报告期│ 13097.11│ 29720.33│ -55.93│
│司股东的扣除│末净利润下降，投│ │ │ │
│非经常性损益│资收益及公允价值│ │ │ │
│的净利润 │变动收益增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司销售回款增加│ -32357.81│ -382845.84│ 91.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司营业收入上升│ 150162.43│ 38831.52│ 286.70│
│ │，周转资金增加 │ │ │ │
│交易性金融资│未指定套期及远期│ 45732.96│ 33637.47│ 35.96│
│产 │外汇合约公允价值│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│应收票据 │商业承兑汇票减少│ 15584.23│ 27247.10│ -42.80│
│应收款项 │铜价上涨，收入规│ 826757.98│ 631242.65│ 30.97│
│ │模增加 │ │ │ │
│预付款项 │采购预付货款增加│ 217380.32│ 143319.60│ 51.68│
│其他流动资产│待认证及抵扣进项│ 23787.66│ 37587.31│ -36.71│
│ │税减少 │ │ │ │
│在建工程 │在建项目陆续转固│ 27898.62│ 45937.60│ -39.27│
│其他非流动资│预付工程、设备款│ 15134.67│ 8763.66│ 72.70│
│产 │项增加 │ │ │ │
│短期借款 │铜价上涨，资金需│ 411750.70│ 303478.82│ 35.68│
│ │求增加 │ │ │ │
│交易性金融负│未指定套期及远期│ 9093.73│ 3335.95│ 172.60│
│债 │外汇合约公允价值│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│应付票据 │开具的银行承兑汇│ 129935.46│ 96949.42│ 34.02│
│ │票增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户款项 │ 38715.77│ 29456.55│ 31.43│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 172247.43│ 100469.98│ 71.44│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│未终止确认的商业│ 6130.12│ 14102.15│ -56.53│
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│长期借款 │铜价上涨，资金需│ 557958.56│ 278895.37│ 100.06│
│ │求增加 │ │ │ │
│库存股 │公司回购股份 │ 22371.62│ 16165.95│ 38.39│
│其他综合收益│汇率变动产生外币│ 3207.85│ 4738.63│ -32.30│
│ │报表折算 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 5787190.00│ 5335754.61│ 8.46│
│营业成本 │--- │ 5650592.87│ 5226387.15│ 8.12│
│销售费用 │--- │ 18026.00│ 16274.77│ 10.76│
│管理费用 │--- │ 28071.38│ 26863.23│ 4.50│
│财务费用 │公司本期汇兑损失│ 38732.56│ 8683.57│ 346.04│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 27046.93│ 24115.99│ 12.15│
│经营活动产生│公司本期销售回款│ -205640.20│ -305101.78│ 32.60│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期固定资产│ -101482.48│ -48898.38│ -107.54│
│的现金流量净│投资及支付期货保│ │ │ │
│额 │证金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 412249.97│ 370829.10│ 11.17│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 187396.27│ 38831.52│ 68500.32│ 114340.84│ 92468.43│ 108788.45│
│存货 │ 538817.17│ 516056.84│ 492959.32│ 501526.82│ 287716.47│ 259452.40│
│应收账款 │ 798183.00│ 631242.65│ 520021.29│ 420813.83│ 259205.07│ 197655.27│
│其他应收款 │ 70242.13│ 43293.89│ 43761.10│ 29286.28│ 25401.51│ 21304.66│
│流动资产合计 │ 1990301.96│ 1507702.40│ 1349296.51│ 1306249.33│ 818665.09│ 653094.36│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 222.39│ 163.12│
│固定资产净额 │ 558631.31│ 542470.47│ 521553.28│ 424229.11│ 317754.82│ 212028.62│
│无形资产 │ 54050.99│ 52777.71│ 53763.03│ 54971.33│ 48430.96│ 44384.47│
│非流动资产合计 │ 690696.88│ 675430.44│ 651524.59│ 603564.70│ 486744.56│ 385699.75│
│资产总计 │ 2680998.83│ 2183132.84│ 2000821.10│ 1909814.03│ 1305409.65│ 1038794.11│
│流动负债 │ 1019327.45│ 724771.19│ 812283.76│ 856157.42│ 438774.28│ 489363.56│
│非流动负债 │ 811402.40│ 609950.15│ 411397.04│ 290478.92│ 182187.72│ 53030.48│
│负债合计 │ 1830729.85│ 1334721.34│ 1223680.80│ 1146636.34│ 620962.00│ 542394.05│
│实收资本 │ 147889.89│ 147888.54│ 147990.81│ 148048.01│ 145696.90│ 121496.90│
│资本公积金 │ 191019.28│ 185403.74│ 192786.43│ 187938.52│ 177106.69│ 51029.37│
│盈余公积 │ 33039.77│ 33039.77│ 32577.88│ 32577.88│ 29742.51│ 25327.71│
│未分配利润 │ 415969.05│ 404597.70│ 365462.76│ 339427.39│ 283833.62│ 251885.15│
│少数股东权益 │ 23103.29│ 22816.89│ 21717.63│ 13533.52│ 13623.28│ 14581.65│
│股东权益合计 │ 850268.98│ 848411.49│ 777140.30│ 763177.69│ 684447.64│ 496400.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 187396.27│ 150162.43│ 82282.49│ 38831.52│ 105528.82│ 91990.38│
│存货 │ 538817.17│ 628123.09│ 566956.53│ 516056.84│ 574840.03│ 519277.55│
│应收账款 │ 798183.00│ 826757.98│ 752020.17│ 631242.65│ 645659.82│ 655194.62│
│其他应收款 │ 70242.13│ 38240.93│ 68599.19│ 43293.89│ 37828.39│ 49129.67│
│流动资产合计 │ 1990301.96│ 1988006.27│ 1908917.42│ 1507702.40│ 1732538.19│ 1559281.68│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 558631.31│ 566312.58│ 559956.59│ 542470.47│ 529790.78│ 530874.21│
│无形资产 │ 54050.99│ 52314.29│ 63363.22│ 52777.71│ 52852.78│ 53376.31│
│非流动资产合计 │ 690696.88│ 686296.75│ 684257.65│ 675430.44│ 676079.70│ 667433.43│
│资产总计 │ 2680998.83│ 2674303.02│ 2593175.06│ 2183132.84│ 2408617.89│ 2226715.11│
│流动负债 │ 1019327.45│ 943927.69│ 872377.24│ 724771.19│ 973223.73│ 884020.83│
│非流动负债 │ 811402.40│ 893934.13│ 861711.57│ 609950.15│ 609192.99│ 545880.93│
│负债合计 │ 1830729.85│ 1837861.82│ 1734088.81│ 1334721.34│ 1582416.72│ 1429901.76│
│实收资本 │ 147889.89│ 147889.28│ 147889.20│ 147888.54│ 147888.54│ 147990.84│
│资本公积金 │ 191019.28│ 189232.71│ 187402.02│ 185403.74│ 195003.16│ 194594.55│
│盈余公积 │ 33039.77│ 33039.77│ 33039.77│ 33039.77│ 32577.88│ 32577.88│
│未分配利润 │ 415969.05│ 399463.91│ 415482.27│ 404597.70│ 390748.18│ 381891.79│
│少数股东权益 │ 23103.29│ 22633.59│ 22879.11│ 22816.89│ 23017.97│ 22477.63│
│股东权益合计 │ 850268.98│ 836441.20│ 859086.26│ 848411.49│ 826201.17│ 796813.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9184423.87│ 11049958.40│ 10118971.19│ 8115882.47│ 4682925.62│ 4098401.32│
│营业成本 │ 8978226.36│ 10798842.39│ 9920538.11│ 7856394.77│ 4491679.07│ 3929353.48│
│营业税金及附加 │ 11075.44│ 12533.80│ 12641.97│ 6591.79│ 5851.79│ 5493.86│
│销售费用 │ 28575.20│ 33309.17│ 29062.04│ 30972.96│ 21289.47│ 32725.41│
│财务费用 │ 60050.62│ 41935.89│ 30472.08│ 33144.44│ 18896.67│ 18561.71│
│管理费用 │ 43743.13│ 61184.95│ 55794.73│ 64406.27│ 49697.09│ 44057.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 13268.87│ 8683.43│ 6100.52│ 3343.58│ -3838.17│ -3227.97│
│投资收益 │ -4201.41│ -10651.26│ 1359.91│ -11806.14│ -18285.00│ 3913.67│
│营业利润 │ 34291.06│ 62016.85│ 52037.12│ 93829.63│ 64487.95│ 62408.59│
│营业外收入 │ 683.63│ 845.71│ 1673.10│ 565.68│ 496.79│ 400.09│
│营业外支出 │ 329.97│ 726.14│ 1076.21│ 1375.82│ 2474.08│ 1030.49│
│利润总额 │ 34644.73│ 62136.42│ 52634.01│ 93019.49│ 62510.66│ 61778.20│
│所得税 │ 5810.06│ 8273.31│ 10554.18│ 19493.94│ 12521.64│ 12278.53│
│净利润 │ 28834.67│ 53863.11│ 42079.83│ 73525.56│ 49989.02│ 49499.67│
│归属母公司净利润 │ 28794.59│ 52677.12│ 42025.18│ 74122.14│ 51224.35│ 49435.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9184423.87│ 5787190.00│ 2483002.95│ 11049958.40│ 8216857.38│ 5335754.61│
│营业成本 │ 8978226.36│ 5650592.87│ 2413398.36│ 10798842.39│ 8039562.03│ 5226387.15│
│营业税金及附加 │ 11075.44│ 6925.96│ 3274.29│ 12533.80│ 9477.39│ 6314.96│
│销售费用 │ 28575.20│ 18026.00│ 8702.86│ 33309.17│ 24698.75│ 16274.77│
│财务费用 │ 60050.62│ 38732.56│ 16321.28│ 41935.89│ 25111.29│ 8683.57│
│管理费用 │ 43743.13│ 28071.38│ 13263.66│ 61184.95│ 41047.74│ 26863.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 13268.87│ 6033.11│ -906.86│ 8683.43│ 2852.70│ 2439.58│
│投资收益 │ -4201.41│ -8132.30│ -737.76│ -10651.26│ -6852.65│ -4159.79│
│营业利润 │ 34291.06│ 18868.66│ 14834.56│ 62016.85│ 45469.82│ 34287.33│
│营业外收入 │ 683.63│ 309.25│ 106.50│ 845.71│ 454.23│ 235.84│
│营业外支出 │ 329.97│ 114.32│ 23.43│ 726.14│ 270.25│ 156.82│
│利润总额 │ 34644.73│ 19063.59│ 14917.63│ 62136.42│ 45653.80│ 34366.35│
│所得税 │ 5810.06│ 6783.66│ 4046.94│ 8273.31│ 6059.01│ 4317.32│
│净利润 │ 28834.67│ 12279.94│ 10870.69│ 53863.11│ 39594.79│ 30049.03│
│归属母公司净利润 │ 28794.59│ 12289.45│ 10884.57│ 52677.12│ 38365.69│ 29509.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10093656.29│ 12121544.10│ 11184029.49│ 8893901.28│ 5151374.11│ 4530808.66│
│经营活动现金流出 │ 10126014.10│ 12339470.67│ 11084257.82│ 9031834.97│ 5130684.30│ 4457011.61│
│经营活动现金流量净额│ -32357.81│ -217926.56│ 99771.67│ -137933.69│ 20689.81│ 73797.04│
│投资活动现金流入 │ 526303.06│ 568612.12│ 738110.43│ 309575.41│ 249374.88│ 166107.46│
│资本性支出 │ 56511.40│ 78027.93│ 79919.11│ 141194.26│ 118815.90│ 119270.82│
│投资活动现金流出 │ 651840.73│ 664414.61│ 808393.36│ 499806.71│ 414249.95│ 288666.56│
│投资活动现金流量净额│ -125537.67│ -95802.49│ -70282.93│ -190231.29│ -164875.07│ -122559.10│
│筹资活动现金流入 │ 2302999.65│ 2732851.14│ 1938155.43│ 1803722.85│ 1097725.47│ 648138.57│
│筹资活动现金流出 │ 1993254.25│ 2450885.52│ 2018650.78│ 1461923.19│ 960972.95│ 637883.46│
│筹资活动现金流量净额│ 309745.40│ 281965.62│ -80495.35│ 341799.66│ 136752.52│ 10255.11│
│汇率变动对现金的影响│ -14289.42│ 2686.22│ 4213.35│ 309.07│ -1518.20│ -1134.44│
│现金及等价物净增加额│ 137560.51│ -29077.22│ -46793.26│ 13943.75│ -8950.95│ -39641.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10093656.29│ 6254953.04│ 2592621.10│ 12121544.10│ 8936856.11│ 5778764.73│
│经营活动现金流出 │ 10126014.10│ 6460593.25│ 2916111.22│ 12339470.67│ 9319701.95│ 6083866.50│
│经营活动现金流量净额│ -32357.81│ -205640.20│ -323490.12│ -217926.56│ -382845.84│ -305101.78│
│投资活动现金流入 │ 526303.06│ 351435.99│ 82498.75│ 568612.12│ 463751.64│ 319062.95│
│资本性支出 │ 56511.40│ 43043.67│ 30534.44│ 78027.93│ 49297.70│ 31086.24│
│投资活动现金流出 │ 651840.73│ 452918.47│ 149853.44│ 664414.61│ 569571.47│ 367961.34│
│投资活动现金流量净额│ -125537.67│ -101482.48│ -67354.69│ -95802.49│ -105819.83│ -48898.38│
│筹资活动现金流入 │ 2302999.65│ 1723057.83│ 912822.22│ 2732851.14│ 2189821.89│ 1482157.21│
│筹资活动现金流出 │ 1993254.25│ 1310807.86│ 484749.57│ 2450885.52│ 1687083.20│ 1111328.11│
│筹资活动
|
