财务分析☆ ◇601611 中国核建 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 141151.57│ 89361.03│ 50822.06│ 175456.73│
│净利润增长率(%) │ 9.77│ 7.27│ 20.15│ 14.48│
│扣非净利润(万) │ 137547.40│ 85699.60│ 49975.58│ 162231.99│
│营业总收入(万元) │ 7859307.66│ 5457330.38│ 2892859.03│ 9913779.83│
│总营收同比增长率(%) │ 1.70│ 3.36│ 10.09│ 18.42│
│加权净资产收益率(%) │ 7.74│ 4.86│ 2.91│ 10.85│
│资产负债比率(%) │ 82.23│ 82.63│ 82.45│ 82.22│
│净利润现金含量(%) │ -1129.25│ -1464.50│ -2295.81│ -250.94│
│基本每股收益(元) │ 0.4500│ 0.2800│ 0.1700│ 0.5600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4556│ 0.2700│ 0.1655│ 0.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4676│ 0.2959│ 0.1683│ 0.5810│
│每股资本公积金(元) │ 1.2908│ 1.2912│ 1.2898│ 1.2887│
│每股未分配利润(元) │ 3.3052│ 3.1330│ 3.0899│ 2.9216│
│每股净资产(元) │ 6.0713│ 5.9019│ 5.8582│ 5.6380│
│每股经营现金流量(元)│ -5.2800│ -4.3342│ -3.8639│ -1.4580│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 127795.83│ 81942.84│ 42299.93│ 153264.65│
│归母净利(调整后:万) │ 128591.38│ 83301.34│ 42299.93│ 153264.65│
│净利润增长率(%) │ 22.72│ 47.00│ 25.84│ 12.70│
│扣非净利润(万) │ 123327.82│ 79340.41│ 41440.73│ 134024.35│
│营业总收(未调整:万) │ 7727926.38│ 5280015.40│ 2627613.35│ 8371993.35│
│营业总收(调整后:万) │ 7727926.38│ 5280015.40│ 2627613.35│ 8371993.35│
│总营收同比增长率(%) │ 20.27│ 24.11│ 23.74│ 14.98│
│加权净资产收益率(%) │ 8.81│ 5.09│ 2.76│ 10.77│
│资产负债比率(%) │ 84.17│ 84.08│ 83.95│ 82.58│
│净利润现金含量(%) │ -1124.63│ -1648.31│ -2672.93│ 157.00│
│基本每股收益(元) │ 0.4500│ 0.2500│ 0.1400│ 0.4900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4656│ 0.2400│ 0.1565│ 0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4825│ 0.3094│ 0.1597│ 0.5787│
│每股资本公积金(元) │ 0.6494│ 0.6470│ 0.6437│ 0.6403│
│每股未分配利润(元) │ 3.1957│ 3.0226│ 2.9688│ 2.8333│
│每股净资产(元) │ 5.3238│ 5.0877│ 4.9931│ 4.8417│
│每股经营现金流量(元)│ -5.4263│ -5.0995│ -4.2688│ 0.9085│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.11│ 1.07│ 1.07│ 1.03│
│速动比率 │ 1.01│ 0.97│ 0.97│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 82.23│ 82.63│ 82.45│ 82.22│
│产权比率 │ 6.28│ 6.65│ 6.57│ 6.47│
│现金流比率%-短期债务│ -12.18│ -10.06│ -9.20│ -3.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.04│ 1.04│ 1.03│ 1.02│
│速动比率 │ 0.95│ 0.94│ 0.92│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 84.17│ 84.08│ 83.95│ 82.58│
│产权比率 │ 7.88│ 7.85│ 7.89│ 6.95│
│现金流比率%-短期债务│ -11.89│ -11.64│ -10.13│ 2.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.86│ 1.37│ 0.75│ 2.79│
│存货周转率 │ 5.80│ 4.11│ 2.13│ 7.86│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.41│ 0.22│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 13.88│ 9.81│ 5.27│ 19.87│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.27│ 0.14│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.12│ 1.52│ 0.80│ 2.72│
│存货周转率 │ 6.42│ 4.42│ 2.06│ 8.56│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.47│ 0.24│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 16.42│ 11.47│ 5.93│ 20.18│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.29│ 0.15│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.01│ 3.45│ 1.97│ 6.99│
│销售毛利率 │ 10.24│ 9.64│ 8.72│ 10.07│
│营业利润率 │ 3.03│ 2.82│ 3.07│ 2.98│
│销售净利率 │ 2.47│ 2.30│ 2.42│ 2.48│
│总资产净利率 │ 0.68│ 0.44│ 0.25│ 0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.18│ 4.09│ 2.19│ 7.51│
│销售毛利率 │ 8.44│ 8.29│ 7.25│ 9.94│
│营业利润率 │ 2.87│ 2.67│ 2.86│ 3.18│
│销售净利率 │ 2.31│ 2.19│ 2.28│ 2.63│
│总资产净利率 │ 0.70│ 0.46│ 0.24│ 0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.70│ 3.36│ 10.09│ 18.42│
│营业利润增长率 │ 7.51│ 9.25│ 18.22│ 11.03│
│净利润增长率 │ 9.77│ 7.27│ 20.15│ 14.48│
│净资产增长率 │ 12.25│ 3.06│ 2.65│ 23.05│
│总资产增长率 │ 9.07│ 5.58│ 3.97│ 14.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.27│ 24.11│ 23.74│ 14.98│
│营业利润增长率 │ 21.59│ 41.59│ 23.30│ 23.62│
│净利润增长率 │ 22.72│ 47.00│ 25.84│ 12.70│
│净资产增长率 │ 1.36│ -1.71│ -5.39│ 19.42│
│总资产增长率 │ 12.76│ 8.99│ 5.54│ 17.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │票据到期回款 │ 21376.46│ 89659.72│ -76.16│
│应收股利 │股利收回 │ 57.78│ 261.14│ -77.87│
│开发支出 │资本化研发投入增│ 1224.72│ 647.95│ 89.01│
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │生产经营需要融资│ 2532564.91│ 1645762.84│ 53.88│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │票据到期支付，应│ 297130.78│ 637515.01│ -53.39│
│ │付票据减少 │ │ │ │
│其他流动负债│供应链金融、信用│ 1755438.19│ 1349759.96│ 30.06│
│ │证增加 │ │ │ │
│长期应付款 │子公司PPP项目资 │ 231203.10│ 75472.19│ 206.34│
│ │产证券化融资 │ │ │ │
│库存股 │限制性股票解锁，│ 3213.37│ 6760.79│ -52.47│
│ │回购义务减少 │ │ │ │
│销售费用 │公司贸易业务存货│ 3292.89│ 2297.65│ 43.32│
│ │存储费增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司技术及安装工│ 175003.43│ 108638.20│ 61.09│
│ │艺改进等科研项目│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│财务费用 │一是项目公司进入│ 167064.78│ 107082.64│ 56.01│
│ │运营期，费用化利│ │ │ │
│ │息支出增加；二是│ │ │ │
│ │公司带息负债规模│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│公允价值变动│其他非流动金融资│ 290.30│ 1005.15│ -71.12│
│收益 │产评估公允价值变│ │ │ │
│ │动同比减少 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产减值损失│ -6965.32│ 2780.70│ -350.49│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│临时设施资产处置│ -144.65│ -602.42│ 75.99│
│ │损失减少 │ │ │ │
│营业外收入 │处置固定资产、非│ 5331.53│ 3396.89│ 56.95│
│ │流动资产利得等因│ │ │ │
│ │素增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本年子公司根据合│ 3858.05│ 2876.74│ 34.11│
│ │同约定支付运费支│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│投资活动现金│PPP项目进入运营 │ 187904.37│ 429346.88│ -56.23│
│流出 │期，投资支出减少│ │ │ │
│筹资活动现金│本期偿还债务支付│ 3069240.46│ 2063902.32│ 48.71│
│流出 │的现金同比增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │票据到期回款 │ 28760.64│ 89659.72│ -67.92│
│合同资产 │施工项目投入增加│ 5534683.56│ 4254531.17│ 30.09│
│一年内到期的│一年内到期长期应│ 7961.31│ 16693.82│ -52.31│
│非流动资产 │收款回款变动 │ │ │ │
│开发支出 │资本化研发投入增│ 1022.87│ 647.95│ 57.86│
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │生产经营需要融资│ 2337826.33│ 1645762.84│ 42.05│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税与企业│ 86668.84│ 136348.95│ -36.44│
│ │所得税减少 │ │ │ │
│长期应付款 │子公司PPP项目资 │ 260203.10│ 75472.19│ 244.77│
│ │产证券化融资 │ │ │ │
│递延所得税负│本年执行企业会计│ 19514.09│ 9933.10│ 96.46│
│债 │准则解释第16号，│ │ │ │
│ │确认递延所得税负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│营业收入 │报告期核电等项目│ 5457330.38│ 5280015.40│ 3.36│
│ │施工进展顺利，施│ │ │ │
│ │工收入同比增加 │ │ │ │
│营业成本 │随收入增加而增长│ 4931198.59│ 4842276.17│ 1.84│
│销售费用 │子公司进口货物数│ 2291.41│ 1295.13│ 76.93│
│ │量增加，仓储港杂│ │ │ │
│ │费增加 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬、差旅费│ 123080.36│ 107550.05│ 14.44│
│ │同比增加 │ │ │ │
│财务费用 │一是项目公司进入│ 121947.98│ 75667.28│ 61.16│
│ │运营期，费用化利│ │ │ │
│ │息支出增加；二是│ │ │ │
│ │公司带息负债规模│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│研发费用 │科研项目投入增加│ 89604.92│ 68440.05│ 30.92│
│经营活动产生│--- │ -1308691.12│ -1350673.43│ 3.11│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资支出减少 │ -10276.83│ -205242.60│ 94.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ 861662.57│ 1366529.73│ -36.95│
│的现金流量净│的现金同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1519672.87│ 1457252.75│ 1607283.98│ 1905694.80│
│存货 │ 1255508.18│ 1222436.08│ 1296714.57│ 1178133.00│
│应收账款 │ 4626333.97│ 4175462.13│ 3849786.90│ 3819373.14│
│其他应收款 │ 567680.23│ 545703.65│ 545211.40│ 540133.77│
│流动资产合计 │ 14491966.85│ 13873461.71│ 13563101.55│ 12716208.33│
│长期股权投资 │ 298861.00│ 296336.17│ 295655.40│ 294461.91│
│固定资产净额 │ 579013.03│ 559063.89│ 543153.89│ 553783.18│
│无形资产 │ 3363752.51│ 3458389.94│ 3480415.30│ 3515081.59│
│非流动资产合计 │ 7048966.62│ 6978373.04│ 6957047.32│ 7021177.78│
│资产总计 │ 21540933.47│ 20851834.75│ 20520148.87│ 19737386.11│
│流动负债 │ 13084012.43│ 13009031.24│ 12688482.19│ 12336783.85│
│非流动负债 │ 4628013.39│ 4219830.70│ 4230760.60│ 3891943.35│
│负债合计 │ 17712025.82│ 17228861.94│ 16919242.79│ 16228727.20│
│实收资本 │ 301887.12│ 301947.16│ 301971.44│ 301971.44│
│资本公积金 │ 389680.22│ 389871.18│ 389493.39│ 389158.97│
│盈余公积 │ 31278.10│ 31278.10│ 31278.10│ 31278.10│
│未分配利润 │ 997805.46│ 946001.41│ 933058.29│ 882236.24│
│少数股东权益 │ 1008868.65│ 1033716.11│ 1024695.52│ 998937.79│
│股东权益合计 │ 3828907.65│ 3622972.81│ 3600906.09│ 3508658.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1521840.44│ 1329372.59│ 1178260.83│ 1494445.60│
│存货 │ 1113614.69│ 1100145.17│ 1278739.49│ 1089320.92│
│应收账款 │ 3998487.44│ 3665195.23│ 3298983.87│ 3279186.45│
│其他应收款 │ 547619.39│ 566437.77│ 552821.68│ 523482.36│
│流动资产合计 │ 12592525.49│ 12016525.34│ 11524429.71│ 10658913.61│
│长期股权投资 │ 297869.92│ 290223.09│ 287386.61│ 288219.67│
│固定资产净额 │ 497174.43│ 476079.06│ 442101.82│ 444331.96│
│无形资产 │ 3479447.29│ 3408197.17│ 3339778.74│ 3244038.25│
│非流动资产合计 │ 6773802.62│ 6702357.01│ 6600706.78│ 6515391.85│
│资产总计 │ 19366328.11│ 18718882.35│ 18125136.50│ 17174305.46│
│流动负债 │ 12086594.74│ 11603275.52│ 11166241.73│ 10442608.55│
│非流动负债 │ 4213656.09│ 4135777.28│ 4049710.65│ 3739484.49│
│负债合计 │ 16300250.83│ 15739052.80│ 15215952.38│ 14182093.03│
│实收资本 │ 264864.78│ 264864.77│ 264864.75│ 264859.57│
│资本公积金 │ 172000.34│ 171367.32│ 170502.28│ 169588.00│
│盈余公积 │ 25044.30│ 25044.30│ 25044.30│ 25044.30│
│未分配利润 │ 846426.26│ 800568.69│ 786341.50│ 750424.38│
│少数股东权益 │ 998799.96│ 975096.13│ 979488.06│ 952651.39│
│股东权益合计 │ 3066077.28│ 2979829.55│ 2909184.12│ 2992212.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7859307.66│ 5457330.38│ 2892859.03│ 9913779.83│
│营业成本 │ 7054881.31│ 4931198.59│ 2640648.87│ 8915776.02│
│营业税金及附加 │ 16601.88│ 10777.54│ 5640.27│ 25236.24│
│销售费用 │ 3292.89│ 2291.41│ 863.09│ 3153.53│
│财务费用 │ 167064.78│ 121947.98│ 73661.33│ 188474.65│
│管理费用 │ 176495.91│ 123080.36│ 64568.99│ 221984.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 290.30│ 286.14│ 0.10│ 3080.34│
│投资收益 │ 17970.49│ 12457.03│ 2640.11│ 27944.27│
│营业利润 │ 238191.68│ 154003.04│ 88846.61│ 295550.06│
│营业外收入 │ 5331.53│ 4322.35│ 1183.97│ 5851.39│
│营业外支出 │ 3858.05│ 1238.29│ 466.48│ 3684.97│
│利润总额 │ 239665.16│ 157087.11│ 89564.10│ 297716.48│
│所得税 │ 45431.67│ 31804.28│ 19578.03│ 52255.88│
│净利润 │ 194233.50│ 125282.83│ 69986.07│ 245460.59│
│归属母公司净利润 │ 141151.57│ 89361.03│ 50822.06│ 175456.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7727926.38│ 5280015.40│ 2627613.35│ 8371993.35│
│营业成本 │ 7075372.71│ 4842276.17│ 2437009.90│ 7540173.22│
│营业税金及附加 │ 15965.15│ 10512.02│ 5349.65│ 18835.32│
│销售费用 │ 2297.65│ 1295.13│ 710.16│ 4008.73│
│财务费用 │ 107082.64│ 75667.28│ 43113.44│ 101854.54│
│管理费用 │ 160553.21│ 107550.05│ 60400.11│ 203886.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1005.15│ 873.36│ 582.32│ 4803.83│
│投资收益 │ 15041.61│ 10567.50│ 1185.52│ 33231.33│
│营业利润 │ 221542.97│ 140969.79│ 75156.55│ 266177.68│
│营业外收入 │ 3396.89│ 1792.24│ 689.38│ 7489.48│
│营业外支出 │ 2876.74│ 1782.73│ 587.95│ 6588.22│
│利润总额 │ 222063.12│ 140979.30│ 75257.98│ 267078.94│
│所得税 │ 43388.10│ 25490.86│ 15418.59│ 47248.70│
│净利润 │ 178675.03│ 115488.44│ 59839.38│ 219830.24│
│归属母公司净利润 │ 127795.83│ 81942.84│ 42299.93│ 153264.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5926118.30│ 3711920.29│ 1773874.27│ 9430983.14│
│经营活动现金流出 │ 7520072.94│ 5020611.40│ 2940652.72│ 9871268.45│
│经营活动现金流量净额│ -1593954.64│ -1308691.12│ -1166778.45│ -440285.32│
│投资活动现金流入 │ 103841.21│ 95892.91│ 73302.83│ 150137.46│
│资本性支出 │ 135476.17│ 78699.31│ 69026.18│ 551017.58│
│投资活动现金流出 │ 187904.37│ 106169.74│ 89489.77│ 677518.12│
│投资活动现金流量净额│ -84063.16│ -10276.83│ -16186.94│ -527380.66│
│筹资活动现金流入 │ 4346322.46│ 2971545.04│ 1666529.37│ 4834286.51│
│筹资活动现金流出 │ 3069240.46│ 2109882.47│ 800561.65│ 3530283.84│
│筹资活动现金流量净额│ 1277082.00│ 861662.57│ 865967.72│ 1304002.67│
│汇率变动对现金的影响│ -50.81│ 89.98│ 342.46│ 1029.28│
│现金及等价物净增加额│ -400986.60│ -457215.39│ -316655.20│ 337365.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6154066.13│ 3814941.12│ 2041582.90│ 8447288.69│
│经营活动现金流出 │ 7591295.32│ 5165614.55│ 3172228.61│ 8206662.95│
│经营活动现金流量净额│ -1437229.18│ -1350673.43│ -1130645.71│ 240625.74│
│投资活动现金流入 │ 116525.98│ 103395.46│ 71475.04│ 171400.98│
│资本性支出 │ 308425.23│ 190822.19│ 106862.82│ 801239.91│
│投资活动现金流出 │ 429346.88│ 308638.06│ 179276.15│ 1209820.13│
│投资活动现金流量净额│ -312820.90│ -205242.60│ -107801.11│ -1038419.16│
│筹资活动现金流入 │ 3818233.97│ 2903917.60│ 1449348.39│ 3850025.63│
│筹资活动现金流出 │ 2063902.32│ 1537387.87│ 546817.76│ 3072046.03│
│筹资活动现金流量净额│ 1754331.65│ 1366529.73│ 902530.63│ 777979.60│
│汇率变动对现金的影响│ 2259.56│ 1513.52│ 32.02│ 1552.55│
│现金及等价物净增加额│ 6541.12│ -187872.78│ -335884.17│ -18261.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2627613.35│ 26.50│ 42299.93│ 24.11│
│二季报 │ 2652402.05│ 26.75│ 39642.90│ 22.59│
│三季报 │ 2447910.98│ 24.69│ 45852.99│ 26.13│
│四季报 │ 2185853.45│ 22.05│ 47660.90│ 27.16│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2123499.65│ 25.36│ 33614.93│ 21.93│
│二季报 │ 2130902.20│ 25.45│ 22129.37│ 14.44│
│三季报 │ 2171075.97│ 25.93│ 48389.23│ 31.57│
│四季报 │ 1946515.53│ 23.25│ 49131.12│ 32.06│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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