财务分析☆ ◇601615 明阳智能 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 80851.08│ 37245.12│ 345460.75│ 310112.38│ 137407.13│ 71256.32│
│净利润增长率(%) │ -34.58│ -89.19│ 9.40│ 125.69│ 92.84│ 67.28│
│扣非净利润(万) │ 67884.39│ 20576.88│ 311035.67│ 293364.34│ 139998.42│ 63398.06│
│营业总收入(万元) │ 2023662.11│ 2785907.65│ 3074777.50│ 2715804.84│ 2245698.74│ 1049315.70│
│总营收同比增长率(%) │ -4.14│ -9.39│ 12.98│ 20.93│ 114.02│ 52.03│
│加权净资产收益率(%) │ 2.93│ 1.33│ 14.57│ 18.40│ 15.71│ 12.05│
│资产负债比率(%) │ 65.94│ 66.07│ 58.86│ 69.92│ 70.78│ 79.56│
│净利润现金含量(%) │ -573.58│ -695.81│ -23.04│ 174.05│ 264.23│ 807.68│
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.1600│ 1.5900│ 1.6000│ 0.9500│ 0.5300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2988│ 0.0900│ 1.4300│ 1.5200│ 0.9600│ 0.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3559│ 0.1639│ 1.5205│ 1.5852│ 0.7327│ 0.5165│
│每股资本公积金(元) │ 7.5635│ 7.4871│ 7.4676│ 5.4526│ 5.2127│ 2.5967│
│每股未分配利润(元) │ 3.5104│ 3.4312│ 3.5910│ 2.7478│ 1.4550│ 0.9032│
│每股净资产(元) │ 11.9003│ 12.0711│ 12.3735│ 9.4026│ 7.7521│ 4.5870│
│每股经营现金流量(元)│ -2.0415│ -1.1408│ -0.3503│ 2.7590│ 1.9360│ 4.1713│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 80851.08│ 66065.65│ 30418.33│ 37245.12│ 122780.19│ 65412.13│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 123596.55│ 65448.72│
│净利润增长率(%) │ -34.58│ 0.94│ 233.83│ -89.19│ -65.56│ -73.28│
│扣非净利润(万) │ 67884.39│ 55583.40│ 29070.26│ 20576.88│ 107542.60│ 53720.40│
│营业总收(未调整:万) │ 2023662.11│ 1179606.18│ 507535.10│ 2785907.65│ 2095781.73│ 1055920.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2111158.90│ 1064120.60│
│总营收同比增长率(%) │ -4.14│ 10.85│ 84.60│ -9.39│ -3.26│ -25.84│
│加权净资产收益率(%) │ 2.93│ 2.39│ 1.09│ 1.33│ 4.27│ 2.30│
│资产负债比率(%) │ 65.94│ 66.99│ 66.44│ 66.07│ 64.36│ 62.26│
│净利润现金含量(%) │ -573.58│ -689.17│ -548.98│ -695.81│ -188.89│ -510.37│
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.2900│ 0.1300│ 0.1600│ 0.5500│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2988│ 0.2400│ 0.1280│ 0.0900│ 0.4733│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3559│ 0.2908│ 0.1339│ 0.1639│ 0.5404│ 0.2879│
│每股资本公积金(元) │ 7.5635│ 7.5631│ 7.4959│ 7.4871│ 7.4878│ 7.4706│
│每股未分配利润(元) │ 3.5104│ 3.4453│ 3.5760│ 3.4312│ 3.8247│ 3.5722│
│每股净资产(元) │ 11.9003│ 11.8335│ 11.9362│ 12.0711│ 12.5660│ 12.3658│
│每股经营现金流量(元)│ -2.0415│ -2.0043│ -0.7351│ -1.1408│ -1.0208│ -1.4694│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.31│ 1.15│ 1.25│ 1.13│ 1.22│ 1.24│
│速动比率 │ 1.00│ 0.90│ 0.97│ 0.84│ 0.91│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 65.94│ 66.07│ 58.86│ 69.92│ 70.78│ 79.56│
│产权比率 │ 2.02│ 2.02│ 1.44│ 2.34│ 2.48│ 4.11│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ -0.07│ -0.03│ 0.16│ 0.13│ 0.32│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.31│ 1.24│ 1.23│ 1.15│ 1.27│ 1.30│
│速动比率 │ 1.00│ 0.94│ 0.95│ 0.90│ 0.92│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 65.94│ 66.99│ 66.44│ 66.07│ 64.36│ 62.26│
│产权比率 │ 2.02│ 2.12│ 2.08│ 2.02│ 1.82│ 1.66│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ -0.13│ -0.05│ -0.07│ -0.06│ -0.11│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.36│ 2.26│ 3.70│ 5.68│ 5.31│ 2.05│
│存货周转率 │ 1.66│ 2.80│ 2.78│ 2.36│ 3.24│ 3.81│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.71│ 0.84│ 0.77│ 0.81│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 1.48│ 2.31│ 3.03│ 3.29│ 3.87│ 2.13│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.36│ 0.47│ 0.48│ 0.52│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.36│ 0.83│ 0.36│ 2.26│ 1.62│ 0.93│
│存货周转率 │ 1.66│ 0.93│ 0.41│ 2.80│ 1.71│ 0.85│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.27│ 0.12│ 0.71│ 0.52│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 1.48│ 0.74│ 0.36│ 2.31│ 1.90│ 0.97│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.14│ 0.06│ 0.36│ 0.28│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.99│ 1.36│ 12.29│ 16.86│ 9.31│ 10.60│
│销售毛利率 │ 15.20│ 11.20│ 19.99│ 21.43│ 18.57│ 22.66│
│营业利润率 │ 4.88│ 1.35│ 12.57│ 13.34│ 7.03│ 7.04│
│销售净利率 │ 4.27│ 1.36│ 11.22│ 10.90│ 5.81│ 6.30│
│总资产净利率 │ 1.03│ 0.50│ 5.29│ 5.23│ 3.02│ 2.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.99│ 2.46│ 1.12│ 1.36│ 4.30│ 2.33│
│销售毛利率 │ 15.20│ 18.72│ 20.62│ 11.20│ 15.78│ 18.36│
│营业利润率 │ 4.88│ 6.33│ 7.67│ 1.35│ 6.50│ 6.60│
│销售净利率 │ 4.27│ 5.78│ 6.19│ 1.36│ 6.04│ 6.23│
│总资产净利率 │ 1.03│ 0.80│ 0.37│ 0.50│ 1.69│ 0.91│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.14│ -9.39│ 12.98│ 20.93│ 114.02│ 52.03│
│营业利润增长率 │ -27.85│ -90.27│ 5.03│ 129.46│ 113.72│ 94.21│
│净利润增长率 │ -34.58│ -89.19│ 9.40│ 125.69│ 92.84│ 67.28│
│净资产增长率 │ -1.91│ -2.45│ 52.37│ 24.61│ 119.66│ 50.96│
│总资产增长率 │ -1.54│ 21.64│ 12.01│ 19.11│ 48.80│ 55.36│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.14│ 10.85│ 84.60│ -9.39│ -3.26│ -25.84│
│营业利润增长率 │ -27.85│ 7.15│ 237.41│ -90.27│ -65.50│ -74.59│
│净利润增长率 │ -34.58│ 0.94│ 233.83│ -89.19│ -65.56│ -73.28│
│净资产增长率 │ -1.91│ -2.46│ -1.61│ -2.45│ 1.55│ -0.07│
│总资产增长率 │ -1.54│ 1.07│ 0.75│ 21.64│ 17.41│ 8.95│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│风机价格下行以及│ 80851.08│ 123596.55│ -34.58│
│司股东的净利│海上风机交付规模│ │ │ │
│润 │下降 │ │ │ │
│归属于上市公│风机价格下行以及│ 67884.39│ 108358.97│ -37.35│
│司股东的扣除│海上风机交付规模│ │ │ │
│非经常性损益│下降 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │商业承兑汇票到期│ 282.75│ 1186.32│ -76.17│
│ │托收 │ │ │ │
│长期应收款 │长期租赁保证金增│ 1000.00│ ---│ ---│
│ │加 │ │ │ │
│固定资产 │风电场项目转固增│ 1847905.98│ 1343063.85│ 37.59│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │风电场项目转固 │ 460901.91│ 877732.59│ -47.49│
│开发支出 │新产品研发投入增│ 49914.72│ 24600.47│ 102.90│
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │公司日常经营活动│ 124189.40│ 87438.72│ 42.03│
│ │中的运营资金需求│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │票据兑付增加 │ 798122.21│ 1143345.04│ -30.19│
│应付职工薪酬│本期支付上年末计│ 24664.21│ 35566.70│ -30.65│
│ │提年终奖 │ │ │ │
│长期借款 │电站建设规模增加│ 1515006.36│ 1148006.26│ 31.97│
│ │、新建生产基地等│ │ │ │
│ │原因导致银行借款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 1179606.18│ 1064120.60│ 10.85│
│营业成本 │--- │ 958793.55│ 867840.66│ 10.48│
│销售费用 │收入增长导致计提│ 76897.38│ 52146.83│ 47.46│
│ │的风机质量准备金│ │ │ │
│ │同比增加，以及售│ │ │ │
│ │后服务费同比增长│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 50470.04│ 39807.34│ 26.79│
│财务费用 │利息支出增加及汇│ 15376.70│ -1149.82│ 1437.31│
│ │兑收益减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 32773.18│ 45871.24│ -28.55│
│经营活动产生│公司原材料采购备│ -455306.16│ -336684.01│ -35.23│
│的现金流量净│货上升，本期票据│ │ │ │
│额 │兑付、现金支付材│ │ │ │
│ │料采购款较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品赎回增加│ -130562.83│ -308268.03│ 57.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 508745.31│ 470435.78│ 8.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 1118175.39│ 1295935.97│ 1115706.49│ 1407091.70│ 1633287.40│ 1077303.96│
│存货 │ 1097126.89│ 966869.53│ 802407.71│ 960400.18│ 847213.38│ 281141.71│
│应收账款 │ 1559847.86│ 1392288.77│ 1077378.35│ 585578.75│ 371439.54│ 475153.07│
│其他应收款 │ 131694.74│ 82322.14│ 78409.62│ 50734.07│ 56657.19│ 29846.71│
│流动资产合计 │ 4660579.48│ 4336268.63│ 3546404.75│ 3762590.43│ 3312523.86│ 2257952.78│
│长期股权投资 │ 81054.59│ 53950.00│ 48781.44│ 56357.93│ 53861.80│ 42189.12│
│固定资产净额 │ 1399465.68│ 1341930.04│ 1071529.20│ 954888.63│ 696150.79│ 465576.87│
│无形资产 │ 217358.17│ 204632.96│ 158504.70│ 89444.74│ 108097.57│ 102840.19│
│非流动资产合计 │ 3631377.42│ 4049856.96│ 3347617.74│ 2386702.51│ 1850260.63│ 1211608.33│
│资产总计 │ 8291956.89│ 8386125.59│ 6894022.49│ 6149292.94│ 5162784.49│ 3469561.10│
│流动负债 │ 3570321.34│ 3755290.00│ 2835707.19│ 3325019.45│ 2704491.00│ 1816247.23│
│非流动负债 │ 1897392.24│ 1785353.97│ 1221781.27│ 974858.75│ 949843.79│ 944116.72│
│负债合计 │ 5467713.58│ 5540643.97│ 4057488.46│ 4299878.20│ 3654334.79│ 2760363.94│
│实收资本 │ 227159.42│ 227175.92│ 227208.57│ 195632.67│ 187537.57│ 137972.24│
│资本公积金 │ 1718125.71│ 1700885.00│ 1696696.17│ 1066706.13│ 977583.87│ 358276.70│
│盈余公积 │ 79583.31│ 78382.52│ 74043.51│ 48865.40│ 24061.44│ 7787.10│
│未分配利润 │ 797414.19│ 779480.44│ 815908.50│ 537555.80│ 272875.55│ 124610.21│
│少数股东权益 │ 120971.38│ 103210.25│ 25163.01│ 9960.46│ 32229.84│ 37139.30│
│股东权益合计 │ 2824243.31│ 2845481.62│ 2836534.03│ 1849414.74│ 1508449.69│ 709197.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1118175.39│ 1168192.83│ 1293093.10│ 1295935.97│ 1027469.64│ 943634.21│
│存货 │ 1097126.89│ 1079864.45│ 1007578.72│ 966869.53│ 1260852.42│ 1219616.07│
│应收账款 │ 1559847.86│ 1424032.79│ 1408156.88│ 1392288.77│ 1511507.12│ 1185258.44│
│其他应收款 │ 131694.74│ 70669.15│ 83843.90│ 82322.14│ 91032.00│ 89043.52│
│流动资产合计 │ 4660579.48│ 4425410.49│ 4421944.98│ 4336268.63│ 4578678.17│ 4108563.37│
│长期股权投资 │ 81054.59│ 54554.70│ 54165.74│ 53950.00│ 52314.80│ 49922.82│
│固定资产净额 │ 1399465.68│ 1847905.98│ 1460795.07│ 1341930.04│ 1131133.36│ 1107473.41│
│无形资产 │ 217358.17│ 214841.15│ 209629.87│ 204632.96│ 161920.83│ 156595.40│
│非流动资产合计 │ 3631377.42│ 4086716.54│ 4063545.42│ 4049856.96│ 3515737.24│ 3402221.79│
│资产总计 │ 8291956.89│ 8512127.03│ 8485490.40│ 8386125.59│ 8094415.40│ 7510785.16│
│流动负债 │ 3570321.34│ 3556582.49│ 3599092.92│ 3755290.00│ 3593467.84│ 3151010.07│
│非流动负债 │ 1897392.24│ 2145533.84│ 2038976.40│ 1785353.97│ 1615720.51│ 1525224.69│
│负债合计 │ 5467713.58│ 5702116.33│ 5638069.31│ 5540643.97│ 5209188.36│ 4676234.76│
│实收资本 │ 227159.42│ 227159.42│ 227175.92│ 227175.92│ 227198.37│ 227198.37│
│资本公积金 │ 1718125.71│ 1718039.75│ 1702884.29│ 1700885.00│ 1701211.62│ 1697298.55│
│盈余公积 │ 79583.31│ 79583.31│ 79583.31│ 78382.52│ 74043.51│ 74043.51│
│未分配利润 │ 797414.19│ 782628.76│ 812377.36│ 779480.44│ 868970.91│ 811599.62│
│少数股东权益 │ 120971.38│ 121925.46│ 135801.26│ 103210.25│ 30247.46│ 25053.20│
│股东权益合计 │ 2824243.31│ 2810010.70│ 2847421.09│ 2845481.62│ 2885227.05│ 2834550.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2023662.11│ 2785907.65│ 3074777.50│ 2715804.84│ 2245698.74│ 1049315.70│
│营业成本 │ 1715995.18│ 2473944.58│ 2460201.96│ 2133765.45│ 1828712.54│ 811557.17│
│营业税金及附加 │ 11521.08│ 12613.43│ 14559.50│ 21625.14│ 10474.23│ 5202.93│
│销售费用 │ 145941.38│ 140663.15│ 119288.58│ 118441.96│ 97465.06│ 89544.38│
│财务费用 │ 27489.91│ 9315.90│ -4758.82│ 25512.78│ 38557.55│ 26679.72│
│管理费用 │ 77746.62│ 96060.11│ 82497.21│ 67237.28│ 50902.24│ 41860.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2920.55│ -5996.82│ 1808.94│ 6765.40│ ---│ ---│
│投资收益 │ 74554.62│ 83902.66│ 70369.88│ 91782.97│ 1616.01│ 28974.05│
│营业利润 │ 98834.76│ 37591.48│ 386492.94│ 362309.32│ 157897.85│ 73882.35│
│营业外收入 │ 1821.71│ 10471.72│ 2440.29│ 2238.36│ 1154.91│ 1772.03│
│营业外支出 │ 6585.51│ 12597.86│ 3136.56│ 5608.30│ 11342.80│ 903.35│
│利润总额 │ 94070.96│ 35465.35│ 385796.67│ 358939.38│ 147709.96│ 74751.04│
│所得税 │ 7634.56│ -2548.95│ 40875.44│ 63000.90│ 17278.40│ 8617.62│
│净利润 │ 86436.41│ 38014.30│ 344921.23│ 295938.48│ 130431.55│ 66133.42│
│归属母公司净利润 │ 80851.08│ 37245.12│ 345460.75│ 310112.38│ 137407.13│ 71256.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2023662.11│ 1179606.18│ 507535.10│ 2785907.65│ 2095781.73│ 1055920.55│
│营业成本 │ 1715995.18│ 958793.55│ 402878.60│ 2473944.58│ 1764971.67│ 862103.74│
│营业税金及附加 │ 11521.08│ 6902.32│ 2236.97│ 12613.43│ 8059.70│ 4429.01│
│销售费用 │ 145941.38│ 76897.38│ 30759.84│ 140663.15│ 87343.26│ 50991.61│
│财务费用 │ 27489.91│ 15376.70│ 5132.78│ 9315.90│ 1795.52│ -1140.21│
│管理费用 │ 77746.62│ 50470.04│ 26652.79│ 96060.11│ 65028.63│ 39204.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2920.55│ -713.07│ -1976.45│ -5996.82│ -5258.29│ -3542.93│
│投资收益 │ 74554.62│ 11376.77│ 6418.66│ 83902.66│ 50346.83│ 28842.96│
│营业利润 │ 98834.76│ 74610.34│ 38928.22│ 37591.48│ 136226.13│ 69739.02│
│营业外收入 │ 1821.71│ 1430.45│ 48.73│ 10471.72│ 5194.36│ 3560.04│
│营业外支出 │ 6585.51│ 4633.12│ 3885.10│ 12597.86│ 2355.65│ -123.03│
│利润总额 │ 94070.96│ 71407.67│ 35091.85│ 35465.35│ 139064.83│ 73422.09│
│所得税 │ 7634.56│ 3266.90│ 3680.40│ -2548.95│ 12562.22│ 7626.17│
│净利润 │ 86436.41│ 68140.77│ 31411.45│ 38014.30│ 126502.62│ 65795.92│
│归属母公司净利润 │ 80851.08│ 66065.65│ 30418.33│ 37245.12│ 122780.19│ 65412.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1901781.76│ 2638503.95│ 2484669.14│ 2549136.23│ 3761602.87│ 1663639.82│
│经营活动现金流出 │ 2365525.90│ 2897658.87│ 2564258.93│ 2009382.29│ 3398527.46│ 1088113.40│
│经营活动现金流量净额│ -463744.15│ -259154.93│ -79589.79│ 539753.94│ 363075.41│ 575526.42│
│投资活动现金流入 │ 345351.80│ 264976.31│ 488652.01│ 540234.88│ 19683.16│ 58299.21│
│资本性支出 │ 507579.57│ 761055.71│ 800911.44│ 738705.99│ 330603.12│ 234021.28│
│投资活动现金流出 │ 546697.51│ 878162.61│ 1483665.59│ 1233776.08│ 396005.35│ 272570.12│
│投资活动现金流量净额│ -201345.70│ -613186.31│ -995013.58│ -693541.20│ -376322.19│ -214270.90│
│筹资活动现金流入 │ 888179.57│ 1569239.95│ 1283766.12│ 245134.14│ 893355.93│ 608241.91│
│筹资活动现金流出 │ 351455.58│ 556511.74│ 502040.67│ 308718.59│ 376419.64│ 214966.21│
│筹资活动现金流量净额│ 536723.99│ 1012728.22│ 781725.45│ -63584.45│ 516936.29│ 393275.70│
│汇率变动对现金的影响│ -1539.57│ 7717.17│ 35301.35│ -1287.58│ -31.62│ 227.83│
│现金及等价物净增加额│ -129905.42│ 148104.15│ -257576.57│ -218659.28│ 503657.88│ 754759.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1901781.76│ 1170965.81│ 533246.66│ 2638503.95│ 1740004.34│ 974490.77│
│经营活动现金流出 │ 2365525.90│ 1626271.96│ 700236.28│ 2897658.87│ 1971925.24│ 1308336.48│
│经营活动现金流量净额│ -463744.15│ -455306.16│ -166989.62│ -259154.93│ -231920.90│ -333845.71│
│投资活动现金流入 │ 345351.80│ 185345.71│ 76435.48│ 264976.31│ 155351.41│ 90279.70│
│资本性支出 │ 507579.57│ 309605.57│ 256252.23│ 761055.71│ 633155.87│ 379642.91│
│投资活动现金流出 │ 546697.51│ 315908.53│ 262529.19│ 878162.61│ 666586.88│ 398521.62│
│投资活动现金流量净额│ -201345.70│ -130562.83│ -186093.71│ -613186.31│ -511235.47│ -308241.92│
│筹资活动现金流入 │ 888179.57│ 753644.28│ 586947.84│ 1569239.95│ 837704.70│ 610933.45│
│筹资活动现金流出 │ 351455.58│ 244898.97│ 180942.43│ 556511.74│ 176275.96│ 141475.25│
│筹资活动现金流量净额│ 536723.99│ 508745.31│ 406005.41│ 1012728.22│ 661428.74│ 469458.19│
│汇率变动对现金的影响│ -1539.57│ 867.84│ 152.57│ 7717.17│ 10420.47│ 11439.27│
│现金及等价物净增加额│ -129905.42│ -76255.83│ 53074.64│ 148104.15│ -71307.16│ -161190.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重
|
