财务分析☆ ◇601618 中国中冶 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 867040.50│ 818383.30│ 721753.60│ 337186.00│
│净利润增长率(%) │ -15.63│ 21.94│ 22.90│ 25.77│
│扣非净利润(万) │ 755379.30│ 794900.70│ 698112.60│ 328454.60│
│营业总收入(万元) │ 63387042.20│ 46732490.80│ 33445886.00│ 14445263.70│
│总营收同比增长率(%) │ 6.95│ 17.70│ 15.65│ 22.39│
│加权净资产收益率(%) │ 7.23│ 6.74│ 5.73│ 3.38│
│资产负债比率(%) │ 74.61│ 74.52│ 73.76│ 72.23│
│净利润现金含量(%) │ 67.95│ -274.65│ -201.13│ -639.34│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.3100│ 0.2600│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2800│ 0.3836│ 0.2500│ 0.1585│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4184│ 0.3949│ 0.3483│ 0.1627│
│每股资本公积金(元) │ 1.0897│ 1.0901│ 1.0903│ 1.0900│
│每股未分配利润(元) │ 2.4059│ 2.4048│ 2.3582│ 2.3298│
│每股净资产(元) │ 4.7328│ 4.7329│ 4.6696│ 4.6187│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2843│ -1.0846│ -0.7005│ -1.0402│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1027235.70│ 671139.70│ 587105.50│ 268107.20│
│归母净利(调整后:万) │ 1027618.70│ 671139.70│ 587287.20│ 268107.20│
│净利润增长率(%) │ 22.66│ 9.52│ 18.91│ 25.46│
│扣非净利润(万) │ 966819.10│ 660434.00│ 561856.80│ 258167.60│
│营业总收(未调整:万) │ 59266907.20│ 39704392.10│ 28920174.20│ 11802682.70│
│营业总收(调整后:万) │ 59266907.20│ 39704392.10│ 28920174.20│ 11802682.70│
│总营收同比增长率(%) │ 18.40│ 13.61│ 15.22│ 25.00│
│加权净资产收益率(%) │ 10.47│ 6.62│ 5.65│ 2.87│
│资产负债比率(%) │ 72.34│ 75.05│ 74.46│ 73.53│
│净利润现金含量(%) │ 176.72│ -23.39│ 2.86│ -542.41│
│基本每股收益(元) │ 0.4500│ 0.2800│ 0.2400│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4200│ 0.3187│ 0.2200│ 0.1246│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4957│ 0.3239│ 0.2833│ 0.1294│
│每股资本公积金(元) │ 1.0906│ 1.0913│ 1.0913│ 1.0912│
│每股未分配利润(元) │ 2.1764│ 2.0298│ 1.9892│ 1.9479│
│每股净资产(元) │ 4.4687│ 4.2848│ 4.2208│ 4.1605│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8760│ -0.0757│ 0.0081│ -0.7017│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.08│ 1.13│ 1.15│ 1.18│
│速动比率 │ 0.90│ 0.94│ 0.95│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 74.61│ 74.52│ 73.76│ 72.23│
│产权比率 │ 3.39│ 3.43│ 3.51│ 3.23│
│现金流比率%-短期债务│ 1.31│ -4.93│ -3.27│ -5.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 1.14│ 1.14│ 1.16│
│速动比率 │ 0.93│ 0.96│ 0.97│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 72.34│ 75.05│ 74.46│ 73.53│
│产权比率 │ 3.50│ 4.20│ 4.09│ 3.90│
│现金流比率%-短期债务│ 4.71│ -0.37│ 0.04│ -3.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.67│ 4.34│ 3.26│ 1.47│
│存货周转率 │ 7.16│ 5.09│ 3.67│ 1.58│
│流动资产周转率 │ 1.37│ 0.98│ 0.71│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 23.86│ 18.73│ 13.29│ 5.73│
│总资产周转率 │ 1.02│ 0.74│ 0.53│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.69│ 4.21│ 3.24│ 1.35│
│存货周转率 │ 7.55│ 5.19│ 3.97│ 1.56│
│流动资产周转率 │ 1.39│ 0.88│ 0.65│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 23.46│ 15.86│ 11.57│ 4.72│
│总资产周转率 │ 1.05│ 0.68│ 0.50│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.96│ 5.57│ 5.15│ 2.37│
│销售毛利率 │ 9.69│ 9.22│ 9.27│ 9.45│
│营业利润率 │ 2.16│ 2.71│ 2.98│ 3.67│
│销售净利率 │ 1.80│ 2.25│ 2.59│ 3.04│
│总资产净利率 │ 1.39│ 1.30│ 1.15│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.48│ 5.97│ 5.28│ 2.44│
│销售毛利率 │ 9.64│ 9.61│ 9.34│ 10.50│
│营业利润率 │ 2.60│ 2.74│ 2.98│ 4.04│
│销售净利率 │ 2.18│ 2.25│ 2.54│ 3.21│
│总资产净利率 │ 1.82│ 1.14│ 1.02│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.95│ 17.70│ 15.65│ 22.39│
│营业利润增长率 │ -10.85│ 16.19│ 15.61│ 11.16│
│净利润增长率 │ -15.63│ 21.94│ 22.90│ 25.77│
│净资产增长率 │ 20.12│ 21.36│ 15.82│ 17.43│
│总资产增长率 │ 13.02│ 15.55│ 13.98│ 8.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.40│ 13.61│ 15.22│ 25.00│
│营业利润增长率 │ 8.63│ 4.41│ 9.15│ 20.04│
│净利润增长率 │ 22.66│ 9.52│ 18.91│ 25.46│
│净资产增长率 │ 12.66│ 4.65│ 3.42│ 2.26│
│总资产增长率 │ 7.71│ 15.97│ 12.30│ 7.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│--- │ 589180.10│ 1815306.10│ -67.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -672450.30│ -655934.80│ -2.52│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 115611.80│ -967017.50│ 111.96│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│流动资产 │--- │ 48413395.10│ 43820566.00│ 10.48│
│货币资金 │--- │ 4444026.90│ 4548541.30│ -2.30│
│应收款项 │工程承包服务相关│ 13003726.40│ 9343967.30│ 39.17│
│ │的应收账款增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 8007551.40│ 7994863.10│ 0.16│
│合同资产 │工程承包服务相关│ 12183370.90│ 10682660.00│ 14.05│
│ │的合同资产增加 │ │ │ │
│非流动资产 │--- │ 17746828.50│ 14718716.70│ 20.57│
│无形资产 │--- │ 2284985.40│ 2202629.30│ 3.74│
│资产总额 │--- │ 66160223.60│ 58539282.70│ 13.02│
│流动负债 │--- │ 44881844.30│ 38584464.90│ 16.32│
│短期借款 │--- │ 2822028.10│ 2019287.80│ 39.75│
│应付票据 │--- │ 3171709.00│ 3718638.00│ -14.71│
│应付账款 │--- │ 24039413.90│ 18716013.40│ 28.44│
│合同负债 │--- │ 6481938.20│ 7401621.20│ -12.43│
│非流动负债 │--- │ 4479262.80│ 3763061.60│ 19.03│
│长期借款 │--- │ 3416879.10│ 2884067.30│ 18.47│
│负债合计 │--- │ 49361107.10│ 42347526.50│ 16.56│
│营业收入 │--- │ 63387042.20│ 59266907.20│ 6.95│
│营业成本 │--- │ 57245684.90│ 53551691.80│ 6.90│
│销售费用 │公司加大市场开拓│ 316931.60│ 288312.30│ 9.93│
│ │力度，相关费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │人工成本增加 │ 1236031.10│ 1127396.90│ 9.64│
│财务费用 │--- │ 98912.10│ 94084.10│ 5.13│
│研发费用 │公司加大研发投入│ 1973040.20│ 1873263.20│ 5.33│
│ │力度 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│经营活动支付的现│ -1451641.90│ 16770.80│ -8755.77│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收到投资活动的现│ -251771.50│ -159488.10│ -57.86│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│发行永续债增加 │ 3110286.50│ 2223342.30│ 39.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│流动资产 │--- │ 50868499.30│ 43820566.00│ 16.08│
│货币资金 │--- │ 6210758.50│ 4548541.30│ 36.54│
│应收款项 │工程承包服务相关│ 11155399.90│ 9343967.30│ 19.39│
│ │的应收账款增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 8543892.30│ 7994863.10│ 6.87│
│合同资产 │工程承包服务相关│ 13979899.60│ 10682660.00│ 30.87│
│ │的合同资产增加 │ │ │ │
│非流动资产 │--- │ 15853724.00│ 14718716.70│ 7.71│
│无形资产 │--- │ 2251452.10│ 2202629.30│ 2.22│
│资产总额 │--- │ 66722223.30│ 58539282.70│ 13.98│
│流动负债 │--- │ 44416913.10│ 38584464.90│ 15.12│
│短期借款 │--- │ 4235072.00│ 2019287.80│ 109.73│
│应付票据 │--- │ 3690292.60│ 3718638.00│ -0.76│
│应付账款 │--- │ 23034573.30│ 18716013.40│ 23.07│
│合同负债 │--- │ 6437484.80│ 7401621.20│ -13.03│
│非流动负债 │--- │ 4799810.70│ 3763061.60│ 27.55│
│长期借款 │--- │ 3735114.20│ 2884067.30│ 29.51│
│负债合计 │--- │ 49216723.80│ 42347526.50│ 16.22│
│营业收入 │报告期公司积极拓│ 33445886.00│ 28920174.20│ 15.65│
│ │宽市场，工程承包│ │ │ │
│ │等业务收入增长 │ │ │ │
│营业成本 │随营业收入增加相│ 30347027.70│ 26219022.00│ 15.74│
│ │应增加，工程承包│ │ │ │
│ │等业务成本增长 │ │ │ │
│销售费用 │报告期公司人员费│ 139231.40│ 122762.00│ 13.42│
│ │用、差旅费用等市│ │ │ │
│ │场开拓费用上升 │ │ │ │
│管理费用 │报告期公司人员费│ 542552.50│ 493971.40│ 9.83│
│ │用、差旅费等管理│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期公司长期借│ 24859.90│ 10935.50│ 127.33│
│ │款规模增大，利息│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期公司研发投│ 908909.20│ 763832.90│ 18.99│
│ │入活动增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4444026.90│ 5289183.90│ 6210758.50│ 5804198.30│
│存货 │ 8007551.40│ 8671780.50│ 8543892.30│ 8618981.80│
│应收账款 │ 13003726.40│ 12181975.50│ 11155399.90│ 10316538.60│
│其他应收款 │ 4043630.40│ 4753330.60│ 4493575.80│ 4889194.50│
│流动资产合计 │ 48413395.10│ 51359317.50│ 50868499.30│ 48757457.30│
│长期股权投资 │ 3623639.50│ 3467494.90│ 3388607.00│ 3308214.40│
│固定资产净额 │ 2772592.80│ 2450045.30│ 2491972.70│ 2498456.80│
│无形资产 │ 2284985.40│ 2280426.00│ 2251452.10│ 2210420.40│
│非流动资产合计 │ 17746828.50│ 16279800.00│ 15853724.00│ 14861071.60│
│资产总计 │ 66160223.60│ 67639117.50│ 66722223.30│ 63618528.90│
│流动负债 │ 44881844.30│ 45584307.70│ 44416913.10│ 41187580.70│
│非流动负债 │ 4479262.80│ 4820671.20│ 4799810.70│ 4760638.10│
│负债合计 │ 49361107.10│ 50404978.90│ 49216723.80│ 45948218.80│
│实收资本 │ 2072361.90│ 2072361.90│ 2072361.90│ 2072361.90│
│资本公积金 │ 2258222.20│ 2259006.00│ 2259594.30│ 2258847.70│
│盈余公积 │ 339129.40│ 297642.40│ 297642.40│ 297642.40│
│未分配利润 │ 4985980.60│ 4983649.00│ 4887019.40│ 4828229.40│
│少数股东权益 │ 2251098.30│ 2535894.80│ 3478422.70│ 3448669.40│
│股东权益合计 │ 16799116.50│ 17234138.60│ 17505499.50│ 17670310.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4548541.30│ 5702532.50│ 6315394.40│ 5436255.90│
│存货 │ 7994863.10│ 7634348.50│ 7015870.50│ 7348795.10│
│应收账款 │ 9343967.30│ 10467668.20│ 9455664.30│ 9125606.60│
│其他应收款 │ 4807171.70│ 6319687.90│ 6170854.20│ 6098543.70│
│流动资产合计 │ 43820566.00│ 48900277.10│ 47553151.10│ 45399465.20│
│长期股权投资 │ 3186369.50│ 3208722.70│ 2985301.70│ 2889258.40│
│固定资产净额 │ 2541111.30│ 2493527.40│ 2485586.30│ 2488956.40│
│无形资产 │ 2202629.30│ 2371884.30│ 2233388.80│ 2106283.90│
│非流动资产合计 │ 14717873.00│ 14124504.50│ 13475782.70│ 12964484.20│
│资产总计 │ 58538439.00│ 63024781.60│ 61028933.80│ 58363949.40│
│流动负债 │ 38584464.90│ 42841485.30│ 41620736.80│ 39193148.70│
│非流动负债 │ 3763061.60│ 4458552.30│ 3821076.60│ 3721537.70│
│负债合计 │ 42347526.50│ 47300037.60│ 45441813.40│ 42914686.40│
│实收资本 │ 2072361.90│ 2072361.90│ 2072361.90│ 2072361.90│
│资本公积金 │ 2260159.20│ 2261465.40│ 2261465.40│ 2261291.90│
│盈余公积 │ 297642.40│ 269299.20│ 269299.20│ 269299.20│
│未分配利润 │ 4510241.50│ 4206414.20│ 4122380.00│ 4036709.50│
│少数股东权益 │ 4080079.10│ 4475085.70│ 4470064.90│ 4457185.00│
│股东权益合计 │ 16190912.50│ 15724744.00│ 15587120.40│ 15449263.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 63387042.20│ 46732490.80│ 33445886.00│ 14445263.70│
│营业成本 │ 57245684.90│ 42421874.30│ 30347027.70│ 13080772.10│
│营业税金及附加 │ 192107.40│ 136304.80│ 99512.40│ 46800.40│
│销售费用 │ 316931.60│ 201478.60│ 139231.40│ 65785.10│
│财务费用 │ 98912.10│ 51654.00│ 24859.90│ 19205.20│
│管理费用 │ 1236031.10│ 808356.20│ 542552.50│ 307203.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -31422.30│ -45863.80│ -32838.30│ -325.20│
│投资收益 │ -148734.50│ -80549.70│ -70187.40│ -31498.10│
│营业利润 │ 1371583.70│ 1265666.30│ 995475.80│ 530119.20│
│营业外收入 │ 28878.90│ 18682.80│ 6972.80│ 5016.00│
│营业外支出 │ 23985.40│ 15774.60│ 12590.80│ 2056.40│
│利润总额 │ 1376477.20│ 1268574.50│ 989857.80│ 533078.80│
│所得税 │ 235866.30│ 218638.40│ 121960.40│ 94190.60│
│净利润 │ 1140610.90│ 1049936.10│ 867897.40│ 438888.20│
│归属母公司净利润 │ 867040.50│ 818383.30│ 721753.60│ 337186.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 59266907.20│ 39704392.10│ 28920174.20│ 11802682.70│
│营业成本 │ 53551691.80│ 35886824.00│ 26219022.00│ 10562821.70│
│营业税金及附加 │ 187077.10│ 150199.50│ 91060.30│ 36434.60│
│销售费用 │ 288312.30│ 175642.40│ 122762.00│ 59373.80│
│财务费用 │ 94084.10│ -4376.80│ 10935.50│ 30343.90│
│管理费用 │ 1127396.90│ 728624.50│ 493971.40│ 277866.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -31777.80│ -41561.00│ -13069.50│ 807.30│
│投资收益 │ -152321.40│ -117424.30│ -81372.20│ -18445.80│
│营业利润 │ 1538487.90│ 1089299.90│ 861086.90│ 476917.70│
│营业外收入 │ 32305.50│ 15498.90│ 11621.40│ 4413.40│
│营业外支出 │ 31581.80│ 13155.40│ 7865.20│ 2029.40│
│利润总额 │ 1539211.60│ 1091643.40│ 864843.10│ 479301.70│
│所得税 │ 246464.40│ 197305.40│ 129370.20│ 99949.20│
│净利润 │ 1292747.20│ 894338.00│ 735472.90│ 379352.50│
│归属母公司净利润 │ 1027235.70│ 671139.70│ 587105.50│ 268107.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 50002330.10│ 36026205.50│ 23828607.00│ 12940134.20│
│经营活动现金流出 │ 49413150.00│ 38273901.90│ 25280248.90│ 15095902.20│
│经营活动现金流量净额│ 589180.10│ -2247696.40│ -1451641.90│ -2155768.00│
│投资活动现金流入 │ 281288.10│ 135436.90│ 138306.60│ 74694.80│
│资本性支出 │ 459533.20│ 162372.20│ 149565.40│ 64056.00│
│投资活动现金流出 │ 953738.40│ 472137.30│ 390078.10│ 209207.80│
│投资活动现金流量净额│ -672450.30│ -336700.40│ -251771.50│ -134513.00│
│筹资活动现金流入 │ 24123244.20│ 18412342.10│ 12408354.00│ 9487168.70│
│筹资活动现金流出 │ 24007632.40│ 15130535.10│ 9298067.50│ 5912173.40│
│筹资活动现金流量净额│ 115611.80│ 3281807.00│ 3110286.50│ 3574995.30│
│汇率变动对现金的影响│ 5847.50│ 46300.20│ 13657.80│ 10561.50│
│现金及等价物净增加额│ 38189.10│ 743710.40│ 1420530.90│ 1295275.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 52911558.60│ 39302384.00│ 23831895.70│ 12785658.20│
│经营活动现金流出 │ 51096252.50│ 39459340.40│ 23815124.90│ 14239885.80│
│经营活动现金流量净额│ 1815306.10│ -156956.40│ 16770.80│ -1454227.60│
│投资活动现金流入 │ 457636.80│ 643203.70│ 328581.90│ 35557.30│
│资本性支出 │ 431392.20│ 182153.60│ 132751.80│ 51140.70│
│投资活动现金流出 │ 1113571.60│ 990531.60│ 488070.00│ 251482.70│
│投资活动现金流量净额│ -655934.80│ -347327.90│ -159488.10│ -215925.40│
│筹资活动现金流入 │ 14145082.70│ 9325072.30│ 6935960.40│ 5048170.50│
│筹资活动现金流出 │ 15112100.20│ 7427451.30│ 4712618.10│ 2028093.50│
│筹资活动现金流量净额│ -967017.50│ 1897621.00│ 2223342.30│ 3020077.00│
│汇率变动对现金的影响│ 32785.50│ 62824.80│ 26729.60│ -865.10│
│现金及等价物净增加额│ 225139.30│ 1456161.50│ 2107354.60│ 1349058.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14445263.70│ 22.79│ 337186.00│ 38.89│
│二季报 │ 19000622.30│ 29.98│ 384567.60│ 44.35│
│三季报 │ 13286604.80│ 20.96│ 96629.70│ 11.14│
│四季报 │ 16654551.40│ 26.27│ 48657.20│ 5.61│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11802682.70│ 19.91│ 268107.20│ 26.10│
│二季报 │ 17117491.50│ 28.88│ 318998.30│ 31.05│
│三季报 │ 10784217.90│ 18.20│ 84034.20│ 8.18│
│四季报 │ 19562515.10│ 33.01│ 356096.00│ 34.67│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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