财务分析☆ ◇601636 旗滨集团 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 124332.78│ 64718.77│ 11264.49│ 131673.63│
│净利润增长率(%) │ -0.42│ -40.03│ -78.42│ -68.95│
│扣非净利润(万) │ 113661.98│ 56156.31│ 6465.94│ 119239.12│
│营业总收入(万元) │ 1118453.86│ 688498.53│ 313075.34│ 1331267.99│
│总营收同比增长率(%) │ 13.68│ 6.05│ 2.21│ -9.42│
│加权净资产收益率(%) │ 9.50│ 4.99│ 0.89│ 10.36│
│资产负债比率(%) │ 53.43│ 51.68│ 49.51│ 47.10│
│净利润现金含量(%) │ 71.15│ 54.31│ -87.53│ 43.10│
│基本每股收益(元) │ 0.4642│ 0.2412│ 0.0420│ 0.4927│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4236│ 0.2093│ 0.0241│ 0.4462│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4633│ 0.2412│ 0.0420│ 0.4907│
│每股资本公积金(元) │ 0.9650│ 0.9570│ 0.9430│ 0.9323│
│每股未分配利润(元) │ 2.5363│ 2.5636│ 2.3644│ 2.3224│
│每股净资产(元) │ 4.7497│ 4.8625│ 4.6569│ 4.6013│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3296│ 0.1310│ -0.0367│ 0.2115│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 124858.49│ 107917.27│ 52201.88│ 423352.71│
│归母净利(调整后:万) │ 124858.49│ 107917.27│ 52201.88│ 424065.78│
│净利润增长率(%) │ -66.03│ -51.22│ -40.69│ 133.38│
│扣非净利润(万) │ 114744.66│ 100181.50│ 48349.30│ 415164.71│
│营业总收(未调整:万) │ 983875.71│ 649220.58│ 306296.55│ 1457272.30│
│营业总收(调整后:万) │ 983875.71│ 649220.58│ 306296.55│ 1469661.48│
│总营收同比增长率(%) │ -9.09│ -4.99│ 4.81│ 51.12│
│加权净资产收益率(%) │ 9.61│ 7.97│ 3.82│ 37.87│
│资产负债比率(%) │ 44.27│ 42.71│ 34.47│ 35.53│
│净利润现金含量(%) │ 16.81│ 54.31│ -6.79│ 119.83│
│基本每股收益(元) │ 0.4662│ 0.4023│ 0.1943│ 1.6125│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4276│ 0.3734│ 0.1800│ 1.5813│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4653│ 0.4017│ 0.1943│ 1.5760│
│每股资本公积金(元) │ 1.0001│ 0.9792│ 0.9903│ 0.9371│
│每股未分配利润(元) │ 2.4001│ 2.3345│ 2.9243│ 2.7300│
│每股净资产(元) │ 4.5074│ 4.4529│ 5.1197│ 4.8751│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0782│ 0.2182│ -0.0132│ 1.8886│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.29│ 1.47│ 1.41│ 1.34│
│速动比率 │ 0.97│ 1.08│ 1.06│ 1.00│
│资产负债比率(%) │ 53.43│ 51.68│ 49.51│ 47.10│
│产权比率 │ 1.18│ 1.10│ 1.01│ 0.91│
│现金流比率%-短期债务│ 14.87│ 5.86│ -1.70│ 9.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.55│ 1.56│ 2.32│ 1.90│
│速动比率 │ 1.11│ 1.11│ 1.80│ 1.47│
│资产负债比率(%) │ 44.27│ 42.71│ 34.47│ 35.53│
│产权比率 │ 0.82│ 0.76│ 0.53│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ 4.29│ 11.79│ -0.91│ 112.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.00│ 7.85│ 3.91│ 25.43│
│存货周转率 │ 4.45│ 2.54│ 1.36│ 5.34│
│流动资产周转率 │ 1.46│ 0.83│ 0.39│ 1.63│
│固定资产周转率 │ 1.08│ 0.67│ 0.31│ 1.45│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.26│ 0.12│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 19.77│ 16.53│ 9.66│ 74.63│
│存货周转率 │ 3.54│ 2.16│ 1.01│ 4.88│
│流动资产周转率 │ 1.21│ 0.79│ 0.35│ 2.45│
│固定资产周转率 │ 1.10│ 0.77│ 0.36│ 1.76│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.31│ 0.14│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.57│ 4.87│ 0.88│ 10.45│
│销售毛利率 │ 23.36│ 20.66│ 13.41│ 21.22│
│营业利润率 │ 12.56│ 10.63│ 3.88│ 10.67│
│销售净利率 │ 11.16│ 9.48│ 3.61│ 9.95│
│总资产净利率 │ 4.68│ 2.46│ 0.45│ 5.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.11│ 8.84│ 3.73│ 31.72│
│销售毛利率 │ 25.25│ 30.40│ 34.41│ 50.24│
│营业利润率 │ 14.64│ 19.30│ 19.72│ 33.72│
│销售净利率 │ 12.77│ 16.67│ 17.03│ 28.97│
│总资产净利率 │ 5.72│ 5.07│ 2.45│ 24.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.68│ 6.05│ 2.21│ -9.42│
│营业利润增长率 │ -2.49│ -41.62│ -79.91│ -71.12│
│净利润增长率 │ -0.42│ -40.03│ -78.42│ -68.95│
│净资产增长率 │ 3.16│ 5.56│ 1.18│ -5.61│
│总资产增长率 │ 17.22│ 15.55│ 6.09│ 16.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.09│ -4.99│ 4.81│ 51.12│
│营业利润增长率 │ -65.73│ -50.20│ -40.36│ 136.30│
│净利润增长率 │ -66.03│ -51.22│ -40.69│ 133.38│
│净资产增长率 │ -7.47│ -8.47│ 4.92│ 41.20│
│总资产增长率 │ 8.62│ 3.15│ 3.17│ 46.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│多地地产政策放松│ 88457.12│ 20991.32│ 321.40│
│的现金流量净│、市场需求好转，│ │ │ │
│额 │国内原燃料价格下│ │ │ │
│ │降，企业盈利水平│ │ │ │
│ │回升，使现金流增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内尚未支付│ 368153.46│ 332647.52│ 10.67│
│ │2022年度分红款。│ │ │ │
│ │该款项已于2023年│ │ │ │
│ │7月份支付 │ │ │ │
│应收款项 │节能玻璃、光伏玻│ 95877.41│ 79636.75│ 20.39│
│ │璃销量增加 │ │ │ │
│其他应收款 │收回土地相关款项│ 5386.12│ 7793.87│ -30.89│
│存货 │节能玻璃、光伏玻│ 235090.78│ 195864.95│ 20.03│
│ │璃销量增加致备库│ │ │ │
│ │增加以及浮法玻璃│ │ │ │
│ │库存有所增加 │ │ │ │
│在建工程 │光伏玻璃、电子玻│ 434022.36│ 280192.42│ 54.90│
│ │璃业务扩张及部分│ │ │ │
│ │浮法产线冷修 │ │ │ │
│短期借款 │归还银行借款以及│ 62318.20│ 105811.94│ -41.10│
│ │长短期负债结构调│ │ │ │
│ │整 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期支付年初业│ 40679.93│ 56667.42│ -28.21│
│ │绩绩效及年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │企业所得税、增值│ 21607.42│ 11030.63│ 95.89│
│ │税及附加增加，上│ │ │ │
│ │半年公司盈利水平│ │ │ │
│ │及规模较去年下半│ │ │ │
│ │年增长 │ │ │ │
│长期借款 │银行长期借款增加│ 643426.52│ 366784.28│ 75.42│
│ │以及长短期负债结│ │ │ │
│ │构调整 │ │ │ │
│一年内到期的│1年内到期借款增 │ 57973.17│ 33101.63│ 75.14│
│非流动负债 │加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内光伏玻璃│ 688498.53│ 649220.58│ 6.05│
│ │产能释放、销量增│ │ │ │
│ │加以及节能玻璃销│ │ │ │
│ │量增加抵消了浮法│ │ │ │
│ │原片报告期售价同│ │ │ │
│ │比下降 │ │ │ │
│营业成本 │报告期光伏玻璃产│ 546271.51│ 451860.08│ 20.89│
│ │品销量增加，以及│ │ │ │
│ │马来区域纯碱、天│ │ │ │
│ │然气等原材料价格│ │ │ │
│ │同比上涨，浮法产│ │ │ │
│ │品成本同比略有增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内节能玻璃│ 6836.92│ 5797.86│ 17.92│
│ │、光伏玻璃等销量│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内持股计划│ 33335.52│ 41669.76│ -20.00│
│ │成本减少 │ │ │ │
│财务费用 │资本性投资支出增│ 5140.91│ -497.74│ 1132.86│
│ │加，以及光伏玻璃│ │ │ │
│ │新建项目投产流动│ │ │ │
│ │资金资金需求随之│ │ │ │
│ │增大，报告期公司│ │ │ │
│ │加大了融资力度，│ │ │ │
│ │银行借款增加，相│ │ │ │
│ │关融资费用支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 25303.81│ 25829.48│ -2.04│
│经营活动产生│一是报告期浮法玻│ 35150.15│ 58609.09│ -40.03│
│的现金流量净│璃售价同比下降，│ │ │ │
│额 │叠加原燃料成本同│ │ │ │
│ │比上升，盈利水平│ │ │ │
│ │收窄；二是报告期│ │ │ │
│ │光伏玻璃和节能玻│ │ │ │
│ │璃产能规模增加，│ │ │ │
│ │业务收入稳步增长│ │ │ │
│ │，相应带来应收款│ │ │ │
│ │项和存货等营运资│ │ │ │
│ │产增加；三是为提│ │ │ │
│ │高资金使用效率，│ │ │ │
│ │报告期将销售商品│ │ │ │
│ │收到的银行承兑票│ │ │ │
│ │据直接背书用于支│ │ │ │
│ │付固定资产项目建│ │ │ │
│ │设支出，结算方式│ │ │ │
│ │使经营性现金流减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│购置和支付固定资│ -244942.37│ -31443.92│ -678.98│
│的现金流量净│产及项目基建款项│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内尚未完成│ 246491.14│ -84419.98│ 391.98│
│的现金流量净│2022年度股利分配│ │ │ │
│额 │，分红款6.69亿元│ │ │ │
│ │尚未支付 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 253722.48│ 368153.46│ 321671.97│ 332647.52│
│存货 │ 189283.66│ 235090.78│ 202286.15│ 195864.95│
│应收账款 │ 123670.84│ 95877.41│ 80611.46│ 79636.75│
│其他应收款 │ 6428.59│ 5386.12│ 6093.24│ 7793.87│
│流动资产合计 │ 764661.71│ 882555.28│ 816716.66│ 772125.54│
│长期股权投资 │ 5258.38│ 5169.95│ 5059.16│ 4834.21│
│固定资产净额 │ 1071579.93│ 1071328.60│ 990322.80│ 997686.55│
│无形资产 │ 193740.60│ 195411.92│ 194210.09│ 178926.67│
│非流动资产合计 │ 2100636.18│ 1941978.62│ 1775392.24│ 1671281.47│
│资产总计 │ 2865297.89│ 2824533.90│ 2592108.90│ 2443407.01│
│流动负债 │ 594986.00│ 599535.94│ 579285.68│ 576445.90│
│非流动负债 │ 935795.16│ 860205.93│ 703962.86│ 574475.59│
│负债合计 │ 1530781.16│ 1459741.88│ 1283248.54│ 1150921.49│
│实收资本 │ 268350.13│ 268350.08│ 268350.05│ 268349.95│
│资本公积金 │ 258968.94│ 256818.68│ 253043.91│ 250186.49│
│盈余公积 │ 107516.17│ 107516.17│ 107516.17│ 107516.17│
│未分配利润 │ 680623.75│ 687942.18│ 634487.90│ 623223.41│
│少数股东权益 │ 34871.38│ 34881.13│ 34128.69│ 32673.45│
│股东权益合计 │ 1334516.74│ 1364792.02│ 1308860.36│ 1292485.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 344537.02│ 391020.58│ 459283.52│ 443359.14│
│存货 │ 218881.79│ 222244.02│ 201289.93│ 196629.70│
│应收账款 │ 74479.00│ 53469.93│ 38347.82│ 25068.58│
│其他应收款 │ 6621.30│ 6150.10│ 4254.40│ 2929.77│
│流动资产合计 │ 760538.58│ 775936.89│ 901130.62│ 859914.68│
│长期股权投资 │ 5442.48│ 5398.89│ 5321.24│ 4109.06│
│固定资产净额 │ 946811.82│ 852290.92│ 845999.37│ 841322.64│
│无形资产 │ 152140.85│ 143555.41│ 140749.32│ 142024.21│
│非流动资产合计 │ 1513680.21│ 1383689.74│ 1260054.61│ 1234932.23│
│资产总计 │ 2274218.79│ 2159626.63│ 2161185.23│ 2094846.91│
│流动负债 │ 489542.56│ 496934.23│ 388110.69│ 452885.59│
│非流动负债 │ 517245.07│ 425503.16│ 356755.91│ 291503.95│
│负债合计 │ 1006787.63│ 922437.39│ 744866.60│ 744389.53│
│实收资本 │ 268349.86│ 268631.64│ 268630.16│ 268628.81│
│资本公积金 │ 268386.40│ 263054.61│ 266018.32│ 251723.51│
│盈余公积 │ 79693.19│ 79693.19│ 79693.19│ 79693.19│
│未分配利润 │ 644063.53│ 627122.31│ 785549.74│ 733347.86│
│少数股东权益 │ 32810.49│ 15935.39│ 15953.14│ 15812.33│
│股东权益合计 │ 1267431.16│ 1237189.24│ 1416318.63│ 1350457.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1118453.86│ 688498.53│ 313075.34│ 1331267.99│
│营业成本 │ 857143.63│ 546271.51│ 271080.35│ 1048782.47│
│营业税金及附加 │ 12304.07│ 7653.40│ 3241.96│ 13585.94│
│销售费用 │ 11575.28│ 6836.92│ 3093.99│ 13722.24│
│财务费用 │ 10060.34│ 5140.91│ 2625.62│ 2077.82│
│管理费用 │ 56063.21│ 33335.52│ 16169.92│ 68363.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 224.18│ 164.04│ 24.96│ 694.66│
│营业利润 │ 140430.06│ 73158.19│ 12135.65│ 142059.24│
│营业外收入 │ 1095.26│ 468.61│ 287.79│ 1743.37│
│营业外支出 │ 578.48│ 364.26│ 180.74│ 284.38│
│利润总额 │ 140946.84│ 73262.54│ 12242.70│ 143518.24│
│所得税 │ 16142.62│ 7998.97│ 948.52│ 11100.88│
│净利润 │ 124804.22│ 65263.57│ 11294.18│ 132417.36│
│归属母公司净利润 │ 124332.78│ 64718.77│ 11264.49│ 131673.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 983875.71│ 649220.58│ 306296.55│ 1457272.30│
│营业成本 │ 735475.00│ 451860.08│ 200907.48│ 725167.20│
│营业税金及附加 │ 9958.46│ 6787.14│ 3226.14│ 17650.28│
│销售费用 │ 9024.44│ 5797.86│ 2663.52│ 12498.64│
│财务费用 │ 309.62│ -497.74│ 757.46│ 6933.09│
│管理费用 │ 55489.57│ 41669.76│ 30970.06│ 138788.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 630.10│ 1891.30│ 541.39│ ---│
│投资收益 │ 183.61│ 89.83│ 12.18│ 296.66│
│营业利润 │ 144021.86│ 125314.88│ 60407.74│ 491368.40│
│营业外收入 │ 1185.20│ 445.62│ 158.59│ 395.01│
│营业外支出 │ 170.26│ 131.86│ 82.50│ 598.85│
│利润总额 │ 145036.80│ 125628.64│ 60483.83│ 491164.57│
│所得税 │ 19413.71│ 17432.33│ 8330.65│ 69022.14│
│净利润 │ 125623.10│ 108196.31│ 52153.18│ 422142.43│
│归属母公司净利润 │ 124858.49│ 107917.27│ 52201.88│ 423352.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 853321.72│ 552278.32│ 202296.57│ 1095569.73│
│经营活动现金流出 │ 764864.60│ 517128.18│ 212156.47│ 1038811.89│
│经营活动现金流量净额│ 88457.12│ 35150.15│ -9859.90│ 56757.85│
│投资活动现金流入 │ 19054.58│ 8992.77│ 13136.86│ 178207.40│
│资本性支出 │ 366416.61│ 240765.08│ 112589.65│ 417978.37│
│投资活动现金流出 │ 387291.11│ 253935.14│ 124513.37│ 466735.85│
│投资活动现金流量净额│ -368236.53│ -244942.37│ -111376.52│ -288528.46│
│筹资活动现金流入 │ 415786.68│ 317753.11│ 128342.32│ 494709.47│
│筹资活动现金流出 │ 212563.35│ 71261.97│ 15888.91│ 382562.80│
│筹资活动现金流量净额│ 203223.33│ 246491.14│ 112453.41│ 112146.67│
│汇率变动对现金的影响│ 685.31│ 870.75│ 71.91│ 2463.36│
│现金及等价物净增加额│ -75870.78│ 37569.67│ -8711.10│ -117160.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 747408.48│ 515504.27│ 217486.05│ 1254680.17│
│经营活动现金流出 │ 726417.16│ 456895.18│ 221033.01│ 747356.73│
│经营活动现金流量净额│ 20991.32│ 58609.09│ -3546.96│ 507323.45│
│投资活动现金流入 │ 201326.30│ 185768.49│ 8413.71│ 11358.68│
│资本性支出 │ 262960.42│ 119179.45│ 38929.43│ 144648.84│
│投资活动现金流出 │ 371267.96│ 217212.41│ 43696.64│ 207440.29│
│投资活动现金流量净额│ -169941.66│ -31443.92│ -35282.93│ -196081.61│
│筹资活动现金流入 │ 375370.66│ 203595.71│ 72110.29│ 384917.65│
│筹资活动现金流出 │ 334077.66│ 288015.70│ 18121.17│ 344204.17│
│筹资活动现金流量净额│ 41293.00│ -84419.98│ 53989.12│ 40713.47│
│汇率变动对现金的影响│ 2288.70│ 1224.68│ -156.21│ -292.04│
│现金及等价物净增加额│ -105368.64│ -56030.14│ 15003.01│ 351663.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 306296.55│ 23.01│ 52201.88│ 39.64│
│二季报 │ 342924.03│ 25.76│ 55715.38│ 42.31│
│三季报 │ 334655.13│ 25.14│ 16941.22│ 12.87│
│四季报 │ 347392.29│ 26.09│ 6815.14│ 5.18│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 292294.85│ 20.06│ 86930.16│ 20.53│
│二季报 │ 385805.50│ 26.47│ 132941.26│ 31.40│
│三季报 │ 398558.83│ 27.35│ 146532.58│ 34.61│
│四季报 │ 380613.12│ 26.12│ 56948.71│ 13.45│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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