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齐鲁银行(601665)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇601665 齐鲁银行 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.银行专项指标】【7.贷款五级分类】【8.指标变动说明】 【9.资产负债表摘要】【10.利润表摘要】【11.现金流量表摘要】【12.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ │归母净利(未调整:万) │ 137161.10│ 498628.90│ 423375.10│ 358737.00│ 303564.40│ 251879.70│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 423375.10│ 358737.00│ 303564.40│ 251879.70│ │净利润增长率(%) │ 16.47│ 17.77│ 18.02│ 18.17│ 20.52│ 7.74│ │扣非净利润(万) │ 133403.00│ 489208.40│ 407966.80│ 351014.80│ 268217.80│ 249143.00│ │营业总收(未调整:万) │ 316505.30│ 1249581.00│ 1195186.20│ 1106370.20│ 1016698.30│ 793640.70│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1195186.20│ 1106370.20│ 1016698.30│ 793640.70│ │总营收同比增长率(%) │ 4.72│ 4.55│ 8.03│ 8.82│ 28.11│ 7.14│ │加权净资产收益率(%) │ 3.13│ 12.52│ 12.90│ 11.92│ 11.40│ 11.43│ │资产负债比率(%) │ 93.26│ 92.99│ 93.08│ 92.97│ 92.48│ 92.42│ │净利润现金含量(%) │ 600.80│ 375.24│ 684.35│ 775.39│ 939.87│ 712.30│ │基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.9700│ 0.8700│ 0.7300│ 0.6400│ 0.5900│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2500│ 0.9500│ 0.8300│ 0.7100│ 0.5600│ 0.5800│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2837│ 1.0313│ 0.8992│ 0.7831│ 0.6627│ 0.6110│ │每股资本公积金(元) │ 1.9565│ 1.9586│ 1.8862│ 1.8131│ 1.8131│ 1.5400│ │每股未分配利润(元) │ 2.3875│ 2.1296│ 1.9234│ 1.6341│ 1.3556│ 1.2876│ │每股净资产(元) │ 8.2636│ 8.2700│ 7.0879│ 6.3400│ 5.8600│ 5.3600│ │每股经营现金流量(元)│ 1.7044│ 3.8700│ 6.1500│ 6.0700│ 6.2300│ 4.3500│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 137161.10│ 498628.90│ 344230.80│ 234739.70│ 117766.80│ 423375.10│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 117766.80│ 423375.10│ │净利润增长率(%) │ 16.47│ 17.77│ 17.19│ 16.98│ 15.98│ 18.02│ │扣非净利润(万) │ 133403.00│ 489208.40│ 336533.30│ 229132.60│ 115281.60│ 407966.80│ │营业总收(未调整:万) │ 316505.30│ 1249581.00│ 948482.50│ 641222.20│ 302228.00│ 1195186.20│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 302228.00│ 1195186.20│ │总营收同比增长率(%) │ 4.72│ 4.55│ 4.26│ 5.53│ 5.53│ 8.03│ │加权净资产收益率(%) │ 3.13│ 12.52│ 8.97│ 6.33│ 3.06│ 12.90│ │资产负债比率(%) │ 93.26│ 92.99│ 93.21│ 93.17│ 92.99│ 93.08│ │净利润现金含量(%) │ 600.80│ 375.24│ 476.45│ 308.66│ -127.23│ 684.35│ │基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.9700│ 0.6600│ 0.4600│ 0.2200│ 0.8700│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2500│ 0.9500│ 0.6500│ 0.4500│ 0.2200│ 0.8300│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2837│ 1.0313│ 0.7120│ 0.4855│ 0.2436│ 0.8992│ │每股资本公积金(元) │ 1.9565│ 1.9586│ 1.9586│ 1.9586│ 1.9586│ 1.8862│ │每股未分配利润(元) │ 2.3875│ 2.1296│ 2.3122│ 2.1136│ 2.0917│ 1.9234│ │每股净资产(元) │ 8.2636│ 8.2700│ 7.6589│ 7.4200│ 7.3295│ 7.0879│ │每股经营现金流量(元)│ 1.7044│ 3.8700│ 3.3922│ 1.5000│ -0.3099│ 6.1500│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │资产负债比率(%) │ 93.26│ 92.99│ 93.08│ 92.97│ 92.48│ 92.42│ │产权比率 │ 13.90│ 13.33│ 13.55│ 13.33│ 12.39│ 12.29│ │现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │资产负债比率(%) │ 93.26│ 92.99│ 93.21│ 93.17│ 92.99│ 93.08│ │产权比率 │ 13.90│ 13.33│ 13.79│ 13.72│ 13.34│ 13.55│ │现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产周转率 │ 1.78│ 6.76│ 6.20│ 5.92│ 7.83│ 9.96│ │总资产周转率 │ 0.00│ 0.02│ 0.02│ 0.02│ 0.03│ 0.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产周转率 │ 1.78│ 6.76│ 5.12│ 3.43│ 1.60│ 6.20│ │总资产周转率 │ 0.00│ 0.02│ 0.01│ 0.01│ 0.00│ 0.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.85│ 10.36│ 10.19│ 10.16│ 9.38│ 9.30│ │销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │营业利润率 │ 44.45│ 41.29│ 37.00│ 34.82│ 32.66│ 35.90│ │销售净利率 │ 43.10│ 39.57│ 35.72│ 32.82│ 30.22│ 32.06│ │总资产净利率 │ 0.19│ 0.76│ 0.77│ 0.77│ 0.77│ 0.76│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.85│ 10.36│ 7.62│ 5.34│ 2.70│ 10.19│ │销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │营业利润率 │ 44.45│ 41.29│ 36.84│ 37.55│ 40.25│ 37.00│ │销售净利率 │ 43.10│ 39.57│ 36.09│ 36.58│ 39.02│ 35.72│ │总资产净利率 │ 0.19│ 0.76│ 0.54│ 0.37│ 0.19│ 0.77│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 4.72│ 4.55│ 8.03│ 8.82│ 28.11│ 7.14│ │营业利润增长率 │ 15.65│ 16.67│ 14.81│ 16.01│ 16.54│ 6.65│ │净利润增长率 │ 16.47│ 17.77│ 18.02│ 18.17│ 20.52│ 7.74│ │净资产增长率 │ -0.07│ 15.77│ 17.71│ 9.10│ 19.48│ 20.58│ │总资产增长率 │ 3.90│ 14.01│ 19.53│ 16.75│ 20.32│ 17.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 4.72│ 4.55│ 4.26│ 5.53│ 5.53│ 8.03│ │营业利润增长率 │ 15.65│ 16.67│ 13.03│ 16.71│ 11.70│ 14.81│ │净利润增长率 │ 16.47│ 17.77│ 17.19│ 16.98│ 15.98│ 18.02│ │净资产增长率 │ -0.07│ 15.77│ 8.65│ 5.84│ 4.82│ 17.71│ │总资产增长率 │ 3.90│ 14.01│ 10.47│ 7.06│ 3.31│ 19.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.银行专项指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │资本净额(元) │ 552.41亿│ 513.29亿│ 445.87亿│ 427.78亿│ │核心一级资本净额(元)│ 368.77亿│ 339.06亿│ 294.54亿│ 269.76亿│ │风险加权资产(元) │ 3594.47亿│ 3337.57亿│ 3080.61亿│ 2794.12亿│ │存款总额(元) │ 4359.77亿│ 3980.77亿│ 3496.50亿│ 2930.03亿│ │贷款总额(元) │ 3324.80亿│ 3001.93亿│ 2572.62亿│ 2166.22亿│ │不良贷款(元) │ 40.76亿│ 37.84亿│ 33.19亿│ 29.23亿│ │存贷比例% │ 76.26│ 75.41│ 58.36│ 58.50│ │资本充足率% │ 15.37│ 15.38│ 14.47│ 15.31│ │核心一级资本充足率% │ 10.26│ 10.16│ 9.56│ 9.65│ │不良贷款率% │ 1.23│ 1.26│ 1.29│ 1.35│ │不良贷款拨备覆盖率% │ 312.74│ 303.58│ 281.06│ 253.95│ │净利差% │ ---│ 1.66│ 1.87│ 1.93│ │净息差% │ ---│ 1.74│ 1.96│ 2.02│ │成本收入比% │ 25.32│ 26.42│ 26.46│ 26.27│ │非利息收入占营业收入│ ---│ 25.72│ 22.50│ 26.38│ │比% │ │ │ │ │ │生息资产平均收益率% │ ---│ 3.84│ 4.11│ 4.30│ │计息负债平均成本率% │ ---│ 2.18│ 2.24│ 2.37│ │单一最大客户贷款比例│ 3.89│ 3.85│ 4.43│ 4.62│ │% │ │ │ │ │ │最大十家客户贷款比例│ 32.64│ 26.33│ 24.65│ 19.56│ │% │ │ │ │ │ │短期资产流动性比例( │ ---│ ---│ ---│ ---│ │人民币)% │ │ │ │ │ │拆入资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ │拆出资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │资本净额(元) │ 552.41亿│ 540.24亿│ 535.03亿│ 513.29亿│ 469.01亿│ 465.04亿│ │核心一级资本净额(元)│ 368.77亿│ 357.70亿│ 353.05亿│ 339.06亿│ 315.68亿│ 311.91亿│ │风险加权资产(元) │ 3594.47亿│ 3497.12亿│ 3450.18亿│ 3337.57亿│ 3245.07亿│ 3225.93亿│ │存款总额(元) │ 4359.77亿│ 4231.53亿│ 4026.14亿│ 3980.77亿│ 4041.15亿│ 3878.39亿│ │贷款总额(元) │ 3324.80亿│ 3266.39亿│ 3176.52亿│ 3001.93亿│ 2933.84亿│ 2832.59亿│ │不良贷款(元) │ 40.76亿│ 40.55亿│ 39.66亿│ 37.84亿│ 37.02亿│ 36.03亿│ │存贷比例% │ 76.26│ 77.19│ 78.90│ 75.41│ 72.60│ 73.04│ │资本充足率% │ 15.37│ 15.45│ 15.51│ 15.38│ 14.45│ 14.42│ │核心一级资本充足率% │ 10.26│ 10.23│ 10.23│ 10.16│ 9.73│ 9.67│ │不良贷款率% │ 1.23│ 1.24│ 1.25│ 1.26│ 1.26│ 1.27│ │不良贷款拨备覆盖率% │ 312.74│ 309.25│ 304.80│ 303.58│ 313.89│ 302.06│ │净利差% │ ---│ 1.47│ ---│ 1.66│ 1.73│ 1.78│ │净息差% │ ---│ 1.54│ ---│ 1.74│ 1.81│ 1.86│ │成本收入比% │ 25.32│ 24.86│ 26.97│ 26.42│ 24.76│ 24.42│ │非利息收入占营业收入│ ---│ 31.36│ ---│ 25.72│ ---│ 25.96│ │比% │ │ │ │ │ │ │ │生息资产平均收益率% │ ---│ 3.62│ ---│ 3.84│ ---│ 3.98│ │计息负债平均成本率% │ ---│ 2.15│ ---│ 2.18│ ---│ 2.20│ │单一最大客户贷款比例│ 3.89│ 3.97│ 3.72│ 3.85│ 4.23│ 4.26│ │% │ │ │ │ │ │ │ │最大十家客户贷款比例│ 32.64│ 30.30│ 25.92│ 26.33│ 26.69│ 25.21│ │% │ │ │ │ │ │ │ │短期资产流动性比例( │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │人民币)% │ │ │ │ │ │ │ │拆入资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │拆出资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【7.贷款五级分类】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │正常类(元) │ 3498.03亿│ 3295.13亿│ 2922.58亿│ 2495.39亿│ 2094.79亿│ 1653.33亿│ │关注类(元) │ 36.96亿│ 36.22亿│ 41.51亿│ 44.03亿│ 42.20亿│ 40.41亿│ │次级类(元) │ 18.67亿│ 19.64亿│ 14.80亿│ 19.54亿│ 14.11亿│ 5.55亿│ │可疑类(元) │ 9.28亿│ 9.09亿│ 8.90亿│ 10.34亿│ 12.42亿│ 17.49亿│ │损失类(元) │ 13.77亿│ 11.35亿│ 14.15亿│ 3.31亿│ 2.71亿│ 1.46亿│ │贷款合计(元) │ 3576.71亿│ 3371.42亿│ 3001.93亿│ 2572.62亿│ 2166.22亿│ 1718.24亿│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │正常类贷款迁徙率% │ ---│ 0.69│ 0.86│ 1.18│ 2.13│ 2.77│ │关注类贷款迁徙率% │ ---│ 36.19│ 43.89│ 34.09│ 29.47│ 44.24│ │次级类贷款迁徙率% │ ---│ 51.03│ 69.29│ 48.49│ 77.70│ 74.65│ │可疑类贷款迁徙率% │ ---│ 59.91│ 64.60│ 27.48│ 9.87│ 23.39│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │正常类(元) │ 3498.03亿│ 3295.13亿│ 3246.92亿│ 3188.53亿│ 3094.91亿│ 2922.58亿│ │关注类(元) │ 36.96亿│ 36.22亿│ 37.11亿│ 37.31亿│ 41.95亿│ 41.51亿│ │次级类(元) │ 18.67亿│ 19.64亿│ 22.96亿│ 25.04亿│ 17.39亿│ 14.80亿│ │可疑类(元) │ 9.28亿│ 9.09亿│ 4.84亿│ 3.50亿│ 6.51亿│ 8.90亿│ │损失类(元) │ 13.77亿│ 11.35亿│ 12.96亿│ 12.01亿│ 15.76亿│ 14.15亿│ │贷款合计(元) │ 3576.71亿│ 3371.42亿│ 3324.80亿│ 3266.39亿│ 3176.52亿│ 3001.93亿│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │正常类贷款迁徙率% │ ---│ 0.69│ ---│ 0.82│ ---│ 0.86│ │关注类贷款迁徙率% │ ---│ 36.19│ ---│ 50.46│ ---│ 43.89│ │次级类贷款迁徙率% │ ---│ 51.03│ ---│ 88.86│ ---│ 69.29│ │可疑类贷款迁徙率% │ ---│ 59.91│ ---│ 118.52│ ---│ 64.60│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │业务及管理费│网点及人员数量增│ 341286.30│ 314560.00│ 8.50│ │ │加,加大科技投入│ │ │ │ │ │,导致职工薪酬费│ │ │ │ │ │用、办公及行政费│ │ │ │ │ │用增加 │ │ │ │ │信用减值损失│计提发放贷款和垫│ 362743.60│ 414456.10│ -12.48│ │ │款减值损失减少 │ │ │ │ │所得税费用 │利润总额增加 │ 21179.30│ 14394.40│ 47.14│ │资产总额 │发放贷款和垫款及│ 68953936.00│ 60481598.80│ 14.01│ │ │金融投资等增长 │ │ │ │ │负债总额 │吸收存款、发行同│ 64120423.30│ 56299249.80│ 13.89│ │ │业存单、卖出回购│ │ │ │ │ │等增加 │ │ │ │ │股本 │--- │ 483499.70│ 470813.50│ 2.69│ │其他权益工具│--- │ 811814.90│ 818341.30│ -0.80│ │永续债 │--- │ 749924.50│ 749924.50│ 0.00│ │可转债权益部│--- │ 61890.40│ 68416.80│ -9.54│ │分 │ │ │ │ │ │资本公积 │--- │ 946984.10│ 888041.90│ 6.64│ │盈余公积 │--- │ 318804.90│ 269429.50│ 18.33│ │一般风险准备│--- │ 839958.90│ 715464.90│ 17.40│ │未分配利润 │--- │ 1029643.30│ 905557.70│ 13.70│ │归属于上市公│--- │ 4810751.10│ 4155434.80│ 15.77│ │司股东权益合│ │ │ │ │ │计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│吸收存款和同业及│ 7582394.30│ 9006971.00│ -15.82│ │流入 │其他金融机构存放│ │ │ │ │ │款项净增加额、向│ │ │ │ │ │中央银行借款净增│ │ │ │ │ │加额、卖出回购金│ │ │ │ │ │融资产款净增加额│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │经营活动现金│发放贷款和垫款净│ 5711314.50│ 6109616.10│ -6.52│ │流出 │增加额减少 │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ 1871079.80│ 2897354.90│ -35.42│ │现金流量净额│ │ │ │ │ │投资活动现金│收回投资收到的现│ 14212783.60│ 11271888.90│ 26.09│ │流入 │金增加 │ │ │ │ │投资活动现金│投资支付的现金增│ 18123907.30│ 15447740.40│ 17.32│ │流出 │加 │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -3911123.70│ -4175851.50│ 6.34│ │现金流量净额│ │ │ │ │ │筹资活动现金│发行债券收到的现│ 12805495.80│ 6797104.20│ 88.40│ │流入 │金增加 │ │ │ │ │筹资活动现金│偿付债券本金所支│ 10821540.20│ 4573368.90│ 136.62│ │流出 │付的现金增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ 1983955.60│ 2223735.30│ -10.78│ │现金流量净额│ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -55495.10│ 946557.80│ -105.86│ │价物净增加/ │ │ │ │ │ │减少额 │ │ │ │ │ │存放同业及其│存放同业款项减少│ 218675.80│ 482248.60│ -54.65│ │他金融机构款│ │ │ │ │ │项 │ │ │ │ │ │拆出资金 │拆放同业款项增加│ 280894.40│ 212719.80│ 32.05│ │其他债权投资│债券投资增加 │ 12987941.90│ 8621109.20│ 50.65│ │其他权益工具│权益性投资估值增│ 9496.70│ 853.50│ 1012.68│ │投资 │加 │ │ │ │ │在建工程 │在建科技项目增加│ 7535.40│ 3152.10│ 139.06│ │无形资产 │软件增加 │ 3684.80│ 2692.30│ 36.86│ │交易性金融负│信用联结票据业务│ 38493.80│ 2019.90│ 1805.73│ │债 │增加 │ │ │ │ │卖出回购金融│卖出回购证券业务│ 3195331.50│ 2401319.50│ 33.07│ │资产款 │增加 │ │ │ │ │应交税费 │应交企业所得税减│ 28358.90│ 51445.80│ -44.88│ │ │少 │ │ │ │ │预计负债 │表外资产预期信用│ 56336.60│ 38968.80│ 44.57│ │ │损失增加 │ │ │ │ │应付债券 │应付同业存单增加│ 8752061.50│ 6489175.10│ 34.87│ │其他负债 │待清算及结算款项│ 221543.10│ 62683.40│ 253.43│ │ │增加 │ │ │ │ │其他综合收益│其他债权投资公允│ 380045.30│ 87786.00│ 332.92│ │ │价值变动增加 │ │ │ │ │公允价值变动│交易性金融资产公│ 26065.60│ 10192.50│ 155.73│ │损益 │允价值变动增加 │ │ │ │ │其他收益 │与日常活动相关的│ 13295.60│ 23544.90│ -43.53│ │ │政府补助减少 │ │ │ │ │资产处置损益│使用权资产处置损│ -48.00│ -794.50│ 93.96│ │ │失减少 │ │ │ │ │其他资产减值│抵债资产减值损失│ 14000.00│ 10259.60│ 36.46│ │损失 │增加 │ │ │ │ │营业外收入 │财政奖励减少 │ 704.10│ 1371.00│ -48.64│ │营业外支出 │非经营性支出减少│ 982.20│ 2286.00│ -57.03│ │营业收入 │--- │ 1249581.00│ 1195186.20│ 4.55│ │营业支出 │--- │ 733647.30│ 752968.50│ -2.57│ │税金及附加 │--- │ 14451.20│ 12509.40│ 15.52│ │其他业务支出│--- │ 1166.20│ 1183.40│ -1.45│ │营业利润 │--- │ 515933.70│ 442217.70│ 16.67│ │手续费及佣金│--- │ 126408.40│ 111898.30│ 12.97│ │净收入 │ │ │ │ │ │利润总额 │--- │ 515655.60│ 441302.70│ 16.85│ │净利润 │--- │ 494476.30│ 426908.30│ 15.83│ │归属于上市公│--- │ 498628.90│ 423375.10│ 17.77│ │司股东的净利│ │ │ │ │ │润 │ │ │ │ │ │利息净收入 │--- │ 903072.10│ 887734.70│ 1.73│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数

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