财务分析☆ ◇601665 齐鲁银行 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 423375.10│ 293725.40│ 200672.80│ 101536.60│
│净利润增长率(%) │ 18.02│ 16.22│ 15.49│ 12.33│
│扣非净利润(万) │ 407966.80│ 281382.60│ 192401.40│ 97705.30│
│营业总收入(万元) │ 1195186.20│ 909743.90│ 607610.90│ 286380.30│
│总营收同比增长率(%) │ 8.03│ 8.24│ 10.88│ 8.72│
│加权净资产收益率(%) │ 12.90│ 8.89│ 6.32│ 3.03│
│资产负债比率(%) │ 93.09│ 93.36│ 93.24│ 93.08│
│净利润现金含量(%) │ 684.35│ 789.01│ 1000.42│ 1122.91│
│基本每股收益(元) │ 0.8700│ 0.5900│ 0.4100│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8300│ 0.5600│ 0.3900│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8992│ 0.6412│ 0.4381│ 0.2217│
│每股资本公积金(元) │ 1.8862│ 1.8132│ 1.8132│ 1.8131│
│每股未分配利润(元) │ 1.9234│ 2.0336│ 1.8599│ 1.8296│
│每股净资产(元) │ 7.0879│ 6.8134│ 6.6900│ 6.5594│
│每股经营现金流量(元)│ 6.1500│ 5.0590│ 4.3800│ 2.4890│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 358737.00│ 252734.50│ 173761.00│ 90392.10│
│归母净利(调整后:万) │ 358737.00│ 252734.50│ 173761.00│ 90392.10│
│净利润增长率(%) │ 18.17│ 19.93│ 18.01│ 20.05│
│扣非净利润(万) │ 351014.80│ 248160.90│ 171869.40│ 89361.90│
│营业总收(未调整:万) │ 1106370.20│ 840484.90│ 547993.00│ 263407.60│
│营业总收(调整后:万) │ 1106370.20│ 840484.90│ 547993.00│ 263407.60│
│总营收同比增长率(%) │ 8.82│ 17.21│ 19.08│ 18.00│
│加权净资产收益率(%) │ 11.92│ 8.21│ 5.92│ 2.89│
│资产负债比率(%) │ 92.97│ 93.07│ 92.97│ 92.66│
│净利润现金含量(%) │ 775.39│ 791.08│ 818.42│ 265.00│
│基本每股收益(元) │ 0.7300│ 0.5000│ 0.3500│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7100│ 0.4900│ 0.3500│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7831│ 0.5517│ 0.3793│ 0.1973│
│每股资本公积金(元) │ 1.8131│ 1.8131│ 1.8131│ 1.8131│
│每股未分配利润(元) │ 1.6341│ 1.6708│ 1.5247│ 1.5267│
│每股净资产(元) │ 6.3400│ 6.1615│ 5.9900│ 6.0044│
│每股经营现金流量(元)│ 6.0700│ 4.3645│ 3.1000│ 0.5229│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 93.09│ 93.36│ 93.24│ 93.08│
│产权比率 │ 13.55│ 14.17│ 13.91│ 13.57│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 92.97│ 93.07│ 92.97│ 92.66│
│产权比率 │ 13.33│ 13.55│ 13.33│ 12.72│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.02│ 0.01│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.02│ 0.01│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.19│ 7.84│ 5.44│ 2.80│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 37.00│ 33.98│ 33.95│ 38.03│
│销售净利率 │ 35.72│ 32.63│ 33.36│ 35.67│
│总资产净利率 │ 0.76│ 0.55│ 0.38│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.16│ 7.49│ 5.27│ 2.74│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 34.82│ 31.97│ 33.65│ 38.78│
│销售净利率 │ 32.82│ 30.44│ 32.09│ 34.55│
│总资产净利率 │ 0.76│ 0.55│ 0.38│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.03│ 8.24│ 10.88│ 8.72│
│营业利润增长率 │ 14.81│ 15.05│ 11.87│ 6.60│
│净利润增长率 │ 18.02│ 16.22│ 15.49│ 12.33│
│净资产增长率 │ 17.71│ 6.12│ 4.50│ 2.82│
│总资产增长率 │ 19.53│ 12.35│ 8.77│ 4.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.82│ 17.21│ 19.08│ 18.00│
│营业利润增长率 │ 16.01│ 18.25│ 12.83│ 18.64│
│净利润增长率 │ 18.17│ 19.93│ 18.01│ 20.05│
│净资产增长率 │ 9.10│ 4.23│ 1.81│ 2.00│
│总资产增长率 │ 16.75│ 13.25│ 8.96│ 4.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动现金│客户存款和同业及│ 5629266.80│ 5057126.50│ 11.31│
│流入 │其他金融机构存放│ │ │ │
│ │款项净增加额、拆│ │ │ │
│ │入资金净增加额、│ │ │ │
│ │卖出回购金融资产│ │ │ │
│ │款净增加额较去年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 3621687.20│ 3635027.50│ -0.37│
│流出 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 2007579.60│ 1422099.00│ 41.17│
│现金流量净额│ │ │ │ │
│投资活动现金│收回投资收到的现│ 4663042.30│ 4949756.50│ -5.79│
│流入 │金较去年同期减少│ │ │ │
│投资活动现金│投资支付的现金较│ 6126995.20│ 6682520.90│ -8.31│
│流出 │去年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -1463952.90│ -1732764.40│ 15.51│
│现金流量净额│ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1704223.20│ 1680657.40│ 1.40│
│流入 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│偿还债务支付的现│ 2168714.30│ 1978698.10│ 9.60│
│流出 │金较去年同期增加│ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -464491.10│ -298040.70│ -55.85│
│现金流量净额│ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 84373.30│ -596643.00│ 114.14│
│价物净增加/ │ │ │ │ │
│减少额 │ │ │ │ │
│贷款总额 │--- │ 28325895.20│ 25726156.80│ 10.11│
│应计利息 │--- │ 63653.70│ 64443.00│ -1.22│
│以摊余成本计│--- │ 1044212.30│ 899219.30│ 16.12│
│量的贷款减值│ │ │ │ │
│准备 │ │ │ │ │
│发放贷款和垫│--- │ 27345336.60│ 24891380.50│ 9.86│
│款净额 │ │ │ │ │
│投资证券及其│--- │ 22217053.30│ 20521977.40│ 8.26│
│他金融资产 │ │ │ │ │
│现金及存放中│--- │ 3577254.70│ 3793534.90│ -5.70│
│央银行款项 │ │ │ │ │
│存拆放同业和│--- │ 1191680.40│ 724650.40│ 64.45│
│其他金融机构│ │ │ │ │
│款项 │ │ │ │ │
│资产:其他 │--- │ 705162.90│ 669787.40│ 5.28│
│资产合计 │发放贷款和垫款及│ 55036487.90│ 50601330.60│ 8.76│
│ │金融投资等增长 │ │ │ │
│存款总额 │受去年末理财集中│ 38783891.70│ 34964996.30│ 10.92│
│ │赎回影响，个人活│ │ │ │
│ │期存款余额去年年│ │ │ │
│ │末较高，同时，随│ │ │ │
│ │着居民储蓄意愿增│ │ │ │
│ │强，理财市场逐渐│ │ │ │
│ │回暖，个人活期存│ │ │ │
│ │款逐步转向个人定│ │ │ │
│ │期及理财业务 │ │ │ │
│吸收存款 │--- │ 39636439.80│ 35742623.00│ 10.89│
│同业和其他金│--- │ 3564365.20│ 3168479.70│ 12.49│
│融机构存拆放│ │ │ │ │
│款项 │ │ │ │ │
│交易性金融负│--- │ 20912.20│ 27508.30│ -23.98│
│债及衍生金融│ │ │ │ │
│负债 │ │ │ │ │
│应付债券 │--- │ 3891653.80│ 4279666.10│ -9.07│
│向中央银行借│--- │ 3779871.90│ 3469524.80│ 8.94│
│款 │ │ │ │ │
│负债合计 │吸收存款、向中央│ 51317161.00│ 47042412.10│ 9.09│
│ │银行借款、卖出回│ │ │ │
│ │购等增加 │ │ │ │
│存放同业款项│存放境内、外银行│ 389510.60│ 227200.70│ 71.44│
│ │机构及境内其他金│ │ │ │
│ │融机构款项增加 │ │ │ │
│衍生金融资产│汇率、利率变动导│ 17251.90│ 25229.30│ -31.62│
│ │致估值变动 │ │ │ │
│买入返售金融│根据本行资金头寸│ 628982.40│ 310354.10│ 102.67│
│资产 │和金融市场融资状│ │ │ │
│ │况灵活配置 │ │ │ │
│其他资产 │支付结算往来款项│ 77045.60│ 51487.10│ 49.64│
│ │增加 │ │ │ │
│拆入资金 │从银行业金融机构│ 435133.00│ 321632.80│ 35.29│
│ │拆入资金增加 │ │ │ │
│应交税费 │企业所得税汇算清│ 50774.70│ 86615.90│ -41.38│
│ │缴款项入库 │ │ │ │
│其他负债 │本期含有已宣告尚│ 149811.00│ 54962.20│ 172.57│
│ │未发放的2022年度│ │ │ │
│ │现金股利8.52亿元│ │ │ │
│其他综合收益│其他债权投资公允│ 95020.70│ 39839.90│ 138.51│
│ │价值变动增加 │ │ │ │
│手续费及佣金│信用卡、助农等业│ 6298.50│ 4283.60│ 47.04│
│支出 │务相关支出增加 │ │ │ │
│其他收益 │与日常经营活动相│ 10697.30│ 3040.70│ 251.80│
│ │关的政府补助增加│ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产公│ 25093.80│ -2478.10│ 1112.62│
│损益 │允价值变动增加 │ │ │ │
│汇兑损益 │外汇交易业务减少│ 858.10│ 5800.30│ -85.21│
│资产处置收益│固定资产处置损失│ -175.90│ -439.60│ 59.99│
│ │减少 │ │ │ │
│其他资产减值│抵债资产减值损失│ 3000.00│ ---│ ---│
│损失 │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │政府补助增加 │ 1065.10│ 577.30│ 84.50│
│所得税费用 │免税收入增加 │ 4490.30│ 8911.10│ -49.61│
│其他综合收益│其他债权投资公允│ 55180.80│ -18925.40│ 391.57│
│的税后净额 │价值变动增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 607610.90│ 547993.00│ 10.88│
│利息净收入 │--- │ 449892.20│ 403244.00│ 11.57│
│手续费及佣金│理财业务手续费收│ 64359.40│ 87945.90│ -26.82│
│净收入 │入下降 │ │ │ │
│其他非利息收│公允价值变动损益│ 93359.30│ 56803.10│ 64.36│
│益 │增加 │ │ │ │
│营业支出 │--- │ 401331.80│ 363601.70│ 10.38│
│税金及附加 │--- │ 6547.50│ 5708.00│ 14.71│
│业务及管理费│本行业务规模增长│ 148072.90│ 135971.70│ 8.90│
│ │和职工人数增加，│ │ │ │
│ │业务及管理费随之│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│信用减值损失│发放贷款和垫款减│ 243423.40│ 221669.00│ 9.81│
│ │值损失计提 │ │ │ │
│其他业务支出│--- │ 288.00│ 253.00│ 13.83│
│营业利润 │--- │ 206279.10│ 184391.30│ 11.87│
│营业外收支净│--- │ 889.10│ 388.80│ 128.68│
│额 │ │ │ │ │
│利润总额 │--- │ 207168.20│ 184780.10│ 12.12│
│净利润 │--- │ 202677.90│ 175869.00│ 15.24│
│归属于上市公│--- │ 200672.80│ 173761.00│ 15.49│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│股本 │--- │ 458094.80│ 458083.30│ 0.00│
│其他权益工具│--- │ 624884.50│ 624890.60│ 0.00│
│永续债 │--- │ 549924.50│ 549924.50│ 0.00│
│可转债权益部│--- │ 74960.00│ 74966.10│ -0.01│
│分 │ │ │ │ │
│资本公积 │--- │ 830601.90│ 830547.10│ 0.01│
│盈余公积 │--- │ 228824.10│ 228824.10│ 0.00│
│一般风险准备│--- │ 599504.20│ 599504.20│ 0.00│
│未分配利润 │--- │ 852021.00│ 748551.70│ 13.82│
│归属于上市公│--- │ 3688951.20│ 3530240.90│ 4.50│
│司股东权益合│ │ │ │ │
│计 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│客户存款和同业存│ 1140164.20│ 239534.90│ 375.99│
│的现金流量净│放款项净增加额较│ │ │ │
│额 │上年同期增加较多│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4434324.70│ 3773803.60│ 3966765.30│ 3646146.80│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 170445.50│ 170609.10│ 168344.00│ 161535.10│
│固定资产净额 │ 190012.90│ 192340.60│ 195055.90│ 192642.50│
│无形资产 │ 2692.30│ 1854.10│ 2387.30│ 2771.50│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 60481598.80│ 56849065.20│ 55036487.90│ 52901545.70│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 56299249.80│ 53071501.00│ 51317161.00│ 49242600.20│
│实收资本 │ 470813.50│ 458097.20│ 458094.80│ 458083.30│
│资本公积金 │ 888041.90│ 830612.80│ 830601.90│ 830547.10│
│盈余公积 │ 269429.50│ 228824.10│ 228824.10│ 228824.10│
│未分配利润 │ 905557.70│ 931571.50│ 852021.00│ 838088.30│
│少数股东权益 │ 26914.20│ 31460.50│ 30375.70│ 29302.70│
│股东权益合计 │ 4182349.00│ 3777564.20│ 3719326.90│ 3658945.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4020735.60│ 3384752.40│ 3701796.20│ 3343471.00│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 159356.30│ 156279.70│ 139412.50│ 135300.30│
│固定资产净额 │ 195744.50│ 192738.00│ 172807.50│ 175402.70│
│无形资产 │ 2778.60│ 2502.60│ 1319.50│ 1637.30│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 50601330.60│ 49082136.30│ 47225498.50│ 45313020.20│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 47042412.10│ 45682275.10│ 43904855.80│ 41987155.90│
│实收资本 │ 458083.30│ 458083.30│ 458083.30│ 458083.30│
│资本公积金 │ 830547.10│ 830547.10│ 830547.10│ 830547.10│
│盈余公积 │ 228824.10│ 194490.90│ 194490.90│ 194490.90│
│未分配利润 │ 748551.70│ 765370.50│ 698434.20│ 699352.70│
│少数股东权益 │ 28677.60│ 27449.50│ 26431.90│ 25441.50│
│股东权益合计 │ 3558918.50│ 3399861.20│ 3320642.70│ 3325864.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1195186.20│ 909743.90│ 607610.90│ 286380.30│
│营业成本 │ 752968.50│ 600606.00│ 401331.80│ 177479.20│
│营业税金及附加 │ 12509.40│ 9365.00│ 6547.50│ 2994.00│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 314560.00│ 224910.90│ 148072.90│ 75850.40│
│资产减值损失 │ 10259.60│ 10519.20│ 3000.00│ 3000.00│
│公允价值变动净收益 │ 10192.50│ 14681.10│ 25093.80│ 5118.40│
│投资收益 │ 154944.40│ 107319.80│ 56554.10│ 20574.30│
│营业利润 │ 442217.70│ 309137.90│ 206279.10│ 108901.10│
│营业外收入 │ 1371.00│ 1112.00│ 1065.10│ 659.10│
│营业外支出 │ 2286.00│ 581.30│ 176.00│ 88.30│
│利润总额 │ 441302.70│ 309668.60│ 207168.20│ 109471.90│
│所得税 │ 14394.40│ 12853.30│ 4490.30│ 7310.20│
│净利润 │ 426908.30│ 296815.30│ 202677.90│ 102161.70│
│归属母公司净利润 │ 423375.10│ 293725.40│ 200672.80│ 101536.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1106370.20│ 840484.90│ 547993.00│ 263407.60│
│营业成本 │ 721180.90│ 571787.70│ 363601.70│ 161251.90│
│营业税金及附加 │ 11334.70│ 8609.40│ 5708.00│ 2679.90│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 291684.60│ 213958.00│ 135971.70│ 72593.90│
│资产减值损失 │ 2000.00│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 6561.30│ 17700.30│ -2478.10│ -223.60│
│投资收益 │ 99211.20│ 70594.50│ 50613.40│ 25692.00│
│营业利润 │ 385189.30│ 268697.20│ 184391.30│ 102155.70│
│营业外收入 │ 2320.80│ 1844.70│ 577.30│ 73.50│
│营业外支出 │ 629.30│ 229.50│ 188.50│ 55.80│
│利润总额 │ 386880.80│ 270312.40│ 184780.10│ 102173.40│
│所得税 │ 23790.10│ 14452.30│ 8911.10│ 11155.00│
│净利润 │ 363090.70│ 255860.10│ 175869.00│ 91018.40│
│归属母公司净利润 │ 358737.00│ 252734.50│ 173761.00│ 90392.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9006971.00│ 7404258.40│ 5629266.80│ 3590987.10│
│经营活动现金流出 │ 6109616.10│ 5086748.50│ 3621687.20│ 2450822.90│
│经营活动现金流量净额│ 2897354.90│ 2317509.90│ 2007579.60│ 1140164.20│
│投资活动现金流入 │ 11271888.90│ 7694410.10│ 4663042.30│ 1487803.50│
│资本性支出 │ 27811.40│ 19362.90│ 14337.90│ 4594.20│
│投资活动现金流出 │ 15447740.40│ 9879455.50│ 6126995.20│ 2034984.20│
│投资活动现金流量净额│ -4175851.50│ -2185045.40│ -1463952.90│ -547180.70│
│筹资活动现金流入 │ 6797104.20│ 2722934.40│ 1704223.20│ 360788.00│
│筹资活动现金流出 │ 4573368.90│ 2955111.70│ 2168714.30│ 990620.70│
│筹资活动现金流量净额│ 2223735.30│ -232177.30│ -464491.10│ -629832.70│
│汇率变动对现金的影响│ 1319.10│ -250.60│ 5237.70│ -1298.30│
│现金及等价物净增加额│ 946557.80│ -99963.40│ 84373.30│ -38147.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8534158.20│ 7083214.50│ 5057126.50│ 2419653.00│
│经营活动现金流出 │ 5752541.40│ 5083890.70│ 3635027.50│ 2180118.10│
│经营活动现金流量净额│ 2781616.80│ 1999323.80│ 1422099.00│ 239534.90│
│投资活动现金流入 │ 9994950.10│ 6717824.00│ 4949756.50│ 1456642.10│
|
