财务分析☆ ◇601666 平煤股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 400266.83│ 313755.38│ 223389.17│ 114623.90│
│净利润增长率(%) │ -30.25│ -33.63│ -33.61│ -29.69│
│扣非净利润(万) │ 397714.94│ 302754.01│ 212096.53│ 102252.55│
│营业总收入(万元) │ 3156128.24│ 2309606.39│ 1596911.33│ 862994.38│
│总营收同比增长率(%) │ -12.44│ -18.10│ -17.70│ -10.86│
│加权净资产收益率(%) │ 14.18│ 12.93│ 9.51│ 4.97│
│资产负债比率(%) │ 62.53│ 64.60│ 64.65│ 66.51│
│净利润现金含量(%) │ 152.66│ 220.02│ 292.38│ 319.79│
│基本每股收益(元) │ 1.7292│ 1.3553│ 0.9649│ 0.4951│
│每股收益-扣除(元) │ 1.7182│ 1.3084│ 0.9161│ 0.4417│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.7064│ 1.3560│ 0.9649│ 0.4951│
│每股资本公积金(元) │ 1.5194│ 1.4433│ 1.3824│ 1.3824│
│每股未分配利润(元) │ 6.0636│ 5.9129│ 5.5192│ 5.9194│
│每股净资产(元) │ 9.9152│ 9.6844│ 9.4076│ 9.7011│
│每股经营现金流量(元)│ 2.6049│ 2.9834│ 2.8211│ 1.5833│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 572484.00│ 472748.99│ 336486.51│ 163028.96│
│归母净利(调整后:万) │ 573871.52│ 472748.99│ 336486.51│ 163028.96│
│净利润增长率(%) │ 95.90│ 167.35│ 218.09│ 199.40│
│扣非净利润(万) │ 574518.17│ 476603.32│ 341531.88│ 164889.15│
│营业总收(未调整:万) │ 3604430.36│ 2819868.89│ 1940267.50│ 968133.24│
│营业总收(调整后:万) │ 3604430.36│ 2819868.89│ 1940267.50│ 968133.24│
│总营收同比增长率(%) │ 21.37│ 44.07│ 53.37│ 53.33│
│加权净资产收益率(%) │ 29.21│ 25.21│ 18.23│ 9.16│
│资产负债比率(%) │ 66.59│ 67.99│ 69.39│ 69.37│
│净利润现金含量(%) │ 190.74│ 134.04│ 140.63│ 105.37│
│基本每股收益(元) │ 2.4727│ 2.0419│ 1.4534│ 0.7042│
│每股收益-扣除(元) │ 2.4815│ 2.0586│ 1.4752│ 0.7122│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.4727│ 2.0419│ 1.4534│ 0.7042│
│每股资本公积金(元) │ 1.3824│ 1.3364│ 1.3364│ 1.3331│
│每股未分配利润(元) │ 5.4243│ 5.2204│ 4.6319│ 4.6427│
│每股净资产(元) │ 9.0537│ 8.9495│ 8.2319│ 8.1177│
│每股经营现金流量(元)│ 4.7165│ 2.7370│ 2.0438│ 0.7420│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.66│ 0.73│ 0.77│ 0.76│
│速动比率 │ 0.64│ 0.71│ 0.75│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 62.53│ 64.60│ 64.65│ 66.51│
│产权比率 │ 1.82│ 1.99│ 2.07│ 2.25│
│现金流比率%-短期债务│ 20.27│ 22.50│ 20.68│ 9.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.53│ 0.65│ 0.59│ 0.60│
│速动比率 │ 0.52│ 0.63│ 0.57│ 0.57│
│资产负债比率(%) │ 66.59│ 67.99│ 69.39│ 69.37│
│产权比率 │ 2.27│ 2.43│ 2.60│ 2.58│
│现金流比率%-短期债务│ 28.78│ 17.50│ 12.84│ 5.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.94│ 7.45│ 5.42│ 2.81│
│存货周转率 │ 48.65│ 32.28│ 20.69│ 13.71│
│流动资产周转率 │ 1.58│ 1.09│ 0.72│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 0.86│ 0.67│ 0.47│ 0.25│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.31│ 0.21│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.81│ 8.31│ 6.72│ 3.16│
│存货周转率 │ 43.19│ 27.50│ 18.32│ 9.21│
│流动资产周转率 │ 2.10│ 1.50│ 1.08│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 1.08│ 0.88│ 0.60│ 0.30│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.41│ 0.29│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.01│ 12.65│ 9.25│ 4.71│
│销售毛利率 │ 31.45│ 30.89│ 30.63│ 27.87│
│营业利润率 │ 18.11│ 18.64│ 18.95│ 17.91│
│销售净利率 │ 13.47│ 14.48│ 15.01│ 14.60│
│总资产净利率 │ 5.27│ 4.17│ 2.95│ 1.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 26.31│ 22.82│ 17.66│ 8.67│
│销售毛利率 │ 34.38│ 34.28│ 35.20│ 33.02│
│营业利润率 │ 23.28│ 24.25│ 25.27│ 25.06│
│销售净利率 │ 17.15│ 18.05│ 18.87│ 18.48│
│总资产净利率 │ 8.29│ 6.85│ 4.97│ 2.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.44│ -18.10│ -17.70│ -10.86│
│营业利润增长率 │ -31.90│ -37.05│ -38.29│ -36.28│
│净利润增长率 │ -30.25│ -33.63│ -33.61│ -29.69│
│净资产增长率 │ 22.17│ 14.01│ 11.00│ 11.84│
│总资产增长率 │ 4.63│ 2.96│ 4.53│ 10.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.37│ 44.07│ 53.37│ 53.33│
│营业利润增长率 │ 94.09│ 156.36│ 208.81│ 184.53│
│净利润增长率 │ 95.90│ 167.35│ 218.09│ 199.40│
│净资产增长率 │ 29.59│ 23.41│ 13.52│ 11.94│
│总资产增长率 │ 16.02│ 15.99│ 11.81│ 9.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │商业承兑汇票到期│ 0.00│ 47500.00│ -100.00│
│ │解付 │ │ │ │
│应收款项融资│本期用银行承兑汇│ 21893.25│ 112581.89│ -80.55│
│ │票结算煤款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │转证券公司股份回│ 19933.50│ 11684.63│ 70.60│
│ │购款 │ │ │ │
│其他流动资产│期末待认证进项税│ 43683.52│ 32546.71│ 34.22│
│ │增加 │ │ │ │
│其他权益工具│投资河南钢铁集团│ 15000.00│ 0.00│ ---│
│投资 │有限公司 │ │ │ │
│使用权资产 │部分融资租赁业务│ 151697.29│ 245245.63│ -38.14│
│ │到期 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程、设备款│ 29797.55│ 15557.27│ 91.53│
│产 │ │ │ │ │
│预收款项 │预收废旧材料处置│ 1586.28│ 772.70│ 105.29│
│ │款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司强化成本管控│ 101094.61│ 148962.51│ -32.13│
│应交税费 │企业所得税减少 │ 51259.17│ 95612.71│ -46.39│
│一年内到期的│归还一年内到期的│ 328195.04│ 736618.37│ -55.45│
│非流动负债 │债券 │ │ │ │
│长期借款 │银行投放中长期借│ 508135.00│ 136350.00│ 272.67│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付债券 │发行债券 │ 795523.21│ 173324.98│ 358.98│
│租赁负债 │支付售后回租业务│ 23310.84│ 68889.97│ -66.16│
│ │租金 │ │ │ │
│长期应付款 │支付采矿权价款及│ 298706.36│ 535766.83│ -44.25│
│ │售后回租业务租金│ │ │ │
│递延收益 │融资租赁到期未实│ 9440.83│ 28007.13│ -66.29│
│ │现售后租回损益转│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│递延所得税负│使用权资产、弃置│ 6060.76│ 1049.60│ 477.44│
│债 │资产确认递延所得│ │ │ │
│ │税负债 │ │ │ │
│其他权益工具│投资河南钢铁集团│ 341232.37│ 79607.55│ 328.64│
│ │有限公司 │ │ │ │
│库存股 │回购股份 │ 30942.30│ 6490.83│ 376.71│
│营业收入 │商品煤价格下降 │ 3156128.24│ 3604430.36│ -12.44│
│营业成本 │--- │ 2163473.65│ 2365273.28│ -8.53│
│销售费用 │--- │ 24066.99│ 24394.52│ -1.34│
│管理费用 │--- │ 96386.28│ 93601.82│ 2.97│
│财务费用 │本期应付债券和长│ 140360.29│ 118611.06│ 18.34│
│ │期借款增加 │ │ │ │
│研发费用 │增加研发投入 │ 71037.55│ 66040.07│ 7.57│
│经营活动产生│本期销售煤炭收到│ 611031.80│ 1091980.94│ -44.04│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期应付票据到期│ -480684.97│ -1046303.74│ 54.06│
│的现金流量净│退回保证金增加和│ │ │ │
│额 │同比支付采矿权价│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│郑州市兴英平煤投│ 93422.55│ 226758.24│ -58.80│
│的现金流量净│资管理合伙企业( │ │ │ │
│额 │有限合伙)业务到 │ │ │ │
│ │期返还股东投资款│ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │商业承兑汇票到期│ ---│ 47500.00│ -100.00│
│应收款项 │销售货款未收回 │ 367086.28│ 253039.20│ 45.07│
│应收款项融资│用银行承兑汇票结│ 30234.26│ 112581.89│ -73.14│
│ │算煤款比例下降 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款 │ 51492.42│ 28073.38│ 83.42│
│其他应收款 │转证券公司股票回│ 27351.57│ 11684.63│ 134.08│
│ │购款 │ │ │ │
│存货 │库存煤增加 │ 55951.30│ 42930.94│ 30.33│
│其他非流动资│预付工程、设备款│ 93780.59│ 15557.27│ 502.81│
│产 │ │ │ │ │
│预收款项 │预收废旧物资处置│ 1124.46│ 772.70│ 45.52│
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │预收煤款 │ 169556.72│ 121837.34│ 39.17│
│应付职工薪酬│公司强化成本管控│ 90398.14│ 148962.51│ -39.31│
│应交税费 │营业收入和利润总│ 34353.19│ 95612.71│ -64.07│
│ │额减少导致应交增│ │ │ │
│ │值税及企业所得税│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│归还一年内到期的│ 296130.39│ 736618.37│ -59.80│
│非流动负债 │债券 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税增加 │ 22009.02│ 15774.23│ 39.53│
│长期借款 │项目贷款等长期借│ 449050.00│ 136350.00│ 229.34│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付债券 │发行债券 │ 802386.85│ 173324.98│ 362.94│
│租赁负债 │支付租金 │ 34308.45│ 68889.97│ -50.20│
│长期应付款 │支付采矿权价款 │ 363792.77│ 535766.83│ -32.10│
│递延收益 │租赁到期，未实现│ 10516.80│ 28007.13│ -62.45│
│ │售后租回损益转回│ │ │ │
│专项储备 │计提专项储备 │ 47822.21│ 29653.79│ 61.27│
│营业外支出 │罚款、赔偿金减少│ 3225.98│ 11523.28│ -72.00│
│利润总额 │商品煤售价下降收│ 443899.17│ 673304.28│ -34.07│
│ │入减少 │ │ │ │
│财务费用 │贷款利息增加 │ 97244.61│ 78955.59│ 23.16│
│归属于上市公│利润总额减少 │ 313755.38│ 472748.99│ -33.63│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│利润总额减少 │ 302754.01│ 476603.32│ -36.48│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│投资活动产生│票据、信用证保证│ -343115.06│ -526147.98│ 34.79│
│的现金流量净│金到期转回增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│返还兴业银行基金│ 73076.70│ 248616.14│ -70.61│
│的现金流量净│投资款等 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1428831.60│ 1594887.25│ 1806158.86│ 2182794.36│
│存货 │ 46001.97│ 55951.30│ 64130.72│ 47893.63│
│应收账款 │ 324085.76│ 367086.28│ 336286.14│ 361781.71│
│其他应收款 │ 19933.50│ 27351.57│ 7852.16│ 13597.30│
│流动资产合计 │ 1976533.75│ 2223794.39│ 2418965.44│ 2844588.54│
│长期股权投资 │ 178336.26│ 193050.83│ 191536.30│ 178305.24│
│固定资产净额 │ 3938264.57│ 3442482.38│ 3411513.39│ 3390557.59│
│无形资产 │ 908281.38│ 902623.19│ 909441.87│ 916661.02│
│非流动资产合计 │ 5791967.85│ 5411404.72│ 5332494.79│ 5382454.22│
│资产总计 │ 7768501.60│ 7635199.11│ 7751460.23│ 8227042.76│
│流动负债 │ 3015153.62│ 3068258.26│ 3158764.87│ 3732567.86│
│非流动负债 │ 1842733.83│ 1863780.53│ 1852382.33│ 1739605.82│
│负债合计 │ 4857887.45│ 4932038.80│ 5011147.20│ 5472173.68│
│实收资本 │ 234567.93│ 231387.63│ 231521.60│ 231521.60│
│资本公积金 │ 356414.11│ 333971.69│ 320046.90│ 320046.90│
│盈余公积 │ 305227.19│ 265555.96│ 265555.96│ 265555.96│
│未分配利润 │ 1422317.92│ 1368182.40│ 1277816.18│ 1370474.70│
│少数股东权益 │ 243594.08│ 222612.20│ 325278.95│ 321608.48│
│股东权益合计 │ 2910614.14│ 2703160.31│ 2740313.03│ 2754869.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1408201.27│ 1422406.02│ 1349040.05│ 1169726.52│
│存货 │ 42930.94│ 68195.29│ 70650.61│ 74275.34│
│应收账款 │ 253039.20│ 475506.78│ 374842.32│ 410057.54│
│其他应收款 │ 11684.63│ 11136.83│ 15644.10│ 10978.50│
│流动资产合计 │ 2014657.70│ 2355358.99│ 2180316.35│ 1938202.77│
│长期股权投资 │ 176485.32│ 175213.84│ 176736.62│ 174685.96│
│固定资产净额 │ 3438523.42│ 3168933.34│ 3197734.24│ 3274029.87│
│无形资产 │ 879124.09│ 832040.32│ 712047.27│ 715811.83│
│非流动资产合计 │ 5401069.99│ 5058500.23│ 4966138.41│ 5040555.11│
│资产总计 │ 7415727.69│ 7413859.22│ 7146454.76│ 6978757.88│
│流动负债 │ 3794213.39│ 3621449.37│ 3684583.60│ 3254330.59│
│非流动负债 │ 1144012.23│ 1418954.90│ 1274585.71│ 1586747.59│
│负债合计 │ 4938225.62│ 5040404.26│ 4959169.31│ 4841078.18│
│实收资本 │ 231521.60│ 231521.60│ 231521.60│ 231521.60│
│资本公积金 │ 320046.90│ 309410.01│ 309410.01│ 308634.83│
│盈余公积 │ 265555.96│ 213026.28│ 213026.28│ 213026.28│
│未分配利润 │ 1255850.80│ 1208645.47│ 1072383.00│ 1074881.85│
│少数股东权益 │ 301756.31│ 301447.46│ 281415.97│ 258256.61│
│股东权益合计 │ 2477502.08│ 2373454.96│ 2187285.45│ 2137679.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3156128.24│ 2309606.39│ 1596911.33│ 862994.38│
│营业成本 │ 2163473.65│ 1596105.99│ 1107712.19│ 622470.19│
│营业税金及附加 │ 103024.61│ 73597.34│ 51546.13│ 27077.63│
│销售费用 │ 24066.99│ 16792.94│ 11204.67│ 5238.89│
│财务费用 │ 140360.29│ 97244.61│ 70559.15│ 32330.80│
│管理费用 │ 96386.28│ 64674.74│ 41295.02│ 19086.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 16653.42│ 11605.13│ 10090.60│ 3280.41│
│营业利润 │ 571496.08│ 430408.93│ 302593.73│ 154572.13│
│营业外收入 │ 969.76│ 16716.23│ 16653.46│ 16511.04│
│营业外支出 │ 5195.34│ 3225.98│ 2094.62│ 633.95│
│利润总额 │ 567270.51│ 443899.17│ 317152.58│ 170449.21│
│所得税 │ 142265.19│ 109547.22│ 77446.67│ 44453.05│
│净利润 │ 425005.32│ 334351.95│ 239705.91│ 125996.16│
│归属母公司净利润 │ 400266.83│ 313755.38│ 223389.17│ 114623.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3604430.36│ 2819868.89│ 1940267.50│ 968133.24│
│营业成本 │ 2365273.28│ 1853184.21│ 1257296.77│ 648494.49│
│营业税金及附加 │ 124579.93│ 99388.44│ 70571.59│ 30415.10│
│销售费用 │ 24394.52│ 16513.52│ 10714.45│ 5015.63│
│财务费用 │ 118611.06│ 78955.59│ 54173.76│ 23047.74│
│管理费用 │ 93601.82│ 61194.99│ 41413.77│ 16833.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 13900.31│ 7459.09│ 5381.96│ 1648.38│
│营业利润 │ 839259.24│ 683766.69│ 490309.63│ 242592.51│
│营业外收入 │ 2519.86│ 1060.87│ 809.47│ 178.02│
│营业外支出 │ 11596.96│ 11523.28│ 8610.53│ 2534.04│
│利润总额 │ 830182.14│ 673304.28│ 482508.57│ 240236.49│
│所得税 │ 212046.77│ 164217.21│ 116444.65│ 61286.55│
│净利润 │ 618135.37│ 509087.07│ 366063.92│ 178949.94│
│归属母公司净利润 │ 572484.00│ 472748.99│ 336486.51│ 163028.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3456503.21│ 2728786.24│ 1969061.59│ 1013612.69│
│经营活动现金流出 │ 2845471.41│ 2038460.12│ 1315908.03│ 647052.15│
│经营活动现金流量净额│ 611031.80│ 690326.12│ 653153.56│ 366560.54│
│投资活动现金流入 │ 1184076.74│ 913516.58│ 637178.26│ 330197.02│
│资本性支出 │ 681768.04│ 571558.16│ 350016.03│ 226128.15│
│投资活动现金流出 │ 1664761.71│ 1256631.64│ 877585.56│ 456086.94│
│投资活动现金流量净额│ -480684.97│ -343115.06│ -240407.30│ -125889.93│
│筹资活动现金流入 │ 2064477.34│ 1747358.34│ 1421408.34│ 958197.97│
│筹资活动现金流出 │ 1971054.79│ 1674281.64│ 1320725.99│ 324842.67│
│筹资活动现金流量净额│ 93422.55│ 73076.70│ 100682.35│ 633355.30│
│汇率变动对现金的影响│ -1181.40│ -2152.40│ -2612.40│ 928.60│
│现金及等价物净增加额│ 222587.98│ 418135.36│ 510816.20│ 874954.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3986496.01│ 2847378.42│ 1958159.49│ 913981.81│
│经营活动现金流出 │ 2894515.08│ 2213712.40│ 1484973.56│ 742201.08│
│经营活动现金流量净额│ 1091980.94│ 633666.01│ 473185.94│ 171780.74│
│投资活动现金流入 │ 749474.38│ 640698.71│ 512387.77│ 240383.02│
│资本性支出 │ 852599.58│ 396993.03│ 176641.34│ 72508.32│
│投资活动现金流出 │ 1795778.12│ 1166846.69│ 828442.37│ 483511.33│
│投资活动现金流量净额│ -1046303.74│ -526147.98│ -316054.60│ -243128.31│
│筹资活动现金流入 │ 1456035.26│ 1105849.26│ 819665.60│ 352265.60│
│筹资活动现金流出 │ 1229277.02│ 857233.11│ 700783.83│ 174013.28│
│筹资活动现金流量净额│ 226758.24│ 248616.14│ 118881.77│ 178252.32│
│汇率变动对现金的影响│ 779.40│ -1812.35│ -1815.57│ 466.90│
│现金及等价物净增加额│ 273214.84│ 354321.82│ 274197.54│ 107371.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 862994.38│ 27.34│ 114623.90│ 28.64│
│二季报 │ 733916.95│ 23.25│ 108765.27│ 27.17│
│三季报 │ 712695.06│ 22.58│ 90366.22│ 22.58│
│四季报 │ 846521.84│ 26.82│ 86511.44│ 21.61│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 968133.24│ 26.86│ 163028.96│ 28.48│
│二季报 │ 972134.27│ 26.97│ 173457.56│ 30.30│
│三季报 │ 879601.39│ 24.40│ 136262.47│ 23.80│
│四季报 │ 784561.46│ 21.77│ 99735.02│ 17.42│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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