财务分析☆ ◇601668 中国建筑 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 5426417.30│ 4365288.30│ 2897234.00│ 1474475.10│
│净利润增长率(%) │ 6.50│ 0.27│ 1.61│ 14.11│
│扣非净利润(万) │ 4853866.90│ 4105934.30│ 2643441.60│ 1457522.30│
│营业总收入(万元) │226552924.40│167124180.60│111331305.60│ 52482804.30│
│总营收同比增长率(%) │ 10.24│ 8.81│ 4.91│ 8.12│
│加权净资产收益率(%) │ 13.36│ 10.78│ 7.30│ 3.73│
│资产负债比率(%) │ 74.82│ 74.78│ 75.49│ 74.48│
│净利润现金含量(%) │ 20.33│ -37.46│ -36.45│ -443.71│
│基本每股收益(元) │ 1.3100│ 1.0500│ 0.7000│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1700│ 0.9795│ 0.6300│ 0.3476│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2945│ 1.0413│ 0.6909│ 0.3516│
│每股资本公积金(元) │ 0.2875│ 0.2932│ 0.2849│ 0.2816│
│每股未分配利润(元) │ 8.3455│ 8.1244│ 7.7696│ 7.6863│
│每股净资产(元) │ 9.9829│ 9.7154│ 9.3635│ 9.2944│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2631│ -0.3901│ -0.2518│ -1.5602│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5095030.10│ 4351356.00│ 2850333.80│ 1292267.20│
│归母净利(调整后:万) │ 5095030.10│ 4353594.80│ 2851392.60│ 1292169.20│
│净利润增长率(%) │ -1.16│ 15.05│ 11.18│ 17.55│
│扣非净利润(万) │ 4523386.40│ 3969993.30│ 2487176.10│ 1142381.90│
│营业总收(未调整:万) │205505207.00│153527374.90│106077108.70│ 48543895.90│
│营业总收(调整后:万) │205505207.00│153599341.50│106122662.30│ 48543490.40│
│总营收同比增长率(%) │ 8.58│ 14.82│ 13.24│ 19.94│
│加权净资产收益率(%) │ 13.94│ 12.10│ 7.99│ 3.63│
│资产负债比率(%) │ 74.35│ 74.32│ 74.58│ 73.72│
│净利润现金含量(%) │ 7.52│ -120.64│ -241.63│ -947.80│
│基本每股收益(元) │ 1.2300│ 1.0500│ 0.6800│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0700│ 0.9467│ 0.5900│ 0.2723│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2150│ 1.0377│ 0.6796│ 0.3081│
│每股资本公积金(元) │ 0.2816│ 0.2797│ 0.2793│ 0.2684│
│每股未分配利润(元) │ 7.3346│ 7.1947│ 6.8618│ 6.7465│
│每股净资产(元) │ 8.9300│ 8.6200│ 8.3100│ 8.2731│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0913│ -1.2518│ -1.6421│ -2.9198│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.29│ 1.28│ 1.27│ 1.32│
│速动比率 │ 0.79│ 0.78│ 0.79│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 74.82│ 74.78│ 75.49│ 74.48│
│产权比率 │ 5.08│ 5.12│ 5.40│ 5.11│
│现金流比率%-短期债务│ 0.69│ -1.03│ -0.67│ -4.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.31│ 1.35│ 1.36│ 1.36│
│速动比率 │ 0.77│ 0.80│ 0.82│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 74.35│ 74.32│ 74.58│ 73.72│
│产权比率 │ 5.13│ 5.29│ 5.40│ 5.17│
│现金流比率%-短期债务│ 0.27│ -3.70│ -4.94│ -9.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.68│ 7.27│ 4.92│ 2.51│
│存货周转率 │ 2.61│ 1.94│ 1.31│ 0.62│
│流动资产周转率 │ 1.16│ 0.86│ 0.57│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 44.18│ 33.13│ 22.08│ 10.56│
│总资产周转率 │ 0.82│ 0.61│ 0.41│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.51│ 7.61│ 5.19│ 2.52│
│存货周转率 │ 2.50│ 1.86│ 1.31│ 0.61│
│流动资产周转率 │ 1.15│ 0.85│ 0.59│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 44.04│ 33.84│ 23.71│ 11.18│
│总资产周转率 │ 0.81│ 0.61│ 0.43│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.69│ 10.49│ 7.32│ 3.73│
│销售毛利率 │ 9.83│ 8.93│ 9.58│ 8.09│
│营业利润率 │ 4.11│ 4.18│ 4.38│ 4.29│
│销售净利率 │ 3.25│ 3.40│ 3.59│ 3.36│
│总资产净利率 │ 1.95│ 1.59│ 1.06│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.26│ 11.71│ 7.95│ 3.62│
│销售毛利率 │ 10.46│ 9.81│ 10.20│ 8.16│
│营业利润率 │ 4.22│ 4.63│ 4.75│ 4.40│
│销售净利率 │ 3.37│ 3.72│ 3.88│ 3.44│
│总资产净利率 │ 2.02│ 1.73│ 1.14│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.24│ 8.81│ 4.91│ 8.12│
│营业利润增长率 │ 7.38│ -1.76│ -3.18│ 5.25│
│净利润增长率 │ 6.50│ 0.27│ 1.61│ 14.11│
│净资产增长率 │ 11.26│ 8.33│ 2.95│ 2.98│
│总资产增长率 │ 9.44│ 7.52│ 6.64│ 2.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.58│ 14.82│ 13.24│ 19.94│
│营业利润增长率 │ -13.91│ -1.73│ -2.35│ 15.48│
│净利润增长率 │ -1.16│ 15.05│ 11.18│ 17.55│
│净资产增长率 │ 11.20│ 8.03│ 4.22│ 3.82│
│总资产增长率 │ 10.75│ 10.73│ 8.74│ 4.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司持续加强市场│226552924.40│ 205505207.00│ 10.24│
│ │开拓力度，加快推│ │ │ │
│ │进项目履约进度，│ │ │ │
│ │业绩规模稳步增长│ │ │ │
│营业成本 │业务规模持续扩大│204272383.10│ 184018238.10│ 11.01│
│ │，营业成本相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │公司地产业务在预│ 762818.20│ 654363.00│ 16.57│
│ │售期加强营销力度│ │ │ │
│ │，相应的业务费和│ │ │ │
│ │销售佣金等有一定│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│管理费用 │随着公司业务规模│ 3440217.50│ 3399677.90│ 1.19│
│ │扩大，管理人员和│ │ │ │
│ │业务活动相应增加│ │ │ │
│ │，办公费、差旅费│ │ │ │
│ │、折旧及摊销费等│ │ │ │
│ │随之增长 │ │ │ │
│财务费用 │本年汇兑损失较上│ 1857707.30│ 1967376.20│ -5.57│
│ │年减少 │ │ │ │
│研发费用 │公司不断健全研发│ 4607357.20│ 4975323.60│ -7.40│
│ │投入制度，优化研│ │ │ │
│ │发投入结构，提高│ │ │ │
│ │研发投入效益 │ │ │ │
│经营活动产生│公司加强现金流管│ 1103012.30│ 382892.70│ 188.07│
│的现金流量净│理，本期收取的工│ │ │ │
│额 │程款、购房款等增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司购建固定资产│ -2650151.90│ -1147725.20│ -130.90│
│的现金流量净│、无形资产等投资│ │ │ │
│额 │活动支付的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司取得借款和发│ 3045019.60│ 1652062.80│ 84.32│
│的现金流量净│行债券收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│总资产 │合同资产增加724 │290332251.90│ 265290330.60│ 9.44│
│ │亿元，其他非流动│ │ │ │
│ │资产增加483亿元 │ │ │ │
│ │，应收账款增加47│ │ │ │
│ │3亿元，存货增加2│ │ │ │
│ │48亿元，货币资金│ │ │ │
│ │增加235亿元 │ │ │ │
│货币资金 │加强资金筹划，资│ 35879089.90│ 33525410.20│ 7.02│
│ │金存量有所增长 │ │ │ │
│应收票据 │本年客户使用商业│ 261316.40│ 639092.40│ -59.11│
│ │承兑汇票支付的款│ │ │ │
│ │项比例减少 │ │ │ │
│应收账款 │业务总体规模有所│ 25769865.90│ 21043162.00│ 22.46│
│ │增长，应收账款规│ │ │ │
│ │模上涨 │ │ │ │
│应收款项融资│本年客户使用银行│ 435328.40│ 465818.20│ -6.55│
│ │承兑汇票支付的款│ │ │ │
│ │项比例减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付土地款本年结│ 2877859.60│ 3722316.10│ -22.69│
│ │转至存货 │ │ │ │
│其他应收款 │业务规模增长，导│ 7655499.50│ 7358406.70│ 4.04│
│ │致维持日常业务所│ │ │ │
│ │发生的应收代垫款│ │ │ │
│ │以及应收保证金及│ │ │ │
│ │备用金增加 │ │ │ │
│存货 │房地产开发业务投│ 79634289.50│ 77154860.00│ 3.21│
│ │资额增长，相应房│ │ │ │
│ │地产开发成本及房│ │ │ │
│ │地产开发产品增加│ │ │ │
│合同资产 │部分房建及基建项│ 33495419.40│ 26251132.40│ 27.60│
│ │目施工进度加快，│ │ │ │
│ │相应已完工未结算│ │ │ │
│ │余额增加 │ │ │ │
│一年内到期的│应收棚户区改造款│ 5429057.80│ 4925404.20│ 10.23│
│非流动资产 │等一年内到期的部│ │ │ │
│ │分增加 │ │ │ │
│其他流动资产│业务规模增长，相│ 13457062.70│ 12391188.00│ 8.60│
│ │应预缴税金及待抵│ │ │ │
│ │扣进项税额的增加│ │ │ │
│长期应收款 │棚户区改造项目应│ 11132940.10│ 10909160.20│ 2.05│
│ │收款项增加 │ │ │ │
│长期股权投资│对外投资增加 │ 11398397.30│ 11110215.10│ 2.59│
│其他权益工具│部分非上市权益工│ 610750.30│ 461047.10│ 32.47│
│投资 │具投资增加 │ │ │ │
│投资性房地产│本年新增投资性房│ 15849147.50│ 14767520.60│ 7.32│
│ │地产 │ │ │ │
│无形资产 │以无形资产模式以│ 3273014.10│ 2620362.70│ 24.91│
│ │及混合模式核算的│ │ │ │
│ │PPP项目投资增加 │ │ │ │
│其他非流动资│业主未确认的PPP │ 31815407.20│ 26980486.90│ 17.92│
│产 │项目应收款增加 │ │ │ │
│总负债 │经营规模增长 │217225241.00│ 197251639.60│ 10.13│
│短期借款 │本年为满足经营需│ 12435213.40│ 7815415.90│ 59.11│
│ │要，补充流动资金│ │ │ │
│合同负债 │公司加快履约进度│ 31698407.80│ 33769321.90│ -6.13│
│ │，已结算未完工及│ │ │ │
│ │预收工程款减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 12787314.80│ 11818394.30│ 8.20│
│非流动负债 │借款和长期应付款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│短期融资券和待转│ 10233074.20│ 8474472.70│ 20.75│
│ │销项税增加 │ │ │ │
│长期借款 │为了满足房地产开│ 45811246.30│ 39897089.30│ 14.82│
│ │发项目和PPP项目 │ │ │ │
│ │的资金需求，增加│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│应付债券 │偿还部分债券 │ 9237283.10│ 10379719.50│ -11.01│
│长期应付款 │重分类至一年内到│ 1238044.30│ 1499267.20│ -17.42│
│ │期的长期应付款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税负│由于非同一控制下│ 879902.90│ 953750.40│ -7.74│
│债 │企业合并资产评估│ │ │ │
│ │增值 │ │ │ │
│其他非流动负│公司偿还可交换债│ 158437.70│ 467298.10│ -66.09│
│债 │券 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司持续提升主业│167124180.60│ 153599341.50│ 8.81│
│ │发展水平，深化项│ │ │ │
│ │目履约管理，一大│ │ │ │
│ │批重点工程顺利完│ │ │ │
│ │成节点目标，营业│ │ │ │
│ │收入实现稳定增长│ │ │ │
│利润总额 │公司不断推动业务│ 7066298.40│ 7267914.70│ -2.77│
│ │转型，提高成本精│ │ │ │
│ │细化管控，但受房│ │ │ │
│ │地产市场调整转型│ │ │ │
│ │的影响，利润总额│ │ │ │
│ │同比略有下降 │ │ │ │
│归属于上市公│面对复杂多变的行│ 4365288.30│ 4353594.80│ 0.27│
│司股东的净利│业市场环境，公司│ │ │ │
│润 │在经营规模扩大的│ │ │ │
│ │同时，多措并举提│ │ │ │
│ │升经营质量，优化│ │ │ │
│ │利润结构，盈利水│ │ │ │
│ │平总体保持平稳 │ │ │ │
│经营活动产生│公司强化开展现金│ -1635146.30│ -5252060.20│ 68.87│
│的现金流量净│流管理提升行动，│ │ │ │
│额 │聚焦重点问题突出│ │ │ │
│ │分类施治，强化过│ │ │ │
│ │程管控和考核激励│ │ │ │
│ │等，经营性净现金│ │ │ │
│ │流同比减少净流出│ │ │ │
│ │362亿元 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35879089.90│ 34244266.20│ 35480505.80│ 33960073.80│
│存货 │ 79634289.50│ 79870423.70│ 76483734.70│ 79467500.20│
│应收账款 │ 25769865.90│ 24954621.30│ 24208420.40│ 20837262.70│
│其他应收款 │ 7655499.50│ 9050425.80│ 8704819.00│ 7668763.00│
│流动资产合计 │204896274.50│202414715.20│201046981.20│193679627.10│
│长期股权投资 │ 11398397.30│ 11631055.30│ 11583959.70│ 11338000.20│
│固定资产净额 │ 5272157.50│ 5105648.70│ 5101837.20│ 4954187.70│
│无形资产 │ 3273014.10│ 3125899.70│ 3004672.80│ 2662159.90│
│非流动资产合计 │ 85435977.40│ 82828937.50│ 81868734.60│ 77716228.70│
│资产总计 │290332251.90│285243652.70│282915715.80│271395855.80│
│流动负债 │159043286.90│158132788.30│158197396.20│146662198.80│
│非流动负债 │ 58181954.10│ 55169135.60│ 55360453.90│ 55480866.60│
│负债合计 │217225241.00│213301923.90│213557850.10│202143065.40│
│实收资本 │ 4191951.40│ 4191951.40│ 4193443.30│ 4193443.30│
│资本公积金 │ 1205019.70│ 1229257.80│ 1194565.80│ 1180802.00│
│盈余公积 │ 1557936.00│ 1434912.50│ 1434912.50│ 1434912.50│
│未分配利润 │ 34983823.20│ 34057137.10│ 32581373.10│ 32231889.60│
│少数股东权益 │ 30346021.70│ 30309255.70│ 29792218.10│ 29677168.10│
│股东权益合计 │ 73107010.90│ 71941728.80│ 69357865.70│ 69252790.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33525410.20│ 31812541.50│ 34401642.90│ 26942099.20│
│存货 │ 77154860.00│ 78572416.40│ 75000228.00│ 75989330.40│
│应收账款 │ 21043162.00│ 22275167.30│ 22773684.90│ 20403241.80│
│其他应收款 │ 7358406.70│ 7204822.20│ 6766914.90│ 8095991.40│
│流动资产合计 │187478805.50│191292341.80│189483210.60│180964203.00│
│长期股权投资 │ 11110215.10│ 10654772.60│ 10467098.90│ 10544191.20│
│固定资产净额 │ 4984441.10│ 4727516.70│ 4603927.30│ 4340347.00│
│无形资产 │ 2620362.70│ 2645457.60│ 2453291.50│ 2086391.90│
│非流动资产合计 │ 77811525.10│ 73163913.00│ 70202019.30│ 69306963.10│
│资产总计 │265290330.60│264456254.80│259685229.90│250271166.10│
│流动负债 │142930255.80│141724452.10│139335411.00│132855168.80│
│非流动负债 │ 54321383.80│ 54820401.40│ 54349157.90│ 51649709.00│
│负债合计 │197251639.60│196544853.50│193684568.90│184504877.80│
│实收资本 │ 4193443.30│ 4193443.30│ 4194085.90│ 4194816.80│
│资本公积金 │ 1180802.00│ 1172859.90│ 1171345.90│ 1126053.50│
│盈余公积 │ 1434912.50│ 1284366.70│ 1284366.70│ 1284366.70│
│未分配利润 │ 30757414.50│ 30170439.80│ 28778990.70│ 28300417.20│
│少数股东权益 │ 29606476.90│ 30759738.70│ 30158041.20│ 30062029.00│
│股东权益合计 │ 68038691.00│ 67911401.30│ 66000661.00│ 65766288.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │226552924.40│167124180.60│111331305.60│ 52482804.30│
│营业成本 │204272383.10│152203382.40│100670035.60│ 48235664.00│
│营业税金及附加 │ 1431165.50│ 629172.00│ 416985.10│ 234473.50│
│销售费用 │ 762818.20│ 506423.00│ 329283.00│ 171576.90│
│财务费用 │ 1857707.30│ 1405581.70│ 1021242.60│ 303587.20│
│管理费用 │ 3440217.50│ 2340920.50│ 1703608.90│ 798184.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -944.40│ 534.90│ -79.90│ -232.80│
│投资收益 │ 403606.00│ 262440.90│ 197065.50│ 108284.10│
│营业利润 │ 9313230.70│ 6978390.60│ 4880605.10│ 2248889.60│
│营业外收入 │ 116629.30│ 108641.10│ 92778.10│ 13061.20│
│营业外支出 │ 130312.70│ 20733.30│ 9947.50│ 4396.80│
│利润总额 │ 9299547.30│ 7066298.40│ 4963435.70│ 2257554.00│
│所得税 │ 1945576.00│ 1390666.70│ 962472.60│ 492768.40│
│净利润 │ 7353971.30│ 5675631.70│ 4000963.10│ 1764785.60│
│归属母公司净利润 │ 5426417.30│ 4365288.30│ 2897234.00│ 1474475.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │205505207.00│153527374.90│106077108.70│ 48543895.90│
│营业成本 │184018238.10│138465807.50│ 95253153.10│ 44582190.80│
│营业税金及附加 │ 1175521.70│ 715568.30│ 583508.60│ 243320.50│
│销售费用 │ 654363.00│ 455440.60│ 297452.90│ 156410.60│
│财务费用 │ 1967376.20│ 1495412.60│ 906106.90│ 338010.00│
│管理费用 │ 3399677.90│ 2289910.50│ 1646848.20│ 849124.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -11629.70│ -2739.40│ -2719.20│ 405.80│
│投资收益 │ 567552.30│ 458090.60│ 360970.60│ 322387.80│
│营业利润 │ 8673308.60│ 7100802.60│ 5039712.60│ 2136820.10│
│营业外收入 │ 231827.90│ 199262.40│ 182795.00│ 15701.40│
│营业外支出 │ 21593.00│ 34852.90│ 20499.10│ 14011.30│
│利润总额 │ 8883543.50│ 7265212.10│ 5202008.50│ 2138510.20│
│所得税 │ 1962367.20│ 1546630.50│ 1084801.10│ 468642.80│
│净利润 │ 6921176.30│ 5718581.60│ 4117207.40│ 1669867.40│
│归属母公司净利润 │ 5095030.10│ 4351356.00│ 2850333.80│ 1292267.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │231189732.20│174347366.40│112658982.50│ 55488564.80│
│经营活动现金流出 │230086719.90│175982512.70│113714987.80│ 62030978.60│
│经营活动现金流量净额│ 1103012.30│ -1635146.30│ -1056005.30│ -6542413.80│
│投资活动现金流入 │ 2820746.60│ 2153483.50│ 1912125.50│ 233135.20│
│资本性支出 │ 3405555.40│ 1141436.50│ 810201.40│ 293272.00│
│投资活动现金流出 │ 5470898.50│ 4275018.40│ 2541331.70│ 745607.20│
│投资活动现金流量净额│ -2650151.90│ -2121534.90│ -629206.20│ -512472.00│
│筹资活动现金流入 │ 79896213.20│ 39428034.00│ 27342860.20│ 15297088.60│
│筹资活动现金流出 │ 76851193.60│ 34824945.80│ 23684248.80│ 7044803.60│
│筹资活动现金流量净额│ 3045019.60│ 4603088.20│ 3658611.40│ 8252285.00│
│汇率变动对现金的影响│ 115194.40│ 4593.30│ 83058.20│ -16044.60│
│现金及等价物净增加额│ 1613074.40│ 851000.30│ 2056458.10│ 1181354.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │215439223.00│161264932.70│105712244.40│ 51549431.10│
│经营活动现金流出 │215056330.30│166514259.20│112599446.40│ 63797501.30│
│经营活动现金流量净额│ 382892.70│ -5249326.50│ -6887202.00│-12248070.20│
│投资活动现金流入 │ 3575657.40│ 3590783.30│ 2332330.10│ 372486.30│
|
