财务分析☆ ◇601669 中国电建 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 880630.36│ 1298838.53│ 1143544.38│ 863209.59│ 798716.84│ 723936.54│
│净利润增长率(%) │ -7.21│ 13.59│ 15.93│ 8.07│ 10.33│ -5.92│
│扣非净利润(万) │ 791690.85│ 1171315.01│ 1035051.13│ 809478.72│ 528698.35│ 639028.94│
│营业总收入(万元) │ 42634687.38│ 60940845.01│ 57261294.72│ 44898030.61│ 40195548.12│ 34847774.50│
│总营收同比增长率(%) │ 1.17│ 6.43│ 1.23│ 11.70│ 15.24│ 18.02│
│加权净资产收益率(%) │ 6.27│ 9.54│ 9.95│ 7.89│ 7.85│ 8.45│
│资产负债比率(%) │ 79.03│ 77.50│ 76.89│ 75.09│ 74.74│ 76.21│
│净利润现金含量(%) │ -532.86│ 171.42│ 269.62│ 180.99│ 537.90│ 127.37│
│基本每股收益(元) │ 0.4865│ 0.6825│ 0.6828│ 0.4979│ 0.4632│ 0.4567│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4596│ 0.6084│ 0.6112│ 0.4624│ 0.2849│ 0.4009│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5112│ 0.7540│ 0.6638│ 0.5642│ 0.5221│ 0.4732│
│每股资本公积金(元) │ 2.2635│ 2.2466│ 2.0775│ 1.9394│ 1.8436│ 1.6496│
│每股未分配利润(元) │ 4.3730│ 4.0230│ 3.4945│ 3.5183│ 3.1524│ 2.8002│
│每股净资产(元) │ 7.9133│ 7.5226│ 6.7843│ 6.4709│ 6.0154│ 5.5295│
│每股经营现金流量(元)│ -2.7241│ 1.2925│ 1.7898│ 1.0212│ 2.8082│ 0.6027│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 880630.36│ 633826.74│ 304453.79│ 1298838.53│ 949059.55│ 677843.93│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 949062.99│ 677846.90│
│净利润增长率(%) │ -7.21│ -6.49│ 0.79│ 13.59│ 10.18│ 11.18│
│扣非净利润(万) │ 791690.85│ 623332.02│ 302064.99│ 1171315.01│ 924968.52│ 659977.97│
│营业总收(未调整:万) │ 42634687.38│ 28538268.37│ 14033224.71│ 60940845.01│ 42140057.45│ 28174776.68│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 42140057.45│ 28174776.68│
│总营收同比增长率(%) │ 1.17│ 1.29│ 5.14│ 6.43│ 6.12│ 5.91│
│加权净资产收益率(%) │ 6.27│ 4.48│ 2.24│ 9.54│ 7.45│ 5.40│
│资产负债比率(%) │ 79.03│ 78.69│ 78.22│ 77.50│ 77.89│ 77.17│
│净利润现金含量(%) │ -532.86│ -736.26│ -1281.07│ 171.42│ -378.52│ -579.78│
│基本每股收益(元) │ 0.4865│ 0.3453│ 0.1708│ 0.6825│ 0.5275│ 0.3777│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4596│ 0.3392│ 0.1754│ 0.6084│ 0.5370│ 0.3674│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5112│ 0.3679│ 0.1767│ 0.7540│ 0.5509│ 0.3935│
│每股资本公积金(元) │ 2.2635│ 2.2635│ 2.2707│ 2.2466│ 2.2295│ 2.2054│
│每股未分配利润(元) │ 4.3730│ 4.3684│ 4.1938│ 4.0230│ 3.9025│ 3.8727│
│每股净资产(元) │ 7.9133│ 7.9060│ 7.7168│ 7.5226│ 7.3769│ 7.3325│
│每股经营现金流量(元)│ -2.7241│ -2.7090│ -2.2641│ 1.2925│ -2.0854│ -2.2814│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.90│ 0.84│ 0.88│ 1.04│ 1.09│ 1.05│
│速动比率 │ 0.87│ 0.81│ 0.84│ 0.73│ 0.77│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 79.03│ 77.50│ 76.89│ 75.09│ 74.74│ 76.21│
│产权比率 │ 6.08│ 5.57│ 5.27│ 5.79│ 5.61│ 5.76│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ 0.04│ 0.07│ 0.04│ 0.11│ 0.03│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.90│ 0.89│ 0.89│ 0.84│ 0.93│ 0.92│
│速动比率 │ 0.87│ 0.86│ 0.86│ 0.81│ 0.89│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 79.03│ 78.69│ 78.22│ 77.50│ 77.89│ 77.17│
│产权比率 │ 6.08│ 5.87│ 5.80│ 5.57│ 5.76│ 5.36│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.08│ -0.07│ 0.04│ -0.07│ -0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.44│ 5.89│ 5.66│ 6.97│ 7.26│ 7.06│
│存货周转率 │ 20.14│ 31.15│ 6.67│ 3.14│ 2.47│ 2.06│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 1.40│ 1.23│ 1.07│ 1.02│ 0.98│
│固定资产周转率 │ 3.18│ 4.77│ 4.67│ 4.26│ 3.89│ 3.54│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.56│ 0.54│ 0.49│ 0.47│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.44│ 2.37│ 1.24│ 5.89│ 3.53│ 2.46│
│存货周转率 │ 20.14│ 13.49│ 6.61│ 31.15│ 19.50│ 13.71│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 0.58│ 0.29│ 1.40│ 0.91│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 3.18│ 2.16│ 1.10│ 4.77│ 3.32│ 2.22│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.24│ 0.12│ 0.56│ 0.38│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.26│ 8.09│ 7.53│ 6.91│ 6.77│ 6.73│
│销售毛利率 │ 12.42│ 13.23│ 12.21│ 13.11│ 14.23│ 14.06│
│营业利润率 │ 3.29│ 3.42│ 3.33│ 3.70│ 4.05│ 3.92│
│销售净利率 │ 2.78│ 2.82│ 2.74│ 3.00│ 3.17│ 3.05│
│总资产净利率 │ 0.97│ 1.57│ 1.48│ 1.45│ 1.50│ 1.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.26│ 3.79│ 1.86│ 8.09│ 5.86│ 4.03│
│销售毛利率 │ 12.42│ 12.27│ 11.79│ 13.23│ 12.30│ 12.01│
│营业利润率 │ 3.29│ 3.55│ 3.44│ 3.42│ 3.52│ 3.78│
│销售净利率 │ 2.78│ 2.95│ 2.86│ 2.82│ 2.92│ 3.10│
│总资产净利率 │ 0.97│ 0.70│ 0.34│ 1.57│ 1.10│ 0.79│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.17│ 6.43│ 1.23│ 11.70│ 15.24│ 18.02│
│营业利润增长率 │ -5.66│ 9.16│ 3.87│ 2.24│ 18.92│ 8.28│
│净利润增长率 │ -7.21│ 13.59│ 15.93│ 8.07│ 10.33│ -5.92│
│净资产增长率 │ 4.19│ 5.74│ 7.32│ 5.90│ 8.65│ 24.86│
│总资产增长率 │ 11.59│ 10.93│ -3.28│ 8.73│ 8.50│ 14.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.17│ 1.29│ 5.14│ 6.43│ 6.12│ 5.91│
│营业利润增长率 │ -5.66│ -4.94│ 1.58│ 9.16│ 2.33│ 1.92│
│净利润增长率 │ -7.21│ -6.49│ 0.79│ 13.59│ 10.18│ 11.18│
│净资产增长率 │ 4.19│ 4.11│ 2.08│ 5.74│ 6.72│ 10.82│
│总资产增长率 │ 11.59│ 8.17│ 5.32│ 10.93│ 15.24│ 12.40│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │应收工程款等增长│ 13368409.17│ 10629475.02│ 25.77│
│合同资产 │已完工未结算等增│ 15526793.55│ 12433750.24│ 24.88│
│ │长 │ │ │ │
│短期借款 │满足业务发展需要│ 7863746.70│ 3261975.64│ 141.07│
│ │，补充流动资金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │公司业务规模增长│ 28492111.13│ 28129260.16│ 1.29│
│营业成本 │公司业务规模增长│ 24996272.90│ 24750654.01│ 0.99│
│销售费用 │公司加大营销力度│ 66899.96│ 59083.66│ 13.23│
│管理费用 │公司业务规模增长│ 827396.69│ 795395.04│ 4.02│
│财务费用 │利息费用增长 │ 473792.59│ 459552.91│ 3.10│
│研发费用 │研发投入加大 │ 831714.46│ 794749.17│ 4.65│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -4666630.13│ -3929987.12│ -18.74│
│的现金流量净│务支付现金的增加│ │ │ │
│额 │额大于销售商品、│ │ │ │
│ │提供劳务收到现金│ │ │ │
│ │的增加额 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -2891567.80│ -4349807.47│ 33.52│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金减│ │ │ │
│ │少、投资支付的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│吸收投资收到的现│ 8153032.54│ 9642177.50│ -15.44│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│短期借款 │满足业务发展需要│ 7174676.72│ 3261975.64│ 119.95│
│ │，补充流动资金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本年汇兑净收益，│ 215833.00│ 360435.61│ -40.12│
│ │上年同期汇兑净损│ │ │ │
│ │失影响 │ │ │ │
│投资收益 │合营联营企业投资│ 28537.22│ 44970.04│ -36.54│
│ │收益下降 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项规模增加│ -149981.76│ -110300.35│ -35.98│
│ │以及账龄结构变化│ │ │ │
│资产减值损失│对合同资产计提减│ -42047.64│ -1131.12│ -3617.36│
│ │值准备增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 10703546.55│ 9749568.28│ 10095412.66│ 7007553.77│ 8244157.66│ 7001928.17│
│存货 │ 2007301.00│ 1694560.93│ 1695465.69│ 12576203.46│ 12268000.95│ 15635120.30│
│应收票据及应收账款 │ 14140494.09│ 10815990.95│ 10266773.86│ 7476886.53│ 5894920.42│ 5618426.93│
│合同资产 │ 15855849.56│ 12433750.24│ 9818264.46│ 6424206.09│ 5893083.70│ ---│
│预付款项 │ 4069303.53│ 3467303.99│ 3205400.05│ 2270518.84│ 3041415.63│ 2421950.68│
│其他应收款 │ 3169069.69│ 2958873.63│ 2913293.20│ 4350411.33│ 4051072.66│ 3708725.58│
│流动资产合计 │ 54769581.29│ 45771976.59│ 41573994.64│ 42445265.02│ 41626563.74│ 37076856.28│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4427320.11│ 4298800.34│ 2887351.81│ 3733919.02│ 2404084.25│ 1498190.28│
│固定资产净额 │ 13974860.97│ 12875846.21│ 12684083.39│ 10908968.23│ 10155961.70│ 10118432.72│
│在建工程 │ 6533500.15│ 5580212.00│ 2440757.53│ 1290329.02│ 1319660.38│ 1221050.79│
│无形资产 │ 27053447.87│ 26768807.15│ 26783533.20│ 22803545.74│ 20152267.63│ 18171406.78│
│商誉 │ 38429.61│ 38429.61│ 37569.60│ 36396.28│ 52997.05│ 99586.78│
│非流动资产合计 │ 73979954.93│ 69605496.91│ 62433816.26│ 53952471.92│ 47027780.43│ 44245905.95│
│资产总计 │128749536.22│115377473.50│104007810.91│ 96397736.94│ 88654344.17│ 81322762.23│
│应付票据及应付账款 │ 25106106.50│ 25396860.46│ 22061800.44│ 14740466.72│ 13108696.87│ 12046101.89│
│预收款项 │ 42686.08│ 25690.02│ 37968.61│ 25453.31│ 17876.71│ 11561813.02│
│合同负债 │ 12704659.48│ 11343218.33│ 10457875.97│ 12430016.79│ 12253743.58│ ---│
│流动负债 │ 60579791.40│ 54415927.07│ 47252278.01│ 40889095.90│ 38170915.06│ 35278844.14│
│长期借款 │ 36306985.43│ 31520643.43│ 28585459.16│ 26238045.88│ 24045213.78│ 22447941.70│
│长期应付款 │ 640709.64│ 535520.85│ 765157.53│ 1020172.15│ 824549.53│ 823969.49│
│非流动负债 │ 41167028.96│ 34996536.64│ 32721133.67│ 31495440.99│ 28092495.27│ 26696811.98│
│负债合计 │101746820.36│ 89412463.72│ 79973411.68│ 72384536.89│ 66263410.33│ 61975656.12│
│实收资本 │ 1722615.93│ 1722615.93│ 1722615.93│ 1529903.50│ 1529903.50│ 1529903.50│
│资本公积金 │ 3899186.78│ 3870023.08│ 3578691.44│ 2967077.32│ 2820454.54│ 2523756.98│
│盈余公积 │ 337498.85│ 337498.85│ 281115.22│ 243512.59│ 213651.85│ 179309.89│
│未分配利润 │ 7532919.78│ 6930157.34│ 6019737.04│ 5382648.93│ 4822916.74│ 4284013.37│
│少数股东权益 │ 10271532.45│ 9906975.03│ 8847925.93│ 11513709.68│ 10588291.14│ 8593099.04│
│归属母公司权益 │ 16731183.41│ 16058034.76│ 15186473.29│ 12499490.38│ 11802642.70│ 10754007.07│
│股东权益合计 │ 27002715.86│ 25965009.79│ 24034399.23│ 24013200.05│ 22390933.84│ 19347106.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10703546.55│ 10129007.14│ 11233375.76│ 9749568.28│ 10320136.19│ 11418628.69│
│存货 │ 2007301.00│ 2012571.12│ 2048104.94│ 1694560.93│ 2087726.13│ 1915735.22│
│应收票据及应收账款 │ 14140494.09│ 13402343.37│ 12162579.72│ 10815990.95│ 13871478.34│ 12941742.47│
│合同资产 │ 15855849.56│ 15526793.55│ 14308495.60│ 12433750.24│ 13935906.97│ 12863447.33│
│预付款项 │ 4069303.53│ 3669475.11│ 3623207.63│ 3467303.99│ 3502021.97│ 3317439.96│
│其他应收款 │ 3169069.69│ 3268750.93│ 3057495.04│ 2958873.63│ 3117732.91│ 3048273.36│
│流动资产合计 │ 54769581.29│ 52890573.66│ 50741657.24│ 45771976.59│ 51117184.24│ 49483866.48│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4427320.11│ 4328574.52│ 4350759.85│ 4298800.34│ 3268775.08│ 3086394.93│
│固定资产净额 │ 13974860.97│ 13496117.00│ 12609165.72│ 12875846.21│ 12689538.35│ 12727387.73│
│在建工程 │ 6533500.15│ 6230242.35│ 6336165.38│ 5580212.00│ 4363310.89│ 3471311.38│
│无形资产 │ 27053447.87│ 26895649.92│ 26878204.50│ 26768807.15│ 29327995.34│ 29233889.03│
│商誉 │ 38429.61│ 38429.61│ 38429.61│ 38429.61│ 38429.61│ 37569.60│
│非流动资产合计 │ 73979954.93│ 71908229.65│ 70776729.25│ 69605496.91│ 68742564.99│ 67420819.46│
│资产总计 │128749536.22│124798803.31│121518386.49│115377473.50│119859749.24│116904685.94│
│应付票据及应付账款 │ 25106106.50│ 25465803.16│ 24171331.33│ 25396860.46│ 23904440.91│ 23256870.07│
│预收款项 │ 42686.08│ 29736.77│ 28077.89│ 25690.02│ 31028.09│ 41469.61│
│合同负债 │ 12704659.48│ 11454652.73│ 11023004.10│ 11343218.33│ 11799747.65│ 11071874.81│
│流动负债 │ 60579791.40│ 59397447.24│ 56845472.33│ 54415927.07│ 55229161.21│ 53569805.90│
│长期借款 │ 36306985.43│ 34580901.12│ 33811343.96│ 31520643.43│ 34348440.72│ 32521552.81│
│长期应付款 │ 640709.64│ 536990.90│ 669984.80│ 535520.85│ 686130.06│ 784681.12│
│非流动负债 │ 41167028.96│ 38810583.77│ 38209686.10│ 34996536.64│ 38133931.91│ 36644820.59│
│负债合计 │101746820.36│ 98208031.02│ 95055158.43│ 89412463.72│ 93363093.12│ 90214626.48│
│实收资本 │ 1722615.93│ 1722615.93│ 1722615.93│ 1722615.93│ 1722615.93│ 1722615.93│
│资本公积金 │ 3899186.78│ 3899205.48│ 3911560.19│ 3870023.08│ 3840618.25│ 3799066.56│
│盈余公积 │ 337498.85│ 337498.85│ 337498.85│ 337498.85│ 281158.84│ 281158.84│
│未分配利润 │ 7532919.78│ 7524993.49│ 7224349.04│ 6930157.34│ 6722486.37│ 6671154.65│
│少数股东权益 │ 10271532.45│ 9872236.96│ 10070545.50│ 9906975.03│ 10290072.99│ 9860069.60│
│归属母公司权益 │ 16731183.41│ 16718535.33│ 16392682.57│ 16058034.76│ 16206583.13│ 16829989.86│
│股东权益合计 │ 27002715.86│ 26590772.29│ 26463228.06│ 25965009.79│ 26496656.12│ 26690059.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42634687.38│ 60940845.01│ 57261294.72│ 44898030.61│ 40195548.12│ 34847774.50│
│营业总成本 │ 41017348.12│ 58373656.07│ 55025878.89│ 43016679.58│ 38390368.64│ 33281354.22│
│营业税金及附加 │ 156001.60│ 213658.35│ 210472.63│ 182107.82│ 225574.45│ 262672.19│
│销售费用 │ 98218.20│ 140814.35│ 134064.35│ 137171.62│ 107814.87│ 110574.46│
│财务费用 │ 797465.58│ 1039126.45│ 723133.75│ 783560.70│ 957289.19│ 742025.84│
│管理费用 │ 1263508.70│ 1833847.42│ 1667490.09│ 1328559.38│ 1147926.06│ 1142625.81│
│资产减值损失 │ -69497.88│ -57021.84│ -81420.73│ -80891.57│ -217542.84│ -109286.50│
│公允价值变动净收益 │ 1646.95│ 385.05│ -4659.30│ -1037.77│ 1977.48│ 782.05│
│投资收益 │ 71541.32│ 82568.82│ 87084.17│ 65112.51│ 310328.40│ 61235.08│
│营业利润 │ 1398784.43│ 2079981.08│ 1905511.53│ 1659168.53│ 1622792.53│ 1364386.79│
│营业外收入 │ 32151.56│ 34248.56│ 33906.80│ 41255.62│ 31692.00│ 36593.60│
│营业外支出 │ 18586.62│ 22635.06│ 14691.94│ 25554.78│ 33812.49│ 32349.88│
│利润总额 │ 1412349.37│ 2091594.57│ 1924726.39│ 1674869.38│ 1620672.03│ 1368630.52│
│所得税 │ 230131.89│ 373052.58│ 356282.60│ 329091.48│ 347090.59│ 308487.71│
│净利润 │ 1182217.48│ 1718541.99│ 1568443.78│ 1345777.89│ 1273581.45│ 1060142.81│
│归属母公司净利润 │ 880630.36│ 1298838.53│ 1143544.38│ 863209.59│ 798716.84│ 723936.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42634687.38│ 28538268.37│ 14033224.71│ 60940845.01│ 42140057.45│ 28174776.68│
│营业总成本 │ 41017348.12│ 27308966.21│ 13400618.33│ 58373656.07│ 40441325.05│ 26967663.84│
│营业税金及附加 │ 156001.60│ 100877.20│ 44782.46│ 213658.35│ 139957.84│ 91379.52│
│销售费用 │ 98218.20│ 66899.96│ 32682.10│ 140814.35│ 89721.79│ 59083.66│
│财务费用 │ 797465.58│ 473792.59│ 215833.00│ 1039126.45│ 728865.72│ 459552.94│
│管理费用 │ 1263508.70│ 827396.69│ 422382.32│ 1833847.42│ 1235912.32│ 795402.78│
│资产减值损失 │ -69497.88│ -63081.35│ -42047.64│ -57021.84│ -12207.92│ -913.05│
│公允价值变动净收益 │ 1646.95│ 847.23│ 429.86│ 385.05│ -1041.51│ -1361.35│
│投资收益 │ 71541.32│ 71447.41│ 28537.22│ 82568.82│ 71610.99│ 101507.32│
│营业利润 │ 1398784.43│ 1010967.07│ 481990.20│ 2079981.08│ 1482648.15│ 1063525.06│
│营业外收入 │ 32151.56│ 19186.19│ 5040.71│ 34248.56│ 20070.76│ 13398.18│
│营业外支出 │ 18586.62│ 9732.24│ 4248.47│ 22635.06│ 12990.65│ 6630.51│
│利润总额 │ 1412349.37│ 1020421.02│ 482782.44│ 2091594.57│ 1489728.27│ 1070292.73│
│所得税 │ 230131.89│ 179749.76│ 81440.51│ 373052.58│ 260092.31│ 198875.03│
│净利润 │ 1182217.48│ 840671.26│ 401341.93│ 1718541.99│ 1229635.95│ 871417.69│
│归属母公司净利润 │ 880630.36│ 633826.74│ 304453.79│ 1298838.53│ 949059.55│ 677843.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 45180688.99│ 66693947.86│ 62409156.04│ 48458796.32│ 45478784.64│ 37453382.53│
│经营活动现金流出 │ 49873239.83│ 64467481.41│ 59325980.74│ 46896442.90│ 41182450.01│ 36531300.25│
│经营活动现金流量净额│ -4692550.84│ 2226466.45│ 3083175.31│ 1562353.42│ 4296334.63│ 922082.28│
│投资活动现金流入 │ 552616.25│ 1450116.55│ 2684582.02│ 3854072.60│ 4304227.73│ 2554646.10│
│投资活动现金流出 │ 4761677.00│ 9542723.87│ 7251209.82│ 8496746.19│ 10117154.16│ 9779009.01│
│投资活动现金流量净额│ -4209060.75│ -8092607.33│ -4566627.80│ -4642673.59│ -5812926.43│ -7224362.92│
│筹资活动现金流入 │ 23380259.11│ 26068121.45│ 32235565.52│ 23559736.12│ 26281435.24│ 23890465.30│
│筹资活动现金流出 │ 13377322.49│ 20654657.73│ 29107967.94│ 21586623.52│ 23245075.31│ 19719903.08│
│筹资活动现金流量净额│ 10002936.62│ 5413463.73│ 3127597.58│ 1973112.60│ 3036359.93│ 4170562.23│
│汇率变动对现金的影响│ -32210.01│ 8258.89│ 117147.01│ -60944.89│ -170839.53│ 78833.51│
│现金及等价物净增加额│ 1069115.01│ -444418.26│ 1761292.10│ -1168152.47│ 1348928.60│ -2052884.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 45180688.99│ 27328281.36│ 14763198.25│ 66693947.86│ 416
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