财务分析☆ ◇601677 明泰铝业 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 141126.64│ 134748.83│ 159858.84│ 185200.75│ 107005.00│ 91700.47│
│净利润增长率(%) │ 21.58│ -15.71│ -13.68│ 73.08│ 16.69│ 85.02│
│扣非净利润(万) │ 116191.14│ 104968.93│ 125426.11│ 159063.57│ 80877.16│ 61542.80│
│营业总收入(万元) │ 2365537.57│ 2644218.37│ 2778113.34│ 2461261.65│ 1633342.28│ 1414762.46│
│总营收同比增长率(%) │ 21.59│ -4.82│ 12.87│ 50.69│ 15.45│ 6.18│
│加权净资产收益率(%) │ 8.52│ 10.54│ 13.99│ 19.07│ 13.99│ 14.04│
│资产负债比率(%) │ 25.17│ 24.95│ 33.33│ 41.53│ 29.40│ 38.26│
│净利润现金含量(%) │ 3.58│ 49.41│ -53.57│ 111.59│ 81.80│ -17.55│
│基本每股收益(元) │ 1.1800│ 1.3100│ 1.6600│ 2.7700│ 1.8200│ 1.5200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9342│ 1.0200│ 1.3000│ 2.3800│ 1.3800│ 1.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1347│ 1.1300│ 1.6483│ 2.7138│ 1.6180│ 1.4879│
│每股资本公积金(元) │ 5.3681│ 5.3462│ 4.3173│ 6.3682│ 6.2095│ 5.8115│
│每股未分配利润(元) │ 7.2111│ 6.4729│ 6.7556│ 7.5978│ 5.3681│ 4.1758│
│每股净资产(元) │ 13.8595│ 13.1192│ 12.4242│ 15.3917│ 12.7779│ 10.9675│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0407│ 0.5583│ -0.8831│ 3.0285│ 1.3235│ -0.2611│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 141126.64│ 106984.84│ 36198.27│ 134748.83│ 116076.73│ 80270.41│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 116076.73│ 80270.41│
│净利润增长率(%) │ 21.58│ 33.28│ 2.35│ -15.71│ -12.02│ -26.40│
│扣非净利润(万) │ 116191.14│ 89781.02│ 26723.02│ 104968.93│ 93066.99│ 63977.50│
│营业总收(未调整:万) │ 2365537.57│ 1531445.46│ 718538.92│ 2644218.37│ 1945583.26│ 1263946.40│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1945583.26│ 1263946.40│
│总营收同比增长率(%) │ 21.59│ 21.16│ 17.92│ -4.82│ -11.64│ -18.34│
│加权净资产收益率(%) │ 8.52│ 6.55│ 2.92│ 10.54│ 8.99│ 6.38│
│资产负债比率(%) │ 25.17│ 26.27│ 24.71│ 24.95│ 26.88│ 34.62│
│净利润现金含量(%) │ 3.58│ 56.92│ -157.21│ 49.41│ 25.52│ 132.55│
│基本每股收益(元) │ 1.1800│ 0.8900│ 0.3000│ 1.3100│ 1.1800│ 0.8300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9342│ 0.7500│ 0.2149│ 1.0200│ 0.8421│ 0.6600│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1347│ 0.8602│ 0.2911│ 1.1300│ 1.0503│ 0.8277│
│每股资本公积金(元) │ 5.3681│ 5.3437│ 5.3194│ 5.3462│ 5.1020│ 4.2954│
│每股未分配利润(元) │ 7.2111│ 6.9365│ 6.4974│ 6.4729│ 6.8327│ 7.4173│
│每股净资产(元) │ 13.8595│ 13.5533│ 13.0958│ 13.1192│ 13.2389│ 13.0610│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0407│ 0.4896│ -0.4576│ 0.5583│ 0.2680│ 1.0971│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.69│ 2.68│ 2.36│ 1.97│ 3.55│ 2.85│
│速动比率 │ 1.78│ 1.84│ 1.58│ 1.40│ 2.55│ 2.11│
│资产负债比率(%) │ 25.17│ 24.95│ 33.33│ 41.53│ 29.40│ 38.26│
│产权比率 │ 0.34│ 0.34│ 0.52│ 0.74│ 0.43│ 0.64│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.13│ -0.17│ 0.32│ 0.37│ -0.06│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.69│ 2.52│ 2.72│ 2.68│ 2.79│ 2.24│
│速动比率 │ 1.78│ 1.63│ 1.82│ 1.84│ 1.79│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 25.17│ 26.27│ 24.71│ 24.95│ 26.88│ 34.62│
│产权比率 │ 0.34│ 0.36│ 0.33│ 0.34│ 0.38│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.11│ -0.11│ 0.13│ 0.07│ 0.19│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 12.58│ 25.43│ 28.54│ 25.33│ 20.20│ 19.46│
│存货周转率 │ 4.59│ 5.98│ 6.61│ 7.05│ 6.56│ 7.45│
│流动资产周转率 │ 1.68│ 2.12│ 2.27│ 2.33│ 2.02│ 2.10│
│固定资产周转率 │ 4.44│ 5.21│ 6.38│ 7.42│ 5.77│ 5.66│
│总资产周转率 │ 1.06│ 1.32│ 1.47│ 1.55│ 1.33│ 1.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.58│ 9.09│ 3.93│ 25.43│ 15.78│ 11.94│
│存货周转率 │ 4.59│ 2.91│ 1.47│ 5.98│ 4.13│ 2.76│
│流动资产周转率 │ 1.68│ 1.10│ 0.53│ 2.12│ 1.61│ 1.04│
│固定资产周转率 │ 4.44│ 3.04│ 1.42│ 5.21│ 3.90│ 2.50│
│总资产周转率 │ 1.06│ 0.69│ 0.33│ 1.32│ 0.98│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.19│ 8.61│ 13.10│ 17.35│ 12.36│ 13.02│
│销售毛利率 │ 11.34│ 9.46│ 9.76│ 12.77│ 11.76│ 11.84│
│营业利润率 │ 6.71│ 5.52│ 7.03│ 8.83│ 7.98│ 8.58│
│销售净利率 │ 5.97│ 5.10│ 5.91│ 7.68│ 6.68│ 6.95│
│总资产净利率 │ 6.33│ 6.71│ 8.67│ 11.93│ 8.90│ 9.32│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.19│ 6.35│ 2.22│ 8.61│ 7.87│ 6.26│
│销售毛利率 │ 11.34│ 12.41│ 11.04│ 9.46│ 11.45│ 11.78│
│营业利润率 │ 6.71│ 7.90│ 5.72│ 5.52│ 6.72│ 7.21│
│销售净利率 │ 5.97│ 6.99│ 5.05│ 5.10│ 5.97│ 6.35│
│总资产净利率 │ 6.33│ 4.81│ 1.68│ 6.71│ 5.88│ 4.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.59│ -4.82│ 12.87│ 50.69│ 15.45│ 6.18│
│营业利润增长率 │ 21.48│ -25.27│ -10.06│ 66.59│ 7.45│ 87.18│
│净利润增长率 │ 21.58│ -15.71│ -13.68│ 73.08│ 16.69│ 85.02│
│净资产增长率 │ 10.18│ 28.21│ 14.31│ 23.29│ 22.94│ 18.68│
│总资产增长率 │ 10.30│ 12.07│ 0.14│ 48.19│ 8.54│ 26.05│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.59│ 21.16│ 17.92│ -4.82│ -11.64│ -18.34│
│营业利润增长率 │ 21.48│ 32.78│ -0.54│ -25.27│ -22.19│ -36.15│
│净利润增长率 │ 21.58│ 33.28│ 2.35│ -15.71│ -12.02│ -26.40│
│净资产增长率 │ 10.18│ 7.74│ 4.11│ 28.21│ 20.80│ 5.06│
│总资产增长率 │ 10.30│ 9.52│ 3.71│ 12.07│ 8.51│ 5.95│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 5056.88│ 29621.51│ -82.93│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期银行定期存单│ 135050.60│ 307302.50│ -56.05│
│ │到期及银行理财产│ │ │ │
│ │品增加 │ │ │ │
│应收款项 │延长客户信用额度│ 209060.37│ 127930.00│ 63.42│
│ │期限 │ │ │ │
│存货 │--- │ 509419.49│ 413991.82│ 23.05│
│固定资产 │--- │ 495002.31│ 513374.46│ -3.58│
│在建工程 │--- │ 78280.01│ 70639.12│ 10.82│
│使用权资产 │--- │ 155.50│ 11.20│ 1288.70│
│短期借款 │--- │ 49794.82│ 45087.74│ 10.44│
│合同负债 │--- │ 17868.55│ 20852.75│ -14.31│
│交易性金融资│银行理财产品增加│ 261674.84│ 104376.10│ 150.70│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│--- │ 45054.84│ 80124.79│ -43.77│
│其他流动资产│--- │ 16653.27│ 25925.15│ -35.76│
│其他非流动资│预付工程设备款及│ 207921.91│ 123274.54│ 68.67│
│产 │一年以上到期的定│ │ │ │
│ │期存单增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期以开立票据结│ 314650.00│ 229200.00│ 37.28│
│ │算增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税、企业│ 22152.59│ 10424.22│ 112.51│
│ │所得税增加 │ │ │ │
│营业收入 │销售量增加及铝锭│ 1531445.46│ 1263946.40│ 21.16│
│ │价格上涨 │ │ │ │
│营业成本 │销售量增加及原材│ 1341468.58│ 1115080.94│ 20.30│
│ │料价格上涨 │ │ │ │
│销售费用 │工资薪酬及股权激│ 4711.19│ 2972.86│ 58.47│
│ │励分摊的费用增加│ │ │ │
│管理费用 │工资薪酬及股权激│ 12900.28│ 11267.48│ 14.49│
│ │励分摊的费用增加│ │ │ │
│财务费用 │本期汇率波动汇兑│ -8101.13│ -4125.71│ -96.36│
│ │收益增加及可转债│ │ │ │
│ │到期利息支出减少│ │ │ │
│研发费用 │--- │ 80910.60│ 64296.40│ 25.84│
│经营活动产生│购买商品接受劳务│ 60892.21│ 106396.34│ -42.77│
│的现金流量净│支付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品增加│ -243329.56│ 2235.25│ -10985.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期实施限制性股│ -26182.59│ -34997.10│ 25.19│
│的现金流量净│票股权激励，吸收│ │ │ │
│额 │投资收到的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 83337.41│ 307302.50│ 187636.61│ 290881.77│ 207273.91│ 240055.52│
│存货 │ 500132.93│ 413991.82│ 386659.29│ 372416.23│ 236201.55│ 202871.72│
│应收账款 │ 248267.63│ 127930.00│ 80038.22│ 114635.82│ 79677.27│ 82013.69│
│其他应收款 │ 1043.52│ 937.30│ 1550.64│ 1497.12│ 2854.90│ 3488.18│
│流动资产合计 │ 1485902.65│ 1323569.22│ 1173727.52│ 1277148.74│ 833931.64│ 782449.22│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 552032.66│ 513374.46│ 501832.22│ 368635.95│ 294537.59│ 271873.52│
│无形资产 │ 54728.94│ 42130.40│ 43208.87│ 44203.36│ 36332.39│ 16308.81│
│非流动资产合计 │ 857153.28│ 800691.53│ 721724.13│ 615737.45│ 443415.24│ 394351.33│
│资产总计 │ 2343055.93│ 2124260.76│ 1895451.66│ 1892886.19│ 1277346.88│ 1176800.55│
│流动负债 │ 552665.32│ 494034.13│ 496934.63│ 647427.39│ 234791.04│ 274935.04│
│非流动负债 │ 37054.83│ 35877.11│ 134795.00│ 138619.62│ 140807.09│ 175257.71│
│负债合计 │ 589720.16│ 529911.24│ 631729.63│ 786047.00│ 375598.13│ 450192.75│
│实收资本 │ 124370.40│ 119249.20│ 96981.27│ 68243.62│ 66135.66│ 61629.53│
│资本公积金 │ 667628.53│ 637525.47│ 418699.93│ 434586.52│ 410668.59│ 358159.49│
│盈余公积 │ 37171.43│ 37171.43│ 35234.49│ 31360.38│ 23286.70│ 20114.66│
│未分配利润 │ 896841.90│ 771883.42│ 655171.40│ 518503.07│ 355020.31│ 257350.37│
│少数股东权益 │ 29622.65│ 29889.58│ 43528.34│ 39433.28│ 35966.34│ 22370.78│
│股东权益合计 │ 1753335.77│ 1594349.52│ 1263722.02│ 1106839.19│ 901748.75│ 726607.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 83337.41│ 135050.60│ 177359.53│ 307302.50│ 316167.14│ 263020.92│
│存货 │ 500132.93│ 509419.49│ 458361.49│ 413991.82│ 447200.63│ 419951.70│
│应收账款 │ 248267.63│ 209060.37│ 237738.05│ 127930.00│ 166481.28│ 131642.56│
│其他应收款 │ 1043.52│ 1031.32│ 1082.28│ 937.30│ 1238.47│ 1728.61│
│流动资产合计 │ 1485902.65│ 1451568.30│ 1384377.23│ 1323569.22│ 1248723.98│ 1256672.63│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 552032.66│ 495002.31│ 500868.65│ 513374.46│ 495640.47│ 508631.13│
│无形资产 │ 54728.94│ 41677.48│ 41949.67│ 42130.40│ 42425.26│ 42716.95│
│非流动资产合计 │ 857153.28│ 874926.89│ 818674.45│ 800691.53│ 808104.06│ 751513.95│
│资产总计 │ 2343055.93│ 2326495.19│ 2203051.67│ 2124260.76│ 2056828.04│ 2008186.58│
│流动负债 │ 552665.32│ 576878.14│ 509172.58│ 494034.13│ 447708.85│ 560605.20│
│非流动负债 │ 37054.83│ 34298.81│ 35201.31│ 35877.11│ 105214.56│ 134547.65│
│负债合计 │ 589720.16│ 611176.96│ 544373.89│ 529911.24│ 552923.41│ 695152.85│
│实收资本 │ 124370.40│ 124370.40│ 124370.40│ 119249.20│ 110519.56│ 96981.84│
│资本公积金 │ 667628.53│ 664603.82│ 661579.11│ 637525.47│ 563872.50│ 416572.61│
│盈余公积 │ 37171.43│ 37171.43│ 37171.43│ 37171.43│ 35234.49│ 35234.49│
│未分配利润 │ 896841.90│ 862700.11│ 808081.68│ 771883.42│ 755149.16│ 719342.83│
│少数股东权益 │ 29622.65│ 29693.37│ 29947.89│ 29889.58│ 29865.22│ 31076.36│
│股东权益合计 │ 1753335.77│ 1715318.23│ 1658677.78│ 1594349.52│ 1503904.63│ 1313033.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2365537.57│ 2644218.37│ 2778113.34│ 2461261.65│ 1633342.28│ 1414762.46│
│营业成本 │ 2097208.01│ 2394204.38│ 2507055.05│ 2146860.44│ 1441197.14│ 1247226.59│
│营业税金及附加 │ 12203.23│ 16084.20│ 13993.93│ 11051.70│ 7784.62│ 6170.41│
│销售费用 │ 7252.79│ 8644.69│ 7063.22│ 7411.90│ 6364.16│ 27877.09│
│财务费用 │ -7177.77│ -5464.08│ -13263.39│ 8124.47│ 15154.14│ 2913.65│
│管理费用 │ 19822.90│ 23945.57│ 24682.63│ 23574.60│ 18434.34│ 17296.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 474.10│ -961.96│ -110.69│ -560.64│ 1065.65│ -842.45│
│投资收益 │ 6289.66│ 2127.04│ 4793.51│ 5118.34│ 8099.71│ 3689.66│
│营业利润 │ 158721.20│ 146026.66│ 195412.78│ 217272.29│ 130420.44│ 121373.00│
│营业外收入 │ 107.16│ 338.76│ 366.96│ 150.23│ 81.50│ 75.76│
│营业外支出 │ 2045.88│ 470.57│ 791.26│ 3238.41│ 354.31│ 258.24│
│利润总额 │ 156782.49│ 145894.85│ 194988.48│ 214184.10│ 130147.64│ 121190.52│
│所得税 │ 15468.46│ 10955.55│ 30750.75│ 25140.37│ 20977.72│ 22820.95│
│净利润 │ 141314.02│ 134939.31│ 164237.73│ 189043.74│ 109169.92│ 98369.57│
│归属母公司净利润 │ 141126.64│ 134748.83│ 159858.84│ 185200.75│ 107005.00│ 91700.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2365537.57│ 1531445.46│ 718538.92│ 2644218.37│ 1945583.26│ 1263946.40│
│营业成本 │ 2097208.01│ 1341468.58│ 639227.98│ 2394204.38│ 1722859.06│ 1115080.94│
│营业税金及附加 │ 12203.23│ 8690.05│ 4010.06│ 16084.20│ 11876.53│ 7967.09│
│销售费用 │ 7252.79│ 4711.19│ 2173.80│ 8644.69│ 5767.47│ 2972.86│
│财务费用 │ -7177.77│ -8101.13│ -2644.23│ -5464.08│ -4494.18│ -4125.71│
│管理费用 │ 19822.90│ 12900.28│ 5833.92│ 23945.57│ 16820.64│ 11267.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 474.10│ 339.68│ 606.17│ -961.96│ -312.54│ 1.05│
│投资收益 │ 6289.66│ 587.37│ 68.21│ 2127.04│ 578.04│ -739.63│
│营业利润 │ 158721.20│ 121049.35│ 41112.51│ 146026.66│ 130657.12│ 91163.12│
│营业外收入 │ 107.16│ 61.59│ 10.09│ 338.76│ 474.24│ 108.08│
│营业外支出 │ 2045.88│ 1363.36│ 1097.72│ 470.57│ 311.90│ 37.44│
│利润总额 │ 156782.49│ 119747.58│ 40024.88│ 145894.85│ 130819.46│ 91233.76│
│所得税 │ 15468.46│ 12657.63│ 3768.30│ 10955.55│ 14576.80│ 10912.29│
│净利润 │ 141314.02│ 107089.95│ 36256.58│ 134939.31│ 116242.66│ 80321.47│
│归属母公司净利润 │ 141126.64│ 106984.84│ 36198.27│ 134748.83│ 116076.73│ 80270.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1583662.20│ 2396221.21│ 2467754.45│ 2357216.35│ 1423144.97│ 879289.17│
│经营活动现金流出 │ 1578605.33│ 2329640.52│ 2553397.72│ 2150543.82│ 1335616.13│ 895380.00│
│经营活动现金流量净额│ 5056.88│ 66580.69│ -85643.27│ 206672.53│ 87528.84│ -16090.83│
│投资活动现金流入 │ 340691.50│ 400666.11│ 448093.60│ 616998.68│ 1236422.84│ 814330.47│
│资本性支出 │ 41367.96│ 21382.32│ 18120.06│ 40969.83│ 35660.99│ 32126.55│
│投资活动现金流出 │ 576918.16│ 459228.72│ 388021.59│ 780202.92│ 1176872.64│ 983920.55│
│投资活动现金流量净额│ -236226.67│ -58562.61│ 60072.01│ -163204.24│ 59550.20│ -169590.08│
│筹资活动现金流入 │ 30066.60│ 146765.93│ 820.00│ 1144.01│ 26804.37│ 291356.01│
│筹资活动现金流出 │ 37056.10│ 37688.40│ 21848.35│ 15876.32│ 38301.79│ 90235.22│
│筹资活动现金流量净额│ -6989.50│ 109077.53│ -21028.35│ -14732.32│ -11497.42│ 201120.79│
│汇率变动对现金的影响│ 6725.69│ 2270.04│ 8.56│ -1020.87│ -1103.01│ 699.23│
│现金及等价物净增加额│ -231433.61│ 119365.65│ -46591.05│ 27715.11│ 134478.62│ 16139.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1583662.20│ 1139402.38│ 558549.52│ 2396221.21│ 1715789.37│ 1141453.69│
│经营活动现金流出 │ 1578605.33│ 1078510.16│ 615456.02│ 2329640.52│ 1686167.86│ 1035057.34│
│经营活动现金流量净额│ 5056.88│ 60892.21│ -56906.50│ 66580.69│ 29621.51│ 106396.34│
│投资活动现金流入 │ 340691.50│ 179665.67│ 68028.84│ 400666.11│ 301037.23│ 164169.08│
│资本性支出 │ 41367.96│ 28592.44│ 8975.56│ 21382.32│ 19805.64│ 4011.05│
│投资活动现金流出 │ 576918.16│ 422995.24│ 162530.08│ 459228.72│ 285891.33│ 161933.83│
│投资活动现金流量净额│ -236226.67│ -243329.56│ -94501.24│ -58562.61│ 15145.90│ 2235.25│
│筹资活动现金流入 │ 30066.60│ 30066.60│ 28958.40│ 146765.93│ 128487.04│ 1200.00│
│筹资活动现金流出 │ 37056.10│ 56249.19│ 10435.44│ 37688.40│ 48408.09│ 36197.10│
│筹资活动现金流量净额│ -6989.50│ -26182.59│ 18522.95│ 109077.53│ 80078.95│ -34997.10│
│汇率变动对现金的影响│ 6725.69│ 5290.61│ 1412.77│ 2270.04│ 1842.44│ 571.66│
│现金及等价物净增加额│ -231433.61│ -203329.33│ -131472.02│ 119365.65│ 126688.81│ 74206.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重
|
