财务分析☆ ◇601686 友发集团 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 10045.41│ 56987.04│ 29703.32│ 61409.06│ 114322.94│ 86461.47│
│净利润增长率(%) │ -77.07│ 91.85│ -51.63│ -46.28│ 32.22│ 123.30│
│扣非净利润(万) │ 2942.01│ 50298.74│ 21835.31│ 62625.06│ 116076.08│ 79013.39│
│营业总收入(万元) │ 4007036.50│ 6091821.82│ 6736035.04│ 6686602.33│ 4841870.47│ 4474921.72│
│总营收同比增长率(%) │ -13.37│ -9.56│ 0.74│ 38.10│ 8.20│ 18.68│
│加权净资产收益率(%) │ 1.58│ 8.83│ 4.75│ 10.26│ 28.26│ 26.11│
│资产负债比率(%) │ 69.25│ 56.36│ 56.01│ 54.37│ 42.18│ 52.95│
│净利润现金含量(%) │ 1884.64│ 73.70│ 261.46│ 132.11│ 27.77│ 105.01│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.4000│ 0.2100│ 0.4300│ 0.8900│ 0.6800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0206│ 0.3500│ 0.1500│ 0.4400│ 0.9100│ 0.6200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0702│ 0.3986│ 0.2076│ 0.4268│ 0.8099│ 0.6810│
│每股资本公积金(元) │ 1.3226│ 1.3135│ 1.3263│ 1.3615│ 1.2743│ 0.1896│
│每股未分配利润(元) │ 1.8697│ 2.0955│ 1.8764│ 1.8528│ 1.9654│ 1.5944│
│每股净资产(元) │ 4.2752│ 4.5544│ 4.3575│ 4.3298│ 4.4313│ 2.9274│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3238│ 0.2937│ 0.5429│ 0.5638│ 0.2249│ 0.7200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10045.41│ 11012.69│ 135.62│ 56987.04│ 43803.20│ 33516.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 43803.20│ 33516.92│
│净利润增长率(%) │ -77.07│ -67.14│ -99.37│ 91.85│ 507.16│ 79.56│
│扣非净利润(万) │ 2942.01│ 8487.34│ -1070.55│ 50298.74│ 37271.56│ 26520.98│
│营业总收(未调整:万) │ 4007036.50│ 2642447.31│ 1075076.60│ 6091821.82│ 4625337.32│ 3070731.18│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4625337.32│ 3070731.18│
│总营收同比增长率(%) │ -13.37│ -13.95│ -25.20│ -9.56│ -11.66│ -10.99│
│加权净资产收益率(%) │ 1.58│ 1.73│ 0.02│ 8.83│ 6.83│ 5.21│
│资产负债比率(%) │ 69.25│ 64.62│ 59.10│ 56.36│ 60.42│ 58.97│
│净利润现金含量(%) │ 1884.64│ 1127.56│ -23980.87│ 73.70│ -43.67│ 85.68│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0800│ 0.0010│ 0.4000│ 0.3100│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0206│ 0.0600│ -0.0075│ 0.3500│ 0.2607│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0702│ 0.0771│ 0.0009│ 0.3986│ 0.3064│ 0.2344│
│每股资本公积金(元) │ 1.3226│ 1.3177│ 1.3167│ 1.3135│ 1.2870│ 1.3489│
│每股未分配利润(元) │ 1.8697│ 1.8777│ 1.8015│ 2.0955│ 2.0342│ 1.9622│
│每股净资产(元) │ 4.2752│ 4.3287│ 4.2204│ 4.5544│ 4.3906│ 4.3804│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3238│ 0.8688│ -0.2275│ 0.2937│ -0.1338│ 0.2009│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.23│ 1.50│ 1.52│ 1.28│ 1.82│ 1.39│
│速动比率 │ 1.04│ 1.02│ 1.08│ 0.81│ 1.25│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 69.25│ 56.36│ 56.01│ 54.37│ 42.18│ 52.95│
│产权比率 │ 2.63│ 1.48│ 1.46│ 1.38│ 0.80│ 1.26│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.06│ 0.12│ 0.10│ 0.07│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.23│ 1.32│ 1.45│ 1.50│ 1.40│ 1.44│
│速动比率 │ 1.04│ 0.96│ 0.92│ 1.02│ 0.99│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 69.25│ 64.62│ 59.10│ 56.36│ 60.42│ 58.97│
│产权比率 │ 2.63│ 2.12│ 1.67│ 1.48│ 1.75│ 1.65│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.12│ -0.04│ 0.06│ -0.02│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 29.44│ 68.74│ 101.47│ 135.15│ 165.74│ 194.59│
│存货周转率 │ 12.68│ 18.71│ 20.28│ 20.23│ 20.26│ 24.21│
│流动资产周转率 │ 2.86│ 5.87│ 6.77│ 7.09│ 6.45│ 8.23│
│固定资产周转率 │ 7.98│ 11.99│ 15.31│ 22.50│ 22.66│ 23.30│
│总资产周转率 │ 1.93│ 3.54│ 4.13│ 4.83│ 4.68│ 5.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 29.44│ 24.27│ 9.43│ 68.74│ 47.59│ 39.05│
│存货周转率 │ 12.68│ 7.00│ 2.80│ 18.71│ 14.13│ 9.92│
│流动资产周转率 │ 2.86│ 2.11│ 0.99│ 5.87│ 4.23│ 2.91│
│固定资产周转率 │ 7.98│ 5.25│ 2.13│ 11.99│ 9.21│ 6.17│
│总资产周转率 │ 1.93│ 1.37│ 0.61│ 3.54│ 2.60│ 1.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.59│ 8.49│ 4.62│ 9.86│ 18.28│ 23.26│
│销售毛利率 │ 2.18│ 2.85│ 1.93│ 2.53│ 4.66│ 3.84│
│营业利润率 │ 0.55│ 1.25│ 0.57│ 1.26│ 3.24│ 2.63│
│销售净利率 │ 0.31│ 0.94│ 0.32│ 0.87│ 2.43│ 2.01│
│总资产净利率 │ 0.60│ 3.32│ 1.34│ 4.18│ 11.37│ 11.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.59│ 1.72│ 0.02│ 8.49│ 6.76│ 5.18│
│销售毛利率 │ 2.18│ 2.60│ 2.30│ 2.85│ 2.81│ 2.80│
│营业利润率 │ 0.55│ 0.79│ 0.29│ 1.25│ 1.24│ 1.43│
│销售净利率 │ 0.31│ 0.49│ 0.03│ 0.94│ 0.91│ 1.05│
│总资产净利率 │ 0.60│ 0.67│ 0.02│ 3.32│ 2.38│ 1.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.37│ -9.56│ 0.74│ 38.10│ 8.20│ 18.68│
│营业利润增长率 │ -61.75│ 98.50│ -54.60│ -46.26│ 33.31│ 116.82│
│净利润增长率 │ -77.07│ 91.85│ -51.63│ -46.28│ 32.22│ 123.30│
│净资产增长率 │ -5.92│ 4.32│ 3.29│ -0.39│ 68.30│ 24.06│
│总资产增长率 │ 35.77│ 5.18│ 5.75│ 33.98│ 33.71│ 18.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.37│ -13.95│ -25.20│ -9.56│ -11.66│ -10.99│
│营业利润增长率 │ -61.75│ -52.57│ -89.30│ 98.50│ 432.53│ 63.21│
│净利润增长率 │ -77.07│ -67.14│ -99.37│ 91.85│ 507.16│ 79.56│
│净资产增长率 │ -5.92│ -4.84│ -7.11│ 4.32│ 0.68│ 0.46│
│总资产增长率 │ 35.77│ 18.79│ -0.06│ 5.18│ 12.07│ 7.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│钢材市场价格下跌│ 10045.41│ 43803.20│ -77.07│
│司股东的净利│、产品产销量下降│ │ │ │
│润 │等因素导致产品毛│ │ │ │
│ │利率同比下降 │ │ │ │
│归属于上市公│钢材市场价格下跌│ 2942.01│ 37271.56│ -92.11│
│司股东的扣除│、产品产销量下降│ │ │ │
│非经常性损益│等因素导致产品毛│ │ │ │
│的净利润 │利率同比下降 │ │ │ │
│经营活动产生│预付账款、存货较│ 189319.99│ -19131.00│ 1089.60│
│的现金流量净│同期下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│总资产 │使用银行承兑汇票│ 2396358.49│ 1765014.44│ 35.77│
│ │业务增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期使用票据授信│ 694625.45│ 377586.99│ 83.96│
│ │业务增加从而导致│ │ │ │
│ │其他货币资金增加│ │ │ │
│交易性金融资│子公司新增基金类│ 43146.00│ 11425.72│ 277.62│
│产 │投资 │ │ │ │
│应收票据 │本期票据结算金额│ 11209.87│ 6451.66│ 73.75│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│子公司唐山友发新│ 88.97│ ---│ ---│
│非流动资产 │型建材新增分期付│ │ │ │
│ │款销售业务 │ │ │ │
│其他流动资产│期初持有国债逆回│ 16497.35│ 70420.75│ -76.57│
│ │购到期赎回 │ │ │ │
│长期应收款 │子公司唐山友发新│ 347.57│ ---│ ---│
│ │型建材新增分期付│ │ │ │
│ │款销售业务 │ │ │ │
│长期股权投资│本公司新增合营公│ 9447.62│ 447.62│ 2010.61│
│ │司热联友发 │ │ │ │
│在建工程 │子公司成都云钢联│ 14683.95│ 8647.61│ 69.80│
│ │新增在建工程项目│ │ │ │
│ │投资 │ │ │ │
│使用权资产 │子公司云南友发方│ 13091.25│ 6188.27│ 111.55│
│ │圆新增租赁业务 │ │ │ │
│租赁负债 │子公司云南友发方│ 13050.14│ 5744.72│ 127.17│
│ │圆新增租赁业务 │ │ │ │
│其他非流动资│随着工程进度，预│ 4850.56│ 2029.76│ 138.97│
│产 │付设备及工程款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│交易性金融负│本期期末持仓的期│ 13.09│ 7.00│ 87.04│
│债 │货亏损增加 │ │ │ │
│应付票据 │本年使用的银行授│ 746920.87│ 437665.70│ 70.66│
│ │信票据业务增加 │ │ │ │
│应付账款 │原材料应付账款增│ 41890.44│ 32189.36│ 30.14│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│年初支付上年度奖│ 12422.40│ 19771.88│ -37.17│
│ │金 │ │ │ │
│其他应付款 │注销股权激励回购│ 9673.12│ 16467.93│ -41.26│
│ │义务 │ │ │ │
│其他流动负债│子公司增加建行建│ 49558.97│ 22095.72│ 124.29│
│ │信融通授信 │ │ │ │
│营业收入 │受钢材市场价格下│ 2642447.31│ 3070731.18│ -13.95│
│ │跌与钢管需求下降│ │ │ │
│ │影响，公司产品的│ │ │ │
│ │销量及销售价格下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│营业成本 │原材料价格及产品│ 2573778.92│ 2984647.81│ -13.77│
│ │销量下降 │ │ │ │
│销售费用 │咨询费减少 │ 8621.58│ 9066.75│ -4.91│
│管理费用 │股份支付费用减少│ 16562.02│ 18396.50│ -9.97│
│财务费用 │利息费用减少 │ 6201.36│ 8565.71│ -27.60│
│研发费用 │研发费用投入增加│ 4708.75│ 3832.04│ 22.88│
│经营活动产生│本期使用承兑汇票│ 124174.41│ 28717.24│ 332.40│
│的现金流量净│购买商品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│新增热联友发投资│ -14829.04│ 22471.07│ -165.99│
│的现金流量净│、购买子公司唐山│ │ │ │
│额 │友发新型建材少数│ │ │ │
│ │股东股权及新增基│ │ │ │
│ │金投资 │ │ │ │
│筹资活动产生│较同期相比新设控│ -18509.39│ -31365.34│ 40.99│
│的现金流量净│股子公司及孙公司│ │ │ │
│额 │少数股东增加投资│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 1010861.35│ 377586.99│ 372543.10│ 363116.02│ 324547.06│ 285388.55│
│存货 │ 269730.33│ 348515.34│ 283983.04│ 367674.26│ 276664.40│ 179025.91│
│应收账款 │ 167567.17│ 104670.40│ 72580.26│ 60186.74│ 38764.05│ 19664.94│
│其他应收款 │ 8932.97│ 4135.06│ 4928.99│ 2149.67│ 1965.06│ 4045.35│
│流动资产合计 │ 1712985.24│ 1092337.76│ 985000.89│ 1004961.12│ 880499.33│ 620766.74│
│长期股权投资 │ 9447.62│ 447.62│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 493935.27│ 510885.67│ 505136.00│ 374733.92│ 219488.52│ 207899.32│
│无形资产 │ 66629.87│ 71991.34│ 73799.91│ 73883.09│ 50183.16│ 35480.38│
│非流动资产合计 │ 683373.25│ 672676.68│ 693036.81│ 581890.59│ 303545.42│ 264767.86│
│资产总计 │ 2396358.49│ 1765014.44│ 1678037.70│ 1586851.72│ 1184044.75│ 885534.59│
│流动负债 │ 1389924.12│ 727626.06│ 646719.04│ 786353.96│ 484006.42│ 448147.38│
│非流动负债 │ 269626.98│ 267096.05│ 293129.71│ 76431.69│ 15403.80│ 20777.14│
│负债合计 │ 1659551.11│ 994722.11│ 939848.75│ 862785.65│ 499410.22│ 468924.52│
│实收资本 │ 143012.31│ 142970.07│ 143045.75│ 143895.66│ 141155.66│ 126955.66│
│资本公积金 │ 189149.59│ 187787.12│ 189726.38│ 195916.66│ 179871.43│ 24071.44│
│盈余公积 │ 46604.75│ 46604.75│ 42182.13│ 35742.64│ 27054.11│ 18200.39│
│未分配利润 │ 267390.86│ 299586.67│ 268410.96│ 266603.46│ 277423.22│ 202423.35│
│少数股东权益 │ 105205.72│ 98975.71│ 94684.41│ 101032.84│ 59130.11│ 44959.23│
│股东权益合计 │ 736807.38│ 770292.33│ 738188.95│ 724066.07│ 684634.53│ 416610.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1010861.35│ 694625.45│ 364557.58│ 377586.99│ 454166.23│ 465295.90│
│存货 │ 269730.33│ 387202.50│ 400491.61│ 348515.34│ 352386.34│ 317722.79│
│应收账款 │ 167567.17│ 113044.09│ 123454.49│ 104670.40│ 121804.77│ 84696.62│
│其他应收款 │ 8932.97│ 4197.45│ 4376.28│ 4135.06│ 3901.62│ 3702.05│
│流动资产合计 │ 1712985.24│ 1414145.40│ 1089728.06│ 1092337.76│ 1203347.43│ 1124446.59│
│长期股权投资 │ 9447.62│ 9447.62│ 9447.62│ 447.62│ 500.00│ 500.00│
│固定资产净额 │ 493935.27│ 496427.55│ 498782.30│ 510885.67│ 499672.08│ 490991.10│
│无形资产 │ 66629.87│ 71145.07│ 71568.49│ 71991.34│ 71747.46│ 72961.77│
│非流动资产合计 │ 683373.25│ 682442.14│ 674232.76│ 672676.68│ 677239.67│ 679647.57│
│资产总计 │ 2396358.49│ 2096587.53│ 1763960.82│ 1765014.44│ 1880587.10│ 1804094.16│
│流动负债 │ 1389924.12│ 1071876.37│ 751188.21│ 727626.06│ 858620.50│ 781233.29│
│非流动负债 │ 269626.98│ 282916.09│ 291297.98│ 267096.05│ 277662.21│ 282727.88│
│负债合计 │ 1659551.11│ 1354792.46│ 1042486.19│ 994722.11│ 1136282.72│ 1063961.18│
│实收资本 │ 143012.31│ 142918.92│ 142962.08│ 142970.07│ 142970.07│ 142970.87│
│资本公积金 │ 189149.59│ 188317.19│ 188250.77│ 187787.12│ 184010.25│ 192848.38│
│盈余公积 │ 46604.75│ 46604.75│ 46604.75│ 46604.75│ 42182.13│ 42182.13│
│未分配利润 │ 267390.86│ 268358.14│ 257561.88│ 299586.67│ 290825.45│ 280539.17│
│少数股东权益 │ 105205.72│ 102961.02│ 97898.23│ 98975.71│ 96396.21│ 93678.36│
│股东权益合计 │ 736807.38│ 741795.07│ 721474.63│ 770292.33│ 744304.38│ 740132.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4007036.50│ 6091821.82│ 6736035.04│ 6686602.33│ 4841870.47│ 4474921.72│
│营业成本 │ 3919544.79│ 5918095.19│ 6606256.63│ 6517424.72│ 4616245.74│ 4303150.32│
│营业税金及附加 │ 9505.37│ 12969.08│ 15396.15│ 10383.35│ 9360.54│ 8319.65│
│销售费用 │ 13970.97│ 20377.58│ 17618.50│ 15810.17│ 15296.61│ 26304.47│
│财务费用 │ 6792.61│ 13920.25│ 15013.22│ 9829.84│ 6644.10│ 5886.03│
│管理费用 │ 23977.36│ 38232.03│ 31979.39│ 31822.23│ 29026.66│ 20134.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 5390.31│ 2386.18│ 1688.59│ -4658.59│ -6849.45│ 2745.12│
│投资收益 │ -6380.27│ -4406.34│ -3872.99│ -6515.55│ -1840.64│ -45.49│
│营业利润 │ 21911.29│ 75981.25│ 38277.99│ 84306.03│ 156909.90│ 117701.04│
│营业外收入 │ 254.32│ 262.13│ 472.31│ 484.35│ 1000.31│ 1216.39│
│营业外支出 │ 1208.24│ 1119.07│ 1455.26│ 1320.75│ 1117.01│ 731.67│
│利润总额 │ 20957.37│ 75124.31│ 37295.05│ 83469.62│ 156793.21│ 118185.76│
│所得税 │ 8516.04│ 17924.71│ 15438.06│ 25486.73│ 39086.49│ 28433.93│
│净利润 │ 12441.32│ 57199.60│ 21856.99│ 57982.90│ 117706.72│ 89751.83│
│归属母公司净利润 │ 10045.41│ 56987.04│ 29703.32│ 61409.06│ 114322.94│ 86461.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4007036.50│ 2642447.31│ 1075076.60│ 6091821.82│ 4625337.32│ 3070731.18│
│营业成本 │ 3919544.79│ 2573778.92│ 1050389.07│ 5918095.19│ 4495471.42│ 2984647.81│
│营业税金及附加 │ 9505.37│ 5851.80│ 2489.44│ 12969.08│ 9460.63│ 6339.16│
│销售费用 │ 13970.97│ 8621.58│ 3490.31│ 20377.58│ 14182.33│ 9066.75│
│财务费用 │ 6792.61│ 6201.36│ 2819.32│ 13920.25│ 11330.68│ 8565.71│
│管理费用 │ 23977.36│ 16562.02│ 7695.91│ 38232.03│ 28590.28│ 18396.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 5390.31│ 348.21│ 534.59│ 2386.18│ 5131.53│ 6027.41│
│投资收益 │ -6380.27│ -4501.91│ -1364.89│ -4406.34│ -3832.87│ -2018.55│
│营业利润 │ 21911.29│ 20815.56│ 3090.55│ 75981.25│ 57280.82│ 43883.34│
│营业外收入 │ 254.32│ 183.12│ 41.67│ 262.13│ 235.60│ 138.15│
│营业外支出 │ 1208.24│ 882.84│ 403.94│ 1119.07│ 798.59│ 191.61│
│利润总额 │ 20957.37│ 20115.84│ 2728.27│ 75124.31│ 56717.83│ 43829.87│
│所得税 │ 8516.04│ 7208.91│ 2353.94│ 17924.71│ 14399.22│ 11735.86│
│净利润 │ 12441.32│ 12906.93│ 374.34│ 57199.60│ 42318.61│ 32094.01│
│归属母公司净利润 │ 10045.41│ 11012.69│ 135.62│ 56987.04│ 43803.20│ 33516.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4486194.12│ 6916423.04│ 7637952.19│ 7561359.54│ 5463044.00│ 5130481.38│
│经营活动现金流出 │ 4296874.13│ 6874426.21│ 7560289.13│ 7480234.51│ 5431292.61│ 5039684.34│
│经营活动现金流量净额│ 189319.99│ 41996.83│ 77663.06│ 81125.03│ 31751.39│ 90797.05│
│投资活动现金流入 │ 183167.99│ 218403.64│ 764853.11│ 456185.09│ 665910.92│ 1269481.39│
│资本性支出 │ 28117.55│ 41329.27│ 147274.81│ 234708.37│ 63901.65│ 45605.66│
│投资活动现金流出 │ 227247.84│ 260698.58│ 952128.20│ 645160.57│ 824557.65│ 1312626.66│
│投资活动现金流量净额│ -44079.85│ -42294.94│ -187275.09│ -188975.49│ -158646.73│ -43145.27│
│筹资活动现金流入 │ 327283.72│ 419105.22│ 656300.48│ 527615.59│ 482094.96│ 171400.00│
│筹资活动现金流出 │ 394242.01│ 514995.03│ 487629.83│ 451539.41│ 282584.96│ 176762.76│
│筹资活动现金流量净额│ -66958.29│ -95889.81│ 168670.65│ 76076.18│ 199510.00│ -5362.76│
│汇率变动对现金的影响
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