财务分析☆ ◇601686 友发集团 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 56987.04│ 43803.20│ 33516.92│ 21447.97│
│净利润增长率(%) │ 91.85│ 507.16│ 79.56│ 63.98│
│扣非净利润(万) │ 50298.74│ 37271.56│ 26520.98│ 17780.43│
│营业总收入(万元) │ 6091821.82│ 4625337.32│ 3070731.18│ 1437219.31│
│总营收同比增长率(%) │ -9.56│ -11.66│ -10.99│ -5.48│
│加权净资产收益率(%) │ 8.83│ 6.83│ 5.21│ 3.35│
│资产负债比率(%) │ 56.36│ 60.42│ 58.98│ 59.36│
│净利润现金含量(%) │ 73.70│ -43.67│ 85.68│ -396.64│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.3100│ 0.2400│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3500│ 0.2607│ 0.1900│ 0.1243│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3986│ 0.3064│ 0.2344│ 0.1499│
│每股资本公积金(元) │ 1.3135│ 1.2870│ 1.3489│ 1.3376│
│每股未分配利润(元) │ 2.0955│ 2.0342│ 1.9622│ 1.8767│
│每股净资产(元) │ 4.5544│ 4.3906│ 4.3804│ 4.3728│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2937│ -0.1338│ 0.2009│ -0.5947│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 29703.32│ 7214.48│ 18666.51│ 13079.38│
│归母净利(调整后:万) │ 29703.32│ 7214.48│ 18666.51│ 13079.38│
│净利润增长率(%) │ -51.63│ -87.47│ -68.59│ -57.67│
│扣非净利润(万) │ 21835.31│ 2608.41│ 15534.82│ 13394.02│
│营业总收(未调整:万) │ 6736035.04│ 5235978.84│ 3449725.62│ 1520500.12│
│营业总收(调整后:万) │ 6736035.04│ 5235978.84│ 3449725.62│ 1520500.12│
│总营收同比增长率(%) │ 0.74│ 6.03│ 18.95│ 28.78│
│加权净资产收益率(%) │ 4.75│ 1.16│ 3.00│ 2.13│
│资产负债比率(%) │ 56.01│ 62.00│ 65.91│ 60.47│
│净利润现金含量(%) │ 261.46│ 116.85│ -743.34│ -1007.24│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.0500│ 0.1300│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1500│ 0.0182│ 0.1100│ 0.0931│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2076│ 0.0504│ 0.1305│ 0.0909│
│每股资本公积金(元) │ 1.3263│ 1.3542│ 1.3477│ 1.3676│
│每股未分配利润(元) │ 1.8764│ 1.7639│ 1.8439│ 1.7945│
│每股净资产(元) │ 4.3575│ 4.1889│ 4.2624│ 4.2330│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5429│ 0.0589│ -0.9699│ -0.9155│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.50│ 1.40│ 1.44│ 1.44│
│速动比率 │ 1.02│ 0.99│ 1.03│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 56.36│ 60.42│ 58.98│ 59.36│
│产权比率 │ 1.48│ 1.75│ 1.65│ 1.68│
│现金流比率%-短期债务│ 5.77│ -2.23│ 3.68│ -10.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.52│ 1.38│ 1.32│ 1.20│
│速动比率 │ 1.08│ 1.00│ 0.81│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 56.01│ 62.00│ 65.91│ 60.47│
│产权比率 │ 1.46│ 1.88│ 2.25│ 1.80│
│现金流比率%-短期债务│ 12.01│ 0.93│ -11.84│ -13.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 68.74│ 47.59│ 39.05│ 16.17│
│存货周转率 │ 18.71│ 14.13│ 9.92│ 4.29│
│流动资产周转率 │ 5.87│ 4.23│ 2.91│ 1.35│
│固定资产周转率 │ 11.99│ 9.21│ 6.17│ 2.87│
│总资产周转率 │ 3.54│ 2.60│ 1.76│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 101.47│ 67.51│ 43.52│ 16.07│
│存货周转率 │ 20.28│ 14.40│ 7.04│ 3.43│
│流动资产周转率 │ 6.77│ 4.64│ 2.71│ 1.38│
│固定资产周转率 │ 15.31│ 12.47│ 8.82│ 4.04│
│总资产周转率 │ 4.13│ 2.98│ 1.82│ 0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.49│ 6.76│ 5.18│ 3.32│
│销售毛利率 │ 2.85│ 2.81│ 2.80│ 3.40│
│营业利润率 │ 1.25│ 1.24│ 1.43│ 2.01│
│销售净利率 │ 0.94│ 0.91│ 1.05│ 1.51│
│总资产净利率 │ 3.31│ 2.46│ 1.93│ 1.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.62│ 1.14│ 2.89│ 2.15│
│销售毛利率 │ 1.93│ 1.55│ 2.11│ 2.80│
│营业利润率 │ 0.57│ 0.21│ 0.78│ 1.28│
│销售净利率 │ 0.32│ 0.02│ 0.51│ 0.88│
│总资产净利率 │ 1.82│ 0.41│ 0.99│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.56│ -11.66│ -10.99│ -5.48│
│营业利润增长率 │ 98.50│ 432.53│ 63.21│ 48.70│
│净利润增长率 │ 91.85│ 507.16│ 79.56│ 63.98│
│净资产增长率 │ 4.32│ 0.68│ 0.46│ 0.34│
│总资产增长率 │ 5.18│ 12.07│ 7.51│ 8.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.74│ 6.03│ 18.95│ 28.78│
│营业利润增长率 │ -54.60│ -86.54│ -67.00│ -55.28│
│净利润增长率 │ -51.63│ -87.47│ -68.59│ -57.67│
│净资产增长率 │ 3.29│ 1.86│ 3.55│ -2.24│
│总资产增长率 │ 5.75│ 21.18│ 38.50│ 13.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │职工薪酬、咨询费│ 20377.58│ 17618.50│ 15.66│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬、股份支│ 38232.03│ 31979.39│ 19.55│
│ │付费用、折旧摊销│ │ │ │
│ │及咨询费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │手续费减少 │ 13920.25│ 15013.22│ -7.28│
│研发费用 │加强研发创新工作│ 9176.39│ 2243.16│ 309.08│
│ │、增加研发费用投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 6916423.04│ 7637952.19│ -9.45│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 6874426.21│ 7560289.13│ -9.07│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│应收账款及存货较│ 41996.83│ 77663.06│ -45.92│
│的现金流量净│同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 218403.64│ 797329.18│ -72.61│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 260698.58│ 984604.27│ -73.52│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│较上年同期构建固│ -42294.94│ -187275.09│ 77.42│
│的现金流量净│定资产支出的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 419105.22│ 656300.48│ -36.14│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 514995.03│ 487629.83│ 5.61│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│归还借款及回购股│ -95889.81│ 168670.65│ -156.85│
│的现金流量净│票增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -96187.92│ 59058.61│ -262.87│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│交易性金融资│本期出售中油资本│ 11425.72│ 17200.36│ -33.57│
│产 │股票 │ │ │ │
│应收票据 │较上期背书贴现未│ 6451.66│ 26943.54│ -76.05│
│ │到期不能终止确认│ │ │ │
│ │的票据减少 │ │ │ │
│应收款项 │终端客户应收较大│ 104670.40│ 72580.26│ 44.21│
│应收款项融资│期末未背书转让的│ 675.14│ 323.16│ 108.92│
│ │银行承兑汇票增加│ │ │ │
│长期股权投资│子公司成都云钢联│ 447.62│ ---│ ---│
│ │增加对外投资 │ │ │ │
│其他非流动金│母公司增加对外投│ 800.00│ ---│ ---│
│融资产 │资 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程转固 │ 8647.61│ 35403.00│ -75.57│
│使用权资产 │子公司葫芦岛钢管│ 6188.27│ 3719.60│ 66.37│
│ │新增使用权资产 │ │ │ │
│其他非流动资│随着工程进度，预│ 2029.76│ 7676.49│ -73.56│
│产 │付设备及工程款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│短期借款 │本年使用的银行授│ 138268.32│ 202971.45│ -31.88│
│ │信短期借款业务减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│交易性金融负│期末未平仓的期货│ 7.00│ 577.16│ -98.79│
│债 │较同期减少 │ │ │ │
│应付票据 │本年使用银行票据│ 437665.70│ 255511.15│ 71.29│
│ │支付货款增加 │ │ │ │
│应付账款 │在建工程逐渐完工│ 32189.36│ 48643.30│ -33.83│
│ │应付设备及工程款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│预收款项 │成都云钢联预收房│ 978.89│ 2436.40│ -59.82│
│ │屋租金较同期减少│ │ │ │
│其他流动负债│较同期期末建信融│ 22095.72│ 31739.31│ -30.38│
│ │通票据减少 │ │ │ │
│长期借款 │项目贷款减少 │ 40600.96│ 88233.49│ -53.98│
│租赁负债 │子公司葫芦岛钢管│ 5744.72│ 3336.61│ 72.17│
│ │新增租赁 │ │ │ │
│递延收益 │子公司成都云钢联│ 27735.84│ 16925.25│ 63.87│
│ │新增政府补助 │ │ │ │
│递延所得税负│本期非同控合并陕│ 389.07│ 143.30│ 171.50│
│债 │西太德置地，对应│ │ │ │
│ │的资产评估增值部│ │ │ │
│ │分确认递延所得税│ │ │ │
│ │负债增加 │ │ │ │
│营业收入 │产品销售价格下降│ 6091821.82│ 6736035.04│ -9.56│
│营业成本 │原材料价格下降 │ 5918095.19│ 6606256.63│ -10.42│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│产品毛利率同比增│ 43803.20│ 7214.48│ 507.16│
│司股东的净利│加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│产品毛利率同比增│ 37271.56│ 2608.41│ 1328.90│
│司股东的扣除│加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本年支付的税费同│ -19131.00│ 8430.05│ -326.94│
│的现金流量净│比增加，及同期收│ │ │ │
│额 │到大额增值税留抵│ │ │ │
│ │退税 │ │ │ │
│研发投入合计│本年度增加研发投│ 7787.28│ 1048.65│ 642.60│
│ │入 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 377586.99│ 454166.23│ 465295.90│ 346186.58│
│存货 │ 348515.34│ 352386.34│ 317722.79│ 363497.26│
│应收账款 │ 104670.40│ 121804.77│ 84696.62│ 105233.14│
│其他应收款 │ 4135.06│ 3901.62│ 3702.05│ 2865.85│
│流动资产合计 │ 1092337.76│ 1203347.43│ 1124446.59│ 1137255.33│
│长期股权投资 │ 447.62│ 500.00│ 500.00│ ---│
│固定资产净额 │ 510885.67│ 499672.08│ 490991.10│ 495624.72│
│无形资产 │ 71991.34│ 71747.46│ 72961.77│ 73384.85│
│非流动资产合计 │ 672676.68│ 677239.67│ 679647.57│ 685465.15│
│资产总计 │ 1765014.44│ 1880587.10│ 1804094.16│ 1822720.48│
│流动负债 │ 727626.06│ 858620.50│ 781233.29│ 789915.37│
│非流动负债 │ 267096.05│ 277662.21│ 282727.88│ 292010.86│
│负债合计 │ 994722.11│ 1136282.72│ 1063961.18│ 1081926.23│
│实收资本 │ 142970.07│ 142970.07│ 142970.87│ 143031.84│
│资本公积金 │ 187787.12│ 184010.25│ 192848.38│ 191334.75│
│盈余公积 │ 46604.75│ 42182.13│ 42182.13│ 42182.13│
│未分配利润 │ 299586.67│ 290825.45│ 280539.17│ 268451.92│
│少数股东权益 │ 98975.71│ 96396.21│ 93678.36│ 95107.15│
│股东权益合计 │ 770292.33│ 744304.38│ 740132.98│ 740794.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 372543.10│ 444035.85│ 616696.48│ 305550.84│
│存货 │ 283983.04│ 348336.90│ 591080.99│ 493767.31│
│应收账款 │ 72580.26│ 94927.22│ 98348.00│ 129002.33│
│其他应收款 │ 4928.99│ 3041.65│ 2626.19│ 2191.74│
│流动资产合计 │ 985000.89│ 1253722.11│ 1544944.89│ 1193083.33│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 505136.00│ 465225.05│ 407858.02│ 378104.41│
│无形资产 │ 73799.91│ 82521.18│ 82992.02│ 70116.15│
│非流动资产合计 │ 693036.81│ 669206.98│ 652782.47│ 615204.42│
│资产总计 │ 1678037.70│ 1922929.09│ 2197727.36│ 1808287.75│
│流动负债 │ 646719.04│ 905763.27│ 1172440.36│ 994078.44│
│非流动负债 │ 293129.71│ 286475.53│ 276082.39│ 99459.97│
│负债合计 │ 939848.75│ 1192238.80│ 1448522.75│ 1093538.41│
│实收资本 │ 143045.75│ 143067.66│ 143067.66│ 143875.66│
│资本公积金 │ 189726.38│ 193749.25│ 192813.39│ 196788.29│
│盈余公积 │ 42182.13│ 35742.64│ 35742.64│ 35742.64│
│未分配利润 │ 268410.96│ 252356.89│ 263808.92│ 258221.79│
│少数股东权益 │ 94684.41│ 96072.97│ 104071.13│ 105642.28│
│股东权益合计 │ 738188.95│ 730690.28│ 749204.62│ 714749.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6091821.82│ 4625337.32│ 3070731.18│ 1437219.31│
│营业成本 │ 5918095.19│ 4495471.42│ 2984647.81│ 1388321.81│
│营业税金及附加 │ 12969.08│ 9460.63│ 6339.16│ 2888.85│
│销售费用 │ 20377.58│ 14182.33│ 9066.75│ 3791.68│
│财务费用 │ 13920.25│ 11330.68│ 8565.71│ 4400.22│
│管理费用 │ 38232.03│ 28590.28│ 18396.50│ 9657.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2386.18│ 5131.53│ 6027.41│ 4760.43│
│投资收益 │ -4406.34│ -3832.87│ -2018.55│ -2467.98│
│营业利润 │ 75981.25│ 57280.82│ 43883.34│ 28873.16│
│营业外收入 │ 262.13│ 235.60│ 138.15│ 83.23│
│营业外支出 │ 1119.07│ 798.59│ 191.61│ 52.08│
│利润总额 │ 75124.31│ 56717.83│ 43829.87│ 28904.31│
│所得税 │ 17924.71│ 14399.22│ 11735.86│ 7181.44│
│净利润 │ 57199.60│ 42318.61│ 32094.01│ 21722.87│
│归属母公司净利润 │ 56987.04│ 43803.20│ 33516.92│ 21447.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6736035.04│ 5235978.84│ 3449725.62│ 1520500.12│
│营业成本 │ 6606256.63│ 5154889.64│ 3376953.22│ 1477851.72│
│营业税金及附加 │ 15396.15│ 10981.09│ 5934.73│ 2430.88│
│销售费用 │ 17618.50│ 12112.52│ 7418.61│ 3209.93│
│财务费用 │ 15013.22│ 14245.27│ 9051.48│ 3923.37│
│管理费用 │ 31979.39│ 21037.62│ 14240.16│ 7787.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1688.59│ -1928.32│ -1269.42│ -287.31│
│投资收益 │ -3872.99│ -3041.00│ -3236.25│ -2828.05│
│营业利润 │ 38277.99│ 10756.28│ 26887.44│ 19417.23│
│营业外收入 │ 472.31│ 348.67│ 255.64│ 117.80│
│营业外支出 │ 1455.26│ 1067.28│ 988.62│ 621.25│
│利润总额 │ 37295.05│ 10037.66│ 26154.47│ 18913.79│
│所得税 │ 15438.06│ 9069.88│ 8698.17│ 5569.45│
│净利润 │ 21856.99│ 967.78│ 17456.30│ 13344.34│
│归属母公司净利润 │ 29703.32│ 7214.48│ 18666.51│ 13079.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6916423.04│ 5248155.87│ 3487281.18│ 1760771.86│
│经营活动现金流出 │ 6874426.21│ 5267286.87│ 3458563.94│ 1845843.42│
│经营活动现金流量净额│ 41996.83│ -19131.00│ 28717.24│ -85071.56│
│投资活动现金流入 │ 218403.64│ 199607.74│ 168207.43│ 103203.44│
│资本性支出 │ 41329.27│ 37842.92│ 29401.47│ 18484.30│
│投资活动现金流出 │ 260698.58│ 185367.92│ 145736.35│ 89134.29│
│投资活动现金流量净额│ -42294.94│ 14239.81│ 22471.07│ 14069.15│
│筹资活动现金流入 │ 419105.22│ 292803.74│ 226466.29│ 135469.35│
│筹资活动现金流出 │ 514995.03│ 396263.47│ 257831.63│ 117937.04│
│筹资活动现金流量净额│ -95889.81│ -103459.74│ -31365.34│ 17532.31│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -96187.92│ -108350.92│ 19822.97│ -53470.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7637952.19│ 6030249.96│ 3959056.90│ 1808490.47│
│经营活动现金流出 │ 7560289.13│ 6021819.91│ 4097812.97│ 1940231.11│
│经营活动现金流量净额│ 77663.06│ 8430.05│ -138756.07│ -131740.64│
│投资活动现金流入 │ 764853.11│ 615586.04│ 566352.28│ 246360.45│
│资本性支出 │ 147274.81│ 119426.11│ 91596.62│ 48978.47│
│投资活动现金流出 │ 952128.20│ 814743.02│ 644258.52│ 308968.17│
│投资活动现金流量净额│ -187275.09│ -199156.97│ -77906.24│ -62607.72│
│筹资活动现金流入 │ 656300.48│ 523133.98│ 462595.42│ 164875.51│
│筹资活动现金流出 │ 487629.83│ 337051.22│ 145873.40│ 74708.95│
│筹资活动现金流量净额│ 168670.65│ 186082.76│ 316722.01│ 90166.57│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 59058.61│ -4644.17│ 100059.71│ -104181.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1437219.31│ 23.59│ 21447.97│ 37.64│
│二季报 │ 1633511.86│ 26.81│ 12068.96│ 21.18│
│三季报 │ 1554606.14│ 25.52│ 10286.28│ 18.05│
│四季报 │ 1466484.50│ 24.07│ 13183.84│ 23.13│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1520500.12│ 22.57│ 13079.38│ 44.03│
│二季报 │ 1929225.50│ 28.64│ 5587.13│ 18.81│
│三季报 │ 1786253.22│ 26.52│ -11452.03│ -38.55│
│四季报 │ 1500056.21│ 22.27│ 22488.84│ 75.71│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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