财务分析☆ ◇601689 拓普集团 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 223405.55│ 215064.23│ 170013.18│ 101725.37│ 62820.09│ 45620.58│
│净利润增长率(%) │ 39.89│ 26.49│ 67.13│ 61.93│ 37.70│ -39.44│
│扣非净利润(万) │ 202326.04│ 202100.65│ 165555.01│ 97059.43│ 57468.28│ 41452.48│
│营业总收入(万元) │ 1935199.50│ 1970056.04│ 1599282.17│ 1146269.37│ 651109.49│ 535895.38│
│总营收同比增长率(%) │ 36.75│ 23.18│ 39.52│ 76.05│ 21.50│ -10.45│
│加权净资产收益率(%) │ 12.43│ 16.61│ 15.02│ 10.35│ 8.29│ 6.25│
│资产负债比率(%) │ 45.63│ 55.10│ 55.80│ 43.15│ 35.47│ 34.09│
│净利润现金含量(%) │ 50.98│ 156.49│ 134.34│ 116.67│ 178.87│ 271.68│
│基本每股收益(元) │ 1.3300│ 1.9500│ 1.5400│ 0.9300│ 0.6000│ 0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2000│ 1.8300│ 1.5000│ 0.8800│ 0.5400│ 0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3250│ 1.9515│ 1.5427│ 0.9231│ 0.5955│ 0.4324│
│每股资本公积金(元) │ 4.8964│ 4.8465│ 4.8463│ 4.8463│ 3.2317│ 3.2317│
│每股未分配利润(元) │ 4.7959│ 5.8967│ 4.4764│ 3.2912│ 2.7189│ 2.3723│
│每股净资产(元) │ 11.0679│ 12.3780│ 10.8763│ 9.6083│ 7.3811│ 6.9911│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6755│ 3.0540│ 2.0725│ 1.0769│ 1.0651│ 1.1748│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 223405.55│ 145624.57│ 64540.20│ 215064.23│ 159705.39│ 109402.47│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 159705.39│ 109402.47│
│净利润增长率(%) │ 39.89│ 33.11│ 43.36│ 26.49│ 32.13│ 54.57│
│扣非净利润(万) │ 202326.04│ 129576.84│ 59600.51│ 202100.65│ 150062.68│ 102725.90│
│营业总收(未调整:万) │ 1935199.50│ 1222182.02│ 568821.19│ 1970056.04│ 1415171.03│ 916045.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1415171.03│ 916045.10│
│总营收同比增长率(%) │ 36.75│ 33.42│ 27.29│ 23.18│ 27.45│ 34.83│
│加权净资产收益率(%) │ 12.43│ 8.36│ 3.67│ 16.61│ 12.46│ 8.63│
│资产负债比率(%) │ 45.63│ 46.91│ 48.26│ 55.10│ 54.42│ 55.02│
│净利润现金含量(%) │ 50.98│ 71.31│ 71.03│ 156.49│ 168.89│ 112.07│
│基本每股收益(元) │ 1.3300│ 0.8800│ 0.5600│ 1.9500│ 1.4500│ 0.9900│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2000│ 0.7700│ 0.5126│ 1.8300│ 1.3617│ 0.9300│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3250│ 0.8637│ 0.5551│ 1.9515│ 1.4492│ 0.9927│
│每股资本公积金(元) │ 4.8964│ 4.8964│ 7.5498│ 4.8465│ 4.8464│ 4.8464│
│每股未分配利润(元) │ 4.7959│ 4.3346│ 6.1438│ 5.8967│ 5.4625│ 5.0061│
│每股净资产(元) │ 11.0679│ 10.6292│ 15.2956│ 12.3780│ 11.8648│ 11.4163│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6755│ 0.6159│ 0.3943│ 3.0540│ 2.4475│ 1.1126│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.45│ 1.20│ 1.29│ 1.19│ 1.33│ 1.59│
│速动比率 │ 1.12│ 0.91│ 0.95│ 0.88│ 0.96│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 45.63│ 55.10│ 55.80│ 43.15│ 35.47│ 34.09│
│产权比率 │ 0.84│ 1.23│ 1.27│ 0.76│ 0.55│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.30│ 0.24│ 0.16│ 0.28│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.45│ 1.43│ 1.36│ 1.20│ 1.23│ 1.22│
│速动比率 │ 1.12│ 1.12│ 1.07│ 0.91│ 0.95│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 45.63│ 46.91│ 48.26│ 55.10│ 54.42│ 55.02│
│产权比率 │ 0.84│ 0.89│ 0.93│ 1.23│ 1.20│ 1.23│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.09│ 0.04│ 0.30│ 0.26│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.45│ 4.21│ 4.26│ 4.63│ 4.15│ 4.11│
│存货周转率 │ 4.37│ 4.67│ 4.52│ 4.83│ 3.67│ 3.22│
│流动资产周转率 │ 1.30│ 1.52│ 1.51│ 1.62│ 1.21│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 1.59│ 1.95│ 2.20│ 2.27│ 1.59│ 1.60│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.68│ 0.69│ 0.74│ 0.56│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.45│ 2.34│ 1.13│ 4.21│ 3.19│ 2.01│
│存货周转率 │ 4.37│ 2.87│ 1.30│ 4.67│ 3.55│ 2.35│
│流动资产周转率 │ 1.30│ 0.82│ 0.38│ 1.52│ 1.13│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 1.59│ 1.02│ 0.49│ 1.95│ 1.57│ 1.03│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.38│ 0.17│ 0.68│ 0.50│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.88│ 15.60│ 14.02│ 9.61│ 8.07│ 6.19│
│销售毛利率 │ 21.17│ 23.03│ 21.61│ 19.88│ 22.69│ 26.29│
│营业利润率 │ 13.16│ 12.57│ 12.37│ 9.99│ 10.84│ 9.92│
│销售净利率 │ 11.59│ 10.91│ 10.62│ 8.88│ 9.68│ 8.58│
│总资产净利率 │ 6.86│ 7.38│ 7.36│ 6.61│ 5.40│ 4.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.88│ 8.06│ 3.60│ 15.60│ 12.08│ 8.60│
│销售毛利率 │ 21.17│ 21.35│ 22.43│ 23.03│ 22.61│ 22.58│
│营业利润率 │ 13.16│ 13.76│ 13.78│ 12.57│ 13.10│ 14.03│
│销售净利率 │ 11.59│ 11.96│ 11.39│ 10.91│ 11.33│ 12.00│
│总资产净利率 │ 6.86│ 4.51│ 1.98│ 7.38│ 5.67│ 3.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.75│ 23.18│ 39.52│ 76.05│ 21.50│ -10.45│
│营业利润增长率 │ 37.44│ 25.21│ 72.78│ 62.11│ 32.84│ -38.83│
│净利润增长率 │ 39.89│ 26.49│ 67.13│ 61.93│ 37.70│ -39.44│
│净资产增长率 │ 36.41│ 13.64│ 14.55│ 35.98│ 5.58│ 2.14│
│总资产增长率 │ 12.63│ 11.85│ 47.25│ 54.21│ 7.84│ 3.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.75│ 33.42│ 27.29│ 23.18│ 27.45│ 34.83│
│营业利润增长率 │ 37.44│ 30.82│ 41.90│ 25.21│ 26.15│ 49.25│
│净利润增长率 │ 39.89│ 33.11│ 43.36│ 26.49│ 32.13│ 54.57│
│净资产增长率 │ 36.41│ 31.05│ 30.06│ 13.64│ 8.98│ 4.91│
│总资产增长率 │ 12.63│ 10.79│ 12.83│ 11.85│ 5.71│ 3.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本期公司拓展的国│ 1935199.50│ 1415171.03│ 36.75│
│ │内外优质客户放量│ │ │ │
│归属于上市公│本期营业收入同比│ 223405.55│ 159705.39│ 39.89│
│司股东的净利│增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期营业收入同比│ 202326.04│ 150062.68│ 34.83│
│司股东的扣除│增加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到银行承兑│ 113883.41│ 269728.64│ -57.78│
│的现金流量净│汇票增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期收到定增募集│ 1880391.32│ 1378437.96│ 36.41│
│司股东的所有│资金 │ │ │ │
│者权益 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期收到定增募集│ 404929.95│ 285536.70│ 41.81│
│ │资金 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买结构性存│ 164093.54│ 30087.21│ 445.39│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到应收票据│ 11484.60│ 55403.06│ -79.27│
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款增│ 22429.75│ 11641.42│ 92.67│
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具应付票据│ 147168.53│ 285569.13│ -48.46│
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款增加│ 3879.41│ 2009.03│ 93.10│
│其他应付款 │本期应付股利增加│ 67354.87│ 2469.07│ 2627.94│
│一年内到期的│本期重分类至一年│ 253389.94│ 129022.00│ 96.39│
│非流动负债 │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债的长期借款增加│ │ │ │
│其他流动负债│本期预收货款的增│ 359.16│ 169.07│ 112.43│
│ │值税增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期重分类至一年│ 143296.85│ 250612.40│ -42.82│
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债的长期借款增加│ │ │ │
│营业收入 │本期公司拓展的国│ 1222182.02│ 916045.10│ 33.42│
│ │内外优质客户放量│ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入同比│ 961300.93│ 709171.80│ 35.55│
│ │上升 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售人员薪酬│ 14770.10│ 10023.25│ 47.36│
│ │、销售服务费、业│ │ │ │
│ │务招待费增加 │ │ │ │
│管理费用 │海外筹建费用增加│ 31306.85│ 25040.76│ 25.02│
│财务费用 │本期汇兑收益减少│ 7351.71│ -1328.10│ 653.55│
│研发费用 │本期持续加大研发│ 53329.81│ 45097.66│ 18.25│
│ │创新力度，研发投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 103839.80│ 122612.14│ -15.31│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期使用闲置募集│ -309789.31│ -176891.56│ -75.13│
│的现金流量净│资金购买结构性存│ │ │ │
│额 │款增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到定增募集│ 328542.59│ 43286.58│ 658.99│
│的现金流量净│资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 221377.21│ 285536.70│ 279553.18│ 127145.01│ 78712.36│ 82245.78│
│存货 │ 373952.01│ 324484.18│ 325586.09│ 229698.38│ 150275.18│ 123978.62│
│应收账款 │ 621668.50│ 500671.52│ 434746.10│ 316822.08│ 178326.70│ 135702.04│
│其他应收款 │ 10094.26│ 8976.24│ 14074.84│ 4467.94│ 3108.72│ 1398.20│
│流动资产合计 │ 1637016.39│ 1349186.14│ 1243450.59│ 879015.04│ 535960.14│ 543291.61│
│长期股权投资 │ 8033.19│ 13964.14│ 14170.47│ 12947.78│ 15029.60│ 12521.60│
│固定资产净额 │ 1280387.96│ 1151832.76│ 872570.01│ 583156.73│ 424825.80│ 394102.76│
│无形资产 │ 137433.93│ 139014.12│ 122772.36│ 85510.51│ 67856.11│ 60576.76│
│非流动资产合计 │ 1828523.78│ 1727790.98│ 1507562.49│ 989254.23│ 675562.72│ 580139.81│
│资产总计 │ 3465540.17│ 3076977.12│ 2751013.08│ 1868269.28│ 1211522.85│ 1123431.43│
│流动负债 │ 1126706.23│ 1122387.55│ 962065.13│ 736650.31│ 403103.49│ 342675.75│
│非流动负债 │ 454604.21│ 573159.28│ 572957.53│ 69576.43│ 26611.23│ 40290.75│
│负债合计 │ 1581310.44│ 1695546.83│ 1535022.67│ 806226.74│ 429714.72│ 382966.50│
│实收资本 │ 168602.51│ 110204.98│ 110204.66│ 110204.66│ 105498.77│ 105498.77│
│资本公积金 │ 825549.82│ 534102.95│ 534079.89│ 534079.89│ 340943.99│ 340943.99│
│盈余公积 │ 70694.40│ 70694.40│ 63148.49│ 54380.95│ 47476.96│ 41268.06│
│未分配利润 │ 808598.66│ 649843.46│ 493317.86│ 362709.12│ 286842.93│ 250276.51│
│少数股东权益 │ 3838.41│ 2992.33│ 3052.48│ 3165.82│ 3108.65│ 2915.69│
│股东权益合计 │ 1884229.73│ 1381430.29│ 1215990.41│ 1062042.54│ 781808.13│ 740464.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 221377.21│ 404929.95│ 425888.64│ 285536.70│ 312958.77│ 284070.74│
│存货 │ 373952.01│ 346340.64│ 356887.56│ 324484.18│ 291325.35│ 278647.45│
│应收账款 │ 621668.50│ 543947.28│ 505530.52│ 500671.52│ 453770.55│ 476449.00│
│其他应收款 │ 10094.26│ 7677.74│ 11039.34│ 8976.24│ 10209.55│ 11296.53│
│流动资产合计 │ 1637016.39│ 1618388.65│ 1678884.81│ 1349186.14│ 1255223.32│ 1224418.25│
│长期股权投资 │ 8033.19│ 11947.63│ 14871.44│ 13964.14│ 15090.26│ 15284.60│
│固定资产净额 │ 1280387.96│ 1243566.59│ 1187799.26│ 1151832.76│ 933598.29│ 906109.97│
│无形资产 │ 137433.93│ 137878.68│ 138768.18│ 139014.12│ 139036.05│ 138015.80│
│非流动资产合计 │ 1828523.78│ 1790669.34│ 1792777.21│ 1727790.98│ 1652893.55│ 1612854.33│
│资产总计 │ 3465540.17│ 3409057.99│ 3471662.03│ 3076977.12│ 2908116.88│ 2837272.58│
│流动负债 │ 1126706.23│ 1131914.60│ 1233128.56│ 1122387.55│ 1019380.63│ 1002169.97│
│非流动负债 │ 454604.21│ 467206.40│ 442438.42│ 573159.28│ 563141.50│ 559016.59│
│负债合计 │ 1581310.44│ 1599121.00│ 1675566.99│ 1695546.83│ 1582522.12│ 1561186.56│
│实收资本 │ 168602.51│ 168602.51│ 116277.59│ 110204.98│ 110204.91│ 110204.83│
│资本公积金 │ 825549.82│ 825549.62│ 877874.22│ 534102.95│ 534097.72│ 534092.32│
│盈余公积 │ 70694.40│ 70694.40│ 70694.40│ 70694.40│ 63148.49│ 63148.49│
│未分配利润 │ 808598.66│ 730817.68│ 714383.65│ 649843.46│ 601998.41│ 551695.49│
│少数股东权益 │ 3838.41│ 3515.40│ 3243.37│ 2992.33│ 3712.41│ 3630.55│
│股东权益合计 │ 1884229.73│ 1809936.99│ 1796095.04│ 1381430.29│ 1325594.75│ 1276086.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1935199.50│ 1970056.04│ 1599282.17│ 1146269.37│ 651109.49│ 535895.38│
│营业成本 │ 1525469.02│ 1516311.79│ 1253599.97│ 918407.73│ 503401.45│ 394999.33│
│营业税金及附加 │ 13355.63│ 14812.38│ 9428.90│ 7022.42│ 5807.25│ 5029.17│
│销售费用 │ 22826.22│ 25882.46│ 22024.02│ 15704.33│ 12389.63│ 28707.87│
│财务费用 │ 11835.44│ 8574.85│ -1200.33│ 3561.84│ 4411.86│ 309.80│
│管理费用 │ 47216.11│ 54372.07│ 42328.08│ 29545.06│ 23307.19│ 22964.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 26.80│ -8.28│ -55.30│ 25.25│ ---│ ---│
│投资收益 │ 5549.12│ 396.90│ 3913.19│ 3546.54│ 4324.42│ 5143.65│
│营业利润 │ 254716.80│ 247627.08│ 197774.99│ 114463.30│ 70610.15│ 53153.60│
│营业外收入 │ 2660.54│ 410.29│ 618.00│ 805.53│ 565.47│ 129.09│
│营业外支出 │ 1652.35│ 1808.40│ 2401.81│ 641.52│ 167.00│ 407.45│
│利润总额 │ 255724.99│ 246228.97│ 195991.18│ 114627.31│ 71008.62│ 52875.24│
│所得税 │ 31449.81│ 31227.35│ 26094.50│ 12844.11│ 7995.20│ 6870.58│
│净利润 │ 224275.19│ 215001.62│ 169896.67│ 101783.19│ 63013.42│ 46004.66│
│归属母公司净利润 │ 223405.55│ 215064.23│ 170013.18│ 101725.37│ 62820.09│ 45620.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1935199.50│ 1222182.02│ 568821.19│ 1970056.04│ 1415171.03│ 916045.10│
│营业成本 │ 1525469.02│ 961300.93│ 441249.82│ 1516311.79│ 1095156.99│ 709171.80│
│营业税金及附加 │ 13355.63│ 8483.23│ 3994.98│ 14812.38│ 10566.98│ 6807.13│
│销售费用 │ 22826.22│ 14770.10│ 7823.48│ 25882.46│ 16348.84│ 10023.25│
│财务费用 │ 11835.44│ 7351.71│ 4043.98│ 8574.85│ 7353.27│ -1328.10│
│管理费用 │ 47216.11│ 31306.85│ 15640.81│ 54372.07│ 40968.09│ 25040.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 26.80│ 6.33│ -9.74│ -8.28│ -6.58│ -21.68│
│投资收益 │ 5549.12│ 2512.27│ 1032.95│ 396.90│ 1313.97│ 1469.51│
│营业利润 │ 254716.80│ 168131.18│ 78394.99│ 247627.08│ 185323.11│ 128523.33│
│营业外收入 │ 2660.54│ 2491.87│ 249.98│ 410.29│ 255.37│ 123.06│
│营业外支出 │ 1652.35│ 1459.35│ 293.41│ 1808.40│ 1473.14│ 1264.96│
│利润总额 │ 255724.99│ 169163.70│ 78351.56│ 246228.97│ 184105.33│ 127381.44│
│所得税 │ 31449.81│ 23003.65│ 13554.96│ 31227.35│ 23768.49│ 17465.19│
│净利润 │ 224275.19│ 146160.04│ 64796.60│ 215001.62│ 160336.84│ 109916.25│
│归属母公司净利润 │ 223405.55│ 145624.57│ 64540.20│ 215064.23│ 159705.39│ 109402.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1652290.38│ 2107406.70│ 1718184.20│ 1269889.88│ 683201.53│ 616716.31│
│经营活动现金流出 │ 1538406.97│ 1770843.77│ 1489782.19│ 1151207.96│ 570832.97│ 492774.17│
│经营活动现金流量净额│ 113883.41│ 336562.93│ 228402.01│ 118681.92│ 112368.56│ 123942.14│
│投资活动现金流入 │ 233036.74│ 107665.85│ 92305.14│ 155422.35│ 169870.64│ 267269.56│
│资本性支出 │ 261757.92│ 317691.71│ 542557.18│ 352064.82│ 140598.72│ 93984.98│
│投资活动现金流出 │ 606257.92│ 448691.71│ 602887.18│ 529064.82│ 228598.72│ 369894.98│
│投资活动现金流量净额│ -373221.18│ -341025.86│ -510582.03│ -373642.47│ -58728.08│ -102625.42│
│筹资活动现金流入 │ 505032.69│ 356501.34│ 697168.61│ 415917.33│ 57677.50│ 53200.00│
│筹资活动现金流出 │ 258386.03│ 363644.17│ 267493.72│ 133561.28│ 114173.59│ 77314.01│
│筹资活动现金流量净额│ 246646.66│ -7142.84│ 429674.90│ 282356.05│ -56496.09│ -24114.01│
│汇率变动对现金的影响│ 415.83│ 1978.31│ -40.86│ -1314.90│ -1175.95│ 1148.27│
│现金及等价物净增加额│ -12275.27│ -9627.46│ 147454.02│ 26080.60│ -4031.56│ -1649.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1652290.38│ 1131247.63│ 557131.42│ 2107406.70│ 1583157.55│ 1017183.03│
│经营活动现金流出 │ 1538406.97│ 1027407.82│ 511286.11│ 1770843.77│ 1313428.91│ 894570.88│
│经营活动现金流量净额│ 113883.41│ 103839.80│ 45845.31│ 336562.93│ 269728.64│ 122612.14│
│投资活动现金流入 │ 233036.74│ 75413.10│ 20157.15│ 107665.85│ 83259.31│ 78141.05│
│资本性支出 │ 261757.92│ 181202.41│ 106000.17│ 317691.71│ 254842.44│ 175032.61│
│投资活动现金流出 │ 606257.92│ 385202.41│ 276000.17│ 448691.71│ 355842.44│ 255032.61│
│投资活动现金流量净额│ -373221.18│ -309789.31│ -255843.02│ -341025.86│ -272583.13│ -176891.56│
│筹资活动现金流入 │ 505032.69│ 445032.69│ 368358.97│
|
