财务分析☆ ◇601696 中银证券 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 66062.21│ 90069.26│ 80772.51│ 96162.53│ 88322.69│ 79825.30│
│净利润增长率(%) │ -18.48│ 11.51│ -16.00│ 8.88│ 10.65│ 13.23│
│扣非净利润(万) │ 60561.96│ 79986.80│ 72981.82│ 85952.29│ 80667.82│ 71571.14│
│营业总收入(万元) │ 192067.05│ 294046.66│ 295927.25│ 333351.87│ 324417.23│ 290766.76│
│总营收同比增长率(%) │ -12.87│ -0.64│ -11.23│ 2.75│ 11.57│ 5.54│
│加权净资产收益率(%) │ 3.77│ 5.36│ 5.03│ 6.26│ 6.15│ 6.44│
│资产负债比率(%) │ 76.16│ 75.20│ 74.49│ 74.93│ 72.19│ 73.63│
│净利润现金含量(%) │ 2231.39│ -779.71│ 861.04│ 747.27│ 336.95│ 1293.97│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.3200│ 0.2900│ 0.3500│ 0.3200│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2180│ 0.2900│ 0.2600│ 0.3100│ 0.3000│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2378│ 0.3242│ 0.2908│ 0.3462│ 0.3179│ 0.3193│
│每股资本公积金(元) │ 2.6426│ 2.6426│ 2.6426│ 2.6426│ 2.6426│ 2.4565│
│每股未分配利润(元) │ 1.1934│ 1.0413│ 0.8788│ 0.7524│ 0.6368│ 0.5354│
│每股净资产(元) │ 6.3935│ 6.1974│ 5.9043│ 5.6524│ 5.3995│ 4.5836│
│每股经营现金流量(元)│ 5.3064│ -2.5280│ 2.5036│ 2.5867│ 1.0713│ 3.7182│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 66062.21│ 42442.02│ 20231.10│ 90069.26│ 81034.69│ 64548.99│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 81034.69│ 64548.99│
│净利润增长率(%) │ -18.48│ -34.25│ -19.92│ 11.51│ 5.76│ 24.39│
│扣非净利润(万) │ 60561.96│ 42183.86│ 19987.98│ 79986.80│ 71806.52│ 55478.46│
│营业总收(未调整:万) │ 192067.05│ 124604.01│ 61548.70│ 294046.66│ 220445.61│ 159219.54│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 220445.61│ 159219.54│
│总营收同比增长率(%) │ -12.87│ -21.74│ -10.07│ -0.64│ -2.25│ 9.99│
│加权净资产收益率(%) │ 3.77│ 2.44│ 1.17│ 5.36│ 4.82│ 3.86│
│资产负债比率(%) │ 76.16│ 74.21│ 72.27│ 75.20│ 73.56│ 74.97│
│净利润现金含量(%) │ 2231.39│ 827.21│ 957.47│ -779.71│ -555.34│ -403.68│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1500│ 0.0700│ 0.3200│ 0.2900│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2180│ 0.1500│ 0.0720│ 0.2900│ 0.2585│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2378│ 0.1528│ 0.0728│ 0.3242│ 0.2917│ 0.2324│
│每股资本公积金(元) │ 2.6426│ 2.6426│ 2.6426│ 2.6426│ 2.6426│ 2.6426│
│每股未分配利润(元) │ 1.1934│ 1.1320│ 1.1076│ 1.0413│ 1.1062│ 1.0536│
│每股净资产(元) │ 6.3935│ 6.3267│ 6.2748│ 6.1974│ 6.1644│ 6.1062│
│每股经营现金流量(元)│ 5.3064│ 1.2638│ 0.6973│ -2.5280│ -1.6199│ -0.9380│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 76.16│ 75.20│ 74.49│ 74.93│ 72.19│ 73.63│
│产权比率 │ 3.20│ 3.03│ 2.92│ 2.99│ 2.60│ 2.79│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 76.16│ 74.21│ 72.27│ 75.20│ 73.56│ 74.97│
│产权比率 │ 3.20│ 2.88│ 2.61│ 3.03│ 2.78│ 3.00│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 25.24│ 41.49│ 40.82│ 39.55│ 40.03│ 38.89│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.04│ 0.05│ 0.06│ 0.06│ 0.06│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 25.24│ 15.87│ 7.91│ 41.49│ 34.74│ 24.97│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.04│ 0.03│ 0.02│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 3.72│ 5.23│ 4.92│ 6.12│ 5.89│ 6.27│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 39.03│ 34.65│ 30.51│ 35.39│ 34.62│ 34.36│
│销售净利率 │ 34.40│ 30.66│ 27.40│ 28.89│ 27.28│ 27.52│
│总资产净利率 │ 0.92│ 1.35│ 1.28│ 1.65│ 1.73│ 1.68│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ 3.72│ 2.41│ 1.16│ 5.23│ 4.73│ 3.81│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 39.03│ 38.78│ 37.45│ 34.65│ 42.87│ 48.01│
│销售净利率 │ 34.40│ 34.08│ 32.90│ 30.66│ 36.80│ 40.59│
│总资产净利率 │ 0.92│ 0.62│ 0.31│ 1.35│ 1.26│ 0.98│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│营业收入增长率 │ -12.87│ -0.64│ -11.23│ 2.75│ 11.57│ 5.54│
│营业利润增长率 │ -20.67│ 12.87│ -23.48│ 5.03│ 12.44│ 9.57│
│净利润增长率 │ -18.48│ 11.51│ -16.00│ 8.88│ 10.65│ 13.23│
│净资产增长率 │ 3.16│ 4.96│ 4.46│ 4.68│ 17.80│ 5.74│
│总资产增长率 │ 7.30│ 7.95│ 2.65│ 16.15│ 11.69│ 2.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.87│ -21.74│ -10.07│ -0.64│ -2.25│ 9.99│
│营业利润增长率 │ -20.67│ -36.78│ -21.27│ 12.87│ 6.63│ 27.48│
│净利润增长率 │ -18.48│ -34.25│ -19.92│ 11.51│ 5.76│ 24.39│
│净资产增长率 │ 3.16│ 2.09│ 1.25│ 4.96│ 4.41│ 3.42│
│总资产增长率 │ 7.30│ -1.85│ -9.44│ 7.95│ 0.71│ 5.40│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│衍生金融资产│场外期权规模增长│ 19.86│ 2.05│ 869.72│
│买入返售金融│股票质押回购业务│ 26666.30│ 49260.01│ -45.87│
│资产 │规模下降 │ │ │ │
│其他债权投资│债券投资规模增加│ 456115.80│ 235704.31│ 93.51│
│拆入资金 │信用拆借规模随公│ 110024.97│ 200071.13│ -45.01│
│ │司资金需求变动 │ │ │ │
│交易性金融负│债券借贷规模增加│ 48783.45│ 24555.67│ 98.66│
│债 │ │ │ │ │
│代理承销证券│证券发行环节变化│ ---│ 3744.00│ -100.00│
│款 │ │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税、应交│ 2728.33│ 4196.26│ -34.98│
│ │个人所得税减少 │ │ │ │
│其他综合收益│其他债权投资公允│ 4550.22│ 1638.72│ 177.67│
│ │价值变动 │ │ │ │
│营业收入 │受市场环境、市场│ 124604.01│ 159219.54│ -21.74│
│ │交易活跃度等因素│ │ │ │
│ │影响，投行业务、│ │ │ │
│ │经纪业务同比下降│ │ │ │
│ │。此外，2023年上│ │ │ │
│ │半年公司营业收入│ │ │ │
│ │中包含促进金融业│ │ │ │
│ │发展财政扶持奖励│ │ │ │
│ │资金1.12亿元，基│ │ │ │
│ │数较高 │ │ │ │
│营业成本 │公司加强成本费用│ 76280.02│ 82776.35│ -7.85│
│ │管理，业务费用和│ │ │ │
│ │人事费用有所下降│ │ │ │
│投资银行业务│受市场环境影响，│ 4199.51│ 14599.09│ -71.23│
│手续费净收入│股权业务收入下降│ │ │ │
│投资收益 │受市场环境影响，│ 1562.02│ 23055.94│ -93.23│
│ │股票、债券投资收│ │ │ │
│ │益波动 │ │ │ │
│其他收益 │去年同期收到促进│ 339.89│ 12123.35│ -97.20│
│ │金融业发展财政扶│ │ │ │
│ │持奖励资金1.12亿│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│公允价值变动│债券投资估值增长│ 16590.03│ -4316.37│ 484.35│
│收益 │ │ │ │ │
│汇兑损益 │汇率波动 │ 43.42│ 254.60│ -82.95│
│其他业务收入│不动产租赁收入增│ 103.01│ 72.17│ 42.72│
│ │加 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产报废处置│ -16.76│ -30.69│ 45.37│
│ │变动 │ │ │ │
│信用减值损失│股票质押及融出资│ -245.38│ 222.69│ -210.19│
│ │金减值转回 │ │ │ │
│营业外收入 │与生产经营无直接│ 39.29│ 2.44│ 1507.19│
│ │关系的利得变动 │ │ │ │
│营业外支出 │对外捐赠变动 │ ---│ 1.07│ -100.00│
│所得税费用 │利润总额下降 │ 5903.44│ 11816.98│ -50.04│
│少数股东收益│子公司的部分控股│ 17.82│ 78.60│ -77.33│
│ │子公司注销 │ │ │ │
│经营活动产生│为交易目的而持有│ 351086.72│ -260571.86│ 234.74│
│的现金流量净│的金融资产及回购│ │ │ │
│额 │业务资金净变动额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金增│ -191581.01│ 26882.49│ -812.66│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ 56562.00│ 2947.55│ 1818.95│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│为交易目的而持有│ 193706.81│ -564474.68│ 134.32│
│的现金流量净│的金融资产净减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 3226034.86│ 2135564.72│ 2672606.41│ 1825364.04│ 1460676.99│ 1345857.25│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7221.57│ 7998.17│ 6174.65│ 8324.56│ 8532.87│ 7675.26│
│无形资产 │ 16233.33│ 14856.91│ 14617.02│ 13730.35│ 12282.55│ 11806.02│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 7451767.09│ 6944604.50│ 6433134.83│ 6267228.71│ 5395976.15│ 4831178.98│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 5675153.11│ 5222262.87│ 4791949.74│ 4696329.70│ 3895343.26│ 3557392.56│
│实收资本 │ 277800.00│ 277800.00│ 277800.00│ 277800.00│ 277800.00│ 250000.00│
│资本公积金 │ 734114.91│ 734114.91│ 734114.91│ 734114.91│ 734114.91│ 614133.85│
│盈余公积 │ 88003.63│ 83880.21│ 71769.18│ 59993.71│ 46858.06│ 36775.09│
│未分配利润 │ 331519.96│ 289273.93│ 244124.61│ 209013.57│ 176898.28│ 133857.38│
│少数股东权益 │ 496.11│ 703.46│ 981.40│ 667.15│ 643.58│ 474.40│
│股东权益合计 │ 1776613.98│ 1722341.63│ 1641185.08│ 1570899.01│ 1500632.89│ 1273786.43│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3226034.86│ 2420693.92│ 2035885.20│ 2135564.72│ 2024271.34│ 2328726.11│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7221.57│ 7706.53│ 7567.71│ 7998.17│ 6515.27│ 6578.65│
│无形资产 │ 16233.33│ 15330.59│ 15443.42│ 14856.91│ 12846.05│ 13151.41│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 7451767.09│ 6816368.75│ 6288713.17│ 6944604.50│ 6479088.69│ 6780430.47│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 5675153.11│ 5058316.06│ 4545080.45│ 5222262.87│ 4765919.94│ 5083067.28│
│实收资本 │ 277800.00│ 277800.00│ 277800.00│ 277800.00│ 277800.00│ 277800.00│
│资本公积金 │ 734114.91│ 734114.91│ 734114.91│ 734114.91│ 734114.91│ 734114.91│
│盈余公积 │ 88003.63│ 88003.63│ 83880.21│ 83880.21│ 75633.38│ 75633.38│
│未分配利润 │ 331519.96│ 314474.21│ 307683.38│ 289273.93│ 307292.67│ 292689.15│
│少数股东权益 │ 496.11│ 506.20│ 505.48│ 703.46│ 690.32│ 1059.99│
│股东权益合计 │ 1776613.98│ 1758052.69│ 1743632.72│ 1722341.63│ 1713168.75│ 1697363.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 192067.05│ 294046.66│ 295927.25│ 333351.87│ 324417.23│ 290766.76│
│营业成本 │ 117096.78│ 192151.74│ 205653.59│ 215373.62│ 212090.66│ 190869.78│
│营业税金及附加 │ 785.03│ 1264.17│ 1597.45│ 1918.86│ 2148.55│ 1721.33│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 116300.59│ 189960.80│ 204244.26│ 213347.09│ 188330.10│ 182881.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 204.83│
│公允价值变动净收益 │ 14943.15│ -8103.66│ -28464.56│ -10589.60│ -9785.85│ 7765.51│
│投资收益 │ 7955.14│ 40739.58│ 50480.19│ 21092.38│ 23547.40│ 34311.38│
│营业利润 │ 74970.27│ 101894.92│ 90273.66│ 117978.25│ 112326.57│ 99896.98│
│营业外收入 │ 47.27│ 700.58│ 50.83│ 36.57│ 19.80│ 1694.55│
│营业外支出 │ 18.92│ 25.73│ 78.22│ 149.56│ 630.55│ 50.71│
│利润总额 │ 74998.63│ 102569.77│ 90246.27│ 117865.26│ 111715.82│ 101540.82│
│所得税 │ 8928.69│ 12408.66│ 9159.51│ 21551.81│ 23223.95│ 21534.64│
│净利润 │ 66069.94│ 90161.10│ 81086.75│ 96313.45│ 88491.87│ 80006.18│
│归属母公司净利润 │ 66062.21│ 90069.26│ 80772.51│ 96162.53│ 88322.69│ 79825.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 192067.05│ 124604.01│ 61548.70│ 294046.66│ 220445.61│ 159219.54│
│营业成本 │ 117096.78│ 76280.02│ 38500.52│ 192151.74│ 125939.11│ 82776.35│
│营业税金及附加 │ 785.03│ 531.98│ 260.69│ 1264.17│ 955.17│ 683.83│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 116300.59│ 75769.88│ 38228.58│ 189960.80│ 124363.10│ 81666.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 14943.15│ 16590.03│ 14031.14│ -8103.66│ -8934.37│ -4316.37│
│投资收益 │ 7955.14│ 1562.02│ -5061.99│ 40739.58│ 32301.99│ 23055.94│
│营业利润 │ 74970.27│ 48323.99│ 23048.18│ 101894.92│ 94506.50│ 76443.19│
│营业外收入 │ 47.27│ 39.29│ 15.98│ 700.58│ 3.42│ 2.44│
│营业外支出 │ 18.92│ ---│ ---│ 25.73│ 24.74│ 1.07│
│利润总额 │ 74998.63│ 48363.28│ 23064.16│ 102569.77│ 94485.18│ 76444.57│
│所得税 │ 8928.69│ 5903.44│ 2815.97│ 12408.66│ 13371.77│ 11816.98│
│净利润 │ 66069.94│ 42459.84│ 20248.19│ 90161.10│ 81113.41│ 64627.59│
│归属母公司净利润 │ 66062.21│ 42442.02│ 20231.10│ 90069.26│ 81034.69│ 64548.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2078372.57│ 1080341.31│ 1413367.37│ 1804586.56│ 1162541.23│ 1541232.56│
│经营活动现金流出 │ 604267.00│ 1782624.24│ 717880.40│ 1085992.01│ 864938.01│ 508320.02│
│经营活动现金流量净额│ 1474105.57│ -702282.93│ 695486.97│ 718594.55│ 297603.21│ 1032912.54│
│投资活动现金流入 │ 115388.46│ 392571.43│ 220641.91│ 116319.30│ 1532702.01│ 1368945.19│
│资本性支出 │ 6693.42│ 9598.08│ 6396.17│ 8393.07│ 10559.03│ 8918.94│
│投资活动现金流出 │ 346195.69│ 481316.28│ 221768.83│ 88523.22│ 1517100.58│ 1344757.23│
│投资活动现金流量净额│ -230807.23│ -88744.85│ -1126.92│ 27796.07│ 15601.43│ 24187.97│
│筹资活动现金流入 │ 540003.00│ 1077420.00│ 1117635.77│ 933425.00│ 1109837.04│ 1308062.00│
│筹资活动现金流出 │ 710414.55│ 855191.86│ 1394035.67│ 1176996.64│ 1114762.89│ 1865380.39│
│筹资活动现金流量净额│ -170411.55│ 222228.14│ -276399.90│ -243571.64│ -4925.85│ -557318.39│
│汇率变动对现金的影响│ -679.06│ 116.10│ 584.06│ -150.06│ -431.06│ 1092.47│
│现金及等价物净增加额│ 1072207.73│ -568683.54│ 418544.22│ 502668.93│ 307847.74│ 500874.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2078372.57│ 710031.92│ 789090.44│ 1080341.31│ 1046630.99│ 703282.71│
│经营活动现金流出 │ 604267.00│ 358945.20│ 595383.63│ 17
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