财务分析☆ ◇601698 中国卫通 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 48086.21│ 34877.06│ 92073.12│ 57230.50│ 48878.92│ 44642.25│
│净利润增长率(%) │ 18.42│ -62.21│ 60.88│ 17.09│ 9.49│ 6.73│
│扣非净利润(万) │ 28215.79│ 26910.51│ 47485.30│ 52677.13│ 41072.48│ 40849.71│
│营业总收入(万元) │ 175803.04│ 261569.59│ 273333.88│ 263424.01│ 271030.03│ 273419.26│
│总营收同比增长率(%) │ -5.57│ -4.30│ 3.76│ -2.81│ -0.87│ 1.49│
│加权净资产收益率(%) │ 3.12│ 2.29│ 7.13│ 4.85│ 4.26│ 4.24│
│资产负债比率(%) │ 14.43│ 14.05│ 14.39│ 17.44│ 15.67│ 15.68│
│净利润现金含量(%) │ 153.96│ 514.00│ 159.77│ 396.49│ 418.19│ 439.79│
│基本每股收益(元) │ 0.1138│ 0.0826│ 0.2281│ 0.1431│ 0.1222│ 0.1175│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0668│ 0.0637│ 0.1176│ 0.1317│ 0.1027│ 0.1075│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1138│ 0.0826│ 0.2180│ 0.1431│ 0.1222│ 0.1116│
│每股资本公积金(元) │ 1.8441│ 1.8441│ 1.8441│ 1.4687│ 1.4687│ 1.4687│
│每股未分配利润(元) │ 0.7451│ 0.6625│ 0.6300│ 0.4859│ 0.3818│ 0.2924│
│每股净资产(元) │ 3.7091│ 3.6215│ 3.5762│ 3.0014│ 2.8959│ 2.8258│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1752│ 0.4244│ 0.3482│ 0.5673│ 0.5110│ 0.4908│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 48086.21│ 40646.46│ 10821.53│ 34877.06│ 40606.15│ 26621.99│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 40606.15│ 26621.99│
│净利润增长率(%) │ 18.42│ 52.68│ -23.47│ -62.21│ -22.85│ -6.41│
│扣非净利润(万) │ 28215.79│ 20868.11│ 10717.12│ 26910.51│ 34739.56│ 23227.89│
│营业总收(未调整:万) │ 175803.04│ 114786.42│ 54440.39│ 261569.59│ 186174.65│ 122462.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 186174.65│ 122462.80│
│总营收同比增长率(%) │ -5.57│ -6.27│ -8.74│ -4.30│ -2.94│ -2.27│
│加权净资产收益率(%) │ 3.12│ 2.64│ 0.71│ 2.29│ 2.65│ 1.74│
│资产负债比率(%) │ 14.43│ 14.16│ 13.42│ 14.05│ 16.52│ 15.02│
│净利润现金含量(%) │ 153.96│ 74.26│ 74.23│ 514.00│ 176.18│ 132.21│
│基本每股收益(元) │ 0.1138│ 0.0962│ 0.0256│ 0.0826│ 0.0961│ 0.0630│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0668│ 0.0494│ 0.0254│ 0.0637│ 0.0822│ 0.0550│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1138│ 0.0962│ 0.0256│ 0.0826│ 0.0961│ 0.0630│
│每股资本公积金(元) │ 1.8441│ 1.8441│ 1.8441│ 1.8441│ 1.8441│ 1.8441│
│每股未分配利润(元) │ 0.7451│ 0.7274│ 0.6881│ 0.6625│ 0.6779│ 0.6448│
│每股净资产(元) │ 3.7091│ 3.6962│ 3.6454│ 3.6215│ 3.6411│ 3.6078│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1752│ 0.0714│ 0.0190│ 0.4244│ 0.1694│ 0.0833│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 4.45│ 4.28│ 4.39│ 3.05│ 3.42│ 2.95│
│速动比率 │ 4.45│ 4.28│ 4.38│ 3.05│ 3.42│ 2.94│
│资产负债比率(%) │ 14.43│ 14.05│ 14.39│ 17.44│ 15.67│ 15.68│
│产权比率 │ 0.21│ 0.21│ 0.21│ 0.28│ 0.25│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ 0.36│ 0.96│ 0.80│ 1.05│ 1.15│ 1.05│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.45│ 4.44│ 4.73│ 4.28│ 3.45│ 3.99│
│速动比率 │ 4.45│ 4.44│ 4.72│ 4.28│ 3.43│ 3.98│
│资产负债比率(%) │ 14.43│ 14.16│ 13.42│ 14.05│ 16.52│ 15.02│
│产权比率 │ 0.21│ 0.21│ 0.20│ 0.21│ 0.25│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ 0.36│ 0.15│ 0.05│ 0.96│ 0.28│ 0.17│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.82│ 6.13│ 6.24│ 6.43│ 7.44│ 8.99│
│存货周转率 │ 109.78│ 107.79│ 140.26│ 161.52│ 131.73│ 136.75│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.33│ 0.37│ 0.42│ 0.47│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 0.18│ 0.30│ 0.34│ 0.34│ 0.31│ 0.29│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.12│ 0.13│ 0.14│ 0.15│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.82│ 1.92│ 1.08│ 6.13│ 2.73│ 1.93│
│存货周转率 │ 109.78│ 69.57│ 31.77│ 107.79│ 44.48│ 32.50│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.14│ 0.07│ 0.33│ 0.22│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 0.18│ 0.12│ 0.06│ 0.30│ 0.22│ 0.14│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.05│ 0.02│ 0.12│ 0.08│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.07│ 2.28│ 6.09│ 4.77│ 4.22│ 3.95│
│销售毛利率 │ 29.53│ 35.71│ 36.47│ 37.54│ 36.04│ 39.88│
│营业利润率 │ 23.77│ 22.19│ 28.38│ 31.96│ 26.94│ 26.82│
│销售净利率 │ 31.67│ 19.46│ 39.66│ 27.62│ 23.84│ 25.23│
│总资产净利率 │ 2.43│ 2.26│ 5.22│ 3.89│ 3.55│ 3.91│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ 3.07│ 2.60│ 0.70│ 2.28│ 2.64│ 1.75│
│销售毛利率 │ 29.53│ 29.73│ 29.20│ 35.71│ 34.77│ 34.98│
│营业利润率 │ 23.77│ 26.05│ 29.18│ 22.19│ 30.87│ 30.89│
│销售净利率 │ 31.67│ 40.28│ 25.51│ 19.46│ 28.01│ 27.81│
│总资产净利率 │ 2.43│ 2.02│ 0.61│ 2.26│ 2.28│ 1.50│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.57│ -4.30│ 3.76│ -2.81│ -0.87│ 1.49│
│营业利润增长率 │ -27.29│ -25.18│ -7.85│ 15.30│ -0.45│ -2.41│
│净利润增长率 │ 18.42│ -62.21│ 60.88│ 17.09│ 9.49│ 6.73│
│净资产增长率 │ 2.42│ 1.25│ 25.83│ 3.64│ 2.48│ 15.76│
│总资产增长率 │ 2.00│ 0.97│ 17.37│ 4.48│ 0.73│ 5.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.57│ -6.27│ -8.74│ -4.30│ -2.94│ -2.27│
│营业利润增长率 │ -27.29│ -20.96│ -20.51│ -25.18│ -9.82│ -11.13│
│净利润增长率 │ 18.42│ 52.68│ -23.47│ -62.21│ -22.85│ -6.41│
│净资产增长率 │ 2.42│ 2.06│ 0.66│ 1.25│ 1.82│ 0.89│
│总资产增长率 │ 2.00│ 1.84│ -0.06│ 0.97│ 4.41│ 2.17│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 612290.41│ 724074.33│ -15.44│
│应收款项 │本公司回款一般会│ 81383.51│ 38325.33│ 112.35│
│ │季节性波动，年中│ │ │ │
│ │应收账款余额较大│ │ │ │
│存货 │--- │ 845.28│ 1473.38│ -42.63│
│其他应收款 │本期确认卫星保险│ 9465.02│ 1826.76│ 418.13│
│ │理赔收入，部分理│ │ │ │
│ │赔款尚未收到 │ │ │ │
│其他流动资产│公司通过现金管理│ 170022.89│ 22367.60│ 660.13│
│ │开展保本理财投资│ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 30594.12│ 31166.17│ -1.84│
│长期股权投资│--- │ 45033.75│ 47276.69│ -4.74│
│其他权益工具│本期出售指定为其│ 18510.50│ 28528.70│ -35.12│
│投资 │他权益工具的股权│ │ │ │
│固定资产 │--- │ 1008047.10│ 949929.11│ 6.12│
│在建工程 │本期工程项目转固│ 78093.18│ 151907.15│ -48.59│
│使用权资产 │--- │ 38510.95│ 40327.22│ -4.50│
│其他非流动资│本期确认项目进度│ 1016.92│ 9368.20│ -89.14│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │本期子公司取得借│ 1700.00│ 1000.00│ 70.00│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期卫星建设应付│ 81327.20│ 61191.18│ 32.91│
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 92269.07│ 96358.72│ -4.24│
│应付职工薪酬│本期发放上期计提│ 5351.80│ 8629.71│ -37.98│
│ │的奖金 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 12061.02│ 13079.18│ -7.78│
│递延收益 │--- │ 30373.20│ 31870.14│ -4.70│
│营业收入 │境内其他业务减少│ 114786.42│ 122462.80│ -6.27│
│ │及境外业务收入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 80656.74│ 79624.55│ 1.30│
│销售费用 │--- │ 2235.80│ 1952.08│ 14.53│
│管理费用 │--- │ 7968.75│ 8713.62│ -8.55│
│财务费用 │银行存款利息增加│ -11479.89│ -6614.21│ -73.56│
│研发费用 │--- │ 2826.92│ 2931.64│ -3.57│
│经营活动产生│--- │ 30182.34│ 35196.69│ -14.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│通过现金管理开展│ -53458.34│ -148936.70│ 64.11│
│的现金流量净│保本理财投资，本│ │ │ │
│额 │期到期投资收回增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付的现金股│ -16709.62│ -25012.55│ 33.20│
│的现金流量净│利减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期支付转发器款│ 8032.59│ -5890.83│ 236.36│
│的现金流量净│项减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 613306.21│ 724074.33│ 633512.38│ 488102.77│ 403627.13│ 408574.88│
│存货 │ 783.63│ 1473.38│ 1646.93│ 829.24│ 1208.02│ 1423.96│
│应收账款 │ 86442.93│ 38325.33│ 47032.76│ 40584.30│ 41380.55│ 31459.17│
│其他应收款 │ 3179.23│ 1826.76│ 866.28│ 891.55│ 628.09│ 881.30│
│流动资产合计 │ 928025.82│ 799420.79│ 808315.92│ 659678.01│ 609795.56│ 553504.64│
│长期股权投资 │ 43872.54│ 47276.69│ 52665.20│ 55945.09│ 36575.48│ 40387.20│
│固定资产净额 │ 975174.05│ 949929.11│ 820432.76│ 775691.86│ 791168.14│ 946165.70│
│无形资产 │ 143806.79│ 148985.16│ 154102.19│ 130856.59│ 135247.81│ 139669.71│
│非流动资产合计 │ 1382958.05│ 1466145.61│ 1434495.23│ 1251152.31│ 1219133.02│ 1262235.91│
│资产总计 │ 2310983.87│ 2265566.40│ 2242811.16│ 1910830.31│ 1828928.58│ 1815740.54│
│流动负债 │ 208404.53│ 186591.56│ 184166.74│ 216339.28│ 178099.39│ 187775.35│
│非流动负债 │ 124981.84│ 131797.69│ 138556.95│ 116980.60│ 108547.82│ 96962.70│
│负债合计 │ 333386.37│ 318389.25│ 322723.69│ 333319.89│ 286647.21│ 284738.05│
│实收资本 │ 422438.54│ 422438.54│ 422438.54│ 400000.00│ 400000.00│ 400000.00│
│资本公积金 │ 779019.51│ 779019.51│ 779019.51│ 587470.55│ 587470.55│ 587470.55│
│盈余公积 │ 33753.53│ 30083.37│ 27031.55│ 18341.03│ 13319.07│ 9383.57│
│未分配利润 │ 314741.96│ 279847.62│ 266150.93│ 194368.34│ 152705.71│ 116962.30│
│少数股东权益 │ 410738.93│ 417332.50│ 409376.17│ 376939.82│ 383903.53│ 400694.46│
│股东权益合计 │ 1977597.50│ 1947177.15│ 1920087.47│ 1577510.43│ 1542281.37│ 1531002.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 613306.21│ 612290.41│ 727480.03│ 724074.33│ 591200.91│ 529546.72│
│存货 │ 783.63│ 845.28│ 953.18│ 1473.38│ 3812.89│ 3253.51│
│应收账款 │ 86442.93│ 81383.51│ 62851.04│ 38325.33│ 89172.78│ 79550.69│
│其他应收款 │ 3179.23│ 9465.02│ 2317.82│ 1826.76│ 782.53│ 2261.97│
│流动资产合计 │ 928025.82│ 887447.00│ 828797.88│ 799420.79│ 884423.25│ 840600.77│
│长期股权投资 │ 43872.54│ 45033.75│ 46123.12│ 47276.69│ 48459.20│ 50384.21│
│固定资产净额 │ 975174.05│ 1008047.10│ 922867.92│ 949929.11│ 869539.42│ 900064.85│
│无形资产 │ 143806.79│ 145655.21│ 147264.36│ 148985.16│ 150914.73│ 152713.33│
│非流动资产合计 │ 1382958.05│ 1419696.50│ 1435297.29│ 1466145.61│ 1457310.44│ 1450767.51│
│资产总计 │ 2310983.87│ 2307143.50│ 2264095.17│ 2265566.40│ 2341733.70│ 2291368.28│
│流动负债 │ 208404.53│ 199792.29│ 175337.86│ 186591.56│ 256507.50│ 210650.19│
│非流动负债 │ 124981.84│ 126787.56│ 128514.99│ 131797.69│ 130374.72│ 133403.27│
│负债合计 │ 333386.37│ 326579.85│ 303852.85│ 318389.25│ 386882.22│ 344053.47│
│实收资本 │ 422438.54│ 422438.54│ 422438.54│ 422438.54│ 422438.54│ 422438.54│
│资本公积金 │ 779019.51│ 779019.51│ 779019.51│ 779019.51│ 779019.51│ 779019.51│
│盈余公积 │ 33753.53│ 33753.53│ 30083.37│ 30083.37│ 29287.35│ 29287.35│
│未分配利润 │ 314741.96│ 307302.21│ 290669.15│ 279847.62│ 286372.73│ 272388.57│
│少数股东权益 │ 410738.93│ 419146.86│ 420268.62│ 417332.50│ 416693.12│ 423220.82│
│股东权益合计 │ 1977597.50│ 1980563.65│ 1960242.32│ 1947177.15│ 1954851.48│ 1947314.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 175803.04│ 261569.59│ 273333.88│ 263424.01│ 271030.03│ 273419.26│
│营业成本 │ 123888.35│ 168171.17│ 173648.58│ 164528.44│ 173355.94│ 164373.58│
│营业税金及附加 │ 970.93│ 1752.14│ 2166.52│ 2225.53│ 2330.24│ 1994.51│
│销售费用 │ 3696.34│ 5429.50│ 5809.62│ 5234.69│ 4175.18│ 5202.92│
│财务费用 │ -14286.57│ -14939.97│ -8624.99│ -5492.50│ -2831.60│ -3139.06│
│管理费用 │ 12318.00│ 19440.36│ 19334.78│ 18907.24│ 17905.92│ 19325.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 95.81│ ---│ -162.14│ -40.53│ -177.99│ -426.08│
│投资收益 │ -2976.20│ 1419.49│ 1081.68│ 436.20│ 4895.73│ -3950.49│
│营业利润 │ 41792.38│ 58042.87│ 77575.57│ 84185.00│ 73011.21│ 73341.82│
│营业外收入 │ 23308.40│ 2950.57│ 14138.98│ 399.23│ 1138.73│ 7388.31│
│营业外支出 │ 95.15│ 99.15│ 161.77│ 76.67│ 77.08│ 61.51│
│利润总额 │ 65005.63│ 60894.29│ 91552.78│ 84507.56│ 74072.86│ 80668.62│
│所得税 │ 9323.12│ 9993.49│ -16850.23│ 11759.45│ 9454.91│ 11684.63│
│净利润 │ 55682.51│ 50900.80│ 108403.00│ 72748.11│ 64617.94│ 68983.99│
│归属母公司净利润 │ 48086.21│ 34877.06│ 92073.12│ 57230.50│ 48878.92│ 44642.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 175803.04│ 114786.42│ 54440.39│ 261569.59│ 186174.65│ 122462.80│
│营业成本 │ 123888.35│ 80656.74│ 38541.26│ 168171.17│ 121437.28│ 79624.55│
│营业税金及附加 │ 970.93│ 666.59│ 331.31│ 1752.14│ 1518.47│ 997.87│
│销售费用 │ 3696.34│ 2235.80│ 1090.08│ 5429.50│ 3765.52│ 1952.08│
│财务费用 │ -14286.57│ -11479.89│ -7474.52│ -14939.97│ -10499.66│ -6614.21│
│管理费用 │ 12318.00│ 7968.75│ 3716.65│ 19440.36│ 13074.37│ 8713.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 95.81│ 126.70│ 179.79│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -2976.20│ -1822.93│ -1159.05│ 1419.49│ 360.67│ 78.72│
│营业利润 │ 41792.38│ 29900.14│ 15887.94│ 58042.87│ 57474.69│ 37830.98│
│营业外收入 │ 23308.40│ 23268.17│ 56.71│ 2950.57│ 2905.08│ 2215.54│
│营业外支出 │ 95.15│ 88.11│ 7.33│ 99.15│ 93.70│ 82.87│
│利润总额 │ 65005.63│ 53080.20│ 15937.31│ 60894.29│ 60286.06│ 39963.65│
│所得税 │ 9323.12│ 6842.23│ 2049.56│ 9993.49│ 8132.57│ 5910.83│
│净利润 │ 55682.51│ 46237.97│ 13887.75│ 50900.80│ 52153.49│ 34052.82│
│归属母公司净利润 │ 48086.21│ 40646.46│ 10821.53│ 34877.06│ 40606.15│ 26621.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 153054.04│ 324742.02│ 302833.71│ 339209.44│ 289311.85│ 276584.65│
│经营活动现金流出 │ 79022.08│ 145474.17│ 155723.94│ 112295.57│ 84907.29│ 80253.34│
│经营活动现金流量净额│ 74031.96│ 179267.85│ 147109.77│ 226913.86│ 204404.56│ 196331.31│
│投资活动现金流入 │ 210506.91│ 357160.86│ 345384.62│ 306110.47│ 977043.82│ 186942.19│
│资本性支出 │ 7113.82│ 164755.91│ 239546.86│ 135614.76│ 137068.17│ 189610.51│
│投资活动现金流出 │ 443395.78│ 587529.52│ 631629.20│ 446803.41│ 1172444.30│ 370424.17│
│投资活动现金流量净额│ -232888.87│ -230368.66│ -286244.58│ -140692.94│ -195400.47│ -183481.98│
│筹资活动现金流入 │ 1900.00│ 3800.00│ 215617.54│ ---│ 1500.00│ 107005.00│
│筹资活动现金流出 │ 20991.06│ 38718.99│ 30329.13│ 25561.20│ 20717.75│ 48444.43│
│筹资活动现金流量净额│ -19091.06│ -34918.99│ 185288.41│ -25561.20│ -19217.75│ 58560.57│
│汇率变动对现金的影响│ -1219.42│ 3819.31│ 20238.44│ 1455.22│ -9952.47│ 2037.18│
│现金及等价物净增加额│ -179167.38│ -82200.49│ 66392.04│ 62114.94│ -20166.14│ 73447.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 153054.04│ 86047.85│ 31316.32│ 324742.02│ 163239.83│ 104686.61│
│经营活动现金流出 │ 79022.08│ 55865.51│ 23283.73│ 145474.17│ 91698.18│ 69489.92│
│经营活动现金流量净额│ 74031.96│ 30182.34│ 8032.59│ 179267.85│ 71541.65│ 35196.69│
│投资活动现金流入 │ 210506.91│ 156555.15│ ---│ 357160.86│ 184572.95│ 50905.12│
│资本性支出 │ 7113.82│ 4979.28│ 2337.04│ 164755.91│ 25948.81│ 23852.02│
│投资活动现金流出 │ 443395.78│ 210013.49│ 11474.61│ 587529.52│ 303275.43│ 199841.82│
│投资活动现金流量净额│ -232888.87│ -53458.34│ -11474.61│ -230368.66│ -118702.48│ -148936.70│
│筹资活动现金流入 │ 1900.00│ 900.00│ 500.00│ 3800.00│ 3000.00│ 1000.00│
│筹资活动现金流出 │ 20991.06│ 17609.62│ 16.87│ 38718.99│ 32549.94│ 26012.55│
│筹资活动现金流量净额│ -19091.06│ -16709.62│ 483.13│ -34918.99│ -29549.94│ -25012.55│
│汇率变动对现金的影响│ -1219.42│ 1547.20│ -2772.99│ 3819.31│ 7092.62│ 19151.79│
│现金及等价物净增加额│ -179167.38│ -38438.42│ -5731.87│ -82200.49│ -69618.15│ -119600.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────
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