财务分析☆ ◇601699 潞安环能 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 279835.38│ 792159.85│ 1416826.17│ 670835.04│ 193125.02│ 237870.94│
│净利润增长率(%) │ -61.51│ -44.11│ 110.49│ 244.80│ -18.81│ 1.39│
│扣非净利润(万) │ 282068.55│ 788932.50│ 1436564.41│ 777764.57│ 189228.42│ 218411.82│
│营业总收入(万元) │ 2664855.17│ 4313702.97│ 5429707.41│ 4514743.65│ 2597243.73│ 2679115.90│
│总营收同比增长率(%) │ -19.28│ -20.55│ 19.80│ 73.33│ -3.06│ 0.41│
│加权净资产收益率(%) │ 5.89│ 16.37│ 33.98│ 22.02│ 7.55│ 9.50│
│资产负债比率(%) │ 47.15│ 43.04│ 48.08│ 64.75│ 66.81│ 68.38│
│净利润现金含量(%) │ 133.42│ 111.75│ 238.34│ 119.99│ 118.15│ 187.50│
│基本每股收益(元) │ 0.9400│ 2.6500│ 4.7400│ 2.2400│ 0.6500│ 0.8000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9429│ 2.6400│ 4.8000│ 2.6000│ 0.6300│ 0.7300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9355│ 2.6481│ 4.7363│ 2.2425│ 0.6456│ 0.7952│
│每股资本公积金(元) │ 0.5682│ 0.5675│ 0.5673│ 0.5672│ 0.6114│ 0.5074│
│每股未分配利润(元) │ 10.3724│ 11.0259│ 11.2240│ 7.1531│ 5.0932│ 4.6860│
│每股净资产(元) │ 15.6824│ 16.0662│ 16.2918│ 11.5723│ 9.0720│ 8.3449│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2481│ 2.9592│ 11.2886│ 2.6908│ 0.7628│ 1.4909│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 279835.38│ 222657.48│ 128785.28│ 792159.85│ 726946.50│ 529582.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 726946.50│ 529582.69│
│净利润增长率(%) │ -61.51│ -57.96│ -61.90│ -44.11│ -21.57│ -9.46│
│扣非净利润(万) │ 282068.55│ 224892.76│ 128467.57│ 788932.50│ 724227.04│ 526859.28│
│营业总收(未调整:万) │ 2664855.17│ 1765394.88│ 865903.47│ 4313702.97│ 3301302.19│ 2188282.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3301302.19│ 2188282.91│
│总营收同比增长率(%) │ -19.28│ -19.33│ -27.19│ -20.55│ -17.41│ -22.64│
│加权净资产收益率(%) │ 5.89│ 4.53│ 2.63│ 16.37│ 14.91│ 10.30│
│资产负债比率(%) │ 47.15│ 40.79│ 38.62│ 43.04│ 44.32│ 45.71│
│净利润现金含量(%) │ 133.42│ 128.20│ -121.51│ 111.75│ 127.69│ 58.29│
│基本每股收益(元) │ 0.9400│ 0.7400│ 0.4300│ 2.6500│ 2.4300│ 1.7700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9429│ 0.7500│ 0.4295│ 2.6400│ 2.4210│ 1.7600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9355│ 0.7443│ 0.4305│ 2.6481│ 2.4301│ 1.7703│
│每股资本公积金(元) │ 0.5682│ 0.5681│ 0.5679│ 0.5675│ 0.5752│ 0.5680│
│每股未分配利润(元) │ 10.3724│ 10.1813│ 11.4565│ 11.0259│ 10.9353│ 10.1482│
│每股净资产(元) │ 15.6824│ 15.4374│ 16.6644│ 16.0662│ 16.2981│ 15.3825│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2481│ 0.9542│ -0.5231│ 2.9592│ 3.1029│ 1.0319│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.01│ 1.38│ 1.22│ 0.85│ 0.71│ 0.67│
│速动比率 │ 0.98│ 1.34│ 1.19│ 0.84│ 0.70│ 0.65│
│资产负债比率(%) │ 47.15│ 43.04│ 48.08│ 64.75│ 66.81│ 68.38│
│产权比率 │ 0.93│ 0.78│ 0.94│ 1.77│ 1.91│ 2.03│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.30│ 0.88│ 0.16│ 0.06│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.01│ 1.43│ 1.58│ 1.38│ 1.33│ 1.23│
│速动比率 │ 0.98│ 1.39│ 1.54│ 1.34│ 1.29│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 47.15│ 40.79│ 38.62│ 43.04│ 44.32│ 45.71│
│产权比率 │ 0.93│ 0.72│ 0.65│ 0.78│ 0.80│ 0.86│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.11│ -0.06│ 0.30│ 0.29│ 0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.95│ 12.65│ 15.47│ 11.77│ 5.72│ 6.27│
│存货周转率 │ 14.25│ 18.49│ 22.42│ 30.27│ 23.88│ 18.82│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.98│ 1.20│ 1.26│ 0.95│ 0.95│
│固定资产周转率 │ 0.94│ 1.44│ 1.76│ 1.41│ 0.79│ 0.85│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.48│ 0.57│ 0.52│ 0.34│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.95│ 4.96│ 2.22│ 12.65│ 9.71│ 6.99│
│存货周转率 │ 14.25│ 8.99│ 4.28│ 18.49│ 13.37│ 8.28│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.45│ 0.22│ 0.98│ 0.74│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 0.94│ 0.62│ 0.30│ 1.44│ 1.10│ 0.72│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.21│ 0.10│ 0.48│ 0.36│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.97│ 16.48│ 29.07│ 19.38│ 7.12│ 9.53│
│销售毛利率 │ 40.71│ 47.71│ 55.88│ 48.68│ 33.62│ 38.74│
│营业利润率 │ 18.19│ 27.15│ 37.68│ 24.15│ 10.58│ 11.50│
│销售净利率 │ 12.92│ 21.50│ 28.81│ 15.16│ 7.25│ 8.58│
│总资产净利率 │ 3.84│ 10.22│ 16.50│ 7.93│ 2.48│ 3.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.97│ 4.82│ 2.58│ 16.48│ 14.91│ 11.51│
│销售毛利率 │ 40.71│ 42.63│ 42.45│ 47.71│ 49.93│ 53.27│
│营业利润率 │ 18.19│ 21.30│ 23.25│ 27.15│ 32.06│ 35.46│
│销售净利率 │ 12.92│ 15.23│ 17.72│ 21.50│ 24.69│ 27.28│
│总资产净利率 │ 3.84│ 3.20│ 1.80│ 10.22│ 8.89│ 6.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.28│ -20.55│ 19.80│ 73.33│ -3.06│ 0.41│
│营业利润增长率 │ -54.21│ -42.75│ 87.32│ 293.58│ -10.80│ 12.21│
│净利润增长率 │ -61.51│ -44.11│ 110.49│ 244.80│ -18.81│ 1.39│
│净资产增长率 │ -2.39│ -1.41│ 40.69│ 26.35│ 8.71│ 2.67│
│总资产增长率 │ 6.88│ -8.48│ -0.10│ 22.07│ 4.23│ -1.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.28│ -19.33│ -27.19│ -20.55│ -17.41│ -22.64│
│营业利润增长率 │ -54.21│ -51.55│ -58.53│ -42.75│ -26.15│ -14.60│
│净利润增长率 │ -61.51│ -57.96│ -61.90│ -44.11│ -21.57│ -9.46│
│净资产增长率 │ -2.39│ -3.91│ 3.72│ -1.41│ 0.02│ -5.60│
│总资产增长率 │ 6.88│ -6.44│ -3.31│ -8.48│ -6.63│ -9.20│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期进行国债逆回│ 1052.54│ 87.40│ 1104.28│
│产 │购 │ │ │ │
│应收票据 │以应收票据支付款│ ---│ 2681.00│ -100.00│
│ │项 │ │ │ │
│应收款项 │应收煤款增加 │ 446548.31│ 320540.19│ 39.31│
│预付款项 │预付运费及子公司│ 72572.99│ 18387.06│ 294.70│
│ │潞安焦化预付煤款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的应收│ 9.58│ 279.56│ -96.57│
│非流动资产 │融资租赁款减少 │ │ │ │
│其他流动资产│留抵增值税、待认│ 17243.94│ 32574.61│ -47.06│
│ │证进项税减少 │ │ │ │
│无形资产 │公司竞得上马区块│ 2308106.93│ 1126276.46│ 104.93│
│ │煤炭探矿权 │ │ │ │
│其他非流动资│预付土地出让金增│ 23169.88│ 11800.89│ 96.34│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款减少 │ ---│ 105000.00│ -100.00│
│应付票据 │本期签发承兑汇票│ 11767.85│ 111067.84│ -89.40│
│ │减少 │ │ │ │
│应付账款 │本期支付供应商款│ 1073610.49│ 1567254.85│ -31.50│
│ │项较多 │ │ │ │
│合同负债 │预收款项增加 │ 553067.46│ 369439.45│ 49.70│
│应交税费 │上缴期初税费 │ 116485.49│ 188994.26│ -38.37│
│其他应付款 │公司竞得上马区块│ 1350468.06│ 153450.25│ 780.07│
│ │煤炭探矿权 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税增加 │ 58969.43│ 37469.02│ 57.38│
│租赁负债 │本期租赁资产增加│ 102981.54│ 72753.11│ 41.55│
│其他综合收益│财务公司其他综合│ -2832.76│ -2141.84│ -32.26│
│ │收益变动 │ │ │ │
│少数股东权益│部分子公司盈利 │ 209370.92│ 135869.01│ 54.10│
│财务费用 │租赁负债及预计负│ 7711.88│ 766.71│ 905.85│
│ │债产生的未确认融│ │ │ │
│ │资费用增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的计入其│ 2006.88│ 5337.57│ -62.40│
│ │他收益的政府补助│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期联营企业亏损│ -1170.24│ -4954.81│ 76.38│
│ │大幅减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提信用减值│ -4801.20│ -1809.42│ -165.35│
│ │损失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提资产减值│ -2488.56│ -83.04│ -2896.73│
│ │损失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置无形资产│ -229.82│ ---│ ---│
│营业外收入 │本期收到保险理赔│ 786.47│ 2267.67│ -65.32│
│ │收入、罚款收入及│ │ │ │
│ │其他收入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期罚款支出增加│ 8202.13│ 5693.65│ 44.06│
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 132937.11│ 239773.23│ -44.56│
│ │及年度所得税汇算│ │ │ │
│ │清缴调整 │ │ │ │
│归属于母公司│本期净利润减少 │ 279835.38│ 726946.50│ -61.51│
│股东的净利润│ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 373342.90│ 928202.77│ -59.78│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期预收焦化产能│ -24028.66│ 42623.69│ -156.37│
│的现金流量净│转让价款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付股利现金│ -673047.37│ -1260557.03│ 46.61│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期净利润减少 │ 279835.38│ 726946.50│ -61.51│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期净利润减少 │ 282068.55│ 724227.04│ -61.05│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期进行利润分配│ 2335362.30│ 2675107.03│ -12.70│
│应收款项 │本期应收款项融资│ 1210065.97│ 1301691.49│ -7.04│
│ │减少 │ │ │ │
│存货 │本期库存商品减少│ 101811.00│ 123628.71│ -17.65│
│合同资产 │合同质保金减少 │ 2615.25│ 3116.02│ -16.07│
│长期股权投资│权益法核算联营企│ 156228.28│ 162506.91│ -3.86│
│ │业 │ │ │ │
│固定资产 │固定资产正常变动│ 2801700.22│ 2897290.30│ -3.30│
│在建工程 │在建工程正常变动│ 214344.69│ 213596.60│ 0.35│
│使用权资产 │本期租赁资产增加│ 115986.52│ 85559.41│ 35.56│
│短期借款 │银行借款减少 │ 55000.00│ 105000.00│ -47.62│
│合同负债 │预收款项增加 │ 411511.74│ 369439.45│ 11.39│
│长期借款 │--- │ 2270.15│ 2270.15│ 0.00│
│租赁负债 │本期租赁资产增加│ 95474.99│ 72753.11│ 31.23│
│交易性金融资│本期出售交易性金│ ---│ 87.40│ -100.00│
│产 │融资产 │ │ │ │
│其他流动资产│留抵增值税、待认│ 15495.40│ 32574.61│ -52.43│
│ │证进项税减少 │ │ │ │
│其他非流动资│预付土地出让金增│ 23171.09│ 11800.89│ 96.35│
│产 │加 │ │ │ │
│应付票据 │本期签发承兑汇票│ 61191.85│ 111067.84│ -44.91│
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │上缴期初税费 │ 87457.67│ 188994.26│ -53.72│
│少数股东权益│部分子公司盈利 │ 188359.75│ 135869.01│ 38.63│
│营业收入 │本期商品煤价降低│ 1765394.88│ 2188282.91│ -19.33│
│ │、销量下降，商品│ │ │ │
│ │煤收入减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期薪酬增加及商│ 1012832.91│ 1022495.18│ -0.94│
│ │品煤销量减少 │ │ │ │
│销售费用 │本期运销服务费减│ 5134.42│ 5193.90│ -1.15│
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员薪酬增加│ 139604.00│ 133570.52│ 4.52│
│财务费用 │租赁负债及预计负│ 7417.65│ 1937.82│ 282.78│
│ │债产生的未确认融│ │ │ │
│ │资费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │上半年研发项目减│ 44846.63│ 55518.46│ -19.22│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 285449.15│ 308672.16│ -7.52│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期预收焦化产能│ -23718.51│ 76093.48│ -131.17│
│的现金流量净│转让价款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付股利现金│ -602814.77│ -1165759.91│ 48.29│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他收益 │本期收到计入其他│ 1641.14│ 5082.30│ -67.71│
│ │收益的政府补助减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │本期联营企业亏损│ -106.50│ -8267.54│ 98.71│
│ │大幅减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提信用减值│ -4801.37│ -1810.02│ -165.27│
│ │损失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提资产减值│ -2498.51│ -83.04│ -2908.71│
│ │损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到保险理赔│ 152.43│ 1546.62│ -90.14│
│ │收入、罚款收入及│ │ │ │
│ │其他收入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期罚款支出增加│ 5627.08│ 3677.48│ 53.01│
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 101545.65│ 176902.75│ -42.60│
│ │及年度所得税汇算│ │ │ │
│ │清缴调整 │ │ │ │
│归属于母公司│本期净利润减少 │ 222657.48│ 529582.69│ -57.96│
│股东的净利润│ │ │ │ │
│少数股东损益│部分子公司盈利减│ 46285.06│ 67420.73│ -31.35│
│ │少 │ │ │ │
│其他综合收益│本期财务公司其他│ -455.98│ 455.78│ -200.04│
│ │综合收益损失 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2306513.09│ 2675107.03│ 3109094.47│ 1644001.64│ 1658179.18│ 1497840.09│
│存货 │ 98070.96│ 123628.71│ 120385.40│ 93041.32│ 57512.95│ 86899.46│
│应收票据及应收账款 │ 446548.31│ 323221.19│ 369296.59│ 345713.39│ 425131.17│ 482332.53│
│合同资产 │ 3221.12│ 3116.02│ 1904.16│ 1199.48│ ---│ ---│
│预付款项 │ 72572.99│ 18387.06│ 34125.62│ 24675.72│ 10866.15│ 18309.30│
│其他应收款 │ 13676.97│ 14013.80│ 15297.98│ 13762.39│ 23970.73│ 10412.69│
│流动资产合计 │ 3665429.40│ 4139165.82│ 4679043.24│ 4359102.83│ 2807961.19│ 2656194.79│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 154616.78│ 162506.91│ 172483.04│ 189449.49│ 355384.38│ 354469.79│
│固定资产净额 │ 2751039.52│ 2897290.30│ 3078339.14│ 3078631.02│ 3324874.60│ 3267396.33│
│在建工程 │ 221365.99│ 213596.60│ 209295.52│ 446245.25│ 381411.48│ 279100.46│
│无形资产 │ 2308106.93│ 1126276.46│ 1175029.47│ 1202670.07│ 781493.87│ 799368.35│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 5607992.76│ 4537067.24│ 4799869.24│ 5127596.84│ 4932423.33│ 4769908.57│
│资产总计 │ 9273422.16│ 8676233.05│ 9478912.48│ 9486699.68│ 7740384.52│ 7426103.36│
│应付票据及应付账款 │ 1085378.35│ 1678322.69│ 1951144.99│ 2003786.10│ 1734648.20│ 1990012.42│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 114586.61│
│合同负债 │ 553067.46│ 369439.45│ 395172.25│ 405068.70│ 170903.41│ ---│
│流动负债 │ 3636692.45│ 2990639.28│ 3824925.73│ 5104272.71│ 3930286.88│ 3969298.48│
│长期借款 │ 1990.15│ 2270.15│ 9770.15│ 265570.15│ 303970.15│ 165170.15│
│长期应付款 │ 255386.59│ 286203.12│ 305508.17│ 328983.15│ 36679.73│ 47502.65│
│非流动负债 │ 736118.85│ 743679.06│ 732863.39│ 1038745.60│ 1240695.20│ 1108706.90│
│负债合计 │ 4372811.30│ 3734318.34│ 4557789.12│ 6143018.31│ 5170982.08│ 5078005.37│
│实收资本 │ 299140.92│ 299140.92│ 299140.92│ 299140.92│ 299140.92│ 299140.92│
│资本公积金 │ 169983.70│ 169753.43│ 169699.10│ 169676.16│ 182884.19│ 151779.99│
│盈余公积 │ 310610.71│ 310610.71│ 310610.71│ 310610.71│ 310058.59│ 310058.59│
│未分配利润 │ 3102808.23│ 3298307.78│ 3357571.48│ 2139790.83│ 1523574.58│ 1401759.61│
│少数股东权益 │ 209370.92│ 135869.01│ 47584.83│ -118075.40│ -144414.93│ -148196.17│
│归属母公司权益 │ 4691239.95│ 4806045.71│ 4873538.52│ 3461756.77│ 2713817.37│ 2496294.15│
│股东权益合计 │ 4900610.87│ 4941914.72│ 4921123.35│ 3343681.37│ 2569402.44│ 2348097.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2306513.09│ 2335362.30│ 2483094.49│ 2675107.03│ 2827908.84│ 2331423.47│
│存货 │ 98070.96│ 101811.00│ 109070.28│ 123628.71│ 126895.68│ 126598.49│
│应收票据及应收账款 │ 446548.31│ 391389.57│ 460809.21│ 323221.19│ 324194.39│ 270408.50│
│合同资产 │ 3221.12│ 2615.25│ 4179.31│ 3116.02│ 1410.05│ 1410.05│
│预付款项 │ 72572.99│ 41066.64│ 58738.81│ 18387.06│ 60814.71│ 50439.50│
│其他应收款 │ 13676.97│ 19018.44│ 16492.08│ 14013.80│ 11120.65│ 15762.58│
│流动资产合计 │ 3665429.40│ 3665550.57│ 3890185.46│ 4139165.82│ 4280344.03│ 3974449.43│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 154616.78│ 156228.28│ 162541.25│ 162506.91│ 152347.01│ 155737.85│
│固定资产净额 │ 2751039.52│ 2801700.22│ 2841677.06│ 2897290.30│ 2930926.43│ 2987644.67│
│在建工程 │ 221365.99│ 214344.69│ 220804.81│ 213596.60│ 202605.96│ 184648.71│
│无形资产 │ 2308106.93│ 1100727.67│ 1113888.00│ 1126276.46│ 1137747.74│ 1150895.79│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 5607992.76│ 4452065.18│ 4499266.07│ 4537067.24│ 4571480.43│ 4634197.84│
│资产总计 │ 9273422.16│ 8117615.75│ 8389451.53│ 8676233.05│ 8851824.46│ 8608647.27│
│应付票据及应付账款 │ 1085378.35│ 1432265.95│ 1479263.95│ 1678322.69│ 1967479.83│ 1784849.48│
│预收款项 │ ---│
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