财务分析☆ ◇601699 潞安环能 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 128785.28│ 792159.85│ 726946.50│ 529582.69│
│净利润增长率(%) │ -61.90│ -44.11│ -21.57│ -9.46│
│扣非净利润(万) │ 128467.57│ 788932.50│ 724227.04│ 526859.28│
│营业总收入(万元) │ 865903.47│ 4313702.97│ 3301302.19│ 2188282.91│
│总营收同比增长率(%) │ -27.19│ -20.55│ -17.41│ -22.64│
│加权净资产收益率(%) │ 2.63│ 16.37│ 14.91│ 10.30│
│资产负债比率(%) │ 38.62│ 43.04│ 44.32│ 45.71│
│净利润现金含量(%) │ -121.51│ 111.75│ 127.69│ 58.29│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 2.6500│ 2.4300│ 1.7700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4295│ 2.6400│ 2.4210│ 1.7600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4305│ 2.6481│ 2.4301│ 1.7703│
│每股资本公积金(元) │ 0.5679│ 0.5675│ 0.5752│ 0.5680│
│每股未分配利润(元) │ 11.4565│ 11.0259│ 10.9353│ 10.1482│
│每股净资产(元) │ 16.6644│ 16.0662│ 16.2981│ 15.3825│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5231│ 2.9592│ 3.1029│ 1.0319│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 338042.40│ 1416826.17│ 926816.74│ 584893.35│
│归母净利(调整后:万) │ 338042.40│ 1417477.49│ 926816.74│ 584893.35│
│净利润增长率(%) │ 37.10│ 110.49│ 58.73│ 75.07│
│扣非净利润(万) │ 335721.85│ 1436564.41│ 924547.13│ 583318.69│
│营业总收(未调整:万) │ 1189245.91│ 5429707.41│ 3997171.95│ 2828630.72│
│营业总收(调整后:万) │ 1189245.91│ 5429707.41│ 3997171.95│ 2828630.72│
│总营收同比增长率(%) │ -14.17│ 19.80│ 28.87│ 58.66│
│加权净资产收益率(%) │ 6.66│ 33.98│ 23.63│ 15.57│
│资产负债比率(%) │ 43.53│ 48.08│ 55.06│ 57.96│
│净利润现金含量(%) │ 1.18│ 238.34│ 280.36│ 211.36│
│基本每股收益(元) │ 1.1300│ 4.7400│ 3.1000│ 1.9600│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1223│ 4.8000│ 3.0907│ 1.9500│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1300│ 4.7363│ 3.0983│ 1.9552│
│每股资本公积金(元) │ 0.5675│ 0.5673│ 0.5679│ 0.5677│
│每股未分配利润(元) │ 12.3541│ 11.2240│ 9.5865│ 8.4423│
│每股净资产(元) │ 17.6058│ 16.2918│ 14.6538│ 13.2851│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0133│ 11.2886│ 8.6862│ 4.1327│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.58│ 1.38│ 1.33│ 1.23│
│速动比率 │ 1.54│ 1.34│ 1.29│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 38.62│ 43.04│ 44.32│ 45.71│
│产权比率 │ 0.65│ 0.78│ 0.80│ 0.86│
│现金流比率%-短期债务│ -6.36│ 29.60│ 28.79│ 9.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.41│ 1.22│ 1.06│ 0.95│
│速动比率 │ 1.37│ 1.19│ 1.03│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 43.53│ 48.08│ 55.06│ 57.96│
│产权比率 │ 0.79│ 0.94│ 1.24│ 1.38│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 88.29│ 55.96│ 26.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.23│ 12.65│ 9.71│ 6.99│
│存货周转率 │ 4.28│ 18.49│ 13.37│ 8.28│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.98│ 0.74│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 0.30│ 1.44│ 1.10│ 0.72│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.48│ 0.36│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.13│ 15.47│ 11.39│ 7.06│
│存货周转率 │ 3.64│ 22.42│ 14.99│ 13.00│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 1.20│ 0.86│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 0.39│ 1.76│ 1.30│ 0.90│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.57│ 0.41│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.58│ 16.48│ 14.91│ 11.51│
│销售毛利率 │ 42.45│ 47.71│ 49.93│ 53.27│
│营业利润率 │ 23.25│ 27.15│ 32.06│ 35.46│
│销售净利率 │ 17.72│ 21.50│ 24.69│ 27.28│
│总资产净利率 │ 1.51│ 8.73│ 7.93│ 5.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.42│ 29.07│ 21.14│ 14.72│
│销售毛利率 │ 56.98│ 55.88│ 52.17│ 48.12│
│营业利润率 │ 40.82│ 37.68│ 35.85│ 32.13│
│销售净利率 │ 32.33│ 28.81│ 26.78│ 24.30│
│总资产净利率 │ 3.56│ 14.94│ 9.59│ 6.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.19│ -20.55│ -17.41│ -22.64│
│营业利润增长率 │ -58.53│ -42.75│ -26.15│ -14.60│
│净利润增长率 │ -61.90│ -44.11│ -21.57│ -9.46│
│净资产增长率 │ 3.72│ -1.41│ 0.02│ -5.60│
│总资产增长率 │ -3.31│ -8.48│ -6.63│ -9.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.17│ 19.80│ 28.87│ 58.66│
│营业利润增长率 │ 35.19│ 87.32│ 82.59│ 104.29│
│净利润增长率 │ 37.10│ 110.49│ 58.73│ 75.07│
│净资产增长率 │ 8.07│ 40.69│ 26.63│ 14.73│
│总资产增长率 │ 0.21│ -0.10│ 3.78│ -0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期国债逆回购跨│ 87.40│ ---│ ---│
│产 │期 │ │ │ │
│应收票据 │本年末背书未到期│ 2681.00│ 7612.00│ -64.78│
│ │票据中承兑银行等│ │ │ │
│ │级低于3A级金额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付铁路运费│ 18387.06│ 34125.62│ -46.12│
│ │减少 │ │ │ │
│合同资产 │金源煤层气公司的│ 3116.02│ 1904.16│ 63.64│
│ │工程履约保证金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│应收融资租赁款减│ 279.56│ 600.96│ -53.48│
│非流动资产 │少 │ │ │ │
│其他流动资产│留抵增值税进项税│ 32574.61│ 13547.23│ 140.45│
│ │额及预缴税金增加│ │ │ │
│递延所得税资│固定资产和使用权│ 17989.10│ 10924.94│ 64.66│
│产 │资产确认的递延所│ │ │ │
│ │得税负债减少，净│ │ │ │
│ │额列示抵消金额减│ │ │ │
│ │少导致净额列示后│ │ │ │
│ │递延所得税资产增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │新增借款减少 │ 105000.00│ 176000.00│ -40.34│
│应付票据 │本年度签发承兑汇│ 111067.84│ 294166.45│ -62.24│
│ │票减少 │ │ │ │
│应交税费 │本年收入减少 │ 188994.26│ 385055.66│ -50.92│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 56175.12│ 331185.84│ -83.04│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│待转增值税销项税│ 37469.02│ 56875.55│ -34.12│
│ │额减少 │ │ │ │
│长期借款 │对外长期借款减少│ 2270.15│ 9770.15│ -76.76│
│递延所得税负│固定资产和使用权│ 1669.25│ 2779.40│ -39.94│
│债 │资产确认的递延所│ │ │ │
│ │得税负债减少 │ │ │ │
│少数股东权益│部分子公司盈利 │ 135869.01│ 47655.74│ 185.11│
│营业收入 │本期商品煤售价下│ 4313702.97│ 5429707.41│ -20.55│
│ │降，商品煤收入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业成本 │本期商品煤单位成│ 2255491.99│ 2395600.24│ -5.85│
│ │本降低 │ │ │ │
│销售费用 │运销服务费减少 │ 15450.61│ 18211.86│ -15.16│
│管理费用 │管理人员薪酬增加│ 360960.05│ 323462.13│ 11.59│
│财务费用 │利息费用减少、利│ -2569.90│ 72698.85│ -103.53│
│ │息收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发正常变动 │ 157956.70│ 158977.68│ -0.64│
│经营活动产生│本期销售商品商品│ 885224.03│ 3376867.48│ -73.79│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金减少，购买商│ │ │ │
│ │品、接受劳务支付│ │ │ │
│ │的现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本年度收到焦化产│ 38322.77│ -66797.73│ 157.37│
│的现金流量净│能转让款项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年度金融租赁款│ -1313433.67│ -1899722.86│ 30.86│
│的现金流量净│及其他长期应付款│ │ │ │
│额 │项减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到计入其他│ 12217.15│ 8587.97│ 42.26│
│ │收益的政府补助增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │本期联营企业亏损│ 3009.05│ -5720.51│ 152.60│
│ │大幅减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收账款│ -7791.46│ 3593.86│ -316.80│
│ │信用减值 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -4724.51│ 108.13│ -4469.37│
│ │准备、合同资产减│ │ │ │
│ │值损失、固定资产│ │ │ │
│ │减值损失 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置使用权资│ 39.68│ 1.84│ 2055.73│
│ │产 │ │ │ │
│营业外收入 │本期保险理赔收入│ 6635.93│ 5040.63│ 31.65│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期非流动资产毁│ 11560.54│ 59637.71│ -80.62│
│ │损报废损失减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 238634.10│ 425965.96│ -43.98│
│归属于母公司│本期净利润减少 │ 792159.85│ 1417477.49│ -44.11│
│股东的净利润│ │ │ │ │
│其他权益工具│上海智祺投资合伙│ -164.20│ 356.81│ -146.02│
│投资公允价值│企业公允价值变动│ │ │ │
│变动 │ │ │ │ │
│权益法下可转│财务公司其他综合│ 533.46│ -1216.93│ 143.84│
│损益的其他综│收益变动 │ │ │ │
│合收益 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │预付运费增加 │ 60814.71│ 34125.62│ 78.21│
│其他流动资产│留抵增值税、超交│ 4656.17│ 13547.23│ -65.63│
│ │税金、待认证进项│ │ │ │
│ │税等减少 │ │ │ │
│应交税费 │上缴期初税费 │ 201078.50│ 385055.66│ -47.78│
│一年内到期的│偿还一年内到期的│ 58236.85│ 331185.84│ -82.42│
│非流动负债 │长期借款 │ │ │ │
│长期借款 │银行借款减少 │ 2270.15│ 9770.15│ -76.76│
│销售费用 │职工薪酬及运销服│ 13578.04│ 9683.61│ 40.22│
│ │务费增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息费用减少 │ 766.71│ 67775.57│ -98.87│
│投资收益 │权益法核算联营企│ -4954.81│ 10473.50│ -147.31│
│ │业的投资收益减少│ │ │ │
│信用减值损失│本期计提信用减值│ -1809.42│ 645.98│ -380.10│
│ │损失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提资产减值│ -83.04│ 99.73│ -183.27│
│ │损失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│无固定资产处置利│ ---│ 0.99│ -100.00│
│ │得 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到的政府补│ 2267.67│ 3759.77│ -39.69│
│ │助减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 239773.23│ 360702.64│ -33.53│
│少数股东损益│部分子公司盈利减│ 88170.33│ 143682.07│ -38.64│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 928202.77│ 2598385.61│ -64.28│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ 42623.69│ -228861.32│ 118.62│
│的现金流量净│形资产等长期资产│ │ │ │
│额 │支付的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利现金增加│ -1260557.03│ -807065.39│ -56.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2483094.49│ 2675107.03│ 2827908.84│ 2331423.47│
│存货 │ 109070.28│ 123628.71│ 126895.68│ 126598.49│
│应收账款 │ 457945.75│ 320540.19│ 317999.53│ 264166.64│
│其他应收款 │ 16492.08│ 14013.80│ 11120.65│ 15762.58│
│流动资产合计 │ 3890185.46│ 4139165.82│ 4280344.03│ 3974449.43│
│长期股权投资 │ 162541.25│ 162506.91│ 152347.01│ 155737.85│
│固定资产净额 │ 2841677.06│ 2897290.30│ 2930926.43│ 2987644.67│
│无形资产 │ 1113888.00│ 1126276.46│ 1137747.74│ 1150895.79│
│非流动资产合计 │ 4499266.07│ 4537067.24│ 4571480.43│ 4634197.84│
│资产总计 │ 8389451.53│ 8676233.05│ 8851824.46│ 8608647.27│
│流动负债 │ 2459523.53│ 2990639.28│ 3223704.90│ 3242825.37│
│非流动负债 │ 780645.53│ 743679.06│ 699557.69│ 692410.57│
│负债合计 │ 3240169.06│ 3734318.34│ 3923262.60│ 3935235.94│
│实收资本 │ 299140.92│ 299140.92│ 299140.92│ 299140.92│
│资本公积金 │ 169869.36│ 169753.43│ 172067.10│ 169919.36│
│盈余公积 │ 310610.71│ 310610.71│ 310610.71│ 310610.71│
│未分配利润 │ 3427093.06│ 3298307.78│ 3271202.85│ 3035730.62│
│少数股东权益 │ 164271.37│ 135869.01│ 53126.34│ 71868.96│
│股东权益合计 │ 5149282.47│ 4941914.72│ 4928561.86│ 4673411.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2963149.39│ 3109094.47│ 3314958.77│ 2079727.91│
│存货 │ 160374.86│ 120385.40│ 162127.69│ 132704.00│
│应收账款 │ 397910.59│ 361684.59│ 361571.75│ 460921.78│
│其他应收款 │ 19362.03│ 15297.98│ 16404.95│ 13905.25│
│流动资产合计 │ 4776217.36│ 4679043.24│ 4922153.26│ 4423347.38│
│长期股权投资 │ 171383.44│ 172483.04│ 191295.94│ 186548.37│
│固定资产净额 │ 3015386.22│ 3078339.14│ 3088225.41│ 3197551.87│
│无形资产 │ 1163637.62│ 1175029.47│ 1163604.95│ 1176288.81│
│非流动资产合计 │ 4723001.30│ 4799869.24│ 4922840.69│ 5019753.27│
│资产总计 │ 9499218.66│ 9478912.48│ 9844993.95│ 9443100.65│
│流动负债 │ 3378095.19│ 3824925.73│ 4643116.86│ 4653990.64│
│非流动负债 │ 756716.23│ 732863.39│ 777690.11│ 819455.45│
│负债合计 │ 4134811.41│ 4557789.12│ 5420806.97│ 5473446.09│
│实收资本 │ 299140.92│ 299140.92│ 299140.92│ 299140.92│
│资本公积金 │ 169770.49│ 169699.10│ 169891.52│ 169824.24│
│盈余公积 │ 310610.71│ 310610.71│ 310610.71│ 310610.71│
│未分配利润 │ 3695613.88│ 3357571.48│ 2867706.11│ 2525435.60│
│少数股东权益 │ 97792.05│ 47584.83│ 40639.53│ -4452.94│
│股东权益合计 │ 5364407.25│ 4921123.35│ 4424186.98│ 3969654.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 865903.47│ 4313702.97│ 3301302.19│ 2188282.91│
│营业成本 │ 498310.63│ 2255491.99│ 1652948.20│ 1022495.18│
│营业税金及附加 │ 74639.78│ 358088.84│ 266226.93│ 188451.69│
│销售费用 │ 3057.33│ 15450.61│ 13578.04│ 5193.90│
│财务费用 │ 5140.81│ -2569.90│ 766.71│ 1937.82│
│管理费用 │ 65447.57│ 360960.05│ 210550.55│ 133570.52│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 245.40│ 3009.05│ -4954.81│ -8267.54│
│营业利润 │ 201338.33│ 1171074.58│ 1058316.03│ 776037.04│
│营业外收入 │ 274.75│ 6635.93│ 2267.67│ 1546.62│
│营业外支出 │ 2863.16│ 11560.54│ 5693.65│ 3677.48│
│利润总额 │ 198749.93│ 1166149.97│ 1054890.06│ 773906.17│
│所得税 │ 45309.81│ 238634.10│ 239773.23│ 176902.75│
│净利润 │ 153440.12│ 927515.87│ 815116.83│ 597003.42│
│归属母公司净利润 │ 128785.28│ 792159.85│ 726946.50│ 529582.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1189245.91│ 5429707.41│ 3997171.95│ 2828630.72│
│营业成本 │ 511607.70│ 2395600.24│ 1912045.49│ 1467584.87│
│营业税金及附加 │ 102068.72│ 421641.41│ 308315.81│ 216810.27│
│销售费用 │ 3762.34│ 18211.86│ 9683.61│ 6187.66│
│财务费用 │ 2650.40│ 72698.85│ 67775.57│ 54031.65│
│管理费用 │ 58944.18│ 323462.13│ 187750.01│ 126973.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -3493.93│ -5720.51│ 10473.50│ -2223.56│
│营业利润 │ 485498.63│ 2045686.52│ 1433123.59│ 908711.18│
│营业外收入 │ 329.57│ 5040.63│ 3759.77│ 3013.97│
│营业外支出 │ 1251.16│ 59637.71│ 5681.90│ 3255.84│
│利润总额 │ 484577.04│ 1991089.44│ 1431201.45│ 908469.31│
│所得税 │ 100139.26│ 426689.44│ 360702.64│ 221251.52│
│净利润 │ 384437.78│ 1564400.00│ 1070498.82│ 687217.79│
│归属母公司净利润 │ 338042.40│ 1416826.17│ 926816.74│ 584893.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 828923.17│ 4530548.17│ 3557686.21│ 2342231.78│
│经营活动现金流出 │ 985411.50│ 3645324.14│ 2629483.44│ 2033559.62│
│经营活动现金流量净额│ -156488.33│ 885224.03│ 928202.77│ 308672.16│
│投资活动现金流入 │ 110138.90│ 560274.46│ 435351.08│ 317251.44│
│资本性支出 │ 23696.06│ 67838.23│ 62727.39│ 29111.64│
│投资活动现金流出 │ 134651.81│ 521951.69│ 392727.39│ 241157.97│
│投资活动现金流量净额│ -24512.91│ 38322.77│ 42623.69│ 76093.48│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 171938.63│ 288237.10│ 111242.10│
│筹资活动现金流出 │ 15124.10│ 1485372.30│ 1548794.13│ 1277002.01│
│筹资活动现金流量净额│ -15124.10│ -1313433.67│ -1260557.03│ -1165759.91│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -196125.34│ -389886.87│ -289730.58│ -780994.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1263410.65│ 6684723.37│ 6832415.37│ 2988386.06│
│经营活动现金流出 │ 1259429.34│ 3307855.90│ 4234029.76│ 1752138.50│
│经营活动现金流量净额│ 3981.31│ 3376867.48│ 2598385.61│ 1236247.56│
│投资活动现金流入 │ 110156.35│ 509313.37│ 547543.51│ 208799.50│
│资本性支出 │ 20575.32│ 75071.96│ 237788.91│ 62870.64│
│投资活动现金流出 │ 137171.77│ 576111.09│ 776404.83│ 270881.57│
│投资活动现金流量净额│ -27015.42│ -66797.73│ -228861.32│ -62082.06│
│筹资活动现金流入 │ 329.10│ 557629.46│ 495730.12│ 491730.12│
│筹资活动现金流出 │ 71928.74│ 2457352.33│ 1302795.52│ 1177238.69│
│筹资活动现金流量净额│ -71599.64│ -1899722.86│ -807065.39│ -685508.56│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -94633.75│ 1410346.89│ 1562458.89│ 488656.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1189245.91│ 27.57│ 338042.40│ 42.67│
│二季报 │ 999037.00│ 23.16│ 191540.29│ 24.18│
│三季报 │ 1113019.29│ 25.80│ 197363.81│ 24.91│
│四季报 │ 1012400.77│ 23.47│ 65213.34│ 8.23│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1385549.32│ 25.52│ 246570.29│ 17.40│
│二季报 │ 1443081.40│ 26.58│ 338323
|
