财务分析☆ ◇601702 华峰铝业 更新日期：2025-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 89574.74│ 121790.74│ 89920.15│ 66577.15│ 50016.27│ 24947.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 89920.15│ 66577.15│ 50016.27│ 24947.16│
│净利润增长率(%) │ 3.24│ 35.44│ 35.06│ 33.11│ 100.49│ 35.93│
│扣非净利润(万) │ 86126.47│ 120276.48│ 87687.47│ 64533.69│ 48121.04│ 22949.94│
│营业总收(未调整:万) │ 910869.98│ 1087819.20│ 929094.45│ 854476.67│ 644863.40│ 406688.99│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 929094.45│ 854476.67│ 644863.40│ 406688.99│
│总营收同比增长率(%) │ 18.63│ 17.08│ 8.73│ 32.51│ 58.56│ 13.27│
│加权净资产收益率(%) │ 15.32│ 24.20│ 21.50│ 19.38│ 17.29│ 13.35│
│资产负债比率(%) │ 33.66│ 33.02│ 37.01│ 40.61│ 46.08│ 46.71│
│净利润现金含量(%) │ 24.37│ 61.17│ 41.55│ 49.04│ 76.09│ -10.49│
│基本每股收益(元) │ 0.9000│ 1.2200│ 0.9000│ 0.6700│ 0.5000│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8625│ 1.2000│ 0.8800│ 0.6500│ 0.4800│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8971│ 1.2197│ 0.9005│ 0.6668│ 0.5009│ 0.2498│
│每股资本公积金(元) │ 0.8210│ 0.8210│ 0.8210│ 0.8210│ 0.8210│ 0.8210│
│每股未分配利润(元) │ 3.9896│ 3.3925│ 2.4364│ 1.6911│ 1.1356│ 0.7008│
│每股净资产(元) │ 6.1397│ 5.5411│ 4.5311│ 3.7380│ 3.1455│ 2.6681│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2186│ 0.7461│ 0.3741│ 0.3270│ 0.3811│ -0.0262│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 89574.74│ 57047.56│ 26627.72│ 121790.74│ 86762.62│ 55847.40│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 86762.62│ 55847.40│
│净利润增长率(%) │ 3.24│ 2.15│ 5.00│ 35.44│ 30.81│ 35.19│
│扣非净利润(万) │ 86126.47│ 53972.97│ 24732.55│ 120276.48│ 85784.53│ 55123.80│
│营业总收(未调整:万) │ 910869.98│ 596371.02│ 290458.98│ 1087819.20│ 767816.66│ 493402.02│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 767816.66│ 493402.02│
│总营收同比增长率(%) │ 18.63│ 20.87│ 22.97│ 17.08│ 14.70│ 18.37│
│加权净资产收益率(%) │ 15.32│ 9.81│ 4.70│ 24.20│ 17.82│ 11.71│
│资产负债比率(%) │ 33.66│ 35.92│ 32.78│ 33.02│ 31.51│ 31.08│
│净利润现金含量(%) │ 24.37│ -5.26│ -113.35│ 61.17│ 77.45│ 91.20│
│基本每股收益(元) │ 0.9000│ 0.5700│ 0.2700│ 1.2200│ 0.8700│ 0.5600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8625│ 0.5400│ 0.2477│ 1.2000│ 0.8591│ 0.5500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8971│ 0.5713│ 0.2667│ 1.2197│ 0.8689│ 0.5593│
│每股资本公积金(元) │ 0.8210│ 0.8210│ 0.8210│ 0.8210│ 0.8210│ 0.8210│
│每股未分配利润(元) │ 3.9896│ 3.6638│ 3.6592│ 3.3925│ 3.1053│ 2.7957│
│每股净资产(元) │ 6.1397│ 5.8144│ 5.8078│ 5.5411│ 5.1917│ 4.8859│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2186│ -0.0301│ -0.3023│ 0.7461│ 0.6730│ 0.5101│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 2.35│ 2.45│ 2.18│ 2.09│ 1.93│ 1.45│
│速动比率 │ 1.39│ 1.46│ 1.32│ 1.15│ 1.08│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 33.66│ 33.02│ 37.01│ 40.61│ 46.08│ 46.71│
│产权比率 │ 0.51│ 0.49│ 0.59│ 0.68│ 0.85│ 0.88│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.29│ 0.15│ 0.16│ 0.20│ -0.01│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.35│ 2.20│ 2.49│ 2.45│ 2.91│ 2.62│
│速动比率 │ 1.39│ 1.27│ 1.42│ 1.46│ 1.73│ 1.48│
│资产负债比率(%) │ 33.66│ 35.92│ 32.78│ 33.02│ 31.51│ 31.08│
│产权比率 │ 0.51│ 0.56│ 0.49│ 0.49│ 0.46│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ -0.01│ -0.11│ 0.29│ 0.35│ 0.25│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.86│ 6.42│ 6.39│ 6.94│ 6.25│ 4.82│
│存货周转率 │ 2.90│ 3.90│ 3.86│ 4.11│ 3.58│ 2.78│
│流动资产周转率 │ 1.38│ 1.86│ 1.93│ 2.14│ 1.95│ 1.54│
│固定资产周转率 │ 6.99│ 7.50│ 5.81│ 5.11│ 3.98│ 2.63│
│总资产周转率 │ 1.04│ 1.41│ 1.38│ 1.41│ 1.19│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.86│ 3.28│ 1.62│ 6.42│ 4.77│ 3.14│
│存货周转率 │ 2.90│ 1.89│ 0.93│ 3.90│ 2.92│ 1.87│
│流动资产周转率 │ 1.38│ 0.91│ 0.45│ 1.86│ 1.40│ 0.93│
│固定资产周转率 │ 6.99│ 4.50│ 2.16│ 7.50│ 5.23│ 3.31│
│总资产周转率 │ 1.04│ 0.69│ 0.34│ 1.41│ 1.04│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.61│ 22.01│ 19.87│ 17.84│ 15.92│ 9.36│
│销售毛利率 │ 13.95│ 16.16│ 15.91│ 13.90│ 17.03│ 16.51│
│营业利润率 │ 11.21│ 12.71│ 10.90│ 8.47│ 8.54│ 6.69│
│销售净利率 │ 9.83│ 11.20│ 9.68│ 7.79│ 7.76│ 6.13│
│总资产净利率 │ 10.24│ 15.77│ 13.35│ 11.00│ 9.24│ 5.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.61│ 9.83│ 4.59│ 22.01│ 16.74│ 11.45│
│销售毛利率 │ 13.95│ 13.55│ 13.60│ 16.16│ 16.55│ 16.66│
│营业利润率 │ 11.21│ 10.87│ 10.62│ 12.71│ 12.81│ 12.88│
│销售净利率 │ 9.83│ 9.57│ 9.17│ 11.20│ 11.30│ 11.32│
│总资产净利率 │ 10.24│ 6.59│ 3.15│ 15.77│ 11.76│ 7.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.63│ 17.08│ 8.73│ 32.51│ 58.56│ 13.27│
│营业利润增长率 │ 3.87│ 36.51│ 40.02│ 31.43│ 102.31│ 30.65│
│净利润增长率 │ 3.24│ 35.44│ 35.06│ 33.11│ 100.49│ 35.93│
│净资产增长率 │ 10.80│ 22.29│ 21.22│ 18.84│ 17.89│ 75.72│
│总资产增长率 │ 11.88│ 15.00│ 14.29│ 7.90│ 16.50│ 11.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.63│ 20.87│ 22.97│ 17.08│ 14.70│ 18.37│
│营业利润增长率 │ 3.87│ 2.02│ 4.42│ 36.51│ 31.76│ 36.87│
│净利润增长率 │ 3.24│ 2.15│ 5.00│ 35.44│ 30.81│ 35.19│
│净资产增长率 │ 10.80│ 4.93│ 4.81│ 22.29│ 14.58│ 7.83│
│总资产增长率 │ 11.88│ 9.69│ 4.44│ 15.00│ 5.38│ -1.45│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│用于过程周转的存│ 21827.57│ 67200.85│ -67.52│
│的现金流量净│货增加，导致经营│ │ │ │
│额 │活动现金支出增加│ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │预付的材料款增加│ 14390.25│ 7932.42│ 81.41│
│其他应收款 │应收的暂付款本期│ 58.49│ 132.64│ -55.90│
│ │收到 │ │ │ │
│其他流动资产│期末待抵扣进项税│ 4372.30│ 10816.66│ -59.58│
│ │额减少 │ │ │ │
│在建工程 │重庆二期项目的工│ 18352.64│ 7286.09│ 151.89│
│ │程投资投入增加 │ │ │ │
│无形资产 │本期新增加了重庆│ 30494.65│ 16444.28│ 85.44│
│ │二期投资项目取得│ │ │ │
│ │土地使用权证 │ │ │ │
│其他非流动资│预付了重庆二期项│ 42544.32│ 29010.38│ 46.65│
│产 │目的工程设备款 │ │ │ │
│短期借款 │流动资金融资增加│ 205122.58│ 107530.69│ 90.76│
│交易性金融负│报告期末外汇衍生│ 11.83│ 292.38│ -95.95│
│债 │品公允价值变动 │ │ │ │
│应付票据 │期初应付银行开具│ 34118.81│ 60095.46│ -43.23│
│ │的承兑汇票到期兑│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│应付账款 │期末应付的经营性│ 24669.62│ 16041.22│ 53.79│
│ │货款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│偿还了一年内到期│ 29940.15│ 53718.73│ -44.26│
│非流动负债 │的长期借款 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 596371.02│ 493402.02│ 20.87│
│营业成本 │--- │ 515576.04│ 411208.91│ 25.38│
│销售费用 │--- │ 2830.67│ 3895.25│ -27.33│
│管理费用 │--- │ 7533.39│ 6863.94│ 9.75│
│财务费用 │--- │ 108.21│ -273.23│ 139.61│
│研发费用 │--- │ 9155.40│ 11166.25│ -18.01│
│经营活动产生│用于过程周转的存│ -3002.99│ 50935.14│ -105.90│
│的现金流量净│货增加，导致经营│ │ │ │
│额 │活动现金支出增加│ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -30270.35│ -3488.44│ -767.73│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 42566.59│ -55195.25│ 177.12│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 74356.30│ 56265.39│ 42416.91│ 35196.54│ 32052.21│ 11467.17│
│存货 │ 283512.49│ 256626.19│ 211274.77│ 193938.90│ 163969.35│ 134709.01│
│应收票据及应收账款 │ 192111.66│ 182624.11│ 156385.21│ 134347.07│ 112074.05│ 94231.48│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 16947.85│ 7932.42│ 10169.28│ 4277.98│ 7388.42│ 5952.04│
│其他应收款 │ 83.00│ 132.64│ 143.12│ 1016.13│ 110.64│ 21.09│
│流动资产合计 │ 693295.54│ 631219.13│ 535642.91│ 429448.23│ 370421.63│ 290807.78│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 123715.12│ 137036.15│ 152877.16│ 167143.31│ 167382.15│ 156374.88│
│在建工程 │ 25504.41│ 7286.09│ 6363.23│ 8216.57│ 16521.75│ 27635.35│
│无形资产 │ 30404.01│ 16444.28│ 16991.87│ 17362.87│ 17952.87│ 18294.33│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 230873.25│ 194816.54│ 182670.17│ 199052.01│ 212056.16│ 209167.76│
│资产总计 │ 924168.79│ 826035.66│ 718313.09│ 628500.24│ 582477.79│ 499975.54│
│应付票据及应付账款 │ 44171.98│ 76136.69│ 46521.35│ 30862.25│ 25721.33│ 21841.30│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 9189.76│ 4470.17│ 3200.27│ 2679.92│ 1962.04│ 1169.50│
│流动负债 │ 295519.93│ 257323.83│ 245645.52│ 205653.08│ 191735.62│ 201078.05│
│长期借款 │ 1000.00│ ---│ 4000.00│ 32000.00│ 58250.00│ 15000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 15576.70│ 15414.63│ 20217.00│ 49591.15│ 76656.16│ 32479.06│
│负债合计 │ 311096.63│ 272738.46│ 265862.52│ 255244.23│ 268391.78│ 233557.11│
│实收资本 │ 99853.06│ 99853.06│ 99853.06│ 99853.06│ 99853.06│ 99853.06│
│资本公积金 │ 81984.21│ 81984.21│ 81984.21│ 81984.21│ 81984.21│ 81984.21│
│盈余公积 │ 27071.71│ 27071.71│ 20719.89│ 15208.16│ 11690.38│ 8878.47│
│未分配利润 │ 398373.25│ 338754.42│ 243286.11│ 168862.99│ 113392.47│ 69978.58│
│少数股东权益 │ 1.36│ 5.21│ 4.68│ 2.17│ 0.78│ 4.68│
│归属母公司权益 │ 613070.80│ 553291.99│ 452445.89│ 373253.84│ 314085.22│ 266413.75│
│股东权益合计 │ 613072.16│ 553297.20│ 452450.57│ 373256.01│ 314086.01│ 266418.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 74356.30│ 65593.75│ 43537.96│ 56265.39│ 54512.43│ 36093.20│
│存货 │ 283512.49│ 288209.66│ 284690.94│ 256626.19│ 228229.88│ 227662.11│
│应收票据及应收账款 │ 192111.66│ 180803.16│ 176156.57│ 182624.11│ 165265.70│ 158029.18│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 16947.85│ 14390.25│ 11300.96│ 7932.42│ 15385.88│ 2689.43│
│其他应收款 │ 83.00│ 58.49│ 56.32│ 132.64│ 60.57│ 69.57│
│流动资产合计 │ 693295.54│ 681692.30│ 665401.88│ 631219.13│ 563248.40│ 524518.92│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 123715.12│ 128025.09│ 132381.43│ 137036.15│ 140499.43│ 145307.14│
│在建工程 │ 25504.41│ 18352.64│ 12720.58│ 7286.09│ 10349.07│ 7729.50│
│无形资产 │ 30404.01│ 30494.65│ 16443.16│ 16444.28│ 16509.64│ 16669.70│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 230873.25│ 224390.89│ 197316.05│ 194816.54│ 193720.38│ 183391.72│
│资产总计 │ 924168.79│ 906083.20│ 862717.93│ 826035.66│ 756968.78│ 707910.65│
│应付票据及应付账款 │ 44171.98│ 58788.43│ 73852.45│ 76136.69│ 49065.63│ 38622.92│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 9189.76│ 4423.72│ 3744.06│ 4470.17│ 3398.26│ 2006.83│
│流动负债 │ 295519.93│ 310547.54│ 267709.50│ 257323.83│ 193397.52│ 200323.83│
│长期借款 │ 1000.00│ ---│ ---│ ---│ 29700.00│ 3999.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 15576.70│ 14951.87│ 15083.85│ 15414.63│ 45156.71│ 19714.98│
│负债合计 │ 311096.63│ 325499.42│ 282793.35│ 272738.46│ 238554.24│ 220038.81│
│实收资本 │ 99853.06│ 99853.06│ 99853.06│ 99853.06│ 99853.06│ 99853.06│
│资本公积金 │ 81984.21│ 81984.21│ 81984.21│ 81984.21│ 81984.21│ 81984.21│
│盈余公积 │ 27071.71│ 27071.71│ 27071.71│ 27071.71│ 20719.89│ 20719.89│
│未分配利润 │ 398373.25│ 365846.07│ 365382.14│ 338754.42│ 310078.12│ 279162.90│
│少数股东权益 │ 1.36│ 2.91│ 1.76│ 5.21│ 5.78│ 2.19│
│归属母公司权益 │ 613070.80│ 580580.86│ 579922.82│ 553291.99│ 518408.76│ 487869.65│
│股东权益合计 │ 613072.16│ 580583.78│ 579924.58│ 553297.20│ 518414.55│ 487871.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 910869.98│ 1087819.20│ 929094.45│ 854476.67│ 644863.40│ 406688.99│
│营业总成本 │ 817069.13│ 958822.59│ 829494.72│ 779732.76│ 589543.33│ 379915.25│
│营业税金及附加 │ 3377.35│ 4176.51│ 3500.71│ 1558.28│ 1399.25│ 838.89│
│销售费用 │ 3861.91│ 7400.46│ 7114.01│ 3945.79│ 3587.27│ 2769.30│
│财务费用 │ 856.25│ 174.13│ 2594.95│ 3399.43│ 11582.49│ 9883.99│
│管理费用 │ 11152.20│ 13162.66│ 11903.91│ 9227.07│ 9266.85│ 6865.09│
│资产减值损失 │ -1365.22│ -1794.47│ -1812.44│ -2715.67│ -1600.39│ -718.25│
│公允价值变动净收益 │ 271.80│ -271.80│ 530.90│ -553.83│ 22.93│ ---│
│投资收益 │ -134.18│ -91.85│ -578.81│ -467.40│ -296.15│ 274.96│
│营业利润 │ 102145.60│ 138307.68│ 101315.34│ 72359.95│ 55057.13│ 27213.80│
│营业外收入 │ 27.13│ 93.88│ 194.70│ 5.17│ 65.35│ 117.89│
│营业外支出 │ 57.83│ 154.88│ 150.37│ 168.52│ 30.97│ 71.11│
│利润总额 │ 102114.90│ 138246.67│ 101359.67│ 72196.61│ 55091.50│ 27260.59│
│所得税 │ 12544.22│ 16454.98│ 11436.92│ 5618.03│ 5078.54│ 2314.44│
│净利润 │ 89570.68│ 121791.69│ 89922.75│ 66578.58│ 50012.97│ 24946.15│
│归属母公司净利润 │ 89574.74│ 121790.74│ 89920.15│ 66577.15│ 50016.27│ 24947.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 910869.98│ 596371.02│ 290458.98│ 1087819.20│ 767816.66│ 493402.02│
│营业总成本 │ 817069.13│ 537338.61│ 261548.61│ 958822.59│ 676662.59│ 434811.63│
│营业税金及附加 │ 3377.35│ 2134.89│ 832.90│ 4176.51│ 3000.05│ 1950.50│
│销售费用 │ 3861.91│ 2830.67│ 1516.78│ 7400.46│ 5439.31│ 3895.25│
│财务费用 │ 856.25│ 108.21│ -340.09│ 174.13│ 1683.38│ -273.23│
│管理费用 │ 11152.20│ 7533.39│ 3094.99│ 13162.66│ 10437.53│ 6863.94│
│资产减值损失 │ -1365.22│ -1030.14│ -29.82│ -1794.47│ -1595.14│ -1365.01│
│公允价值变动净收益 │ 271.80│ 259.96│ 340.16│ -271.80│ ---│ ---│
│投资收益 │ -134.18│ -121.70│ -258.00│ -91.85│ ---│ ---│
│营业利润 │ 102145.60│ 64853.63│ 30834.62│ 138307.68│ 98344.12│ 63570.96│
│营业外收入 │ 27.13│ 16.22│ 11.45│ 93.88│ 77.57│ 72.99│
│营业外支出 │ 57.83│ 23.05│ 10.57│ 154.88│ 96.71│ 84.07│
│利润总额 │ 102114.90│ 64846.80│ 30835.49│ 138246.67│ 98324.98│ 63559.88│
│所得税 │ 12544.22│ 7801.81│ 4211.45│ 16454.98│ 11561.15│ 7714.46│
│净利润 │ 89570.68│ 57044.99│ 26624.05│ 121791.69│ 86763.83│ 55845.42│
│归属母公司净利润 │ 89574.74│ 57047.56│ 26627.72│ 121790.74│ 86762.62│ 55847.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 674485.71│ 931946.42│ 829685.35│ 791540.46│ 602669.80│ 407183.36│
│经营活动现金流出 │ 652658.13│ 857445.53│ 792325.66│ 758889.87│ 564611.93│ 409800.05│
│经营活动现金流量净额│ 21827.57│ 74500.89│ 37359.69│ 32650.60│ 38057.87│ -2616.70│
│投资活动现金流入 │ 22433.10│ 12508.14│ 31382.97│ 157945.22│ 55783.07│ 126712.67│
│投资活动现金流出 │ 58041.10│ 26594.52│ 33916.68│ 154860.07│ 86858.81│ 142703.14│
│投资活动现金流量净额│ -35608.00│ -14086.39│ -2533.71│ 3085.16│ -31075.74│ -15990.47│
│筹资活动现金流入 │ 270800.00│ 244000.00│ 183800.00│ 182400.00│ 276300.00│ 353665.79│
│筹资活动现金流出 │ 237710.57│ 293885.64│ 214402.69│ 217185.37│ 260162.47│ 332744.35│
│筹资活动现金流量净额│ 33089.43│ -49885.64│ -30602.69│ -34785.37│ 16137.53│ 20921.44│
│汇率变动对现金的影响│ 1772.20│ 2824.55│ 2518.67│ 1445.42│ -617.69│ -314.86│
│现金及等价物净增加额│ 21081.20│ 13353.42│ 6741.96│ 2395.81│ 22501.97│ 1999.41│
└──────────┴──────┴──────┴────
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