财务分析☆ ◇601702 华峰铝业 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 86762.62│ 89920.15│ 66577.15│ 50016.27│ 24947.16│ 18352.80│
│净利润增长率(%) │ 30.81│ 35.06│ 33.11│ 100.49│ 35.93│ 9.44│
│扣非净利润(万) │ 85784.53│ 87687.47│ 64533.69│ 48121.04│ 22949.94│ 16068.61│
│营业总收入(万元) │ 767816.66│ 929094.45│ 854476.67│ 644863.40│ 406688.99│ 359043.66│
│总营收同比增长率(%) │ 14.70│ 8.73│ 32.51│ 58.56│ 13.27│ 5.10│
│加权净资产收益率(%) │ 17.82│ 21.50│ 19.38│ 17.29│ 13.35│ 12.95│
│资产负债比率(%) │ 31.51│ 37.01│ 40.61│ 46.08│ 46.71│ 66.10│
│净利润现金含量(%) │ 77.45│ 41.55│ 49.04│ 76.09│ -10.49│ 80.72│
│基本每股收益(元) │ 0.8700│ 0.9000│ 0.6700│ 0.5000│ 0.3100│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8591│ 0.8800│ 0.6500│ 0.4800│ 0.2800│ 0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8689│ 0.9005│ 0.6668│ 0.5009│ 0.2498│ 0.2451│
│每股资本公积金(元) │ 0.8210│ 0.8210│ 0.8210│ 0.8210│ 0.8210│ 0.2461│
│每股未分配利润(元) │ 3.1053│ 2.4364│ 1.6911│ 1.1356│ 0.7008│ 0.6248│
│每股净资产(元) │ 5.1917│ 4.5311│ 3.7380│ 3.1455│ 2.6681│ 2.0200│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6730│ 0.3741│ 0.3270│ 0.3811│ -0.0262│ 0.2000│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 86762.62│ 55847.40│ 25359.59│ 89920.15│ 66328.65│ 41310.68│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 66328.65│ 41310.68│
│净利润增长率(%) │ 30.81│ 35.19│ 49.54│ 35.06│ 28.40│ 34.03│
│扣非净利润(万) │ 85784.53│ 55123.80│ 24954.57│ 87687.47│ 65311.23│ 40735.07│
│营业总收(未调整:万) │ 767816.66│ 493402.02│ 236199.27│ 929094.45│ 669401.37│ 416844.71│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 669401.37│ 416844.71│
│总营收同比增长率(%) │ 14.70│ 18.37│ 18.28│ 8.73│ 5.84│ 1.70│
│加权净资产收益率(%) │ 17.82│ 11.71│ 5.45│ 21.50│ 16.50│ 10.53│
│资产负债比率(%) │ 31.51│ 31.08│ 35.41│ 37.01│ 37.68│ 37.77│
│净利润现金含量(%) │ 77.45│ 91.20│ 100.47│ 41.55│ 22.89│ 148.16│
│基本每股收益(元) │ 0.8700│ 0.5600│ 0.2500│ 0.9000│ 0.6600│ 0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8591│ 0.5500│ 0.2499│ 0.8800│ 0.6541│ 0.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8689│ 0.5593│ 0.2540│ 0.9005│ 0.6643│ 0.4137│
│每股资本公积金(元) │ 0.8210│ 0.8210│ 0.8210│ 0.8210│ 0.8210│ 0.8210│
│每股未分配利润(元) │ 3.1053│ 2.7957│ 2.6904│ 2.4364│ 2.2554│ 2.0048│
│每股净资产(元) │ 5.1917│ 4.8859│ 4.7845│ 4.5311│ 4.3008│ 4.0522│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6730│ 0.5101│ 0.2552│ 0.3741│ 0.1521│ 0.6129│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.91│ 2.18│ 2.09│ 1.93│ 1.45│ 0.86│
│速动比率 │ 1.73│ 1.32│ 1.15│ 1.08│ 0.78│ 0.46│
│资产负债比率(%) │ 31.51│ 37.01│ 40.61│ 46.08│ 46.71│ 66.10│
│产权比率 │ 0.46│ 0.59│ 0.68│ 0.85│ 0.88│ 1.95│
│现金流比率%-短期债务│ 0.35│ 0.15│ 0.16│ 0.20│ -0.01│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.91│ 2.62│ 2.30│ 2.18│ 2.08│ 2.30│
│速动比率 │ 1.73│ 1.48│ 1.44│ 1.32│ 1.21│ 1.34│
│资产负债比率(%) │ 31.51│ 31.08│ 35.41│ 37.01│ 37.68│ 37.77│
│产权比率 │ 0.46│ 0.45│ 0.55│ 0.59│ 0.60│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ 0.35│ 0.25│ 0.11│ 0.15│ 0.06│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.77│ 6.39│ 6.94│ 6.25│ 4.82│ 5.19│
│存货周转率 │ 2.92│ 3.86│ 4.11│ 3.58│ 2.78│ 2.78│
│流动资产周转率 │ 1.40│ 1.93│ 2.14│ 1.95│ 1.54│ 1.62│
│固定资产周转率 │ 5.23│ 5.81│ 5.11│ 3.98│ 2.63│ 2.81│
│总资产周转率 │ 1.04│ 1.38│ 1.41│ 1.19│ 0.86│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.77│ 3.14│ 1.57│ 6.39│ 4.70│ 3.09│
│存货周转率 │ 2.92│ 1.87│ 0.95│ 3.86│ 2.79│ 1.81│
│流动资产周转率 │ 1.40│ 0.93│ 0.43│ 1.93│ 1.45│ 0.94│
│固定资产周转率 │ 5.23│ 3.31│ 1.57│ 5.81│ 4.13│ 2.55│
│总资产周转率 │ 1.04│ 0.69│ 0.32│ 1.38│ 1.02│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.74│ 19.87│ 17.84│ 15.92│ 9.36│ 12.10│
│销售毛利率 │ 16.55│ 15.91│ 13.90│ 17.03│ 16.51│ 17.02│
│营业利润率 │ 12.81│ 10.90│ 8.47│ 8.54│ 6.69│ 5.80│
│销售净利率 │ 11.30│ 9.68│ 7.79│ 7.76│ 6.13│ 5.11│
│总资产净利率 │ 11.76│ 13.35│ 11.00│ 9.24│ 5.27│ 4.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.74│ 11.45│ 5.31│ 19.87│ 15.45│ 10.21│
│销售毛利率 │ 16.55│ 16.66│ 16.22│ 15.91│ 16.30│ 16.41│
│营业利润率 │ 12.81│ 12.88│ 12.50│ 10.90│ 11.15│ 11.14│
│销售净利率 │ 11.30│ 11.32│ 10.74│ 9.68│ 9.91│ 9.91│
│总资产净利率 │ 11.76│ 7.83│ 3.48│ 13.35│ 10.07│ 6.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.70│ 8.73│ 32.51│ 58.56│ 13.27│ 5.10│
│营业利润增长率 │ 31.76│ 40.02│ 31.43│ 102.31│ 30.65│ 11.66│
│净利润增长率 │ 30.81│ 35.06│ 33.11│ 100.49│ 35.93│ 9.44│
│净资产增长率 │ 14.58│ 21.22│ 18.84│ 17.89│ 75.72│ 15.03│
│总资产增长率 │ 5.38│ 14.29│ 7.90│ 16.50│ 11.79│ 11.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.70│ 18.37│ 18.28│ 8.73│ 5.84│ 1.70│
│营业利润增长率 │ 31.76│ 36.87│ 49.36│ 40.02│ 33.59│ 32.38│
│净利润增长率 │ 30.81│ 35.19│ 49.54│ 35.06│ 28.40│ 34.03│
│净资产增长率 │ 14.58│ 7.83│ 5.59│ 21.22│ 15.05│ 8.41│
│总资产增长率 │ 5.38│ -1.45│ 2.98│ 14.29│ 9.65│ 3.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│销量增长 │ 86762.62│ 66328.65│ 30.81│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│销量增长 │ 85784.53│ 65311.23│ 31.35│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 67200.85│ 15185.64│ 342.53│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │原材料采购的预付│ 2689.43│ 10169.28│ -73.55│
│ │款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │收回了部分保证金│ 69.57│ 143.12│ -51.39│
│其他流动资产│期末待抵扣进项税│ 7051.42│ 1646.08│ 328.38│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程款增加 │ 8875.80│ 1402.70│ 532.77│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │本报告期兑付了部│ 12158.87│ 24528.85│ -50.43│
│ │分银行承兑汇票 │ │ │ │
│合同负债 │期末预收货款减少│ 2006.83│ 3200.27│ -37.29│
│应交税费 │期末应交的所得税│ 2645.92│ 4004.46│ -33.93│
│ │等税费减少 │ │ │ │
│其他应付款 │收到的押金及保证│ 94.82│ 45.25│ 109.55│
│ │金增加 │ │ │ │
│一年内到期的│期初部分1年内到 │ 10212.55│ 65282.63│ -84.36│
│非流动负债 │期的长期借款已还│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 493402.02│ 416844.71│ 18.37│
│营业成本 │--- │ 411208.91│ 348428.52│ 18.02│
│销售费用 │人员增加导致的职│ 3895.25│ 2152.75│ 80.94│
│ │工薪酬的增加，另│ │ │ │
│ │外报告期内发货量│ │ │ │
│ │增长导致的仓储费│ │ │ │
│ │用也有所增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 6863.94│ 5831.31│ 17.71│
│财务费用 │--- │ -273.23│ -92.62│ -195.01│
│研发费用 │--- │ 11166.25│ 10480.15│ 6.55│
│经营活动产生│--- │ 50935.14│ 61204.81│ -16.78│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -3488.44│ -4319.62│ 19.24│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -55195.25│ -26648.45│ -107.12│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54512.43│ 42416.91│ 35196.54│ 32052.21│ 11467.17│ 8078.64│
│存货 │ 228229.88│ 211274.77│ 193938.90│ 163969.35│ 134709.01│ 109247.70│
│应收账款 │ 165265.70│ 156385.21│ 134347.07│ 112074.05│ 94231.48│ 74557.32│
│其他应收款 │ 60.57│ 143.12│ 1016.13│ 110.64│ 21.09│ 256.22│
│流动资产合计 │ 563248.40│ 535642.91│ 429448.23│ 370421.63│ 290807.78│ 237795.53│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 140499.43│ 152877.16│ 167143.31│ 167382.15│ 156374.88│ 152597.62│
│无形资产 │ 16509.64│ 16991.87│ 17362.87│ 17952.87│ 18294.33│ 18169.81│
│非流动资产合计 │ 193720.38│ 182670.17│ 199052.01│ 212056.16│ 209167.76│ 209466.17│
│资产总计 │ 756968.78│ 718313.09│ 628500.24│ 582477.79│ 499975.54│ 447261.70│
│流动负债 │ 193397.52│ 245645.52│ 205653.08│ 191735.62│ 201078.05│ 277638.33│
│非流动负债 │ 45156.71│ 20217.00│ 49591.15│ 76656.16│ 32479.06│ 18008.98│
│负债合计 │ 238554.24│ 265862.52│ 255244.23│ 268391.78│ 233557.11│ 295647.31│
│实收资本 │ 99853.06│ 99853.06│ 99853.06│ 99853.06│ 99853.06│ 74890.06│
│资本公积金 │ 81984.21│ 81984.21│ 81984.21│ 81984.21│ 81984.21│ 18428.92│
│盈余公积 │ 20719.89│ 20719.89│ 15208.16│ 11690.38│ 8878.47│ 7120.27│
│未分配利润 │ 310078.12│ 243286.11│ 168862.99│ 113392.47│ 69978.58│ 46789.63│
│少数股东权益 │ 5.78│ 4.68│ 2.17│ 0.78│ 4.68│ ---│
│股东权益合计 │ 518414.55│ 452450.57│ 373256.01│ 314086.01│ 266418.43│ 151614.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54512.43│ 36093.20│ 56851.06│ 42416.91│ 23092.64│ 65444.36│
│存货 │ 228229.88│ 227662.11│ 207143.97│ 211274.77│ 207914.00│ 191279.99│
│应收账款 │ 165265.70│ 158029.18│ 145410.36│ 156385.21│ 150245.26│ 135576.59│
│其他应收款 │ 60.57│ 69.57│ 95.19│ 143.12│ 175.24│ 58.50│
│流动资产合计 │ 563248.40│ 524518.92│ 556800.26│ 535642.91│ 496928.22│ 456933.03│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 140499.43│ 145307.14│ 148828.14│ 152877.16│ 156890.49│ 159826.04│
│无形资产 │ 16509.64│ 16669.70│ 16830.77│ 16991.87│ 17137.59│ 17138.06│
│非流动资产合计 │ 193720.38│ 183391.72│ 182916.68│ 182670.17│ 192211.95│ 193327.77│
│资产总计 │ 756968.78│ 707910.65│ 739716.94│ 718313.09│ 689140.17│ 650260.79│
│流动负债 │ 193397.52│ 200323.83│ 242097.01│ 245645.52│ 239181.98│ 198769.58│
│非流动负债 │ 45156.71│ 19714.98│ 19866.50│ 20217.00│ 20504.14│ 46860.69│
│负债合计 │ 238554.24│ 220038.81│ 261963.50│ 265862.52│ 259686.11│ 245630.28│
│实收资本 │ 99853.06│ 99853.06│ 99853.06│ 99853.06│ 99853.06│ 99853.06│
│资本公积金 │ 81984.21│ 81984.21│ 81984.21│ 81984.21│ 81984.21│ 81984.21│
│盈余公积 │ 20719.89│ 20719.89│ 20719.89│ 20719.89│ 15208.16│ 15208.16│
│未分配利润 │ 310078.12│ 279162.90│ 268645.70│ 243286.11│ 225206.34│ 200188.37│
│少数股东权益 │ 5.78│ 2.19│ 2.05│ 4.68│ 7.31│ 2.06│
│股东权益合计 │ 518414.55│ 487871.84│ 477753.44│ 452450.57│ 429454.06│ 404630.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 767816.66│ 929094.45│ 854476.67│ 644863.40│ 406688.99│ 359043.66│
│营业成本 │ 640707.93│ 781233.76│ 735676.38│ 535034.66│ 339537.34│ 297921.96│
│营业税金及附加 │ 3000.05│ 3500.71│ 1558.28│ 1399.25│ 838.89│ 880.92│
│销售费用 │ 5439.31│ 7114.01│ 3945.79│ 3587.27│ 2769.30│ 9436.04│
│财务费用 │ 1683.38│ 2594.95│ 3399.43│ 11582.49│ 9883.99│ 10391.10│
│管理费用 │ 10437.53│ 11903.91│ 9227.07│ 9266.85│ 6865.09│ 5306.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 530.90│ -553.83│ 22.93│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ -578.81│ -467.40│ -296.15│ 274.96│ 69.58│
│营业利润 │ 98344.12│ 101315.34│ 72359.95│ 55057.13│ 27213.80│ 20829.97│
│营业外收入 │ 77.57│ 194.70│ 5.17│ 65.35│ 117.89│ 88.42│
│营业外支出 │ 96.71│ 150.37│ 168.52│ 30.97│ 71.11│ 203.99│
│利润总额 │ 98324.98│ 101359.67│ 72196.61│ 55091.50│ 27260.59│ 20714.40│
│所得税 │ 11561.15│ 11436.92│ 5618.03│ 5078.54│ 2314.44│ 2361.60│
│净利润 │ 86763.83│ 89922.75│ 66578.58│ 50012.97│ 24946.15│ 18352.80│
│归属母公司净利润 │ 86762.62│ 89920.15│ 66577.15│ 50016.27│ 24947.16│ 18352.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 767816.66│ 493402.02│ 236199.27│ 929094.45│ 669401.37│ 416844.71│
│营业成本 │ 640707.93│ 411208.91│ 197893.29│ 781233.76│ 560266.01│ 348428.52│
│营业税金及附加 │ 3000.05│ 1950.50│ 1076.22│ 3500.71│ 2391.46│ 1532.70│
│销售费用 │ 5439.31│ 3895.25│ 1660.03│ 7114.01│ 5034.45│ 2152.75│
│财务费用 │ 1683.38│ -273.23│ 516.79│ 2594.95│ 914.29│ -92.62│
│管理费用 │ 10437.53│ 6863.94│ 3248.30│ 11903.91│ 8923.76│ 5831.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 530.90│ 530.90│ 530.90│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ -578.81│ -578.81│ -694.66│
│营业利润 │ 98344.12│ 63570.96│ 29528.57│ 101315.34│ 74638.34│ 46446.99│
│营业外收入 │ 77.57│ 72.99│ 29.66│ 194.70│ 86.70│ 20.84│
│营业外支出 │ 96.71│ 84.07│ 27.36│ 150.37│ 16.63│ 11.42│
│利润总额 │ 98324.98│ 63559.88│ 29530.88│ 101359.67│ 74708.42│ 46456.41│
│所得税 │ 11561.15│ 7714.46│ 4173.63│ 11436.92│ 8374.47│ 5145.75│
│净利润 │ 86763.83│ 55845.42│ 25357.25│ 89922.75│ 66333.96│ 41310.66│
│归属母公司净利润 │ 86762.62│ 55847.40│ 25359.59│ 89920.15│ 66328.65│ 41310.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 759764.55│ 829685.35│ 791540.46│ 602669.80│ 407183.36│ 348569.35│
│经营活动现金流出 │ 692563.70│ 792325.66│ 758889.87│ 564611.93│ 409800.05│ 333755.70│
│经营活动现金流量净额│ 67200.85│ 37359.69│ 32650.60│ 38057.87│ -2616.70│ 14813.65│
│投资活动现金流入 │ 348.67│ 31382.97│ 157945.22│ 55783.07│ 126712.67│ 41950.40│
│资本性支出 │ 2090.52│ 2131.87│ 7070.07│ 25358.81│ 11552.51│ 24024.83│
│投资活动现金流出 │ 2090.52│ 33916.68│ 154860.07│ 86858.81│ 142703.14│ 64974.83│
│投资活动现金流量净额│ -1741.85│ -2533.71│ 3085.16│ -31075.74│ -15990.47│ -23024.43│
│筹资活动现金流入 │ 185000.00│ 183800.00│ 182400.00│ 276300.00│ 353665.79│ 300142.56│
│筹资活动现金流出 │ 238152.60│ 214402.69│ 217185.37│ 260162.47│ 332744.35│ 289578.05│
│筹资活动现金流量净额│ -53152.60│ -30602.69│ -34785.37│ 16137.53│ 20921.44│ 10564.51│
│汇率变动对现金的影响│ 2262.60│ 2518.67│ 1445.42│ -617.69│ -314.86│ -223.47│
│现金及等价物净增加额│ 14569.00│ 6741.96│ 2395.81│ 22501.97│ 1999.41│ 2130.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 759764.55│ 579959.03│ 262958.87│ 829685.35│ 585663.39│ 413221.17│
│经营活动现金流出 │ 692563.70│ 529023.89│ 237479.94│ 792325.66│ 570477.75│ 352016.36│
│经营活动现金流量净额│ 67200.85│ 50935.14│ 25478.93│ 37359.69│ 15185.64│ 61204.81│
│投资活动现金流入 │ 348.67│ 301.86│ 154.81│ 31382.97│ 123.73│ 6.28│
│资本性支出 │ 2090.52│ 3790.30│ 5516.06│ 2131.87│ 5424.40│ 3631.25│
│投资活动现金流出 │ 2090.52│ 3790.30│ 5516.06│ 33916.68│ 6969.05│ 4325.90│
│投资活动现金流量净额│ -1741.85│ -3488.44│ -5361.25│ -2533.71│ -6845.32│ -4319.62│
│筹资活动现金流入 │ 185000.00│ 94000.00│ 26000.00│ 183800.00│ 150750.00│ 81900.00│
│筹资活动现金流出 │ 238152.60│ 149195.25│ 31227.62│ 214402.69│ 171573.47│ 108548.45│
│筹资活动现金流量净额│ -53152.60│ -55195.25│ -5227.62│ -30602.69│ -20823.47│ -26648.45│
│汇率变动对现金的影响│ 2262.60│ 2321.83│ 729.88│ 2518.67│ 1859.03│ 1182.02│
│现金及等价物净增加额│ 14569.00│ -5426.71│ 15619.94│ 6741.96│ -10624.13│ 31418.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼─────
|
