财务分析☆ ◇601718 际华集团 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -4418.64│ 18233.91│ 22163.25│ -16560.60│ -77623.85│ 6260.23│
│净利润增长率(%) │ -140.59│ -17.64│ 233.83│ 78.67│ -1339.95│ 192.10│
│扣非净利润(万) │ -4912.95│ -1820.46│ -5508.26│ -33694.92│ -76300.82│ -100877.97│
│营业总收入(万元) │ 724416.45│ 1156068.88│ 1543579.96│ 1549400.73│ 1495371.60│ 2115351.65│
│总营收同比增长率(%) │ -9.94│ -25.10│ -0.38│ 3.61│ -29.31│ -6.72│
│加权净资产收益率(%) │ -0.26│ 1.07│ 1.31│ -0.97│ -4.48│ 0.35│
│资产负债比率(%) │ 34.02│ 35.54│ 38.45│ 40.40│ 42.75│ 42.02│
│净利润现金含量(%) │ 2833.33│ 613.18│ -140.82│ -695.73│ -19.09│ 3013.00│
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ 0.0400│ 0.0500│ -0.0400│ -0.1800│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0112│ -0.0040│ -0.0100│ -0.0800│ -0.1800│ -0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0101│ 0.0415│ 0.0505│ -0.0377│ -0.1768│ 0.0143│
│每股资本公积金(元) │ 1.8371│ 1.8371│ 1.8371│ 1.8371│ 1.8309│ 1.8299│
│每股未分配利润(元) │ 0.9763│ 1.0163│ 0.9990│ 0.9540│ 0.9947│ 1.2019│
│每股净资产(元) │ 3.8546│ 3.8947│ 3.8780│ 3.8515│ 3.8883│ 4.0934│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2851│ 0.2546│ -0.0711│ 0.2624│ 0.0337│ 0.4295│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4418.64│ -1882.84│ -2639.56│ 18233.91│ 10885.47│ 6662.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10885.47│ 6662.79│
│净利润增长率(%) │ -140.59│ -128.26│ -210.22│ -17.64│ -37.70│ -61.30│
│扣非净利润(万) │ -4912.95│ -871.58│ -488.06│ -1820.46│ 1180.67│ -2174.46│
│营业总收(未调整:万) │ 724416.45│ 520422.94│ 260405.08│ 1156068.88│ 804358.81│ 531427.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 804358.81│ 531427.62│
│总营收同比增长率(%) │ -9.94│ -2.07│ -5.23│ -25.10│ -35.39│ -39.28│
│加权净资产收益率(%) │ -0.26│ -0.11│ -0.15│ 1.07│ 0.64│ 0.39│
│资产负债比率(%) │ 34.02│ 32.93│ 35.37│ 35.54│ 36.90│ 36.51│
│净利润现金含量(%) │ 2833.33│ 8595.30│ 4652.60│ 613.18│ -173.23│ 82.40│
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ -0.0040│ -0.0060│ 0.0400│ 0.0250│ 0.0150│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0112│ -0.0020│ -0.0011│ -0.0040│ 0.0027│ -0.0050│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0101│ -0.0043│ -0.0060│ 0.0415│ 0.0248│ 0.0152│
│每股资本公积金(元) │ 1.8371│ 1.8371│ 1.8371│ 1.8371│ 1.8371│ 1.8371│
│每股未分配利润(元) │ 0.9763│ 0.9820│ 1.0103│ 1.0163│ 0.9939│ 0.9843│
│每股净资产(元) │ 3.8546│ 3.8604│ 3.8887│ 3.8947│ 3.8739│ 3.8643│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2851│ -0.3685│ -0.2796│ 0.2546│ -0.0429│ 0.0125│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.06│ 2.17│ 1.88│ 1.81│ 2.57│ 2.16│
│速动比率 │ 1.51│ 1.60│ 1.34│ 1.39│ 2.09│ 1.72│
│资产负债比率(%) │ 34.02│ 35.54│ 38.45│ 40.40│ 42.75│ 42.02│
│产权比率 │ 0.51│ 0.55│ 0.62│ 0.68│ 0.75│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ -0.18│ 0.15│ -0.04│ 0.13│ 0.02│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.06│ 2.16│ 2.18│ 2.17│ 2.07│ 2.10│
│速动比率 │ 1.51│ 1.59│ 1.61│ 1.60│ 1.48│ 1.51│
│资产负债比率(%) │ 34.02│ 32.93│ 35.37│ 35.54│ 36.90│ 36.51│
│产权比率 │ 0.51│ 0.49│ 0.54│ 0.55│ 0.58│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ -0.18│ -0.24│ -0.17│ 0.15│ -0.02│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.02│ 3.47│ 5.41│ 5.84│ 4.76│ 6.22│
│存货周转率 │ 1.55│ 2.28│ 3.25│ 3.89│ 3.81│ 4.32│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.73│ 0.95│ 0.88│ 0.82│ 1.16│
│固定资产周转率 │ 1.83│ 2.99│ 4.02│ 4.09│ 3.85│ 5.20│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.43│ 0.55│ 0.53│ 0.49│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.02│ 1.38│ 0.75│ 3.47│ 2.05│ 1.49│
│存货周转率 │ 1.55│ 1.13│ 0.55│ 2.28│ 1.50│ 1.01│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.34│ 0.17│ 0.73│ 0.50│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 1.83│ 1.37│ 0.70│ 2.99│ 2.10│ 1.38│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.20│ 0.10│ 0.43│ 0.29│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.26│ 1.07│ 1.30│ -0.98│ -4.55│ 0.35│
│销售毛利率 │ 13.66│ 13.99│ 11.84│ 9.19│ 8.81│ 8.81│
│营业利润率 │ 0.47│ 1.86│ 1.58│ -1.90│ -3.42│ 0.59│
│销售净利率 │ -1.04│ 1.63│ 1.47│ -2.10│ -5.55│ 0.26│
│总资产净利率 │ -0.29│ 0.70│ 0.81│ -1.11│ -2.71│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.26│ -0.11│ -0.15│ 1.07│ 0.64│ 0.39│
│销售毛利率 │ 13.66│ 13.15│ 13.51│ 13.99│ 14.10│ 13.86│
│营业利润率 │ 0.47│ 1.04│ 0.75│ 1.86│ 1.84│ 1.76│
│销售净利率 │ -1.04│ -1.01│ -2.17│ 1.63│ 1.42│ 1.32│
│总资产净利率 │ -0.29│ -0.20│ -0.21│ 0.70│ 0.42│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.94│ -25.10│ -0.38│ 3.61│ -29.31│ -6.72│
│营业利润增长率 │ -76.93│ -11.75│ 182.92│ 42.45│ -511.76│ 143.99│
│净利润增长率 │ -140.59│ -17.64│ 233.83│ 78.67│ -1339.95│ 192.10│
│净资产增长率 │ -1.03│ 0.43│ 0.69│ -0.94│ -5.01│ 0.15│
│总资产增长率 │ -3.49│ -4.48│ -2.22│ -5.74│ -3.76│ -1.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.94│ -2.07│ -5.23│ -25.10│ -35.39│ -39.28│
│营业利润增长率 │ -76.93│ -42.07│ -60.76│ -11.75│ -41.80│ -59.40│
│净利润增长率 │ -140.59│ -128.26│ -210.22│ -17.64│ -37.70│ -61.30│
│净资产增长率 │ -1.03│ -0.88│ -0.15│ 0.43│ -0.11│ -0.35│
│总资产增长率 │ -3.49│ -4.92│ -0.60│ -4.48│ -2.61│ -3.45│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│一是本年度子公司│ -4418.64│ 10885.47│ -140.59│
│司股东的净利│诉讼败诉形成损失│ │ │ │
│润 │；二是上年同期处│ │ │ │
│ │置子公司形成投资│ │ │ │
│ │收益，本年度无此│ │ │ │
│ │项收益 │ │ │ │
│归属于上市公│一是本年度子公司│ -4912.95│ 1180.67│ -516.12│
│司股东的扣除│诉讼败诉形成损失│ │ │ │
│非经常性损益│；二是上年同期处│ │ │ │
│的净利润 │置子公司形成投资│ │ │ │
│ │收益，本年度无此│ │ │ │
│ │项收益 │ │ │ │
│经营活动产生│公司订单正处于货│ -125194.80│ -18856.81│ -563.92│
│的现金流量净│款结算期和产品生│ │ │ │
│额 │产期 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司本报告期主动│ 433484.79│ 677562.02│ -36.02│
│ │偿还外部借款 │ │ │ │
│应收票据 │部分应收票据到期│ 5325.84│ 7571.99│ -29.66│
│ │收款或背书转让 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期军品、大│ 452098.57│ 303080.89│ 49.17│
│ │客户订单正处于货│ │ │ │
│ │款结算期尚未结算│ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票到期│ 2105.87│ 3146.15│ -33.07│
│ │兑付或背书转让 │ │ │ │
│一年内到期的│公司本报告期按时│ 6230.75│ 17099.61│ -63.56│
│非流动负债 │偿付到期借款 │ │ │ │
│长期借款 │公司本报告期主动│ 50007.51│ 102563.09│ -51.24│
│ │偿还外部借款 │ │ │ │
│预收款项 │公司本报告期确认│ 2143.48│ 3178.03│ -32.55│
│ │收入影响 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 520422.94│ 531427.62│ -2.07│
│营业成本 │--- │ 451970.57│ 457756.14│ -1.26│
│销售费用 │公司持续加大市场│ 17299.22│ 15137.79│ 14.28│
│ │开拓以及支持新业│ │ │ │
│ │态业务的开展，相│ │ │ │
│ │应的差旅费、展览│ │ │ │
│ │费、招投标费用等│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司持续深化改革│ 30613.63│ 36344.02│ -15.77│
│ │，推进提质压费、│ │ │ │
│ │减员增效等专项工│ │ │ │
│ │作，管理费用同比│ │ │ │
│ │降低 │ │ │ │
│财务费用 │公司货币资金降低│ -1562.66│ -1832.39│ 14.72│
│ │及存款利率下降，│ │ │ │
│ │导致利息收入减少│ │ │ │
│研发费用 │公司加强统一研发│ 15801.79│ 16828.62│ -6.10│
│ │管控，形成上下协│ │ │ │
│ │同、高效联动的研│ │ │ │
│ │发创新体系，压缩│ │ │ │
│ │低效重复研发 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本报告期订单│ -161835.68│ 5490.34│ -3047.65│
│的现金流量净│正处于货款结算期│ │ │ │
│额 │和产品生产期导致│ │ │ │
│ │经营活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额同比降│ │ │ │
│ │低 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期收回大额│ -16002.52│ 46363.61│ -134.52│
│的现金流量净│投资款项而本年无│ │ │ │
│额 │此类投资款收回 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期公司主动│ -66101.85│ -17900.88│ -269.27│
│的现金流量净│偿还外部借款导致│ │ │ │
│额 │外部借款同比降低│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 471122.61│ 677562.02│ 544945.06│ 660564.38│ 707573.93│ 723301.71│
│存货 │ 395539.14│ 413365.24│ 460005.28│ 378453.87│ 344149.74│ 372108.54│
│应收账款 │ 414303.52│ 303080.89│ 363402.34│ 207662.40│ 323011.46│ 305007.54│
│其他应收款 │ 132548.16│ 127695.20│ 151451.68│ 318889.19│ 375204.37│ 267054.70│
│流动资产合计 │ 1472834.80│ 1580186.99│ 1593209.45│ 1655891.62│ 1848110.47│ 1811025.72│
│长期股权投资 │ 8764.51│ 9292.96│ 3749.07│ 7692.61│ 8139.30│ 9608.68│
│固定资产净额 │ 417765.76│ 375552.30│ 398366.59│ 370406.36│ 386712.32│ 390941.64│
│无形资产 │ 193379.17│ 197893.29│ 240732.52│ 247096.54│ 257777.45│ 436129.06│
│非流动资产合计 │ 1078489.07│ 1063317.13│ 1173919.85│ 1174014.84│ 1154238.58│ 1308716.35│
│资产总计 │ 2551323.87│ 2643504.13│ 2767129.30│ 2829906.46│ 3002349.05│ 3119742.07│
│流动负债 │ 714329.15│ 728882.11│ 846281.88│ 917192.25│ 720196.22│ 836643.52│
│非流动负债 │ 153633.92│ 210738.02│ 217735.06│ 226086.36│ 563159.98│ 474325.55│
│负债合计 │ 867963.07│ 939620.13│ 1064016.94│ 1143278.61│ 1283356.20│ 1310969.07│
│实收资本 │ 439162.94│ 439162.94│ 439162.94│ 439162.94│ 439162.94│ 439162.94│
│资本公积金 │ 806776.61│ 806776.61│ 806776.61│ 806776.61│ 804059.07│ 803625.48│
│盈余公积 │ 36965.72│ 36965.72│ 36126.71│ 33700.43│ 33700.43│ 33700.43│
│未分配利润 │ 428736.93│ 446336.97│ 438716.46│ 418979.49│ 436826.77│ 527849.51│
│少数股东权益 │ -9449.25│ -6517.46│ 47.76│ -4827.81│ 11403.27│ 11092.05│
│股东权益合计 │ 1683360.81│ 1703883.99│ 1703112.36│ 1686627.85│ 1718992.85│ 1808773.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 471122.61│ 433484.79│ 568014.47│ 677562.02│ 521468.62│ 574518.64│
│存货 │ 395539.14│ 389136.28│ 409417.57│ 413365.24│ 461505.40│ 445421.08│
│应收账款 │ 414303.52│ 452098.57│ 394370.28│ 303080.89│ 422367.08│ 347643.31│
│其他应收款 │ 132548.16│ 126181.62│ 133401.07│ 127695.20│ 139648.00│ 142432.63│
│流动资产合计 │ 1472834.80│ 1458748.81│ 1569786.19│ 1580186.99│ 1610254.84│ 1579751.95│
│长期股权投资 │ 8764.51│ 8895.45│ 9054.27│ 9292.96│ 3641.55│ 3682.45│
│固定资产净额 │ 417765.76│ 382185.32│ 370522.09│ 375552.30│ 367638.31│ 371126.35│
│无形资产 │ 193379.17│ 194993.67│ 196112.25│ 197893.29│ 200249.68│ 201479.41│
│非流动资产合计 │ 1078489.07│ 1054730.38│ 1057966.52│ 1063317.13│ 1084634.08│ 1091795.37│
│资产总计 │ 2551323.87│ 2513479.19│ 2627752.71│ 2643504.13│ 2694888.91│ 2671547.33│
│流动负债 │ 714329.15│ 674280.92│ 718783.45│ 728882.11│ 776730.05│ 752671.84│
│非流动负债 │ 153633.92│ 153513.42│ 210714.46│ 210738.02│ 217681.42│ 222764.83│
│负债合计 │ 867963.07│ 827794.34│ 929497.91│ 939620.13│ 994411.48│ 975436.67│
│实收资本 │ 439162.94│ 439162.94│ 439162.94│ 439162.94│ 439162.94│ 439162.94│
│资本公积金 │ 806776.61│ 806776.61│ 806776.61│ 806776.61│ 806776.61│ 806776.61│
│盈余公积 │ 36965.72│ 36965.72│ 36965.72│ 36965.72│ 36126.71│ 36126.71│
│未分配利润 │ 428736.93│ 431279.24│ 443697.41│ 446336.97│ 436470.42│ 432247.74│
│少数股东权益 │ -9449.25│ -9673.21│ -9526.10│ -6517.46│ -780.75│ -940.36│
│股东权益合计 │ 1683360.81│ 1685684.85│ 1698254.80│ 1703883.99│ 1700477.44│ 1696110.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 724416.45│ 1156068.88│ 1543579.96│ 1549400.73│ 1495371.60│ 2115351.65│
│营业成本 │ 625457.13│ 994361.73│ 1360790.06│ 1407034.95│ 1363656.67│ 1928916.63│
│营业税金及附加 │ 6838.89│ 10309.99│ 10219.05│ 9564.28│ 10358.32│ 11617.20│
│销售费用 │ 25582.72│ 36367.35│ 33690.70│ 29769.36│ 25742.95│ 54685.69│
│财务费用 │ -1231.39│ -4128.84│ -1838.26│ -2156.76│ 15208.39│ 12204.09│
│管理费用 │ 47139.98│ 68629.76│ 75278.64│ 74260.99│ 83324.77│ 84415.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -157.22│ -875.97│ -1415.02│ -2481.90│ 4547.09│
│投资收益 │ 186.72│ 8317.45│ 7627.56│ 1105.03│ 5522.66│ 68659.12│
│营业利润 │ 3421.28│ 21549.32│ 24417.17│ -29448.29│ -51170.54│ 12427.19│
│营业外收入 │ 815.65│ 1830.38│ 815.97│ 4434.37│ 2692.08│ 5136.16│
│营业外支出 │ 6455.60│ 1720.47│ 3374.96│ 1664.28│ 34843.20│ 1003.94│
│利润总额 │ -2218.68│ 21659.24│ 21858.19│ -26678.20│ -83321.66│ 16559.41│
│所得税 │ 5331.75│ 2775.92│ -809.44│ 5834.22│ -290.65│ 11094.60│
│净利润 │ -7550.43│ 18883.32│ 22667.63│ -32512.42│ -83031.01│ 5464.81│
│归属母公司净利润 │ -4418.64│ 18233.91│ 22163.25│ -16560.60│ -77623.85│ 6260.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 724416.45│ 520422.94│ 260405.08│ 1156068.88│ 804358.81│ 531427.62│
│营业成本 │ 625457.13│ 451970.57│ 225216.15│ 994361.73│ 690971.45│ 457756.14│
│营业税金及附加 │ 6838.89│ 4716.22│ 1861.95│ 10309.99│ 7023.27│ 5422.82│
│销售费用 │ 25582.72│ 17299.22│ 9760.68│ 36367.35│ 23567.54│ 15137.79│
│财务费用 │ -1231.39│ -1562.66│ -1411.83│ -4128.84│ -3051.60│ -1832.39│
│管理费用 │ 47139.98│ 30613.63│ 16794.40│ 68629.76│ 53291.58│ 36344.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -157.22│ 168.45│ ---│
│投资收益 │ 186.72│ -358.62│ -238.69│ 8317.45│ 4462.55│ 4503.45│
│营业利润 │ 3421.28│ 5412.07│ 1958.02│ 21549.32│ 14829.47│ 9342.21│
│营业外收入 │ 815.65│ 194.48│ 103.51│ 1830.38│ 368.80│ 211.96│
│营业外支出 │ 6455.60│ 6400.35│ 6280.10│ 1720.47│ 1296.13│ 1089.23│
│利润总额 │ -2218.68│ -793.80│ -4218.57│ 21659.24│ 13902.14│ 8464.94│
│所得税 │ 5331.75│ 4444.78│ 1429.63│ 2775.92│ 2506.80│ 1451.89│
│净利润 │ -7550.43│ -5238.58│ -5648.19│ 18883.32│ 11395.34│ 7013.05│
│归属母公司净利润 │ -4418.64│ -1882.84│ -2639.56│ 18233.91│ 10885.47│ 6662.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 634439.46│ 1237402.19│ 1864471.68│ 1856122.31│ 1684626.64│ 2339616.37│
│经营活动现金流出 │ 759634.26│ 1125595.99│ 1895681.55│ 1740904.81│ 1669807.27│ 2150995.56│
│经营活动现金流量净额│ -125194.80│ 111806.20│ -31209.87│ 115217.51│ 14819.37│ 188620.81│
│投资活动现金流入 │ 586.55│ 124804.67│ 185625.86│ 67021.58│ 121176.22│ 399671.30│
│资本性支出 │ 27386.50│ 186592.06│ 57840.63│ 64605.98│ 60347.75│ 81189.15│
│投资活动现金流出 │ 27386.50│ 186792.06│ 57972.23│ 64836.31│ 132023.33│ 165485.15│
│投资活动现金流量净额│ -26799.95│ -61987.39│ 127653.63│ 2185.27│ -10847.11│ 234186.15│
│筹资活动现金流入 │ 120420.54│ 475757.60│ 86512.83│ 42043.39│ 200752.94│ 112395.08│
│筹资活动现金流出 │ 176298.75│ 392712.06│ 293896.53│ 168208.63│ 214524.63│ 198812.60│
│筹资活动现金流量净额│ -55878.21│ 83045.53│ -207383.71│ -126165.24│ -13771.69│ -86417.52│
│汇率变动对现金的影响│ -57.95│ -9.89│ 185.69│ -428.73│ -1860.84│ 27.96│
│现金及等价物净增加额│ -207930.90│ 132854.46│ -110754.25│ -9191.19│ -11660.27│ 336417.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 634439.46│ 373316.49│ 173088.32│ 1237402.19│ 783810.41│ 554859.20│
│经营活动现金流出 │ 759634.26│ 535152.17│ 295896.31│ 1125595.99│ 802667.21│ 549368.87│
│经营活动现金流量净额│ -125194.80│ -1
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