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际华集团(601718)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇601718 际华集团 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 10885.47│ 6662.79│ 2394.72│ 22163.25│ │净利润增长率(%) │ -37.70│ -61.30│ -77.50│ 233.83│ │扣非净利润(万) │ 1180.67│ -2174.46│ -1437.65│ -5508.26│ │营业总收入(万元) │ 804358.81│ 531427.62│ 274779.90│ 1543579.96│ │总营收同比增长率(%) │ -35.39│ -39.28│ -32.44│ -0.38│ │加权净资产收益率(%) │ 0.64│ 0.39│ 0.14│ 1.31│ │资产负债比率(%) │ 36.90│ 36.51│ 37.04│ 38.45│ │净利润现金含量(%) │ -173.23│ 82.40│ -1943.72│ -140.82│ │基本每股收益(元) │ 0.0250│ 0.0150│ 0.0050│ 0.0500│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0027│ -0.0050│ -0.0033│ -0.0100│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0248│ 0.0152│ 0.0055│ 0.0505│ │每股资本公积金(元) │ 1.8371│ 1.8371│ 1.8371│ 1.8371│ │每股未分配利润(元) │ 0.9939│ 0.9843│ 1.0044│ 0.9990│ │每股净资产(元) │ 3.8739│ 3.8643│ 3.8835│ 3.8780│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0429│ 0.0125│ -0.1060│ -0.0711│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 17473.75│ 17217.89│ 10642.78│ -16560.60│ │归母净利(调整后:万) │ 17473.75│ 17217.89│ 10642.78│ -16560.60│ │净利润增长率(%) │ 5700.20│ 447.18│ 867.74│ 78.67│ │扣非净利润(万) │ 7374.14│ 10247.29│ 4770.02│ -33694.92│ │营业总收(未调整:万) │ 1244904.47│ 875253.05│ 406710.18│ 1549400.73│ │营业总收(调整后:万) │ 1244904.47│ 875253.05│ 406710.18│ 1549400.73│ │总营收同比增长率(%) │ 14.75│ 19.92│ 22.70│ 3.61│ │加权净资产收益率(%) │ 1.03│ 1.01│ 0.63│ -0.97│ │资产负债比率(%) │ 38.90│ 42.17│ 42.73│ 40.40│ │净利润现金含量(%) │ -898.37│ -855.19│ -618.38│ -695.73│ │基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0390│ 0.0240│ -0.0400│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0168│ 0.0230│ 0.0109│ -0.0800│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0398│ 0.0392│ 0.0242│ -0.0377│ │每股资本公积金(元) │ 1.8371│ 1.8371│ 1.8371│ 1.8371│ │每股未分配利润(元) │ 0.9938│ 0.9932│ 0.9783│ 0.9540│ │每股净资产(元) │ 3.8916│ 3.8919│ 3.8772│ 3.8515│ │每股经营现金流量(元)│ -0.3575│ -0.3353│ -0.1499│ 0.2624│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.07│ 2.10│ 2.10│ 1.88│ │速动比率 │ 1.48│ 1.51│ 1.54│ 1.34│ │资产负债比率(%) │ 36.90│ 36.51│ 37.04│ 38.45│ │产权比率 │ 0.58│ 0.57│ 0.59│ 0.62│ │现金流比率%-短期债务│ -2.43│ 0.73│ -6.05│ -3.69│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.87│ 1.74│ 1.71│ 1.81│ │速动比率 │ 1.24│ 1.23│ 1.28│ 1.39│ │资产负债比率(%) │ 38.90│ 42.17│ 42.73│ 40.40│ │产权比率 │ 0.64│ 0.73│ 0.74│ 0.68│ │现金流比率%-短期债务│ -18.17│ -14.40│ -6.35│ 12.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.05│ 1.50│ 0.73│ 5.41│ │存货周转率 │ 1.50│ 1.01│ 0.53│ 3.25│ │流动资产周转率 │ 0.50│ 0.34│ 0.17│ 0.95│ │固定资产周转率 │ 2.10│ 1.38│ 0.71│ 4.02│ │总资产周转率 │ 0.29│ 0.20│ 0.10│ 0.55│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.88│ 3.01│ 1.60│ 5.84│ │存货周转率 │ 2.43│ 1.76│ 0.87│ 3.89│ │流动资产周转率 │ 0.76│ 0.51│ 0.24│ 0.88│ │固定资产周转率 │ 3.40│ 2.37│ 1.11│ 4.09│ │总资产周转率 │ 0.44│ 0.30│ 0.14│ 0.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.64│ 0.39│ 0.14│ 1.30│ │销售毛利率 │ 14.10│ 13.86│ 14.16│ 11.84│ │营业利润率 │ 1.84│ 1.76│ 1.82│ 1.58│ │销售净利率 │ 1.42│ 1.32│ 0.91│ 1.47│ │总资产净利率 │ 0.40│ 0.25│ 0.09│ 0.79│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.02│ 1.01│ 0.63│ -0.98│ │销售毛利率 │ 9.68│ 9.82│ 10.87│ 9.19│ │营业利润率 │ 2.05│ 2.63│ 3.07│ -1.90│ │销售净利率 │ 1.45│ 1.99│ 2.58│ -2.10│ │总资产净利率 │ 0.62│ 0.60│ 0.37│ -0.57│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -35.39│ -39.28│ -32.44│ -0.38│ │营业利润增长率 │ -41.80│ -59.40│ -59.98│ 182.92│ │净利润增长率 │ -37.70│ -61.30│ -77.50│ 233.83│ │净资产增长率 │ -0.11│ -0.35│ 0.14│ 0.69│ │总资产增长率 │ -2.61│ -3.45│ -2.04│ -2.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 14.75│ 19.92│ 22.70│ 3.61│ │营业利润增长率 │ 830.80│ 295.57│ 303.42│ 42.45│ │净利润增长率 │ 5700.20│ 447.18│ 867.74│ 78.67│ │净资产增长率 │ 1.04│ 1.05│ 0.67│ -0.95│ │总资产增长率 │ -1.16│ 4.43│ 4.76│ -5.74│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │营业收入 │公司关停国内大宗│ 804358.81│ 1244904.47│ -35.39│ │ │贸易业务,导致贸│ │ │ │ │ │易业务收入同比降│ │ │ │ │ │低;部分重点客户│ │ │ │ │ │采购延期或规模降│ │ │ │ │ │低导致收入下降 │ │ │ │ │归属于上市公│一是本年军需品、│ 10885.47│ 17473.75│ -37.70│ │司股东的净利│应急物资订单减少│ │ │ │ │润 │,同时部分重点客│ │ │ │ │ │户采购推迟,使公│ │ │ │ │ │司订单承揽较上年│ │ │ │ │ │同期出现下滑。二│ │ │ │ │ │是胶鞋产品和纺织│ │ │ │ │ │出口等民品销售下│ │ │ │ │ │滑较大 │ │ │ │ │归属于上市公│一是本年军需品、│ 1180.67│ 7374.14│ -83.99│ │司股东的扣除│应急物资订单减少│ │ │ │ │非经常性损益│,同时部分重点客│ │ │ │ │的净利润 │户采购推迟,使公│ │ │ │ │ │司订单承揽较上年│ │ │ │ │ │同期出现下滑。二│ │ │ │ │ │是胶鞋产品和纺织│ │ │ │ │ │出口等民品销售下│ │ │ │ │ │滑较大 │ │ │ │ │经营活动产生│公司购买商品接受│ -18856.81│ -156979.04│ 87.99│ │的现金流量净│劳务支付的现金同│ │ │ │ │额 │比大幅下降 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │使用权资产 │公司本报告期内使│ 2436.89│ 3710.96│ -34.33│ │ │用权资产计提折旧│ │ │ │ │短期借款 │公司本报告期内按│ 50888.02│ 89244.37│ -42.98│ │ │时归还银行借款 │ │ │ │ │长期借款 │本报告期公司新增│ 110935.00│ 6446.00│ 1620.99│ │ │中长期银行借款 │ │ │ │ │应收票据 │本年票据到期承兑│ 8049.14│ 13142.96│ -38.76│ │ │收回货款 │ │ │ │ │应交税费 │本报告期公司子公│ 12776.94│ 28908.72│ -55.80│ │ │司缴纳增值税、企│ │ │ │ │ │业所得税 │ │ │ │ │一年内到期的│本报告期新增一年│ 16457.03│ 7556.56│ 117.78│ │非流动负债 │内到期的长期借款│ │ │ │ │应付债券 │本报告期公司兑付│ 51917.66│ 149705.06│ -65.32│ │ │公司债 │ │ │ │ │营业收入 │公司关停国内大宗│ 531427.62│ 875253.05│ -39.28│ │ │贸易业务,导致贸│ │ │ │ │ │易业务收入同比降│ │ │ │ │ │低;部分重点客户│ │ │ │ │ │采购延期或规模降│ │ │ │ │ │低导致收入下降 │ │ │ │ │营业成本 │随着营业收入降低│ 457756.14│ 789306.93│ -42.01│ │ │而相应降低 │ │ │ │ │销售费用 │公司差旅费、业务│ 15137.79│ 13246.91│ 14.27│ │ │招待费、招投标广│ │ │ │ │ │告类费用及出口费│ │ │ │ │ │用等市场开拓费用│ │ │ │ │ │同比增加 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 36344.02│ 36000.30│ 0.95│ │财务费用 │公司债规模同比减│ -1832.39│ -39.05│ -4591.94│ │ │少,导致计提公司│ │ │ │ │ │债券利息支出同比│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 16828.62│ 16541.00│ 1.74│ │经营活动产生│公司收回货款同比│ 5490.34│ -147245.82│ 103.73│ │的现金流量净│大幅增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ 46363.61│ 49954.58│ -7.19│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│公司及所属子公司│ -17900.88│ -24592.89│ 27.21│ │的现金流量净│积极取得外部优惠│ │ │ │ │额 │贷款偿还高息贷款│ │ │ │ │ │,外部借款净流出│ │ │ │ │ │同比降低 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 521468.62│ 574518.64│ 577338.87│ 544945.06│ │存货 │ 461505.40│ 445421.08│ 430579.73│ 460005.28│ │应收账款 │ 422367.08│ 347643.31│ 391288.65│ 363402.34│ │其他应收款 │ 139648.00│ 142432.63│ 141627.76│ 151451.68│ │流动资产合计 │ 1610254.84│ 1579751.95│ 1618178.69│ 1593209.45│ │长期股权投资 │ 3641.55│ 3682.45│ 3725.83│ 3749.07│ │固定资产净额 │ 367638.31│ 371126.35│ 376770.13│ 398366.59│ │无形资产 │ 200249.68│ 201479.41│ 203472.36│ 240732.52│ │非流动资产合计 │ 1084634.08│ 1091795.37│ 1092479.91│ 1173919.85│ │资产总计 │ 2694888.91│ 2671547.33│ 2710658.60│ 2767129.30│ │流动负债 │ 776730.05│ 752671.84│ 769177.14│ 846281.88│ │非流动负债 │ 217681.42│ 222764.83│ 234785.22│ 217735.06│ │负债合计 │ 994411.48│ 975436.67│ 1003962.36│ 1064016.94│ │实收资本 │ 439162.94│ 439162.94│ 439162.94│ 439162.94│ │资本公积金 │ 806776.61│ 806776.61│ 806776.61│ 806776.61│ │盈余公积 │ 36126.71│ 36126.71│ 36126.71│ 36126.71│ │未分配利润 │ 436470.42│ 432247.74│ 441111.19│ 438716.46│ │少数股东权益 │ -780.75│ -940.36│ 1228.87│ 47.76│ │股东权益合计 │ 1700477.44│ 1696110.65│ 1706696.24│ 1703112.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 308153.16│ 530524.83│ 548852.32│ 660564.38│ │存货 │ 545439.71│ 519336.06│ 452419.44│ 378453.87│ │应收账款 │ 434771.18│ 374663.81│ 300853.06│ 207662.40│ │其他应收款 │ 242399.28│ 247645.26│ 312167.12│ 318889.19│ │流动资产合计 │ 1614615.42│ 1774432.13│ 1775707.99│ 1655891.62│ │长期股权投资 │ 3667.98│ 3750.85│ 7735.13│ 7692.61│ │固定资产净额 │ 362583.99│ 367026.47│ 363813.86│ 370406.36│ │无形资产 │ 242306.61│ 243797.37│ 246051.03│ 247096.54│ │非流动资产合计 │ 1182604.32│ 1180910.80│ 1188832.58│ 1174014.84│ │资产总计 │ 2797219.75│ 2955342.93│ 2964540.57│ 2829906.46│ │流动负债 │ 863857.34│ 1022325.37│ 1036709.39│ 917192.25│ │非流动负债 │ 224115.55│ 223992.36│ 230101.85│ 226086.36│ │负债合计 │ 1087972.89│ 1246317.73│ 1266811.24│ 1143278.61│ │实收资本 │ 439162.94│ 439162.94│ 439162.94│ 439162.94│ │资本公积金 │ 806776.61│ 806776.61│ 806776.61│ 806776.61│ │盈余公积 │ 33700.43│ 33700.43│ 33700.43│ 33700.43│ │未分配利润 │ 436453.24│ 436197.38│ 429622.28│ 418979.49│ │少数股东权益 │ 199.39│ -157.18│ -4993.24│ -4827.81│ │股东权益合计 │ 1709246.86│ 1709025.20│ 1697729.33│ 1686627.85│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 804358.81│ 531427.62│ 274779.90│ 1543579.96│ │营业成本 │ 690971.45│ 457756.14│ 235858.54│ 1360790.06│ │营业税金及附加 │ 7023.27│ 5422.82│ 2471.85│ 10219.05│ │销售费用 │ 23567.54│ 15137.79│ 8180.87│ 33690.70│ │财务费用 │ -3051.60│ -1832.39│ -307.70│ -1838.26│ │管理费用 │ 53291.58│ 36344.02│ 19267.59│ 75278.64│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 168.45│ ---│ -105.00│ -875.97│ │投资收益 │ 4462.55│ 4503.45│ 3853.47│ 7627.56│ │营业利润 │ 14829.47│ 9342.21│ 4989.87│ 24417.17│ │营业外收入 │ 368.80│ 211.96│ 84.00│ 815.97│ │营业外支出 │ 1296.13│ 1089.23│ 999.56│ 3374.96│ │利润总额 │ 13902.14│ 8464.94│ 4074.31│ 21858.19│ │所得税 │ 2506.80│ 1451.89│ 1578.48│ -809.44│ │净利润 │ 11395.34│ 7013.05│ 2495.83│ 22667.63│ │归属母公司净利润 │ 10885.47│ 6662.79│ 2394.72│ 22163.25│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 1244904.47│ 875253.05│ 406710.18│ 1549400.73│ │营业成本 │ 1124440.66│ 789306.93│ 362489.68│ 1407034.95│ │营业税金及附加 │ 6824.82│ 4894.12│ 2256.79│ 9564.28│ │销售费用 │ 22331.32│ 13246.91│ 7637.63│ 29769.36│ │财务费用 │ -1646.92│ -39.05│ 51.33│ -2156.76│ │管理费用 │ 53893.08│ 36000.30│ 20511.66│ 74260.99│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -1066.88│ -707.51│ -393.06│ -1415.02│ │投资收益 │ 5913.38│ 5996.25│ 5307.15│ 1105.03│ │营业利润 │ 25479.24│ 23010.18│ 12467.28│ -29448.29│ │营业外收入 │ 790.50│ 413.38│ 63.94│ 4434.37│ │营业外支出 │ 1185.79│ 694.41│ 101.00│ 1664.28│ │利润总额 │ 25083.95│ 22729.15│ 12430.21│ -26678.20│ │所得税 │ 7006.41│ 5296.93│ 1952.86│ 5834.22│ │净利润 │ 18077.54│ 17432.22│ 10477.35│ -32512.42│ │归属母公司净利润 │ 17473.75│ 17217.89│ 10642.78│ -16560.60│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 783810.41│ 554859.20│ 263100.95│ 1864471.68│ │经营活动现金流出 │ 802667.21│ 549368.87│ 309647.60│ 1895681.55│ │经营活动现金流量净额│ -18856.81│ 5490.34│ -46546.65│ -31209.87│ │投资活动现金流入 │ 71720.24│ 71168.86│ 82439.97│ 185625.86│ │资本性支出 │ 34404.21│ 24741.10│ 16727.22│ 57840.63│ │投资活动现金流出 │ 34468.36│ 24805.25│ 16791.89│ 57972.23│ │投资活动现金流量净额│ 37251.88│ 46363.61│ 65648.08│ 127653.63│ │筹资活动现金流入 │ 240957.14│ 222004.13│ 25318.14│ 86512.83│ │筹资活动现金流出 │ 277907.59│ 239905.01│ 7936.20│ 293896.53│ │筹资活动现金流量净额│ -36950.44│ -17900.88│ 17381.94│ -207383.71│ │汇率变动对现金的影响│ 68.11│ 204.03│ 36.78│ 185.69│ │现金及等价物净增加额│ -18487.26│ 34157.09│ 36520.15│ -110754.25│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 1289521.12│ 830138.68│ 418250.90│ 1856122.31│ │经营活动现金流出 │ 1446500.16│ 977384.50│ 484063.66│ 1740904.81│ │经营活动现金流量净额│ -156979.04│ -147245.82│ -65812.76│ 115217.51│ │投资活动现金流入 │ 89638.80│ 80710.85│ 10582.93│ 67021.58│ │资本性支出 │ 42476.61│ 30918.46│ 20780.30│ 64605.98│ │投资活动现金流出 │ 42314.41│ 30756.26│ 20780.30│ 64836.31│ │投资活动现金流量净额│ 47324.39│ 49954.58│ -10197.37│ 2185.27│ │筹资活动现金流入 │ 48333.24│ 12934.52│ 2527.82│ 42043.39│ │筹资活动现金流出 │ 288469.72│ 37527.41│ 30142.99│ 168208.63│ │筹资活动现金流量净额│ -240136.48│ -24592.89│ -27615.17│ -126165.24│ │汇率变动对现金的影响│ -49.48│ 18.76│ -110.82│ -428.73│ │现金及等价物净增加额│ -349840.61│ -121865.38│ -103736.12│ -9191.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 406710.18│ 26.35│ 10642.78│ 48.02│ │二季报 │ 468542.87│ 30.35│ 6575.11│ 29.67│ │三季报 │ 369651.41│ 23.95│ 255.86│ 1.15│ │四季报 │ 298675.49│ 19.35│ 4689.50│ 21.16│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 331477.82│ 21.39│ 1099.76│ -6.64│ │二季报 │ 398376.27│ 25.71│ 2046.92│ -12.36│ │三季报 │ 355074.02│ 22.92│ -2845.42│ 17.18│ │四季报 │ 464472.62│ 29.98│ -16861.86│ 101.82│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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