财务分析☆ ◇601727 上海电气 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 75830.90│ 28515.50│ -356648.40│ -998790.80│ 375817.50│ 350103.70│
│净利润增长率(%) │ -7.67│ 108.00│ 64.29│ -365.76│ 7.34│ 16.06│
│扣非净利润(万) │ 29463.80│ -122366.40│ -470975.20│ -1188950.80│ 104183.20│ 99630.70│
│营业总收入(万元) │ 7659517.10│ 11479707.70│ 11762311.80│ 13138785.20│ 13728505.60│ 12750896.40│
│总营收同比增长率(%) │ -2.27│ -2.40│ -9.70│ -4.30│ 7.67│ 26.05│
│加权净资产收益率(%) │ 1.43│ 0.53│ -6.31│ -15.69│ 5.79│ 5.79│
│资产负债比率(%) │ 73.15│ 72.84│ 67.30│ 67.37│ 66.12│ 67.35│
│净利润现金含量(%) │ 4.89│ 2734.19│ -237.85│ 105.67│ 124.96│ 300.06│
│基本每股收益(元) │ 0.0490│ 0.0180│ -0.2300│ -0.6400│ 0.2500│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0189│ -0.0790│ -0.3000│ -0.7600│ 0.0700│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0487│ 0.0183│ -0.2289│ -0.6359│ 0.2476│ 0.2311│
│每股资本公积金(元) │ 1.2510│ 1.2501│ 1.4017│ 1.4036│ 1.2738│ 1.3183│
│每股未分配利润(元) │ 0.7979│ 0.7496│ 0.7330│ 0.9690│ 1.7356│ 1.5052│
│每股净资产(元) │ 3.4373│ 3.3889│ 3.5214│ 3.7014│ 4.3738│ 4.1806│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0024│ 0.5004│ 0.5445│ -0.6720│ 0.3093│ 0.6933│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 75830.90│ 60174.40│ 3200.90│ 28515.50│ 82126.80│ 59036.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 82126.80│ 59036.30│
│净利润增长率(%) │ -7.67│ 1.93│ -91.27│ 108.00│ 157.99│ 159.55│
│扣非净利润(万) │ 29463.80│ 24482.00│ -11958.20│ -122366.40│ 3489.60│ 24617.00│
│营业总收(未调整:万) │ 7659517.10│ 4986851.70│ 2058698.60│ 11479707.70│ 7837134.90│ 5307794.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7837134.90│ 5307794.60│
│总营收同比增长率(%) │ -2.27│ -6.05│ -3.30│ -2.40│ 0.40│ 5.54│
│加权净资产收益率(%) │ 1.43│ 1.13│ 0.06│ 0.53│ 1.52│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 73.15│ 72.50│ 72.28│ 72.84│ 71.67│ 70.66│
│净利润现金含量(%) │ 4.89│ -33.63│ -21657.15│ 2734.19│ -506.47│ -733.38│
│基本每股收益(元) │ 0.0490│ 0.0390│ 0.0021│ 0.0180│ 0.0500│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0189│ 0.0160│ -0.0077│ -0.0790│ 0.0022│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0487│ 0.0386│ 0.0021│ 0.0183│ 0.0527│ 0.0379│
│每股资本公积金(元) │ 1.2510│ 1.2501│ 1.2501│ 1.2501│ 1.2400│ 1.2400│
│每股未分配利润(元) │ 0.7979│ 0.7882│ 0.7517│ 0.7496│ 0.7857│ 0.7708│
│每股净资产(元) │ 3.4373│ 3.4275│ 3.3826│ 3.3889│ 3.4184│ 3.4068│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0024│ -0.0130│ -0.4450│ 0.5004│ -0.2670│ -0.2779│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.09│ 1.14│ 1.23│ 1.24│ 1.24│ 1.21│
│速动比率 │ 0.88│ 0.95│ 1.04│ 1.05│ 1.08│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 73.15│ 72.84│ 67.30│ 67.37│ 66.12│ 67.35│
│产权比率 │ 3.96│ 3.91│ 3.53│ 3.49│ 3.14│ 2.98│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.05│ 0.05│ -0.06│ 0.03│ 0.06│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.09│ 1.13│ 1.16│ 1.14│ 1.17│ 1.17│
│速动比率 │ 0.88│ 0.93│ 0.94│ 0.95│ 0.96│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 73.15│ 72.50│ 72.28│ 72.84│ 71.67│ 70.66│
│产权比率 │ 3.96│ 3.83│ 3.82│ 3.91│ 3.86│ 3.85│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.00│ -0.04│ 0.05│ -0.02│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.92│ 2.90│ 3.26│ 3.95│ 4.39│ 5.26│
│存货周转率 │ 1.77│ 2.94│ 3.09│ 3.55│ 4.00│ 3.76│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.58│ 0.57│ 0.60│ 0.64│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 3.74│ 5.64│ 5.86│ 7.02│ 8.02│ 8.21│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.40│ 0.40│ 0.43│ 0.46│ 0.51│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.92│ 1.28│ 0.52│ 2.90│ 1.95│ 1.33│
│存货周转率 │ 1.77│ 1.21│ 0.48│ 2.94│ 1.91│ 1.34│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.26│ 0.11│ 0.58│ 0.39│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 3.74│ 2.47│ 1.02│ 5.64│ 3.90│ 2.63│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.07│ 0.40│ 0.27│ 0.18│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.42│ 0.54│ -6.50│ -17.18│ 5.66│ 5.53│
│销售毛利率 │ 18.65│ 18.47│ 15.80│ 14.69│ 16.55│ 18.46│
│营业利润率 │ 4.45│ 2.94│ -1.73│ -8.29│ 4.44│ 5.47│
│销售净利率 │ 3.37│ 1.89│ -1.98│ -7.84│ 3.86│ 4.59│
│总资产净利率 │ 0.89│ 0.75│ -0.79│ -3.32│ 1.77│ 2.33│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.42│ 1.13│ 0.06│ 0.54│ 1.54│ 1.11│
│销售毛利率 │ 18.65│ 18.82│ 19.39│ 18.47│ 17.91│ 17.57│
│营业利润率 │ 4.45│ 4.76│ 3.92│ 2.94│ 3.79│ 3.51│
│销售净利率 │ 3.37│ 3.68│ 2.71│ 1.89│ 3.10│ 2.81│
│总资产净利率 │ 0.89│ 0.64│ 0.20│ 0.75│ 0.84│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.27│ -2.40│ -9.70│ -4.30│ 7.67│ 26.05│
│营业利润增长率 │ 14.72│ 265.73│ 81.32│ -278.76│ -12.48│ 14.60│
│净利润增长率 │ -7.67│ 108.00│ 64.29│ -365.76│ 7.34│ 16.06│
│净资产增长率 │ 1.43│ -3.76│ -5.63│ -12.45│ 4.82│ 10.57│
│总资产增长率 │ 2.43│ -1.65│ -4.25│ -4.63│ 12.43│ 28.37│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.27│ -6.05│ -3.30│ -2.40│ 0.40│ 5.54│
│营业利润增长率 │ 14.72│ 26.93│ -11.57│ 265.73│ 13981.30│ 2800.70│
│净利润增长率 │ -7.67│ 1.93│ -91.27│ 108.00│ 157.99│ 159.55│
│净资产增长率 │ 1.43│ 1.14│ -0.19│ -3.76│ -2.93│ -3.25│
│总资产增长率 │ 2.43│ -0.34│ -1.63│ -1.65│ -0.32│ 0.53│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本报告期公司聚焦│ 75830.90│ 82126.80│ -7.67│
│司股东的净利│主责主业，非经常│ │ │ │
│润 │性收益较上年同期│ │ │ │
│ │有所减少 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内毛利额及│ 29463.80│ 3489.60│ 744.33│
│司股东的扣除│毛利率较上年同期│ │ │ │
│非经常性损益│上升 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期末预收合│ 3708.60│ -415947.40│ 100.89│
│的现金流量净│同款较期初上升，│ │ │ │
│额 │销售商品、提供劳│ │ │ │
│ │务收到的现金相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 3410200.00│ 3016500.00│ 13.05│
│应收款项 │--- │ 3723300.00│ 4047800.00│ -8.02│
│存货 │--- │ 3408300.00│ 3242400.00│ 5.12│
│合同资产 │--- │ 2223700.00│ 2191300.00│ 1.48│
│投资性房地产│--- │ 56100.00│ 60900.00│ -7.88│
│长期股权投资│--- │ 1106400.00│ 1100100.00│ 0.57│
│固定资产 │--- │ 1994400.00│ 2042700.00│ -2.36│
│在建工程 │本期部分在建项目│ 261600.00│ 193400.00│ 35.26│
│ │尚未达到转固定资│ │ │ │
│ │产时点 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 155300.00│ 141000.00│ 10.14│
│短期借款 │--- │ 939200.00│ 827200.00│ 13.54│
│合同负债 │--- │ 4798800.00│ 4420700.00│ 8.55│
│长期借款 │--- │ 3121100.00│ 3089400.00│ 1.03│
│租赁负债 │--- │ 133800.00│ 115100.00│ 16.25│
│营业收入 │--- │ 4955400.00│ 5286000.00│ -6.25│
│营业成本 │--- │ 4022600.00│ 4385000.00│ -8.26│
│销售费用 │--- │ 136200.00│ 142600.00│ -4.49│
│管理费用 │--- │ 338200.00│ 338000.00│ 0.06│
│财务费用 │公司优化资金管理│ 20200.00│ 29100.00│ -30.58│
│ │，财务费用较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 232700.00│ 232700.00│ 0.00│
│经营活动产生│公司持续加强应收│ -20200.00│ -433000.00│ 95.33│
│的现金流量净│账款管理，主营业│ │ │ │
│额 │务相关回款率较上│ │ │ │
│ │年同期有所提升 │ │ │ │
│投资活动产生│公司下属财务公司│ 382200.00│ -66600.00│ 673.87│
│的现金流量净│本期金融产品投资│ │ │ │
│额 │支出较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公司因收│ 52700.00│ -318400.00│ 116.55│
│的现金流量净│购下属控股子公司│ │ │ │
│额 │少数股东权益而导│ │ │ │
│ │致筹资活动现金流│ │ │ │
│ │出较大 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 3549027.90│ 3016490.20│ 2634450.00│ 2535918.10│ 2424383.20│ 2146094.20│
│存货 │ 3760658.20│ 3242370.50│ 3087191.40│ 3287946.90│ 2998605.70│ 2700449.90│
│应收账款 │ 3896133.70│ 4047792.60│ 3827996.90│ 3342921.80│ 3279910.20│ 2933704.90│
│其他应收款 │ 607659.20│ 598416.70│ 615651.70│ 871070.80│ 893602.90│ 425425.40│
│流动资产合计 │ 19376837.90│ 19182671.80│ 20115363.30│ 20977584.40│ 22794594.90│ 19920094.50│
│长期股权投资 │ 1100214.00│ 1100137.10│ 1118375.30│ 1140199.00│ 1371373.30│ 1511877.10│
│固定资产净额 │ 2051583.20│ 2042731.20│ 2028230.80│ 1988938.70│ 1753796.90│ 1671563.70│
│无形资产 │ 1204421.90│ 1225681.30│ 1258298.60│ 1295689.30│ 901945.10│ 786447.90│
│非流动资产合计 │ 9637174.70│ 9143984.90│ 8686721.90│ 9102634.60│ 8745678.50│ 8132264.40│
│资产总计 │ 29014012.60│ 28326656.70│ 28802085.20│ 30080219.00│ 31540273.40│ 28052358.90│
│流动负债 │ 17702691.90│ 16772458.10│ 16352544.30│ 16887934.10│ 18349235.40│ 16406114.20│
│非流动负债 │ 3522385.10│ 3861534.60│ 3030124.20│ 3377849.60│ 2506103.80│ 2487327.50│
│负债合计 │ 21225077.00│ 20633992.70│ 19382668.50│ 20265783.70│ 20855339.20│ 18893441.70│
│实收资本 │ 1557980.90│ 1557980.90│ 1557980.90│ 1570597.10│ 1518135.30│ 1515246.30│
│资本公积金 │ 1948984.00│ 1947690.00│ 2183782.20│ 2204556.00│ 1933814.00│ 1997591.50│
│盈余公积 │ 590652.40│ 590652.40│ 590652.40│ 590652.40│ 590652.40│ 572069.50│
│未分配利润 │ 1243175.20│ 1167899.80│ 1141926.30│ 1521842.50│ 2634889.70│ 2280687.60│
│少数股东权益 │ 2433752.70│ 2412875.20│ 3933185.40│ 4001002.50│ 4044850.80│ 2824331.60│
│股东权益合计 │ 7788935.60│ 7692664.00│ 9419416.70│ 9814435.30│ 10684934.20│ 9158917.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3549027.90│ 3410224.80│ 3418904.40│ 3016490.20│ 3052464.40│ 2903534.70│
│存货 │ 3760658.20│ 3408310.30│ 3586193.30│ 3242370.50│ 3625697.70│ 3402345.60│
│应收账款 │ 3896133.70│ 3723276.00│ 3748569.60│ 4047792.60│ 4162588.80│ 4123511.70│
│其他应收款 │ 607659.20│ 568932.50│ 610963.90│ 598416.70│ 601057.40│ 593594.10│
│流动资产合计 │ 19376837.90│ 18947063.90│ 18595526.90│ 19182671.80│ 19733551.40│ 19910117.20│
│长期股权投资 │ 1100214.00│ 1106425.10│ 1107355.30│ 1100137.10│ 1130283.00│ 1127747.70│
│固定资产净额 │ 2051583.20│ 1994382.90│ 2004786.50│ 2042731.20│ 1995776.80│ 2003631.70│
│无形资产 │ 1204421.90│ 1217714.50│ 1221258.20│ 1225681.30│ 1253267.70│ 1243134.70│
│非流动资产合计 │ 9637174.70│ 9282452.70│ 9269457.20│ 9143984.90│ 8975474.00│ 9044902.70│
│资产总计 │ 29014012.60│ 28229516.60│ 27864984.10│ 28326656.70│ 28709025.40│ 28955019.90│
│流动负债 │ 17702691.90│ 16698313.40│ 16052459.60│ 16772458.10│ 16827765.50│ 16953459.70│
│非流动负债 │ 3522385.10│ 3768629.10│ 4088049.20│ 3861534.60│ 3747531.50│ 3505852.40│
│负债合计 │ 21225077.00│ 20466942.50│ 20140508.80│ 20633992.70│ 20575297.00│ 20459312.10│
│实收资本 │ 1557980.90│ 1557980.90│ 1557980.90│ 1557980.90│ 1557980.90│ 1557980.90│
│资本公积金 │ 1948984.00│ 1947690.00│ 1947690.00│ 1947690.00│ 1931953.20│ 1931953.20│
│盈余公积 │ 590652.40│ 590652.40│ 590652.40│ 590652.40│ 590652.40│ 590652.40│
│未分配利润 │ 1243175.20│ 1228060.50│ 1171100.70│ 1167899.80│ 1224041.30│ 1200950.80│
│少数股东权益 │ 2433752.70│ 2422521.90│ 2454471.00│ 2412875.20│ 2807992.10│ 3187935.80│
│股东权益合计 │ 7788935.60│ 7762574.10│ 7724475.30│ 7692664.00│ 8133728.40│ 8495707.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7608118.20│ 11421820.90│ 11698580.70│ 13068145.00│ 13654032.00│ 12664771.80│
│营业成本 │ 6188851.50│ 9311730.80│ 9849689.70│ 11148275.90│ 11394930.50│ 10327280.00│
│营业税金及附加 │ 42450.00│ 70672.90│ 53175.70│ 56286.80│ 54776.30│ 52067.30│
│销售费用 │ 204591.10│ 420974.40│ 385330.10│ 462955.30│ 432573.20│ 354320.80│
│财务费用 │ 47840.20│ 108191.80│ 130104.90│ 112741.00│ 187035.10│ 147015.90│
│管理费用 │ 522913.40│ 799526.80│ 816794.90│ 793048.90│ 810247.90│ 819174.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -33997.60│ -31478.70│ -71531.50│ 170584.80│ 1524.50│ 2461.80│
│投资收益 │ 138245.40│ 256730.00│ 111363.70│ 164208.40│ 167765.60│ 42978.00│
│营业利润 │ 338578.00│ 335513.00│ -202445.80│ -1083846.40│ 606303.70│ 692785.70│
│营业外收入 │ 9109.90│ 14228.00│ 22304.10│ 64116.90│ 36206.50│ 20549.00│
│营业外支出 │ 3344.10│ 20260.10│ 17388.10│ 9234.40│ 7866.30│ 4157.60│
│利润总额 │ 344343.80│ 329480.90│ -197529.80│ -1028963.90│ 634643.90│ 709177.10│
│所得税 │ 88180.60│ 113988.30│ 33770.80│ -4950.80│ 108043.60│ 127916.10│
│净利润 │ 256163.20│ 215492.60│ -231300.60│ -1024013.10│ 526600.30│ 581261.00│
│归属母公司净利润 │ 75830.90│ 28515.50│ -356648.40│ -998790.80│ 375817.50│ 350103.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7608118.20│ 4955433.40│ 2044660.80│ 11421820.90│ 7794703.80│ 5285990.70│
│营业成本 │ 6188851.50│ 4022585.00│ 1648105.90│ 9311730.80│ 6398332.10│ 4357017.50│
│营业税金及附加 │ 42450.00│ 29017.10│ 12369.80│ 70672.90│ 48002.70│ 31714.80│
│销售费用 │ 204591.10│ 136189.30│ 64865.10│ 420974.40│ 250776.20│ 174497.80│
│财务费用 │ 47840.20│ 20226.30│ 7029.00│ 108191.80│ 71314.40│ 29051.70│
│管理费用 │ 522913.40│ 338179.00│ 162821.30│ 799526.80│ 514399.60│ 338047.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -33997.60│ -31988.90│ -24924.00│ -31478.70│ 5377.50│ 35564.40│
│投资收益 │ 138245.40│ 93987.00│ 36285.70│ 256730.00│ 156335.70│ 115994.20│
│营业利润 │ 338578.00│ 235775.70│ 80198.30│ 335513.00│ 295144.30│ 185755.20│
│营业外收入 │ 9109.90│ 6959.40│ 1796.60│ 14228.00│ 7593.30│ 5396.90│
│营业外支出 │ 3344.10│ 2418.00│ 1278.20│ 20260.10│ 9651.20│ 8924.80│
│利润总额 │ 344343.80│ 240317.10│ 80716.70│ 329480.90│ 293086.40│ 182227.30│
│所得税 │ 88180.60│ 58158.40│ 25396.70│ 113988.30│ 51334.60│ 33593.40│
│净利润 │ 256163.20│ 182158.70│ 55320.00│ 215492.60│ 241751.80│ 148633.90│
│归属母公司净利润 │ 75830.90│ 60174.40│ 3200.90│ 28515.50│ 82126.80│ 59036.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9496650.00│ 13502012.70│ 12888475.50│ 14284898.90│ 15088158.50│ 13433163.60│
│经营活动现金流出 │ 9492941.40│ 12722343.50│ 12040194.00│ 15340298.90│ 14618538.70│ 12382649.80│
│经营活动现金流量净额│ 3708.60│ 779669.20│ 848281.50│ -1055400.00│ 469619.80│ 1050513.80│
│投资活动现金流入 │ 1220099.30│ 2361134.90│ 1759262.00│ 2557767.10│ 2037198.90│ 1475892.40│
│资本性支出 │ 248519.60│ 422849.40│ 404508.80│ 430893.00│ 640890.40│ 684543.60│
│投资活动现金流出 │ 1214178.60│ 2325920.00│ 2490915.00│ 1971860.40│ 2397651.50│ 2703498.50│
│投资活动现金流量净额│ 5920.70│ 35214.90│ -731653.00│ 585906.70│ -360452.60│ -1227606.10│
│筹资活动现金流入 │ 1860810.60│ 2962806.00│ 3194670.80│ 3092583.80│ 3667393.00│ 4696928.90│
│筹资活动现金流出 │ 1902590.10│ 4335399.70│ 3320367.60│ 2876090.60│ 3420639.10│ 3468608.30│
│筹资活动现金流量净额│ -41779.50│ -1372593.70│ -125696.80│ 216493.20│ 246753.90│ 1228320.60│
│汇率变动对现金的影响│ -5945.70│ 6570.70│ 29446.20│ -14358.50│ 26422.80│ 7704.90│
│现金及等价物净增加额│ -38095.90│ -551138.90│ 20377.90│ -267358.60│ 382343.90│ 1058933.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9496650.00│ 6348778.80│ 2896468.30│ 13502012.70│ 8922236.30│ 5994558.20│
│经营活动现金流出 │ 9492941.40│ 6369014.00│ 3589692.10│ 12722343.50│ 9338183.70│ 6427516.90│
│经营活动现金流量净额│ 3708.60│ -20235.20│ -693223.80│ 779669.20│ -415947.40│ -432958.70│
│投资活动现金流入 │ 1220099.30│ 706198.60│ 377061.50│ 2361134.90│ 1257754.30│ 731752.40│
│资本性支出 │ 248519.60│ 149192.50│ 73893.00│ 422849.40│ 258830.70│ 184138.30│
│投资活动现金流出 │ 1214178.60│ 323954.50│ 294124.70│ 2325920.00│ 1278596.60│ 798394.70│
│投资活动现金流量净额│ 5920.70│ 382244.10│ 82936.80│ 35214.90│ -20842.30│ -66642.30│
│筹资活动现金流入 │ 1860810.60│ 1281740.40│ 625863.00│ 2962806.00│ 2205113.00│ 1255487.70│
│筹资活动现金流出 │ 1902590.10│ 1229035.80│ 483223.20│ 4335399.70│ 2802353.50│ 1573838.90│
│筹资活动现金流量净额│ -41779.50│ 52704.60│ 142639.80│ -1372593.70│ -597240.50│ -318351.20│
│汇率变动对现金的影响│ -5945.70│ 1403.10│ -323.90│ 6570.70│ 14139.40│ 13885.70│
│现金及等价物净增加额│ -38095.90│ 416116.60│ -467971.10│ -551138.90│ -1019890.80│ -804066.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────
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