财务分析☆ ◇601728 中国电信 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 859708.63│ 3044568.61│ 2710050.26│ 2015291.05│
│净利润增长率(%) │ 7.68│ 10.34│ 10.42│ 10.18│
│扣非净利润(万) │ 916003.90│ 2955283.13│ 2721168.71│ 2044628.59│
│营业总收入(万元) │ 13449456.29│ 50784267.50│ 38110256.05│ 25867905.97│
│总营收同比增长率(%) │ 3.65│ 6.92│ 6.50│ 7.68│
│加权净资产收益率(%) │ 1.92│ 6.90│ 6.16│ 4.57│
│资产负债比率(%) │ 46.32│ 46.50│ 46.90│ 46.46│
│净利润现金含量(%) │ 242.66│ 455.31│ 416.93│ 325.83│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.3300│ 0.3000│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1001│ 0.3200│ 0.2974│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0939│ 0.3327│ 0.2962│ 0.2202│
│每股资本公积金(元) │ 0.7585│ 0.7585│ 0.7585│ 0.7585│
│每股未分配利润(元) │ 2.2109│ 2.1170│ 2.1140│ 2.1812│
│每股净资产(元) │ 4.9327│ 4.8403│ 4.8006│ 4.8692│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2280│ 1.5149│ 1.2348│ 0.7176│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 798401.47│ 2759342.09│ 2454295.13│ 1829109.78│
│归母净利(调整后:万) │ 798401.47│ 2759342.09│ 2454295.13│ 1829109.78│
│净利润增长率(%) │ 10.53│ 6.32│ 5.21│ 3.09│
│扣非净利润(万) │ 869042.71│ 2718868.80│ 2458709.92│ 1837628.76│
│营业总收(未调整:万) │ 12975322.28│ 47496724.35│ 35784293.80│ 24021920.82│
│营业总收(调整后:万) │ 12975322.28│ 47496724.35│ 35784293.80│ 24021920.82│
│总营收同比增长率(%) │ 9.43│ 9.40│ 9.59│ 10.42│
│加权净资产收益率(%) │ 1.83│ 6.40│ 5.67│ 4.20│
│资产负债比率(%) │ 46.06│ 45.97│ 45.25│ 44.61│
│净利润现金含量(%) │ 362.26│ 497.29│ 474.64│ 356.74│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.3000│ 0.2700│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0950│ 0.3000│ 0.2687│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0873│ 0.3015│ 0.2682│ 0.1999│
│每股资本公积金(元) │ 0.7583│ 0.7583│ 0.7384│ 0.7384│
│每股未分配利润(元) │ 2.1243│ 2.0370│ 2.0333│ 2.0850│
│每股净资产(元) │ 4.8082│ 4.7219│ 4.6668│ 4.7166│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3161│ 1.4995│ 1.2730│ 0.7131│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.60│ 0.56│ 0.59│ 0.60│
│速动比率 │ 0.59│ 0.55│ 0.58│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 46.32│ 46.50│ 46.90│ 46.46│
│产权比率 │ 0.87│ 0.88│ 0.89│ 0.88│
│现金流比率%-短期债务│ 6.77│ 46.05│ 36.56│ 21.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.56│ 0.51│ 0.55│ 0.54│
│速动比率 │ 0.55│ 0.50│ 0.53│ 0.52│
│资产负债比率(%) │ 46.06│ 45.97│ 45.25│ 44.61│
│产权比率 │ 0.86│ 0.86│ 0.83│ 0.81│
│现金流比率%-短期债务│ 9.97│ 49.38│ 39.75│ 22.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.32│ 18.54│ 10.03│ 7.35│
│存货周转率 │ 23.76│ 104.31│ 62.46│ 42.83│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 3.29│ 2.35│ 1.61│
│固定资产周转率 │ 0.33│ 1.23│ 0.94│ 0.64│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.62│ 0.46│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.03│ 20.50│ 11.61│ 8.17│
│存货周转率 │ 22.00│ 92.63│ 58.23│ 38.98│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 3.54│ 2.48│ 1.71│
│固定资产周转率 │ 0.32│ 1.15│ 0.88│ 0.59│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.61│ 0.46│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.90│ 6.87│ 6.17│ 4.52│
│销售毛利率 │ 29.41│ 28.83│ 30.12│ 30.75│
│营业利润率 │ 9.16│ 8.38│ 9.64│ 10.51│
│销售净利率 │ 6.42│ 5.99│ 7.12│ 7.80│
│总资产净利率 │ 1.02│ 3.71│ 3.30│ 2.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.81│ 6.39│ 5.75│ 4.24│
│销售毛利率 │ 29.48│ 28.43│ 29.83│ 31.01│
│营业利润率 │ 8.23│ 8.70│ 9.72│ 10.83│
│销售净利率 │ 6.14│ 5.83│ 6.88│ 7.64│
│总资产净利率 │ 0.98│ 3.52│ 3.17│ 2.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.65│ 6.92│ 6.50│ 7.68│
│营业利润增长率 │ 15.36│ 3.06│ 5.60│ 4.50│
│净利润增长率 │ 7.68│ 10.34│ 10.42│ 10.18│
│净资产增长率 │ 1.91│ 2.51│ 1.67│ 3.12│
│总资产增长率 │ 1.55│ 3.48│ 3.45│ 4.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.43│ 9.40│ 9.59│ 10.42│
│营业利润增长率 │ -4.41│ 4.13│ 1.73│ 3.31│
│净利润增长率 │ 10.53│ 6.32│ 5.21│ 3.09│
│净资产增长率 │ 1.83│ 0.79│ -0.38│ 0.68│
│总资产增长率 │ 1.98│ 5.96│ 2.93│ 2.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司保持必要的营│ 5611684.74│ 5380328.66│ 4.30│
│ │销资源投入，加快│ │ │ │
│ │有价值的规模发展│ │ │ │
│ │。同时强化线上线│ │ │ │
│ │下协同，加强AI在│ │ │ │
│ │精准营销方面的应│ │ │ │
│ │用，提升销售费用│ │ │ │
│ │使用效率 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3571522.03│ 3357796.00│ 6.37│
│研发费用 │公司聚焦战略性新│ 1305160.18│ 1056002.23│ 23.59│
│ │兴产业和未来产业│ │ │ │
│ │，加强关键核心技│ │ │ │
│ │术攻关，提升核心│ │ │ │
│ │能力 │ │ │ │
│财务费用 │续签中国铁塔租赁│ 33239.45│ 728.60│ 4462.12│
│ │合同带来租赁负债│ │ │ │
│ │规模增长，导致相│ │ │ │
│ │关利息支出大幅增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│经营收入增长带来│ 13862305.88│ 13721897.57│ 1.02│
│的现金流量净│的现金流入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收到中国电信集团│ -9396187.86│ -9558839.78│ 1.70│
│的现金流量净│偿还财务公司提供│ │ │ │
│额 │的短期借款 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司于2022年下半│ -3612217.12│ -4290088.82│ 15.80│
│的现金流量净│年首次派发中期股│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收票据 │2023年公司丰富收│ 145581.10│ 29330.14│ 396.35│
│ │款方式，适当收取│ │ │ │
│ │优质票据 │ │ │ │
│其他应收款 │代收代付款增加 │ 672395.64│ 494325.84│ 36.02│
│合同资产 │尚未达到合同约定│ 466532.00│ 304245.35│ 53.34│
│ │收款条件的项目款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 235494.63│ 163900.33│ 43.68│
│非流动资产 │应收款增长，包括│ │ │ │
│ │分期收款销售商品│ │ │ │
│ │和应收融资租赁款│ │ │ │
│其他权益工具│上市公司权益投资│ 142606.04│ 88525.07│ 61.09│
│投资 │公允价值的变动 │ │ │ │
│应付票据 │以票据结算的服务│ 759376.39│ 270434.10│ 180.80│
│ │费、工程和设备款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │公司紧抓经济社会│ 50784267.50│ 47496724.35│ 6.92│
│ │数字化转型机遇，│ │ │ │
│ │全面深入实施“云│ │ │ │
│ │改数转”战略，与│ │ │ │
│ │云、AI、安全、量│ │ │ │
│ │子等新要素融合，│ │ │ │
│ │基础业务稳健增长│ │ │ │
│ │，产业数字化业务│ │ │ │
│ │快速发展 │ │ │ │
│营业成本 │公司持续提升云网│ 36142220.42│ 33993974.95│ 6.32│
│ │服务质量和能力，│ │ │ │
│ │加大产业数字化、│ │ │ │
│ │智慧家庭等高增长│ │ │ │
│ │业务的投入 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业成本 │公司紧抓数字经济│ 26632918.75│ 25111193.62│ 6.06│
│ │发展机遇，积极支│ │ │ │
│ │撑产业数字化、智│ │ │ │
│ │慧家庭等高增长业│ │ │ │
│ │务的发展，适度增│ │ │ │
│ │加能力建设投入 │ │ │ │
│销售费用 │公司强化科技创新│ 4075244.43│ 4070763.17│ 0.11│
│ │，加大高科技人才│ │ │ │
│ │引进，围绕云计算│ │ │ │
│ │、AI、安全、量子│ │ │ │
│ │、5G等重点领域，│ │ │ │
│ │加强关键核心技术│ │ │ │
│ │攻关，提升核心能│ │ │ │
│ │力 │ │ │ │
│管理费用 │公司强化科技创新│ 2703542.92│ 2541663.12│ 6.37│
│ │，加大高科技人才│ │ │ │
│ │引进，围绕云计算│ │ │ │
│ │、AI、安全、量子│ │ │ │
│ │、5G等重点领域，│ │ │ │
│ │加强关键核心技术│ │ │ │
│ │攻关，提升核心能│ │ │ │
│ │力 │ │ │ │
│研发费用 │公司强化科技创新│ 733466.80│ 591497.63│ 24.00│
│ │，加大高科技人才│ │ │ │
│ │引进，围绕云计算│ │ │ │
│ │、AI、安全、量子│ │ │ │
│ │、5G等重点领域，│ │ │ │
│ │加强关键核心技术│ │ │ │
│ │攻关，提升核心能│ │ │ │
│ │力 │ │ │ │
│财务费用 │铁塔租赁负债利息│ 59009.38│ 2725.22│ 2065.31│
│ │支出增长 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│货币资金 │ 8792504.15│ 9185077.52│ 8745000.64│ 9227177.52│
│存货 │ 457378.64│ 341701.09│ 501531.66│ 485047.32│
│应收账款 │ 5032700.72│ 3075456.73│ 5200946.58│ 4638053.12│
│其他应收款 │ 664926.41│ 672395.64│ 580041.15│ 533646.45│
│流动资产合计 │ 18486681.52│ 16786266.69│ 18291697.54│ 18051112.87│
│长期股权投资 │ 4379459.32│ 4315792.07│ 4256192.95│ 4201931.23│
│固定资产净额 │ 39935425.85│ 40945529.32│ 39713641.81│ 40013209.19│
│无形资产 │ 4411282.53│ 4535831.94│ 4043966.27│ 4081544.14│
│非流动资产合计 │ 66393918.02│ 66795123.80│ 65268143.44│ 65987518.11│
│资产总计 │ 84880599.54│ 83581390.49│ 83559840.98│ 84038630.98│
│流动负债 │ 30824624.98│ 30102699.67│ 30902218.21│ 30332878.02│
│非流动负债 │ 8491415.56│ 8762009.53│ 8291012.19│ 8713085.31│
│负债合计 │ 39316040.54│ 38864709.20│ 39193230.39│ 39045963.33│
│实收资本 │ 9150713.87│ 9150713.87│ 9150713.87│ 9150713.87│
│资本公积金 │ 6940632.66│ 6940632.66│ 6940632.66│ 6940632.66│
│盈余公积 │ 8776200.14│ 8776200.14│ 8490222.90│ 8490222.90│
│未分配利润 │ 20231763.43│ 19372054.80│ 19344252.33│ 19959875.15│
│少数股东权益 │ 427133.99│ 424059.74│ 437856.58│ 435865.67│
│股东权益合计 │ 45564559.00│ 44716681.28│ 44366610.58│ 44992667.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7965491.01│ 7629980.60│ 8344898.49│ 8055557.90│
│存货 │ 480654.29│ 351309.92│ 479796.88│ 467571.27│
│应收账款 │ 4042156.97│ 2401904.57│ 3930100.05│ 3645273.48│
│其他应收款 │ 564775.59│ 494325.84│ 489903.78│ 355805.79│
│流动资产合计 │ 16352466.52│ 14107241.47│ 16144302.00│ 15309083.37│
│长期股权投资 │ 4274609.81│ 4221954.44│ 4159311.11│ 4105611.18│
│固定资产净额 │ 40303685.92│ 41340552.03│ 39613345.80│ 39952888.50│
│无形资产 │ 4143932.60│ 4223894.88│ 3817348.80│ 3824601.55│
│非流动资产合计 │ 66013145.71│ 66662574.29│ 62315731.22│ 63076564.03│
│资产总计 │ 82365612.23│ 80769815.76│ 78460033.22│ 78385647.41│
│流动负债 │ 29001512.16│ 27787354.11│ 29308964.81│ 28440826.81│
│非流动负债 │ 8933042.29│ 9339708.18│ 6190597.20│ 6529056.54│
│负债合计 │ 37934554.45│ 37127062.30│ 35499562.01│ 34969883.35│
│实收资本 │ 9150713.87│ 9150713.87│ 9150713.87│ 9150713.87│
│资本公积金 │ 6939397.70│ 6939397.70│ 6756737.88│ 6756737.88│
│盈余公积 │ 8490222.90│ 8490222.90│ 8227779.00│ 8227779.00│
│未分配利润 │ 19438440.05│ 18640033.17│ 18606272.66│ 19079173.06│
│少数股东权益 │ 432569.55│ 433825.41│ 255928.76│ 255620.89│
│股东权益合计 │ 44431057.78│ 43642753.47│ 42960471.21│ 43415764.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 13449456.29│ 50784267.50│ 38110256.05│ 25867905.97│
│营业成本 │ 9494613.13│ 36142220.42│ 26632918.75│ 17912236.55│
│营业税金及附加 │ 40959.53│ 186177.83│ 130769.02│ 84742.16│
│销售费用 │ 1416220.95│ 5611684.74│ 4075244.43│ 2793322.27│
│财务费用 │ 14437.37│ 33239.45│ 59009.38│ 48305.17│
│管理费用 │ 991189.34│ 3571522.03│ 2703542.92│ 1796705.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -40127.43│ -88330.68│ -105918.26│ -100811.40│
│投资收益 │ 68450.49│ 237447.34│ 173549.93│ 112920.71│
│营业利润 │ 1231625.82│ 4256910.45│ 3673064.55│ 2719380.97│
│营业外收入 │ 26199.64│ 261248.30│ 114265.34│ 62325.77│
│营业外支出 │ 148834.91│ 597710.58│ 285906.89│ 163714.95│
│利润总额 │ 1108990.55│ 3920448.17│ 3501423.00│ 2617991.80│
│所得税 │ 246207.67│ 877606.95│ 787121.80│ 600638.99│
│净利润 │ 862782.88│ 3042841.22│ 2714301.20│ 2017352.81│
│归属母公司净利润 │ 859708.63│ 3044568.61│ 2710050.26│ 2015291.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 12975322.28│ 47496724.35│ 35784293.80│ 24021920.82│
│营业成本 │ 9150821.67│ 33993974.95│ 25111193.62│ 16571683.53│
│营业税金及附加 │ 40486.35│ 164328.10│ 120883.53│ 78455.93│
│销售费用 │ 1418313.75│ 5380328.66│ 4070763.17│ 2790236.32│
│财务费用 │ 29417.62│ 728.60│ 2725.22│ 2961.01│
│管理费用 │ 1021854.12│ 3357796.00│ 2541663.12│ 1709584.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -121919.52│ -9074.41│ 20415.01│ 10365.44│
│投资收益 │ 57804.71│ 226453.56│ 151353.49│ 83948.78│
│营业利润 │ 1067645.48│ 4130384.12│ 3478231.22│ 2602380.87│
│营业外收入 │ 22809.50│ 233228.26│ 98030.85│ 58382.17│
│营业外支出 │ 61843.86│ 792195.01│ 393178.78│ 268256.47│
│利润总额 │ 1028611.12│ 3571417.37│ 3183083.29│ 2392506.58│
│所得税 │ 231444.01│ 803774.33│ 719385.02│ 557212.44│
│净利润 │ 797167.11│ 2767643.04│ 2463698.27│ 1835294.14│
│归属母公司净利润 │ 798401.47│ 2759342.09│ 2454295.13│ 1829109.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12372017.40│ 56018462.91│ 38479597.67│ 25276317.04│
│经营活动现金流出 │ 10285839.82│ 42156157.04│ 27180579.58│ 18709990.67│
│经营活动现金流量净额│ 2086177.58│ 13862305.88│ 11299018.09│ 6566326.37│
│投资活动现金流入 │ 367351.59│ 1779885.33│ 1293233.39│ 874293.83│
│资本性支出 │ 1471300.43│ 9017372.46│ 6071964.94│ 2832563.12│
│投资活动现金流出 │ 2390270.17│ 11176073.19│ 7317724.20│ 4040826.80│
│投资活动现金流量净额│ -2022918.58│ -9396187.86│ -6024490.81│ -3166532.97│
│筹资活动现金流入 │ 115400.00│ 1266828.73│ 311251.97│ 233943.32│
│筹资活动现金流出 │ 1128383.39│ 4879045.85│ 4593050.37│ 2517944.37│
│筹资活动现金流量净额│ -1012983.39│ -3612217.12│ -4281798.40│ -2284001.05│
│汇率变动对现金的影响│ 456.67│ 4208.80│ 5339.28│ 7559.68│
│现金及等价物净增加额│ -949267.72│ 858109.69│ 998068.16│ 1123352.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12153750.36│ 52936907.19│ 37566783.77│ 24260887.05│
│经营活动现金流出 │ 9261457.85│ 39215009.61│ 25917625.74│ 17735751.71│
│经营活动现金流量净额│ 2892292.51│ 13721897.57│ 11649158.03│ 6525135.35│
│投资活动现金流入 │ 252539.03│ 675513.84│ 159535.03│ 131183.54│
│资本性支出 │ 1450782.49│ 9151208.77│ 6039117.12│ 2728727.40│
│投资活动现金流出 │ 1840657.05│ 10234353.62│ 6858405.19│ 3508113.98│
│投资活动现金流量净额│ -1588118.02│ -9558839.78│ -6698870.15│ -3376930.44│
│筹资活动现金流入 │ 92736.49│ 1177747.07│ 240100.00│ 202100.00│
│筹资活动现金流出 │ 1167337.53│ 5467835.90│ 4625550.66│ 3027539.66│
│筹资活动现金流量净额│ -1074601.04│ -4290088.82│ -4385450.66│ -2825439.66│
│汇率变动对现金的影响│ -11804.51│ 45079.54│ 48250.44│ 32763.10│
│现金及等价物净增加额│ 217768.95│ -81951.49│ 613087.66│ 355528.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12975322.28│ 25.55│ 798401.47│ 26.22│
│二季报 │ 12892583.70│ 25.39│ 1216889.58│ 39.97│
│三季报 │ 12242350.08│ 24.11│ 694759.21│ 22.82│
│四季报 │ 12674011.45│ 24.96│ 334518.35│ 10.99│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11857614.11│ 24.97│ 722338.70│ 26.18│
│二季报 │ 12164306.71│ 25.61│ 1106771.08│ 40.11│
│三季报 │ 11762372.98│ 24.76│ 625185.36│ 22.66│
│四季报 │ 11712430.55│ 24.66│ 305046.96│ 11.06│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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