财务分析☆ ◇601777 力帆科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1544.04│ 2421.22│ 6177.78│ 4017.67│
│净利润增长率(%) │ -62.05│ -84.35│ -59.43│ -59.55│
│扣非净利润(万) │ 1402.94│ -13489.55│ 4601.98│ 3058.30│
│营业总收入(万元) │ 140624.02│ 676834.24│ 433033.13│ 256345.77│
│总营收同比增长率(%) │ 28.55│ -21.79│ -18.43│ -18.19│
│加权净资产收益率(%) │ 0.15│ 0.23│ 0.60│ 0.39│
│资产负债比率(%) │ 45.03│ 45.13│ 50.12│ 47.20│
│净利润现金含量(%) │ 337.68│ -986.45│ -799.48│ -1475.72│
│基本每股收益(元) │ 0.0034│ 0.0100│ 0.0135│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0031│ -0.0300│ 0.0101│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0034│ 0.0053│ 0.0135│ 0.0088│
│每股资本公积金(元) │ 1.9144│ 1.9112│ 1.9100│ 1.9109│
│每股未分配利润(元) │ -0.6161│ -0.6184│ -0.6102│ -0.6149│
│每股净资产(元) │ 2.2905│ 2.2833│ 2.2486│ 2.2455│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0114│ -0.0522│ -0.1080│ -0.1297│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4068.49│ 15470.71│ 15228.64│ 9932.31│
│归母净利(调整后:万) │ 4068.49│ 15468.15│ 15228.64│ 9932.31│
│净利润增长率(%) │ -19.99│ 178.04│ 206.81│ 165.58│
│扣非净利润(万) │ 3945.01│ 6112.70│ 8783.06│ 5488.66│
│营业总收(未调整:万) │ 109389.79│ 865422.46│ 530866.24│ 313355.12│
│营业总收(调整后:万) │ 109389.79│ 865422.46│ 530866.24│ 313355.12│
│总营收同比增长率(%) │ -12.45│ 117.59│ 107.42│ 80.55│
│加权净资产收益率(%) │ 0.40│ 1.51│ 1.49│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 45.07│ 43.48│ 40.71│ 40.45│
│净利润现金含量(%) │ 127.45│ -164.98│ -223.23│ 778.01│
│基本每股收益(元) │ 0.0089│ 0.0300│ 0.0338│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0086│ 0.0100│ 0.0195│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0089│ 0.0338│ 0.0338│ 0.0221│
│每股资本公积金(元) │ 1.9088│ 1.9088│ 1.9012│ 1.9007│
│每股未分配利润(元) │ -0.6148│ -0.6237│ -0.6342│ -0.6459│
│每股净资产(元) │ 2.2460│ 2.2369│ 2.3035│ 2.2901│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0113│ -0.0558│ -0.0755│ 0.1717│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.10│ 1.11│ 1.19│ 1.29│
│速动比率 │ 0.72│ 0.74│ 0.84│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 45.03│ 45.13│ 50.12│ 47.20│
│产权比率 │ 0.93│ 0.94│ 1.16│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ 0.69│ -3.10│ -5.39│ -7.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.41│ 1.50│ 1.82│ 1.85│
│速动比率 │ 1.03│ 1.11│ 1.21│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 45.07│ 43.48│ 40.71│ 40.45│
│产权比率 │ 0.93│ 0.88│ 0.78│ 0.77│
│现金流比率%-短期债务│ 0.77│ -4.22│ -7.25│ 16.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.23│ 3.31│ 1.36│ 0.81│
│存货周转率 │ 0.46│ 2.43│ 1.43│ 0.87│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.77│ 0.43│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 0.73│ 3.52│ 2.28│ 1.35│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.32│ 0.19│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.36│ 4.76│ 3.66│ 3.09│
│存货周转率 │ 0.41│ 3.45│ 1.90│ 1.16│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 1.10│ 0.70│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 0.57│ 4.50│ 2.75│ 1.63│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.45│ 0.28│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.15│ 0.23│ 0.60│ 0.39│
│销售毛利率 │ 6.54│ 5.95│ 8.18│ 9.23│
│营业利润率 │ -5.86│ -4.82│ -3.42│ -4.78│
│销售净利率 │ -4.07│ -3.87│ -3.14│ -4.46│
│总资产净利率 │ 0.07│ 0.11│ 0.28│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.40│ 1.51│ 1.47│ 0.96│
│销售毛利率 │ 8.03│ 8.84│ 9.44│ 11.12│
│营业利润率 │ -0.29│ 2.81│ 3.56│ 4.20│
│销售净利率 │ -0.51│ 1.97│ 2.56│ 2.92│
│总资产净利率 │ 0.19│ 0.81│ 0.81│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.55│ -21.79│ -18.43│ -18.19│
│营业利润增长率 │ -2467.63│ -234.31│ -178.39│ -193.10│
│净利润增长率 │ -62.05│ -84.35│ -59.43│ -59.55│
│净资产增长率 │ 0.15│ 2.08│ 0.52│ 0.38│
│总资产增长率 │ -0.67│ 5.63│ 15.52│ 9.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.45│ 117.59│ 107.42│ 80.55│
│营业利润增长率 │ -106.61│ 121.37│ 187.29│ 196.28│
│净利润增长率 │ -19.99│ 178.04│ 206.81│ 165.58│
│净资产增长率 │ 0.41│ 0.56│ 1.93│ 1.34│
│总资产增长率 │ 2.85│ 17.05│ 12.55│ 11.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本期加大新品牌广│ 38034.46│ 26645.70│ 42.74│
│ │宣投入，销售费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司管理改善，管│ 37807.39│ 38834.53│ -2.64│
│ │理成本降低 │ │ │ │
│研发费用 │车型技术摊销增加│ 21478.06│ 9068.31│ 136.85│
│财务费用 │本期美元兑人民币│ 3234.00│ -273.91│ 1280.67│
│ │汇率增幅较小，汇│ │ │ │
│ │兑收益较同期减少│ │ │ │
│经营活动产生│本期收回前期应收│ -23884.16│ -25523.02│ 6.42│
│的现金流量净│账款，经营活动现│ │ │ │
│额 │金流量增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -29859.79│ -14680.76│ -103.39│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务及利│ -23137.56│ 6375.20│ -462.93│
│的现金流量净│息支付的现金较上│ │ │ │
│额 │年同期增加 │ │ │ │
│应收票据 │收到的非系统重要│ 26017.57│ 16662.20│ 56.15│
│ │性银行开具的票据│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │前期货款到期，本│ 114008.93│ 294608.93│ -61.30│
│ │期收回，应收客户│ │ │ │
│ │货款减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付供应商款项减│ 1663.86│ 2795.68│ -40.48│
│ │少 │ │ │ │
│其他应收款 │收到重庆银行分红│ 39436.96│ 57664.54│ -31.61│
│ │款及新能源车国补│ │ │ │
│ │补贴款，其他应收│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│应收股利 │收到重庆银行分红│ 4822.81│ 15038.84│ -67.93│
│ │款 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 30898.63│ 11671.25│ 164.74│
│ │税增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期进行汽车生产│ 6596.91│ 4772.08│ 38.24│
│ │线改造，项目未完│ │ │ │
│ │工 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁资产增加 │ 812.80│ 509.99│ 59.38│
│无形资产 │汽车新车型量产，│ 190115.90│ 67117.03│ 183.26│
│ │开发支出转入无形│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│开发支出 │汽车新车型量产，│ 13089.58│ 21658.90│ -39.56│
│ │开发支出转入无形│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│汽车固定资产改良│ 2673.41│ 124.30│ 2050.78│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│购建软件类等无形│ 384.52│ 151.23│ 154.27│
│产 │资产增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增短期银行│ 22451.35│ ---│ ---│
│ │借款 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具银行承兑│ 197353.92│ 46517.01│ 324.26│
│ │汇票支付货款增加│ │ │ │
│合同负债 │本期预收客户货款│ 27482.86│ 55900.66│ -50.84│
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期票据背书未终│ 24064.54│ 16648.18│ 44.55│
│ │止确认款项增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期偿还留债及利│ 142961.20│ 220864.27│ -35.27│
│ │息，借款减少 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁资产增加 │ 348.89│ 170.61│ 104.49│
│其他综合收益│本期联营企业其他│ -21041.72│ -33225.99│ 36.67│
│ │综合收益增加 │ │ │ │
│资产总计 │--- │ 2179908.00│ 2063820.92│ 5.62│
│营业收入 │政策变化及行业竞│ 676834.24│ 865422.46│ -21.79│
│ │争加剧导致汽车销│ │ │ │
│ │量减少，使得收入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业成本 │收入减少，对应的│ 636583.58│ 788903.88│ -19.31│
│ │成本 │ │ │ │
│信用减值损失│本期美元兑人民币│ -1830.30│ -3068.11│ 40.34│
│ │汇率变动，导致应│ │ │ │
│ │收账款减少，信用│ │ │ │
│ │减值损失减少 │ │ │ │
│资产减值损失│对汽车存货、润田│ -11630.80│ -7680.88│ -51.43│
│ │商誉计提减值 │ │ │ │
│营业外支出 │本期承担担保责任│ 3869.71│ 2232.29│ 73.35│
│ │赔偿支出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润减少，确│ -9593.59│ 5356.63│ -279.10│
│ │认递延所得税资产│ │ │ │
│ │增加，导致递延所│ │ │ │
│ │得税费用减少 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│市场和国补退坡影│ 6177.78│ 15228.64│ -59.43│
│司股东的净利│响，汽车业务销量│ │ │ │
│润 │不及预期，同时公│ │ │ │
│ │司加强品牌建设和│ │ │ │
│ │产品宣传力度，费│ │ │ │
│ │用增加，以及汇率│ │ │ │
│ │波动影响 │ │ │ │
│归属于上市公│年初至报告期末归│ 4601.98│ 8783.06│ -47.60│
│司股东的扣除│属于上市公司股东│ │ │ │
│非经常性损益│的净利润减少 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│上年陆续成立重庆│ -49390.21│ -33994.63│ -45.29│
│的现金流量净│睿蓝汽车科技有限│ │ │ │
│额 │公司等子公司，公│ │ │ │
│ │司职工人数增加，│ │ │ │
│ │支付的工资比上年│ │ │ │
│ │同期增加，以及税│ │ │ │
│ │金支出增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│货币资金 │ 331981.37│ 342469.89│ 315316.88│ 274752.84│
│存货 │ 287742.31│ 286860.35│ 318852.90│ 296537.50│
│应收账款 │ 114188.21│ 114008.93│ 341995.77│ 335529.10│
│其他应收款 │ 41668.04│ 39436.96│ 51988.03│ 51051.38│
│流动资产合计 │ 831257.01│ 853028.33│ 1091852.05│ 1009063.10│
│长期股权投资 │ 481984.77│ 475576.53│ 450235.82│ 450948.79│
│固定资产净额 │ 195524.87│ 192036.41│ 186375.97│ 187851.18│
│无形资产 │ 183977.82│ 190115.90│ 196363.50│ 111863.66│
│非流动资产合计 │ 1334116.46│ 1326879.68│ 1292302.24│ 1246295.63│
│资产总计 │ 2165373.47│ 2179908.00│ 2384154.29│ 2255358.73│
│流动负债 │ 757588.98│ 770266.25│ 916957.76│ 780634.64│
│非流动负债 │ 217387.21│ 213524.77│ 278062.05│ 283980.73│
│负债合计 │ 974976.18│ 983791.02│ 1195019.82│ 1064615.36│
│实收资本 │ 457152.30│ 457152.30│ 457152.30│ 457152.30│
│资本公积金 │ 873707.60│ 873704.14│ 873181.93│ 873587.96│
│盈余公积 │ 42699.38│ 42699.38│ 42699.38│ 42699.38│
│未分配利润 │ -281164.82│ -282708.85│ -278949.73│ -281109.84│
│少数股东权益 │ 145014.16│ 152282.75│ 161178.28│ 164225.29│
│股东权益合计 │ 1190397.29│ 1196116.99│ 1189134.47│ 1190743.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 279092.26│ 272146.65│ 262487.33│ 377278.38│
│存货 │ 258351.70│ 238208.43│ 286105.29│ 262154.58│
│应收账款 │ 315385.19│ 294608.93│ 221189.51│ 134135.02│
│其他应收款 │ 57084.46│ 57664.54│ 58050.90│ 44110.46│
│流动资产合计 │ 946199.27│ 907919.63│ 854011.76│ 843344.70│
│长期股权投资 │ 441687.28│ 430421.85│ 431389.11│ 431308.55│
│固定资产净额 │ 190080.45│ 192689.71│ 194840.03│ 193365.75│
│无形资产 │ 66453.27│ 67117.03│ 52670.07│ 51330.65│
│非流动资产合计 │ 1176437.84│ 1155901.29│ 1130524.08│ 1124002.94│
│资产总计 │ 2122637.11│ 2063820.92│ 1984535.83│ 1967347.64│
│流动负债 │ 669547.86│ 605592.37│ 469012.50│ 455598.05│
│非流动负债 │ 287120.12│ 291784.17│ 338796.32│ 340155.41│
│负债合计 │ 956667.98│ 897376.54│ 807808.82│ 795753.46│
│实收资本 │ 457152.30│ 457152.30│ 450000.00│ 450000.00│
│资本公积金 │ 872604.79│ 872605.28│ 855522.80│ 855298.59│
│盈余公积 │ 42699.38│ 42699.38│ 42699.38│ 42699.38│
│未分配利润 │ -281059.02│ -285127.51│ -285369.58│ -290665.92│
│少数股东权益 │ 139203.35│ 143825.71│ 140174.24│ 141028.44│
│股东权益合计 │ 1165969.13│ 1166444.37│ 1176727.01│ 1171594.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 140624.02│ 676834.24│ 433033.13│ 256345.77│
│营业成本 │ 131433.79│ 636583.58│ 397621.90│ 232689.04│
│营业税金及附加 │ 2108.83│ 11209.93│ 6026.04│ 3505.18│
│销售费用 │ 9886.95│ 38034.46│ 28835.89│ 19236.74│
│财务费用 │ 1486.26│ 3234.00│ 1160.50│ -799.70│
│管理费用 │ 7248.46│ 37807.39│ 25776.64│ 16843.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 1068.35│ ---│ ---│
│投资收益 │ 11539.86│ 48362.09│ 30707.37│ 19922.80│
│营业利润 │ -8235.47│ -32655.71│ -14799.40│ -12244.85│
│营业外收入 │ 57.94│ 714.60│ 664.52│ 229.11│
│营业外支出 │ 263.75│ 3869.71│ 393.35│ 283.63│
│利润总额 │ -8441.28│ -35810.83│ -14528.23│ -12299.37│
│所得税 │ -2716.73│ -9593.59│ -922.01│ -871.46│
│净利润 │ -5724.55│ -26217.24│ -13606.22│ -11427.91│
│归属母公司净利润 │ 1544.04│ 2421.22│ 6177.78│ 4017.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 109389.79│ 865422.46│ 530866.24│ 313355.12│
│营业成本 │ 100600.83│ 788903.88│ 480765.96│ 278519.26│
│营业税金及附加 │ 946.34│ 8495.12│ 4661.81│ 3352.84│
│销售费用 │ 6927.34│ 26645.70│ 21133.49│ 14291.27│
│财务费用 │ 3063.04│ -273.91│ -2846.37│ -1117.91│
│管理费用 │ 7710.57│ 38834.53│ 26720.80│ 17904.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 4589.99│ ---│ ---│
│投资收益 │ 11266.06│ 37270.66│ 32521.09│ 20444.59│
│营业利润 │ -320.74│ 24314.45│ 18879.37│ 13152.03│
│营业外收入 │ 52.65│ 315.15│ 156.80│ 122.03│
│营业外支出 │ 130.76│ 2232.29│ 1552.63│ 1445.22│
│利润总额 │ -398.86│ 22397.32│ 17483.54│ 11828.84│
│所得税 │ 155.01│ 5351.51│ 3898.82│ 2686.25│
│净利润 │ -553.86│ 17045.80│ 13584.72│ 9142.59│
│归属母公司净利润 │ 4068.49│ 15470.71│ 15228.64│ 9932.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 142563.91│ 871806.28│ 505154.08│ 314297.26│
│经营活动现金流出 │ 137349.95│ 895690.45│ 554544.30│ 373586.76│
│经营活动现金流量净额│ 5213.96│ -23884.16│ -49390.21│ -59289.50│
│投资活动现金流入 │ 2028.53│ 17505.26│ 7308.63│ 1122.82│
│资本性支出 │ 13796.56│ 46664.85│ 14610.71│ 10354.61│
│投资活动现金流出 │ 13796.56│ 47365.05│ 27060.71│ 22804.61│
│投资活动现金流量净额│ -11768.03│ -29859.79│ -19752.08│ -21681.79│
│筹资活动现金流入 │ 25003.45│ 58022.81│ 36334.96│ 36334.96│
│筹资活动现金流出 │ 3775.17│ 81160.36│ 15160.57│ 6303.92│
│筹资活动现金流量净额│ 21228.29│ -23137.56│ 21174.39│ 30031.04│
│汇率变动对现金的影响│ 384.81│ 1203.57│ 283.39│ 77.05│
│现金及等价物净增加额│ 15059.03│ -75677.94│ -47684.51│ -50863.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 110344.27│ 636870.17│ 445630.88│ 323969.24│
│经营活动现金流出 │ 105158.80│ 662393.19│ 479625.51│ 246695.15│
│经营活动现金流量净额│ 5185.46│ -25523.02│ -33994.63│ 77274.09│
│投资活动现金流入 │ 793.54│ 8659.26│ 9230.21│ 3308.55│
│资本性支出 │ 5340.69│ 22529.28│ 8093.85│ 5753.74│
│投资活动现金流出 │ 17340.69│ 23340.03│ 9234.59│ 6894.49│
│投资活动现金流量净额│ -16547.14│ -14680.76│ -4.38│ -3585.94│
│筹资活动现金流入 │ 398.76│ 49014.22│ 30010.10│ 30006.49│
│筹资活动现金流出 │ 2408.24│ 42639.02│ 18217.05│ 16039.72│
│筹资活动现金流量净额│ -2009.48│ 6375.20│ 11793.05│ 13966.77│
│汇率变动对现金的影响│ -276.03│ 1526.10│ 3890.02│ 3886.90│
│现金及等价物净增加额│ -13647.19│ -32302.48│ -18315.94│ 91541.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 109389.79│ 16.16│ 4068.49│ 168.03│
│二季报 │ 146955.98│ 21.71│ -50.82│ -2.10│
│三季报 │ 176687.35│ 26.10│ 2160.11│ 89.22│
│四季报 │ 243801.11│ 36.02│ -3756.56│ -155.15│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 124949.88│ 14.44│ 5084.90│ 32.87│
│二季报 │ 188405.24│ 21.77│ 4847.41│ 31.33│
│三季报 │ 217511.12│ 25.13│ 5296.33│ 34.23│
│四季报 │ 334556.22│ 38.66│ 242.07│ 1.56│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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