财务分析☆ ◇601778 晶科科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 21981.01│ 38337.96│ 20924.84│ 36101.39│ 47580.52│ 72870.02│
│净利润增长率(%) │ -43.55│ 77.05│ -36.06│ -24.13│ -34.20│ -19.22│
│扣非净利润(万) │ 28551.30│ 25133.27│ 18144.87│ 31802.41│ 41532.32│ 79865.58│
│营业总收入(万元) │ 388954.74│ 437036.08│ 319648.66│ 367495.36│ 358751.14│ 533980.45│
│总营收同比增长率(%) │ 11.03│ 36.72│ -15.16│ 2.44│ -32.88│ -24.43│
│加权净资产收益率(%) │ 1.41│ 2.56│ 1.69│ 3.13│ 4.82│ 9.24│
│资产负债比率(%) │ 63.41│ 61.78│ 66.55│ 57.92│ 61.95│ 71.89│
│净利润现金含量(%) │ 268.72│ -155.89│ 856.07│ 378.08│ 568.24│ 166.40│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.1100│ 0.0700│ 0.1300│ 0.1900│ 0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0800│ 0.0700│ 0.0600│ 0.1100│ 0.1600│ 0.3700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0616│ 0.1074│ 0.0723│ 0.1247│ 0.1721│ 0.3357│
│每股资本公积金(元) │ 2.3780│ 2.3656│ 2.1673│ 2.1162│ 2.0059│ 1.7097│
│每股未分配利润(元) │ 0.9744│ 0.9236│ 1.0104│ 1.0045│ 0.9830│ 1.0751│
│每股净资产(元) │ 4.2894│ 4.2542│ 4.1483│ 4.1188│ 4.0028│ 3.8000│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1654│ -0.1674│ 0.6189│ 0.4716│ 0.9777│ 0.5600│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 21981.01│ 8780.54│ -9864.41│ 38337.96│ 38941.44│ 13765.08│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 38941.44│ 13765.08│
│净利润增长率(%) │ -43.55│ -36.21│ -506.73│ 77.05│ 29.87│ 35.20│
│扣非净利润(万) │ 28551.30│ 8643.35│ -9043.59│ 25133.27│ 35367.52│ 10473.33│
│营业总收(未调整:万) │ 388954.74│ 192279.63│ 77773.47│ 437036.08│ 350315.47│ 175070.88│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 350315.47│ 175070.88│
│总营收同比增长率(%) │ 11.03│ 9.83│ -4.93│ 36.72│ 39.66│ 15.50│
│加权净资产收益率(%) │ 1.41│ 0.56│ -0.64│ 2.56│ 2.62│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 63.41│ 63.35│ 62.73│ 61.78│ 62.27│ 63.06│
│净利润现金含量(%) │ 268.72│ -826.48│ 173.37│ -155.89│ -180.17│ -980.21│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0300│ -0.0300│ 0.1100│ 0.1200│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0800│ 0.0300│ -0.0253│ 0.0700│ 0.0990│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0616│ 0.0246│ -0.0276│ 0.1074│ 0.1091│ 0.0385│
│每股资本公积金(元) │ 2.3780│ 2.3758│ 2.3713│ 2.3656│ 2.3611│ 2.3517│
│每股未分配利润(元) │ 0.9744│ 0.9374│ 0.8960│ 0.9236│ 0.9273│ 0.8568│
│每股净资产(元) │ 4.2894│ 4.2603│ 4.2138│ 4.2542│ 4.2657│ 4.1855│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1654│ -0.2032│ -0.0479│ -0.1674│ -0.1965│ -0.3779│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.85│ 1.79│ 1.49│ 1.94│ 1.26│ 0.94│
│速动比率 │ 1.40│ 1.41│ 1.35│ 1.92│ 1.24│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 63.41│ 61.78│ 66.55│ 57.92│ 61.95│ 71.89│
│产权比率 │ 1.75│ 1.63│ 2.01│ 1.39│ 1.64│ 2.58│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ -0.06│ 0.18│ 0.23│ 0.33│ 0.12│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.85│ 2.03│ 1.97│ 1.79│ 1.86│ 1.80│
│速动比率 │ 1.40│ 1.49│ 1.45│ 1.41│ 1.54│ 1.50│
│资产负债比率(%) │ 63.41│ 63.35│ 62.73│ 61.78│ 62.27│ 63.06│
│产权比率 │ 1.75│ 1.74│ 1.70│ 1.63│ 1.66│ 1.72│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ -0.08│ -0.02│ -0.06│ -0.07│ -0.13│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.66│ 0.85│ 0.66│ 0.84│ 0.70│ 0.88│
│存货周转率 │ 0.57│ 1.02│ 2.12│ 14.08│ 20.67│ 44.18│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.27│ 0.24│ 0.34│ 0.35│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 0.21│ 0.25│ 0.21│ 0.24│ 0.22│ 0.31│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.11│ 0.09│ 0.13│ 0.12│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.66│ 0.33│ 0.14│ 0.85│ 0.66│ 0.34│
│存货周转率 │ 0.57│ 0.23│ 0.11│ 1.02│ 0.90│ 0.39│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.11│ 0.04│ 0.27│ 0.21│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 0.21│ 0.10│ 0.04│ 0.25│ 0.21│ 0.11│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.05│ 0.02│ 0.11│ 0.09│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.40│ 2.46│ 1.69│ 2.93│ 4.30│ 8.83│
│销售毛利率 │ 40.07│ 40.37│ 48.28│ 41.63│ 45.20│ 36.44│
│营业利润率 │ 10.69│ 13.15│ 10.62│ 14.05│ 15.55│ 15.51│
│销售净利率 │ 5.82│ 8.98│ 7.06│ 10.24│ 13.56│ 13.76│
│总资产净利率 │ 0.54│ 1.00│ 0.67│ 1.28│ 1.65│ 2.42│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.40│ 0.56│ -0.64│ 2.46│ 2.49│ 0.90│
│销售毛利率 │ 40.07│ 47.17│ 40.02│ 40.37│ 41.39│ 49.34│
│营业利润率 │ 10.69│ 8.98│ -8.43│ 13.15│ 16.31│ 14.84│
│销售净利率 │ 5.82│ 4.81│ -12.43│ 8.98│ 11.39│ 8.17│
│总资产净利率 │ 0.54│ 0.22│ -0.23│ 1.00│ 1.01│ 0.36│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.03│ 36.72│ -15.16│ 2.44│ -32.88│ -24.43│
│营业利润增长率 │ -27.22│ 69.26│ -35.40│ -7.40│ -32.20│ -23.58│
│净利润增长率 │ -43.55│ 77.05│ -36.06│ -24.13│ -34.20│ -19.22│
│净资产增长率 │ 0.81│ 25.48│ -0.04│ 11.18│ 33.93│ 9.71│
│总资产增长率 │ 5.36│ 9.08│ 23.80│ 0.60│ -1.32│ -5.03│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.03│ 9.83│ -4.93│ 36.72│ 39.66│ 15.50│
│营业利润增长率 │ -27.22│ -33.55│ -295.86│ 69.26│ 30.34│ 38.60│
│净利润增长率 │ -43.55│ -36.21│ -506.73│ 77.05│ 29.87│ 35.20│
│净资产增长率 │ 0.81│ 0.14│ -0.93│ 25.48│ 25.81│ 23.50│
│总资产增长率 │ 5.36│ 4.46│ 1.62│ 9.08│ 11.17│ 11.45│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司年初至本报告│ 21981.01│ 38941.44│ -43.55│
│司股东的净利│期末电站转让收益│ │ │ │
│润 │低于去年同期 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期户用电站│ 59068.22│ -70159.71│ 184.19│
│的现金流量净│滚动开发业务回款│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 413700.05│ 534694.44│ -22.63│
│应收款项 │--- │ 615866.32│ 554583.67│ 11.05│
│存货 │以出售为目的持有│ 494867.96│ 369894.10│ 33.79│
│ │的电站资产增加 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 11517.05│ 11391.70│ 1.10│
│合同资产 │--- │ 47740.99│ 40356.12│ 18.30│
│长期股权投资│--- │ 90840.51│ 91440.89│ -0.66│
│固定资产 │--- │ 1842792.79│ 1864070.10│ -1.14│
│在建工程 │AlGhazalaEnergyC│ 202779.97│ 143736.77│ 41.08│
│ │ompany等电站项目│ │ │ │
│ │工程进度增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 189960.41│ 160435.99│ 18.40│
│短期借款 │--- │ 179701.54│ 185804.54│ -3.28│
│其他应付款 │--- │ 97878.41│ 85610.74│ 14.33│
│应付票据 │本期票据到期兑付│ 49506.40│ 152110.00│ -67.45│
│长期借款 │--- │ 860362.82│ 679369.44│ 26.64│
│租赁负债 │--- │ 179894.38│ 148312.20│ 21.29│
│交易性金融资│公司期末持有的债│ 4873.51│ 3110.63│ 56.67│
│产 │务工具投资增加 │ │ │ │
│衍生金融资产│本期公司持有的利│ 5696.30│ 2514.94│ 126.50│
│ │率套期工具公允价│ │ │ │
│ │值上升 │ │ │ │
│应收款项融资│公司期末持有的处│ 68940.19│ 4838.35│ 1324.87│
│ │于信用期的应收银│ │ │ │
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付长期资产购置│ 10865.52│ 22406.96│ -51.51│
│产 │款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司期末应付奖金│ 6687.65│ 10176.92│ -34.29│
│ │减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 192279.63│ 175070.88│ 9.83│
│营业成本 │--- │ 101580.27│ 88690.21│ 14.53│
│销售费用 │--- │ 6549.91│ 6539.38│ 0.16│
│管理费用 │--- │ 23586.37│ 20563.82│ 14.70│
│财务费用 │--- │ 41056.15│ 40154.65│ 2.25│
│研发费用 │--- │ 290.47│ 273.60│ 6.16│
│经营活动产生│公司本期以现金支│ -72569.60│ -134926.34│ 46.22│
│的现金流量净│付的货款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期以现金支│ -63600.47│ -150767.09│ 57.82│
│的现金流量净│付的工程款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期公司非公开发│ 117085.53│ 300052.08│ -60.98│
│的现金流量净│行人民币普通股 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 478555.22│ 534694.44│ 619917.54│ 414945.08│ 243487.34│ 148957.18│
│存货 │ 452077.92│ 369894.10│ 140842.49│ 15309.01│ 15152.69│ 3874.95│
│应收账款 │ 622015.75│ 554583.67│ 478002.54│ 488791.02│ 388316.31│ 630437.33│
│其他应收款 │ 57773.22│ 80129.55│ 50089.20│ 73194.30│ 80812.21│ 51090.27│
│流动资产合计 │ 1839582.72│ 1725695.71│ 1501878.88│ 1156201.18│ 1036171.45│ 994566.85│
│长期股权投资 │ 119183.70│ 91440.89│ 83015.61│ 71482.45│ 70224.45│ 54392.72│
│固定资产净额 │ 1805857.35│ 1864070.10│ 1565321.72│ 1432357.60│ 1622221.44│ 1694825.94│
│无形资产 │ 20237.52│ 20109.77│ 15795.21│ 15921.61│ 18242.81│ 21245.37│
│非流动资产合计 │ 2485078.85│ 2378765.68│ 2238123.72│ 1792207.07│ 1894511.89│ 1967122.01│
│资产总计 │ 4324661.56│ 4104461.40│ 3740002.60│ 2948408.25│ 2930683.34│ 2961688.86│
│流动负债 │ 992224.39│ 962859.69│ 1007189.40│ 595704.49│ 823408.01│ 1054051.21│
│非流动负债 │ 1750230.85│ 1572685.71│ 1481906.79│ 1112120.06│ 992035.51│ 1075034.32│
│负债合计 │ 2742455.24│ 2535545.40│ 2489096.19│ 1707824.56│ 1815443.51│ 2129085.53│
│实收资本 │ 357096.49│ 357095.46│ 289437.56│ 289428.71│ 276550.19│ 217090.90│
│资本公积金 │ 849189.47│ 844743.36│ 627284.65│ 612481.40│ 554744.91│ 371152.63│
│盈余公积 │ 4840.44│ 4840.44│ 4199.56│ 4199.56│ 4199.56│ 3584.84│
│未分配利润 │ 347961.22│ 329819.64│ 292452.43│ 290726.00│ 271837.09│ 233389.15│
│少数股东权益 │ 11830.03│ 11113.88│ 11586.71│ 9825.86│ 8268.40│ 7033.62│
│股东权益合计 │ 1582206.33│ 1568915.99│ 1250906.41│ 1240583.70│ 1115239.83│ 832603.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 478555.22│ 413700.05│ 434998.00│ 534694.44│ 688517.14│ 740052.31│
│存货 │ 452077.92│ 494867.96│ 462492.85│ 369894.10│ 316221.02│ 309412.00│
│应收账款 │ 622015.75│ 615866.32│ 579652.97│ 554583.67│ 578623.71│ 565628.91│
│其他应收款 │ 57773.22│ 58762.88│ 88471.80│ 80129.55│ 53937.80│ 59994.81│
│流动资产合计 │ 1839582.72│ 1856267.63│ 1771749.73│ 1725695.71│ 1835735.37│ 1870673.74│
│长期股权投资 │ 119183.70│ 90840.51│ 90495.50│ 91440.89│ 96624.06│ 91630.62│
│固定资产净额 │ 1805857.35│ 1842792.79│ 1824698.26│ 1864070.10│ 1783965.41│ 1530882.22│
│无形资产 │ 20237.52│ 20540.34│ 19945.49│ 20109.77│ 20291.80│ 16660.82│
│非流动资产合计 │ 2485078.85│ 2431254.87│ 2399225.81│ 2378765.68│ 2336289.48│ 2311608.00│
│资产总计 │ 4324661.56│ 4287522.50│ 4170975.54│ 4104461.40│ 4172024.84│ 4182281.74│
│流动负债 │ 992224.39│ 914067.27│ 901451.46│ 962859.69│ 985681.48│ 1039151.62│
│非流动负债 │ 1750230.85│ 1801914.08│ 1714830.92│ 1572685.71│ 1612108.84│ 1598057.02│
│负债合计 │ 2742455.24│ 2715981.35│ 2616282.38│ 2535545.40│ 2597790.32│ 2637208.64│
│实收资本 │ 357096.49│ 357095.65│ 357095.46│ 357095.46│ 357095.06│ 357088.84│
│资本公积金 │ 849189.47│ 848374.92│ 846766.52│ 844743.36│ 843121.31│ 839748.56│
│盈余公积 │ 4840.44│ 4840.44│ 4840.44│ 4840.44│ 4199.56│ 4199.56│
│未分配利润 │ 347961.22│ 334757.97│ 319955.23│ 329819.64│ 331119.58│ 305943.23│
│少数股东权益 │ 11830.03│ 11575.22│ 11308.87│ 11113.88│ 12339.29│ 11841.78│
│股东权益合计 │ 1582206.33│ 1571541.15│ 1554693.16│ 1568915.99│ 1574234.52│ 1545073.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 388954.74│ 437036.08│ 319648.66│ 367495.36│ 358751.14│ 533980.45│
│营业成本 │ 233097.40│ 260583.03│ 165308.57│ 214501.26│ 196613.48│ 339374.26│
│营业税金及附加 │ 3711.39│ 5779.55│ 4360.95│ 3855.42│ 1752.93│ 1853.00│
│销售费用 │ 9980.45│ 10408.16│ 10190.51│ 6717.02│ 4745.54│ 4185.39│
│财务费用 │ 61720.71│ 74121.27│ 85871.63│ 87342.70│ 89065.21│ 95566.18│
│管理费用 │ 36213.74│ 45842.67│ 30562.13│ 31505.42│ 31449.97│ 29170.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 394.31│ 2990.18│ 337.38│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1848.60│ 38849.16│ 9230.53│ 13481.65│ 13713.70│ 11320.56│
│营业利润 │ 41580.46│ 57461.68│ 33948.25│ 51640.48│ 55767.98│ 82821.07│
│营业外收入 │ 1644.22│ 3393.74│ 2381.17│ 2657.99│ 1122.83│ 484.61│
│营业外支出 │ 8081.42│ 13918.94│ 7478.40│ 7651.14│ 2312.76│ 4591.39│
│利润总额 │ 35143.26│ 46936.47│ 28851.02│ 46647.33│ 54578.05│ 78714.30│
│所得税 │ 12492.99│ 7703.58│ 6298.78│ 9016.20│ 5930.94│ 5260.49│
│净利润 │ 22650.28│ 39232.90│ 22552.24│ 37631.13│ 48647.11│ 73453.80│
│归属母公司净利润 │ 21981.01│ 38337.96│ 20924.84│ 36101.39│ 47580.52│ 72870.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 388954.74│ 192279.63│ 77773.47│ 437036.08│ 350315.47│ 175070.88│
│营业成本 │ 233097.40│ 101580.27│ 46650.03│ 260583.03│ 205315.69│ 88690.21│
│营业税金及附加 │ 3711.39│ 2365.05│ 1090.14│ 5779.55│ 3761.32│ 2543.49│
│销售费用 │ 9980.45│ 6549.91│ 3096.43│ 10408.16│ 9921.37│ 6539.38│
│财务费用 │ 61720.71│ 41056.15│ 20493.12│ 74121.27│ 50593.77│ 40154.65│
│管理费用 │ 36213.74│ 23586.37│ 11825.77│ 45842.67│ 35626.09│ 20563.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 394.31│ 700.48│ 43.96│ 2990.18│ 162.61│ 92.02│
│投资收益 │ 1848.60│ 2006.66│ -1253.92│ 38849.16│ 17026.40│ 13007.52│
│营业利润 │ 41580.46│ 17263.05│ -6552.95│ 57461.68│ 57131.00│ 25979.30│
│营业外收入 │ 1644.22│ 916.48│ 472.54│ 3393.74│ 1132.84│ 586.17│
│营业外支出 │ 8081.42│ 1892.62│ 1272.19│ 13918.94│ 8039.21│ 6707.08│
│利润总额 │ 35143.26│ 16286.92│ -7352.60│ 46936.47│ 50224.62│ 19858.40│
│所得税 │ 12492.99│ 7047.60│ 2316.81│ 7703.58│ 10323.45│ 5551.02│
│净利润 │ 22650.28│ 9239.32│ -9669.41│ 39232.90│ 39901.17│ 14307.38│
│归属母公司净利润 │ 21981.01│ 8780.54│ -9864.41│ 38337.96│ 38941.44│ 13765.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 388214.05│ 474082.07│ 481054.07│ 328934.30│ 469807.47│ 489788.19│
│经营活动现金流出 │ 329145.83│ 533846.52│ 301922.51│ 192441.77│ 199434.19│ 368534.26│
│经营活动现金流量净额│ 59068.22│ -59764.44│ 179131.55│ 136492.53│ 270373.28│ 121253.92│
│投资活动现金流入 │ 87493.36│ 122518.66│ 25890.84│ 255624.52│ 44109.76│ 48353.77│
│资本性支出 │ 128833.82│ 329384.83│ 253327.41│ 246362.30│ 211650.63│ 200946.44│
│投资活动现金流出 │ 152201.27│ 377733.39│ 268319.52│ 259233.70│ 230161.33│ 217151.05│
│投资活动现金流量净额│ -64707.91│ -255214.72│ -242428.68│ -3609.18│ -186051.57│ -168797.27│
│筹资活动现金流入 │ 647984.19│ 955389.31│ 1104189.33│ 741793.61│ 749641.30│ 755743.15│
│筹资活动现金流出 │ 575153.55│ 668681.54│ 1017443.81│ 679135.27│ 727381.80│ 712833.81│
│筹资活动现金流量净额│ 72830.64│ 286707.77│ 86745.51│ 62658.34│ 22259.50│ 42909.33│
│汇率变动对现金的影响│ 67.88│ -579.35│ 1909.51│ 8.50│ 4.76│ -20.81│
│现金及等价物净增加额│ 67258.83│ -28850.74│ 25357.90│ 195550.19│ 106585.97│ -4654.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 388214.05│ 152165.14│ 77823.29│ 474082.07│ 314603.80│ 127411.83│
│经营活动现金流出 │ 329145.83│ 224734.75│ 94925.26│ 533846.52│ 384763.51│ 262338.18│
│经营活动现金流量净额│ 59068.22│ -72569.60│ -17101.97│ -59764.44│ -70159.71│ -134926.34│
│投资活动现金流入 │ 87493.36│ 55832.33│ 22708.35│ 122518.66│ 82257.32│ 77098.69│
│资本性支出 │ 128833.82│ 104725.51│ 98960.39│ 329384.83│ 256340.48│ 208123.25│
│投资活动现金流出 │ 152201.27│ 119432.80│ 105477.27│ 377733.39│ 281360.19│ 227865.77│
│投资活动现金流量净额│ -64707.91│ -63600.47│ -82768.92│ -255214.72│ -199102.87│ -150767.09│
│筹资活动现金流入 │ 647984.19│ 488354.06│ 182933.77│ 955389.31│ 834641.13│ 714121.28│
│筹资活动现金流出 │ 575153.55│ 371268.54│ 150449.18│ 668681.54│ 551126.70│ 414069.20│
│筹资活动现金流量净额│ 72830.64│ 117085.53│ 32484.59│ 286707.77│ 283514.43│ 300052.08│
│汇率变动对现金的影响│ 67.88│ -736.04│ -65.72│ -579.35│ 1437.02│ -283.60│
│现金及等价物净增加额│ 67258.83│ -19820.59│ -67452.02│ -28850.74│ 15688.87│ 14075.05│
└───
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