财务分析☆ ◇601788 光大证券 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.券商专项指标】【7.指标变动说明】【8.资产负债表摘要】
【9.利润表摘要】【10.现金流量表摘要】【11.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 199038.76│ 427115.23│ 318907.24│ 348433.18│ 233407.81│ 56794.49│
│净利润增长率(%) │ -54.33│ 33.93│ -8.47│ 49.28│ 310.97│ 449.68│
│扣非净利润(万) │ 194065.19│ 187229.87│ 291358.72│ 402691.94│ 367192.66│ 199006.40│
│营业总收入(万元) │ 640643.96│ 1003145.55│ 1077968.47│ 1670657.51│ 1586634.34│ 1005736.24│
│总营收同比增长率(%) │ -17.39│ -6.94│ -35.48│ 5.30│ 57.76│ 30.41│
│加权净资产收益率(%) │ 2.93│ 6.91│ 5.27│ 6.43│ 4.74│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 74.97│ 73.85│ 74.92│ 75.49│ 76.74│ 75.98│
│净利润现金含量(%) │ 1760.89│ 364.80│ 574.76│ -138.69│ 1101.36│ 6287.43│
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.8400│ 0.6100│ 0.7200│ 0.5000│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4209│ 0.3200│ 0.5500│ 0.8400│ 0.7900│ 0.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4317│ 0.9263│ 0.6917│ 0.7557│ 0.5062│ 0.1232│
│每股资本公积金(元) │ 5.2466│ 5.2466│ 5.2483│ 5.2483│ 5.2483│ 5.0488│
│每股未分配利润(元) │ 3.2679│ 3.2015│ 2.6648│ 2.5239│ 2.2252│ 2.1222│
│每股净资产(元) │ 12.5664│ 12.4902│ 11.8214│ 11.4658│ 10.9415│ 10.2899│
│每股经营现金流量(元)│ 7.6014│ 3.3793│ 3.9754│ -1.0481│ 5.5753│ 7.7447│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 199038.76│ 139052.76│ 68243.68│ 427115.23│ 435787.40│ 239195.24│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 435787.40│ 239195.24│
│净利润增长率(%) │ -54.33│ -41.87│ -28.75│ 33.93│ 27.95│ 13.50│
│扣非净利润(万) │ 194065.19│ 140147.25│ 68782.27│ 187229.87│ 192887.34│ 233680.08│
│营业总收(未调整:万) │ 640643.96│ 418380.36│ 220420.51│ 1003145.55│ 775508.86│ 617941.40│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 775508.86│ 617941.40│
│总营收同比增长率(%) │ -17.39│ -32.29│ -19.85│ -6.94│ -13.09│ 15.01│
│加权净资产收益率(%) │ 2.93│ 2.06│ 1.01│ 6.91│ 7.21│ 3.94│
│资产负债比率(%) │ 74.97│ 71.41│ 72.09│ 73.85│ 72.56│ 74.74│
│净利润现金含量(%) │ 1760.89│ 1057.93│ 649.55│ 364.80│ -57.63│ -52.65│
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.2600│ 0.1300│ 0.8400│ 0.8800│ 0.4800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4209│ 0.2600│ 0.1492│ 0.3200│ 0.4183│ 0.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4317│ 0.3016│ 0.1480│ 0.9263│ 0.9451│ 0.5188│
│每股资本公积金(元) │ 5.2466│ 5.2466│ 5.2466│ 5.2466│ 5.2482│ 5.2483│
│每股未分配利润(元) │ 3.2679│ 3.1384│ 3.3479│ 3.2015│ 3.3099│ 2.8863│
│每股净资产(元) │ 12.5664│ 12.4646│ 12.6550│ 12.4902│ 12.5150│ 12.1190│
│每股经营现金流量(元)│ 7.6014│ 3.1905│ 0.9614│ 3.3793│ -0.5447│ -0.2731│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 74.97│ 73.85│ 74.92│ 75.49│ 76.74│ 75.98│
│产权比率 │ 3.03│ 2.86│ 3.02│ 3.12│ 3.35│ 3.27│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 74.97│ 71.41│ 72.09│ 73.85│ 72.56│ 74.74│
│产权比率 │ 3.03│ 2.53│ 2.61│ 2.86│ 2.68│ 3.00│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 7.10│ 11.71│ 13.00│ 19.44│ 18.57│ 12.48│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.04│ 0.04│ 0.07│ 0.07│ 0.05│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 7.10│ 4.59│ 2.52│ 11.71│ 9.34│ 7.44│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.02│ 0.01│ 0.04│ 0.03│ 0.02│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 2.95│ 6.37│ 4.98│ 6.02│ 4.45│ 1.20│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 36.28│ 26.22│ 35.81│ 32.36│ 34.90│ 28.30│
│销售净利率 │ 31.34│ 42.87│ 30.06│ 21.33│ 15.54│ 6.90│
│总资产净利率 │ 0.75│ 1.66│ 1.30│ 1.52│ 1.14│ 0.34│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ 2.95│ 2.08│ 1.01│ 6.37│ 6.49│ 3.66│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 36.28│ 37.85│ 38.36│ 26.22│ 34.22│ 45.92│
│销售净利率 │ 31.34│ 33.56│ 31.24│ 42.87│ 56.55│ 39.13│
│总资产净利率 │ 0.75│ 0.57│ 0.27│ 1.66│ 1.73│ 0.93│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.39│ -6.94│ -35.48│ 5.30│ 57.76│ 30.41│
│营业利润增长率 │ -12.42│ -31.84│ -28.61│ -2.35│ 94.54│ 65.15│
│净利润增长率 │ -54.33│ 33.93│ -8.47│ 49.28│ 310.97│ 449.68│
│净资产增长率 │ 0.52│ 4.82│ 10.61│ 10.33│ 10.55│ 0.51│
│总资产增长率 │ 5.06│ 0.48│ 8.05│ 4.53│ 12.08│ -0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.39│ -32.29│ -19.85│ -6.94│ -13.09│ 15.01│
│营业利润增长率 │ -12.42│ -44.19│ -30.49│ -31.84│ -38.07│ 4.33│
│净利润增长率 │ -54.33│ -41.87│ -28.75│ 33.93│ 27.95│ 13.50│
│净资产增长率 │ 0.52│ -0.18│ 1.13│ 4.82│ 4.98│ 2.14│
│总资产增长率 │ 5.06│ -8.68│ -5.23│ 0.48│ -4.07│ 1.42│
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【6.券商专项指标】
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│财务指标 │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资本(亿元) │ 451.67│ 469.70│ 488.53│ 440.12│ 403.38│ 365.81│
│净资产(亿元) │ 663.35│ 665.63│ 656.18│ 597.59│ ---│ ---│
│各项风险资本准备之和│ 126.41│ 147.07│ 142.79│ 155.03│ ---│ ---│
│(亿元) │ │ │ │ │ │ │
│净资本/各项风险资本 │ 357.29│ 319.38│ 342.13│ 283.89│ 282.91│ 288.41│
│准备% │ │ │ │ │ │ │
│净资本/净资产% │ 68.09│ 70.56│ 74.45│ 73.65│ 73.70│ 75.99│
│净资本/负债% │ 44.10│ 36.81│ 43.90│ 46.85│ 41.45│ 43.20│
│自营权益类证券及衍生│ 4.15│ 6.70│ 9.07│ 8.22│ 25.27│ 21.64│
│品/净资本% │ │ │ │ │ │ │
│自营固定收益类证券/ │ 198.24│ 174.82│ 176.27│ 149.17│ 166.95│ 194.86│
│净资本% │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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│财务指标 │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资本(亿元) │ 451.67│ 469.70│ 488.33│ 488.53│ 487.85│ 440.12│
│净资产(亿元) │ 663.35│ 665.63│ 660.77│ 656.18│ 648.07│ 597.59│
│各项风险资本准备之和│ 126.41│ 147.07│ 157.82│ 142.79│ 137.94│ 155.03│
│(亿元) │ │ │ │ │ │ │
│净资本/各项风险资本 │ 357.29│ 319.38│ 309.42│ 342.13│ 353.66│ 283.89│
│准备% │ │ │ │ │ │ │
│净资本/净资产% │ 68.09│ 70.56│ 73.90│ 74.45│ 75.28│ 73.65│
│净资本/负债% │ 44.10│ 36.81│ 42.04│ 43.90│ 49.83│ 46.85│
│自营权益类证券及衍生│ 4.15│ 6.70│ 8.86│ 9.07│ 7.25│ 8.22│
│品/净资本% │ │ │ │ │ │ │
│自营固定收益类证券/ │ 198.24│ 174.82│ 188.74│ 176.27│ 164.14│ 149.17│
│净资本% │ │ │ │ │ │ │
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【7.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │股权投资及客需交│ 640643.96│ 775508.86│ -17.39│
│ │易的公允价值变动│ │ │ │
│ │收益增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期发行债券减少│ -2194048.07│ -521995.30│ -320.32│
│的现金流量净│且偿还债务增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│上年子公司光大资│ 199038.76│ 435787.40│ -54.33│
│司股东的净利│本签署执行和解协│ │ │ │
│润 │议，转回预计负债│ │ │ │
│ │，本年无此类事项│ │ │ │
│经营活动产生│代理买卖证券款和│ 3504859.61│ -251147.20│ 1495.54│
│的现金流量净│回购业务的现金净│ │ │ │
│额 │流入增加 │ │ │ │
│结算备付金 │客户备付金减少 │ 354585.68│ 853102.77│ -58.44│
│存出保证金 │期货保证金增加 │ 1226098.72│ 895980.21│ 36.84│
│衍生金融资产│衍生品公允价值变│ 248931.73│ 183839.72│ 35.41│
│ │动 │ │ │ │
│衍生金融负债│衍生品公允价值变│ 325392.10│ 103370.96│ 214.78│
│ │动 │ │ │ │
│应收款项 │境外子公司清算款│ 319793.26│ 120476.76│ 165.44│
│ │增加 │ │ │ │
│应付款项 │境外子公司清算款│ 119515.15│ 82811.31│ 44.32│
│ │增加 │ │ │ │
│买入返售金融│债券逆回购规模减│ 23188.43│ 787160.55│ -97.05│
│资产 │少 │ │ │ │
│长期待摊费用│租赁运营场所建造│ 7578.88│ 5228.44│ 44.95│
│ │装修支出增加 │ │ │ │
│其他资产 │场外衍生品保证金│ 289445.84│ 420313.62│ -31.14│
│ │及应收融资租赁款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│短期借款 │偿还到期的短期债│ ---│ 39064.82│ -100.00│
│ │务 │ │ │ │
│应付短期融资│偿还到期的短期债│ 613767.37│ 1308326.84│ -53.09│
│款 │务 │ │ │ │
│交易性金融负│债券借贷业务规模│ 42483.03│ 29601.66│ 43.52│
│债 │变动 │ │ │ │
│卖出回购金融│债券质押式回购规│ 5804120.37│ 4386282.97│ 32.32│
│资产款 │模增加 │ │ │ │
│代理买卖证券│经纪业务客户存放│ 7459205.28│ 5552425.12│ 34.34│
│款 │资金增加 │ │ │ │
│应交税费 │缴纳增值税和企业│ 9966.41│ 19401.82│ -48.63│
│ │所得税 │ │ │ │
│合同负债 │符合收入确认条件│ 1302.53│ 3246.88│ -59.88│
│ │转出 │ │ │ │
│投资收益 │市场波动引起股权│ 57203.52│ 159136.22│ -64.05│
│ │投资及客需交易业│ │ │ │
│ │务收益变化 │ │ │ │
│公允价值变动│市场波动引起股权│ 111205.68│ 42741.48│ 160.18│
│收益 │投资及客需交易业│ │ │ │
│ │务收益变化 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助减少 │ 10891.00│ 38355.22│ -71.60│
│汇兑收益 │外币汇率波动 │ -784.90│ -446.07│ -75.96│
│其他业务收入│大宗商品基差贸易│ 5510.06│ 29468.91│ -81.30│
│ │规模减少 │ │ │ │
│其他业务成本│大宗商品基差贸易│ 5464.80│ 28217.32│ -80.63│
│ │规模减少 │ │ │ │
│税金及附加 │应税收入减少 │ 2730.57│ 4245.18│ -35.68│
│信用减值损失│本期计提减少 │ 301.10│ 20362.02│ -98.52│
│其他资产减值│上期小额转回，本│ 0.07│ -0.46│ 115.20│
│损失 │期小额计提 │ │ │ │
│营业外收入 │处置报废资产收益│ 337.08│ 163.87│ 105.71│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │上年子公司光大资│ 2678.06│ -214400.25│ 101.25│
│ │本签署执行和解协│ │ │ │
│ │议，转回预计负债│ │ │ │
│投资活动产生│本期投资于其他债│ -617282.51│ -456773.51│ -35.14│
│的现金流量净│权投资的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 5564213.77│ 6228050.64│ -10.66│
│结算备付金 │--- │ 830103.95│ 853102.77│ -2.70│
│融出资金 │--- │ 3353150.22│ 3678327.51│ -8.84│
│衍生金融资产│场外期权规模及公│ 314622.02│ 183839.72│ 71.14│
│ │允价值变动 │ │ │ │
│存出保证金 │--- │ 940752.30│ 895980.21│ 5.00│
│应收款项 │--- │ 104936.77│ 120476.76│ -12.90│
│买入返售金融│债券质押式回购规│ 285539.57│ 787160.55│ -63.73│
│资产 │模减少 │ │ │ │
│交易性金融资│--- │ 6439342.27│ 7533716.20│ -14.53│
│产 │ │ │ │ │
│债权投资 │--- │ 348656.85│ 364775.04│ -4.42│
│其他债权投资│--- │ 4471319.17│ 4211063.44│ 6.18│
│其他权益工具│永续权益工具投资│ 134772.99│ 87521.45│ 53.99│
│投资 │增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 102541.31│ 100120.07│ 2.42│
│商誉 │--- │ 53321.36│ 52950.59│ 0.70│
│递延所得税资│--- │ 222667.40│ 240852.90│ -7.55│
│产 │ │ │ │ │
│其他资产 │--- │ 336943.35│ 420313.62│ -19.84│
│资产总计 │--- │ 23708216.36│ 25960402.74│ -8.68│
│短期借款 │偿还到期借款 │ ---│ 39064.82│ -100.00│
│应付短期融资│偿还到期短期债券│ 337390.41│ 1308326.84│ -74.21│
│款 │和收益凭证 │ │ │ │
│拆入资金 │--- │ 1235353.32│ 1282120.31│ -3.65│
│交易性金融负│债券借贷规模变动│ 147992.53│ 29601.66│ 399.95│
│债 │ │ │ │ │
│衍生金融负债│权益互换和场外期│ 134402.44│ 103370.96│ 30.02│
│ │权规模及公允价值│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│卖出回购金融│--- │ 3800540.47│ 4386282.97│ -13.35│
│资产款 │ │ │ │ │
│代理买卖证券│--- │ 5902199.31│ 5552425.12│ 6.30│
│款 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 199471.92│ 223633.52│ -10.80│
│应交税费 │--- │ 20859.88│ 19401.82│ 7.52│
│应付款项 │--- │ 98770.44│ 82811.31│ 19.27│
│预计负债 │--- │ 56294.85│ 54688.63│ 2.94│
│长期借款 │--- │ 145836.23│ 172957.32│ -15.68│
│应付债券 │--- │ 3147089.01│ 3949947.21│ -20.33│
│其他负债 │--- │ 1616455.41│ 1879339.60│ -13.99│
│负债合计 │--- │ 16929164.89│ 19170863.87│ -11.69│
│营业收入 │（1）利息净收入9│ 418380.00│ 617941.00│ -32.29│
│ │.8亿元，同比增加│ │ │ │
│ │1亿元，增幅11%，│ │ │ │
│ │主要系债券和借款│ │ │ │
│ │利息支出减少；（│ │ │ │
│ │2）手续费及佣金 │ │ │ │
│ │净收入20.9亿元，│ │ │ │
│ │同比减少5.2亿元 │ │ │ │
│ │，降幅20%，主要 │ │ │ │
│ │是经纪业务、投资│ │ │ │
│ │银行业务以及资产│ │ │ │
│ │管理与基金管理业│ │ │ │
│ │务手续费变动；（│ │ │ │
│ │3）投资收益及公 │ │ │ │
│ │允价值变动收益10│ │ │ │
│ │.6亿，同比减少11│ │ │ │
│ │.6亿元，降幅52% │ │ │ │
│ │，主要因为市场波│ │ │ │
│ │动加剧，权益类投│ │ │ │
│ │资收益减少；（4 │ │ │ │
│ │）其他收益0.1亿 │ │ │ │
│ │元，同比减少1.5 │ │ │ │
│ │亿元，降幅92%， │ │ │ │
│ │主要是上年收到财│ │ │ │
│ │政扶持资金基数较│ │ │ │
│ │大；（5）其他业 │ │ │ │
│ │务收入0.4亿元， │ │ │ │
│ │同比减少2.5亿元 │ │ │ │
│ │，降幅85%，系本 │ │ │ │
│ │年度大宗商品基差│ │ │ │
│ │贸易收入变动 │ │ │ │
│营业成本 │（1）业务及管理 │ 260016.00│ 334208.00│ -22.20│
│ │费25.9亿元，同比│ │ │ │
│ │减少4.3亿元，降 │ │ │ │
│ │幅14%，主要为员 │ │ │ │
│ │工成本变动；（2 │ │ │ │
│ │）转回信用减值损│ │ │ │
│ │失0.3亿元，主要 │ │ │ │
│ │系其他资产减值损│ │ │ │
│ │失转回，上年同期│ │ │ │
│ │计提0.3亿；（3）│ │ │ │
│ │其他业务成本0.3 │ │ │ │
│ │亿元，同比减少2.│ │ │ │
│ │4亿元，降幅89%，│ │ │ │
│ │系本年度大宗商品│ │ │ │
│ │基差贸易成本变动│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 258507.00│ 301661.00│ -14.31│
│经营活动产生│现金流入252亿元 │ 1471079.00│ -125942.00│ 1268.06│
│的现金流量净│，占现金流入总量│ │ │ │
│额 │42%，主要是为交 │ │ │ │
│ │易目的而持有的金│ │ │ │
│ │融资产净流入118 │ │ │ │
│ │亿元、收取利息、│ │ │ │
│ │手续费及佣金流入│ │ │ │
│ │54亿元，代理买卖│ │ │ │
│ │证券净流入38亿元│
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