财务分析☆ ◇601788 光大证券 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.券商专项指标】【7.指标变动说明】【8.资产负债表摘要】
【9.利润表摘要】【10.现金流量表摘要】【11.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 168293.19│ 305846.45│ 427115.23│ 318907.24│ 348433.18│ 233407.81│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 427115.23│ 318907.24│ 348433.18│ 233407.81│
│净利润增长率(%) │ 21.03│ -28.39│ 33.93│ -8.47│ 49.28│ 310.97│
│扣非净利润(万) │ 154287.54│ 300806.83│ 187229.87│ 291358.72│ 402691.94│ 367192.66│
│营业总收(未调整:万) │ 512454.92│ 959833.52│ 1003145.55│ 1077968.47│ 1670657.51│ 1586634.34│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1003145.55│ 1077968.47│ 1670657.51│ 1586634.34│
│总营收同比增长率(%) │ 22.49│ -4.32│ -6.94│ -35.48│ 5.30│ 57.76│
│加权净资产收益率(%) │ 2.50│ 4.58│ 6.91│ 5.27│ 6.43│ 4.74│
│资产负债比率(%) │ 76.28│ 76.37│ 73.85│ 74.92│ 75.49│ 76.74│
│净利润现金含量(%) │ 135.83│ 1189.55│ 364.80│ 574.76│ -138.69│ 1101.36│
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.5800│ 0.8400│ 0.6100│ 0.7200│ 0.5000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2900│ 0.5700│ 0.3200│ 0.5500│ 0.8400│ 0.7900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3650│ 0.6633│ 0.9263│ 0.6917│ 0.7557│ 0.5062│
│每股资本公积金(元) │ 5.2466│ 5.2466│ 5.2466│ 5.2483│ 5.2483│ 5.2483│
│每股未分配利润(元) │ 3.4758│ 3.2903│ 3.2015│ 2.6648│ 2.5239│ 2.2252│
│每股净资产(元) │ 12.9360│ 12.7725│ 12.4902│ 11.8214│ 11.4658│ 10.9415│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4958│ 7.8906│ 3.3793│ 3.9754│ -1.0481│ 5.5753│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 168293.19│ 81926.07│ 305846.45│ 199038.76│ 139052.76│ 68243.68│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 139052.76│ 68243.68│
│净利润增长率(%) │ 21.03│ 20.05│ -28.39│ -54.33│ -41.87│ -28.75│
│扣非净利润(万) │ 154287.54│ 68698.06│ 300806.83│ 194065.19│ 140147.25│ 68782.27│
│营业总收(未调整:万) │ 512454.92│ 250496.43│ 959833.52│ 640643.96│ 418380.36│ 220420.51│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 418380.36│ 220420.51│
│总营收同比增长率(%) │ 22.49│ 13.64│ -4.32│ -17.39│ -32.29│ -19.85│
│加权净资产收益率(%) │ 2.50│ 1.22│ 4.58│ 2.93│ 2.06│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 76.28│ 75.93│ 76.37│ 74.97│ 71.41│ 72.09│
│净利润现金含量(%) │ 135.83│ 97.71│ 1189.55│ 1760.89│ 1057.93│ 649.55│
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.1600│ 0.5800│ 0.3700│ 0.2600│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2900│ 0.1490│ 0.5700│ 0.4209│ 0.2600│ 0.1492│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3650│ 0.1777│ 0.6633│ 0.4317│ 0.3016│ 0.1480│
│每股资本公积金(元) │ 5.2466│ 5.2466│ 5.2466│ 5.2466│ 5.2466│ 5.2466│
│每股未分配利润(元) │ 3.4758│ 3.4661│ 3.2903│ 3.2679│ 3.1384│ 3.3479│
│每股净资产(元) │ 12.9360│ 12.8867│ 12.7725│ 12.5664│ 12.4646│ 12.6550│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4958│ 0.1736│ 7.8906│ 7.6014│ 3.1905│ 0.9614│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 76.28│ 76.37│ 73.85│ 74.92│ 75.49│ 76.74│
│产权比率 │ 3.26│ 3.27│ 2.86│ 3.02│ 3.12│ 3.35│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 76.28│ 75.93│ 76.37│ 74.97│ 71.41│ 72.09│
│产权比率 │ 3.26│ 3.19│ 3.27│ 3.03│ 2.53│ 2.61│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 6.20│ 11.04│ 11.71│ 13.00│ 19.44│ 18.57│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.03│ 0.04│ 0.04│ 0.07│ 0.07│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 6.20│ 2.97│ 11.04│ 7.10│ 4.59│ 2.52│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.01│ 0.03│ 0.02│ 0.02│ 0.01│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.43│ 4.47│ 6.37│ 4.98│ 6.02│ 4.45│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 39.83│ 37.60│ 26.22│ 35.81│ 32.36│ 34.90│
│销售净利率 │ 33.09│ 32.15│ 42.87│ 30.06│ 21.33│ 15.54│
│总资产净利率 │ 0.58│ 1.12│ 1.66│ 1.30│ 1.52│ 1.14│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.43│ 1.19│ 4.47│ 2.95│ 2.08│ 1.01│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 39.83│ 41.08│ 37.60│ 36.28│ 37.85│ 38.36│
│销售净利率 │ 33.09│ 32.90│ 32.15│ 31.34│ 33.56│ 31.24│
│总资产净利率 │ 0.58│ 0.28│ 1.12│ 0.75│ 0.57│ 0.27│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.49│ -4.32│ -6.94│ -35.48│ 5.30│ 57.76│
│营业利润增长率 │ 28.88│ 37.17│ -31.84│ -28.61│ -2.35│ 94.54│
│净利润增长率 │ 21.03│ -28.39│ 33.93│ -8.47│ 49.28│ 310.97│
│净资产增长率 │ 1.10│ 1.94│ 4.82│ 10.61│ 10.33│ 10.55│
│总资产增长率 │ 0.74│ 12.85│ 0.48│ 8.05│ 4.53│ 12.08│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.49│ 13.64│ -4.32│ -17.39│ -32.29│ -19.85│
│营业利润增长率 │ 28.88│ 21.70│ 37.17│ -12.42│ -44.19│ -30.49│
│净利润增长率 │ 21.03│ 20.05│ -28.39│ -54.33│ -41.87│ -28.75│
│净资产增长率 │ 1.10│ 0.77│ 1.94│ 0.52│ -0.18│ 1.13│
│总资产增长率 │ 0.74│ -1.09│ 12.85│ 5.06│ -8.68│ -5.23│
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【6.券商专项指标】
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资本(亿元) │ 432.16│ 455.72│ 469.70│ 488.53│ 440.12│ 403.38│
│净资产(亿元) │ 675.02│ 670.29│ 665.63│ 656.18│ 597.59│ ---│
│各项风险资本准备之和│ 131.98│ 132.40│ 147.07│ 142.79│ 155.03│ ---│
│(亿元) │ │ │ │ │ │ │
│净资本/各项风险资本 │ 327.45│ 344.20│ 319.38│ 342.13│ 283.89│ 282.91│
│准备% │ │ │ │ │ │ │
│净资本/净资产% │ 64.02│ 67.99│ 70.56│ 74.45│ 73.65│ 73.70│
│净资本/负债% │ 31.02│ 31.30│ 36.81│ 43.90│ 46.85│ 41.45│
│自营权益类证券及衍生│ 3.41│ 3.74│ 6.70│ 9.07│ 8.22│ 25.27│
│品/净资本% │ │ │ │ │ │ │
│自营固定收益类证券/ │ 278.68│ 248.35│ 174.82│ 176.27│ 149.17│ 166.95│
│净资本% │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资本(亿元) │ 432.16│ 455.72│ 451.67│ 469.70│ 488.33│ 488.53│
│净资产(亿元) │ 675.02│ 670.29│ 663.35│ 665.63│ 660.77│ 656.18│
│各项风险资本准备之和│ 131.98│ 132.40│ 126.41│ 147.07│ 157.82│ 142.79│
│(亿元) │ │ │ │ │ │ │
│净资本/各项风险资本 │ 327.45│ 344.20│ 357.29│ 319.38│ 309.42│ 342.13│
│准备% │ │ │ │ │ │ │
│净资本/净资产% │ 64.02│ 67.99│ 68.09│ 70.56│ 73.90│ 74.45│
│净资本/负债% │ 31.02│ 31.30│ 44.10│ 36.81│ 42.04│ 43.90│
│自营权益类证券及衍生│ 3.41│ 3.74│ 4.15│ 6.70│ 8.86│ 9.07│
│品/净资本% │ │ │ │ │ │ │
│自营固定收益类证券/ │ 278.68│ 248.35│ 198.24│ 174.82│ 188.74│ 176.27│
│净资本% │ │ │ │ │ │ │
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【7.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 7424117.69│ 7478459.49│ -0.73│
│结算备付金 │--- │ 1123119.62│ 1060807.18│ 5.87│
│融出资金 │--- │ 4247705.44│ 4283985.07│ -0.85│
│衍生金融资产│场外期权、收益互│ 71544.59│ 160226.09│ -55.35│
│ │换规模及公允价值│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│存出保证金 │期货保证规模增加│ 1164277.80│ 888413.68│ 31.05│
│应收款项 │应收经纪与交易商│ 223261.47│ 115230.66│ 93.75│
│ │款项增加 │ │ │ │
│买入返售金融│债券质押式回购规│ 49111.26│ 588584.24│ -91.66│
│资产 │模减少 │ │ │ │
│交易性金融资│--- │ 7934031.78│ 7716945.91│ 2.81│
│产 │ │ │ │ │
│债权投资 │--- │ 250966.42│ 340290.76│ -26.25│
│其他债权投资│--- │ 5935083.06│ 5758098.41│ 3.07│
│其他权益工具│纳入此类科目的投│ 331827.88│ 99214.87│ 234.45│
│投资 │资增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 105406.30│ 106543.09│ -1.07│
│商誉 │--- │ 53279.46│ 54088.16│ -1.50│
│递延所得税资│--- │ 248313.69│ 247109.40│ 0.49│
│产 │ │ │ │ │
│其他资产 │--- │ 165658.33│ 203914.17│ -18.76│
│资产总计 │--- │ 29511677.67│ 29295901.77│ 0.74│
│短期借款 │短期循环借款增加│ 61834.66│ ---│ ---│
│应付短期融资│偿还到期短期融资│ 923290.88│ 1340631.65│ -31.13│
│款 │券和收益凭证 │ │ │ │
│拆入资金 │--- │ 1274211.13│ 1559315.83│ -18.28│
│交易性金融负│债务工具投资规模│ 42573.31│ 161042.33│ -73.56│
│债 │减少 │ │ │ │
│衍生金融负债│--- │ 85417.62│ 77644.12│ 10.01│
│卖出回购金融│--- │ 5878116.00│ 6668027.09│ -11.85│
│资产款 │ │ │ │ │
│代理买卖证券│--- │ 7933547.59│ 7084413.99│ 11.99│
│款 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 321949.26│ 259913.99│ 23.87│
│应交税费 │缴纳计提的企业所│ 33359.54│ 65398.84│ -48.99│
│ │得税 │ │ │ │
│应付款项 │应付证券清算款增│ 143275.31│ 84878.94│ 68.80│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │保荐及财务顾问合│ 809.04│ 1317.45│ -38.59│
│ │同负债变动 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 133562.39│ 146534.96│ -8.85│
│应付债券 │--- │ 4000309.91│ 3513649.67│ 13.85│
│其他负债 │--- │ 1547688.31│ 1277922.48│ 21.11│
│负债合计 │--- │ 22512702.02│ 22373554.78│ 0.62│
│营业收入 │（1）利息净收入1│ 512455.00│ 418380.00│ 22.49│
│ │0.8亿元，同比增 │ │ │ │
│ │加1亿元，增幅10%│ │ │ │
│ │，债券利息收入和│ │ │ │
│ │信用业务利息收入│ │ │ │
│ │增加；（2）手续 │ │ │ │
│ │费及佣金净收入25│ │ │ │
│ │.2亿元，同比增加│ │ │ │
│ │4.3亿元，增幅21%│ │ │ │
│ │，是经纪业务和资│ │ │ │
│ │产管理与基金管理│ │ │ │
│ │业务手续费变动；│ │ │ │
│ │（3）投资收益及 │ │ │ │
│ │公允价值变动收益│ │ │ │
│ │12.8亿元，同比增│ │ │ │
│ │加2.2亿元，增幅2│ │ │ │
│ │1%，投资业务实现│ │ │ │
│ │的收益增加；（4 │ │ │ │
│ │）其他收益2.0亿 │ │ │ │
│ │元，同比增加1.9 │ │ │ │
│ │亿元，是收到的财│ │ │ │
│ │政扶持资金；（5 │ │ │ │
│ │）其他业务收入0.│ │ │ │
│ │3亿元，同比减少0│ │ │ │
│ │.1亿元，降幅27% │ │ │ │
│ │，保险期货业务收│ │ │ │
│ │入变动 │ │ │ │
│营业支出 │（1）业务及管理 │ 308352.00│ 260016.00│ 18.59│
│ │费29.8亿元，同比│ │ │ │
│ │增加4亿元，增幅1│ │ │ │
│ │5%，员工成本和电│ │ │ │
│ │子设备运转费变动│ │ │ │
│ │；（2）信用减值 │ │ │ │
│ │损失0.6亿元，是 │ │ │ │
│ │其他应收款减值；│ │ │ │
│ │（3）其他业务成 │ │ │ │
│ │本0.1亿元，同比 │ │ │ │
│ │减少0.2亿元，降 │ │ │ │
│ │幅53%，保险期货 │ │ │ │
│ │业务收入变动 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 298035.00│ 258507.00│ 15.29│
│经营活动产生│2025年上半年，经│ 228594.00│ 1471079.00│ -84.46│
│的现金流量净│营活动现金净流入│ │ │ │
│额 │23亿元。其中现金│ │ │ │
│ │流入154亿元，占 │ │ │ │
│ │现金流入总量22% │ │ │ │
│ │，是代理买卖证券│ │ │ │
│ │款净流入70亿元、│ │ │ │
│ │收取利息、手续费│ │ │ │
│ │及佣金流入57亿元│ │ │ │
│ │及场外衍生款项净│ │ │ │
│ │流入14亿元；现金│ │ │ │
│ │流出131亿元，占 │ │ │ │
│ │现金流出总量的20│ │ │ │
│ │%，是拆入资金净 │ │ │ │
│ │流出29亿元、回购│ │ │ │
│ │业务净流出25亿元│ │ │ │
│ │及支付利息、手续│ │ │ │
│ │费及佣金18亿元 │ │ │ │
│投资活动产生│2025年上半年，投│ 98486.00│ -275298.00│ 135.77│
│的现金流量净│资活动现金净流入│ │ │ │
│额 │10亿元。其中现金│ │ │ │
│ │流入371亿元，占 │ │ │ │
│ │现金流入总量的54│ │ │ │
│ │%，是收回投资364│ │ │ │
│ │亿元；现金流出36│ │ │ │
│ │1亿元，占现金流 │ │ │ │
│ │出总量的55%，是 │ │ │ │
│ │投资支付现金360 │ │ │ │
│ │亿元 │ │ │ │
│筹资活动产生│2025年上半年，筹│ 2036.00│ -1950785.00│ 100.10│
│的现金流量净│资活动现金净流入│ │ │ │
│额 │0.2亿元。其中现 │ │ │ │
│ │金流入161亿元， │ │ │ │
│ │占现金流入总量的│ │ │ │
│ │23%，是发行债券1│ │ │ │
│ │51亿元、取得借款│ │ │ │
│ │10亿元；现金流出│ │ │ │
│ │160亿元，占现金 │ │ │ │
│ │流出总量的25%， │ │ │ │
│ │是偿还债务147亿 │ │ │ │
│ │元、偿还借款5亿 │ │ │ │
│ │元、分配股利或偿│ │ │ │
│ │付利息7亿元 │ │ │ │
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截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│回购业务资金净流│ 80047.06│ 443277.44│ -81.94│
│的现金流量净│出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│衍生金融资产│权益互换和场外期│ 97734.48│ 160226.09│ -39.00│
│ │权规模变动 │ │ │ │
│存出保证金 │期货保证金增加 │ 1066549.77│ 888413.68│ 20.05│
│应收款项 │应收经纪及交易商│ 259316.68│ 115230.66│ 125.04│
│ │款项增加 │ │ │ │
│买入返售金融│债券逆回购规模减│ 42313.81│ 588584.24│ -92.81│
│资产 │少 │ │ │ │
│应交税费 │缴纳税金 │ 41054.27│ 65398.84│ -37.22│
│递延所得税负│应纳税暂时性差异│ 2449.45│ 1799.77│ 36.10│
│债 │增加 │ │ │ │
│其他综合收益│其他债权投资公允│ -27663.38│ 1596.13│ -1833.15│
│ │价值变动 │ │ │ │
│投资收益 │固定收益类资产收│ 65904.84│ -72673.69│ 190.69│
│ │益变化 │ │ │ │
│公允价值变动│固定收益类资产收│ -15508.01│ 135089.59│ -111.48│
│收益/损失 │益变化 │ │ │ │
│其他收益 │收到政府补助 │ 18359.50│ 1088.78│ 1586.25│
│汇兑收益 │外币汇率波动 │ 209.18│ -224.57│ 193.15│
│其他业务成本│保险+期货业务成 │ 765.62│ 1763.01│ -56.57│
│ │本减少 │ │ │ │
│税金及附加 │应税收入增加 │ 1623.88│ 960.90│ 69.00│
│信用减值损失│本期转回信用减值│ -1663.14│ 164.91│ -1108.49│
│/转回 │损失 │ │ │ │
│营业外收入 │处置非流动资产收│ 235.95│ 85.83│ 174.91│
│ │益增加 │ │ │ │
│营业外支出 │上年计提预计诉讼│ 127.64│ 639.78│ -80.05│
│ │赔偿款 │ │ │ │
│所得税费用 │本期税前利润增加│ 20604.18│ 15158.63│ 35.92│
│其他综合收益│其他债权投资公允│ -29259.51│ 7760.17│ -477.05│
│的税后净额 │价值变动 │ │ │ │
│投资活动产生│其他债权投资增加│ -1125266.86│ 345794.71│
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