财务分析☆ ◇601789 宁波建工 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 23690.77│ 17493.39│ 9724.64│ 34879.00│
│净利润增长率(%) │ 4.64│ 2.16│ -5.23│ -16.10│
│扣非净利润(万) │ 21177.78│ 14933.93│ 9119.52│ 25385.32│
│营业总收入(万元) │ 1515991.47│ 1041927.09│ 569619.25│ 2186686.70│
│总营收同比增长率(%) │ 2.22│ 2.56│ -4.60│ 2.56│
│加权净资产收益率(%) │ 5.22│ 3.85│ 2.12│ 8.27│
│资产负债比率(%) │ 80.04│ 79.81│ 78.61│ 77.79│
│净利润现金含量(%) │ -13.62│ -194.06│ -1150.74│ 290.06│
│基本每股收益(元) │ 0.2016│ 0.1487│ 0.0813│ 0.3033│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1949│ 0.1252│ 0.0839│ 0.2137│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2180│ 0.1610│ 0.0895│ 0.3209│
│每股资本公积金(元) │ 0.8810│ 0.8810│ 0.8810│ 0.8810│
│每股未分配利润(元) │ 1.8713│ 1.8306│ 1.8591│ 1.7930│
│每股净资产(元) │ 3.8705│ 3.8299│ 3.8584│ 3.7923│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0297│ -0.3124│ -1.0297│ 0.9309│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 22639.47│ 17124.31│ 10261.69│ 41574.57│
│归母净利(调整后:万) │ 22639.47│ 17124.31│ 10261.69│ 41574.57│
│净利润增长率(%) │ -20.79│ -25.14│ 20.01│ 48.70│
│扣非净利润(万) │ 16864.93│ 11944.38│ 6235.18│ 18164.65│
│营业总收(未调整:万) │ 1483095.22│ 1015931.53│ 597093.26│ 2132019.16│
│营业总收(调整后:万) │ 1483095.22│ 1015931.53│ 597093.26│ 2132019.16│
│总营收同比增长率(%) │ -2.48│ -3.33│ -4.03│ 7.69│
│加权净资产收益率(%) │ 5.43│ 4.30│ 2.84│ 12.06│
│资产负债比率(%) │ 76.82│ 78.67│ 78.79│ 79.63│
│净利润现金含量(%) │ -3.52│ -280.35│ -617.62│ -218.28│
│基本每股收益(元) │ 0.1988│ 0.1556│ 0.0996│ 0.4038│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1552│ 0.1053│ 0.0598│ 0.1640│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2083│ 0.1576│ 0.0984│ 0.4259│
│每股资本公积金(元) │ 0.8817│ 0.8816│ 0.7420│ 0.5293│
│每股未分配利润(元) │ 1.6865│ 1.6358│ 1.7647│ 1.8016│
│每股净资产(元) │ 3.6798│ 3.6290│ 3.6230│ 3.4552│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0073│ -0.4417│ -0.6080│ -0.9297│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.07│ 1.07│ 1.09│ 1.11│
│速动比率 │ 1.02│ 1.02│ 1.03│ 1.06│
│资产负债比率(%) │ 80.04│ 79.81│ 78.61│ 77.79│
│产权比率 │ 4.40│ 4.34│ 4.02│ 3.80│
│现金流比率%-短期债务│ -0.17│ -1.85│ -6.56│ 5.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.13│ 1.09│ 1.12│ 1.06│
│速动比率 │ 1.07│ 1.05│ 1.07│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 76.82│ 78.67│ 78.79│ 79.63│
│产权比率 │ 3.59│ 4.01│ 4.04│ 4.28│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -2.98│ -4.10│ -5.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.33│ 2.35│ 1.33│ 5.30│
│存货周转率 │ 15.95│ 10.67│ 5.59│ 25.09│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.53│ 0.30│ 1.22│
│固定资产周转率 │ 11.28│ 8.01│ 4.41│ 17.12│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.42│ 0.23│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.77│ 2.66│ 1.59│ 5.80│
│存货周转率 │ 16.65│ 13.08│ 7.35│ 28.66│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 0.60│ 0.36│ 1.33│
│固定资产周转率 │ 12.12│ 8.25│ 4.79│ 17.26│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.47│ 0.28│ 1.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.03│ 3.75│ 2.07│ 6.88│
│销售毛利率 │ 8.33│ 8.23│ 6.68│ 8.05│
│营业利润率 │ 2.01│ 2.14│ 2.25│ 1.93│
│销售净利率 │ 1.62│ 1.74│ 1.74│ 1.68│
│总资产净利率 │ 0.94│ 0.70│ 0.40│ 1.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.58│ 3.90│ 2.42│ 10.74│
│销售毛利率 │ 8.13│ 7.64│ 6.17│ 8.08│
│营业利润率 │ 2.13│ 2.18│ 2.30│ 2.37│
│销售净利率 │ 1.63│ 1.76│ 1.75│ 2.08│
│总资产净利率 │ 1.03│ 0.79│ 0.48│ 2.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.22│ 2.56│ -4.60│ 2.56│
│营业利润增长率 │ -3.77│ 0.81│ -6.66│ -16.49│
│净利润增长率 │ 4.64│ 2.16│ -5.23│ -16.10│
│净资产增长率 │ -7.13│ -8.00│ -7.39│ 30.89│
│总资产增长率 │ 4.47│ 2.38│ -3.19│ 18.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.48│ -3.33│ -4.03│ 7.69│
│营业利润增长率 │ -16.45│ -24.63│ 17.02│ 51.75│
│净利润增长率 │ -20.79│ -25.14│ 20.01│ 48.70│
│净资产增长率 │ 27.73│ 13.39│ 9.64│ 8.47│
│总资产增长率 │ 11.01│ 7.47│ 4.55│ 11.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本期收到的应收票│ 4723.34│ 737.25│ 540.67│
│ │据较大 │ │ │ │
│应收款项融资│上年期末已贴现但│ 4939.11│ 29951.12│ -83.51│
│ │尚未到期的银行承│ │ │ │
│ │兑汇票在本期到期│ │ │ │
│ │兑付金额较大 │ │ │ │
│预付账款 │公司预付材料采购│ 49881.08│ 29478.63│ 69.21│
│ │款、预付分工工程│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│长期股权投资│公司新增投资渭南│ 15551.00│ 10849.57│ 43.33│
│ │华宁广天建设有限│ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │
│在建工程 │公司所属子公司浙│ 3109.79│ 1558.42│ 99.55│
│ │江广天构件集团股│ │ │ │
│ │份有限公司和宁波│ │ │ │
│ │普利凯建筑科技有│ │ │ │
│ │限公司新增生产线│ │ │ │
│ │工程 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具的应付银│ 176479.51│ 123958.88│ 42.37│
│ │行承兑汇票较大 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放2022年年│ 3648.42│ 13829.61│ -73.62│
│ │终奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期计提的应交税│ 13663.66│ 8260.02│ 65.42│
│ │金较大 │ │ │ │
│其他流动负债│本期发行超短期融│ 140966.29│ 92939.97│ 51.67│
│ │资债券 │ │ │ │
│长期借款 │本期新增长期银行│ 147010.00│ 111500.00│ 31.85│
│ │贷款 │ │ │ │
│销售费用 │本期公司下属子公│ 572.78│ 290.20│ 97.38│
│ │司宁波市政建设集│ │ │ │
│ │团股份有限公司销│ │ │ │
│ │售人工费用较上年│ │ │ │
│ │同期增长 │ │ │ │
│投资收益 │本期应收账款保理│ -546.81│ -888.52│ 38.46│
│ │产生的费用较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期发生的坏账准│ -2134.13│ -118.42│ -1702.22│
│ │备转回较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期公司下属子公│ 548.20│ 116.97│ 368.66│
│ │司宁波建工建乐工│ │ │ │
│ │程有限公司收到房│ │ │ │
│ │屋拆迁补偿款,致│ │ │ │
│ │使处置固定资产收│ │ │ │
│ │入较上年同期增长│ │ │ │
│营业外收入 │本期收到的与日常│ 1196.06│ 1770.30│ -32.44│
│ │活动无关的政府补│ │ │ │
│ │助较上年同期减少│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 389390.59│ 371566.18│ 4.80│
│应收票据 │本期收到的应收票│ 3134.73│ 737.25│ 325.19│
│ │据较大 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 445505.59│ 441430.68│ 0.92│
│应收款项融资│上年期末已贴现但│ 11190.08│ 29951.12│ -62.64│
│ │尚未到期的银行承│ │ │ │
│ │兑汇票在本期到期│ │ │ │
│ │兑付金额较大 │ │ │ │
│预付款项 │公司预付材料采购│ 45866.09│ 29478.63│ 55.59│
│ │款、预付劳务分包│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 93685.75│ 85505.97│ 9.57│
│合同资产 │--- │ 739988.47│ 784588.55│ -5.68│
│长期股权投资│新增投资渭南华宁│ 15415.67│ 10849.57│ 42.09│
│ │广天建设有限公司│ │ │ │
│固定资产 │--- │ 130100.75│ 130078.62│ 0.02│
│在建工程 │本公司所属子公司│ 2468.00│ 1558.42│ 58.37│
│ │浙江广天构件集团│ │ │ │
│ │股份有限公司于本│ │ │ │
│ │期新增生产线工程│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2411.90│ 2687.69│ -10.26│
│短期借款 │--- │ 258669.55│ 216408.94│ 19.53│
│合同负债 │--- │ 478660.49│ 408828.08│ 17.08│
│应付职工薪酬│本期发放2022年年│ 2207.21│ 13829.61│ -84.04│
│ │终奖 │ │ │ │
│其他流动负债│本期发行超短期融│ 142127.09│ 92939.97│ 52.92│
│ │资债券 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 132590.00│ 111500.00│ 18.91│
│租赁负债 │--- │ 2198.31│ 2486.38│ -11.59│
│营业收入 │--- │ 1041927.09│ 1015931.53│ 2.56│
│营业成本 │--- │ 956222.80│ 938273.64│ 1.91│
│销售费用 │本期公司下属子公│ 470.70│ 178.02│ 164.40│
│ │司宁波市政工程建│ │ │ │
│ │设集团股份有限公│ │ │ │
│ │司销售人工费用增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 24313.44│ 23193.29│ 4.83│
│财务费用 │--- │ 7717.04│ 6294.00│ 22.61│
│研发费用 │--- │ 20576.92│ 19142.90│ 7.49│
│经营活动产生│--- │ -33947.68│ -48007.62│ 29.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期追加对渭南华│ -9975.13│ -3947.54│ -152.69│
│的现金流量净│宁广天建设有限公│ │ │ │
│额 │司的长期股权投资│ │ │ │
│筹资活动产生│今年上半年偿还了│ 60681.81│ 109256.21│ -44.46│
│的现金流量净│永续债券 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的与收益│ 936.34│ 1452.22│ -35.52│
│ │相关的政府补助较│ │ │ │
│ │上期减少 │ │ │ │
│信用减值损失│--- │ -7331.62│ -6393.46│ -14.67│
│资产减值损失│本期发生的坏账准│ -893.25│ 2181.23│ -140.95│
│ │备转回较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期公司下属子公│ 598.88│ 228.52│ 162.07│
│ │司宁波建工建乐工│ │ │ │
│ │程有限公司收到房│ │ │ │
│ │屋拆迁补偿款,致│ │ │ │
│ │使处置固定资产收│ │ │ │
│ │入增长 │ │ │ │
│营业外收入 │本期公司下属子公│ 1005.37│ 751.11│ 33.85│
│ │司宁波建工工程集│ │ │ │
│ │团有限公司发生非│ │ │ │
│ │流动资产处置收益│ │ │ │
│ │,致使营业外收入│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│营业外支出 │--- │ 512.75│ 723.85│ -29.16│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 390682.48│ 389390.59│ 293650.28│ 371566.18│
│存货 │ 88707.18│ 93685.75│ 104663.40│ 85505.97│
│应收账款 │ 470371.61│ 445505.59│ 416780.58│ 441430.68│
│其他应收款 │ 135837.42│ 132670.40│ 134364.64│ 106029.09│
│流动资产合计 │ 1994902.96│ 1968268.24│ 1859207.57│ 1954089.28│
│长期股权投资 │ 15551.00│ 15415.67│ 15883.28│ 10849.57│
│固定资产净额 │ 138648.26│ 130100.75│ 128535.84│ 130078.62│
│无形资产 │ 26361.72│ 26604.07│ 26783.03│ 26976.94│
│非流动资产合计 │ 592729.36│ 567432.10│ 538642.68│ 522752.24│
│资产总计 │ 2587632.32│ 2535700.34│ 2397850.25│ 2476841.52│
│流动负债 │ 1865878.63│ 1833509.96│ 1707062.16│ 1756214.37│
│非流动负债 │ 205353.36│ 190297.92│ 177876.99│ 170487.54│
│负债合计 │ 2071231.99│ 2023807.88│ 1884939.14│ 1926701.91│
│实收资本 │ 108679.86│ 108679.86│ 108679.86│ 108679.86│
│资本公积金 │ 95745.72│ 95745.72│ 95745.72│ 95745.72│
│盈余公积 │ 12852.38│ 12852.38│ 12852.38│ 12852.38│
│未分配利润 │ 203372.74│ 198950.35│ 202049.59│ 194864.03│
│少数股东权益 │ 45749.63│ 45664.15│ 43583.55│ 43379.70│
│股东权益合计 │ 516400.33│ 511892.46│ 512911.11│ 550139.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 349392.98│ 314715.58│ 319388.69│ 259899.98│
│存货 │ 88837.53│ 68643.98│ 77749.50│ 74789.94│
│应收账款 │ 402902.81│ 382162.17│ 370452.20│ 383083.03│
│其他应收款 │ 115524.56│ 107391.48│ 97159.67│ 70390.92│
│流动资产合计 │ 1827838.57│ 1753319.45│ 1725472.39│ 1630707.67│
│长期股权投资 │ 9054.63│ 7170.54│ 7460.09│ 7460.09│
│固定资产净额 │ 119285.77│ 120963.95│ 123739.99│ 125403.20│
│无形资产 │ 27202.77│ 27479.34│ 27676.33│ 27953.35│
│非流动资产合计 │ 484563.91│ 485446.56│ 452344.44│ 452405.18│
│资产总计 │ 2312402.48│ 2238766.01│ 2177816.83│ 2083112.85│
│流动负债 │ 1621735.24│ 1609344.55│ 1547866.84│ 1532955.90│
│非流动负债 │ 154721.21│ 151894.82│ 168045.31│ 125748.05│
│负债合计 │ 1776456.45│ 1761239.37│ 1715912.15│ 1658703.95│
│实收资本 │ 108679.86│ 108679.86│ 104239.70│ 97609.15│
│资本公积金 │ 95817.66│ 95817.55│ 77343.03│ 51668.62│
│盈余公积 │ 12127.14│ 12127.14│ 12127.14│ 12127.14│
│未分配利润 │ 183290.52│ 177775.36│ 183954.33│ 175849.64│
│少数股东权益 │ 41412.93│ 38508.81│ 37420.32│ 37235.35│
│股东权益合计 │ 535946.03│ 477526.64│ 461904.68│ 424408.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1515991.47│ 1041927.09│ 569619.25│ 2186686.70│
│营业成本 │ 1389633.92│ 956222.80│ 531540.95│ 2010694.19│
│营业税金及附加 │ 4485.58│ 3031.51│ 1603.65│ 7358.24│
│销售费用 │ 572.78│ 470.70│ 281.70│ 428.32│
│财务费用 │ 11600.66│ 7717.04│ 3659.00│ 16765.70│
│管理费用 │ 37736.69│ 24313.44│ 12118.99│ 56324.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -546.81│ -576.26│ -83.56│ -658.47│
│营业利润 │ 30448.97│ 22328.78│ 12818.01│ 42159.90│
│营业外收入 │ 1196.06│ 1005.37│ 269.98│ 912.96│
│营业外支出 │ 1048.93│ 512.75│ 448.98│ 1325.78│
│利润总额 │ 30596.11│ 22821.39│ 12639.00│ 41747.08│
│所得税 │ 6006.07│ 4678.40│ 2710.50│ 5097.44│
│净利润 │ 24590.05│ 18142.99│ 9928.49│ 36649.64│
│归属母公司净利润 │ 23690.77│ 17493.39│ 9724.64│ 34879.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1483095.22│ 1015931.53│ 597093.26│ 2132019.16│
│营业成本 │ 1362457.99│ 938273.64│ 560226.44│ 1959655.39│
│营业税金及附加 │ 4690.21│ 3163.94│ 1680.99│ 6488.16│
│销售费用 │ 290.20│ 178.02│ 73.00│ 275.12│
│财务费用 │ 11791.93│ 6294.00│ 3283.62│ 13378.50│
│管理费用 │ 33115.87│ 23193.29│ 12557.26│ 57441.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -888.52│ -1004.66│ -62.20│ 898.90│
│营业利润 │ 31640.75│ 22149.59│ 13733.13│ 50484.28│
│营业外收入 │ 1770.30│ 751.11│ 151.15│ 1329.01│
│营业外支出 │ 982.15│ 723.85│ 341.81│ 598.62│
│利润总额 │ 32428.90│ 22176.85│ 13542.47│ 51214.68│
│所得税 │ 8218.33│ 4274.45│ 3102.92│ 6962.14│
│净利润 │ 24210.57│ 17902.40│ 10439.55│ 44252.54│
│归属母公司净利润 │ 22639.47│ 17124.31│ 10261.69│ 41574.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1955128.96│ 1196135.52│ 790692.90│ 2414556.69│
│经营活动现金流出 │ 1958354.56│ 1230083.20│ 902598.03│ 2313386.21│
│经营活动现金流量净额│ -3225.59│ -33947.68│ -111905.13│ 101170.48│
│投资活动现金流入 │ 1537.24│ 5485.95│ 1029.66│ 2457.35│
│资本性支出 │ 28774.51│ 10277.37│ 10940.90│ 15971.07│
│投资活动现金流出 │ 36268.22│ 15461.08│ 15974.61│ 24322.26│
│投资活动现金流量净额│ -34730.98│ -9975.13│ -14944.95│ -21864.91│
│筹资活动现金流入 │ 372599.60│ 281000.00│ 174040.00│ 594272.17│
│筹资活动现金流出 │ 314458.21│ 220318.19│ 123811.32│ 554760.59│
│筹资活动现金流量净额│ 58141.39│ 60681.81│ 50228.68│ 39511.58│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 20184.82│ 16759.00│ -76621.40│ 118817.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1922779.96│ 1419698.02│ 830676.08│ 2189074.49│
│经营活动现金流出 │ 1923577.15│ 1467705.64│ 894053.85│ 2279824.21│
│经营活动现金流量净额│ -797.19│ -48007.62│ -63377.76│ -90749.73│
│投资活动现金流入 │ 1334.19│ 1233.98│ 233.48│ 37685.62│
│资本性支出 │ 15714.13│ 5181.51│ 4967.62│ 16433.13│
│投资活动现金流出 │ 17634.13│ 5181.51│ 4967.62│ 29005.75│
│投资活动现金流量净额│ -16299.94│ -3947.54│ -4734.14│ 8679.87│
│筹资活动现金流入 │ 530180.00│ 379620.00│ 258010.00│ 424092.69│
│筹资活动现金流出 │ 418889.30│ 270363.79│ 127230.93│ 334969.58│
│筹资活动现金流量净额│ 111290.70│ 109256.21│ 130779.07│ 89123.11│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 94193.57│ 57301.06│ 62667.17│ 7053.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 597093.26│ 27.31│ 10261.69│ 29.42│
│二季报 │ 418838.26│ 19.15│ 6862.62│ 19.68│
│三季报 │ 467163.69│ 21.36│ 5515.16│ 15.81│
│四季报 │ 703591.48│ 32.18│ 12239.54│ 35.09│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 622157.31│ 29.18│ 8550
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