财务分析☆ ◇601798 蓝科高新 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │的无保留意见│ │ │ │ │
│归属母公司净利润(万)│ -2069.79│ -13961.79│ -18418.37│ -17364.70│ 1947.62│ -3728.37│
│净利润增长率(%) │ 60.73│ 24.20│ -6.07│ -1038.62│ 153.64│ -159.24│
│扣非净利润(万) │ -2587.88│ -13888.62│ -21277.81│ -19721.06│ 727.50│ -4544.82│
│营业总收入(万元) │ 49897.84│ 111538.94│ 86993.66│ 83188.32│ 118011.09│ 107940.61│
│总营收同比增长率(%) │ -38.89│ 28.22│ 4.57│ -29.51│ 9.33│ 34.21│
│加权净资产收益率(%) │ -1.60│ -10.30│ -12.15│ -10.25│ 1.04│ -2.04│
│资产负债比率(%) │ 42.62│ 51.15│ 49.60│ 44.76│ 41.79│ 47.75│
│净利润现金含量(%) │ -577.80│ -39.07│ -10.29│ -13.66│ 128.24│ 549.55│
│基本每股收益(元) │ -0.0580│ -0.3900│ -0.5200│ -0.4900│ 0.0520│ -0.1020│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0730│ -0.3900│ -0.6000│ -0.5560│ 0.0210│ -0.1280│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0584│ -0.3938│ -0.5195│ -0.4898│ 0.0549│ -0.1052│
│每股资本公积金(元) │ 2.9331│ 2.8121│ 2.8121│ 2.8121│ 2.8121│ 2.8121│
│每股未分配利润(元) │ -0.4204│ -0.3620│ 0.0318│ 0.5513│ 1.0411│ 0.9889│
│每股净资产(元) │ 3.6843│ 3.6244│ 4.0210│ 4.5325│ 5.0219│ 4.9653│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3373│ 0.1538│ 0.0535│ 0.0669│ 0.0704│ -0.5779│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -2069.79│ -968.81│ -685.98│ -13961.79│ -5270.12│ -5324.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -5270.12│ -5324.96│
│净利润增长率(%) │ 60.73│ 81.81│ 58.35│ 24.20│ -6.72│ -79.27│
│扣非净利润(万) │ -2587.88│ -1205.37│ -1004.98│ -13888.62│ -5774.59│ -5314.97│
│营业总收(未调整:万) │ 49897.84│ 34132.78│ 9521.59│ 111538.94│ 81658.11│ 45747.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 81658.11│ 45747.35│
│总营收同比增长率(%) │ -38.89│ -25.39│ -15.12│ 28.22│ 41.70│ 24.87│
│加权净资产收益率(%) │ -1.60│ -0.74│ -0.50│ -10.30│ -0.04│ -3.81│
│资产负债比率(%) │ 42.62│ 43.45│ 50.61│ 51.15│ 51.58│ 52.34│
│净利润现金含量(%) │ -577.80│ -168.17│ 478.78│ -39.07│ 29.07│ 119.13│
│基本每股收益(元) │ -0.0580│ -0.0270│ -0.0190│ -0.3900│ -0.1490│ -0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0730│ -0.0340│ -0.0283│ -0.3900│ -0.1629│ -0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0584│ -0.0273│ -0.0193│ -0.3938│ -0.1487│ -0.1502│
│每股资本公积金(元) │ 2.9331│ 2.9331│ 2.8121│ 2.8121│ 2.8121│ 2.8121│
│每股未分配利润(元) │ -0.4204│ -0.3893│ -0.3814│ -0.3620│ -0.1168│ -0.1184│
│每股净资产(元) │ 3.6843│ 3.7184│ 3.6040│ 3.6244│ 3.8718│ 3.8705│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3373│ 0.0460│ -0.0926│ 0.1538│ -0.0432│ -0.1789│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.52│ 1.33│ 1.35│ 1.56│ 1.58│ 1.52│
│速动比率 │ 1.02│ 0.96│ 0.96│ 1.13│ 1.27│ 1.07│
│资产负债比率(%) │ 42.62│ 51.15│ 49.60│ 44.76│ 41.79│ 47.75│
│产权比率 │ 0.75│ 1.06│ 0.99│ 0.82│ 0.72│ 0.91│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.04│ 0.01│ 0.02│ 0.02│ -0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.52│ 1.50│ 1.34│ 1.33│ 1.33│ 1.31│
│速动比率 │ 1.02│ 1.01│ 0.91│ 0.96│ 0.94│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 42.62│ 43.45│ 50.61│ 51.15│ 51.58│ 52.34│
│产权比率 │ 0.75│ 0.78│ 1.03│ 1.06│ 1.07│ 1.11│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.02│ -0.03│ 0.04│ -0.01│ -0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.86│ 1.63│ 1.23│ 1.08│ 1.44│ 1.44│
│存货周转率 │ 0.90│ 1.87│ 1.45│ 1.62│ 1.83│ 1.76│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.62│ 0.47│ 0.44│ 0.58│ 0.54│
│固定资产周转率 │ 0.91│ 1.89│ 1.36│ 1.19│ 1.57│ 1.32│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.41│ 0.30│ 0.28│ 0.37│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.86│ 0.57│ 0.16│ 1.63│ 1.08│ 0.62│
│存货周转率 │ 0.90│ 0.57│ 0.14│ 1.87│ 1.27│ 0.67│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.22│ 0.06│ 0.62│ 0.43│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 0.91│ 0.62│ 0.17│ 1.89│ 1.37│ 0.76│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.14│ 0.04│ 0.41│ 0.29│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.58│ -10.87│ -12.92│ -10.81│ 1.09│ -2.12│
│销售毛利率 │ 15.26│ 14.00│ 13.18│ 13.64│ 20.69│ 20.32│
│营业利润率 │ -3.19│ -10.89│ -23.50│ -20.14│ 4.35│ -4.36│
│销售净利率 │ -3.96│ -12.43│ -21.11│ -21.20│ 1.08│ -4.29│
│总资产净利率 │ -0.80│ -5.04│ -6.36│ -5.89│ 0.40│ -1.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.58│ -0.73│ -0.54│ -10.87│ -3.84│ -3.88│
│销售毛利率 │ 15.26│ 20.84│ 26.82│ 14.00│ 14.31│ 13.61│
│营业利润率 │ -3.19│ -1.70│ -7.02│ -10.89│ -5.60│ -9.56│
│销售净利率 │ -3.96│ -2.73│ -7.06│ -12.43│ -6.35│ -11.54│
│总资产净利率 │ -0.80│ -0.37│ -0.26│ -5.04│ -1.82│ -1.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -38.89│ 28.22│ 4.57│ -29.51│ 9.33│ 34.21│
│营业利润增长率 │ 65.21│ 40.60│ -22.01│ -433.52│ 211.87│ -153.43│
│净利润增长率 │ 60.73│ 24.20│ -6.07│ -1038.62│ 153.64│ -159.24│
│净资产增长率 │ 1.65│ -9.86│ -11.29│ -9.74│ 1.14│ -2.22│
│总资产增长率 │ -13.40│ -6.85│ -2.65│ -4.36│ -9.09│ 7.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -38.89│ -25.39│ -15.12│ 28.22│ 41.70│ 24.87│
│营业利润增长率 │ 65.21│ 86.72│ 51.11│ 40.60│ -5.18│ -65.85│
│净利润增长率 │ 60.73│ 81.81│ 58.35│ 24.20│ -6.72│ -79.27│
│净资产增长率 │ 1.65│ 2.59│ -0.56│ -9.86│ -3.71│ -3.74│
│总资产增长率 │ -13.40│ -11.37│ -1.62│ -6.85│ 0.33│ 1.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │报告期内完工发货│ 49897.84│ 81658.11│ -38.89│
│ │较少，上年同期发│ │ │ │
│ │货较多影响 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期长账龄应│ -2069.79│ -5270.12│ 60.73│
│司股东的净利│收款回款较好，坏│ │ │ │
│润 │账回冲较多，存货│ │ │ │
│ │跌价计提减少影响│ │ │ │
│ │，增加利润 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期长账龄应│ -2587.88│ -5774.59│ 55.19│
│司股东的扣除│收款回款较好，坏│ │ │ │
│非经常性损益│账回冲较多，存货│ │ │ │
│的净利润 │跌价计提减少影响│ │ │ │
│ │，增加利润 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款较好│ 11959.22│ -1531.85│ 880.70│
│的现金流量净│，营业收入减少，│ │ │ │
│额 │购买商品支付减少│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │偿付部分银行借款│ 19549.18│ 24701.27│ -20.86│
│应收款项 │增加催收力度，回│ 51984.85│ 67646.47│ -23.15│
│ │款较好 │ │ │ │
│存货 │--- │ 46953.49│ 48015.00│ -2.21│
│合同资产 │质保金金额增加 │ 14155.72│ 11456.38│ 23.56│
│长期股权投资│--- │ 15056.21│ 15100.34│ -0.29│
│固定资产 │--- │ 54025.86│ 56658.85│ -4.65│
│在建工程 │--- │ 950.47│ ---│ ---│
│使用权资产 │--- │ 24.15│ 26.83│ -10.00│
│短期借款 │归还部分带息负债│ 28512.12│ 44340.74│ -35.70│
│合同负债 │--- │ 26228.57│ 22514.17│ 16.50│
│长期借款 │--- │ 4000.00│ 4000.00│ 0.00│
│租赁负债 │会计科目调整 │ 15.37│ 21.85│ -29.66│
│营业收入 │本期完工交付产品│ 34132.78│ 45747.35│ -25.39│
│ │减少影响 │ │ │ │
│营业成本 │本期产品结构较好│ 27019.35│ 39522.72│ -31.64│
│ │，毛利较高，本期│ │ │ │
│ │营业收入减少，营│ │ │ │
│ │业成本减少 │ │ │ │
│销售费用 │本期售后服务费减│ 1232.15│ 1418.45│ -13.13│
│ │少较多 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2784.01│ 2938.62│ -5.26│
│财务费用 │本期带息负债规模│ 768.85│ 968.37│ -20.60│
│ │有所减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发项目较少│ 1991.81│ 2333.26│ -14.63│
│ │，投入有所减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款较好│ 1629.25│ -6343.65│ 125.68│
│的现金流量净│影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回资金占用│ 6431.73│ -330.73│ 2044.68│
│的现金流量净│应收款项影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还部分银行│ -12888.08│ 3405.47│ -478.45│
│的现金流量净│借款影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18985.36│ 24701.27│ 28071.58│ 22124.25│ 30048.80│ 39393.41│
│存货 │ 45882.08│ 48015.00│ 54530.05│ 49988.12│ 38874.04│ 63669.35│
│应收账款 │ 48358.07│ 67646.47│ 69146.25│ 65908.72│ 87652.89│ 76825.61│
│其他应收款 │ 1066.52│ 3181.77│ 6147.95│ 7600.67│ 1915.66│ 2862.30│
│流动资产合计 │ 139520.98│ 172126.11│ 186631.82│ 184460.20│ 192830.77│ 216707.90│
│长期股权投资 │ 14903.23│ 15100.34│ 14831.61│ 19776.55│ 24989.63│ 25375.66│
│固定资产净额 │ 53342.30│ 56658.85│ 61378.07│ 66840.70│ 72420.88│ 78070.09│
│无形资产 │ 8577.64│ 8990.06│ 9543.99│ 10101.85│ 10672.88│ 11259.41│
│非流动资产合计 │ 90420.22│ 93406.24│ 98424.26│ 108361.99│ 113343.52│ 120083.35│
│资产总计 │ 229941.20│ 265532.35│ 285056.08│ 292822.19│ 306174.29│ 336791.25│
│流动负债 │ 91826.52│ 129161.51│ 138108.26│ 118580.75│ 121705.61│ 142863.76│
│非流动负债 │ 6182.05│ 6656.59│ 3267.40│ 12479.68│ 6235.33│ 17947.75│
│负债合计 │ 98008.57│ 135818.10│ 141375.67│ 131060.43│ 127940.94│ 160811.51│
│实收资本 │ 35452.82│ 35452.82│ 35452.82│ 35452.82│ 35452.82│ 35452.82│
│资本公积金 │ 103985.47│ 99695.71│ 99695.71│ 99695.71│ 99695.71│ 99695.71│
│盈余公积 │ 4993.41│ 4993.41│ 4993.41│ 4993.41│ 4993.41│ 4993.41│
│未分配利润 │ -14903.91│ -12834.12│ 1127.67│ 19546.05│ 36910.74│ 35060.73│
│少数股东权益 │ 1314.23│ 1220.02│ 1125.12│ 1071.56│ 193.49│ -55.90│
│股东权益合计 │ 131932.63│ 129714.25│ 143680.41│ 161761.76│ 178233.35│ 175979.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18985.36│ 19549.18│ 26582.17│ 24701.27│ 18275.68│ 20167.81│
│存货 │ 45882.08│ 46953.49│ 55007.64│ 48015.00│ 55287.80│ 63487.66│
│应收账款 │ 48358.07│ 51984.85│ 53160.45│ 67646.47│ 78242.43│ 75477.36│
│其他应收款 │ 1066.52│ 1015.75│ 5215.84│ 3181.77│ 1601.17│ 2183.25│
│流动资产合计 │ 139520.98│ 143950.29│ 169054.89│ 172126.11│ 191945.45│ 195342.77│
│长期股权投资 │ 14903.23│ 15056.21│ 14898.94│ 15100.34│ 14284.56│ 14281.79│
│固定资产净额 │ 53342.30│ 54025.86│ 55777.71│ 56658.85│ 58138.12│ 59194.36│
│无形资产 │ 8577.64│ 8715.01│ 8852.49│ 8990.06│ 9127.62│ 9266.04│
│非流动资产合计 │ 90420.22│ 91383.51│ 92168.24│ 93406.24│ 94045.26│ 95009.37│
│资产总计 │ 229941.20│ 235333.79│ 261223.13│ 265532.35│ 285990.71│ 290352.14│
│流动负债 │ 91826.52│ 95824.68│ 125758.89│ 129161.51│ 144652.24│ 148911.15│
│非流动负债 │ 6182.05│ 6426.31│ 6457.22│ 6656.59│ 2865.25│ 3052.61│
│负债合计 │ 98008.57│ 102250.99│ 132216.10│ 135818.10│ 147517.49│ 151963.76│
│实收资本 │ 35452.82│ 35452.82│ 35452.82│ 35452.82│ 35452.82│ 35452.82│
│资本公积金 │ 103985.47│ 103985.47│ 99695.71│ 99695.71│ 99695.71│ 99695.71│
│盈余公积 │ 4993.41│ 4993.41│ 4993.41│ 4993.41│ 4993.41│ 4993.41│
│未分配利润 │ -14903.91│ -13802.92│ -13520.10│ -12834.12│ -4142.45│ -4197.28│
│少数股东权益 │ 1314.23│ 1256.79│ 1233.79│ 1220.02│ 1206.68│ 1169.85│
│股东权益合计 │ 131932.63│ 133082.81│ 129007.03│ 129714.25│ 138473.22│ 138388.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 49897.84│ 111538.94│ 86993.66│ 83188.32│ 118011.09│ 107940.61│
│营业成本 │ 42281.07│ 95928.50│ 75531.87│ 71841.40│ 93599.78│ 86003.90│
│营业税金及附加 │ 1125.50│ 1438.33│ 824.59│ 493.91│ 1208.23│ 536.46│
│销售费用 │ 1814.37│ 3757.90│ 3240.18│ 3740.46│ 2931.46│ 5624.42│
│财务费用 │ 1071.82│ 2019.35│ 2007.83│ 2159.30│ 2901.75│ 2411.51│
│管理费用 │ 4698.03│ 6516.13│ 6483.55│ 7943.06│ 7948.19│ 8510.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -8.19│ 69.38│ 92.45│ 146.19│ -58.93│ 2.83│
│投资收益 │ -77.11│ 488.73│ 278.77│ 3127.17│ -445.59│ -756.11│
│营业利润 │ -1591.65│ -12142.33│ -20441.06│ -16754.09│ 5138.27│ -4708.05│
│营业外收入 │ 81.54│ 411.10│ 1298.23│ 147.56│ 123.63│ 285.32│
│营业外支出 │ 394.28│ 1916.23│ 94.40│ 2610.85│ 4031.52│ 771.07│
│利润总额 │ -1904.39│ -13647.46│ -19237.23│ -19217.38│ 1230.37│ -5193.80│
│所得税 │ 71.18│ 219.43│ -872.42│ -1584.21│ -46.64│ -566.21│
│净利润 │ -1975.58│ -13866.90│ -18364.81│ -17633.17│ 1277.01│ -4627.58│
│归属母公司净利润 │ -2069.79│ -13961.79│ -18418.37│ -17364.70│ 1947.62│ -3728.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 49897.84│ 34132.78│ 9521.59│ 111538.94│ 81658.11│ 45747.35│
│营业成本 │ 42281.07│ 27019.35│ 6967.98│ 95928.50│ 69970.32│ 39522.72│
│营业税金及附加 │ 1125.50│ 691.67│ 257.04│ 1438.33│ 1031.00│ 678.29│
│销售费用 │ 1814.37│ 1232.15│ 574.14│ 3757.90│ 2360.80│ 1418.45│
│财务费用 │ 1071.82│ 768.85│ 492.35│ 2019.35│ 1470.36│ 968.37│
│管理费用 │ 4698.03│ 2784.01│ 1173.08│ 6516.13│ 4303.28│ 2938.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -8.19│ -36.84│ -14.49│ 69.38│ -13.54│ -4.72│
│投资收益 │ -77.11│ -44.12│ -201.40│ 488.73│ -327.05│ -329.82│
│营业利润 │ -1591.65│ -581.07│ -668.30│ -12142.33│ -4575.25│ -4374.82│
│营业外收入 │ 81.54│ 70.03│ 67.29│ 411.10│ 246.10│ 16.52│
│营业外支出 │ 394.28│ 325.99│ 18.55│ 1916.23│ 618.35│ 572.23│
│利润总额 │ -1904.39│ -837.03│ -619.56│ -13647.46│ -4947.50│ -4930.53│
│所得税 │ 71.18│ 95.01│ 52.65│ 219.43│ 241.07│ 349.70│
│净利润 │ -1975.58│ -932.04│ -672.21│ -13866.90│ -5188.57│ -5280.23│
│归属母公司净利润 │ -2069.79│ -968.81│ -685.98│ -13961.79│ -5270.12│ -5324.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 85869.81│ 96934.22│ 95055.30│ 72060.11│ 109071.11│ 146141.93│
│经营活动现金流出 │ 73910.60│ 91479.89│ 93160.10│ 69688.71│ 106573.52│ 166631.21│
│经营活动现金流量净额│ 11959.22│ 5454.32│ 1895.19│ 2371.40│ 2497.60│ -20489.28│
│投资活动现金流入 │ 122.20│ 535.20│ 2360.59│ 250.67│ 251.20│ 7053.12│
│资本性支出 │ 392.94│ 850.04│ 459.88│ 723.90│ 899.64│ 1015.87│
│投资活动现金流出 │ 392.94│ 850.04│ 459.88│ 741.89│ 899.64│ 1015.87│
│投资活动现金流量净额│ -270.73│ -314.85│ 1900.70│ -491.23│ -648.44│ 6037.26│
│筹资活动现金流入 │ 25000.00│ 67562.18│ 43000.00│ 50657.76│ 63930.15│ 71200.00│
│筹资活动现金流出 │ 41673.79│ 71656.91│ 43799.69│ 56388.48│ 73081.82│ 67919.63│
│筹资活动现金流量净额│ -16673.79│ -4094.74│ -799.69│ -5730.72│ -9151.67│ 3280.37│
│汇率变动对现金的影响│ -22.82│ -67.60│ 37.50│ -36.96│ -121.56│ 155.35│
│现金及等价物净增加额│ -5008.12│ 977.14│ 3033.71│ -3887.50│ -7424.08│ -11016.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 85869.81│ 51937.06│ 29538.84│ 96934.22│ 67453.92│ 37371.33│
│经营活动现金流出 │ 73910.60│ 50307.81│ 32823.20│ 91479.89│ 68985.77│ 43714.99│
│经营活动现金流量净额│ 11959.22│ 1629.25│ -3284.36│ 5454.32│ -1531.85│ -6343.65│
│投资活动现金流入 │ 122.20│ 6640.52│ ---│ 535.20│ 283.95│ 220.01│
│资本性支出 │ 392.94│ 208.79│ 163.88│ 850.04│ 742.72│ 550.75│
│投资活动现金流出 │ 392.94│ 208.79│ 163.88│ 850.04│ 742.72│ 550.75│
│投资活动现金流量净额│ -270.73│ 6431.73│ -163.88│ -314.85│ -458.77│ -330.73│
│筹资活动现金流入 │ 25000.00│ 11000.00│ 11000.00│ 67562.18│ 39600.00│ 36100.00│
│筹资活动现金流出 │ 41673.79│ 23888.08│ 9498.09│ 71656.91│ 44154.24│ 32694.53│
│筹资活动现金流量净额│ -16673.79
|
