财务分析☆ ◇601798 蓝科高新 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ 7098.07│ 4863.77│ -8840.06│ -13961.79│ -18418.37│ -17364.70│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -8840.06│ -13961.79│ -18418.37│ -17364.70│
│净利润增长率(%) │ 69.95│ 155.02│ 36.68│ 24.20│ -6.07│ -1038.62│
│扣非净利润(万) │ 1893.74│ 3108.14│ -10125.45│ -13888.62│ -21277.81│ -19721.06│
│营业总收(未调整:万) │ 110305.71│ 99233.46│ 67538.65│ 111538.94│ 86993.66│ 83188.32│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 67538.65│ 111538.94│ 86993.66│ 83188.32│
│总营收同比增长率(%) │ 11.93│ 46.93│ -39.45│ 28.22│ 4.57│ -29.51│
│加权净资产收益率(%) │ 5.27│ 3.86│ -6.97│ -10.30│ -12.15│ -10.25│
│资产负债比率(%) │ 59.30│ 50.24│ 44.87│ 51.15│ 49.60│ 44.76│
│净利润现金含量(%) │ -297.42│ 241.76│ -168.35│ -39.07│ -10.29│ -13.66│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1400│ -0.2500│ -0.3900│ -0.5200│ -0.4900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0534│ 0.0900│ -0.2900│ -0.3900│ -0.6000│ -0.5560│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2002│ 0.1372│ -0.2493│ -0.3938│ -0.5195│ -0.4898│
│每股资本公积金(元) │ 2.6346│ 2.9331│ 2.9331│ 2.8121│ 2.8121│ 2.8121│
│每股未分配利润(元) │ -0.1750│ -0.4742│ -0.6114│ -0.3620│ 0.0318│ 0.5513│
│每股净资产(元) │ 3.6520│ 3.6149│ 3.4891│ 3.6244│ 4.0210│ 4.5325│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5955│ 0.3317│ 0.4198│ 0.1538│ 0.0535│ 0.0669│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7098.07│ 5304.39│ 1230.02│ 4863.77│ 3330.98│ 2094.63│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4176.53│ 2094.63│
│净利润增长率(%) │ 69.95│ 153.24│ 89.69│ 155.02│ 260.93│ 316.21│
│扣非净利润(万) │ 1893.74│ 752.31│ 28.80│ 3108.14│ 2527.17│ 1524.05│
│营业总收(未调整:万) │ 110305.71│ 40712.35│ 11783.05│ 99233.46│ 58891.01│ 41226.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 98551.38│ 41226.60│
│总营收同比增长率(%) │ 11.93│ -1.25│ -8.90│ 46.93│ 18.02│ 20.78│
│加权净资产收益率(%) │ 5.27│ 4.06│ 0.96│ 3.86│ 2.66│ 1.68│
│资产负债比率(%) │ 59.30│ 48.92│ 50.24│ 50.24│ 47.46│ 44.58│
│净利润现金含量(%) │ -297.42│ -252.47│ -368.35│ 241.76│ 74.46│ -208.72│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1496│ 0.0350│ 0.1400│ 0.1180│ 0.0591│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0534│ 0.0212│ 0.0008│ 0.0900│ 0.0713│ 0.0430│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2002│ 0.1496│ 0.0347│ 0.1372│ 0.0940│ 0.0591│
│每股资本公积金(元) │ 2.6346│ 2.9331│ 2.9331│ 2.9331│ 2.9331│ 2.9331│
│每股未分配利润(元) │ -0.1750│ -0.3245│ -0.4395│ -0.4742│ -0.5174│ -0.5523│
│每股净资产(元) │ 3.6520│ 3.7639│ 3.6503│ 3.6149│ 3.5739│ 3.5432│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5955│ -0.3777│ -0.1278│ 0.3317│ 0.0700│ -0.1233│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.35│ 1.37│ 1.45│ 1.33│ 1.35│ 1.56│
│速动比率 │ 0.91│ 0.87│ 0.94│ 0.96│ 0.96│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 59.30│ 50.24│ 44.87│ 51.15│ 49.60│ 44.76│
│产权比率 │ 1.56│ 1.02│ 0.82│ 1.06│ 0.99│ 0.82│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.11│ 0.09│ 0.16│ 0.04│ 0.01│ 0.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.35│ 1.53│ 1.39│ 1.37│ 1.47│ 1.41│
│速动比率 │ 0.91│ 0.93│ 0.81│ 0.87│ 0.89│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 59.30│ 48.92│ 50.24│ 50.24│ 47.46│ 44.58│
│产权比率 │ 1.56│ 0.97│ 1.02│ 1.02│ 0.91│ 0.81│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.11│ -0.10│ -0.04│ 0.09│ 0.02│ -0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.16│ 1.89│ 1.21│ 1.63│ 1.23│ 1.08│
│存货周转率 │ 1.14│ 1.32│ 1.21│ 1.87│ 1.45│ 1.62│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.63│ 0.43│ 0.62│ 0.47│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 2.04│ 1.95│ 1.25│ 1.89│ 1.36│ 1.19│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.41│ 0.27│ 0.41│ 0.30│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.16│ 0.67│ 0.20│ 1.89│ 1.25│ 0.87│
│存货周转率 │ 1.14│ 0.41│ 0.12│ 1.32│ 0.79│ 0.60│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.22│ 0.07│ 0.63│ 0.40│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 2.04│ 0.82│ 0.24│ 1.95│ 1.15│ 0.81│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.16│ 0.05│ 0.41│ 0.25│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.48│ 3.80│ -7.15│ -10.87│ -12.92│ -10.81│
│销售毛利率 │ 22.58│ 25.84│ 13.33│ 14.00│ 13.18│ 13.64│
│营业利润率 │ 6.78│ 5.14│ -14.16│ -10.89│ -23.50│ -20.14│
│销售净利率 │ 6.98│ 4.96│ -12.93│ -12.43│ -21.11│ -21.20│
│总资产净利率 │ 2.19│ 2.02│ -3.55│ -5.04│ -6.36│ -5.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.48│ 3.98│ 0.95│ 3.80│ 2.63│ 1.67│
│销售毛利率 │ 22.58│ 29.69│ 32.52│ 25.84│ 25.76│ 26.82│
│营业利润率 │ 6.78│ 11.76│ 4.48│ 5.14│ 5.95│ 5.27│
│销售净利率 │ 6.98│ 13.04│ 10.46│ 4.96│ 5.70│ 5.13│
│总资产净利率 │ 2.19│ 2.02│ 0.47│ 2.02│ 1.43│ 0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.93│ 46.93│ -39.45│ 28.22│ 4.57│ -29.51│
│营业利润增长率 │ 41.91│ 153.34│ 21.22│ 40.60│ -22.01│ -433.52│
│净利润增长率 │ 69.95│ 155.02│ 36.68│ 24.20│ -6.07│ -1038.62│
│净资产增长率 │ -4.56│ 3.61│ -3.73│ -9.86│ -11.29│ -9.74│
│总资产增长率 │ -5.73│ 14.80│ -14.59│ -6.85│ -2.65│ -4.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.93│ -1.25│ -8.90│ 46.93│ 18.02│ 20.78│
│营业利润增长率 │ 41.91│ 120.18│ -23.88│ 153.34│ 320.32│ 474.15│
│净利润增长率 │ 69.95│ 153.24│ 89.69│ 155.02│ 260.93│ 316.21│
│净资产增长率 │ -4.56│ 4.12│ 0.98│ 3.61│ 2.43│ 1.55│
│总资产增长率 │ -5.73│ 1.39│ 0.96│ 14.80│ 7.48│ 1.02│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │公司营业收入同比│ 8286.14│ 5266.98│ 57.32│
│ │增长，叠加长期股│ │ │ │
│ │权投资处置收益增│ │ │ │
│ │加，推动利润总额│ │ │ │
│ │同比上升 │ │ │ │
│归属于上市公│公司营业收入同比│ 7098.07│ 4176.53│ 69.95│
│司股东的净利│增长，叠加长期股│ │ │ │
│润 │权投资处置收益增│ │ │ │
│ │加，推动归属于上│ │ │ │
│ │市公司股东的净利│ │ │ │
│ │润同比上升 │ │ │ │
│归属于上市公│本期处置的长期股│ 1893.74│ 2527.17│ -25.06│
│司股东的扣除│权投资确认持有期│ │ │ │
│非经常性损益│间投资收益-1,182│ │ │ │
│的净利润 │.67万元，去年同 │ │ │ │
│ │期确认投资收益1,│ │ │ │
│ │299.50万元 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -21110.87│ -1990.16│ -960.76│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 30985.69│ 29607.09│ 4.66│
│应收款项 │--- │ 59313.73│ 61439.57│ -3.46│
│存货 │在执行订单增加 │ 77072.60│ 62826.36│ 22.68│
│合同资产 │项目未到结算期质│ 9449.08│ 6683.03│ 41.39│
│ │保金增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期处置部分股权│ 346.68│ 17423.41│ -98.01│
│ │投资 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 49161.44│ 50166.35│ -2.00│
│在建工程 │项目完工转固定资│ 8.33│ 98.15│ -91.51│
│ │产 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 24050.67│ 22891.47│ 5.06│
│合同负债 │本期新签合同所对│ 59729.22│ 53887.33│ 10.84│
│ │应的收到货款增加│ │ │ │
│长期借款 │本期偿还长期借款│ ---│ 3000.00│ -100.00│
│ │影响 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内，公司坚│ 40712.35│ 41226.60│ -1.25│
│ │持科技创新引领，│ │ │ │
│ │推动公司产品结构│ │ │ │
│ │持续优化，通过强│ │ │ │
│ │化重点项目运营管│ │ │ │
│ │理、加强内部协同│ │ │ │
│ │与海外市场资源建│ │ │ │
│ │设，多举措提升经│ │ │ │
│ │营质量，整体毛利│ │ │ │
│ │率较同期有所提高│ │ │ │
│营业成本 │营业成本随营业收│ 28623.61│ 30170.19│ -5.13│
│ │入变动而增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期进一步加强了│ 1922.02│ 2292.57│ -16.16│
│ │公司降本增效各项│ │ │ │
│ │工作，严格落实费│ │ │ │
│ │用管控措施，有效│ │ │ │
│ │压降了相关开支 │ │ │ │
│管理费用 │本期进一步加强了│ 4458.13│ 4918.72│ -9.36│
│ │公司降本增效各项│ │ │ │
│ │工作，严格落实费│ │ │ │
│ │用管控措施，有效│ │ │ │
│ │压降了相关开支 │ │ │ │
│财务费用 │汇率波动带来的汇│ 653.91│ 397.98│ 64.31│
│ │差影响 │ │ │ │
│研发费用 │本期持续加大技术│ 2910.44│ 2390.53│ 21.75│
│ │创新力度，研发项│ │ │ │
│ │目投入的相关支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期购买商品、│ -13392.01│ -4371.92│ -206.32│
│的现金流量净│接受劳务支付的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期处置长期股│ 18988.43│ -246.05│ 7817.40│
│的现金流量净│权投资收回款项1.│ │ │ │
│额 │92亿元 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款减少│ -3071.76│ -2440.88│ -25.85│
│的现金流量净│影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 28354.02│ 29607.09│ 22061.75│ 24701.27│ 28071.58│ 22124.25│
│存货 │ 83828.14│ 62826.36│ 48762.88│ 48015.00│ 54530.05│ 49988.12│
│应收票据及应收账款 │ 95133.01│ 65905.27│ 50732.86│ 81406.38│ 83490.18│ 87152.18│
│合同资产 │ 23554.79│ 6683.03│ 9548.00│ 11456.38│ 6882.22│ 8924.42│
│预付款项 │ 16948.76│ 6113.38│ 4499.29│ 3112.41│ 7052.60│ 7323.41│
│其他应收款 │ 4870.33│ 933.64│ 1195.23│ 3181.77│ 6147.95│ 7600.67│
│流动资产合计 │ 256162.48│ 173776.63│ 138831.86│ 172126.11│ 186631.82│ 184460.20│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 615.77│ 17423.41│ 16142.92│ 15100.34│ 14831.61│ 19776.55│
│固定资产净额 │ 44895.53│ 50166.35│ 51695.02│ 56658.85│ 61378.07│ 66840.70│
│在建工程 │ 3484.44│ 98.15│ 9.99│ ---│ 100.80│ 224.78│
│无形资产 │ 8256.10│ 7898.52│ 8440.40│ 8990.06│ 9543.99│ 10101.85│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 84445.09│ 86574.19│ 87958.76│ 93406.24│ 98424.26│ 108361.99│
│资产总计 │ 340607.58│ 260350.81│ 226790.61│ 265532.35│ 285056.08│ 292822.19│
│应付票据及应付账款 │ 59138.19│ 35205.39│ 21530.28│ 46346.71│ 45070.39│ 39572.72│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 80371.53│ 53887.33│ 34292.51│ 22514.17│ 25791.91│ 22792.99│
│流动负债 │ 189383.17│ 126829.53│ 95739.30│ 129161.51│ 138108.26│ 118580.75│
│长期借款 │ 9636.92│ 3000.00│ 4000.00│ 4000.00│ ---│ 8700.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 12611.05│ 3980.82│ 6025.96│ 6656.59│ 3267.40│ 12479.68│
│负债合计 │ 201994.23│ 130810.35│ 101765.26│ 135818.10│ 141375.67│ 131060.43│
│实收资本 │ 35452.82│ 35452.82│ 35452.82│ 35452.82│ 35452.82│ 35452.82│
│资本公积金 │ 93403.84│ 103985.47│ 103985.47│ 99695.71│ 99695.71│ 99695.71│
│盈余公积 │ 6268.41│ 4993.41│ 4993.41│ 4993.41│ 4993.41│ 4993.41│
│未分配利润 │ -6205.02│ -16810.40│ -21674.17│ -12834.12│ 1127.67│ 19546.05│
│少数股东权益 │ 9140.30│ 1381.33│ 1326.51│ 1220.02│ 1125.12│ 1071.56│
│归属母公司权益 │ 129473.05│ 128159.14│ 123698.84│ 128494.24│ 142555.29│ 160690.20│
│股东权益合计 │ 138613.35│ 129540.46│ 125025.35│ 129714.25│ 143680.41│ 161761.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28354.02│ 30985.69│ 23465.96│ 29607.09│ 19095.45│ 13663.46│
│存货 │ 83828.14│ 77072.60│ 74378.99│ 62826.36│ 61680.46│ 52067.50│
│应收票据及应收账款 │ 95133.01│ 61486.96│ 58808.60│ 65905.27│ 55682.30│ 55543.52│
│合同资产 │ 23554.79│ 9449.08│ 6927.58│ 6683.03│ 9973.94│ 9731.67│
│预付款项 │ 16948.76│ 12578.28│ 10777.25│ 6113.38│ 7541.34│ 8717.06│
│其他应收款 │ 4870.33│ 2552.31│ 1109.19│ 933.64│ 1159.99│ 952.74│
│流动资产合计 │ 256162.48│ 195718.98│ 177567.35│ 173776.63│ 156229.25│ 141739.43│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 615.77│ 346.68│ 16808.74│ 17423.41│ 17351.01│ 16692.74│
│固定资产净额 │ 44895.53│ 49161.44│ 49607.72│ 50166.35│ 50528.66│ 50724.45│
│在建工程 │ 3484.44│ 8.33│ 98.15│ 98.15│ 71.86│ 243.82│
│无形资产 │ 8256.10│ 7722.99│ 7787.66│ 7898.52│ 8032.39│ 8184.13│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 84445.09│ 68250.84│ 85278.12│ 86574.19│ 87516.22│ 87366.80│
│资产总计 │ 340607.58│ 263969.82│ 262845.47│ 260350.81│ 243745.47│ 229106.23│
│应付票据及应付账款 │ 59138.19│ 32120.54│ 34837.68│ 35205.39│ 24632.76│ 23333.40│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 80371.53│ 59729.22│ 59029.51│ 53887.33│ 48492.94│ 40519.08│
│流动负债 │ 189383.17│ 128246.81│ 128081.73│ 126829.53│ 106292.38│ 100585.73│
│长期借款 │ 9636.92│ ---│ 2900.00│ 3000.00│ 8000.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 12611.05│ 897.61│ 3967.71│ 3980.82│ 9397.96│ 1556.46│
│负债合计 │ 201994.23│ 129144.42│ 132049.44│ 130810.35│ 115690.33│ 102142.19│
│实收资本 │ 35452.82│ 35452.82│ 35452.82│ 35452.82│ 35452.82│ 35452.82│
│资本公积金 │ 93403.84│ 103985.47│ 103985.47│ 103985.47│ 103985.47│ 103985.47│
│盈余公积 │ 6268.41│ 4993.41│ 4993.41│ 4993.41│ 4993.41│ 4993.41│
│未分配利润 │ -6205.02│ -11506.01│ -15580.38│ -16810.40│ -18343.19│ -19579.55│
│少数股东权益 │ 9140.30│ 1385.36│ 1383.59│ 1381.33│ 1349.51│ 1347.81│
│归属母公司权益 │ 129473.05│ 133440.05│ 129412.44│ 128159.14│ 126705.63│ 125616.24│
│股东权益合计 │ 138613.35│ 134825.40│ 130796.03│ 129540.46│ 128055.14│ 126964.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 110305.71│ 99233.46│ 67538.65│ 111538.94│ 86993.66│ 83188.32│
│营业总成本 │ 106199.68│ 96425.97│ 77360.78│ 115438.49│ 93430.39│ 91182.38│
│营业税金及附加 │ 976.12│ 1310.84│ 1644.21│ 1438.33│ 824.59│ 493.91│
│销售费用 │ 4000.92│ 4729.84│ 3153.55│ 3757.90│ 3240.18│ 3740.46│
│财务费用 │ 932.22│ 777.91│ 1243.08│ 2019.35│ 2007.83│ 2159.30│
│管理费用 │ 8666.58│ 10009.88│ 7700.31│ 6516.13│ 6483.55│ 7943.06│
│资产减值损失 │ -453.72│ -1870.66│ -4824.93│ -5038.80│ -8368.73│ -2779.34│
│公允价值变动净收益 │ -39.09│ -488.82│ -1054.52│ 69.38│ 92.45│ 146.19│
│投资收益 │ 2180.50│ 1406.08│ 1162.58│ 488.73│ 278.77│ 3127.17│
│营业利润 │ 7481.68│ 5102.01│ -9565.65│ -12142.33│ -20441.06│ -16754.09│
│营业外收入 │ 774.23│ 194.89│ 1418.11│ 411.10│ 1298.23│ 147.56│
│营业外支出 │ -30.23│ 280.87│ 401.46│ 1916.23│ 94.40│ 2610.85│
│利润总额 │ 8286.14│ 5016.02│ -8549.01│ -13647.46│ -19237.23│ -19217.38│
│所得税 │ 585.10│ 97.43│ 184.56│ 219.43│ -872.42│ -1584.21│
│净利润 │ 7701.03│ 4918.59│ -8733.56│ -13866.90│ -18364.81│ -17633.17│
│归属母公司净利润 │ 7098.07│ 4863.77│ -8840.06│ -13961.79│ -18418.37│ -17364.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 110305.71│ 40712.35│ 11783.05│ 99233.46│ 58891.01│ 41226.60│
│营业总成本 │ 106199.68│ 39162.31│ 12339.91│ 96425.97│ 59399.36│ 40854.99│
│营业税金及附加 │ 976.12│ 594.20│ 206.39│ 1310.84│ 939.65│ 684.99│
│销售费用 │ 4000.92│ 1922.02│ 930.81│ 4729.84│ 3264.71│ 2292.57│
│财务费用 │ 932.22│ 653.91│ 233.99│ 777.91│ 607.82│ 397.98│
│管理费用 │ 8666.58│ 4458.13│ 2000.84│ 10009.88│ 7042.36│ 4918.72│
│资产减值损失 │ -453.72│ -350.90│ -60.25│ -1870.66│ -453.29│ -936.81│
│公允价值变动净收益 │ -39.09│ -60.19│ 7.91│ -488.82│ 14.53│ 27.76│
│投资收益 │ 2180.50│ 2123.26│ -614.67│ 1406.08│ 1328.09│ 669.82│
│营业利润 │ 7481.68│ 4786.85│ 528.12│ 5102.01│ 3506.67│ 2174.11│
│营业外收入 │ 774.23│ 757.98│ 757.08│ 194.89│ 134.71│ 51.55│
│营业外支出 │ -30.23│ 37.80│ 34.01│ 280.87│ 184.89│ 41.84│
│利润总额 │ 8286.14│ 5507.03│ 1251.19│ 5016.02│ 3456.49│ 2183.81│
│所得税 │ 585.10│ 198.61│ 18.91│ 97.43│ 102.52│ 67.89│
│净利润 │ 7701.03│ 5308.42│ 1232.28│ 4918.59│ 3353.98│ 2115.92│
│归属母公司净利润 │ 7098.07│ 5304.39│ 1230.02│ 4863.77│ 3330.98│ 2094.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 126555.25│ 107976.58│ 105609.01│ 96934.22│ 95055.30│ 72060.11│
│经营活动现金流出 │ 147666.11│ 96217.72│ 90726.45│ 91479.89│ 93160.10│ 69688.71│
│经营活动现金流量净额│ -21110.87│ 11758.87│ 14882.56│ 5454.32│ 1895.19│ 2371.40│
│投资活动现金流入 │ 19251.38│ 1223.77│ 6770.37│ 535.20│ 2360.59│ 250.67│
│投资活动现金流出 │ 2443.21│ 2805.78│ 1976.42│ 850.04│ 459.88│ 741.89│
│投资活动现金流量净额│ 16808.17│ -1582.01│ 4793.95│ -314.85│ 1900.70│ -491.23│
│筹资活动现金流入 │ 26652.44│ 35869.58│ 29000.00│ 67562.18│ 43000.00│ 50657.76│
│筹资活动现金流出 │ 46063.17│ 39739.12│ 49696.80│ 71656.91│ 43799.69│ 56388.48│
│筹资活动现金流量净额│ -19410.72│ -3869.54│ -20696.80│ -4094.74│ -799.69│ -5730.72│
│汇率变动对现金的影响│ -213.43│ 11.13│ 13.91│ -67.60│ 37.50│ -36.96│
│现金及等价物净增加额│ -23926.85│ 6318.44│ -1006.38│ 977.14│ 3033.71│ -3887.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 126555.25│ 44007.54│ 26791.96│ 107976.58│ 71124.22│ 41760.39│
│经营活动现金流出 │ 147666.11│ 57399.56│ 31322.69│ 96217.72│ 68643.97│ 46132.31│
│经营活动现金流量净额│ -21110.87│ -13392.01│ -4530.73│ 11758.87│ 2480.25│ -4371.92│
│投资活动现金流入 │ 19251.38│ 19201.38│ ---│ 1223.77│ 122.24│ 122.24│
│投资活动现金流出 │ 2443.21│ 212.94│ 144.69│ 2805.78│ 482.26│ 368.29│
│投资活动现金流量净额│ 16808.17│ 18988.43│ -144.69│ -1582.01│ -360.02│ -246.05│
│筹资活动现金流入 │ 26652.44│ 16458.44│ 7500.00│ 35869.58│ 25000.00│ 17000.00│
│筹资活动现金流出 │ 46063.17│ 19530.20│ 8205.47│ 39739.12│ 29600.52│ 19440.88│
│筹资活动现金流量净额│ -19410.72│ -3071.76│ -705.47│ -3869.54│ -4600.52│ -2440.88│
│汇率变动对现金的影响│ -213.43│ -128.74│ -84.91│ 11.13│ -33.67│ 14.61│
│现金及等价物净增加额│ -23926.85│ 2395.93│ -5465.80│ 6318.44│ -2513.96│ -7044.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12933.61│ 13.03│ 648.43│ 13.33│
│二季报 │ 28292.99│ 28.51│ 1446.20│ 29.73│
│三季报 │ 17664.40│ 17.80│ 1236.35│ 25.42│
│四季报 │ 40342.45│ 40.65│ 1532.79│ 31.51│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9521.59│ 14.10│ -685.98│ 7.76│
│二季报 │ 24611.20│ 36.44│ -282.82│ 3.20│
│三季报 │ 15765.06│ 23.34│ -1100.99│ 12.45│
│四季报 │ 17640.81│ 26.12│ -6770.26│ 76.59│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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