财务分析☆ ◇601799 星宇股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 97720.66│ 110212.97│ 94142.43│ 94944.21│ 115953.56│ 78991.19│
│净利润增长率(%) │ 25.02│ 17.07│ -0.85│ -18.12│ 46.79│ 29.38│
│扣非净利润(万) │ 92905.09│ 104546.75│ 81589.03│ 84676.99│ 108247.57│ 73529.38│
│营业总收入(万元) │ 922546.77│ 1024844.58│ 824799.46│ 790944.96│ 732271.51│ 609179.84│
│总营收同比增长率(%) │ 27.48│ 24.25│ 4.28│ 8.01│ 20.21│ 20.06│
│加权净资产收益率(%) │ 10.40│ 12.59│ 11.59│ 14.64│ 21.76│ 17.16│
│资产负债比率(%) │ 39.32│ 38.16│ 35.62│ 34.14│ 48.20│ 42.89│
│净利润现金含量(%) │ 45.14│ 63.25│ 149.60│ 54.72│ 161.74│ 136.72│
│基本每股收益(元) │ 3.4400│ 3.8677│ 3.3000│ 3.4087│ 4.1989│ 2.8604│
│每股收益-扣除(元) │ 3.2521│ 3.6689│ 2.8560│ 3.0401│ 3.9198│ 2.6626│
│每股收益-摊薄(元) │ 3.4206│ 3.8579│ 3.2954│ 3.3235│ 4.1989│ 2.8604│
│每股资本公积金(元) │ 14.6188│ 14.6188│ 14.6188│ 14.6188│ 9.6300│ 9.6300│
│每股未分配利润(元) │ 18.3405│ 16.3105│ 13.5462│ 11.3506│ 9.6055│ 6.4067│
│每股净资产(元) │ 34.0293│ 31.9806│ 29.8297│ 27.5100│ 20.8889│ 17.6903│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5442│ 2.4403│ 4.9299│ 1.8187│ 6.7912│ 3.9108│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 97720.66│ 59424.40│ 24277.78│ 110212.97│ 78161.14│ 46667.10│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 78161.14│ 46667.10│
│净利润增长率(%) │ 25.02│ 27.34│ 19.23│ 17.07│ 3.67│ 2.00│
│扣非净利润(万) │ 92905.09│ 55782.27│ 23198.28│ 104546.75│ 66948.24│ 41120.73│
│营业总收(未调整:万) │ 922546.77│ 571662.17│ 241229.87│ 1024844.58│ 723676.20│ 442461.66│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 723676.20│ 442461.66│
│总营收同比增长率(%) │ 27.48│ 29.20│ 25.47│ 24.25│ 21.34│ 18.98│
│加权净资产收益率(%) │ 10.40│ 6.41│ 2.62│ 12.59│ 9.04│ 5.42│
│资产负债比率(%) │ 39.32│ 37.78│ 37.06│ 38.16│ 35.82│ 35.30│
│净利润现金含量(%) │ 45.14│ 51.37│ 59.75│ 63.25│ 7.64│ 4.56│
│基本每股收益(元) │ 3.4400│ 2.0900│ 0.8600│ 3.8677│ 2.7500│ 1.6401│
│每股收益-扣除(元) │ 3.2521│ 1.9658│ 0.8120│ 3.6689│ 2.3435│ 1.4452│
│每股收益-摊薄(元) │ 3.4206│ 2.0801│ 0.8498│ 3.8579│ 2.7360│ 1.6335│
│每股资本公积金(元) │ 14.6188│ 14.6188│ 14.6188│ 14.6188│ 14.6188│ 14.6188│
│每股未分配利润(元) │ 18.3405│ 17.1986│ 17.1603│ 16.3105│ 15.1885│ 14.0861│
│每股净资产(元) │ 34.0293│ 32.8734│ 32.8325│ 31.9806│ 30.8220│ 29.8625│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5442│ 1.0685│ 0.5078│ 2.4403│ 0.2091│ 0.0745│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.98│ 2.04│ 2.18│ 2.21│ 2.22│ 1.85│
│速动比率 │ 1.51│ 1.58│ 1.62│ 1.68│ 1.82│ 1.41│
│资产负债比率(%) │ 39.32│ 38.16│ 35.62│ 34.14│ 48.20│ 42.89│
│产权比率 │ 0.65│ 0.62│ 0.55│ 0.52│ 0.93│ 0.75│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.14│ 0.34│ 0.14│ 0.48│ 0.32│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 1.98│ 2.04│ 2.09│ 2.04│ 2.13│ 2.14│
│速动比率 │ 1.51│ 1.56│ 1.58│ 1.58│ 1.62│ 1.62│
│资产负债比率(%) │ 39.32│ 37.78│ 37.06│ 38.16│ 35.82│ 35.30│
│产权比率 │ 0.65│ 0.61│ 0.59│ 0.62│ 0.56│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.06│ 0.03│ 0.14│ 0.01│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.87│ 4.69│ 6.99│ 8.24│ 8.27│ 8.17│
│存货周转率 │ 3.05│ 3.53│ 2.97│ 3.50│ 3.49│ 3.28│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 1.08│ 0.96│ 0.94│ 0.98│ 1.02│
│固定资产周转率 │ 2.93│ 3.60│ 3.45│ 3.96│ 4.74│ 5.42│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.73│ 0.66│ 0.68│ 0.73│ 0.77│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.87│ 1.90│ 0.86│ 4.69│ 3.72│ 2.57│
│存货周转率 │ 3.05│ 1.97│ 0.83│ 3.53│ 2.51│ 1.58│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 0.57│ 0.24│ 1.08│ 0.80│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 2.93│ 1.83│ 0.78│ 3.60│ 2.59│ 1.62│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.38│ 0.16│ 0.73│ 0.54│ 0.33│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.05│ 12.06│ 11.05│ 12.08│ 19.59│ 16.17│
│销售毛利率 │ 20.02│ 21.18│ 22.56│ 22.08│ 27.30│ 24.03│
│营业利润率 │ 11.85│ 11.70│ 12.78│ 13.66│ 18.67│ 15.56│
│销售净利率 │ 10.59│ 10.75│ 11.41│ 12.00│ 15.83│ 12.96│
│总资产净利率 │ 6.35│ 7.87│ 7.48│ 8.13│ 11.61│ 9.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ 10.05│ 6.33│ 2.59│ 12.06│ 8.88│ 5.47│
│销售毛利率 │ 20.02│ 20.06│ 19.64│ 21.18│ 21.49│ 21.75│
│营业利润率 │ 11.85│ 11.54│ 11.36│ 11.70│ 11.96│ 11.67│
│销售净利率 │ 10.59│ 10.40│ 10.06│ 10.75│ 10.80│ 10.55│
│总资产净利率 │ 6.35│ 3.98│ 1.64│ 7.87│ 5.80│ 3.53│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.48│ 24.25│ 4.28│ 8.01│ 20.21│ 20.06│
│营业利润增长率 │ 26.33│ 13.80│ -2.44│ -20.97│ 44.19│ 32.08│
│净利润增长率 │ 25.02│ 17.07│ -0.85│ -18.12│ 46.79│ 29.38│
│净资产增长率 │ 6.41│ 7.21│ 8.43│ 32.77│ 21.17│ 11.83│
│总资产增长率 │ 8.44│ 11.62│ 10.92│ 4.42│ 33.59│ 18.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.48│ 29.20│ 25.47│ 24.25│ 21.34│ 18.98│
│营业利润增长率 │ 26.33│ 27.75│ 25.93│ 13.80│ 2.96│ 1.52│
│净利润增长率 │ 25.02│ 27.34│ 19.23│ 17.07│ 3.67│ 2.00│
│净资产增长率 │ 6.41│ 2.79│ 2.66│ 7.21│ 3.33│ 0.11│
│总资产增长率 │ 8.44│ 2.16│ 0.87│ 11.62│ 3.64│ -0.39│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│车灯业务规模增长│ 92905.09│ 66948.24│ 38.77│
│司股东的扣除│及计入非经常性损│ │ │ │
│非经常性损益│益的政府补助同比│ │ │ │
│的净利润 │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 44115.79│ 5973.05│ 638.58│
│的现金流量净│的现金比上年同期│ │ │ │
│额 │增加较多 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期应收承兑汇票│ 191016.47│ 133219.38│ 43.38│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付的采购款│ 6183.66│ 3863.33│ 60.06│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期留抵税金增加│ 2545.48│ 1770.14│ 43.80│
│其他非流动资│本期预付的长期资│ 10297.53│ 7660.60│ 34.42│
│产 │产购置款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收合同款增│ 1833.79│ 746.50│ 145.65│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期末应付短期薪│ 11680.39│ 17785.27│ -34.33│
│ │酬减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应交所得税│ 7364.69│ 10542.67│ -30.14│
│ │减少 │ │ │ │
│租赁负债 │公司执行新租赁会│ 1391.13│ 2435.00│ -42.87│
│ │计准则后，一年以│ │ │ │
│ │上的租赁付款额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│递延所得税负│政府补助、固定资│ 3988.88│ 2401.37│ 66.11│
│债 │产加速折旧的税务│ │ │ │
│ │与会计差异 │ │ │ │
│营业收入 │主营业务规模增长│ 571662.17│ 442461.66│ 29.20│
│营业成本 │主营业务规模增长│ 456979.48│ 346241.93│ 31.98│
│ │带来成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期售后服务费增│ 8224.24│ 3511.48│ 134.21│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 13362.38│ 13467.44│ -0.78│
│研发费用 │--- │ 29803.73│ 26916.99│ 10.72│
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 557.41│ -1122.13│ 149.67│
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 30525.01│ 2128.50│ 1334.11│
│的现金流量净│的现金比上年同期│ │ │ │
│额 │增加较多 │ │ │ │
│投资活动产生│本期银行理财支付│ -41839.86│ 78481.59│ -153.31│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期无回购股份所│ -34898.33│ -50514.09│ 30.91│
│的现金流量净│产生的现金流出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 234469.32│ 210466.21│ 148913.60│ 140184.22│ 216851.89│ 125676.31│
│存货 │ 258954.00│ 224540.65│ 232607.02│ 196988.53│ 155003.62│ 150382.15│
│应收账款 │ 336879.67│ 306594.19│ 130186.33│ 105658.66│ 86208.36│ 90968.47│
│其他应收款 │ 358.35│ 356.31│ 860.80│ 803.60│ 224.66│ 327.04│
│流动资产合计 │ 1107817.69│ 996505.82│ 897780.10│ 820036.29│ 861859.12│ 634097.74│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 327689.54│ 301597.30│ 267345.69│ 211266.84│ 187748.70│ 121357.92│
│无形资产 │ 46690.71│ 45639.51│ 43972.69│ 41761.55│ 38204.42│ 38610.46│
│非流动资产合计 │ 494252.43│ 480935.80│ 425887.05│ 373301.95│ 280942.34│ 221326.71│
│资产总计 │ 1602070.12│ 1477441.63│ 1323667.16│ 1193338.23│ 1142801.47│ 855424.46│
│流动负债 │ 560377.98│ 489578.17│ 411696.88│ 370334.23│ 387728.78│ 341965.89│
│非流动负债 │ 69545.40│ 74243.26│ 59798.13│ 37101.03│ 163131.10│ 24932.58│
│负债合计 │ 629923.37│ 563821.43│ 471495.01│ 407435.26│ 550859.88│ 366898.47│
│实收资本 │ 28567.94│ 28567.94│ 28567.94│ 28567.94│ 27615.52│ 27615.52│
│资本公积金 │ 417629.33│ 417629.33│ 417629.33│ 417629.33│ 265938.42│ 265938.42│
│盈余公积 │ 17934.61│ 17934.61│ 17934.61│ 17934.61│ 17934.61│ 17934.61│
│未分配利润 │ 523950.08│ 465956.97│ 386987.65│ 324262.60│ 265261.11│ 176923.07│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 972146.75│ 913620.20│ 852172.14│ 785902.97│ 591941.59│ 488525.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 234469.32│ 162812.33│ 115335.97│ 210466.21│ 113960.46│ 186391.07│
│存货 │ 258954.00│ 238600.75│ 245341.14│ 224540.65│ 220492.93│ 206164.42│
│应收账款 │ 336879.67│ 296663.08│ 253979.90│ 306594.19│ 258952.07│ 214138.37│
│其他应收款 │ 358.35│ 391.67│ 261.65│ 356.31│ 794.23│ 781.48│
│流动资产合计 │ 1107817.69│ 1016384.76│ 1007346.51│ 996505.82│ 909703.02│ 851457.97│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 327689.54│ 323139.04│ 317070.79│ 301597.30│ 290638.05│ 280550.14│
│无形资产 │ 46690.71│ 47359.73│ 46247.83│ 45639.51│ 44992.92│ 44529.00│
│非流动资产合计 │ 494252.43│ 493007.14│ 482982.40│ 480935.80│ 462167.87│ 467112.77│
│资产总计 │ 1602070.12│ 1509391.90│ 1490328.92│ 1477441.63│ 1371870.90│ 1318570.74│
│流动负债 │ 560377.98│ 499102.25│ 481016.95│ 489578.17│ 426328.52│ 398652.10│
│非流动负债 │ 69545.40│ 71164.94│ 71353.62│ 74243.26│ 65020.86│ 66807.07│
│负债合计 │ 629923.37│ 570267.19│ 552370.58│ 563821.43│ 491349.37│ 465459.17│
│实收资本 │ 28567.94│ 28567.94│ 28567.94│ 28567.94│ 28567.94│ 28567.94│
│资本公积金 │ 417629.33│ 417629.33│ 417629.33│ 417629.33│ 417629.33│ 417629.33│
│盈余公积 │ 17934.61│ 17934.61│ 17934.61│ 17934.61│ 17934.61│ 17934.61│
│未分配利润 │ 523950.08│ 491329.18│ 490234.75│ 465956.97│ 433905.14│ 402411.10│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 972146.75│ 939124.72│ 937958.34│ 913620.20│ 880521.53│ 853111.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 922546.77│ 1024844.58│ 824799.46│ 790944.96│ 732271.51│ 609179.84│
│营业成本 │ 737889.68│ 807739.81│ 638690.30│ 616291.36│ 532375.50│ 462767.35│
│营业税金及附加 │ 4243.35│ 5596.67│ 4347.35│ 3540.74│ 4299.16│ 3306.42│
│销售费用 │ 13373.42│ 10847.51│ 11890.52│ 9684.34│ 16595.18│ 13976.23│
│财务费用 │ 265.73│ -1213.45│ -1256.28│ 2319.81│ -455.23│ 409.02│
│管理费用 │ 20468.07│ 27140.14│ 24692.27│ 21848.67│ 18896.65│ 15500.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3559.14│ 5638.85│ 8550.71│ 8963.70│ 5957.39│ 7604.66│
│投资收益 │ -257.60│ -25.48│ ---│ 39.15│ ---│ 204.62│
│营业利润 │ 109360.38│ 119940.63│ 105398.36│ 108029.82│ 136697.59│ 94803.36│
│营业外收入 │ 643.10│ 942.02│ 177.80│ 193.09│ 119.03│ 582.39│
│营业外支出 │ 700.05│ 573.62│ 583.80│ 405.08│ 333.26│ 554.65│
│利润总额 │ 109303.43│ 120309.03│ 104992.36│ 107817.83│ 136483.35│ 94831.10│
│所得税 │ 11582.77│ 10096.06│ 10849.94│ 12873.62│ 20529.79│ 15878.07│
│净利润 │ 97720.66│ 110212.97│ 94142.43│ 94944.21│ 115953.56│ 78953.03│
│归属母公司净利润 │ 97720.66│ 110212.97│ 94142.43│ 94944.21│ 115953.56│ 78991.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 922546.77│ 571662.17│ 241229.87│ 1024844.58│ 723676.20│ 442461.66│
│营业成本 │ 737889.68│ 456979.48│ 193851.62│ 807739.81│ 568148.70│ 346241.93│
│营业税金及附加 │ 4243.35│ 2563.80│ 1113.82│ 5596.67│ 3907.09│ 2815.63│
│销售费用 │ 13373.42│ 8224.24│ 3555.30│ 10847.51│ 7017.18│ 3511.48│
│财务费用 │ 265.73│ 557.41│ 718.32│ -1213.45│ -167.43│ -1122.13│
│管理费用 │ 20468.07│ 13362.38│ 6378.38│ 27140.14│ 20185.62│ 13467.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3559.14│ 2493.92│ 1218.90│ 5638.85│ 4471.89│ 3184.79│
│投资收益 │ -257.60│ -76.38│ ---│ -25.48│ ---│ ---│
│营业利润 │ 109360.38│ 65984.00│ 27397.80│ 119940.63│ 86568.24│ 51649.62│
│营业外收入 │ 643.10│ 310.47│ 196.59│ 942.02│ 842.40│ 103.84│
│营业外支出 │ 700.05│ 625.91│ 487.19│ 573.62│ 478.88│ 117.94│
│利润总额 │ 109303.43│ 65668.57│ 27107.20│ 120309.03│ 86931.77│ 51635.52│
│所得税 │ 11582.77│ 6244.17│ 2829.42│ 10096.06│ 8770.63│ 4968.42│
│净利润 │ 97720.66│ 59424.40│ 24277.78│ 110212.97│ 78161.14│ 46667.10│
│归属母公司净利润 │ 97720.66│ 59424.40│ 24277.78│ 110212.97│ 78161.14│ 46667.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 884419.66│ 855430.61│ 858615.06│ 806176.30│ 815590.90│ 581557.52│
│经营活动现金流出 │ 840303.88│ 785717.23│ 717779.33│ 754218.78│ 628047.11│ 473557.37│
│经营活动现金流量净额│ 44115.79│ 69713.38│ 140835.72│ 51957.53│ 187543.79│ 108000.15│
│投资活动现金流入 │ 476669.81│ 798991.07│ 1071255.22│ 1252177.60│ 792203.24│ 749406.09│
│资本性支出 │ 50596.51│ 104063.38│ 95569.65│ 126519.08│ 79517.02│ 81754.91│
│投资活动现金流出 │ 457249.51│ 755990.38│ 1172624.63│ 1346003.12│ 983117.02│ 769768.65│
│投资活动现金流量净额│ 19420.30│ 43000.69│ -101369.42│ -93825.52│ -190913.78│ -20362.56│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 149245.28│ 41100.00│
│筹资活动现金流出 │ 35211.03│ 55037.24│ 32102.09│ 37665.30│ 49333.11│ 78903.19│
│筹资活动现金流量净额│ -35211.03│ -55037.24│ -32102.09│ -37665.30│ 99912.17│ -37803.19│
│汇率变动对现金的影响│ -439.65│ 3019.84│ 1433.40│ -907.95│ 29.36│ -0.05│
│现金及等价物净增加额│ 27885.41│ 60696.68│ 8797.61│ -80441.25│ 96571.54│ 49834.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 884419.66│ 572601.62│ 277536.19│ 855430.61│ 611483.66│ 396100.48│
│经营活动现金流出 │ 840303.88│ 542076.61│ 263030.64│ 785717.23│ 605510.61│ 393971.98│
│经营活动现金流量净额│ 44115.79│ 30525.01│ 14505.55│ 69713.38│ 5973.05│ 2128.50│
│投资活动现金流入 │ 476669.81│ 339850.75│ 114524.45│ 798991.07│ 501524.33│ 377051.62│
│资本性支出 │ 50596.51│ 41937.61│ 25494.89│ 104063.38│ 83169.55│ 63493.03│
│投资活动现金流出 │ 457249.51│ 381690.61│ 222074.89│ 755990.38│ 492646.55│ 298570.03│
│投资活动现金流量净额│ 19420.30│ -41839.86│ -107550.44│ 43000.69│ 8877.78│ 78481.59│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 35211.03│ 34898.33│ 710.79│ 55037.24│ 54004.42│ 50514.09│
│筹资活动现金流量净额│ -35211.03│ -34898.33│ -710.79│ -55037.24│ -54004.42│ -50514.09│
│汇率变动对现金的影响│ -439.65│ -1049.00│ -982.86│ 3019.84│ 1955.06│ 3384.84│
│现金及等价物净增加额│ 27885.41│ -47262.18│ -94738.54│ 60696.68│ -37198.53│ 33480.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 192261.10│ 18.76│ 20362.47│ 18.48│
│二季报 │ 250200.55│ 24
|
