财务分析☆ ◇601800 中国交建 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1627447.00│ 2381161.08│ 1910384.50│ 1799308.51│ 1620601.10│ 2010755.78│
│净利润增长率(%) │ -0.61│ 23.61│ 6.16│ 11.03│ -19.02│ 2.17│
│扣非净利润(万) │ 1352000.41│ 2165490.79│ 1376603.91│ 1459182.27│ 1377701.61│ 1661678.36│
│营业总收入(万元) │ 53663641.48│ 75867642.65│ 72027453.91│ 68563899.98│ 62758619.45│ 55479236.53│
│总营收同比增长率(%) │ -2.26│ 5.10│ 5.02│ 9.25│ 12.99│ 13.02│
│加权净资产收益率(%) │ 5.60│ 8.87│ 7.54│ 7.59│ 7.12│ 10.22│
│资产负债比率(%) │ 75.19│ 72.74│ 71.80│ 71.86│ 72.56│ 73.55│
│净利润现金含量(%) │ -473.31│ 50.71│ 2.32│ -70.26│ 85.47│ 29.50│
│基本每股收益(元) │ 0.9400│ 1.3900│ 1.0900│ 1.0200│ 0.9000│ 1.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8305│ 1.2600│ 0.7600│ 0.8100│ 0.7500│ 0.9500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9997│ 1.4641│ 1.1818│ 1.1130│ 1.0025│ 1.2431│
│每股资本公积金(元) │ 2.6327│ 2.6204│ 2.3459│ 2.0945│ 1.9086│ 1.9167│
│每股未分配利润(元) │ 11.7286│ 11.1469│ 10.1405│ 9.3131│ 8.5211│ 7.9538│
│每股净资产(元) │ 17.3018│ 16.4007│ 15.0930│ 14.0042│ 13.0533│ 12.3483│
│每股经营现金流量(元)│ -4.7319│ 0.7424│ 0.0274│ -0.7821│ 0.8564│ 0.3667│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1627447.00│ 1139877.51│ 614068.31│ 2381161.08│ 1624597.31│ 1140286.43│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1637362.82│ 1146607.04│
│净利润增长率(%) │ -0.61│ -0.59│ 10.00│ 23.61│ 2.59│ 2.70│
│扣非净利润(万) │ 1352000.41│ 1062300.51│ 610169.39│ 2165490.79│ 1526839.85│ 1095032.26│
│营业总收(未调整:万) │ 53663641.48│ 35744765.07│ 17690419.37│ 75867642.65│ 54770152.70│ 36578825.74│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 54902568.22│ 36668338.82│
│总营收同比增长率(%) │ -2.26│ -2.52│ 0.18│ 5.10│ 1.05│ 0.51│
│加权净资产收益率(%) │ 5.60│ 3.94│ 2.16│ 8.87│ 6.10│ 4.29│
│资产负债比率(%) │ 75.19│ 74.81│ 74.15│ 72.74│ 75.18│ 74.91│
│净利润现金含量(%) │ -473.31│ -650.60│ -645.44│ 50.71│ -306.72│ -433.03│
│基本每股收益(元) │ 0.9400│ 0.6600│ 0.3600│ 1.3900│ 0.9400│ 0.6600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8305│ 0.6200│ 0.3748│ 1.2600│ 0.9388│ 0.6300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9997│ 0.7002│ 0.3772│ 1.4641│ 0.9989│ 0.7011│
│每股资本公积金(元) │ 2.6327│ 2.5877│ 2.6178│ 2.6204│ 2.3631│ 2.3572│
│每股未分配利润(元) │ 11.7286│ 11.4291│ 11.5120│ 11.1469│ 10.7524│ 10.4633│
│每股净资产(元) │ 17.3018│ 16.8359│ 16.8628│ 16.4007│ 15.7258│ 15.4975│
│每股经营现金流量(元)│ -4.7319│ -4.5557│ -2.4345│ 0.7424│ -3.0639│ -3.0361│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.92│ 0.90│ 0.93│ 0.95│ 1.00│ 1.01│
│速动比率 │ 0.81│ 0.78│ 0.81│ 0.83│ 0.88│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 75.19│ 72.74│ 71.80│ 71.86│ 72.56│ 73.55│
│产权比率 │ 4.53│ 4.06│ 3.85│ 3.84│ 3.86│ 3.58│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ 0.02│ 0.00│ -0.02│ 0.02│ 0.01│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.92│ 0.90│ 0.93│ 0.90│ 0.93│ 0.92│
│速动比率 │ 0.81│ 0.79│ 0.82│ 0.78│ 0.82│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 75.19│ 74.81│ 74.15│ 72.74│ 75.18│ 74.91│
│产权比率 │ 4.53│ 4.51│ 4.36│ 4.06│ 4.65│ 4.51│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ -0.08│ -0.05│ 0.02│ -0.06│ -0.06│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.27│ 6.81│ 7.15│ 6.86│ 6.32│ 6.19│
│存货周转率 │ 5.08│ 7.98│ 8.41│ 8.22│ 8.06│ 8.89│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 1.16│ 1.22│ 1.19│ 1.13│ 1.10│
│固定资产周转率 │ 8.54│ 13.29│ 14.55│ 14.06│ 12.91│ 11.57│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.47│ 0.50│ 0.51│ 0.52│ 0.53│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.27│ 2.82│ 1.51│ 6.81│ 4.90│ 3.32│
│存货周转率 │ 5.08│ 3.42│ 1.70│ 7.98│ 5.68│ 3.88│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.48│ 0.24│ 1.16│ 0.79│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 8.54│ 5.65│ 2.80│ 13.29│ 11.00│ 7.36│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.20│ 0.10│ 0.47│ 0.33│ 0.22│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 5.16│ 7.89│ 6.77│ 6.91│ 6.61│ 8.74│
│销售毛利率 │ 11.54│ 12.59│ 11.65│ 12.52│ 13.02│ 12.76│
│营业利润率 │ 4.77│ 4.80│ 4.30│ 4.16│ 4.04│ 4.79│
│销售净利率 │ 3.91│ 3.98│ 3.44│ 3.43│ 3.08│ 3.90│
│总资产净利率 │ 1.17│ 1.89│ 1.71│ 1.74│ 1.59│ 2.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.16│ 3.69│ 1.98│ 7.89│ 5.61│ 3.93│
│销售毛利率 │ 11.54│ 11.65│ 11.90│ 12.59│ 11.26│ 10.76│
│营业利润率 │ 4.77│ 5.08│ 5.27│ 4.80│ 4.59│ 4.79│
│销售净利率 │ 3.91│ 4.06│ 4.25│ 3.98│ 3.79│ 3.96│
│总资产净利率 │ 1.17│ 0.82│ 0.43│ 1.89│ 1.25│ 0.89│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│营业收入增长率 │ -2.26│ 5.10│ 5.02│ 9.25│ 12.99│ 13.02│
│营业利润增长率 │ 1.14│ 16.42│ 8.63│ 12.24│ -4.13│ 5.62│
│净利润增长率 │ -0.61│ 23.61│ 6.16│ 11.03│ -19.02│ 2.17│
│净资产增长率 │ 4.54│ 6.81│ 8.29│ 6.23│ 6.59│ 16.72│
│总资产增长率 │ 12.94│ 11.05│ 8.64│ 6.65│ 16.09│ 16.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.26│ -2.52│ 0.18│ 5.10│ 1.05│ 0.51│
│营业利润增长率 │ 1.14│ 2.87│ 10.10│ 16.42│ 1.99│ 2.31│
│净利润增长率 │ -0.61│ -0.59│ 10.00│ 23.61│ 2.59│ 2.70│
│净资产增长率 │ 4.54│ 2.42│ 2.58│ 6.81│ 2.72│ 2.82│
│总资产增长率 │ 12.94│ 10.71│ 7.96│ 11.05│ 18.66│ 15.55│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │业务开展需要，增│ 15909782.03│ 12098190.40│ 31.51│
│ │加资金筹措 │ │ │ │
│合同资产 │项目推进过程中已│ 22162466.80│ 17025676.60│ 30.17│
│ │完工未结算增加 │ │ │ │
│短期借款 │业务开展需要，增│ 11641866.22│ 4902931.55│ 137.45│
│ │加借款 │ │ │ │
│其他流动负债│新发行的短期融资│ 7209324.29│ 4018579.68│ 79.40│
│ │券 │ │ │ │
│应付债券 │业务开展需要，增│ 4327813.73│ 2555371.67│ 69.36│
│ │加债券发行 │ │ │ │
│投资收益 │处置子公司股权产│ 97631.42│ -18521.71│ 627.12│
│ │生一次性收益 │ │ │ │
│公允价值变动│个别子公司持有的│ -14412.08│ -70151.33│ 79.46│
│收益 │交易性金融资产公│ │ │ │
│ │允价值波动 │ │ │ │
│资产处置收益│拆迁收入减少 │ 24551.87│ 35975.13│ -31.75│
│归属于上市公│公司开展做实资产│ 289699.90│ 431515.17│ -32.86│
│司股东的扣除│专项工作，本期处│ │ │ │
│非经常性损益│置子公司等非经常│ │ │ │
│的净利润 │性收益增加 │ │ │ │
│经营活动产生│经营活动支出增加│ -7702834.46│ -5037221.36│ -52.92│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│处置子公司收到现│ -2209105.98│ -5027891.43│ 56.06│
│的现金流量净│金流入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│短期借款 │业务开展需要增加│ 8095232.23│ 4902931.55│ 65.11│
│ │借款 │ │ │ │
│其他流动负债│本期个别子公司新│ 6800606.09│ 4018579.68│ 69.23│
│ │发行的短期融资券│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 35744765.07│ 36668338.82│ -2.52│
│营业成本 │--- │ 31578834.40│ 32703439.09│ -3.44│
│销售费用 │公司加大市场营销│ 139892.13│ 97365.70│ 43.68│
│ │力度，增加人员费│ │ │ │
│ │用支出 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 849906.60│ 854886.18│ -0.58│
│财务费用 │借款规模增大以及│ 61000.00│ -82512.29│ 173.93│
│ │利息收入增加减缓│ │ │ │
│研发费用 │研发立项增加 │ 985515.36│ 942332.32│ 4.58│
│投资收益 │持有金融资产股利│ 10618.08│ -10361.72│ 202.47│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│部分长账龄项目应│ -155292.63│ -208901.44│ 25.66│
│ │收款项收回 │ │ │ │
│营业利润 │--- │ 1816848.51│ 1766192.61│ 2.87│
│营业外收入 │--- │ 23643.81│ 18265.01│ 29.45│
│营业外支出 │帮扶项目捐赠款项│ 28195.21│ 9552.00│ 195.18│
│ │增加 │ │ │ │
│利润总额 │--- │ 1812297.11│ 1774905.63│ 2.11│
│所得税 │个别境外子公司税│ 359470.83│ 313448.94│ 14.68│
│ │金较上期增加 │ │ │ │
│净利润 │--- │ 1452826.28│ 1461456.68│ -0.59│
│归属于母公司│--- │ 1139877.51│ 1146607.04│ -0.59│
│股东的净利润│ │ │ │ │
│经营活动产生│经营活动支出增加│ -7416075.50│ -4958177.18│ -49.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│处置金融资产回收│ -1560799.80│ -3289941.80│ 52.56│
│的现金流量净│的现金增加及购置│ │ │ │
│额 │固定资产、无形资│ │ │ │
│ │产支出减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│借款还款支付现金│ 9920534.73│ 13082400.84│ -24.17│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│公允价值变动│公司持有的金融资│ -9720.32│ -56775.99│ 82.88│
│损失 │产公允价值变动 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 15909782.03│ 12093365.55│ 11281876.05│ 10457560.39│ 12805442.70│ 12543888.47│
│存货 │ 9900721.63│ 8802121.51│ 7826289.35│ 7306388.95│ 7287742.71│ 6207018.98│
│应收账款 │ 13459797.34│ 11642451.77│ 10388186.73│ 9747332.07│ 10242097.45│ 9593338.68│
│其他应收款 │ 6309556.42│ 5611224.50│ 4547935.01│ 5179320.61│ 4561639.64│ 3777831.80│
│流动资产合计 │ 82629694.03│ 68614039.28│ 61626332.73│ 56734481.11│ 58449707.76│ 52876904.37│
│长期股权投资 │ 11383105.35│ 11349039.69│ 9930405.37│ 8532602.45│ 6760227.03│ 5205779.04│
│固定资产净额 │ 6198016.94│ 6366254.99│ 4994426.09│ 4903336.16│ 4846508.60│ 4710049.93│
│无形资产 │ 20892130.81│ 21009129.74│ 22752201.48│ 23663494.64│ 23577730.29│ 22350079.06│
│非流动资产合计 │107603467.97│ 99812239.33│ 89508674.68│ 82349228.06│ 71967151.24│ 59163044.92│
│资产总计 │190233162.00│168426278.62│151135007.42│139083709.17│130416859.01│112039949.29│
│流动负债 │ 89469962.68│ 76218085.28│ 66135291.35│ 59915606.34│ 58270800.97│ 52601554.71│
│非流动负债 │ 53559784.22│ 46295743.27│ 42382108.03│ 40032689.13│ 36365715.00│ 29800463.79│
│负债合计 │143029746.90│122513828.55│108517399.38│ 99948295.47│ 94636515.97│ 82402018.50│
│实收资本 │ 1627861.14│ 1626366.14│ 1616571.14│ 1616571.14│ 1616571.14│ 1617473.54│
│资本公积金 │ 4285699.27│ 4261672.18│ 3792304.43│ 3385918.89│ 3085436.88│ 3100201.18│
│盈余公积 │ 1128292.50│ 1128292.50│ 902341.82│ 827995.63│ 763727.95│ 594315.68│
│未分配利润 │ 19092577.95│ 18128946.17│ 16392800.27│ 15055290.68│ 13774894.09│ 12865062.87│
│少数股东权益 │ 15658492.11│ 15739003.05│ 14419800.39│ 13100642.09│ 11273288.19│ 6622622.03│
│股东权益合计 │ 47203415.10│ 45912450.07│ 42617608.03│ 39135413.70│ 35780343.04│ 29637930.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15909782.03│ 12855442.38│ 14311742.93│ 12093365.55│ 15940660.33│ 16183091.93│
│存货 │ 9900721.63│ 9651114.01│ 9488119.57│ 8802121.51│ 9285720.16│ 9003709.24│
│应收账款 │ 13459797.34│ 13671692.59│ 11798692.91│ 11642451.77│ 11980316.16│ 11625793.90│
│其他应收款 │ 6309556.42│ 5748814.95│ 6752204.83│ 5611224.50│ 5759623.89│ 5143257.12│
│流动资产合计 │ 82629694.03│ 79179037.14│ 76808839.80│ 68614039.28│ 76855127.63│ 76201181.60│
│长期股权投资 │ 11383105.35│ 11424985.64│ 11300439.35│ 11349039.69│ 10755934.42│ 10401831.51│
│固定资产净额 │ 6198016.94│ 6282052.94│ 6290709.89│ 6366254.99│ 4965633.80│ 4944707.72│
│无形资产 │ 20892130.81│ 22348882.00│ 22030824.72│ 21009129.74│ 23364436.71│ 22891633.36│
│非流动资产合计 │107603467.97│107305980.99│105026666.58│ 99812239.33│102496589.17│ 98443613.28│
│资产总计 │190233162.00│186485018.13│181835506.38│168426278.62│179351716.80│174644794.88│
│流动负债 │ 89469962.68│ 87900876.04│ 82397608.68│ 76218085.28│ 82604247.91│ 83071310.00│
│非流动负债 │ 53559784.22│ 51614263.95│ 52436755.43│ 46295743.27│ 52235190.88│ 47760193.72│
│负债合计 │143029746.90│139515140.00│134834364.12│122513828.55│134839438.79│130831503.72│
│实收资本 │ 1627861.14│ 1627861.14│ 1628011.14│ 1626366.14│ 1626366.14│ 1626366.14│
│资本公积金 │ 4285699.27│ 4212419.97│ 4261835.82│ 4261672.18│ 3843195.67│ 3833724.65│
│盈余公积 │ 1128292.50│ 1128292.50│ 1128292.50│ 1128292.50│ 902341.82│ 902341.82│
│未分配利润 │ 19092577.95│ 18605008.46│ 18741600.95│ 18128946.17│ 17487392.09│ 17017222.25│
│少数股东权益 │ 15658492.11│ 16063379.94│ 16048387.43│ 15739003.05│ 15537040.84│ 14809893.06│
│股东权益合计 │ 47203415.10│ 46969878.14│ 47001142.26│ 45912450.07│ 44512278.01│ 43813291.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 53663641.48│ 75867642.65│ 72027453.91│ 68563899.98│ 62758619.45│ 55479236.53│
│营业成本 │ 47472778.45│ 66315016.90│ 63639050.31│ 59979313.66│ 54585085.30│ 48400346.67│
│营业税金及附加 │ 163343.39│ 216975.63│ 258022.98│ 227740.96│ 267159.10│ 211164.81│
│销售费用 │ 206530.20│ 254258.39│ 199782.69│ 145041.97│ 118020.94│ 115769.04│
│财务费用 │ 129990.29│ -113729.27│ -119432.49│ 614447.18│ 825380.90│ 593131.93│
│管理费用 │ 1214131.79│ 1879838.99│ 1944310.18│ 1949340.08│ 1986975.15│ 2173451.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -14412.08│ -104818.31│ -13514.85│ 17897.51│ 21387.64│ 79301.95│
│投资收益 │ 97631.42│ -89454.09│ 133148.19│ 20572.82│ 1731.09│ 167479.45│
│营业利润 │ 2560516.11│ 3638344.01│ 3094466.69│ 2848926.19│ 2538322.83│ 2659267.05│
│营业外收入 │ 39679.28│ 50947.49│ 54527.81│ 60344.73│ 34318.29│ 30529.36│
│营业外支出 │ 41992.99│ 52911.94│ 52225.58│ 34868.84│ 27646.17│ 18441.83│
│利润总额 │ 2558202.40│ 3636379.56│ 3096768.92│ 2874402.08│ 2544994.94│ 2671354.58│
│所得税 │ 458983.50│ 613968.08│ 622238.47│ 524771.55│ 610133.20│ 509371.94│
│净利润 │ 2099218.90│ 3022411.48│ 2474530.46│ 2349630.53│ 1934861.74│ 2161982.65│
│归属母公司净利润 │ 1627447.00│ 2381161.08│ 1910384.50│ 1799308.51│ 1620601.10│ 2010755.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 53663641.48│ 35744765.07│ 17690419.37│ 75867642.65│ 54770152.70│ 36578825.74│
│营业成本 │ 47472778.45│ 31578834.40│ 15585874.57│ 66315016.90│ 48602454.46│ 32642238.03│
│营业税金及附加 │ 163343.39│ 115136.01│ 54712.55│ 216975.63│ 127285.36│ 86966.17│
│销售费用 │ 206530.20│ 139892.13│ 72386.61│ 254258.39│ 164261.94│ 95841.27│
│财务费用 │ 129990.29│ 61000.00│ 147569.56│ -113729.27│ 101467.52│ -82464.01│
│管理费用 │ 1214131.79│ 849906.60│ 440407.74│ 1879838.99│ 1221181.27│ 846643.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -14412.08│ -9720.32│ 511.12│ -104818.31│ -70151.33│ -56775.99│
│投资收益 │ 97631.42│ 10618.08│ -10109.87│ -89454.09│ -18606.62│ -10416.34│
│营业利润 │ 2560516.11│ 1816848.51│ 932502.64│ 3638344.01│ 2516431.36│ 1753540.41│
│营业外收入 │ 39679.28│ 23643.81│ 3201.69│ 50947.49│ 30911.83│ 18038.53│
│营业外支出 │ 41992.99│ 28195.21│ 5953.53│ 52911.94│ 32323.75│ 9546.19│
│利润总额 │ 2558202.40│ 1812297.11│ 929750.80│ 3636379.56│ 2515019.44│ 1762032.76│
│所得税 │ 458983.50│ 359470.83│ 177151.34│ 613968.08│ 441899.99│ 312299.15│
│净利润 │ 2099218.90│ 1452826.28│ 752599.46│ 3022411.48│ 2073119.46│ 1449733.61│
│归属母公司净利润 │ 1627447.00│ 1139877.51│ 614068.31│ 2381161.08│ 1624597.31│ 1140286.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 54653080.91│ 74406814.36│ 71032167.65│ 66356651.56│ 58461012.16│ 52131388.89│
│经营活动现金流出 │ 62355915.37│ 73199388.55│ 70987938.49│ 67620920.11│ 57075867.60│ 51538262.89│
│经营活动现金流量净额│ -7702834.46│ 1207425.81│ 44229.16│ -1264268.55│ 1385144.56│ 593126.01│
│投资活动现金流入 │ 2662116.27│ 3539370.97│ 4483701.99│ 3389203.76│ 2253437.96│ 1919215.91│
│资本性支出 │ 1279360.50│ 3895651.81│ 3403671.60│ 3696132.54│ 9218441.20│ 6375950.52│
│投资活动现金流出 │ 4871222.25│ 9127874.79│ 9151644.00│ 8670847.48│ 12822103.73│ 8490584.97│
│投资活动现金流量净额│ -2209105.98│ -5588503.82│ -4667942.01│ -5281643.72│-10568665.76│ -6571369.05│
│筹资活动现金流入 │ 31864839.63│ 41736454.78│ 35310591.02│ 33632671.47│ 35647597.02│ 21311849.73│
│筹资活动现金流出 │ 17873245.38│ 36703288.09│ 30024602.82│ 29412326.31│ 26278862.38│ 16219520.40│
│筹资活动现金流量净额│ 13991594.26│ 5033166.69│ 5285988.20│ 4220345.16│ 9368734.64│ 5092329.33│
│汇率变动对现金的影响│ -83032.95│ 17371.65│ 69932.43│ -45256.05│ -124897.35│ 25766.39│
│现金及等价物净增加额│ 3996620.87│ 669460.33│ 732207.78│ -2370823.15│ 60316.08│ -860147.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流
|
