财务分析☆ ◇601800 中国交建 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 958030.77│ 1475137.48│ 2338409.32│ 2381161.08│ 1910384.50│ 1799308.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2338409.32│ 2381626.30│ 1926330.06│ 1799475.79│
│净利润增长率(%) │ -29.80│ -36.92│ -1.81│ 23.61│ 6.16│ 11.03│
│扣非净利润(万) │ 876336.20│ 1119762.16│ 1981172.70│ 2165490.79│ 1376603.91│ 1459182.27│
│营业总收(未调整:万) │ 50281346.37│ 73110875.13│ 77194425.87│ 75867642.65│ 72027453.91│ 68563899.98│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 77194425.87│ 75871874.97│ 72188745.96│ 68583140.41│
│总营收同比增长率(%) │ -2.16│ -5.29│ 1.74│ 5.10│ 5.02│ 9.25│
│加权净资产收益率(%) │ 3.18│ 4.79│ 8.03│ 8.87│ 7.54│ 7.59│
│资产负债比率(%) │ 78.06│ 76.83│ 74.83│ 72.74│ 71.80│ 71.86│
│净利润现金含量(%) │ -688.32│ 103.94│ 53.48│ 50.71│ 2.32│ -70.26│
│基本每股收益(元) │ 0.5700│ 0.8500│ 1.3700│ 1.3900│ 1.1000│ 1.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5405│ 0.6300│ 1.1500│ 1.2600│ 0.7600│ 0.8100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5909│ 0.9064│ 1.4365│ 1.4641│ 1.1818│ 1.1130│
│每股资本公积金(元) │ 2.0291│ 2.1593│ 2.3964│ 2.6204│ 2.3459│ 2.0945│
│每股未分配利润(元) │ 13.0745│ 12.5223│ 11.9880│ 11.1469│ 10.1405│ 9.3131│
│每股净资产(元) │ 17.9826│ 17.7408│ 17.3495│ 16.4007│ 15.0930│ 14.0042│
│每股经营现金流量(元)│ -4.0671│ 0.9421│ 0.7683│ 0.7424│ 0.0274│ -0.7821│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 958030.77│ 727682.08│ 410251.80│ 1475137.48│ 1364720.09│ 956835.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1364720.09│ 956835.35│
│净利润增长率(%) │ -29.80│ -23.95│ -24.95│ -36.92│ -16.14│ -16.06│
│扣非净利润(万) │ 876336.20│ 642893.80│ 411269.63│ 1119762.16│ 1170120.55│ 810503.42│
│营业总收(未调整:万) │ 50281346.37│ 33315972.80│ 15594591.70│ 73110875.13│ 51391541.99│ 33705463.05│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 51391541.99│ 33705463.05│
│总营收同比增长率(%) │ -2.16│ -1.16│ 0.84│ -5.29│ -4.23│ -5.71│
│加权净资产收益率(%) │ 3.18│ 2.41│ 1.37│ 4.79│ 4.45│ 3.22│
│资产负债比率(%) │ 78.06│ 77.87│ 77.87│ 76.83│ 76.20│ 75.89│
│净利润现金含量(%) │ -688.32│ -836.44│ -1344.27│ 103.94│ -482.08│ -807.88│
│基本每股收益(元) │ 0.5700│ 0.4300│ 0.2400│ 0.8500│ 0.7900│ 0.5600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5405│ 0.3800│ 0.2527│ 0.6300│ 0.7188│ 0.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5909│ 0.4488│ 0.2521│ 0.9064│ 0.8384│ 0.5878│
│每股资本公积金(元) │ 2.0291│ 2.1399│ 2.1592│ 2.1593│ 2.4003│ 2.3969│
│每股未分配利润(元) │ 13.0745│ 12.8957│ 12.7740│ 12.5223│ 12.6154│ 12.3779│
│每股净资产(元) │ 17.9826│ 17.9648│ 17.8961│ 17.7408│ 18.0371│ 17.8879│
│每股经营现金流量(元)│ -4.0671│ -3.7540│ -3.3886│ 0.9421│ -4.0415│ -4.7486│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.89│ 0.89│ 0.91│ 0.90│ 0.93│ 0.95│
│速动比率 │ 0.77│ 0.78│ 0.79│ 0.78│ 0.81│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 78.06│ 76.83│ 74.83│ 72.74│ 71.80│ 71.86│
│产权比率 │ 5.44│ 4.99│ 4.44│ 4.06│ 3.85│ 3.84│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ 0.02│ 0.01│ 0.02│ 0.00│ -0.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.89│ 0.90│ 0.90│ 0.89│ 0.92│ 0.92│
│速动比率 │ 0.77│ 0.79│ 0.79│ 0.78│ 0.80│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 78.06│ 77.87│ 77.87│ 76.83│ 76.20│ 75.89│
│产权比率 │ 5.44│ 5.40│ 5.30│ 4.99│ 4.72│ 4.75│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ -0.06│ -0.05│ 0.02│ -0.07│ -0.08│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.19│ 4.94│ 6.07│ 6.81│ 7.15│ 6.86│
│存货周转率 │ 3.77│ 5.98│ 7.12│ 7.98│ 8.41│ 8.22│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.88│ 1.05│ 1.16│ 1.22│ 1.19│
│固定资产周转率 │ 7.83│ 11.26│ 12.02│ 13.29│ 14.55│ 14.06│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.38│ 0.44│ 0.47│ 0.50│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.19│ 2.11│ 1.00│ 4.94│ 3.58│ 2.30│
│存货周转率 │ 3.77│ 2.55│ 1.20│ 5.98│ 4.15│ 2.80│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.36│ 0.17│ 0.88│ 0.61│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 7.83│ 5.21│ 2.42│ 11.26│ 7.95│ 5.16│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.08│ 0.38│ 0.26│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.06│ 4.74│ 7.46│ 7.89│ 6.77│ 6.91│
│销售毛利率 │ 9.90│ 11.37│ 12.29│ 12.59│ 11.65│ 12.52│
│营业利润率 │ 3.37│ 3.68│ 4.72│ 4.80│ 4.30│ 4.16│
│销售净利率 │ 2.59│ 2.85│ 3.93│ 3.98│ 3.44│ 3.43│
│总资产净利率 │ 0.62│ 1.07│ 1.71│ 1.89│ 1.71│ 1.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.06│ 2.32│ 1.31│ 4.74│ 4.14│ 2.97│
│销售毛利率 │ 9.90│ 9.85│ 10.16│ 11.37│ 11.04│ 10.64│
│营业利润率 │ 3.37│ 3.73│ 4.30│ 3.68│ 4.39│ 4.74│
│销售净利率 │ 2.59│ 2.87│ 3.41│ 2.85│ 3.54│ 3.82│
│总资产净利率 │ 0.62│ 0.46│ 0.26│ 1.07│ 0.93│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.16│ -5.29│ 1.74│ 5.10│ 5.02│ 9.25│
│营业利润增长率 │ -24.93│ -26.07│ 0.09│ 16.42│ 8.63│ 12.24│
│净利润增长率 │ -29.80│ -36.92│ -1.81│ 23.61│ 6.16│ 11.03│
│净资产增长率 │ 0.66│ -0.80│ 3.86│ 6.81│ 8.29│ 6.23│
│总资产增长率 │ 7.95│ 8.66│ 10.32│ 11.05│ 8.64│ 6.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.16│ -1.16│ 0.84│ -5.29│ -4.23│ -5.71│
│营业利润增长率 │ -24.93│ -22.18│ -17.97│ -26.07│ -11.79│ -12.12│
│净利润增长率 │ -29.80│ -23.95│ -24.95│ -36.92│ -16.14│ -16.06│
│净资产增长率 │ 0.66│ 0.82│ 0.81│ -0.80│ 5.17│ 2.80│
│总资产增长率 │ 7.95│ 7.72│ 5.75│ 8.66│ 9.76│ 8.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │人民币升值导致汇│ 291639.15│ 33954.27│ 758.92│
│ │兑损失增加 │ │ │ │
│投资收益 │合联营企业投资损│ 126755.27│ -38508.43│ 429.16│
│ │失减少 │ │ │ │
│资产减值损失│上年同期个别子公│ -26986.56│ -55799.13│ 51.64│
│ │司存在资产减值计│ │ │ │
│ │提，本期无此类事│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期个别子公│ 30484.48│ 55111.38│ -44.69│
│ │司存在一次性收益│ │ │ │
│ │，本期无此类收益│ │ │ │
│交易性金融资│提高资金使用效率│ 147989.31│ 63348.59│ 133.61│
│产 │，购买公募基金产│ │ │ │
│ │品 │ │ │ │
│预付款项 │随工程进展项目预│ 3065591.18│ 2050512.57│ 49.50│
│ │付款增加 │ │ │ │
│短期借款 │业务开展需要，增│ 15991292.48│ 10640790.20│ 50.28│
│ │加借款 │ │ │ │
│其他流动负债│新发行的短期融资│ 9417689.21│ 5355563.36│ 75.85│
│ │券 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │--- │ 33315972.80│ 33705463.10│ -1.16│
│营业成本 │--- │ 30032900.60│ 30117939.20│ -0.28│
│销售费用 │公司加大市场营销│ 166605.40│ 139054.70│ 19.81│
│ │力度 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 736867.20│ 761202.50│ -3.20│
│财务费用 │本期人民币升值导│ 110097.80│ -116465.40│ 194.53│
│ │致汇兑损失，而去│ │ │ │
│ │年同期为汇兑收益│ │ │ │
│研发费用 │--- │ 811937.80│ 882352.70│ -7.98│
│投资收益 │合联营企业投资损│ 122395.20│ 37556.00│ 225.90│
│ │失减少及处置交易│ │ │ │
│ │性金融资产取得投│ │ │ │
│ │资收益 │ │ │ │
│公允价值变动│--- │ -22983.40│ -37812.80│ 39.22│
│损失 │ │ │ │ │
│信用减值损失│--- │ -206078.10│ -191597.30│ -7.56│
│资产减值损失│--- │ -28299.90│ -48195.70│ 41.28│
│营业利润 │毛利率下降，以及│ 1242460.70│ 1596596.80│ -22.18│
│ │本期人民币升值导│ │ │ │
│ │致汇兑损失，而去│ │ │ │
│ │年同期为汇兑收益│ │ │ │
│营业外收入 │--- │ 15905.30│ 37843.60│ -57.97│
│营业外支出 │--- │ 14382.70│ 14154.00│ 1.62│
│利润总额 │--- │ 1243983.30│ 1620286.40│ -23.22│
│净利润 │--- │ 955384.80│ 1286710.20│ -25.75│
│归属于母公司│--- │ 727682.10│ 956835.40│ -23.95│
│股东的净利润│ │ │ │ │
│经营活动产生│公司加强现金流管│ -6086612.60│ -7730085.80│ 21.26│
│的现金流量净│理 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -1736974.40│ -1892797.40│ 8.23│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 11759162.40│ 9714736.20│ 21.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│短期借款 │为满足日常经营需│ 16208707.30│ 10640790.20│ 52.33│
│ │要 │ │ │ │
│其他流动负债│公司新发行的短期│ 8949880.80│ 5355563.40│ 67.11│
│ │融资券增加 │ │ │ │
│少数股东损益│加强个别子公司股│ 227702.72│ 329874.88│ -30.97│
│ │权优化调整 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 17041467.90│ 15105634.03│ 14248096.19│ 12093365.55│ 11281876.05│ 10457560.39│
│存货 │ 12587251.45│ 11470469.19│ 10213424.23│ 8802121.51│ 7826289.35│ 7306388.95│
│应收票据及应收账款 │ 15874154.17│ 15957553.74│ 13977092.99│ 11823164.67│ 10673844.17│ 10071376.50│
│合同资产 │ 26374278.75│ 24349260.64│ 20623979.80│ 17025676.60│ 15107471.89│ 13005465.18│
│预付款项 │ 3065591.18│ 2050512.57│ 2209886.43│ 2703471.90│ 2880798.50│ 2109751.10│
│其他应收款 │ 5075990.02│ 4918233.49│ 5367597.51│ 5611224.50│ 4547935.01│ 5179320.61│
│流动资产合计 │ 93403221.17│ 86994098.23│ 78892519.67│ 68614039.28│ 61626332.73│ 56734481.11│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 11681065.14│ 10933607.60│ 11437206.37│ 11349039.69│ 9930405.37│ 8532602.45│
│固定资产净额 │ 6328239.36│ 6507175.96│ 6474121.25│ 6366254.99│ 4994426.09│ 4903336.16│
│在建工程 │ 1468091.41│ 1434123.72│ 1442561.23│ 1071714.62│ 961530.30│ 1137418.52│
│无形资产 │ 26744788.78│ 23725143.22│ 20749791.45│ 21009129.74│ 22752201.48│ 23663494.64│
│商誉 │ 551175.09│ 550447.16│ 529983.62│ 545463.87│ 518164.22│ 512045.05│
│非流动资产合计 │124564658.60│114919071.34│106934739.59│ 99812239.33│ 89508674.68│ 82349228.06│
│资产总计 │217967879.77│201913169.57│185827259.26│168426278.62│151135007.42│139083709.17│
│应付票据及应付账款 │ 43498239.42│ 44511491.77│ 42577932.23│ 39178938.03│ 35094454.82│ 31725642.90│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 11311302.24│ 10256587.93│ 8526950.60│ 7347583.04│ 7662878.12│ 8002717.89│
│流动负债 │105297022.40│ 97267110.00│ 86880790.34│ 76218085.28│ 66135291.35│ 59915606.34│
│长期借款 │ 47714251.39│ 42529165.80│ 39294621.65│ 37231005.59│ 34425865.85│ 32037874.29│
│长期应付款 │ 8695481.93│ 7601454.41│ 6226907.39│ 5251330.77│ 4102110.34│ 3442212.60│
│非流动负债 │ 64843944.93│ 57857366.01│ 52164969.81│ 46295743.27│ 42382108.03│ 40032689.13│
│负债合计 │170140967.32│155124476.00│139045760.15│122513828.55│108517399.38│ 99948295.47│
│实收资本 │ 1621378.63│ 1627464.42│ 1627861.14│ 1626366.14│ 1616571.14│ 1616571.14│
│资本公积金 │ 3290013.78│ 3514140.34│ 3901045.75│ 4261672.18│ 3792304.43│ 3385918.89│
│盈余公积 │ 1454257.99│ 1454257.99│ 1276478.29│ 1128292.50│ 902341.82│ 827995.63│
│未分配利润 │ 21198710.01│ 20379663.97│ 19514857.08│ 18128946.17│ 16392800.27│ 15055290.68│
│少数股东权益 │ 16530257.16│ 15696092.59│ 15438966.48│ 15739003.05│ 14419800.39│ 13100642.09│
│归属母公司权益 │ 31296655.28│ 31092600.98│ 31342532.63│ 30173447.02│ 28197807.65│ 26034771.62│
│股东权益合计 │ 47826912.44│ 46788693.57│ 46781499.11│ 45912450.07│ 42617608.03│ 39135413.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17041467.90│ 18830020.10│ 18831115.73│ 15105634.03│ 16240084.04│ 14410016.18│
│存货 │ 12587251.45│ 12117457.04│ 11948664.12│ 11470469.19│ 11794260.42│ 11306907.28│
│应收票据及应收账款 │ 15874154.17│ 15916248.12│ 15726757.84│ 15957553.74│ 15003587.41│ 15682305.96│
│合同资产 │ 26374278.75│ 26310301.87│ 26259933.11│ 24349260.64│ 24669708.39│ 25295755.38│
│预付款项 │ 3065591.18│ 2643273.26│ 2991646.76│ 2050512.57│ 3003158.35│ 2644343.48│
│其他应收款 │ 5075990.02│ 5198353.74│ 4978116.51│ 4918233.49│ 5630557.06│ 5424400.98│
│流动资产合计 │ 93403221.17│ 95629411.49│ 94117430.80│ 86994098.23│ 90329418.01│ 89181386.16│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 11681065.14│ 10766984.26│ 10932753.07│ 10933607.60│ 11661361.24│ 11568565.35│
│固定资产净额 │ 6328239.36│ 6272914.47│ 6381029.38│ 6507175.96│ 6459546.44│ 6601612.79│
│在建工程 │ 1468091.41│ 1586011.88│ 1515462.73│ 1434123.72│ 1429631.22│ 1388804.31│
│无形资产 │ 26744788.78│ 26392854.52│ 25003601.43│ 23725143.22│ 22519321.91│ 22618396.93│
│商誉 │ 551175.09│ 549581.99│ 555483.41│ 550447.16│ 549199.69│ 549775.26│
│非流动资产合计 │124564658.60│121871123.23│119414846.17│114919071.34│113637890.39│112667124.11│
│资产总计 │217967879.77│217500534.72│213532276.97│201913169.57│203967308.40│201848510.27│
│应付票据及应付账款 │ 43498239.42│ 43410419.07│ 43278621.72│ 44511491.77│ 43567931.77│ 43194139.78│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 11311302.24│ 10336366.71│ 11042106.50│ 10256587.93│ 9479029.93│ 9465492.22│
│流动负债 │105297022.40│106364037.44│104316028.50│ 97267110.00│ 98119750.89│ 97162785.22│
│长期借款 │ 47714251.39│ 46651692.53│ 45992167.77│ 42529165.80│ 42238576.24│ 42476122.18│
│长期应付款 │ 8695481.93│ 7820756.81│ 8102368.02│ 7601454.41│ 7539187.46│ 6412511.83│
│非流动负债 │ 64843944.93│ 62998784.33│ 61956068.67│ 57857366.01│ 57304456.02│ 56023358.42│
│负债合计 │170140967.32│169362821.77│166272097.18│155124476.00│155424206.91│153186143.64│
│实收资本 │ 1621378.63│ 1621378.63│ 1627464.42│ 1627464.42│ 1627861.14│ 1627861.14│
│资本公积金 │ 3290013.78│ 3469576.98│ 3513995.14│ 3514140.34│ 3907419.36│ 3901836.48│
│盈余公积 │ 1454257.99│ 1454257.99│ 1454257.99│ 1454257.99│ 1276478.29│ 1276478.29│
│未分配利润 │ 21198710.01│ 20908825.18│ 20789243.64│ 20379663.97│ 20536171.86│ 20149479.22│
│少数股东权益 │ 16530257.16│ 16790029.86│ 15914894.75│ 15696092.59│ 15581283.67│ 16443327.44│
│归属母公司权益 │ 31296655.28│ 31347683.10│ 31345285.05│ 31092600.98│ 32961817.81│ 32219039.19│
│股东权益合计 │ 47826912.44│ 48137712.96│ 47260179.79│ 46788693.57│ 48543101.49│ 48662366.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 50281346.37│ 73110875.13│ 77194425.87│ 75867642.65│ 72027453.91│ 68563899.98│
│营业总成本 │ 48446424.66│ 69457764.35│ 72589566.83│ 71283980.67│ 68261359.55│ 65174584.27│
│营业税金及附加 │ 161501.50│ 251580.92│ 242899.78│ 216975.63│ 258022.98│ 227740.96│
│销售费用 │ 255467.93│ 329942.57│ 309140.46│ 254258.39│ 199782.69│ 145041.97│
│财务费用 │ 291639.15│ -9189.02│ -71246.90│ -113729.27│ -119432.49│ 614447.18│
│管理费用 │ 1056594.12│ 1617596.16│ 1798784.14│ 1879838.99│ 1944310.18│ 1949340.08│
│资产减值损失 │ -26986.56│ -218714.74│ -172914.83│ -171091.22│ -83511.03│ -75755.44│
│公允价值变动净收益 │ -44968.45│ -99914.29│ -107668.11│ -104818.31│ -13514.85│ 17897.51│
│投资收益 │ 126755.27│ 2414.00│ -150780.09│ -89454.09│ 133148.19│ 20572.82│
│营业利润 │ 1695501.96│ 2693135.04│ 3642870.70│ 3638344.01│ 3094466.69│ 2848926.19│
│营业外收入 │ 30484.48│ 72101.40│ 60014.65│ 50947.49│ 54527.81│ 60344.73│
│营业外支出 │ 30091.25│ 67356.01│ 64833.42│ 52911.94│ 52225.58│ 34868.84│
│利润总额 │ 1695895.18│ 2697880.44│ 3638051.92│ 3636379.56│ 3096768.92│ 2874402.08│
│所得税 │ 395580.16│ 617467.31│ 603391.10│ 613968.08│ 622238.47│ 524771.55│
│净利润 │ 1300315.02│ 2080413.13│ 3034660.82│ 3022411.48│ 2474530.46│ 2349630.53│
│归属母公司净利润 │ 958030.77│ 1475137.48│ 2338409.32│ 2381161.08│ 1910384.50│ 1799308.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 50281346.37│ 33315972.80│ 15594591.70│ 73110875.13│ 51391541.99│ 33705463.05│
│营业总成本 │ 48446424.66│ 31968548.95│ 15001037.42│ 69457764.35│ 48753430.52│ 31891468.97│
│营业税金及附加 │ 161501.50│ 110140.06│ 49918.01│ 251580.92│ 163683.00│ 107385.26│
│销售费用 │ 255467.93│ 166605.42│ 78455.21│ 329942.57│ 212376.29│ 139054.74│
│财务费用 │ 291639.15│ 110097.82│ 162754.98│ -9189.02│ 33954.27│ -116465.44│
│管理费用 │ 1056594.12│ 736867.23│ 355957.96│ 1617596.16│ 1091660.37│ 761202.48│
│资产减值损失 │ -26986.56│ -28299.87│ -11666.14│ -218714.74│ -55799.13│ -48195.67│
│公允价值变动净收益 │ -44968.45│ -22983.38│ -14688.15│ -99914.29│ -45145.47│ -37812.82│
│投资收益 │ 126755.27│ 122395.22│ 91910.62│ 2414.00│ -38508.43│ 37555.97│
│营业利润 │ 1695501.96│ 1242460.68│ 670198.03│ 2693135.04│ 2258622.33│ 1596596.80│
│营业外收入 │ 30484.48│ 15905.34│ 6032.95│ 72101.40│ 55111.38│ 37843.61│
│营业外支出 │ 30091.25│ 14382.75│ 5229.64│ 67356.01│ 34915.40│ 14154.01│
│利润总额 │ 1695895.18│ 1243983.27│ 671001.34│ 2697880.44│ 2278818.31│ 1620286.40│
│所得税 │ 395580.16│ 288598.47│ 138731.43│ 617467.31│ 457869.74│ 333576.16│
│净利润 │ 1300315.02│ 955384.80│ 532269.91│ 2080413.13│ 1820948.57│ 1286710.23│
│归属母公司净利润 │ 958030.77│ 727682.08│ 410251.80│ 1475137.48│ 1364720.09│ 956835.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 52272813.08│ 80633619.18│ 78947222.83│ 74406814.36│ 71032167.65│ 66356651.56│
│经营活动现金流出 │ 58867089.25│ 79100314.97│ 77696581.15│ 73199388.55│ 70987938.49│ 67620920.11│
│经营活动现金流量净额│ -6594276.17│ 1533304.21│ 1250641.68│ 1207425.81│ 44229.16│ -1264268.55│
│投资活动现金流入 │ 1795881.20│ 3848710.44│ 3917503.00│ 3539370.97│ 4483701.99│ 3389203.76│
│投资活动现金流出 │ 4486412.44│ 7299856.43│ 6879353.41│ 9127874.79│ 9151644.00│ 8670847.48│
│投资活动现金流量净额│ -2690531.24│ -3451145.99│ -2961850.40│ -5588503.82│ -4667942.01│ -5281643.72│
│筹资活动现金流入 │ 42470415.14│ 45723114.26│ 50132272.43│ 41736454.78│ 35310591.02│ 33632671.47│
│筹资活动现金流出 │ 30794982.30│ 43315732.96│ 45968288.18│ 36703288.09│ 30024602.82│ 29412326.31│
│筹资活动现金流量净额│ 11675432.85│ 2407381.30│ 4163984.25│ 5033166.69│ 5285988.20│ 4220345.16│
│汇率变动对现金的影响│ -177885.89│ -3956.64│ 3960.20│ 17371.65│ 69932.43│ -45256.05│
│现金及等价物净增加额│ 2212739.54│ 485582.88│ 2456735.72│ 669460.33│ 732207.78│ -2370823.15│
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│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│经营活动现金流入 │ 52272813.08│ 35499171.52│ 14990374.23│ 80633619.18│ 52304737.81│ 32515121.68│
│经营活动现金流出 │ 58867089.25│ 41585784.13│ 20505275.87│ 79100314.97│ 58883779.20│ 40245207.52│
│经营活动现金流量净额│ -6594276.17│ -6086612.60│ -5514901.64│ 1533304.21│ -6579041.39│ -7730085.84│
│投资活动现金流入 │ 1795881.20│ 745207.40│ 492999.50│ 3848710.44│ 1658784.73│ 1028829.93│
│投资活动现金流出 │ 4486412.44│ 2482181.77│ 1748238.66│ 7299856.43│ 3788238.78│ 2921627.33│
│投资活动现金流量净额│ -2690531.24│ -1736974.37│ -1255239.16│ -3451145.99│ -2129454.04│ -1892797.40│
│筹资活动现金流入 │ 42470415.14│ 31534527.62│ 19325475.14│ 45723114.26│ 36826910.21│ 24402052.82│
│筹资活动现金流出 │ 30794982.30│ 19775365.19│ 8803906.88│ 43315732.96│ 26244822.59│ 14687316.58│
│筹资活动现金流量净额│ 11675432.85│ 11759162.43│ 10521568.26│ 2407381.30│ 10582087.63│ 9714736.24│
│汇率变动对现金的影响│ -177885.89│ -62697.33│ -47305.19│ -3956.64│ 22928.99│ 13107.26│
│现金及等价物净增加额│ 2212739.54│ 3872878.12│ 3704122.26│ 485582.88│ 1896521.18│ 104960.25│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 15464389.55│ 21.15│ 546673.91│ 37.06│
│二季报 │ 18241073.50│ 24.95│ 410161.44│ 27.80│
│三季报 │ 17686078.94│ 24.19│ 407884.74│ 27.65│
│四季报 │ 21719333.14│ 29.71│ 110417.39│ 7.49│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 17690419.37│ 22.92│ 614068.31│ 26.26│
│二季报 │ 18054345.70│ 23.39│ 525809.20│ 22.49│
│三季报 │ 17918876.41│ 23.21│ 487569.49│ 20.85│
│四季报 │ 23530784.39│ 30.48│ 710962.32│ 30.40│
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