财务分析☆ ◇601801 皖新传媒 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 93582.48│ 98360.78│ 72402.56│ 33795.67│
│净利润增长率(%) │ 32.21│ 18.32│ 20.22│ 12.16│
│扣非净利润(万) │ 75376.69│ 92805.76│ 64905.10│ 26861.71│
│营业总收入(万元) │ 1124365.21│ 977958.82│ 603289.17│ 309739.73│
│总营收同比增长率(%) │ -3.79│ 5.92│ 9.57│ 11.43│
│加权净资产收益率(%) │ 8.15│ 8.42│ 6.27│ 2.97│
│资产负债比率(%) │ 36.93│ 38.64│ 36.46│ 36.14│
│净利润现金含量(%) │ 84.37│ 86.65│ 13.88│ 278.57│
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.4900│ 0.3600│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3800│ 0.4665│ 0.3300│ 0.1350│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4705│ 0.4945│ 0.3640│ 0.1699│
│每股资本公积金(元) │ 1.2300│ 1.2298│ 1.2298│ 1.2298│
│每股未分配利润(元) │ 2.9576│ 3.0384│ 2.9079│ 2.8988│
│每股净资产(元) │ 5.8984│ 5.9384│ 5.8072│ 5.7984│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3969│ 0.4284│ 0.0505│ 0.4733│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 70781.39│ 83133.76│ 60223.06│ 30131.69│
│归母净利(调整后:万) │ 70781.39│ 83133.76│ 60223.06│ 30131.69│
│净利润增长率(%) │ 10.65│ 8.57│ 7.81│ 13.77│
│扣非净利润(万) │ 68738.68│ 83573.70│ 59168.68│ 32583.21│
│营业总收(未调整:万) │ 1168658.38│ 923306.36│ 550610.35│ 277964.97│
│营业总收(调整后:万) │ 1168658.38│ 923306.36│ 550610.35│ 277964.97│
│总营收同比增长率(%) │ 15.57│ 20.01│ 14.05│ 22.33│
│加权净资产收益率(%) │ 6.40│ 7.40│ 5.36│ 2.75│
│资产负债比率(%) │ 35.24│ 37.21│ 33.85│ 37.89│
│净利润现金含量(%) │ 243.71│ 112.50│ 82.07│ 61.93│
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.4200│ 0.3000│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3500│ 0.4201│ 0.3000│ 0.1638│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3558│ 0.4179│ 0.3027│ 0.1515│
│每股资本公积金(元) │ 1.2298│ 1.2298│ 1.2298│ 1.2298│
│每股未分配利润(元) │ 2.7289│ 2.8490│ 2.7338│ 2.7525│
│每股净资产(元) │ 5.6285│ 5.7151│ 5.6074│ 5.6315│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8672│ 0.4702│ 0.2485│ 0.0938│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.30│ 2.20│ 2.33│ 2.37│
│速动比率 │ 2.02│ 2.03│ 2.10│ 2.14│
│资产负债比率(%) │ 36.93│ 38.64│ 36.46│ 36.14│
│产权比率 │ 0.59│ 0.64│ 0.58│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ 13.06│ 12.79│ 1.72│ 16.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.42│ 2.34│ 2.62│ 2.34│
│速动比率 │ 2.07│ 2.02│ 2.25│ 1.92│
│资产负债比率(%) │ 35.24│ 37.21│ 33.85│ 37.89│
│产权比率 │ 0.55│ 0.60│ 0.52│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ 32.77│ 16.09│ 10.37│ 3.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.52│ 6.15│ 5.31│ 2.76│
│存货周转率 │ 5.06│ 5.12│ 3.00│ 1.58│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 0.71│ 0.46│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 14.76│ 13.83│ 8.54│ 4.59│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.53│ 0.34│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.76│ 8.51│ 9.20│ 3.26│
│存货周转率 │ 4.40│ 3.51│ 2.10│ 0.90│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 0.72│ 0.45│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 18.11│ 15.07│ 8.95│ 4.57│
│总资产周转率 │ 0.68│ 0.52│ 0.32│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.98│ 8.33│ 6.27│ 2.93│
│销售毛利率 │ 21.41│ 22.22│ 20.87│ 20.34│
│营业利润率 │ 7.87│ 10.68│ 12.59│ 11.63│
│销售净利率 │ 8.50│ 10.28│ 12.20│ 11.26│
│总资产净利率 │ 5.15│ 5.31│ 4.03│ 1.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.32│ 7.31│ 5.40│ 2.69│
│销售毛利率 │ 19.55│ 18.45│ 19.82│ 21.02│
│营业利润率 │ 6.74│ 9.61│ 11.45│ 11.35│
│销售净利率 │ 6.26│ 9.23│ 11.06│ 11.06│
│总资产净利率 │ 4.11│ 4.72│ 3.55│ 1.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.79│ 5.92│ 9.57│ 11.43│
│营业利润增长率 │ 12.37│ 17.70│ 20.54│ 14.14│
│净利润增长率 │ 32.21│ 18.32│ 20.22│ 12.16│
│净资产增长率 │ 4.80│ 5.51│ 3.18│ 3.02│
│总资产增长率 │ 7.75│ 11.53│ 5.22│ 4.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.57│ 20.01│ 14.05│ 22.33│
│营业利润增长率 │ 11.64│ 8.88│ 7.07│ 12.64│
│净利润增长率 │ 10.65│ 8.57│ 7.81│ 13.77│
│净资产增长率 │ 2.47│ 4.05│ 2.09│ 2.53│
│总资产增长率 │ 3.49│ 8.30│ 0.74│ 7.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│职工薪酬 │绩效工资及年金增│ 104399.37│ 92211.69│ 13.22│
│ │加 │ │ │ │
│差旅费 │出差频次增加 │ 1056.21│ 560.74│ 88.36│
│发行推广手续│电商业务营销费用│ 7057.87│ 4673.49│ 51.02│
│费 │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期采购现金支│ 78950.91│ 172501.64│ -54.23│
│的现金流量净│出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期理财投资减│ 16716.82│ -54144.47│ 130.87│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期经营所需增│ 48321.54│ -48709.52│ 199.20│
│的现金流量净│加短期借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│报告期末理财产品│ ---│ 20309.73│ -100.00│
│产 │到期收回 │ │ │ │
│应收票据 │报告期末收到的银│ 287.02│ ---│ ---│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期末预付的采│ 25296.32│ 39987.61│ -36.74│
│ │购货款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期末保证金、│ 8904.81│ 14531.10│ -38.72│
│ │押金减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末一年内到│ 12609.44│ 9312.32│ 35.41│
│非流动资产 │期的长期应收款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期末房产装修│ 16070.50│ 11226.28│ 43.15│
│ │费等增加 │ │ │ │
│递延所得税资│公司预计未来适用│ 22238.55│ 1062.73│ 1992.58│
│产 │的所得税政策将发│ │ │ │
│ │生变化 │ │ │ │
│短期借款 │报告期末公司经营│ 141265.53│ 25272.76│ 458.96│
│ │所需增加短期借款│ │ │ │
│合同负债 │报告期末预收货款│ 49167.19│ 104977.98│ -53.16│
│ │减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期末绩效工资│ 79657.80│ 60284.35│ 32.14│
│ │及年金增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交增值│ 2980.63│ 2223.96│ 34.02│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末待转销项│ 5700.00│ 11869.46│ -51.98│
│ │税额减少 │ │ │ │
│递延所得税负│公司预计未来适用│ 7477.80│ ---│ ---│
│债 │的所得税政策将发│ │ │ │
│ │生变化 │ │ │ │
│营业收入 │报告期教育装备业│ 1124365.21│ 1168658.38│ -3.79│
│ │务及多元业务下降│ │ │ │
│营业成本 │报告期收入下降 │ 883615.43│ 940192.39│ -6.02│
│销售费用 │报告期薪酬费用增│ 93513.19│ 86027.92│ 8.70│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期企业年金、│ 59570.23│ 50903.54│ 17.03│
│ │物业租赁费增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息收入增│ -22699.52│ -20980.98│ -8.19│
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期技术研发支│ 3660.30│ 3408.81│ 7.38│
│ │出增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 1009874.16│ 912420.12│ 10.68│
│应收款项 │业务回款期推迟 │ 145203.87│ 81987.97│ 77.10│
│存货 │春季教材教辅业务│ 134341.66│ 184014.94│ -26.99│
│ │实现销售、库存结│ │ │ │
│ │转成本 │ │ │ │
│合同资产 │质保金到期收回 │ 1013.88│ 1494.21│ -32.15│
│投资性房地产│--- │ 3750.17│ 4033.22│ -7.02│
│长期股权投资│--- │ 136143.93│ 135610.64│ 0.39│
│固定资产 │在建工程转固增加│ 73662.57│ 67658.30│ 8.87│
│在建工程 │--- │ 39117.99│ 39922.86│ -2.02│
│使用权资产 │--- │ 70294.43│ 79188.77│ -11.23│
│短期借款 │本期银行借款增加│ 105077.49│ 25272.76│ 315.77│
│合同负债 │预收货款核销 │ 53050.71│ 104977.98│ -49.46│
│租赁负债 │--- │ 69557.62│ 72422.36│ -3.96│
│营业收入 │报告期主营业务增│ 603289.17│ 550610.35│ 9.57│
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期收入增长 │ 477363.57│ 441485.28│ 8.13│
│销售费用 │报告期内职工薪酬│ 40697.78│ 31884.75│ 27.64│
│ │、营销费用等增加│ │ │ │
│管理费用 │报告期内职工薪酬│ 23570.35│ 22239.45│ 5.98│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内利息收入│ -11082.85│ -9822.99│ -12.83│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内技术研发│ 1390.12│ 701.27│ 98.23│
│ │支出增多 │ │ │ │
│经营活动产生│销售收回现金减少│ 10051.23│ 49426.30│ -79.66│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期定期存款增│ -184827.06│ -22638.73│ -716.42│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司向银行│ 58286.89│ -36826.81│ 258.27│
│的现金流量净│取得借款同比增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1067666.52│ 1053930.00│ 1009874.16│ 1014223.58│
│存货 │ 165127.83│ 113104.05│ 134341.66│ 128262.43│
│应收账款 │ 97567.31│ 236282.46│ 145203.87│ 142182.42│
│其他应收款 │ 8904.81│ 13599.35│ 13307.88│ 14238.24│
│流动资产合计 │ 1387018.56│ 1468559.67│ 1358665.00│ 1349870.41│
│长期股权投资 │ 124461.16│ 135549.26│ 136143.93│ 136382.19│
│固定资产净额 │ 84705.90│ 73813.67│ 73662.57│ 67202.03│
│无形资产 │ 22288.27│ 22175.41│ 22849.20│ 22952.18│
│非流动资产合计 │ 499240.28│ 483805.29│ 483243.86│ 480037.79│
│资产总计 │ 1886258.85│ 1952364.96│ 1841908.86│ 1829908.20│
│流动负债 │ 604357.74│ 666450.49│ 583876.13│ 570407.00│
│非流动负债 │ 92144.72│ 88001.16│ 87686.32│ 90985.09│
│负债合计 │ 696502.46│ 754451.65│ 671562.45│ 661392.09│
│实收资本 │ 198920.47│ 198920.47│ 198920.47│ 198920.47│
│资本公积金 │ 244663.47│ 244630.04│ 244630.04│ 244630.04│
│盈余公积 │ 164497.43│ 153208.87│ 153208.87│ 153208.87│
│未分配利润 │ 588323.55│ 604390.42│ 578432.20│ 576631.26│
│少数股东权益 │ 16439.23│ 16639.17│ 15170.83│ 15087.77│
│股东权益合计 │ 1189756.38│ 1197913.31│ 1170346.40│ 1168516.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 912420.12│ 816386.11│ 819975.33│ 822725.95│
│存货 │ 184014.94│ 185225.17│ 176510.48│ 244317.62│
│应收账款 │ 81987.97│ 167340.80│ 70130.63│ 121215.39│
│其他应收款 │ 14531.10│ 17132.23│ 17475.93│ 18988.42│
│流动资产合计 │ 1273132.16│ 1362257.25│ 1246840.48│ 1354252.34│
│长期股权投资 │ 135610.64│ 146425.49│ 148737.82│ 148607.78│
│固定资产净额 │ 67658.30│ 61120.51│ 61700.34│ 60357.96│
│无形资产 │ 23276.78│ 24056.85│ 24434.64│ 24506.74│
│非流动资产合计 │ 477415.65│ 469496.95│ 457054.21│ 468179.01│
│资产总计 │ 1750547.81│ 1831754.20│ 1703894.69│ 1822431.35│
│流动负债 │ 526464.96│ 581394.20│ 476491.75│ 577781.91│
│非流动负债 │ 90388.05│ 100222.20│ 100247.77│ 112747.14│
│负债合计 │ 616853.02│ 681616.41│ 576739.52│ 690529.05│
│实收资本 │ 198920.47│ 198920.47│ 198920.47│ 198920.47│
│资本公积金 │ 244630.04│ 244630.04│ 244630.04│ 244630.04│
│盈余公积 │ 153208.87│ 141680.74│ 141680.74│ 141680.74│
│未分配利润 │ 542835.59│ 566716.09│ 543805.39│ 547530.50│
│少数股东权益 │ 14062.13│ 13279.29│ 11725.72│ 11675.36│
│股东权益合计 │ 1133694.79│ 1150137.79│ 1127155.17│ 1131902.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1124365.21│ 977958.82│ 603289.17│ 309739.73│
│营业成本 │ 883615.43│ 760619.64│ 477363.57│ 246737.95│
│营业税金及附加 │ 3393.66│ 2391.58│ 1536.79│ 939.27│
│销售费用 │ 93513.19│ 77185.27│ 40697.78│ 16596.16│
│财务费用 │ -22699.52│ -16461.93│ -11082.85│ -5238.54│
│管理费用 │ 59570.23│ 35266.46│ 23570.35│ 11508.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 5499.88│ 5982.80│ 7582.04│ 6590.34│
│投资收益 │ 1395.33│ 1341.97│ 1297.47│ 1240.69│
│营业利润 │ 88541.60│ 104405.74│ 75970.43│ 36019.79│
│营业外收入 │ 467.27│ 260.32│ 194.90│ 115.68│
│营业外支出 │ 4952.03│ 1803.88│ 1147.47│ 324.57│
│利润总额 │ 84056.84│ 102862.18│ 75017.86│ 35810.90│
│所得税 │ -11485.68│ 2301.41│ 1433.66│ 922.09│
│净利润 │ 95542.52│ 100560.77│ 73584.20│ 34888.81│
│归属母公司净利润 │ 93582.48│ 98360.78│ 72402.56│ 33795.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1168658.38│ 923306.36│ 550610.35│ 277964.97│
│营业成本 │ 940192.39│ 752939.10│ 441485.28│ 219544.95│
│营业税金及附加 │ 3609.30│ 2657.91│ 1593.36│ 894.60│
│销售费用 │ 86027.92│ 46819.74│ 31884.75│ 12817.45│
│财务费用 │ -20980.98│ -14922.43│ -9822.99│ -4497.00│
│管理费用 │ 50903.54│ 35094.25│ 22239.45│ 11231.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1658.10│ -3435.87│ -3646.99│ -2287.90│
│投资收益 │ -208.35│ -394.48│ 3069.02│ 1924.52│
│营业利润 │ 78795.16│ 88702.42│ 63024.95│ 31558.51│
│营业外收入 │ 410.61│ 133.81│ 93.12│ 39.26│
│营业外支出 │ 4118.82│ 1474.05│ 1090.99│ 330.92│
│利润总额 │ 75086.95│ 87362.18│ 62027.08│ 31266.85│
│所得税 │ 1902.08│ 2176.97│ 1156.15│ 537.64│
│净利润 │ 73184.87│ 85185.21│ 60870.94│ 30729.22│
│归属母公司净利润 │ 70781.39│ 83133.76│ 60223.06│ 30131.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1238054.14│ 800722.38│ 514776.93│ 253863.86│
│经营活动现金流出 │ 1159103.23│ 715497.13│ 504725.70│ 159718.65│
│经营活动现金流量净额│ 78950.91│ 85225.24│ 10051.23│ 94145.21│
│投资活动现金流入 │ 417976.60│ 123304.26│ 99780.91│ 92951.18│
│资本性支出 │ 28866.77│ 18924.41│ 9607.97│ 3541.46│
│投资活动现金流出 │ 401259.77│ 293924.41│ 284607.97│ 188541.46│
│投资活动现金流量净额│ 16716.82│ -170620.15│ -184827.06│ -95590.28│
│筹资活动现金流入 │ 227743.97│ 113240.00│ 100690.00│ 390.00│
│筹资活动现金流出 │ 179422.43│ 83888.30│ 42403.11│ 15455.59│
│筹资活动现金流量净额│ 48321.54│ 29351.70│ 58286.89│ -15065.59│
│汇率变动对现金的影响│ 60.69│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 144049.96│ -56043.21│ -116488.94│ -16510.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1225337.48│ 852555.72│ 568450.41│ 241091.42│
│经营活动现金流出 │ 1052835.84│ 759026.24│ 519024.11│ 222431.74│
│经营活动现金流量净额│ 172501.64│ 93529.49│ 49426.30│ 18659.69│
│投资活动现金流入 │ 434655.36│ 86010.73│ 68735.80│ 64820.56│
│资本性支出 │ 10483.12│ 5701.48│ 4474.53│ 2841.02│
│投资活动现金流出 │ 488799.83│ 159101.48│ 91374.53│ 63441.02│
│投资活动现金流量净额│ -54144.47│ -73090.74│ -22638.73│ 1379.54│
│筹资活动现金流入 │ 25652.56│ 21607.06│ 17195.54│ 10358.11│
│筹资活动现金流出 │ 74362.08│ 62632.21│ 54022.35│ 5514.89│
│筹资活动现金流量净额│ -48709.52│ -41025.15│ -36826.81│ 4843.23│
│汇率变动对现金的影响│ 46.41│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 69694.05│ -20586.41│ -10039.24│ 24882.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 309739.73│ 27.55│ 33795.67│ 36.11│
│二季报 │ 293549.44│ 26.11│ 38606.89│ 41.25│
│三季报 │ 374669.64│ 33.32│ 25958.22│ 27.74│
│四季报 │ 146406.39│ 13.02│ -4778.30│ -5.11│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 277964.97│ 23.78│ 30131.69│ 42.57│
│二季报 │ 272645.38│ 23.33│ 30091.36│ 42.51│
│三季报 │ 372696.01│ 31.89│ 22910.70│ 32.37│
│四季报 │ 245352.02│ 20.99│ -12352.37│ -17.45│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
