财务分析☆ ◇601801 皖新传媒 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 33447.29│ 80112.02│ 70497.98│ 93582.48│ 70781.39│ 63971.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 70497.98│ 93582.48│ 70781.39│ 63971.20│
│净利润增长率(%) │ -13.29│ 13.64│ -24.67│ 32.21│ 10.65│ 4.23│
│扣非净利润(万) │ 33553.28│ 59210.48│ 75753.46│ 75376.69│ 68738.68│ 57140.54│
│营业总收(未调整:万) │ 252731.34│ 800178.38│ 1074882.96│ 1124365.21│ 1168658.38│ 1009403.30│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1074882.96│ 1124365.21│ 1168658.38│ 1011175.52│
│总营收同比增长率(%) │ -8.06│ -25.56│ -4.40│ -3.79│ 15.57│ 16.57│
│加权净资产收益率(%) │ 2.76│ 6.86│ 6.08│ 8.15│ 6.40│ 5.94│
│资产负债比率(%) │ 37.23│ 37.64│ 39.74│ 36.93│ 35.24│ 34.69│
│净利润现金含量(%) │ -64.44│ 157.59│ 169.22│ 84.37│ 243.71│ 139.19│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.4100│ 0.3600│ 0.4700│ 0.3600│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1714│ 0.3000│ 0.3900│ 0.3800│ 0.3500│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1708│ 0.4092│ 0.3601│ 0.4705│ 0.3558│ 0.3216│
│每股资本公积金(元) │ 1.1616│ 1.1616│ 1.1615│ 1.2300│ 1.2298│ 1.2298│
│每股未分配利润(元) │ 3.1435│ 2.9727│ 2.9206│ 2.9576│ 2.7289│ 2.6010│
│每股净资产(元) │ 6.2075│ 6.0366│ 5.8567│ 5.8984│ 5.6285│ 5.4927│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1101│ 0.6448│ 0.6093│ 0.3969│ 0.8672│ 0.4476│
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 33447.29│ 80112.02│ 95575.19│ 67808.07│ 38575.26│ 70497.98│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 38575.26│ 70497.98│
│净利润增长率(%) │ -13.29│ 13.64│ 17.71│ 17.19│ 31.63│ -24.67│
│扣非净利润(万) │ 33553.28│ 59210.48│ 77825.25│ 55872.94│ 33337.82│ 75753.46│
│营业总收(未调整:万) │ 252731.34│ 800178.38│ 685142.19│ 459276.16│ 274893.57│ 1074882.96│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 274893.57│ 1074882.96│
│总营收同比增长率(%) │ -8.06│ -25.56│ -17.83│ -11.90│ -6.14│ -4.40│
│加权净资产收益率(%) │ 2.76│ 6.86│ 8.00│ 5.74│ 3.31│ 6.08│
│资产负债比率(%) │ 37.23│ 37.64│ 37.83│ 36.35│ 39.77│ 39.74│
│净利润现金含量(%) │ -64.44│ 157.59│ 74.81│ 165.80│ -13.33│ 169.22│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.4100│ 0.4900│ 0.3500│ 0.2000│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1714│ 0.3000│ 0.3975│ 0.2900│ 0.1703│ 0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1708│ 0.4092│ 0.4881│ 0.3463│ 0.1970│ 0.3601│
│每股资本公积金(元) │ 1.1616│ 1.1616│ 1.1615│ 1.1615│ 1.1615│ 1.1615│
│每股未分配利润(元) │ 3.1435│ 2.9727│ 3.3088│ 3.1670│ 3.1177│ 2.9206│
│每股净资产(元) │ 6.2075│ 6.0366│ 6.2156│ 6.1033│ 6.0489│ 5.8567│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1101│ 0.6448│ 0.3652│ 0.5742│ -0.0263│ 0.6093│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.37│ 2.33│ 2.13│ 2.30│ 2.42│ 2.56│
│速动比率 │ 2.21│ 2.14│ 1.91│ 2.02│ 2.07│ 2.05│
│资产负债比率(%) │ 37.23│ 37.64│ 39.74│ 36.93│ 35.24│ 34.69│
│产权比率 │ 0.60│ 0.61│ 0.67│ 0.59│ 0.55│ 0.54│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.03│ 0.19│ 0.17│ 0.13│ 0.33│ 0.19│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.37│ 2.33│ 2.35│ 2.36│ 2.15│ 2.13│
│速动比率 │ 2.21│ 2.14│ 2.18│ 2.22│ 2.00│ 1.91│
│资产负债比率(%) │ 37.23│ 37.64│ 37.83│ 36.35│ 39.77│ 39.74│
│产权比率 │ 0.60│ 0.61│ 0.62│ 0.58│ 0.67│ 0.67│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.03│ 0.19│ 0.10│ 0.18│ -0.01│ 0.17│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.65│ 7.97│ 10.56│ 12.52│ 17.76│ 17.00│
│存货周转率 │ 1.61│ 4.42│ 5.27│ 5.06│ 4.40│ 4.07│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.53│ 0.75│ 0.85│ 0.94│ 0.88│
│固定资产周转率 │ 2.44│ 8.67│ 12.50│ 14.76│ 18.11│ 17.86│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.42│ 0.56│ 0.62│ 0.68│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.65│ 7.97│ 4.03│ 3.99│ 1.75│ 10.56│
│存货周转率 │ 1.61│ 4.42│ 3.86│ 2.99│ 1.57│ 5.27│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.53│ 0.44│ 0.31│ 0.18│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 2.44│ 8.67│ 7.89│ 5.33│ 3.22│ 12.50│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.42│ 0.35│ 0.24│ 0.14│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.75│ 6.78│ 6.15│ 7.98│ 6.32│ 5.85│
│销售毛利率 │ 27.17│ 24.16│ 22.17│ 21.41│ 19.55│ 20.21│
│营业利润率 │ 13.60│ 9.98│ 8.11│ 7.87│ 6.74│ 6.99│
│销售净利率 │ 13.32│ 9.95│ 6.67│ 8.50│ 6.26│ 6.55│
│总资产净利率 │ 1.73│ 4.14│ 3.76│ 5.25│ 4.25│ 4.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.75│ 6.78│ 7.85│ 5.67│ 3.26│ 6.15│
│销售毛利率 │ 27.17│ 24.16│ 24.42│ 22.59│ 25.26│ 22.17│
│营业利润率 │ 13.60│ 9.98│ 13.91│ 14.47│ 14.40│ 8.11│
│销售净利率 │ 13.32│ 9.95│ 14.06│ 14.85│ 14.20│ 6.67│
│总资产净利率 │ 1.73│ 4.14│ 4.92│ 3.56│ 1.99│ 3.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.06│ -25.56│ -4.40│ -3.79│ 15.57│ 16.57│
│营业利润增长率 │ -13.15│ -8.38│ -1.56│ 12.37│ 11.64│ 1.76│
│净利润增长率 │ -13.29│ 13.64│ -24.67│ 32.21│ 10.65│ 4.23│
│净资产增长率 │ 2.83│ 3.07│ -2.27│ 4.79│ 2.47│ 3.03│
│总资产增长率 │ 2.13│ -0.48│ 2.28│ 7.75│ 3.49│ 15.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.06│ -25.56│ -17.83│ -11.90│ -6.14│ -4.40│
│营业利润增长率 │ -13.15│ -8.38│ -9.48│ -13.21│ 2.88│ -1.56│
│净利润增长率 │ -13.29│ 13.64│ 17.71│ 17.19│ 31.63│ -24.67│
│净资产增长率 │ 2.83│ 3.07│ 6.13│ 4.21│ 3.28│ -2.27│
│总资产增长率 │ 2.13│ -0.48│ 2.85│ -1.36│ 3.33│ 2.28│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│报告期政策变化导│ 126251.14│ 119293.56│ 5.83│
│的现金流量净│致纳税同比减少等│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期投资理财支│ -251728.32│ 28229.09│ -991.73│
│的现金流量净│付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期归还借款增│ -72148.75│ -57499.90│ -25.48│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收款项融资│报告期银行承兑汇│ 762.60│ 6280.27│ -87.86│
│ │票贴现减少 │ │ │ │
│合同资产 │报告期末质保金收│ 446.26│ 921.54│ -51.57│
│ │回 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末预交企业│ 12704.88│ 18329.88│ -30.69│
│ │所得税减少 │ │ │ │
│长期应收款 │重分类至一年内到│ 2598.30│ 4553.34│ -42.94│
│ │期的非流动资产 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期末投资项目│ 20.00│ 5743.84│ -99.65│
│投资 │公允价值变动 │ │ │ │
│其他非流动金│理财投资到期收回│ 38143.73│ 95130.80│ -59.90│
│融资产 │ │ │ │ │
│商誉 │减值准备计提增加│ 1314.69│ 2387.78│ -44.94│
│其他非流动资│报告期末质保金收│ 288.27│ 635.90│ -54.67│
│产 │回 │ │ │ │
│应付票据 │报告期末票据结算│ 60000.00│ 20000.00│ 200.00│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期末公司2025│ 37923.63│ 15362.30│ 146.86│
│ │年前三季度分红股│ │ │ │
│ │利未支付 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期末公司房屋│ 1785.70│ 2838.34│ -37.09│
│ │拆迁补偿款转销减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他非流动负│报告期末归属于合│ 143.66│ 606.06│ -76.30│
│债 │伙企业其他权益持│ │ │ │
│ │有人的权益减少 │ │ │ │
│营业收入 │报告期图书、供应│ 800178.38│ 1074882.96│ -25.56│
│ │链等业务收入下降│ │ │ │
│营业成本 │报告期收入下降 │ 606892.87│ 836590.10│ -27.46│
│销售费用 │报告期人力成本等│ 68016.92│ 92128.56│ -26.17│
│ │下降 │ │ │ │
│管理费用 │报告期办公费用、│ 53985.10│ 57121.48│ -5.49│
│ │业务招待费用等下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息收入减│ -14142.23│ -17985.40│ 21.37│
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期技术研发支│ 2292.92│ 3288.27│ -30.27│
│ │出减少 │ │ │ │
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截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│报告期收到税费返│ 71495.70│ 27203.67│ 162.82│
│的现金流量净│还同比增加以及支│ │ │ │
│额 │付的税费同比减少│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 895491.78│ 957250.19│ 1149508.06│ 1067666.52│ 912420.12│ 761992.91│
│存货 │ 106204.27│ 122285.03│ 152438.88│ 165127.83│ 184014.94│ 243273.86│
│应收票据及应收账款 │ 211511.06│ 94846.35│ 106079.73│ 97854.34│ 81987.97│ 50048.77│
│合同资产 │ 416.10│ 446.26│ 921.54│ 1533.56│ 1494.21│ 666.75│
│预付款项 │ 21454.30│ 23388.22│ 24564.79│ 25296.32│ 39987.61│ 41278.74│
│其他应收款 │ 8262.45│ 8896.97│ 9331.07│ 8904.81│ 14531.10│ 19531.74│
│流动资产合计 │ 1597376.43│ 1549661.40│ 1480752.32│ 1387018.56│ 1273132.16│ 1216134.39│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 114430.07│ 116152.39│ 119380.49│ 124461.16│ 135610.64│ 148560.40│
│固定资产净额 │ 109779.54│ 97355.10│ 87295.90│ 84705.90│ 67658.30│ 61394.59│
│在建工程 │ 16879.74│ 26061.71│ 28519.50│ 37495.13│ 39922.86│ 43312.69│
│无形资产 │ 19729.27│ 20009.04│ 20928.49│ 22288.27│ 23276.78│ 24845.08│
│商誉 │ 1314.69│ 1314.69│ 2387.78│ 2387.78│ 2387.78│ 2387.78│
│非流动资产合计 │ 363573.73│ 370462.13│ 448567.60│ 499240.28│ 477415.65│ 475311.36│
│资产总计 │ 1960950.16│ 1920123.53│ 1929319.92│ 1886258.85│ 1750547.81│ 1691445.75│
│应付票据及应付账款 │ 370528.20│ 316059.23│ 328337.36│ 294440.87│ 286710.60│ 272506.80│
│预收款项 │ 2864.88│ 2285.47│ 2307.47│ 2102.71│ 1759.07│ 1832.63│
│合同负债 │ 38246.13│ 44239.43│ 40203.80│ 49167.19│ 104977.98│ 91812.90│
│流动负债 │ 674284.31│ 665919.39│ 694570.82│ 604357.74│ 526464.96│ 474692.79│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 7500.00│
│长期应付款 │ 1785.70│ 1785.70│ 2838.34│ 2838.34│ 2838.34│ 2838.34│
│非流动负债 │ 55679.49│ 56878.02│ 72181.49│ 92144.72│ 90388.05│ 112144.27│
│负债合计 │ 729963.80│ 722797.41│ 766752.31│ 696502.46│ 616853.02│ 586837.06│
│实收资本 │ 195793.12│ 195793.12│ 195793.12│ 198920.47│ 198920.47│ 198920.47│
│资本公积金 │ 227427.42│ 227427.42│ 227417.53│ 244663.47│ 244630.04│ 244630.04│
│盈余公积 │ 202938.80│ 202938.80│ 172182.14│ 164497.43│ 153208.87│ 141680.74│
│未分配利润 │ 615484.63│ 582037.34│ 571840.60│ 588323.55│ 542835.59│ 517398.81│
│少数股东权益 │ 15605.78│ 15392.84│ 15873.78│ 16439.23│ 14062.13│ 11990.34│
│归属母公司权益 │ 1215380.58│ 1181933.29│ 1146693.83│ 1173317.16│ 1119632.66│ 1092618.34│
│股东权益合计 │ 1230986.36│ 1197326.12│ 1162567.61│ 1189756.38│ 1133694.79│ 1104608.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 895491.78│ 957250.19│ 891290.45│ 959122.12│ 931861.48│ 1149508.06│
│存货 │ 106204.27│ 122285.03│ 115631.94│ 85629.09│ 108944.52│ 152438.88│
│应收票据及应收账款 │ 211511.06│ 94846.35│ 233726.19│ 124018.21│ 207825.76│ 106079.73│
│合同资产 │ 416.10│ 446.26│ 611.84│ 946.63│ 860.51│ 921.54│
│预付款项 │ 21454.30│ 23388.22│ 14750.63│ 26965.04│ 63042.17│ 24564.79│
│其他应收款 │ 8262.45│ 8896.97│ 10114.51│ 9653.99│ 9726.97│ 9331.07│
│流动资产合计 │ 1597376.43│ 1549661.40│ 1605832.26│ 1466391.30│ 1552764.43│ 1480752.32│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 114430.07│ 116152.39│ 119567.94│ 119423.29│ 120586.84│ 119380.49│
│固定资产净额 │ 109779.54│ 97355.10│ 86355.17│ 85093.47│ 83376.68│ 87295.90│
│在建工程 │ 16879.74│ 26061.71│ 33446.27│ 30552.89│ 29853.78│ 28519.50│
│无形资产 │ 19729.27│ 20009.04│ 20146.45│ 21376.93│ 20654.02│ 20928.49│
│商誉 │ 1314.69│ 1314.69│ 2387.78│ 2387.78│ 2387.78│ 2387.78│
│非流动资产合计 │ 363573.73│ 370462.13│ 378440.07│ 436698.58│ 440848.52│ 448567.60│
│资产总计 │ 1960950.16│ 1920123.53│ 1984272.33│ 1903089.89│ 1993612.95│ 1929319.92│
│应付票据及应付账款 │ 370528.20│ 316059.23│ 390035.99│ 302700.14│ 356915.67│ 328337.36│
│预收款项 │ 2864.88│ 2285.47│ 2384.56│ 2398.52│ 2415.97│ 2307.47│
│合同负债 │ 38246.13│ 44239.43│ 33401.02│ 38154.18│ 48995.28│ 40203.80│
│流动负债 │ 674284.31│ 665919.39│ 683348.03│ 621392.92│ 721094.83│ 694570.82│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 1785.70│ 1785.70│ 1785.70│ 2838.34│ 2838.34│ 2838.34│
│非流动负债 │ 55679.49│ 56878.02│ 67338.00│ 70438.35│ 71848.93│ 72181.49│
│负债合计 │ 729963.80│ 722797.41│ 750686.03│ 691831.27│ 792943.77│ 766752.31│
│实收资本 │ 195793.12│ 195793.12│ 195793.12│ 195793.12│ 195793.12│ 195793.12│
│资本公积金 │ 227427.42│ 227427.42│ 227417.53│ 227417.53│ 227417.53│ 227417.53│
│盈余公积 │ 202938.80│ 202938.80│ 172182.14│ 172182.14│ 172182.14│ 172182.14│
│未分配利润 │ 615484.63│ 582037.34│ 647836.47│ 620069.36│ 610415.86│ 571840.60│
│少数股东权益 │ 15605.78│ 15392.84│ 16620.44│ 16270.08│ 16337.30│ 15873.78│
│归属母公司权益 │ 1215380.58│ 1181933.29│ 1216965.87│ 1194988.53│ 1184331.89│ 1146693.83│
│股东权益合计 │ 1230986.36│ 1197326.12│ 1233586.30│ 1211258.61│ 1200669.19│ 1162567.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 252731.34│ 800178.38│ 1074882.96│ 1124365.21│ 1168658.38│ 1009403.30│
│营业总成本 │ 207594.46│ 720760.36│ 975165.91│ 1021053.29│ 1063160.97│ 923744.32│
│营业税金及附加 │ 944.44│ 3714.78│ 4022.90│ 3393.66│ 3609.30│ 3028.77│
│销售费用 │ 13665.98│ 68016.92│ 92128.56│ 93513.19│ 86027.92│ 82844.84│
│财务费用 │ -2884.74│ -14142.23│ -17985.40│ -22699.52│ -20980.98│ -17243.76│
│管理费用 │ 11452.37│ 53985.10│ 57121.48│ 59570.23│ 50903.54│ 47285.79│
│资产减值损失 │ 5366.12│ -5844.38│ -4754.34│ -15589.39│ -12862.97│ -18541.78│
│公允价值变动净收益 │ -1837.25│ 10418.94│ 6163.41│ 5499.88│ -1658.10│ 7057.41│
│投资收益 │ -763.55│ 5002.32│ -3479.59│ 1395.33│ -208.35│ 7817.74│
│营业利润 │ 34374.30│ 79851.60│ 87158.58│ 88541.60│ 78795.16│ 70581.02│
│营业外收入 │ 24.53│ 3223.57│ 1502.54│ 467.27│ 410.61│ 462.56│
│营业外支出 │ 110.25│ 1422.41│ 2209.94│ 4952.03│ 4118.82│ 3218.29│
│利润总额 │ 34288.58│ 81652.75│ 86451.17│ 84056.84│ 75086.95│ 67825.29│
│所得税 │ 628.35│ 2021.67│ 14730.33│ -11485.68│ 1902.08│ 1724.79│
│净利润 │ 33660.23│ 79631.08│ 71720.84│ 95542.52│ 73184.87│ 66100.50│
│归属母公司净利润 │ 33447.29│ 80112.02│ 70497.98│ 93582.48│ 70781.39│ 63971.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 252731.34│ 800178.38│ 685142.19│ 459276.16│ 274893.57│ 1074882.96│
│营业总成本 │ 207594.46│ 720760.36│ 595663.40│ 406188.31│ 234797.27│ 975165.91│
│营业税金及附加 │ 944.44│ 3714.78│ 2748.91│ 1789.89│ 891.67│ 4022.90│
│销售费用 │ 13665.98│ 68016.92│ 46512.52│ 30225.18│ 19231.43│ 92128.56│
│财务费用 │ -2884.74│ -14142.23│ -11157.78│ -7047.66│ -4265.26│ -17985.40│
│管理费用 │ 11452.37│ 53985.10│ 38473.72│ 24640.47│ 13132.65│ 57121.48│
│资产减值损失 │ 5366.12│ -5844.38│ 5602.15│ 4352.77│ 2251.11│ -4754.34│
│公允价值变动净收益 │ -1837.25│ 10418.94│ 11406.17│ 8342.36│ 2551.83│ 6163.41│
│投资收益 │ -763.55│ 5002.32│ 5319.30│ 2469.33│ 4176.03│ -3479.59│
│营业利润 │ 34374.30│ 79851.60│ 95322.63│ 66456.60│ 39578.31│ 87158.58│
│营业外收入 │ 24.53│ 3223.57│ 3027.18│ 2912.34│ 31.49│ 1502.54│
│营业外支出 │ 110.25│ 1422.41│ 241.57│ 169.55│ 70.16│ 2209.94│
│利润总额 │ 34288.58│ 81652.75│ 98108.24│ 69199.39│ 39539.65│ 86451.17│
│所得税 │ 628.35│ 2021.67│ 1786.40│ 995.02│ 500.87│ 14730.33│
│净利润 │ 33660.23│ 79631.08│ 96321.84│ 68204.37│ 39038.77│ 71720.84│
│归属母公司净利润 │ 33447.29│ 80112.02│ 95575.19│ 67808.07│ 38575.26│ 70497.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 153203.99│ 942055.24│ 1208583.78│ 1238054.14│ 1225337.48│ 1120559.25│
│经营活动现金流出 │ 174757.23│ 815804.11│ 1089290.22│ 1159103.23│ 1052835.84│ 1031518.77│
│经营活动现金流量净额│ -21553.24│ 126251.14│ 119293.56│ 78950.91│ 172501.64│ 89040.48│
│投资活动现金流入 │ 362137.53│ 1148239.58│ 624808.86│ 417976.60│ 434655.36│ 114810.13│
│投资活动
|