财务分析☆ ◇601801 皖新传媒 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 62500.37│ 80112.02│ 70497.98│ 93582.48│ 70781.39│ 63971.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 70497.98│ 93582.48│ 70781.39│ 63971.20│
│净利润增长率(%) │ -34.61│ 13.64│ -24.67│ 32.21│ 10.65│ 4.23│
│扣非净利润(万) │ 56821.67│ 59210.48│ 75753.46│ 75376.69│ 68738.68│ 57140.54│
│营业总收(未调整:万) │ 658234.12│ 800178.38│ 1074882.96│ 1124365.21│ 1168658.38│ 1009403.30│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1074882.96│ 1124365.21│ 1168658.38│ 1011175.52│
│总营收同比增长率(%) │ -3.93│ -25.56│ -4.40│ -3.79│ 15.57│ 16.57│
│加权净资产收益率(%) │ 5.15│ 6.86│ 6.08│ 8.15│ 6.40│ 5.94│
│资产负债比率(%) │ 38.68│ 37.64│ 39.74│ 36.93│ 35.24│ 34.69│
│净利润现金含量(%) │ 40.92│ 157.59│ 169.22│ 84.37│ 243.71│ 139.19│
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.4100│ 0.3600│ 0.4700│ 0.3600│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2902│ 0.3000│ 0.3900│ 0.3800│ 0.3500│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3192│ 0.4092│ 0.3601│ 0.4705│ 0.3558│ 0.3216│
│每股资本公积金(元) │ 1.1616│ 1.1616│ 1.1615│ 1.2300│ 1.2298│ 1.2298│
│每股未分配利润(元) │ 2.9919│ 2.9727│ 2.9206│ 2.9576│ 2.7289│ 2.6010│
│每股净资产(元) │ 6.0559│ 6.0366│ 5.8567│ 5.8984│ 5.6285│ 5.4927│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1306│ 0.6448│ 0.6093│ 0.3969│ 0.8672│ 0.4476│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 62500.37│ 49142.19│ 33447.29│ 80112.02│ 95575.19│ 67808.07│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 95575.19│ 67808.07│
│净利润增长率(%) │ -34.61│ -27.53│ -13.29│ 13.64│ 17.71│ 17.19│
│扣非净利润(万) │ 56821.67│ 40682.56│ 33553.28│ 59210.48│ 77825.25│ 55872.94│
│营业总收(未调整:万) │ 658234.12│ 388073.81│ 252731.34│ 800178.38│ 685142.19│ 459276.16│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 685142.19│ 459276.16│
│总营收同比增长率(%) │ -3.93│ -15.50│ -8.06│ -25.56│ -17.83│ -11.90│
│加权净资产收益率(%) │ 5.15│ 4.07│ 2.76│ 6.86│ 8.00│ 5.74│
│资产负债比率(%) │ 38.68│ 38.42│ 37.23│ 37.64│ 37.83│ 36.35│
│净利润现金含量(%) │ 40.92│ -34.94│ -64.44│ 157.59│ 74.81│ 165.80│
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.2500│ 0.1700│ 0.4100│ 0.4900│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2902│ 0.2100│ 0.1714│ 0.3000│ 0.3975│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3192│ 0.2510│ 0.1708│ 0.4092│ 0.4881│ 0.3463│
│每股资本公积金(元) │ 1.1616│ 1.1616│ 1.1616│ 1.1616│ 1.1615│ 1.1615│
│每股未分配利润(元) │ 2.9919│ 3.0237│ 3.1435│ 2.9727│ 3.3088│ 3.1670│
│每股净资产(元) │ 6.0559│ 6.0876│ 6.2075│ 6.0366│ 6.2156│ 6.1033│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1306│ -0.0877│ -0.1101│ 0.6448│ 0.3652│ 0.5742│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.26│ 2.33│ 2.13│ 2.30│ 2.42│ 2.56│
│速动比率 │ 2.10│ 2.14│ 1.91│ 2.02│ 2.07│ 2.05│
│资产负债比率(%) │ 38.68│ 37.64│ 39.74│ 36.93│ 35.24│ 34.69│
│产权比率 │ 0.64│ 0.61│ 0.67│ 0.59│ 0.55│ 0.54│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ 0.19│ 0.17│ 0.13│ 0.33│ 0.19│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.26│ 2.27│ 2.37│ 2.33│ 2.35│ 2.36│
│速动比率 │ 2.10│ 2.07│ 2.21│ 2.14│ 2.18│ 2.22│
│资产负债比率(%) │ 38.68│ 38.42│ 37.23│ 37.64│ 37.83│ 36.35│
│产权比率 │ 0.64│ 0.63│ 0.60│ 0.61│ 0.62│ 0.58│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ -0.02│ -0.03│ 0.19│ 0.10│ 0.18│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.24│ 7.97│ 10.56│ 12.52│ 17.76│ 17.00│
│存货周转率 │ 4.38│ 4.42│ 5.27│ 5.06│ 4.40│ 4.07│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.53│ 0.75│ 0.85│ 0.94│ 0.88│
│固定资产周转率 │ 6.24│ 8.67│ 12.50│ 14.76│ 18.11│ 17.86│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.42│ 0.56│ 0.62│ 0.68│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.24│ 3.71│ 1.65│ 7.97│ 4.03│ 3.99│
│存货周转率 │ 4.38│ 2.23│ 1.61│ 4.42│ 3.86│ 2.99│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.25│ 0.16│ 0.53│ 0.44│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 6.24│ 3.65│ 2.44│ 8.67│ 7.89│ 5.33│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.20│ 0.13│ 0.42│ 0.35│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.27│ 6.78│ 6.15│ 7.98│ 6.32│ 5.85│
│销售毛利率 │ 22.82│ 24.16│ 22.17│ 21.41│ 19.55│ 20.21│
│营业利润率 │ 9.69│ 9.98│ 8.11│ 7.87│ 6.74│ 6.99│
│销售净利率 │ 9.53│ 9.95│ 6.67│ 8.50│ 6.26│ 6.55│
│总资产净利率 │ 3.24│ 4.14│ 3.76│ 5.25│ 4.25│ 4.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.27│ 4.12│ 2.75│ 6.78│ 7.85│ 5.67│
│销售毛利率 │ 22.82│ 24.04│ 27.17│ 24.16│ 24.42│ 22.59│
│营业利润率 │ 9.69│ 12.80│ 13.60│ 9.98│ 13.91│ 14.47│
│销售净利率 │ 9.53│ 12.66│ 13.32│ 9.95│ 14.06│ 14.85│
│总资产净利率 │ 3.24│ 2.53│ 1.73│ 4.14│ 4.92│ 3.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.93│ -25.56│ -4.40│ -3.79│ 15.57│ 16.57│
│营业利润增长率 │ -33.08│ -8.38│ -1.56│ 12.37│ 11.64│ 1.76│
│净利润增长率 │ -34.61│ 13.64│ -24.67│ 32.21│ 10.65│ 4.23│
│净资产增长率 │ 0.32│ 3.07│ -2.27│ 4.79│ 2.47│ 3.03│
│总资产增长率 │ 1.84│ -0.48│ 2.28│ 7.75│ 3.49│ 15.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.93│ -15.50│ -8.06│ -25.56│ -17.83│ -11.90│
│营业利润增长率 │ -33.08│ -25.28│ -13.15│ -8.38│ -9.48│ -13.21│
│净利润增长率 │ -34.61│ -27.53│ -13.29│ 13.64│ 17.71│ 17.19│
│净资产增长率 │ 0.32│ 0.84│ 2.83│ 3.07│ 6.13│ 4.21│
│总资产增长率 │ 1.84│ 2.10│ 2.13│ -0.48│ 2.85│ -1.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│利润总额 │报告期图书收入同│ 64511.14│ 98108.24│ -34.24│
│ │比下降及投资项目│ │ │ │
│ │公允价值变动损益│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期图书收入同│ 62500.37│ 95575.19│ -34.61│
│司股东的净利│比下降及投资项目│ │ │ │
│润 │公允价值变动损益│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期采购支付的│ 25575.00│ 71495.70│ -64.23│
│的现金流量净│货款同比增加以及│ │ │ │
│额 │收到的税费返还同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │报告期收到结算票│ 174.42│ 2.84│ 6036.27│
│ │据增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期贴现票据已│ ---│ 762.60│ -100.00│
│ │到期 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期一年内到期│ 6833.84│ 10087.37│ -32.25│
│非流动资产 │的长期应收款坏账│ │ │ │
│ │计提增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期待抵扣增值│ 18770.33│ 12704.88│ 47.74│
│ │税进项税额增加 │ │ │ │
│长期应收款 │报告期款项收回 │ 1809.95│ 2598.30│ -30.34│
│在建工程 │报告期部分在建工│ 18179.85│ 26061.71│ -30.24│
│ │程转固定资产 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期发放上年末│ 51884.47│ 75044.72│ -30.86│
│ │计提的年度绩效 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期末已宣告发│ 58341.93│ 37923.63│ 53.84│
│ │放的股利尚未支付│ │ │ │
│预计负债 │报告期相关事项已│ ---│ 1350.63│ -100.00│
│ │经确定 │ │ │ │
│营业收入 │报告期供应链、图│ 388073.81│ 459276.16│ -15.50│
│ │书等业务下降 │ │ │ │
│营业成本 │报告期收入下降 │ 294775.93│ 355508.87│ -17.08│
│销售费用 │报告期人力成本等│ 22267.51│ 30225.18│ -26.33│
│ │下降 │ │ │ │
│管理费用 │报告期租赁费用、│ 24346.93│ 24640.47│ -1.19│
│ │办公费用、业务招│ │ │ │
│ │待费用等下降 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息收入减│ -4441.99│ -7047.66│ 36.97│
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期技术研发支│ 860.44│ 1071.57│ -19.70│
│ │出减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售商品收│ -17168.03│ 112422.74│ -115.27│
│的现金流量净│到的现金减少，同│ │ │ │
│额 │时采购备货支付的│ │ │ │
│ │现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期投资理财收│ 101251.00│ -270278.39│ 137.46│
│的现金流量净│回增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期取得借款增│ 17580.91│ -54000.91│ 132.56│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 859562.50│ 957250.19│ 1149508.06│ 1067666.52│ 912420.12│ 761992.91│
│存货 │ 109845.18│ 122285.03│ 152438.88│ 165127.83│ 184014.94│ 243273.86│
│应收票据及应收账款 │ 215897.94│ 94846.35│ 106079.73│ 97854.34│ 81987.97│ 50048.77│
│合同资产 │ 338.05│ 446.26│ 921.54│ 1533.56│ 1494.21│ 666.75│
│预付款项 │ 27544.98│ 23388.22│ 24564.79│ 25296.32│ 39987.61│ 41278.74│
│其他应收款 │ 8223.26│ 8896.97│ 9331.07│ 8904.81│ 14531.10│ 19531.74│
│流动资产合计 │ 1594857.53│ 1549661.40│ 1480752.32│ 1387018.56│ 1273132.16│ 1216134.39│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 117099.40│ 116152.39│ 119380.49│ 124461.16│ 135610.64│ 148560.40│
│固定资产净额 │ 113568.70│ 97355.10│ 87295.90│ 84705.90│ 67658.30│ 61394.59│
│在建工程 │ 20459.90│ 26061.71│ 28519.50│ 37495.13│ 39922.86│ 43312.69│
│无形资产 │ 19091.44│ 20009.04│ 20928.49│ 22288.27│ 23276.78│ 24845.08│
│商誉 │ 1314.69│ 1314.69│ 2387.78│ 2387.78│ 2387.78│ 2387.78│
│非流动资产合计 │ 360579.38│ 370462.13│ 448567.60│ 499240.28│ 477415.65│ 475311.36│
│资产总计 │ 1955436.91│ 1920123.53│ 1929319.92│ 1886258.85│ 1750547.81│ 1691445.75│
│应付票据及应付账款 │ 401357.95│ 316059.23│ 328337.36│ 294440.87│ 286710.60│ 272506.80│
│预收款项 │ 2449.51│ 2285.47│ 2307.47│ 2102.71│ 1759.07│ 1832.63│
│合同负债 │ 42568.61│ 44239.43│ 40203.80│ 49167.19│ 104977.98│ 91812.90│
│流动负债 │ 706877.91│ 665919.39│ 694570.82│ 604357.74│ 526464.96│ 474692.79│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 7500.00│
│长期应付款 │ 1785.70│ 1785.70│ 2838.34│ 2838.34│ 2838.34│ 2838.34│
│非流动负债 │ 49487.61│ 56878.02│ 72181.49│ 92144.72│ 90388.05│ 112144.27│
│负债合计 │ 756365.52│ 722797.41│ 766752.31│ 696502.46│ 616853.02│ 586837.06│
│实收资本 │ 195793.12│ 195793.12│ 195793.12│ 198920.47│ 198920.47│ 198920.47│
│资本公积金 │ 227427.42│ 227427.42│ 227417.53│ 244663.47│ 244630.04│ 244630.04│
│盈余公积 │ 202938.80│ 202938.80│ 172182.14│ 164497.43│ 153208.87│ 141680.74│
│未分配利润 │ 585799.78│ 582037.34│ 571840.60│ 588323.55│ 542835.59│ 517398.81│
│少数股东权益 │ 13375.68│ 15392.84│ 15873.78│ 16439.23│ 14062.13│ 11990.34│
│归属母公司权益 │ 1185695.72│ 1181933.29│ 1146693.83│ 1173317.16│ 1119632.66│ 1092618.34│
│股东权益合计 │ 1199071.40│ 1197326.12│ 1162567.61│ 1189756.38│ 1133694.79│ 1104608.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 859562.50│ 998217.00│ 895491.78│ 957250.19│ 891290.45│ 959122.12│
│存货 │ 109845.18│ 141535.54│ 106204.27│ 122285.03│ 115631.94│ 85629.09│
│应收票据及应收账款 │ 215897.94│ 114693.79│ 211511.06│ 94846.35│ 233726.19│ 124018.21│
│合同资产 │ 338.05│ 434.52│ 416.10│ 446.26│ 611.84│ 946.63│
│预付款项 │ 27544.98│ 24920.51│ 21454.30│ 23388.22│ 14750.63│ 26965.04│
│其他应收款 │ 8223.26│ 8943.36│ 8262.45│ 8896.97│ 10114.51│ 9653.99│
│流动资产合计 │ 1594857.53│ 1590296.80│ 1597376.43│ 1549661.40│ 1605832.26│ 1466391.30│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 117099.40│ 112921.38│ 114430.07│ 116152.39│ 119567.94│ 119423.29│
│固定资产净额 │ 113568.70│ 115230.49│ 109779.54│ 97355.10│ 86355.17│ 85093.47│
│在建工程 │ 20459.90│ 18179.85│ 16879.74│ 26061.71│ 33446.27│ 30552.89│
│无形资产 │ 19091.44│ 19332.99│ 19729.27│ 20009.04│ 20146.45│ 21376.93│
│商誉 │ 1314.69│ 1314.69│ 1314.69│ 1314.69│ 2387.78│ 2387.78│
│非流动资产合计 │ 360579.38│ 370114.82│ 363573.73│ 370462.13│ 378440.07│ 436698.58│
│资产总计 │ 1955436.91│ 1960411.62│ 1960950.16│ 1920123.53│ 1984272.33│ 1903089.89│
│应付票据及应付账款 │ 401357.95│ 316862.41│ 370528.20│ 316059.23│ 390035.99│ 302700.14│
│预收款项 │ 2449.51│ 2517.24│ 2864.88│ 2285.47│ 2384.56│ 2398.52│
│合同负债 │ 42568.61│ 38284.85│ 38246.13│ 44239.43│ 33401.02│ 38154.18│
│流动负债 │ 706877.91│ 701047.64│ 674284.31│ 665919.39│ 683348.03│ 621392.92│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 1785.70│ 1785.70│ 1785.70│ 1785.70│ 1785.70│ 2838.34│
│非流动负债 │ 49487.61│ 52071.88│ 55679.49│ 56878.02│ 67338.00│ 70438.35│
│负债合计 │ 756365.52│ 753119.52│ 729963.80│ 722797.41│ 750686.03│ 691831.27│
│实收资本 │ 195793.12│ 195793.12│ 195793.12│ 195793.12│ 195793.12│ 195793.12│
│资本公积金 │ 227427.42│ 227427.42│ 227427.42│ 227427.42│ 227417.53│ 227417.53│
│盈余公积 │ 202938.80│ 202938.80│ 202938.80│ 202938.80│ 172182.14│ 172182.14│
│未分配利润 │ 585799.78│ 592020.91│ 615484.63│ 582037.34│ 647836.47│ 620069.36│
│少数股东权益 │ 13375.68│ 15375.25│ 15605.78│ 15392.84│ 16620.44│ 16270.08│
│归属母公司权益 │ 1185695.72│ 1191916.85│ 1215380.58│ 1181933.29│ 1216965.87│ 1194988.53│
│股东权益合计 │ 1199071.40│ 1207292.10│ 1230986.36│ 1197326.12│ 1233586.30│ 1211258.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 658234.12│ 800178.38│ 1074882.96│ 1124365.21│ 1168658.38│ 1009403.30│
│营业总成本 │ 578750.26│ 720760.36│ 975165.91│ 1021053.29│ 1063160.97│ 923744.32│
│营业税金及附加 │ 2903.01│ 3714.78│ 4022.90│ 3393.66│ 3609.30│ 3028.77│
│销售费用 │ 37254.47│ 68016.92│ 92128.56│ 93513.19│ 86027.92│ 82844.84│
│财务费用 │ -6978.57│ -14142.23│ -17985.40│ -22699.52│ -20980.98│ -17243.76│
│管理费用 │ 36467.58│ 53985.10│ 57121.48│ 59570.23│ 50903.54│ 47285.79│
│资产减值损失 │ 2343.34│ -5844.38│ -4754.34│ -15589.39│ -12862.97│ -18541.78│
│公允价值变动净收益 │ -1401.45│ 10418.94│ 6163.41│ 5499.88│ -1658.10│ 7057.41│
│投资收益 │ 4575.27│ 5002.32│ -3479.59│ 1395.33│ -208.35│ 7817.74│
│营业利润 │ 63789.98│ 79851.60│ 87158.58│ 88541.60│ 78795.16│ 70581.02│
│营业外收入 │ 1053.38│ 3223.57│ 1502.54│ 467.27│ 410.61│ 462.56│
│营业外支出 │ 332.22│ 1422.41│ 2209.94│ 4952.03│ 4118.82│ 3218.29│
│利润总额 │ 64511.14│ 81652.75│ 86451.17│ 84056.84│ 75086.95│ 67825.29│
│所得税 │ 1777.92│ 2021.67│ 14730.33│ -11485.68│ 1902.08│ 1724.79│
│净利润 │ 62733.21│ 79631.08│ 71720.84│ 95542.52│ 73184.87│ 66100.50│
│归属母公司净利润 │ 62500.37│ 80112.02│ 70497.98│ 93582.48│ 70781.39│ 63971.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 658234.12│ 388073.81│ 252731.34│ 800178.38│ 685142.19│ 459276.16│
│营业总成本 │ 578750.26│ 339677.61│ 207594.46│ 720760.36│ 595663.40│ 406188.31│
│营业税金及附加 │ 2903.01│ 1868.79│ 944.44│ 3714.78│ 2748.91│ 1789.89│
│销售费用 │ 37254.47│ 22267.51│ 13665.98│ 68016.92│ 46512.52│ 30225.18│
│财务费用 │ -6978.57│ -4441.99│ -2884.74│ -14142.23│ -11157.78│ -7047.66│
│管理费用 │ 36467.58│ 24346.93│ 11452.37│ 53985.10│ 38473.72│ 24640.47│
│资产减值损失 │ 2343.34│ 3661.87│ 5366.12│ -5844.38│ 5602.15│ 4352.77│
│公允价值变动净收益 │ -1401.45│ 4577.24│ -1837.25│ 10418.94│ 11406.17│ 8342.36│
│投资收益 │ 4575.27│ -1112.85│ -763.55│ 5002.32│ 5319.30│ 2469.33│
│营业利润 │ 63789.98│ 49653.88│ 34374.30│ 79851.60│ 95322.63│ 66456.60│
│营业外收入 │ 1053.38│ 1018.21│ 24.53│ 3223.57│ 3027.18│ 2912.34│
│营业外支出 │ 332.22│ 208.54│ 110.25│ 1422.41│ 241.57│ 169.55│
│利润总额 │ 64511.14│ 50463.55│ 34288.58│ 81652.75│ 98108.24│ 69199.39│
│所得税 │ 1777.92│ 1338.95│ 628.35│ 2021.67│ 1786.40│ 995.02│
│净利润 │ 62733.21│ 49124.60│ 33660.23│ 79631.08│ 96321.84│ 68204.37│
│归属母公司净利润 │ 62500.37│ 49142.19│ 33447.29│ 80112.02│ 95575.19│ 67808.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 574293.33│ 942055.24│ 1208583.78│ 1238054.14│ 1225337.48│ 1120559.25│
│经营活动现金流出 │ 548718.33│ 815804.11│ 1089290.22│ 1159103.23│ 1052835.84│ 1031518.77│
│经营活动现金流量净额│ 25575.00│ 126251.14│ 119293.56│ 78950.91│ 172501.64│ 89040.48│
│投资活动现金流入 │ 1217171.74│ 1148239.58│ 624808.86│ 417976.60│ 434655.36│ 114810.13│
│投资活动现金流出 │ 1249256.84│ 1399967.90│ 596579.77│ 401259.77│ 488799.83│ 287282.67│
│投资活动现金流量净额│ -32085.10│ -251728.32│ 28229.09│ 16716.82│ -54144.47│ -172472.54│
│筹资活动现金流入 │ 200872.21│ 346114.28│ 265831.14│ 227743.97│ 25652.56│ 21930.44│
│筹资活动现金流出 │ 290682.88│ 418263.02│ 323331.04│ 179422.43│ 74362.08│ 67015.58│
│筹资活动现金流量净额│ -89810.66│ -72148.75│ -57499.90│ 48321.54│ -48709.52│ -45085.14│
│汇率变动对现金的影响│ -74.62│ -13.80│ 37.18│ 60.69│ 46.41│ -24.51│
│现金及等价物净增加额│ -96395.38│ -197639.74│ 90059.92│ 144049.96│ 69694.05│ -128541.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 574293.33│ 400036.91│ 153203.99│ 942055.24│ 600389.61│ 494335.02│
│经营活动现金流出 │ 548718.33│ 417204.94│ 174757.23│ 815804.11│ 528893.91│ 381912.28│
│经营活动现金流量净额│ 25575.00│ -17168.03│ -21553.24│ 126251.14│ 71495.70│ 112422.74│
│投资活动现金流入 │ 1217171.74│ 892350.94│ 362137.53│ 1148239.58│ 643927.13│ 350939.48│
│投资活动现金流出 │ 1249256.84│ 791099.94│ 398326.92│ 1399967.90│ 932998.91│ 621217.87│
│投资活动现金流量净额│ -32085.10│ 101251.00│ -36189.40│ -251728.32│ -289071.77│ -270278.39│
│筹资活动现金流入 │ 200872.21│ 200372.21│ 3254.69│ 346114.28│ 11814.30│ 11332.10│
│筹资活动现金流出 │ 290682.88│ 182791.31│ 31452.32│ 418263.02│ 88839.33│ 65333.00│
│筹资活动现金流量净额│ -89810.66│ 17580.91│ -28197.63│ -72148.75│ -77025.03│ -54000.91│
│汇率变动对现金的影响│ -74.62│ -46.92│ ---│ -13.80│ 2.40│ 2.40│
│现金及等价物净增加额│ -96395.38│ 101616.95│ -85940.27│ -197639.74│ -294598.70│ -211854.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 274893.57│ 34.35│ 38575.26│ 48.15│
│二季报 │ 184382.59│ 23.04│ 29232.81│ 36.49│
│三季报 │ 225866.03│ 28.23│ 27767.12│ 34.66│
│四季报 │ 115036.19│ 14.38│ -15463.16│ -19.30│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 292884.04│ 27.25│ 29306.25│ 41.57│
│二季报 │ 228415.56│ 21.25│ 28553.32│ 40.50│
│三季报 │ 312466.97│ 29.07│ 23338.32│ 33.10│
│四季报 │ 241116.40│ 22.43│ -10699.92│ -15.18│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|