财务分析☆ ◇601801 皖新传媒 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 81197.90│ 93582.48│ 70781.39│ 63971.20│ 61374.59│ 55702.74│
│净利润增长率(%) │ -17.45│ 32.21│ 10.65│ 4.23│ 10.18│ -48.75│
│扣非净利润(万) │ 77241.51│ 75376.69│ 68738.68│ 57140.54│ 59883.27│ 55051.73│
│营业总收入(万元) │ 833766.57│ 1124365.21│ 1168658.38│ 1009403.30│ 865891.50│ 883268.37│
│总营收同比增长率(%) │ -14.74│ -3.79│ 15.57│ 16.57│ -1.97│ -10.16│
│加权净资产收益率(%) │ 6.87│ 8.15│ 6.40│ 5.94│ 5.85│ 5.50│
│资产负债比率(%) │ 42.33│ 36.93│ 35.24│ 34.69│ 27.10│ 24.40│
│净利润现金含量(%) │ 33.50│ 84.37│ 243.71│ 139.19│ 136.80│ 205.19│
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.4700│ 0.3600│ 0.3200│ 0.3100│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3945│ 0.3800│ 0.3500│ 0.2900│ 0.3000│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4147│ 0.4705│ 0.3558│ 0.3216│ 0.3085│ 0.2800│
│每股资本公积金(元) │ 1.1614│ 1.2300│ 1.2298│ 1.2298│ 1.2298│ 1.2298│
│每股未分配利润(元) │ 3.0145│ 2.9576│ 2.7289│ 2.6010│ 2.4988│ 2.3965│
│每股净资产(元) │ 5.9322│ 5.8984│ 5.6285│ 5.4927│ 5.3311│ 5.2011│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1389│ 0.3969│ 0.8672│ 0.4476│ 0.4221│ 0.5746│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 81197.90│ 57859.58│ 29306.25│ 93582.48│ 98360.78│ 72402.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 98360.78│ 72402.56│
│净利润增长率(%) │ -17.45│ -20.09│ -13.28│ 32.21│ 18.32│ 20.22│
│扣非净利润(万) │ 77241.51│ 60946.97│ 31462.26│ 75376.69│ 92805.76│ 64905.10│
│营业总收(未调整:万) │ 833766.57│ 521299.60│ 292884.04│ 1124365.21│ 977958.82│ 603289.17│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 977958.82│ 603289.17│
│总营收同比增长率(%) │ -14.74│ -13.59│ -5.44│ -3.79│ 5.92│ 9.57│
│加权净资产收益率(%) │ 6.87│ 4.86│ 2.48│ 8.15│ 8.42│ 6.27│
│资产负债比率(%) │ 42.33│ 41.40│ 38.92│ 36.93│ 38.64│ 36.46│
│净利润现金含量(%) │ 33.50│ 162.38│ 209.73│ 84.37│ 86.65│ 13.88│
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.2900│ 0.1500│ 0.4700│ 0.4900│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3945│ 0.3100│ 0.1582│ 0.3800│ 0.4665│ 0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4147│ 0.2909│ 0.1473│ 0.4705│ 0.4945│ 0.3640│
│每股资本公积金(元) │ 1.1614│ 1.2300│ 1.2300│ 1.2300│ 1.2298│ 1.2298│
│每股未分配利润(元) │ 3.0145│ 2.9482│ 3.1049│ 2.9576│ 3.0384│ 2.9079│
│每股净资产(元) │ 5.9322│ 5.8141│ 5.9689│ 5.8984│ 5.9384│ 5.8072│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1389│ 0.4723│ 0.3090│ 0.3969│ 0.4284│ 0.0505│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.00│ 2.30│ 2.42│ 2.56│ 2.91│ 3.19│
│速动比率 │ 1.86│ 2.02│ 2.07│ 2.05│ 2.50│ 2.74│
│资产负债比率(%) │ 42.33│ 36.93│ 35.24│ 34.69│ 27.10│ 24.40│
│产权比率 │ 0.74│ 0.59│ 0.55│ 0.54│ 0.38│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.13│ 0.33│ 0.19│ 0.23│ 0.35│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.00│ 2.04│ 2.19│ 2.30│ 2.20│ 2.33│
│速动比率 │ 1.86│ 1.88│ 2.03│ 2.02│ 2.03│ 2.10│
│资产负债比率(%) │ 42.33│ 41.40│ 38.92│ 36.93│ 38.64│ 36.46│
│产权比率 │ 0.74│ 0.72│ 0.65│ 0.59│ 0.64│ 0.58│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.13│ 0.09│ 0.13│ 0.13│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.54│ 12.52│ 17.76│ 17.00│ 10.40│ 8.76│
│存货周转率 │ 4.67│ 5.06│ 4.40│ 4.07│ 4.55│ 5.19│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.85│ 0.94│ 0.88│ 0.81│ 0.87│
│固定资产周转率 │ 9.89│ 14.76│ 18.11│ 17.86│ 19.62│ 23.58│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.62│ 0.68│ 0.64│ 0.60│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.54│ 4.31│ 1.85│ 12.52│ 6.15│ 5.31│
│存货周转率 │ 4.67│ 2.78│ 1.53│ 5.06│ 5.12│ 3.00│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.36│ 0.20│ 0.85│ 0.71│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 9.89│ 6.24│ 3.47│ 14.76│ 13.83│ 8.54│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.27│ 0.15│ 0.62│ 0.53│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.99│ 7.98│ 6.32│ 5.85│ 5.79│ 5.38│
│销售毛利率 │ 24.15│ 21.41│ 19.55│ 20.21│ 20.66│ 20.64│
│营业利润率 │ 12.63│ 7.87│ 6.74│ 6.99│ 8.01│ 7.04│
│销售净利率 │ 9.89│ 8.50│ 6.26│ 6.55│ 7.38│ 6.56│
│总资产净利率 │ 4.20│ 5.25│ 4.25│ 4.18│ 4.45│ 4.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.99│ 5.00│ 2.47│ 7.98│ 8.33│ 6.27│
│销售毛利率 │ 24.15│ 24.87│ 27.48│ 21.41│ 22.22│ 20.87│
│营业利润率 │ 12.63│ 14.69│ 13.14│ 7.87│ 10.68│ 12.59│
│销售净利率 │ 9.89│ 11.24│ 10.25│ 8.50│ 10.28│ 12.20│
│总资产净利率 │ 4.20│ 3.01│ 1.56│ 5.25│ 5.43│ 4.10│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.74│ -3.79│ 15.57│ 16.57│ -1.97│ -10.16│
│营业利润增长率 │ 0.86│ 12.37│ 11.64│ 1.76│ 11.59│ -46.56│
│净利润增长率 │ -17.45│ 32.21│ 10.65│ 4.23│ 10.18│ -48.75│
│净资产增长率 │ -1.01│ 4.79│ 2.47│ 3.03│ 2.50│ 3.25│
│总资产增长率 │ 8.24│ 7.75│ 3.49│ 15.24│ 4.28│ 6.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.74│ -13.59│ -5.44│ -3.79│ 5.92│ 9.57│
│营业利润增长率 │ 0.86│ 0.79│ 6.81│ 12.37│ 17.70│ 20.54│
│净利润增长率 │ -17.45│ -20.09│ -13.28│ 32.21│ 18.32│ 20.22│
│净资产增长率 │ -1.01│ -1.43│ 1.20│ 4.79│ 5.51│ 3.17│
│总资产增长率 │ 8.24│ 6.03│ 4.38│ 7.75│ 11.53│ 5.22│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│免费教材款未到统│ 27203.67│ 85225.24│ -68.08│
│的现金流量净│一结算期及部分一│ │ │ │
│额 │般图书款结算延迟│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 1192557.43│ 1067666.52│ 11.70│
│应收款项 │业务回款期推迟 │ 144430.20│ 97567.31│ 48.03│
│存货 │春季教材教辅业务│ 116638.16│ 165127.83│ -29.36│
│ │实现销售、库存结│ │ │ │
│ │转成本 │ │ │ │
│合同资产 │质保金到期收回 │ 970.22│ 1533.56│ -36.73│
│投资性房地产│--- │ 3992.71│ 3318.24│ 20.33│
│长期股权投资│--- │ 126603.11│ 124461.16│ 1.72│
│固定资产 │--- │ 82317.38│ 84705.90│ -2.82│
│在建工程 │--- │ 40414.53│ 37495.13│ 7.79│
│使用权资产 │--- │ 66395.62│ 73951.81│ -10.22│
│短期借款 │--- │ 139229.33│ 141265.53│ -1.44│
│合同负债 │--- │ 43544.69│ 49167.19│ -11.44│
│租赁负债 │--- │ 63505.80│ 67586.81│ -6.04│
│营业收入 │报告期教育装备业│ 521299.60│ 603289.17│ -13.59│
│ │务及供应链业务下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│营业成本 │报告期收入下降 │ 391636.14│ 477363.57│ -17.96│
│销售费用 │报告期人力成本下│ 37337.50│ 40697.78│ -8.26│
│ │降 │ │ │ │
│管理费用 │报告期维修费下降│ 23414.49│ 23570.35│ -0.66│
│财务费用 │报告期利息费用增│ -8893.01│ -11082.85│ 19.76│
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期技术研发支│ 1536.79│ 1390.12│ 10.55│
│ │出增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期采购现金支│ 93950.22│ 10051.23│ 834.71│
│的现金流量净│出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期理财投资减│ -87109.36│ -184827.06│ 52.87│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还借款增│ 31832.45│ 58286.89│ -45.39│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 1058210.81│ 1067666.52│ 912420.12│ 761992.91│ 700596.97│ 575011.22│
│存货 │ 105806.35│ 165127.83│ 184014.94│ 243273.86│ 152082.35│ 149616.77│
│应收票据及应收账款 │ 270387.45│ 97854.34│ 81987.97│ 50048.77│ 69735.31│ 98931.61│
│合同资产 │ 887.55│ 1533.56│ 1494.21│ 666.75│ 1459.56│ ---│
│预付款项 │ 66460.05│ 25296.32│ 39987.61│ 41278.74│ 44173.36│ 33635.44│
│其他应收款 │ 8667.18│ 8904.81│ 14531.10│ 19531.74│ 24783.36│ 28596.00│
│流动资产合计 │ 1553379.12│ 1387018.56│ 1273132.16│ 1216134.39│ 1081127.98│ 1047810.50│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 127259.67│ 124461.16│ 135610.64│ 148560.40│ 165258.04│ 147408.24│
│固定资产净额 │ 83910.18│ 84705.90│ 67658.30│ 61394.59│ 51662.08│ 36616.30│
│在建工程 │ 37833.50│ 37495.13│ 39922.86│ 43312.69│ 47429.85│ 55542.97│
│无形资产 │ 20881.75│ 22288.27│ 23276.78│ 24845.08│ 24687.74│ 26008.20│
│商誉 │ 2387.78│ 2387.78│ 2387.78│ 2387.78│ 2387.78│ 13354.35│
│非流动资产合计 │ 488393.29│ 499240.28│ 477415.65│ 475311.36│ 386573.24│ 359716.81│
│资产总计 │ 2041772.41│ 1886258.85│ 1750547.81│ 1691445.75│ 1467701.22│ 1407527.32│
│应付票据及应付账款 │ 464865.14│ 294440.87│ 286710.60│ 272506.80│ 222119.99│ 213361.84│
│预收款项 │ 4458.39│ 2102.71│ 1759.07│ 1832.63│ 3597.55│ 62528.41│
│合同负债 │ 56999.73│ 49167.19│ 104977.98│ 91812.90│ 66137.83│ ---│
│流动负债 │ 776962.46│ 604357.74│ 526464.96│ 474692.79│ 371640.27│ 328212.93│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 7500.00│ 8500.00│ ---│
│长期应付款 │ 2838.34│ 2838.34│ 2838.34│ 2838.34│ 2838.34│ 2474.70│
│非流动负债 │ 87378.87│ 92144.72│ 90388.05│ 112144.27│ 26134.74│ 15287.20│
│负债合计 │ 864341.33│ 696502.46│ 616853.02│ 586837.06│ 397775.02│ 343500.13│
│实收资本 │ 195793.12│ 198920.47│ 198920.47│ 198920.47│ 198920.47│ 198920.47│
│资本公积金 │ 227395.88│ 244663.47│ 244630.04│ 244630.04│ 244630.04│ 244630.04│
│盈余公积 │ 164497.43│ 164497.43│ 153208.87│ 141680.74│ 129879.19│ 119619.62│
│未分配利润 │ 590225.23│ 588323.55│ 542835.59│ 517398.81│ 497056.44│ 476707.56│
│少数股东权益 │ 15953.11│ 16439.23│ 14062.13│ 11990.34│ 9451.78│ 29416.29│
│归属母公司权益 │ 1161477.97│ 1173317.16│ 1119632.66│ 1092618.34│ 1060474.42│ 1034610.90│
│股东权益合计 │ 1177431.08│ 1189756.38│ 1133694.79│ 1104608.68│ 1069926.20│ 1064027.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1058210.81│ 1192557.43│ 1094820.96│ 1067666.52│ 1053930.00│ 1009874.16│
│存货 │ 105806.35│ 116638.16│ 112651.33│ 165127.83│ 113104.05│ 134341.66│
│应收票据及应收账款 │ 270387.45│ 144588.05│ 220008.39│ 97854.34│ 236282.46│ 145439.87│
│合同资产 │ 887.55│ 970.22│ 17.74│ 1533.56│ 320.59│ 1013.88│
│预付款项 │ 66460.05│ 28855.57│ 21675.88│ 25296.32│ 34628.58│ 39598.43│
│其他应收款 │ 8667.18│ 7878.12│ 7980.09│ 8904.81│ 13599.35│ 13307.88│
│流动资产合计 │ 1553379.12│ 1513132.16│ 1475694.71│ 1387018.56│ 1468559.67│ 1358665.00│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 127259.67│ 126603.11│ 124251.85│ 124461.16│ 135549.26│ 136143.93│
│固定资产净额 │ 83910.18│ 82317.38│ 83977.34│ 84705.90│ 73813.67│ 73662.57│
│在建工程 │ 37833.50│ 40414.53│ 39559.05│ 37495.13│ 45941.58│ 39117.99│
│无形资产 │ 20881.75│ 22095.77│ 22083.74│ 22288.27│ 22175.41│ 22849.20│
│商誉 │ 2387.78│ 2387.78│ 2387.78│ 2387.78│ 2387.78│ 2387.78│
│非流动资产合计 │ 488393.29│ 486940.66│ 493264.49│ 499240.28│ 483805.29│ 483243.86│
│资产总计 │ 2041772.41│ 2000072.82│ 1968959.20│ 1886258.85│ 1952364.96│ 1841908.86│
│应付票据及应付账款 │ 464865.14│ 395069.42│ 362962.21│ 294440.87│ 403954.41│ 306753.33│
│预收款项 │ 4458.39│ 1493.71│ 2556.19│ 2102.71│ 1865.62│ 2038.62│
│合同负债 │ 56999.73│ 43544.69│ 56539.28│ 49167.19│ 55095.98│ 53050.71│
│流动负债 │ 776962.46│ 742383.61│ 673040.72│ 604357.74│ 666450.49│ 583876.13│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 2838.34│ 2838.34│ 2838.34│ 2838.34│ 2838.34│ 2838.34│
│非流动负债 │ 87378.87│ 85700.73│ 93198.06│ 92144.72│ 88001.16│ 87686.32│
│负债合计 │ 864341.33│ 828084.35│ 766238.78│ 696502.46│ 754451.65│ 671562.45│
│实收资本 │ 195793.12│ 198920.47│ 198920.47│ 198920.47│ 198920.47│ 198920.47│
│资本公积金 │ 227395.88│ 244663.47│ 244663.47│ 244663.47│ 244630.04│ 244630.04│
│盈余公积 │ 164497.43│ 164497.43│ 164497.43│ 164497.43│ 153208.87│ 153208.87│
│未分配利润 │ 590225.23│ 586466.22│ 617629.80│ 588323.55│ 604390.42│ 578432.20│
│少数股东权益 │ 15953.11│ 15446.66│ 15378.05│ 16439.23│ 16639.17│ 15170.83│
│归属母公司权益 │ 1161477.97│ 1156541.81│ 1187342.37│ 1173317.16│ 1181274.14│ 1155175.58│
│股东权益合计 │ 1177431.08│ 1171988.47│ 1202720.42│ 1189756.38│ 1197913.31│ 1170346.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 833766.57│ 1124365.21│ 1168658.38│ 1009403.30│ 865891.50│ 883268.37│
│营业总成本 │ 724957.99│ 1021053.29│ 1063160.97│ 923744.32│ 789503.40│ 811404.46│
│营业税金及附加 │ 2816.64│ 3393.66│ 3609.30│ 3028.77│ 2543.59│ 2667.49│
│销售费用 │ 63514.22│ 93513.19│ 86027.92│ 82844.84│ 72074.99│ 76113.13│
│财务费用 │ -13580.57│ -22699.52│ -20980.98│ -17243.76│ -17414.89│ -14141.49│
│管理费用 │ 37517.98│ 59570.23│ 50903.54│ 47285.79│ 43322.47│ 44995.47│
│资产减值损失 │ 2462.10│ -15589.39│ -12862.97│ -18541.78│ -9817.01│ -2125.35│
│公允价值变动净收益 │ -1368.64│ 5499.88│ -1658.10│ 7057.41│ -3067.22│ 2070.22│
│投资收益 │ 5597.64│ 1395.33│ -208.35│ 7817.74│ 5205.62│ 5861.26│
│营业利润 │ 105301.40│ 88541.60│ 78795.16│ 70581.02│ 69362.56│ 62157.81│
│营业外收入 │ 744.44│ 467.27│ 410.61│ 462.56│ 189.14│ 953.25│
│营业外支出 │ 872.00│ 4952.03│ 4118.82│ 3218.29│ 3284.24│ 3359.97│
│利润总额 │ 105173.84│ 84056.84│ 75086.95│ 67825.29│ 66267.46│ 59751.09│
│所得税 │ 22750.96│ -11485.68│ 1902.08│ 1724.79│ 2341.57│ 1844.15│
│净利润 │ 82422.88│ 95542.52│ 73184.87│ 66100.50│ 63925.89│ 57906.94│
│归属母公司净利润 │ 81197.90│ 93582.48│ 70781.39│ 63971.20│ 61374.59│ 55702.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 833766.57│ 521299.60│ 292884.04│ 1124365.21│ 977958.82│ 603289.17│
│营业总成本 │ 724957.99│ 446854.69│ 239774.82│ 1021053.29│ 860833.70│ 533475.76│
│营业税金及附加 │ 2816.64│ 1822.78│ 903.41│ 3393.66│ 2391.58│ 1536.79│
│销售费用 │ 63514.22│ 37337.50│ 17803.68│ 93513.19│ 77185.27│ 40697.78│
│财务费用 │ -13580.57│ -8893.01│ -4620.01│ -22699.52│ -16461.93│ -11082.85│
│管理费用 │ 37517.98│ 23414.49│ 12886.44│ 59570.23│ 35266.46│ 23570.35│
│资产减值损失 │ 2462.10│ 3450.48│ -1382.25│ -15589.39│ -2393.75│ -407.77│
│公允价值变动净收益 │ -1368.64│ -3158.56│ -3301.94│ 5499.88│ 5982.80│ 7582.04│
│投资收益 │ 5597.64│ -132.53│ 319.63│ 1395.33│ 1341.97│ 1297.47│
│营业利润 │ 105301.40│ 76567.93│ 38470.95│ 88541.60│ 104405.74│ 75970.43│
│营业外收入 │ 744.44│ 298.65│ 163.60│ 467.27│ 260.32│ 194.90│
│营业外支出 │ 872.00│ 511.13│ 40.08│ 4952.03│ 1803.88│ 1147.47│
│利润总额 │ 105173.84│ 76355.45│ 38594.47│ 84056.84│ 102862.18│ 75017.86│
│所得税 │ 22750.96│ 17777.34│ 8567.47│ -11485.68│ 2301.41│ 1433.66│
│净利润 │ 82422.88│ 58578.11│ 30027.00│ 95542.52│ 100560.77│ 73584.20│
│归属母公司净利润 │ 81197.90│ 57859.58│ 29306.25│ 93582.48│ 98360.78│ 72402.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 744257.20│ 1238054.14│ 1225337.48│ 1120559.25│ 975557.97│ 961498.81│
│经营活动现金流出 │ 717053.53│ 1159103.23│ 1052835.84│ 1031518.77│ 891595.28│ 847203.07│
│经营活动现金流量净额│ 27203.67│ 78950.91│ 172501.64│ 89040.48│ 83962.69│ 114295.74│
│投资活动现金流入 │ 333612.79│ 417976.60│ 434655.36│ 114810.13│ 300801.82│ 93365.32│
│投资活动现金流出 │ 453159.04│ 401259.77│ 488799.83│ 287282.67│ 297805.97│ 552205.44│
│投资活动现金流量净额│ -119546.25│ 16716.82│ -54144.47│ -172472.54│ 2995.86│ -458840.12│
│筹资活动现金流入 │ 142039.39│ 227743.97│ 25652.56│ 21930.44│ 27457.81│ 100.71│
│筹资活动现金流出 │ 170245.85│ 179422.43│ 74362.08│ 67015.58│ 36399.79│ 34966.39│
│筹资活动现金流量净额│ -28206.46│ 48321.54│ -48709.52│ -45085.14│ -8941.98│ -34865.67│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 60.69│ 46.41│ -24.51│ 5.83│ -1.34│
│现金及等价物净增加额│ -120549.04│ 144049.96│ 69694.05│ -128541.70│ 78022.40│ -379411.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 744257.20│ 530096.66│ 207026.98│ 1238054.14│ 8
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