财务分析☆ ◇601816 京沪高铁 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 891413.58│ 513610.51│ 222606.37│ -57616.07│
│净利润增长率(%) │ 5764.27│ 599.81│ 912.60│ -111.96│
│扣非净利润(万) │ 891552.31│ 513598.46│ 222590.40│ -60609.70│
│营业总收入(万元) │ 3088150.00│ 1927927.94│ 893874.11│ 1933566.22│
│总营收同比增长率(%) │ 102.83│ 143.19│ 57.39│ -34.02│
│加权净资产收益率(%) │ 4.73│ 2.68│ 1.20│ -0.31│
│资产负债比率(%) │ 26.30│ 28.21│ 28.02│ 28.16│
│净利润现金含量(%) │ 181.69│ 183.88│ 173.67│ -1180.42│
│基本每股收益(元) │ 0.1815│ 0.1046│ 0.0453│ -0.0117│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1816│ 0.1046│ 0.0453│ -0.0123│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1815│ 0.1046│ 0.0453│ -0.0117│
│每股资本公积金(元) │ 2.4965│ 2.4965│ 2.4965│ 2.4965│
│每股未分配利润(元) │ 0.3078│ 0.2308│ 0.1830│ 0.1376│
│每股净资产(元) │ 3.9197│ 3.8416│ 3.7935│ 3.7500│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3298│ 0.1923│ 0.0787│ 0.1385│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 15218.39│ -102783.77│ 22022.53│ 481571.03│
│归母净利(调整后:万) │ 15200.77│ -102761.89│ 21983.55│ 481571.03│
│净利润增长率(%) │ -96.50│ -137.47│ -31.57│ 49.15│
│扣非净利润(万) │ 15108.77│ -103010.92│ 22016.83│ 481245.16│
│营业总收(未调整:万) │ 1522538.77│ 792763.72│ 567920.17│ 2930478.06│
│营业总收(调整后:万) │ 1522538.77│ 792763.72│ 567920.17│ 2930478.06│
│总营收同比增长率(%) │ -33.85│ -47.49│ -1.13│ 16.11│
│加权净资产收益率(%) │ 0.08│ -0.55│ 0.12│ 2.60│
│资产负债比率(%) │ 28.08│ 28.82│ 28.03│ 28.50│
│净利润现金含量(%) │ 3393.96│ -93.67│ 624.14│ 321.19│
│基本每股收益(元) │ 0.0031│ -0.0209│ 0.0045│ 0.0981│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0031│ -0.0210│ 0.0045│ 0.0980│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0031│ -0.0209│ 0.0045│ 0.0981│
│每股资本公积金(元) │ 2.4965│ 2.4965│ 2.4965│ 2.4965│
│每股未分配利润(元) │ 0.1550│ 0.1310│ 0.2055│ 0.2010│
│每股净资产(元) │ 3.7647│ 3.7390│ 3.8116│ 3.7700│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1052│ 0.0196│ 0.0280│ 0.3150│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.70│ 1.10│ 0.98│ 0.65│
│速动比率 │ 0.70│ 1.10│ 0.98│ 0.65│
│资产负债比率(%) │ 26.30│ 28.21│ 28.02│ 28.16│
│产权比率 │ 0.40│ 0.44│ 0.44│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ 89.23│ 74.90│ 38.53│ 73.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.79│ 0.70│ 0.97│ 1.03│
│速动比率 │ 0.79│ 0.70│ 0.97│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 28.08│ 28.82│ 28.03│ 28.50│
│产权比率 │ 0.44│ 0.46│ 0.44│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ 66.35│ 9.74│ 15.55│ 172.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 31.70│ 19.73│ 9.15│ 80.62│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 3.28│ 1.93│ 1.13│ 2.53│
│固定资产周转率 │ 0.14│ 0.09│ 0.04│ 0.09│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.07│ 0.03│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 24.52│ 12.44│ 15.57│ 49.36│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 1.97│ 0.98│ 0.64│ 3.00│
│固定资产周转率 │ 0.07│ 0.04│ 0.03│ 0.13│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.03│ 0.02│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.63│ 2.72│ 1.19│ -0.31│
│销售毛利率 │ 46.47│ 44.09│ 42.41│ 13.54│
│营业利润率 │ 38.18│ 35.10│ 32.82│ -5.41│
│销售净利率 │ 28.09│ 25.61│ 23.95│ -8.03│
│总资产净利率 │ 3.07│ 1.76│ 0.77│ -0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.08│ -0.56│ 0.12│ 2.58│
│销售毛利率 │ 18.04│ 3.63│ 21.13│ 35.85│
│营业利润率 │ -0.37│ -19.90│ 4.00│ 21.31│
│销售净利率 │ -3.40│ -19.66│ 0.81│ 14.38│
│总资产净利率 │ 0.05│ -0.35│ 0.08│ 1.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 102.83│ 143.19│ 57.39│ -34.02│
│营业利润增长率 │ 21033.57│ 529.07│ 1191.50│ -116.77│
│净利润增长率 │ 5764.27│ 599.81│ 912.60│ -111.96│
│净资产增长率 │ 4.61│ 2.53│ 1.24│ -1.53│
│总资产增长率 │ 1.35│ 2.22│ 0.86│ -2.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -33.85│ -47.49│ -1.13│ 16.11│
│营业利润增长率 │ -101.00│ -144.47│ -36.18│ 55.03│
│净利润增长率 │ -96.50│ -137.47│ -31.57│ 49.15│
│净资产增长率 │ -1.06│ -1.73│ 0.17│ 1.75│
│总资产增长率 │ -1.83│ -1.35│ -0.59│ -1.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │国内客运形势向好│ 3088150.00│ 1522538.77│ 102.83│
│ │，公司营业收入向│ │ │ │
│ │好恢复 │ │ │ │
│归属于上市公│公司营业收入向好│ 891413.58│ 15200.77│ 5764.27│
│司股东的净利│恢复 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│公司营业收入向好│ 891552.31│ 15091.15│ 5807.78│
│司股东的扣除│恢复 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司营业收入向好│ 1619572.41│ 516505.54│ 213.56│
│的现金流量净│恢复 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司本期营业收入│ 1149524.85│ 533937.20│ 115.29│
│ │增加，导致经营业│ │ │ │
│ │务现金流量增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期应收旅客运输│ 170553.86│ 24888.96│ 585.26│
│ │服务和路网服务业│ │ │ │
│ │务款项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │依据财政部、税务│ 62584.16│ 35911.74│ 74.27│
│ │总局关于铁路和航│ │ │ │
│ │空运输企业汇总缴│ │ │ │
│ │纳增值税相关规定│ │ │ │
│ │形成的增值税流转│ │ │ │
│ │款项 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 22131012.71│ 22379748.84│ -1.11│
│无形资产 │--- │ 5870577.34│ 5785974.29│ 1.46│
│其他非流动资│--- │ 72396.81│ 71953.60│ 0.62│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 101710.91│ 79920.65│ 27.26│
│合同负债 │国内客运市场形势│ 37956.75│ 14006.27│ 171.00│
│ │向好恢复，旅客出│ │ │ │
│ │行率大幅增加，导│ │ │ │
│ │致公司本期预售客│ │ │ │
│ │票款增加 │ │ │ │
│应交税费 │公司担当列车发送│ 130145.41│ 6253.25│ 1981.24│
│ │旅客及非担当列车│ │ │ │
│ │开行数量大幅上涨│ │ │ │
│ │，公司本级经营利│ │ │ │
│ │润较上年增加，导│ │ │ │
│ │致本期末应交企业│ │ │ │
│ │所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │一是公司本级根据│ 489453.49│ 357853.19│ 36.77│
│ │2022年年度股东大│ │ │ │
│ │会分派股利的决议│ │ │ │
│ │计列应付股利；二│ │ │ │
│ │是子公司京福安徽│ │ │ │
│ │公司应付建设项目│ │ │ │
│ │相关款项增加 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 498763.17│ 469658.21│ 6.20│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 6997923.50│ 7133396.51│ -1.90│
│营业收入 │2023年上半年国内│ 1927927.94│ 792763.72│ 143.19│
│ │客运市场形势向好│ │ │ │
│ │恢复，公司线路客│ │ │ │
│ │流量增加，列车旅│ │ │ │
│ │客票价收入和为非│ │ │ │
│ │担当列车提供路网│ │ │ │
│ │服务收入较同期增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │2023年上半年国内│ 1077921.94│ 764017.80│ 41.09│
│ │客运市场形势向好│ │ │ │
│ │恢复，公司线路客│ │ │ │
│ │流和列车开行量增│ │ │ │
│ │加，对应营业成本│ │ │ │
│ │呈现增长的趋势 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 39373.86│ 38796.77│ 1.49│
│财务费用 │--- │ 128557.45│ 147547.06│ -12.87│
│研发费用 │--- │ 254.11│ 88.29│ 187.81│
│经营活动产生│2023年上半年国内│ 944411.02│ 96275.86│ 880.94│
│的现金流量净│客运市场形势向好│ │ │ │
│额 │恢复，公司营业收│ │ │ │
│ │入较上年同期增加│ │ │ │
│ │使得现金流入增加│ │ │ │
│投资活动产生│公司本期工程款项│ -86217.46│ -61732.93│ -39.66│
│的现金流量净│支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期无上年同│ -242605.90│ -395748.44│ 38.70│
│的现金流量净│期偿还短期银行借│ │ │ │
│额 │款事项，本期偿还│ │ │ │
│ │债务支付的现金较│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1056885.83│ 1149524.85│ 735552.31│ 533937.20│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 169968.17│ 170553.86│ 170544.98│ 24888.96│
│其他应收款 │ 41163.20│ 62584.16│ 66101.44│ 35911.74│
│流动资产合计 │ 1277544.97│ 1390888.10│ 983455.06│ 604930.51│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 22005948.18│ 22131012.71│ 22253111.87│ 22379748.84│
│无形资产 │ 5848598.75│ 5870577.34│ 5770297.24│ 5785974.29│
│非流动资产合计 │ 27965950.04│ 28103701.60│ 28117773.47│ 28249574.20│
│资产总计 │ 29243495.01│ 29494589.70│ 29101228.53│ 28854504.71│
│流动负债 │ 1814986.96│ 1260826.89│ 1003453.90│ 930322.76│
│非流动负债 │ 5876073.84│ 7060386.31│ 7149263.90│ 7196211.24│
│负债合计 │ 7691060.80│ 8321213.20│ 8152717.80│ 8126533.99│
│实收资本 │ 4910648.46│ 4910648.46│ 4910648.46│ 4910648.46│
│资本公积金 │ 12259615.59│ 12259615.59│ 12259615.59│ 12259615.59│
│盈余公积 │ 537965.75│ 537965.75│ 537965.75│ 537967.43│
│未分配利润 │ 1511330.10│ 1133527.04│ 898504.29│ 675916.09│
│少数股东权益 │ 2304312.41│ 2308649.60│ 2319953.40│ 2328225.73│
│股东权益合计 │ 21552434.21│ 21173376.50│ 20948510.73│ 20727970.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 483932.95│ 530549.66│ 772110.67│ 891755.18│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 101134.16│ 104337.31│ 49892.94│ 23077.46│
│其他应收款 │ 23561.29│ 41286.85│ 34875.48│ 4207.82│
│流动资产合计 │ 617056.37│ 692249.81│ 859712.93│ 925654.35│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 22476052.54│ 22527984.43│ 22542241.45│ 22667054.89│
│无形资产 │ 5789415.15│ 5806341.75│ 5824221.30│ 5842100.85│
│非流动资产合计 │ 28369313.93│ 28435338.14│ 28492122.78│ 28599571.11│
│资产总计 │ 28986370.30│ 29127587.96│ 29351835.71│ 29525225.46│
│流动负债 │ 778472.15│ 988326.53│ 883782.75│ 897266.47│
│非流动负债 │ 7360905.07│ 7405085.21│ 7342245.54│ 7517522.26│
│负债合计 │ 8139377.22│ 8393411.74│ 8226028.29│ 8414788.74│
│实收资本 │ 4910648.46│ 4910648.46│ 4910648.46│ 4910648.46│
│资本公积金 │ 12259615.59│ 12259615.59│ 12259615.59│ 12259615.59│
│盈余公积 │ 525540.26│ 525540.26│ 525540.26│ 525540.26│
│未分配利润 │ 761177.73│ 643175.57│ 1009094.71│ 987072.18│
│少数股东权益 │ 2359755.81│ 2373220.03│ 2408584.06│ 2425448.47│
│股东权益合计 │ 20846993.09│ 20734176.22│ 21125807.42│ 21110436.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3088150.00│ 1927927.94│ 893874.11│ 1933566.22│
│营业成本 │ 1653164.59│ 1077921.94│ 514796.49│ 1671770.51│
│营业税金及附加 │ 11609.69│ 5071.01│ -515.66│ 204.37│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 184776.73│ 128557.45│ 66572.70│ 290508.75│
│管理费用 │ 59371.09│ 39373.86│ 19529.65│ 79110.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 1178901.69│ 676771.04│ 293338.67│ -104698.17│
│营业外收入 │ 0.12│ ---│ ---│ 396.00│
│营业外支出 │ 205.22│ 5.22│ ---│ 195.18│
│利润总额 │ 1178696.58│ 676765.82│ 293338.67│ -104497.35│
│所得税 │ 311389.14│ 183030.33│ 79236.42│ 50731.95│
│净利润 │ 867307.44│ 493735.49│ 214102.24│ -155229.30│
│归属母公司净利润 │ 891413.58│ 513610.51│ 222606.37│ -57616.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1522538.77│ 792763.72│ 567920.17│ 2930478.06│
│营业成本 │ 1247846.37│ 764017.80│ 447919.25│ 1879927.34│
│营业税金及附加 │ 53.58│ 47.14│ 43.66│ 14069.37│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 221698.79│ 147547.06│ 77726.78│ 330686.13│
│管理费用 │ 58447.91│ 38796.77│ 19492.82│ 80173.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -5631.63│ -157730.27│ 22713.04│ 624480.71│
│营业外收入 │ 307.99│ 307.99│ 7.90│ 524.96│
│营业外支出 │ 172.44│ 7.05│ ---│ 159.92│
│利润总额 │ -5496.08│ -157429.33│ 22720.94│ 624845.75│
│所得税 │ 46284.29│ -1552.85│ 18145.37│ 203306.29│
│净利润 │ -51780.38│ -155876.47│ 4575.56│ 421539.46│
│归属母公司净利润 │ 15218.39│ -102783.77│ 22022.53│ 481571.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2693169.30│ 1595027.00│ 644591.03│ 1595568.30│
│经营活动现金流出 │ 1073596.89│ 650615.98│ 257993.56│ 915456.24│
│经营活动现金流量净额│ 1619572.41│ 944411.02│ 386597.47│ 680112.06│
│投资活动现金流入 │ 1008.22│ 8.10│ 2.26│ 0.25│
│资本性支出 │ 102359.34│ 86225.57│ 78221.95│ 109857.94│
│投资活动现金流出 │ 102359.34│ 86225.57│ 78221.95│ 109857.94│
│投资活动现金流量净额│ -101351.11│ -86217.46│ -78219.69│ -109857.69│
│筹资活动现金流入 │ 1182086.00│ 793900.00│ 554500.00│ 465895.85│
│筹资活动现金流出 │ 2177358.67│ 1036505.90│ 661262.66│ 1393968.20│
│筹资活动现金流量净额│ -995272.67│ -242605.90│ -106762.66│ -928072.35│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 522948.63│ 615587.65│ 201615.12│ -357817.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1176861.61│ 543069.47│ 415712.20│ 2697638.77│
│经营活动现金流出 │ 660356.07│ 446793.61│ 278259.82│ 1150884.67│
│经营活动现金流量净额│ 516505.54│ 96275.86│ 137452.38│ 1546754.10│
│投资活动现金流入 │ 0.12│ 0.12│ 0.12│ 9700.98│
│资本性支出 │ 88823.67│ 61733.05│ 51662.92│ 345288.68│
│投资活动现金流出 │ 88823.67│ 61733.05│ 51662.92│ 370429.80│
│投资活动现金流量净额│ -88823.55│ -61732.93│ -51662.80│ -360728.81│
│筹资活动现金流入 │ 76895.85│ 38298.00│ 28298.00│ 788816.00│
│筹资活动现金流出 │ 912400.07│ 434046.44│ 233732.08│ 1878050.66│
│筹资活动现金流量净额│ -835504.22│ -395748.44│ -205434.08│ -1089234.66│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -407822.23│ -361205.51│ -119644.51│ 96790.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 567920.17│ 29.37│ 22022.53│ -38.22│
│二季报 │ 224843.54│ 11.63│ -124806.30│ 216.62│
│三季报 │ 729775.05│ 37.74│ 118002.16│ -204.81│
│四季报 │ 411027.45│ 21.26│ -72834.46│ 126.41│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 574417.28│ 19.60│ 32181.92│ 6.68│
│二季报 │ 935392.68│ 31.92│ 242115.67│ 50.28│
│三季报 │ 791937.68│ 27.02│ 160391.25│ 33.31│
│四季报 │ 628730.43│ 21.45│ 46882.19│ 9.74│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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