财务分析☆ ◇601816 京沪高铁 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1001519.23│ 1154553.60│ -57616.07│ 481571.03│ 322886.61│ 1193724.98│
│净利润增长率(%) │ 12.35│ 2103.63│ -111.96│ 49.15│ -70.83│ 16.48│
│扣非净利润(万) │ 1001126.00│ 1154892.05│ -60609.70│ 481245.16│ 332932.57│ 1191346.40│
│营业总收入(万元) │ 3235513.37│ 4068273.76│ 1933566.22│ 2930478.06│ 2523843.14│ 3294216.66│
│总营收同比增长率(%) │ 4.77│ 110.40│ -34.02│ 16.11│ -27.59│ 5.72│
│加权净资产收益率(%) │ 5.05│ 6.09│ -0.31│ 2.60│ 1.74│ 7.88│
│资产负债比率(%) │ 21.38│ 25.43│ 28.16│ 28.50│ 30.70│ 14.25│
│净利润现金含量(%) │ 157.18│ 182.59│ -1180.42│ 321.19│ 390.29│ 140.09│
│基本每股收益(元) │ 0.2039│ 0.2351│ -0.0117│ 0.0981│ 0.0665│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2039│ 0.2352│ -0.0123│ 0.0980│ 0.0685│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2039│ 0.2351│ -0.0117│ 0.0981│ 0.0658│ 0.2788│
│每股资本公积金(元) │ 2.4965│ 2.4965│ 2.4965│ 2.4965│ 2.4965│ 2.3377│
│每股未分配利润(元) │ 0.4289│ 0.3366│ 0.1376│ 0.2010│ 0.1479│ 0.2720│
│每股净资产(元) │ 4.0692│ 3.9700│ 3.7500│ 3.7700│ 3.7394│ 3.7100│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3206│ 0.4293│ 0.1385│ 0.3150│ 0.2566│ 0.3905│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1001519.23│ 635685.85│ 296308.80│ 1154553.60│ 891413.58│ 513610.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 891413.58│ 513610.51│
│净利润增长率(%) │ 12.35│ 23.77│ 33.11│ 2103.63│ 5764.27│ 599.81│
│扣非净利润(万) │ 1001126.00│ 635294.32│ 296291.64│ 1154892.05│ 891552.31│ 513598.46│
│营业总收(未调整:万) │ 3235513.37│ 2086247.64│ 1010627.34│ 4068273.76│ 3088150.00│ 1927927.94│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3088150.00│ 1927927.94│
│总营收同比增长率(%) │ 4.77│ 8.21│ 13.06│ 110.40│ 102.83│ 143.19│
│加权净资产收益率(%) │ 5.05│ 3.21│ 1.51│ 6.09│ 4.73│ 2.68│
│资产负债比率(%) │ 21.38│ 22.85│ 24.67│ 25.43│ 26.30│ 28.21│
│净利润现金含量(%) │ 157.18│ 162.39│ 152.94│ 182.59│ 181.69│ 183.88│
│基本每股收益(元) │ 0.2039│ 0.1295│ 0.0603│ 0.2351│ 0.1815│ 0.1046│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2039│ 0.1294│ 0.0603│ 0.2352│ 0.1816│ 0.1046│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2039│ 0.1295│ 0.0603│ 0.2351│ 0.1815│ 0.1046│
│每股资本公积金(元) │ 2.4965│ 2.4965│ 2.4965│ 2.4965│ 2.4965│ 2.4965│
│每股未分配利润(元) │ 0.4289│ 0.3544│ 0.3969│ 0.3366│ 0.3078│ 0.2308│
│每股净资产(元) │ 4.0692│ 3.9935│ 4.0335│ 3.9700│ 3.9197│ 3.8416│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3206│ 0.2102│ 0.0923│ 0.4293│ 0.3298│ 0.1923│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.10│ 0.98│ 0.65│ 1.03│ 0.72│ 1.97│
│速动比率 │ 1.10│ 0.98│ 0.65│ 1.03│ 0.72│ 1.97│
│资产负债比率(%) │ 21.38│ 25.43│ 28.16│ 28.50│ 30.70│ 14.25│
│产权比率 │ 0.30│ 0.38│ 0.44│ 0.45│ 0.50│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 1.82│ 1.43│ 0.73│ 1.72│ 0.88│ 3.04│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.10│ 0.61│ 1.18│ 0.98│ 0.70│ 1.10│
│速动比率 │ 1.10│ 0.61│ 1.18│ 0.98│ 0.70│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 21.38│ 22.85│ 24.67│ 25.43│ 26.30│ 28.21│
│产权比率 │ 0.30│ 0.33│ 0.37│ 0.38│ 0.40│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ 1.82│ 0.72│ 0.32│ 1.43│ 0.89│ 0.75│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 26.25│ 66.09│ 80.62│ 49.36│ 22.26│ 27.42│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 2.70│ 3.97│ 2.53│ 3.00│ 2.11│ 2.95│
│固定资产周转率 │ 0.15│ 0.18│ 0.09│ 0.13│ 0.11│ 0.25│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.14│ 0.07│ 0.10│ 0.08│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 26.25│ 15.44│ 7.35│ 66.09│ 31.70│ 19.73│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 2.70│ 1.80│ 0.64│ 3.97│ 3.28│ 1.93│
│固定资产周转率 │ 0.15│ 0.10│ 0.05│ 0.18│ 0.14│ 0.09│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.07│ 0.03│ 0.14│ 0.11│ 0.07│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.01│ 5.92│ -0.31│ 2.58│ 1.76│ 7.52│
│销售毛利率 │ 48.17│ 45.80│ 13.54│ 35.85│ 31.31│ 51.12│
│营业利润率 │ 41.53│ 37.64│ -5.41│ 21.31│ 15.96│ 48.32│
│销售净利率 │ 30.84│ 27.55│ -8.03│ 14.38│ 9.91│ 36.24│
│总资产净利率 │ 3.47│ 3.86│ -0.53│ 1.41│ 0.81│ 6.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.01│ 3.24│ 1.50│ 5.92│ 4.63│ 2.72│
│销售毛利率 │ 48.17│ 47.39│ 46.20│ 45.80│ 46.47│ 44.09│
│营业利润率 │ 41.53│ 40.47│ 38.99│ 37.64│ 38.18│ 35.10│
│销售净利率 │ 30.84│ 30.22│ 29.16│ 27.55│ 28.09│ 25.61│
│总资产净利率 │ 3.47│ 2.19│ 1.01│ 3.86│ 2.99│ 1.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.77│ 110.40│ -34.02│ 16.11│ -27.59│ 5.72│
│营业利润增长率 │ 13.99│ 1562.65│ -116.77│ 55.03│ -72.37│ 16.49│
│净利润增长率 │ 12.35│ 2103.63│ -111.96│ 49.15│ -70.83│ 16.48│
│净资产增长率 │ 2.49│ 5.96│ -1.53│ 1.75│ -10.05│ 7.15│
│总资产增长率 │ -3.05│ 1.27│ -2.27│ -1.87│ -4.50│ 5.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.77│ 8.21│ 13.06│ 110.40│ 102.83│ 143.19│
│营业利润增长率 │ 13.99│ 24.76│ 34.35│ 1562.65│ 21033.57│ 529.07│
│净利润增长率 │ 12.35│ 23.77│ 33.11│ 2103.63│ 5764.27│ 599.81│
│净资产增长率 │ 2.49│ 0.58│ 1.59│ 5.96│ 4.61│ 2.53│
│总资产增长率 │ -3.05│ -2.86│ 0.39│ 1.27│ 1.35│ 2.22│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司本期分配股利│ 634534.52│ 1290315.84│ -50.82│
│ │以及偿还存量借款│ │ │ │
│ │，导致筹资活动现│ │ │ │
│ │金流量净流出增加│ │ │ │
│应收款项 │本期应收旅客运输│ 172055.58│ 98217.72│ 75.18│
│ │服务和路网服务业│ │ │ │
│ │务款项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │依据财政部、税务│ 57043.21│ 39107.41│ 45.86│
│ │总局关于铁路和航│ │ │ │
│ │空运输企业汇总缴│ │ │ │
│ │纳增值税相关规定│ │ │ │
│ │形成的应收增值税│ │ │ │
│ │流转款项增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 21643486.97│ 21884749.32│ -1.10│
│无形资产 │--- │ 5801583.70│ 5837642.02│ -0.62│
│其他非流动资│--- │ 36200.11│ 36831.09│ -1.71│
│产 │ │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 3125.48│ 3390.85│ -7.83│
│应付账款 │--- │ 182721.04│ 159354.13│ 14.66│
│合同负债 │--- │ 41123.86│ 34040.39│ 20.81│
│应交税费 │公司本级经营利润│ 151928.74│ 110861.67│ 37.04│
│ │较上年同期增加，│ │ │ │
│ │导致本期末应交企│ │ │ │
│ │业所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 351704.75│ 383222.38│ -8.22│
│一年内到期的│--- │ 699863.26│ 783482.43│ -10.67│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 4992158.27│ 5894111.19│ -15.30│
│营业收入 │2024上半年公司担│ 2086247.64│ 1927927.94│ 8.21│
│ │当列车旅客票价收│ │ │ │
│ │入和为非担当列车│ │ │ │
│ │提供路网服务收入│ │ │ │
│ │较同期增长 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 1097662.81│ 1077921.94│ 1.83│
│管理费用 │--- │ 39659.31│ 39373.86│ 0.72│
│财务费用 │2024年上半年公司│ 93146.33│ 128557.45│ -27.54│
│ │存量借款减少，财│ │ │ │
│ │务费用利息支出金│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 279.82│ 254.11│ 10.12│
│经营活动产生│--- │ 1032286.36│ 944411.02│ 9.30│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期工程款项│ -48618.27│ -86217.46│ 43.61│
│的现金流量净│支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期偿还存量│ -1639449.41│ -242605.90│ -575.77│
│的现金流量净│借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│2024年1季度公司 │ 296308.80│ 222606.37│ 33.11│
│司股东的净利│营业收入增加，导│ │ │ │
│润 │致归属于上市公司│ │ │ │
│ │股东的净利润增加│ │ │ │
│归属于上市公│2024年1季度公司 │ 296291.64│ 222590.40│ 33.11│
│司股东的扣除│营业收入增加，导│ │ │ │
│非经常性损益│致归属于上市公司│ │ │ │
│的净利润 │股东的扣除非经常│ │ │ │
│ │性损益的净利润增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 749667.94│ 1290315.84│ 533937.20│ 891755.18│ 794964.56│ 926582.59│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 148334.54│ 98217.72│ 24888.96│ 23077.46│ 95669.71│ 120752.62│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 52.69│ 30.65│ 2.39│ 6.77│ 33.56│ ---│
│其他应收款 │ 38581.57│ 39107.41│ 35911.74│ 4207.82│ 129530.06│ 31428.00│
│流动资产合计 │ 951818.22│ 1442066.46│ 604930.51│ 925654.35│ 1025087.28│ 1081354.91│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21519261.51│ 21884749.32│ 22379748.84│ 22667054.89│ 23051271.43│ 13048690.72│
│在建工程 │ 35871.58│ 17150.54│ 8587.31│ 7928.26│ 11040.62│ 8651.40│
│无形资产 │ 5783554.55│ 5837642.02│ 5785974.29│ 5842100.85│ 5903559.46│ 4298577.14│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 27377958.47│ 27779906.10│ 28249574.20│ 28599571.11│ 29061243.86│ 17433781.59│
│资产总计 │ 28329776.70│ 29221972.56│ 28854504.71│ 29525225.46│ 30086331.14│ 18515136.50│
│应付票据及应付账款 │ 108985.00│ 159354.13│ 79920.65│ 80675.62│ 80159.57│ 64173.98│
│预收款项 │ 2285.71│ 2285.71│ 2285.71│ 2285.71│ ---│ 32386.57│
│合同负债 │ 48629.03│ 34040.39│ 14006.27│ 22932.82│ 14998.67│ ---│
│流动负债 │ 865359.74│ 1473559.59│ 930322.76│ 897266.47│ 1425870.86│ 549427.84│
│长期借款 │ 5126888.27│ 5894111.19│ 7133396.51│ 7453372.24│ 7745316.24│ 2020775.24│
│长期应付款 │ 8526.00│ 7846.00│ 8526.00│ 8526.00│ 8526.00│ ---│
│非流动负债 │ 5190493.22│ 5957257.58│ 7196211.24│ 7517522.26│ 7812114.47│ 2088289.28│
│负债合计 │ 6055852.96│ 7430817.17│ 8126533.99│ 8414788.74│ 9237985.32│ 2637717.12│
│实收资本 │ 4910648.46│ 4910648.46│ 4910648.46│ 4910648.46│ 4910648.46│ 4282085.46│
│资本公积金 │ 12259615.59│ 12259615.59│ 12259615.59│ 12259615.59│ 12259615.59│ 10010433.99│
│盈余公积 │ 659723.37│ 659723.37│ 537967.43│ 525540.26│ 466197.16│ 420336.97│
│未分配利润 │ 2106203.36│ 1652712.51│ 675916.09│ 987072.18│ 726404.58│ 1164562.96│
│少数股东权益 │ 2291342.07│ 2294108.77│ 2328225.73│ 2425448.47│ 2485480.03│ ---│
│归属母公司权益 │ 19982581.66│ 19497046.63│ 18399744.98│ 18684988.25│ 18362865.79│ 15877419.38│
│股东权益合计 │ 22273923.74│ 21791155.39│ 20727970.72│ 21110436.72│ 20848345.82│ 15877419.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 749667.94│ 634534.52│ 1448019.01│ 1290315.84│ 1056885.83│ 1149524.85│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 148334.54│ 172055.58│ 176764.45│ 98217.72│ 169968.17│ 170553.86│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 52.69│ 3.72│ 32.83│ 30.65│ 2.96│ 4.81│
│其他应收款 │ 38581.57│ 57043.21│ 57538.59│ 39107.41│ 41163.20│ 62584.16│
│流动资产合计 │ 951818.22│ 877144.82│ 1694294.00│ 1442066.46│ 1277544.97│ 1390888.10│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21519261.51│ 21643486.97│ 21764961.14│ 21884749.32│ 22005948.18│ 22131012.71│
│在建工程 │ 35871.58│ 24392.25│ 15292.58│ 17150.54│ 35732.30│ 26516.67│
│无形资产 │ 5783554.55│ 5801583.70│ 5819612.86│ 5837642.02│ 5848598.75│ 5870577.34│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 27377958.47│ 27508889.48│ 27642151.88│ 27779906.10│ 27965950.04│ 28103701.60│
│资产总计 │ 28329776.70│ 28386034.30│ 29336445.88│ 29221972.56│ 29243495.01│ 29494589.70│
│应付票据及应付账款 │ 108985.00│ 182721.04│ 153678.68│ 159354.13│ 134448.99│ 101710.91│
│预收款项 │ 2285.71│ 2677.29│ 2285.71│ 2285.71│ 2285.71│ 2285.71│
│合同负债 │ 48629.03│ 41123.86│ 39904.90│ 34040.39│ 53356.92│ 37956.75│
│流动负债 │ 865359.74│ 1430337.17│ 1435504.33│ 1473559.59│ 1814986.96│ 1260826.89│
│长期借款 │ 5126888.27│ 4992158.27│ 5737948.74│ 5894111.19│ 5812419.50│ 6997923.50│
│长期应付款 │ 8526.00│ 8526.00│ 7846.00│ 7846.00│ 8526.00│ 8526.00│
│非流动负债 │ 5190493.22│ 5055322.11│ 5800644.24│ 5957257.58│ 5876073.84│ 7060386.31│
│负债合计 │ 6055852.96│ 6485659.29│ 7236148.57│ 7430817.17│ 7691060.80│ 8321213.20│
│实收资本 │ 4910648.46│ 4910648.46│ 4910648.46│ 4910648.46│ 4910648.46│ 4910648.46│
│资本公积金 │ 12259615.59│ 12259615.59│ 12259615.59│ 12259615.59│ 12259615.59│ 12259615.59│
│盈余公积 │ 659723.37│ 659723.37│ 659723.37│ 659723.37│ 537965.75│ 537965.75│
│未分配利润 │ 2106203.36│ 1740369.99│ 1949021.31│ 1652712.51│ 1511330.10│ 1133527.04│
│少数股东权益 │ 2291342.07│ 2289756.84│ 2292973.56│ 2294108.77│ 2304312.41│ 2308649.60│
│归属母公司权益 │ 19982581.66│ 19610618.18│ 19807323.74│ 19497046.63│ 19248121.80│ 18864726.90│
│股东权益合计 │ 22273923.74│ 21900375.02│ 22100297.30│ 21791155.39│ 21552434.21│ 21173376.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3235513.37│ 4068273.76│ 1933566.22│ 2930478.06│ 2523843.14│ 3294216.66│
│营业总成本 │ 1891754.95│ 2536922.60│ 2042056.85│ 2306091.84│ 2121405.79│ 1712958.74│
│营业税金及附加 │ 17709.07│ 13852.83│ 204.37│ 14069.37│ 12461.65│ 10052.99│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 136484.53│ 236543.10│ 290508.75│ 330686.13│ 294517.01│ 63904.48│
│管理费用 │ 59851.46│ 80207.99│ 79110.54│ 80173.66│ 79619.36│ 26917.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 1343773.16│ 1531372.20│ -104698.17│ 624480.71│ 402815.54│ 1591675.56│
│营业外收入 │ 525.55│ 3.06│ 396.00│ 524.96│ 6.99│ 75.25│
│营业外支出 │ 15.73│ 479.35│ 195.18│ 159.92│ 25.22│ 93.40│
│利润总额 │ 1344282.98│ 1530895.92│ -104497.35│ 624845.75│ 402797.31│ 1591657.40│
│所得税 │ 346433.36│ 410164.47│ 50731.95│ 203306.29│ 152744.67│ 397932.42│
│净利润 │ 997849.62│ 1120731.44│ -155229.30│ 421539.46│ 250052.65│ 1193724.98│
│归属母公司净利润 │ 1001519.23│ 1154553.60│ -57616.07│ 481571.03│ 322886.61│ 1193724.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3235513.37│ 2086247.64│ 1010627.34│ 4068273.76│ 3088150.00│ 1927927.94│
│营业总成本 │ 1891754.95│ 1241887.84│ 616554.30│ 2536922.60│ 1909268.63│ 1251178.38│
│营业税金及附加 │ 17709.07│ 11139.57│ 5370.05│ 13852.83│ 11609.69│ 5071.01│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 136484.53│ 93146.33│ 47669.80│ 236543.10│ 184776.73│ 128557.45│
│管理费用 │ 59851.46│ 39659.31│ 19741.23│ 80207.99│ 59371.09│ 39373.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 1343773.16│ 844372.75│ 394086.00│ 1531372.20│ 1178901.69│ 676771.04│
│营业外收入 │ 525.55│ 524.76│ 10.00│ 3.06│ 0.12│ ---│
│营业外支出 │ 15.73│ 15.73│ ---│ 479.35│ 205.22│ 5.22│
│利润总额 │ 1344282.98│ 844881.78│ 394096.00│ 1530895.92│ 1178696.58│ 676765.82│
│所得税 │ 346433.36│ 214366.31│ 99401.78│ 410164.47│ 311389.14│ 183030.33│
│净利润 │ 997849.62│ 630515.46│ 294694.22│ 1120731.44│ 867307.44│ 493735.49│
│归属母公司净利润 │ 1001519.23│ 635685.85│ 296308.80│ 1154553.60│ 891413.58│ 513610.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──
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