财务分析☆ ◇601825 沪农商行 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 1048518.80│ 1214195.80│ 1097437.80│ 969786.60│ 816067.10│ 884564.70│
│净利润增长率(%) │ 0.81│ 10.64│ 13.16│ 18.84│ -7.74│ 21.04│
│扣非净利润(万) │ 1004656.00│ 1152341.50│ 1095058.10│ 955093.90│ 806212.00│ 820631.40│
│营业总收入(万元) │ 2048384.70│ 2641379.80│ 2562727.00│ 2416431.90│ 2203955.60│ 2127129.90│
│总营收同比增长率(%) │ 0.34│ 3.07│ 6.05│ 9.64│ 3.61│ 5.59│
│加权净资产收益率(%) │ 8.90│ 11.34│ 11.22│ 11.39│ 11.02│ 13.14│
│资产负债比率(%) │ 91.63│ 91.64│ 91.75│ 91.60│ 92.39│ 92.02│
│净利润现金含量(%) │ 294.89│ 322.57│ 1139.30│ -11.83│ -169.60│ 80.69│
│基本每股收益(元) │ 1.0900│ 1.2600│ 1.1400│ 1.0800│ 0.9400│ 1.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0400│ 1.1900│ 1.1400│ 1.0600│ 0.9300│ 0.9400│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0872│ 1.2590│ 1.1379│ 1.0055│ 0.9402│ 1.0191│
│每股资本公积金(元) │ 1.7160│ 1.7160│ 1.7104│ 1.7104│ 1.0309│ 1.0309│
│每股未分配利润(元) │ 3.6650│ 3.7612│ 3.4506│ 3.0908│ 3.1871│ 2.8731│
│每股净资产(元) │ 12.4000│ 11.6600│ 10.5600│ 9.7200│ 8.8953│ 8.1970│
│每股经营现金流量(元)│ 3.2060│ 4.0611│ 12.9640│ -0.1190│ -1.5900│ 0.8200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1048518.80│ 697082.90│ 355195.80│ 1214195.80│ 1040072.30│ 692766.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1040072.30│ 692766.50│
│净利润增长率(%) │ 0.81│ 0.62│ 1.48│ 10.64│ 15.82│ 18.47│
│扣非净利润(万) │ 1004656.00│ 655512.30│ 314553.40│ 1152341.50│ 988511.10│ 643452.00│
│营业总收(未调整:万) │ 2048384.70│ 1391706.20│ 708473.00│ 2641379.80│ 2041456.70│ 1388580.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2041456.70│ 1388580.10│
│总营收同比增长率(%) │ 0.34│ 0.23│ 3.69│ 3.07│ 4.49│ 7.93│
│加权净资产收益率(%) │ 8.90│ 5.95│ 3.09│ 11.34│ 9.77│ 6.54│
│资产负债比率(%) │ 91.63│ 91.59│ 91.59│ 91.64│ 91.68│ 91.85│
│净利润现金含量(%) │ 294.89│ 467.45│ 833.20│ 322.57│ 231.11│ 306.76│
│基本每股收益(元) │ 1.0900│ 0.7200│ 0.3700│ 1.2600│ 1.0800│ 0.7200│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0400│ 0.6800│ 0.3300│ 1.1900│ 1.0200│ 0.6700│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0872│ 0.7228│ 0.3683│ 1.2590│ 1.0784│ 0.7183│
│每股资本公积金(元) │ 1.7160│ 1.7160│ 1.7160│ 1.7160│ 1.7154│ 1.7154│
│每股未分配利润(元) │ 3.6650│ 3.5396│ 4.1295│ 3.7612│ 3.5838│ 3.2242│
│每股净资产(元) │ 12.4000│ 12.2800│ 12.1600│ 11.6600│ 11.4000│ 11.0900│
│每股经营现金流量(元)│ 3.2060│ 3.3787│ 3.0686│ 4.0611│ 2.4923│ 2.2035│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 91.63│ 91.64│ 91.75│ 91.60│ 92.39│ 92.02│
│产权比率 │ 11.32│ 11.35│ 11.55│ 11.32│ 12.65│ 12.03│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 91.63│ 91.59│ 91.59│ 91.64│ 91.68│ 91.85│
│产权比率 │ 11.32│ 11.25│ 11.26│ 11.35│ 11.41│ 11.67│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 3.97│ 5.08│ 4.95│ 4.93│ 4.52│ 3.97│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.02│ 0.02│ 0.02│ 0.02│ 0.02│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 3.97│ 2.68│ 1.37│ 5.08│ 3.92│ 2.59│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.01│ 0.01│ 0.02│ 0.02│ 0.01│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.77│ 10.80│ 10.78│ 10.34│ 10.57│ 12.43│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 63.13│ 54.00│ 53.36│ 50.35│ 44.61│ 50.15│
│销售净利率 │ 52.31│ 47.28│ 44.46│ 41.58│ 38.20│ 42.02│
│总资产净利率 │ 0.75│ 0.93│ 0.93│ 0.91│ 0.85│ 1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.77│ 5.89│ 3.03│ 10.80│ 9.46│ 6.48│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 63.13│ 62.01│ 61.95│ 54.00│ 60.83│ 58.58│
│销售净利率 │ 52.31│ 51.32│ 51.31│ 47.28│ 52.43│ 51.50│
│总资产净利率 │ 0.75│ 0.50│ 0.26│ 0.93│ 0.81│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.34│ 3.07│ 6.05│ 9.64│ 3.61│ 5.59│
│营业利润增长率 │ 4.12│ 4.31│ 12.38│ 23.77│ -7.85│ 22.65│
│净利润增长率 │ 0.81│ 10.64│ 13.16│ 18.84│ -7.74│ 21.04│
│净资产增长率 │ 6.36│ 10.40│ 8.60│ 21.44│ 8.52│ 11.81│
│总资产增长率 │ 6.07│ 8.65│ 10.62│ 9.59│ 13.66│ 11.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.34│ 0.23│ 3.69│ 3.07│ 4.49│ 7.93│
│营业利润增长率 │ 4.12│ 6.10│ -1.24│ 4.31│ 9.68│ 11.13│
│净利润增长率 │ 0.81│ 0.62│ 1.48│ 10.64│ 15.82│ 18.47│
│净资产增长率 │ 6.36│ 5.31│ 4.30│ 10.40│ 7.96│ 5.03│
│总资产增长率 │ 6.07│ 4.51│ 3.55│ 8.65│ 6.79│ 6.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│贵金属 │贵金属资产增加 │ 14979.80│ 7709.90│ 94.29│
│衍生金融资产│利率和贵金属衍生│ 396577.70│ 203626.80│ 94.76│
│ │金融资产的公允价│ │ │ │
│ │值增加 │ │ │ │
│拆入资金 │同业拆入款项增加│ 7036566.30│ 4491598.90│ 56.66│
│衍生金融负债│利率和贵金属衍生│ 295507.80│ 178133.60│ 65.89│
│ │金融负债的公允价│ │ │ │
│ │值变动增加 │ │ │ │
│应交税费 │上年度企业所得税│ 125842.10│ 65970.80│ 90.75│
│ │汇算清缴金额较少│ │ │ │
│其他综合收益│分类为以公允价值│ 596637.50│ 331069.40│ 80.22│
│ │计量且其变动计入│ │ │ │
│ │其他综合收益的金│ │ │ │
│ │融资产公允价值增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │交易性金融资产投│ 141909.60│ 73172.30│ 93.94│
│ │资收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产公│ 52015.20│ 103649.20│ -49.82│
│收益 │允价值变动收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│汇兑损益 │外币资产和外汇衍│ -3954.70│ 8415.00│ -147.00│
│ │生工具产生的汇兑│ │ │ │
│ │收益减少 │ │ │ │
│资产处置收益│房产征收补偿收益│ 54337.80│ 3453.80│ 1473.28│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │收到政府补助增加│ 2850.70│ 1020.70│ 179.29│
│信用减值损失│计提贷款和垫款的│ 108209.40│ 157369.70│ -31.24│
│ │信用减值损失减少│ │ │ │
│资产减值损失│计提抵债资产减值│ 33.20│ 62.80│ -47.13│
│ │损失减少 │ │ │ │
│其他业务成本│凭证工本费支出减│ 617.10│ 1690.80│ -63.50│
│ │少 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期参股杭州│ 2188.80│ 48257.50│ -95.46│
│ │联合农村商业银行│ │ │ │
│ │股份有限公司增加│ │ │ │
│ │营业外收入 │ │ │ │
│其他综合收益│分类为以公允价值│ 265568.10│ 144723.70│ 83.50│
│的税后净额 │计量且其变动计入│ │ │ │
│ │其他综合收益的金│ │ │ │
│ │融资产公允价值增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│拆入资金现金净流│ 2959489.00│ -160022.70│ 1949.42│
│的现金流量净│入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 8757706.70│ 8662092.70│ 10261820.00│ 9145351.50│ 8740152.60│ 8643062.70│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 199288.00│ 178078.00│ 44330.50│ 40734.60│ 38071.70│ ---│
│固定资产净额 │ 522557.70│ 509913.70│ 530774.10│ 503979.00│ 475504.00│ 499359.30│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │147668914.30│139221370.00│128139912.10│115837626.10│105697668.40│ 92993810.10│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │135306192.70│127585520.50│117568347.40│106104482.40│ 97650478.80│ 85573198.60│
│实收资本 │ 964444.40│ 964444.40│ 964444.40│ 964444.40│ 868000.00│ 868000.00│
│资本公积金 │ 1655019.40│ 1655019.40│ 1649541.60│ 1649541.60│ 894793.90│ 894793.90│
│盈余公积 │ 3674538.70│ 3213526.00│ 2801398.20│ 2427803.50│ 2093543.00│ 1771547.50│
│未分配利润 │ 3534682.40│ 3627472.00│ 3327902.70│ 2980927.40│ 2766386.10│ 2493871.40│
│少数股东权益 │ 405298.30│ 393151.40│ 388167.80│ 356333.40│ 326105.20│ 305623.50│
│股东权益合计 │ 12362721.60│ 11635849.50│ 10571564.70│ 9733143.70│ 8047189.60│ 7420611.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8757706.70│ 8367636.70│ 8582776.10│ 8662092.70│ 8631621.30│ 9083515.30│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 199288.00│ 191046.80│ 183848.20│ 178078.00│ 176406.80│ 170119.00│
│固定资产净额 │ 522557.70│ 526855.20│ 521693.00│ 509913.70│ 511013.70│ 543531.30│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │147668914.30│145495728.70│144159639.20│139221370.00│136842371.00│135946961.00│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │135306192.70│133256339.10│132032191.90│127585520.50│125456145.60│124866844.30│
│实收资本 │ 964444.40│ 964444.40│ 964444.40│ 964444.40│ 964444.40│ 964444.40│
│资本公积金 │ 1655019.40│ 1655019.40│ 1655019.40│ 1655019.40│ 1654410.40│ 1654410.40│
│盈余公积 │ 3674538.70│ 3674538.70│ 3213526.00│ 3213526.00│ 3212397.70│ 3211914.30│
│未分配利润 │ 3534682.40│ 3413748.90│ 3982667.80│ 3627472.00│ 3456414.70│ 3109592.30│
│少数股东权益 │ 405298.30│ 399564.80│ 401475.60│ 393151.40│ 392190.90│ 384200.80│
│股东权益合计 │ 12362721.60│ 12239389.60│ 12127447.30│ 11635849.50│ 11386225.40│ 11080116.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2048384.70│ 2641379.80│ 2562727.00│ 2416431.90│ 2203955.60│ 2127129.90│
│营业成本 │ 755336.10│ 1214964.80│ 1195264.70│ 1199639.00│ 1220880.10│ 1060296.50│
│营业税金及附加 │ 23173.70│ 31343.90│ 26860.20│ 26418.80│ 24150.90│ 21149.20│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 586320.10│ 859915.70│ 779874.00│ 722152.40│ 634356.00│ 643741.50│
│资产减值损失 │ 34.70│ 155.80│ 370.10│ -301.60│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 88021.30│ 162252.40│ 53278.60│ 67840.40│ 31470.70│ -42331.40│
│投资收益 │ 200758.20│ 152528.40│ 158667.60│ 141187.70│ 138616.90│ 282080.10│
│营业利润 │ 1293048.60│ 1426415.00│ 1367462.30│ 1216792.90│ 983075.50│ 1066833.40│
│营业外收入 │ 2984.00│ 67103.40│ 4200.20│ 5375.60│ 11851.70│ 7771.00│
│营业外支出 │ 3363.30│ 4871.70│ 4765.00│ 4347.50│ 4881.00│ 5352.70│
│利润总额 │ 1292669.30│ 1488646.70│ 1366897.50│ 1217821.00│ 990046.20│ 1069251.70│
│所得税 │ 221214.60│ 239909.20│ 227579.80│ 213129.10│ 148188.90│ 175417.00│
│净利润 │ 1071454.70│ 1248737.50│ 1139317.70│ 1004691.90│ 841857.30│ 893834.70│
│归属母公司净利润 │ 1048518.80│ 1214195.80│ 1097437.80│ 969786.60│ 816067.10│ 884564.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2048384.70│ 1391706.20│ 708473.00│ 2641379.80│ 2041456.70│ 1388580.10│
│营业成本 │ 755336.10│ 528656.60│ 269541.10│ 1214964.80│ 799577.30│ 575143.00│
│营业税金及附加 │ 23173.70│ 15349.00│ 8336.20│ 31343.90│ 23688.60│ 16220.80│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 586320.10│ 404447.90│ 177373.20│ 859915.70│ 578745.90│ 399798.90│
│资产减值损失 │ 34.70│ 33.20│ ---│ 155.80│ 62.80│ 62.80│
│公允价值变动净收益 │ 88021.30│ 52015.20│ -1017.90│ 162252.40│ 123134.10│ 103649.20│
│投资收益 │ 200758.20│ 141909.60│ 84855.00│ 152528.40│ 119945.80│ 73172.30│
│营业利润 │ 1293048.60│ 863049.60│ 438931.90│ 1426415.00│ 1241879.40│ 813437.10│
│营业外收入 │ 2984.00│ 2188.80│ 648.60│ 67103.40│ 52677.70│ 48257.50│
│营业外支出 │ 3363.30│ 2762.70│ 667.30│ 4871.70│ 2699.60│ 2268.90│
│利润总额 │ 1292669.30│ 862475.70│ 438913.20│ 1488646.70│ 1291857.50│ 859425.70│
│所得税 │ 221214.60│ 148190.40│ 75393.20│ 239909.20│ 221487.90│ 144352.00│
│净利润 │ 1071454.70│ 714285.30│ 363520.00│ 1248737.50│ 1070369.60│ 715073.70│
│归属母公司净利润 │ 1048518.80│ 697082.90│ 355195.80│ 1214195.80│ 1040072.30│ 692766.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10891634.80│ 14862391.40│ 22460960.40│ 14200135.80│ 13919623.60│ 10134295.10│
│经营活动现金流出 │ 7799627.90│ 10945734.40│ 9957876.10│ 14314883.90│ 15303673.20│ 9420508.20│
│经营活动现金流量净额│ 3092006.90│ 3916657.00│ 12503084.30│ -114748.10│ -1384049.60│ 713786.90│
│投资活动现金流入 │ 10757622.10│ 8625593.60│ 9969395.50│ 11065673.30│ 10703998.20│ 4029386.50│
│资本性支出 │ 69773.80│ 180765.30│ 70194.30│ 78447.80│ 76527.90│ 125810.70│
│投资活动现金流出 │ 12526526.50│ 14969737.50│ 20045516.70│ 10258105.20│ 12012317.20│ 7152585.50│
│投资活动现金流量净额│ -1768904.40│ -6344143.90│-10076121.20│ 807568.10│ -1308319.00│ -3123199.00│
│筹资活动现金流入 │ 7664502.40│ 12954573.10│ 10024500.40│ 13140665.20│ 14742160.40│ 3767484.80│
│筹资活动现金流出 │ 8166431.40│ 13083389.40│ 10385486.00│ 13036428.30│ 11143537.40│ 1579125.60│
│筹资活动现金流量净额│ -501929.00│ -128816.30│ -360985.60│ 104236.90│ 3598623.00│ 2188359.20│
│汇率变动对现金的影响│ -6403.50│ 1614.00│ 45455.20│ -8779.70│ -56606.60│ 1319.80│
│现金及等价物净增加额│ 814770.00│ -2554689.20│ 2111432.70│ 788277.20│ 849647.80│ -219733.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10891634.80│ 8722912.20│ 7126904.90│ 14862391.40│ 10200642.80│ 8980424.10│
│经营活动现金流出 │ 7799627.90│ 5464391.70│ 4167415.90│ 10945734.40│ 7796911.70│ 6855263.40│
│经营活动现金流量净额│ 3092006.90│ 3258520.50│ 2959489.00│ 3916657.00│ 2403731.10│ 2125160.70│
│投资活动现金流入 │ 10757622.10│ 6511819.20│ 3076416.20│ 8625593.60│ 6909673.60│ 3442919.30│
│资本性支出 │ 69773.80│ 67632.30│ 34919.10│ 180765.30│ 56963.30│ 36125.20│
│投资活动现金流出 │ 12526526.50│ 8611021.50│ 4019376.30│ 14969737.50│ 12423779.70│ 7858956.10│
│投资活动现金流量净额│ -1768904.40│ -2099202.30│ -942960.10│ -6344143.90│ -5514106.10│ -4416036.80│
│筹资活动现金流入 │ 7664502.40│ 4356175.90│ 880262.00│ 12954573.10│ 9855526.20│ 5923521.70│
│筹资活动现金流出 │ 8166431.40│ 5020527.60│ 1498759.10│ 13083389.40│ 9096926.90│ 5899271.90│
│筹资活动现金流量净额│ -501929.00│ -664351.70│ -618497.10│ -128816.30│ 758599.30│ 24249.80│
│汇率变动对现金的影响│ -6403.50│ -3290.40│ -5188.40│ 1614.00│ -1938.70│ 15887.50│
│现金及等价物净增加额│ 814770.00│ 491676.10│ 1392843.40│ -2554689.20│ -2353714.40│ -2250738.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 683248.20│ 25.87│ 350027.50│ 28.83│
│二季报 │ 705331.90│ 26
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