财务分析☆ ◇601825 沪农商行 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 355195.80│ 1214195.80│ 1040072.30│ 692766.50│
│净利润增长率(%) │ 1.48│ 10.64│ 15.82│ 18.47│
│扣非净利润(万) │ 314553.40│ 1152341.50│ 988511.10│ 643452.00│
│营业总收入(万元) │ 708473.00│ 2641379.80│ 2041456.70│ 1388580.10│
│总营收同比增长率(%) │ 3.69│ 3.07│ 4.49│ 7.93│
│加权净资产收益率(%) │ 3.09│ 11.34│ 9.77│ 6.54│
│资产负债比率(%) │ 91.59│ 91.64│ 91.68│ 91.85│
│净利润现金含量(%) │ 833.20│ 322.57│ 231.11│ 306.76│
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 1.2600│ 1.0800│ 0.7200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3300│ 1.1900│ 1.0200│ 0.6700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3683│ 1.2590│ 1.0784│ 0.7183│
│每股资本公积金(元) │ 1.7160│ 1.7160│ 1.7154│ 1.7154│
│每股未分配利润(元) │ 4.1295│ 3.7612│ 3.5838│ 3.2242│
│每股净资产(元) │ 12.1600│ 11.6600│ 11.4000│ 11.0900│
│每股经营现金流量(元)│ 3.0686│ 4.0611│ 2.4923│ 2.2035│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 350027.50│ 1097437.80│ 897972.30│ 584737.00│
│归母净利(调整后:万) │ 350027.50│ 1097437.80│ 897972.30│ 584737.00│
│净利润增长率(%) │ 12.44│ 13.16│ 17.11│ 14.25│
│扣非净利润(万) │ 349458.00│ 1095058.10│ 895985.10│ 582628.30│
│营业总收(未调整:万) │ 683248.20│ 2562727.00│ 1953705.40│ 1286598.30│
│营业总收(调整后:万) │ 683248.20│ 2562727.00│ 1953705.40│ 1286598.30│
│总营收同比增长率(%) │ 7.49│ 6.05│ 7.63│ 7.03│
│加权净资产收益率(%) │ 3.38│ 11.22│ 9.20│ 6.05│
│资产负债比率(%) │ 91.73│ 91.75│ 91.53│ 91.64│
│净利润现金含量(%) │ -45.72│ 1139.30│ 653.44│ 902.25│
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 1.1400│ 0.9300│ 0.6100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3600│ 1.1400│ 0.9300│ 0.6000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3629│ 1.1379│ 0.9311│ 0.6063│
│每股资本公积金(元) │ 1.7154│ 1.7104│ 1.7104│ 1.7104│
│每股未分配利润(元) │ 3.8135│ 3.4506│ 3.2438│ 2.9200│
│每股净资产(元) │ 10.9300│ 10.5600│ 10.4200│ 10.0300│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1659│ 12.9640│ 6.0841│ 5.4703│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 91.59│ 91.64│ 91.68│ 91.85│
│产权比率 │ 11.26│ 11.35│ 11.41│ 11.67│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 91.73│ 91.75│ 91.53│ 91.64│
│产权比率 │ 11.49│ 11.55│ 11.21│ 11.38│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.02│ 0.02│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.02│ 0.02│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.03│ 10.80│ 9.46│ 6.48│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 61.95│ 54.00│ 60.83│ 58.58│
│销售净利率 │ 51.31│ 47.28│ 52.43│ 51.50│
│总资产净利率 │ 0.25│ 0.91│ 0.79│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.32│ 10.78│ 8.93│ 6.05│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 65.05│ 53.36│ 57.95│ 56.89│
│销售净利率 │ 52.71│ 44.46│ 47.69│ 47.04│
│总资产净利率 │ 0.27│ 0.90│ 0.75│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.69│ 3.07│ 4.49│ 7.93│
│营业利润增长率 │ -1.24│ 4.31│ 9.68│ 11.13│
│净利润增长率 │ 1.48│ 10.64│ 15.82│ 18.47│
│净资产增长率 │ 4.30│ 10.40│ 7.96│ 5.03│
│总资产增长率 │ 3.55│ 8.65│ 6.79│ 6.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.49│ 6.05│ 7.63│ 7.03│
│营业利润增长率 │ 13.23│ 12.38│ 17.76│ 14.45│
│净利润增长率 │ 12.44│ 13.16│ 17.11│ 14.25│
│净资产增长率 │ 3.54│ 8.60│ 7.19│ 3.13│
│总资产增长率 │ 3.09│ 10.62│ 6.28│ 3.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│客户存款和同业及│ 2403731.10│ 5867749.70│ -59.03│
│的现金流量净│其他金融机构存放│ │ │ │
│额 │款项净增加额较去│ │ │ │
│ │年同期有所减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│存放同业及其│存放境内银行同业│ 2195632.10│ 3236624.30│ -32.16│
│他金融机构款│款项减少 │ │ │ │
│项 │ │ │ │ │
│衍生金融资产│衍生金融资产增加│ 244249.50│ 119828.80│ 103.83│
│交易性金融资│同业存单和金融债│ 5869350.80│ 4408000.00│ 33.15│
│产 │券增加 │ │ │ │
│长期股权投资│参股杭州联合农村│ 170119.00│ 44330.50│ 283.75│
│ │商业银行股份有限│ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │
│拆入资金 │境内银行拆入资金│ 4945923.10│ 2892386.00│ 71.00│
│ │增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│衍生金融负债增加│ 164608.30│ 124760.90│ 31.94│
│卖出回购金融│卖出回购债券增加│ 5070557.00│ 3037045.70│ 66.96│
│资产款 │ │ │ │ │
│其他负债 │待结算及划转款项│ 518547.20│ 1269912.10│ -59.17│
│ │减少 │ │ │ │
│其他综合收益│其他债权投资公允│ 306325.50│ 161601.80│ 89.56│
│ │价值增加 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产及│ 103649.20│ 36673.00│ 182.63│
│收益 │贵金属公允价值增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│汇兑收益 │外汇衍生工具和外│ 8415.00│ 26908.40│ -68.73│
│ │币资产产生的汇兑│ │ │ │
│ │收益减少 │ │ │ │
│其他业务收入│其他业务收入增加│ 2809.50│ 346.20│ 711.53│
│资产处置收益│固定资产处置收益│ 3453.80│ 927.60│ 272.34│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │其他收益增加 │ 1020.70│ 25.10│ 3966.53│
│其他业务成本│其他业务支出增加│ 1690.80│ 624.80│ 170.61│
│营业外收入 │参股杭州联合农村│ 48257.50│ 2263.60│ 2031.89│
│ │商业银行股份有限│ │ │ │
│ │公司增加营业外收│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│营业外支出 │营业外支出增加 │ 2268.90│ 441.00│ 414.49│
│营业收入 │--- │ 1388580.10│ 1286598.30│ 7.93│
│利息净收入 │--- │ 1045298.10│ 1020874.00│ 2.39│
│非利息净收入│--- │ 343282.00│ 265724.30│ 29.19│
│营业支出 │--- │ 575143.00│ 554643.80│ 3.70│
│税金及附加 │--- │ 16220.80│ 13450.40│ 20.60│
│业务及管理费│一是对比去年同期│ 399798.90│ 365037.40│ 9.52│
│ │各项经营活动恢复│ │ │ │
│ │正常，业务及管理│ │ │ │
│ │费支出有所增加，│ │ │ │
│ │二是对比去年同期│ │ │ │
│ │基数较低 │ │ │ │
│信用减值损失│一方面，在本集团│ 157369.70│ 175531.20│ -10.35│
│ │各项信贷资产质量│ │ │ │
│ │保持基本平稳的情│ │ │ │
│ │况下，较为审慎的│ │ │ │
│ │计提信用减值损失│ │ │ │
│ │；另一方面，去年│ │ │ │
│ │同期债权投资基数│ │ │ │
│ │较高 │ │ │ │
│资产减值损失│--- │ 62.80│ ---│ ---│
│营业利润 │--- │ 813437.10│ 731954.50│ 11.13│
│营业外收支净│--- │ 45988.60│ 1822.60│ 2423.24│
│额 │ │ │ │ │
│利润总额 │--- │ 859425.70│ 733777.10│ 17.12│
│所得税费用 │利润总额增长 │ 144352.00│ 128553.00│ 12.29│
│净利润 │--- │ 715073.70│ 605224.10│ 18.15│
│归属于母公司│--- │ 692766.50│ 584737.00│ 18.47│
│股东的净利润│ │ │ │ │
│少数股东损益│--- │ 22307.20│ 20487.10│ 8.88│
│股本 │--- │ 964444.40│ 964444.40│ 0.00│
│资本公积 │--- │ 1654410.40│ 1649541.60│ 0.30│
│盈余公积 │--- │ 3211914.30│ 2801398.20│ 14.65│
│一般风险准备│--- │ 1449229.00│ 1278508.20│ 13.35│
│未分配利润 │--- │ 3109592.30│ 3327902.70│ -6.56│
│归属于母公司│--- │ 10695915.90│ 10183396.90│ 5.03│
│股东权益合计│ │ │ │ │
│少数股东权益│--- │ 384200.80│ 388167.80│ -1.02│
│股东权益合计│--- │ 11080116.70│ 10571564.70│ 4.81│
│贷款和垫款总│--- │ 69651413.40│ 67062303.50│ 3.86│
│额 │ │ │ │ │
│贷款应计利息│--- │ 113422.10│ 125300.70│ -9.48│
│贷款损失准备│--- │ -2825274.50│ -2792455.10│ -1.18│
│贷款和垫款净│--- │ 66939561.00│ 64395149.10│ 3.95│
│额 │ │ │ │ │
│金融投资 │报告期内，本集团│ 46852412.60│ 40363538.40│ 16.08│
│ │积极应对市场变化│ │ │ │
│ │，合理优化投资结│ │ │ │
│ │构 │ │ │ │
│现金及存放中│--- │ 6887883.20│ 7025195.70│ -1.95│
│央银行款项 │ │ │ │ │
│同业资产 │--- │ 9930236.40│ 11213355.10│ -11.44│
│融资租赁 │--- │ 3337319.90│ 3276296.00│ 1.86│
│其他资产 │--- │ 1999547.90│ 1866377.80│ 7.14│
│资产总额 │本集团贷款和垫款│135946961.00│ 128139912.10│ 6.09│
│ │、金融投资等增长│ │ │ │
│吸收存款 │报告期内，本集团│ 99804931.10│ 96136950.10│ 3.82│
│ │坚持“以客户为中│ │ │ │
│ │心”，夯实客户基│ │ │ │
│ │础，优化产品体系│ │ │ │
│ │，丰富获客方式，│ │ │ │
│ │提升客户粘性，存│ │ │ │
│ │款规模稳步增长 │ │ │ │
│同业负债 │--- │ 11186630.90│ 7007776.10│ 59.63│
│向中央银行借│--- │ 3407768.00│ 3709546.10│ -8.14│
│款 │ │ │ │ │
│已发行债务证│--- │ 9223387.90│ 8722564.20│ 5.74│
│券 │ │ │ │ │
│负债总额 │报告期内，本集团│124866844.30│ 117568347.40│ 6.21│
│ │积极优化负债结构│ │ │ │
│ │，夯实存款基础，│ │ │ │
│ │拓宽优质负债来源│ │ │ │
│ │，灵活运用主动融│ │ │ │
│ │资工具 │ │ │ │
│经营活动产生│客户存款和同业及│ 2125160.70│ 5275818.30│ -59.72│
│的现金流量净│其他金融机构存放│ │ │ │
│额 │款项净增加 │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金 │ -4416036.80│ -2426085.20│ -82.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│发行债券及同业存│ 24249.80│ 591332.70│ -95.90│
│的现金流量净│单收到的现金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8582776.10│ 8662092.70│ 8631621.30│ 9083515.30│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 183848.20│ 178078.00│ 176406.80│ 170119.00│
│固定资产净额 │ 521693.00│ 509913.70│ 511013.70│ 543531.30│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │144159639.20│139221370.00│136842371.00│135946961.00│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │132032191.90│127585520.50│125456145.60│124866844.30│
│实收资本 │ 964444.40│ 964444.40│ 964444.40│ 964444.40│
│资本公积金 │ 1655019.40│ 1655019.40│ 1654410.40│ 1654410.40│
│盈余公积 │ 3213526.00│ 3213526.00│ 3212397.70│ 3211914.30│
│未分配利润 │ 3982667.80│ 3627472.00│ 3456414.70│ 3109592.30│
│少数股东权益 │ 401475.60│ 393151.40│ 392190.90│ 384200.80│
│股东权益合计 │ 12127447.30│ 11635849.50│ 11386225.40│ 11080116.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8806497.10│ 10261820.00│ 10275131.10│ 11806208.60│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 45447.00│ 44330.50│ 44151.30│ 43383.60│
│固定资产净额 │ 539706.30│ 530774.10│ 520919.90│ 522321.30│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │132095831.20│128139912.10│123108909.20│120091019.60│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │121168568.80│117568347.40│112678211.70│110054238.10│
│实收资本 │ 964444.40│ 964444.40│ 964444.40│ 964444.40│
│资本公积金 │ 1654410.40│ 1649541.60│ 1649541.60│ 1649541.60│
│盈余公积 │ 2801398.20│ 2801398.20│ 2801398.20│ 2800755.10│
│未分配利润 │ 3677930.20│ 3327902.70│ 3128437.20│ 2816143.60│
│少数股东权益 │ 383447.30│ 388167.80│ 379948.40│ 366823.90│
│股东权益合计 │ 10927262.40│ 10571564.70│ 10430697.50│ 10036781.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 708473.00│ 2641379.80│ 2041456.70│ 1388580.10│
│营业成本 │ 269541.10│ 1214964.80│ 799577.30│ 575143.00│
│营业税金及附加 │ 8336.20│ 31343.90│ 23688.60│ 16220.80│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 177373.20│ 859915.70│ 578745.90│ 399798.90│
│资产减值损失 │ ---│ 155.80│ 62.80│ 62.80│
│公允价值变动净收益 │ -1017.90│ 162252.40│ 123134.10│ 103649.20│
│投资收益 │ 84855.00│ 152528.40│ 119945.80│ 73172.30│
│营业利润 │ 438931.90│ 1426415.00│ 1241879.40│ 813437.10│
│营业外收入 │ 648.60│ 67103.40│ 52677.70│ 48257.50│
│营业外支出 │ 667.30│ 4871.70│ 2699.60│ 2268.90│
│利润总额 │ 438913.20│ 1488646.70│ 1291857.50│ 859425.70│
│所得税 │ 75393.20│ 239909.20│ 221487.90│ 144352.00│
│净利润 │ 363520.00│ 1248737.50│ 1070369.60│ 715073.70│
│归属母公司净利润 │ 355195.80│ 1214195.80│ 1040072.30│ 692766.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 683248.20│ 2562727.00│ 1953705.40│ 1286598.30│
│营业成本 │ 238822.30│ 1195264.70│ 821460.00│ 554643.80│
│营业税金及附加 │ 8136.40│ 26860.20│ 19549.30│ 13450.40│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 180710.90│ 779874.00│ 559194.50│ 365037.40│
│资产减值损失 │ ---│ 370.10│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 49005.90│ 53278.60│ 51373.10│ 36673.00│
│投资收益 │ 30515.60│ 158667.60│ 123820.10│ 81392.30│
│营业利润 │ 444425.90│ 1367462.30│ 1132245.40│ 731954.50│
│营业外收入 │ 900.30│ 4200.20│ 2731.00│ 2263.60│
│营业外支出 │ 484.90│ 4765.00│ 1952.70│ 441.00│
│利润总额 │ 444841.30│ 1366897.50│ 1133023.70│ 733777.10│
│所得税 │ 84720.50│ 227579.80│ 201390.80│ 128553.00│
│净利润 │ 360120.80│ 1139317.70│ 931632.90│ 605224.10│
│归属母公司净利润 │ 350027.50│ 1097437.80│ 897972.30│ 584737.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7126904.90│ 14862391.40│ 10200642.80│ 8980424.10│
│经营活动现金流出 │ 4167415.90│ 10945734.40│ 7796911.70│ 6855263.40│
│经营活动现金流量净额│ 2959489.00│ 3916657.00│ 2403731.10│ 2125160.70│
│投资活动现金流入 │ 3076416.20│ 8625593.60│ 6909673.60│ 3442919.30│
│资本性支出 │ 34919.10│ 180765.30│ 56963.30│ 36125.20│
│投资活动现金流出 │ 4019376.30│ 14969737.50│ 12423779.70│ 7858956.10│
│投资活动现金流量净额│ -942960.10│ -6344143.90│ -5514106.10│ -4416036.80│
│筹资活动现金流入 │ 880262.00│ 12954573.10│ 9855526.20│ 5923521.70│
│筹资活动现金流出 │ 1498759.10│ 13083389.40│ 9096926.90│ 5899271.90│
│筹资活动现金流量净额│ -618497.10│ -128816.30│ 758599.30│ 24249.80│
│汇率变动对现金的影响│ -5188.40│ 1614.00│ -1938.70│ 15887.50│
│现金及等价物净增加额│ 1392843.40│ -2554689.20│ -2353714.40│ -2250738.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4083427.80│ 22460960.40│ 13039032.00│ 10965810.70│
│经营活动现金流出 │ 4243450.50│ 9957876.10│ 7171282.30│ 5689992.40│
│经营活动现金流量净额│ -160022.70│ 12503084.30│ 5867749.70│ 5275818.30│
│投资活动现金流入 │ 1377441.10│ 9969395.50│ 7860079.10│ 5463322.60│
│资本性支出 │ 12148.80│ 70194.30│ 37082.20│ 18677.70│
│投资活动现金流出 │ 3872016.20│ 20045516.70│ 12345050.20│ 7889407.80│
│投资活动现金流量净额│ -2494575.10│-10076121.20│ -4484971.10│ -2426085.20│
│筹资活动现金流入 │ 730148.40│ 10024500.40│ 8207436.60│ 5933934.50│
│筹资活动现金流出 │ 75909.10│ 10385486.00│ 7742117.30│ 5342601.80│
│筹资活动现金流量净额│ 654239.30│ -360985.60│ 465319.30│ 591332.70│
│汇率变动对现金的影响│ -16733.00│ 45455.20│ 60313.10│ -55728.20│
│现金及等价物净增加额│ -2017091.50│ 2111432.70│ 1908411.00│ 3385337.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 683248.20│ 25.87│ 350027.50│ 28.83│
│二季报 │ 705331.90│ 26.70│ 342739.00│ 28.23│
│三季报 │ 652876.60│ 24.72│ 347305.80│ 28.60│
│四季报 │ 599923.10│ 22.71│ 174123.50│ 14.34│
└──────┴───────┴───────┴──────
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